四川舒卡特种纤维股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,042,640,344.04 1,869,323,588.19 9.27%
所有者权益（或股东权益） 582,416,905.64 410,899,496.62 41.74%
每股净资产 1.684 1.355 24.28%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 193,462,802.77 756.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 677.32%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 57,512,278.76 175,227,409.56 881.00%
基本每股收益 0.166 0.507 785.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.362 -
稀释每股收益 0.166 0.507 785.00%
净资产收益率 9.87% 30.09% 36.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.30% 21.48% 33.38%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -3,547,987.88
同一控制下企业合并产生的子公司起初至合并日的当期净损益 65,723,616.25
其他营业外收支净额 5,338,776.63
所得税费用及少数股东损益影响额 -17,393,556.41
合计 50,120,848.59
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 61,964
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股
成都市自来水有限责任公司 1,263,182 人民币普通股
成都川西实业有限公司 1,120,000 人民币普通股
林宇明 1,078,000 人民币普通股
同人华塑股份有限公司 895,495 人民币普通股
云南京鹏房地产开发有限公司 675,251 人民币普通股
赵金妹 653,027 人民币普通股
天津宝运物流股份有限公司 600,000 人民币普通股
中国水利电力物资成都公司 540,810 人民币普通股
余志华 520,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末或本期数 年初或上年同期数 增减额
项目 注 增减幅度
（万元） （万元） （万元）
释
应收票据 1 13,173.99 3,134.67 10,039.32 320.27%
预付账款 2 15,754.44 5,756.51 9,997.93 173.68%
在建工程 3 1,995.00 262.04 1,732.96 661.33%
预收账款 4 34,464.31 10,617.41 23,846.90 224.60%
其他应付款 5 10,988.66 33,673.23 -22,684.57 -67.37%
营业收入 6 98,400.58 31,473.95 66,926.63 212.64%
营业成本 64,657.55 26,125.83 38,531.72 147.49%
6
销售费用 2,006.69 811.56 1,195.13 147.26%
所得税费用 6 1,073.35 67.61 1,005.74 1,487.56%
净利润 6 17,522.74 -2,244.34 19,767.08 880.75%
注释1：应收票据增加的主要原因为公司的主要产品氨纶销售大幅增长且其结算方式大多采用银行承兑汇票的方式进行结算。
注释2：预付账款增加的主要原因是支付公司在建的房产项目“帕丽湾”小区预付款所致。
注释3：在建工程增加的主要原因为公司的子公司“江阴友利特种纤维有限公司”开始了第一期的技改项目，致使在建工程大幅增长。
注释4：预收账款增加的主要原因为公司开发的“帕丽湾”房产项目本期预收商品房预收款大幅增长，截止2007年9月30日尚未交付结转收入。
注释5：其他应付款本期减少的主要原因是公司偿付了部分对江苏双良科技有限公司的欠款。
注释6：营业收入、营业成本、销售费用、所得税、净利润比上年同期增长的主要原因为报告期内公司收购了江阴友利特种纤维有限公司75％的股权，使公司氨纶产能增加了10,300吨；加之随着国内氨纶市场行情逐步上升，使公司的氨纶产品销售大幅增加，致使公司的销售收入及净利润得到大幅提升，成本费用也因而相应增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大诉讼进展情况
兰州商业银行诉本公司以及本公司控股子公司成都蜀都投资管理有限责任公司（以下简称：蜀都投资公司）承担保证责任一案，本公司已进行了相关的公开信息披露。
本公司于2007年1月16日通过代理律师收到审理本案的甘肃省高级法院送达的（2005）甘民二初字第59号《民事判决书》。该法院判决如下：“一、成电正元公司于本判决生效十日内，偿还兰州市商业银行欠款8000万元；二、蜀都投资公司对成电正元公司的上述债务承担连带清偿责任。蜀都投资公司承担连带清偿责任后，有权向成电正元公司追偿；三、本公司对蜀都投资公司上述债务在9200万元范围内承担责任。”
本公司认为：甘肃省高院的该判决不符合该诉讼案件的基本事实，明显有悖于法律法规和最高人民法院的有关司法解释的规定。本公司和蜀都投资公司已在法定时限内，于2007年1月22日依法向最高人民法院提起了上诉，以维护公司和投资者的合法权益。9月10日，最高人民法院对本案的二审举行了质证程序。截至本报告期止，本案仍在等待二审法院的开庭通知。
2、关于公司董事会同意申请2000万元抵押贷款
根据六届董事会二十三次会议审议通过了关于本公司用控股子公司四川蜀都实业有限责任公司所属抵押担保，向恒丰银行成都分行申请总金额2000万元人民币抵押贷款的议案。此事项公司已在二00七年八月二十四日《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
3、2007年7月25日，本公司召开了2007年第一次临时股东大会，会议审议和通过了如下提案：
（1）关于公司2007年非公开发行股票方案的提案；
（2）关于本次募集资金使用的可行性报告的提案；
（3）关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的提案；
（4）关于前次募集资金使用情况说明的提案。
上述提案已经本公司六届董事会二十一次会议通过，相关董事会决议和公告及召开本次股东大会的通知已于2007年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。本次股东大会决议公告已于2007年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。
4、关于部分有限售条件的流通股解除股份限售的情况
