四川舒卡特种纤维股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,988,839,804.00 2,226,680,779.05 34.23%
所有者权益（或股东权益） 1,525,192,944.36 783,676,492.45 94.62%
每股净资产 3.73 2.266 64.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 26,862,985.70 48,648,277.96 -44.78%
经营活动产生的现金流量净额 51,753,473.52 51,791,983.37 -0.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.127 0.171 -25.73%
基本每股收益 0.0693 0.1604 -56.80%
稀释每股收益 0.0693 0.1604 -56.80%
净资产收益率 1.76% 6.21% -4.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.76% 1.67% 0.09%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 2,104,093.53
其他非经常性损益项目 -2,074,114.04
企业所得税及少数股东权益的影响 -8,954.80
合计 21,024.69
注：公司在2007年4月末完成了对江阴友利特种纤维有限公司75%股权的收购, 江阴友利特种纤维有限公司与本公司同属江苏双良科技有限公司控制,该次收购为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号--企业合并》的相关规定，公司在编制2008年一季度损益表和现金流量表的上年同期数时,对公司2007年一季度报表进行了调整,将江阴友利特种纤维有限公司2007年1季度报表与本公司2007年1季度报表进行了合并.调整后公司2007年一季度净利润为48,648,277.96元（调整前公司2007年一季度净利润为13,101,647.61元，调整增加35,546,630.35元）。本报告期与2007年调整前同期净利润相比增长105.04%。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 51,172
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股
徐冬松 1,434,486 人民币普通股
成都市自来水有限责任公司 1,263,182 人民币普通股
江阴普惠建设有限公司 1,000,000 人民币普通股
同人华塑股份有限公司 895,495 人民币普通股
李刘霞 773,900 人民币普通股
吕惠英 750,000 人民币普通股
陆辛育 700,000 人民币普通股
殷菊珍 650,000 人民币普通股
李卫国 622,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目 期末数 期初数 变动幅度%
货币资金 901,767,116.46 50,465,741.34 1,686.89
应收账款 75,452,923.15 41,452,535.95 82.02
可供出售金融资产 78,576,268.98 211,267,285.02 -62.81
工程物资 1,227,086.61 596,147.62 105.84
应付账款 70,894,702.61 110,396,969.17 -35.78
递延所得税负债 18,976,672.54 52,668,654.79 -63.97
一年内到期的非流动负债 52,300,000.00 - 100.00
长期借款 - 55,000,000.00 -100.00
资本公积 935,262,198.81 283,608,732.60 229.77
本期数 上年同期数 变动幅度%
销售费用 8,691,714.13 5,402,962.91 60.87
管理费用 12,636,297.77 8,862,424.45 42.58
营业外收入 2,120,043.14 43,355.00 4,789.96
归属于母公司所有者的净利润 26,862,985.70 调整后 调整前 调整后 调整前
48,648,277.96 13,101,647.61 -44.78 105.04
1、货币资金增加主要是由于公司在2008年1月30日非公开发行6300万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价13.30元。扣除发行费用，公司实际募集资金813,652,500.00元，使得报告期货币资金较期初大幅增长。 2、应收账款增加是由于年初对客户调整了信用额度，使得本期销售欠款增加。 3、可供出售的金融资产大幅减少主要是由于公司持有的国金证券的股票截止本报告期末市值与上一报告期末相比减少所致。4、工程物资增加主要是公司的控股子公司采购备品备件增加所致。5、应付账款减少是由于公司原材料储备充足，本期原材料采购减少并支付了部分前期货款所致。6、一年内到期的非流动负债增加是由于公司的长期借款于2009年1月到期，所以从长期借款调整至本项目。 7、递延所得税负债减少主要是由于公司持有的国金证券股票和汇源通信的股票市值较上一报告期减少，使得相应的所得税费用减少。8、资本公积增加的主要原因是公司在2008年1月30日非公开发行6300万股人民币普通股，以13.30元溢价发行所致。9、销售费用增加主要是由于公司拓展市场使得费用增加。10、管理费用增加的主要原因是报告期支付了兰州商行案件的律师费所致。11、营业外收入增加主要是由于冲回无需支付的其他应付款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2007年非公开发行股票申请于2008年1月8日获得中国证监会证监许可[2008]53号文核准。2008年1月30日，本次非公开发行股票的发行工作完成，公司向九家特定对象共发行了63,000,000股人民币普通股（A股），募集资金总额为837,900,000.00元，募集资金净额为813,652,500元。本次发行的A股于2008年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份的登记及股份限售手续，2008 年2月21日，本次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准，2008年2月25日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票募集资金将投资建设如下三个新项目：（1）建设"年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目"；（2）建设"引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目"；（3）江阴友利特种纤维有限公司建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目。目前上述三个项目正在建设实施中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
持有公司股份5%以上的公司为本公司控股股东双良科技，其股权分置改革的承诺：1、自改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股份总股本的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。报告期内控股股东切实履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票投资 000586 汇源通信 209,026.20 322,002 2,801,417.40 100.00% -2,076,912.90
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 209,026.20 - 2,801,417.40 100% -2,076,912.90
