成都蜀都大厦股份有限公司二OO一年年度报告 二OO二年四月 目录 一、重要提示 二、公司简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、公司管理层及员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事马蓉生、周代郡、鄢涌先生因公未出席董事会。 成都蜀都大厦股份有限公司 董事会 二、公司简介 成都蜀都大厦股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司，是一九八0年六月由成都市经委牵头，成都市政府成府发（1980） 69 号文批准设立的股份制企业。 一九八六年，经成都市经委成经（1986） 19 号文批复公司更名为成都工业经济技术开发公司。 一九九0 年四月，经成都市人民政府成府（1990） 44 号文同意公司更名为成都蜀都大厦股份有限公司。 本公司自一九八0 年创建至今，已发展成以蜀都大厦物业为基础，高新技术产业为导向，集经营管理蜀都大厦物业（含宾馆、商场、餐饮、娱乐）、兴办高新技术实业、物资（生产、生活资料、石油、汽车、药品）内、外贸易、对外投资和房地产开发五方面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团。 蜀都大厦座落在成都市商贸“金三角”地段，大厦建筑面积6.9 万平方米，以地面34 层，地下2 层、高116 米的东楼为主体，以连廊相通的南北楼为两翼，西楼动力房为配套的大型建筑群体。配备有先进的中央空调、垂直电梯、自动扶梯、2,000门程控电话及闭路电视、火灾自动报警系统等现代化设施，内设高中档客房、国际旅行社、票务中心、旋转餐厅和观光电梯、保龄球馆、芬兰浴等住宿、餐饮、娱乐设施以及贸易商场、写字间、商务中心等经贸金融场所，为国内外客商设立贸易机构，开展经贸业务提供办公、食宿、金融、通讯、娱乐、购物等多项服务。 1、 公司名称：成都蜀都大厦股份有限公司 英文名称：CHENGDU SHUDU MANSION CO， LTD. 2、 公司法定代表人：程高潮 3、 公司董事会秘书：罗亦弟 公司证券事务代表：崔益民 联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20 号 电话：（028） 6757539 6752215 传真：（028） 6741677 4、 公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20 号 邮政编码：610016 公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20 号 邮政编码：610016 公司电子信箱：sddm@mail.sc.cninfo.net 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》；登载公司年度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮证券资讯网”www.cninfo.com.cn 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：蜀都A 股票代码：000584 7、 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1981 年2 月18 日 企业法人营业执照注册号：5101001800902 税务登记号码：国税：510104201965183 地税：51010020196518-3 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦1201-1203 三、会计数据和业务数据摘要 1、 本年度会计数据 项目 金额（元） 利润总额(元) 17,934,250.66 净利润(元) 17,895,188.99 扣除非经营性损益后的净利润（元） 15,771,121.96 主营业务利润(元) 49,211,833.61 其它业务利润(元) 6,443,499.65 营业利润（元） 10,754,740.80 投资收益(元) 6,775,502.94 补贴收入(元) 营业外收支净额(元) 404,006.92 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,627,343.08 现金及现金等价物净增加额(元) 33,378,107.80 注：扣除的非经营性损益项目及涉及金额： 2,124,067.03 委托投资收益 1,720,060.11 营业外收入 440,657.83 营业外支出 36,650.91 2、 前三年财务指标 单位:人民币元 指标项目 2001年度 主营业务收入 117,726,056.30 净利润 17,895,188.99 总资产 754,798,890.40 股东权益 289,407,012.53 每股收益（摊薄） 0.0885 每股收益（加权） 0.0885 每股收益（扣除非经常性损益后） 0.0780 每股净资产 1.43 调整后的每股净资产 1.28 每股经营活动产生的现金流量净额 0.087 净资产收益率% 6.18 净资产收益率（加权）% 6.25 扣除非经常性损益后净资产收益率% 5.45 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）% 5.50 指标项目 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 137,894,532.53 137,894,532.53 净利润 20,657,627.61 18,906,723.50 总资产 675,846,515.53 674,593,200.31 股东权益 279,617,332.64 277,554,017.42 每股收益（摊薄） 0.10 0.0935 每股收益（加权） 0.10 0.0935 每股收益（扣除非经常性损益后） 0.04 0.0487 每股净资产 1.38 1.37 调整后的每股净资产 1.20 1.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.05 净资产收益率% 7.39 6.81 净资产收益率（加权）% 7.48 6.87 扣除非经常性损益后净资产收益率% 3.03 3.55 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）% 3.07 3.58 指标项目 1999年度 调整前 调整后 主营业务收入 129,812,597.27 净利润 -140,939,947.43 总资产 731,817,829.93 股东权益 265,778,928.32 每股收益（摊薄） -0.70 每股收益（加权） -0.70 每股收益（扣除非经常性损益后） -0.69 每股净资产 1.31 调整后的每股净资产 1.