2007年9月29日，本公司发布了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于部分有限售条件的流通股解除股份限售的提示性公告》。本次有限售条件的流通股可上市流通数量为382,980股，本次有限售条件的流通股可上市流通日为10月10日上市流通。此事项公司已于2007年9月29日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东双良科技承诺：1、自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股份总股本的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。报告期内控股股东切实履行了上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司于2007年3月3日披露了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。公司已于2007年4月完成了非公开发行，并完成了用募集资金收购江阴友利特种纤维有限公司75％的股权。目前公司氨纶的产能已由之前的0.7万吨提升到了1.73万吨。如2007年四季度内氨纶市场与前三季度相比不发生大的不利变化，原材料价格不发生大的上涨，预计本公司2007年初至2007年12月31日的累计净利润与去年同期相比将增长3400%--3700%。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
股票投资 000586 汇源通信 209,026.20 322,002.00 2,988,178.56 100.00% 2,779,152.36
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 209,026.20 - 2,988,178.56 100% 2,779,152.36
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
600109 成都建设 5,261,970.00 1.12% 5,261,970.00 0.00 0.00
600733 S前锋 180,700.00 0.11% 180,700.00 0.00 0.00
000693 SST聚友 405,600.00 0.26% 405,600.00 0.00 0.00
合计 5,848,270.00 - 5,848,270.00 0.00 0.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
江阴市利港镇江阴
任静 国泰君安证 了解氨纶行业及公司经营状况。未提
2007年08月27日 友利特种纤维有限 实地调研
券化纤业研究员 供任何书面资料。
公司
4附录
4.1资产负债表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 67,780,033.66 17,238,467.60 91,243,624.76 13,108,635.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,988,178.56 2,988,178.56
应收票据 131,739,945.23 95,434,425.23 31,346,743.80 5,777,734.00
应收账款 74,757,766.29 38,103,607.98 70,381,203.45 17,840,503.05
预付款项 157,541,084.91 17,236,288.21 57,565,058.68 45,302,589.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 240,000.00 240,000.00
其他应收款 25,640,881.98 28,506,086.04 17,243,859.33 12,366,382.76
买入返售金融资产
存货 232,576,009.27 324,241.78 204,188,698.02 68,673.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,334.00
流动资产合计 693,023,899.90 199,831,295.40 472,227,522.04 94,704,518.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,835,807.31 600,040,933.21 25,901,100.12 439,853,883.57
投资性房地产 78,060,695.98 82,440,178.98
固定资产 1,199,991,310.78 632,456.86 1,235,036,531.78 1,249,833.15
在建工程 19,955,592.88 2,620,421.06
工程物资 869,096.17 287,848.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,650,039.71 854,167.08 38,108,425.75 916,667.04
开发支出
商誉 2,050,274.44 2,050,274.44 2,050,274.44 2,050,274.44
长期待摊费用 49,738.30 208,379.88 143,109.29
递延所得税资产 5,153,888.57 3,781,716.10 10,442,905.75 2,659,389.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,349,616,444.14 607,359,547.69 1,397,096,066.15 446,873,157.28
资产总计 2,042,640,344.04 807,190,843.09 1,869,323,588.19 541,577,675.90
流动负债：
短期借款 581,000,000.00 45,000,000.00 509,500,000.00 42,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,250,000.00 31,250,000.00 57,500,000.00 17,500,000.00
应付账款 84,278,475.37 101,350,649.36 169,616,524.54 55,316,503.23
预收款项 344,643,050.07 56,641,284.75 106,174,143.48 39,393,708.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,585,824.30 2,367,274.47 5,548,901.99 1,459,735.23
应交税费 -6,581,214.42 -2,938,544.94 -2,566,486.86 -201,877.63
应付股利 1,369,997.43 529,250.12 1,369,997.43 529,250.12
其他应付款 109,886,576.33 139,605,470.59 336,732,280.28 102,594,853.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 97,000,000.00
其他流动负债 4,572,964.87 866,813.00 7,860,380.90