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600733 S前锋 180,700.00 0.02% 180,700.00 0.00 0.00
000693 S*ST聚友 405,600.00 0.30% 405,600.00 0.00 0.00
600109 国金证券 5,261,970.00 0.64% 78,576,268.98 0.00 -99,518,262.02
合计 5,848,270.00 - 79,162,568.98 0.00 -99,518,262.02
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 901,767,116.46 671,287,289.87 50,465,741.34 7,886,069.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,801,417.40 2,801,417.40 5,378,330.30 4,878,330.30
应收票据 122,658,887.17 96,143,548.17 110,842,545.61 72,336,600.20
应收账款 75,452,923.15 61,173,718.73 41,452,535.95 24,120,314.74
预付款项 126,308,576.72 17,555,172.44 110,345,558.50 28,171,155.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 24,655,776.89 215,541,095.88 19,299,400.91 76,911,051.51
买入返售金融资产
存货 323,642,114.48 330,724,858.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,579,286,812.27 1,064,502,242.49 668,508,971.57 214,303,521.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 78,576,268.98 78,576,268.98 211,267,285.02 211,267,285.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,794,390.61 635,705,138.98 15,794,390.61 635,705,138.98
投资性房地产 70,812,504.14 71,386,278.44
固定资产 1,143,051,676.53 568,255.59 1,165,118,161.53 608,436.36
在建工程 43,534,769.44 37,274,248.89
工程物资 1,227,086.61 596,147.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,923,476.39 812,500.44 45,099,024.72 833,333.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,109.25 44,560.87
递延所得税资产 11,591,709.78 9,913,283.84 11,591,709.78 9,913,283.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,409,552,991.73 725,575,447.83 1,558,171,807.48 858,327,477.96
资产总计 2,988,839,804.00 1,790,077,690.32 2,226,680,779.05 1,072,630,999.15
流动负债：
短期借款 516,000,000.00 45,000,000.00 468,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 86,283,166.20 31,250,000.00 68,783,166.20 13,750,000.00
应付账款 70,894,702.61 146,983,485.23 110,396,969.17 90,346,509.06
预收款项 373,017,811.86 51,964,192.53 363,119,553.06 62,275,405.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,673,427.22 1,588,373.18 5,602,353.85 2,162,472.32
应交税费 556,765.66 -1,502,797.16 596,827.84 -2,095,419.54
应付利息 593,675.25 825,797.50
其他应付款 59,089,245.71 216,210,570.01 49,833,684.05 238,187,467.34
应付分保账款 1,369,997.43 529,250.12 1,369,997.43 529,250.12
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 52,300,000.00
其他流动负债 3,400,266.05 595,108.12 1,792,308.12 595,108.12
流动负债合计 1,167,179,057.99 492,618,182.03 1,070,320,657.22 450,750,792.76
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 905,420.00 905,420.00
预计负债
递延所得税负债 18,976,672.54 18,976,672.54 52,668,654.79 52,668,654.79
其他非流动负债
非流动负债合计 19,882,092.54 18,976,672.54 108,574,074.79 52,668,654.79
负债合计 1,187,061,150.53 511,594,854.57 1,178,894,732.01 503,419,447.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,882,893.00 408,882,893.00 345,882,893.00 345,882,893.00
资本公积 935,262,198.81 937,738,429.38 283,608,732.60 286,084,963.17
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 181,047,852.55 -68,138,486.63 154,184,866.85 -62,756,304.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,525,192,944.36 1,278,482,835.75 783,676,492.45 569,211,551.60
少数股东权益 276,585,709.11 264,109,554.59
所有者权益合计 1,801,778,653.47 1,278,482,835.75 1,047,786,047.04 569,211,551.60
负债和所有者权益总计 2,988,839,804.00 1,790,077,690.32 2,226,680,779.05 1,072,630,999.15
4.2 利润表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 327,877,737.25 213,762,022.54 303,671,600.50 90,776,355.62
其中：营业收入 327,877,737.25 213,762,022.54 303,671,600.50 90,776,355.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,716,080.87 219,286,033.18 234,443,404.60 92,177,797.74