流动负债合计 1,159,005,673.95 374,672,197.35 1,288,735,741.76 259,092,173.13
非流动负债：
长期借款 58,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,398.06
专项应付款 941,420.00 695,420.00
预计负债
递延所得税负债 606,839.15 606,839.15
其他非流动负债
非流动负债合计 59,548,259.15 606,839.15 699,818.06
负债合计 1,218,553,933.10 375,279,036.50 1,289,435,559.82 259,092,173.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 345,882,893.00 345,882,893.00 303,352,615.00 303,352,615.00
资本公积 129,513,374.49 131,989,605.06 175,753,653.03 18,003,041.15
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 107,020,638.15 -45,960,691.47 -68,206,771.41 -38,870,153.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 582,416,905.64 431,911,806.59 410,899,496.62 282,485,502.77
少数股东权益 241,669,505.30 168,988,531.75 0.00
所有者权益合计 824,086,410.94 431,911,806.59 579,888,028.37 282,485,502.77
负债和所有者权益总计 2,042,640,344.04 807,190,843.09 1,869,323,588.19 541,577,675.90
4.2本报告期利润表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 412,187,156.54 264,834,196.64 126,076,935.90 61,204,553.39
其中：营业收入 412,187,156.54 264,834,196.64 126,076,935.90 61,204,553.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 329,660,370.67 267,211,873.81 136,786,390.65 61,103,453.04
其中：营业成本 292,873,457.08 256,944,163.48 110,181,327.05 56,633,361.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 556,108.88 41,503.02 399,028.78 206,228.10
销售费用 9,208,177.50 4,223,296.62 2,828,976.10 1,051,587.65
管理费用 16,617,048.36 5,247,083.87 10,279,337.98 1,571,449.53
财务费用 10,258,664.85 608,912.82 13,097,720.74 1,640,825.79
资产减值损失 146,914.00 146,914.00
加：公允价值变动收益（损失
940,245.84 940,245.84
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
18,177.03 26,989.38 3,744,717.62
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
83,485,208.74 -1,437,431.33 -10,682,465.37 3,845,817.97
列）
加：营业外收入 474,690.00 25,115.00
减：营业外支出 1,217,519.71 1,249,268.57 3,339,180.40 3,297,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
82,742,379.03 -2,686,699.90 -13,996,530.77 548,817.97
号填列）
减：所得税费用 1,981,005.78 819,018.27 1,252,470.44 100,449.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
80,761,373.25 -3,505,718.17 -15,249,001.21 448,368.03
列）
归属于母公司所有者的净
57,512,278.76 -3,505,718.17 -14,894,300.77 448,368.03
利润
少数股东损益 23,249,094.49 -354,700.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.166 -0.049
（二）稀释每股收益 0.166 -0.049
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 984,005,878.66 550,756,640.48 314,739,549.40 91,261,505.43
其中：营业收入 984,005,878.66 550,756,640.48 314,739,549.40 91,261,505.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 729,979,873.94 559,910,825.43 334,104,380.62 91,563,012.10
其中：营业成本 646,575,473.93 539,501,473.44 261,258,333.47 80,217,532.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,341,117.68 361,281.75 1,020,460.67 617,407.86
销售费用 20,066,901.59 6,659,032.25 8,115,556.17 1,389,414.26
管理费用 32,586,626.47 8,819,471.07 32,763,475.26 3,944,125.24
财务费用 28,597,143.99 1,700,698.88 30,539,426.65 4,182,048.14
资产减值损失 812,610.28 2,868,868.04 407,128.40 1,212,484.32
加：公允价值变动收益（损失
2,779,152.36 2,779,152.36
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
29,684.22 37,007.19 -203,530.30 6,504,052.86
填列）
其中：对联营企业和合
-65,292.81
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
256,834,841.30 -6,338,025.40 -19,568,361.52 6,202,546.19
列）
加：营业外收入 6,632,937.24 1,500.00 122,975.00 19,000.00
减：营业外支出 4,825,944.80 1,269,499.85 3,805,028.05 3,313,700.00
其中：非流动资产处置损失 -3,547,987.88 436,119.30
四、利润总额（亏损总额以“-”
258,641,833.74 -7,606,025.25 -23,250,414.57 2,907,846.19
号填列）
减：所得税费用 10,733,450.63 -515,487.16 676,101.36 100,449.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
247,908,383.11 -7,090,538.09 -23,926,515.93 2,807,396.25
列）
归属于母公司所有者的净
175,227,409.56 -7,090,538.09 -22,443,425.36 2,807,396.25
利润
少数股东损益 72,680,973.55 -1,483,090.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.507 -0.074
（二）稀释每股收益 0.507 -0.074
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
867,787,728.76 419,206,629.66 194,518,551.59 26,471,482.92
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,928,718.54 89,712.00 5,787,431.04
收到其他与经营活动有关
21,000,581.50 19,605,684.50 11,270,420.32 5,872,583.13
的现金
经营活动现金流入小计 894,717,028.80 438,902,026.16 211,576,402.95 32,344,066.05
购买商品、接受劳务支付的
514,127,270.68 399,549,690.26 162,749,023.85 13,790,088.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
23,679,664.77 2,905,605.19 13,818,731.81 1,072,491.26
付的现金
支付的各项税费 85,290,768.23 4,363,703.16 23,387,458.17 1,256,877.85
支付其他与经营活动有关
78,156,522.35 15,316,762.68 41,072,512.00 16,546,023.82
的现金
经营活动现金流出小计 701,254,226.03 422,135,761.29 241,027,725.83 32,665,480.93
经营活动产生的现金
193,462,802.77 16,766,264.87 -29,451,322.88 -321,414.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 222,347.60 222,347.60
取得投资收益收到的现金 334,977.03 316,800.00 26,989.38 26,989.38
处置固定资产、无形资产和
30,020.00 4,620.00 35,959,880.13 600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
173,432,375.76
的现金
投资活动现金流入小计 364,997.03 321,420.00 36,209,217.11 173,682,312.74
购建固定资产、无形资产和
62,427,867.22 26,939.00 36,187,362.25 9,950.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 126,857,953.27 126,857,953.27 7,500,000.00 7,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
157,471,314.71
的现金
投资活动现金流出小计 189,285,820.49 126,884,892.27 43,687,362.25 164,581,264.71
投资活动产生的现金
-188,920,823.46 -126,563,472.27 -7,478,145.14 9,101,048.03
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 126,857,953.46 126,857,953.46 22,255,890.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 497,000,000.00 49,000,000.00 405,500,000.00 58,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
419,287,769.80 10,000,000.00 516,953,759.19 63,993,378.04
的现金
筹资活动现金流入小计 1,043,145,723.26 185,857,953.46 944,709,649.19 122,493,378.04
偿还债务支付的现金 537,250,000.00 60,250,000.00 745,874,853.35 98,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息
28,186,827.53 1,680,913.98 32,207,366.87 4,294,611.10
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
505,692,575.55 10,000,000.00 209,850,181.47 42,318,188.02
的现金
筹资活动现金流出小计 1,071,129,403.08 71,930,913.98 987,932,401.69 144,962,799.12
筹资活动产生的现金
-27,983,679.82 113,927,039.48 -43,222,752.50 -22,469,421.08
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-21,890.59 -61.39
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,463,591.10 4,129,832.08 -80,152,281.91 -13,689,787.93
加：期初现金及现金等价物
46,408,624.76 9,608,635.52 105,115,310.29 16,918,403.19
余额
六、期末现金及现金等价物余额 22,945,033.66 13,738,467.60 24,963,028.38 3,228,615.26
4.5审计报告
审计意见：未经审计