其中：营业成本 255,562,300.37 211,425,044.88 210,835,344.39 89,424,671.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 298,444.28 85,110.02 205,856.32 109,462.71
销售费用 8,691,714.13 3,233,640.92 5,402,962.91
管理费用 12,636,297.77 3,282,844.91 8,862,424.45 2,091,771.32
财务费用 10,304,844.32 1,036,912.45 9,136,766.53 551,892.16
资产减值损失 222,480.00 222,480.00 50.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -2,076,912.90 -2,076,912.90
投资收益（损失以"-"号填列） 187,130.86 184,332.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 38,271,874.34 -7,416,591.54 69,228,195.90 -1,401,442.12
加：营业外收入 2,120,043.14 2,036,010.60 43,355.00 1,500.00
减：营业外支出 15,949.61 1,601.12 52,909.23 5,558.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 40,375,967.87 -5,382,182.06 69,218,641.67 -1,405,500.49
减：所得税费用 1,036,827.65 379,741.08
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 39,339,140.22 -5,382,182.06 68,838,900.59 -1,405,500.49
归属于母公司所有者的净利润 26,862,985.70 -5,382,182.06 48,648,277.96 -1,405,500.49
少数股东损益 12,476,154.52 20,190,622.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0693 0.1604
（二）稀释每股收益 0.0693 0.1604
4.3 现金流量表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,284,383.18 104,428,179.19 263,680,387.89 35,102,314.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,431,568.55 942,945.51
收到其他与经营活动有关的现金 27,776,601.82 1,087,821.37 20,240,901.47 780,855.57
经营活动现金流入小计 317,492,553.55 105,516,000.56 284,864,234.87 35,883,170.31
购买商品、接受劳务支付的现金 190,444,396.94 99,960,760.08 185,799,186.92 39,142,024.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,330,396.13 1,371,230.30 8,156,268.52 1,056,040.60
支付的各项税费 20,409,024.41 118,873.54 25,397,103.57 548,115.53
支付其他与经营活动有关的现金 43,555,262.55 11,483,897.07 13,719,692.49 3,903,684.67
经营活动现金流出小计 265,739,080.03 112,934,760.99 233,072,251.50 44,649,864.89
经营活动产生的现金流量净额 51,753,473.52 -7,418,760.43 51,791,983.37 -8,766,694.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 187,130.86 184,332.00 240,000.00 240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,000.00 18,000.00 26,820.00 1,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,858.86
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 249,989.72 202,332.00 266,820.00 241,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,467,645.81 11,500.00 6,758,112.19 1,600.00
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 158,984,000.00 5,242.34
投资活动现金流出小计 31,467,645.81 158,995,500.00 6,763,354.53 1,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -31,217,656.09 -158,793,168.00 -6,496,534.53 240,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 835,452,500.00 815,452,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 183,500,000.00 12,500,000.00 169,000,000.00 19,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 112,800,144.00 32,188,000.00 66,127,467.03 21,209,417.33
筹资活动现金流入小计 1,131,752,644.00 860,140,500.00 235,127,467.03 40,209,417.33
偿还债务支付的现金 138,200,000.00 12,500,000.00 129,000,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,436,812.71 1,042,350.96 9,714,546.33 558,630.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 152,351,730.31 16,985,000.00 97,748,496.23
筹资活动现金流出小计 300,988,543.02 30,527,350.96 236,463,042.56 36,558,630.48
筹资活动产生的现金流量净额 830,764,100.98 829,613,149.04 -1,335,575.53 3,650,786.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,456.71 -96,572.28
五、现金及现金等价物净增加额 851,301,375.12 663,401,220.61 43,863,301.03 -4,875,887.73
加：期初现金及现金等价物余额 50,465,741.34 7,886,069.26 94,187,070.99 13,108,635.52
六、期末现金及现金等价物余额 901,767,116.46 671,287,289.87 138,050,372.02 8,232,747.79
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