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 净资产收益率% -46.49 净资产收益率（加权）% -37.02 扣除非经常性损益后净资产收益率% -45.83 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）% -36.49 利润表附表： 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 17.00 13.73 17.18 13.84 营业利润 3.72 -1.39 3.75 -1.40 净利润 6.18 6.81 6.25 6.87 扣除非经常性损益后的净 利润 5.45 3.55 5.50 3.58 报告期利润 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 0.2433 0.1884 0.2433 0.1884 营业利润 0.0532 -0.0190 0.0532 -0.0190 净利润 0.0885 0.0935 0.0885 0.0935 扣除非经常性损益后的净 利润 0.0780 0.0487 0.0780 0.0487 注：主要财务指标的计算公式如下： （1） 摊薄后的计算方法： 每股收益=报告期净利润/年度末普通股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数 净资产收益率=报告期净利润/年度末股东权益×100% 调整后的每股净资产=（ 年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用）/年度末普通股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通 股份总额 （2） 加权平均后的计算方法 每股收益=报告期净利润/[期初股份总数+报告期因转增或分配增加股份数×增加股份下一月起至报告期末的月份数÷报告期月份数-因回收或缩股等减少股份数×减少股份下一月起至报告期末的月份数÷报告期月份数] 净资产收益率=报告期净利润/[期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数] 3、 报告期内股东权益变动情况及其原因单位：人民币元 项目 股本 资本公积金 期初数 202,235,080.19 325,197,815.91 本期增加 本期减少 6,042,193.88 期末数 202,235,080.19 319,155,622.03 变动原因调 整资产评估 增值准备 项目 盈余公积 法定公益金 期初数 35,434,128.89 12,959,330.27 本期增加 60,503.07 20,167.69 本期减少 期末数 35,494,631.96 12,979,497.96 变动原因调 公司孙公司蜀 都纳米利润分 配 项目 未分配利润 股东权益 期初数 -285,313,007.57 277,554,017.42 本期增加 17,895,188.99 17,955,692.06 本期减少 60,503.07 6,102,696.95 期末数 -267,478,321.65 289,407,012.53 变动原因调 本年度利润增加 及蜀都纳米利润 分配 四、股本变动及股东情况 1、 股本变动情况 公司股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 一、尚未流通股份 1、发起人股份 4,968.44 其中：国家持有股 4,968.44 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 10,198.58 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 15,167.03 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 5,056.48 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 5,056.48 三、股份总数 20,223.51 本次增减变化（＋、－） 配股 送股 增发 其他 合计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 -3,517.80 -3,517.80 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 -3,517.80 -3,517.80 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 3,517.80 3,517.80 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 3,517.80 3,517.80 三、股份总数 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 4,968.44 其中：国家持有股 4,968.44 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,680.78 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 11,649.23 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 8,574.28 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 8,574.28 三、股份总数 20,223.51 注：表中已流通股份中含暂被冻结的公司高级管理人员所持股11， 440 股。 （2） 本期股份总数及结构变动情况说明： 根据中国证券监督管理委员会证监公司字（2000） 150 号批文，公司原STAQ 系统法人股3， 517.8 万股，于2001 年4 月10 日在深圳证券交易所上市流通，公司总股 本不变，已流通股份增加为8， 574.28 万股，未上市流通股份减少为11， 649.23 万股。 2、 股票发行与上市情况① 股票种类：A 种股票 公司股票首次发行日期：1980 年7 月29 日 公司股票首次发行价格：人民币1 元/股 公司股票首次发行数量：2,401 万普通股（国有股、法人股） 公司股票再次发行日期：1986 年8 月8 日 公司股票再次发行价格：人民币1 元/股 公司股票再次发行数量：2， 960 万普通股（个人股） 公司股票第三次发行日期：1992 年8 月15 日 公司股票第三次发行价格：人民币3.5 元/股 公司股票第三次发行数量；3,000 万普通股（法人股） 公司股票上市日期：1995 年11 月28 日 获准上市交易量：3,536 万股 本公司送股情况：1990 年12 月公司股东大会决议以送股形式分配红利，共送股2,510 万股；1996 年5 月31 日公司股东大会决议以送股形式分配94、 95 年度红利，共送股42,426,900 股；1998 年6 月19 日股东大会决议以送股形式分配1997 年度利润，共送股18,385,005 股。公司现有股本202,235,077 股。 ③公司内部职工股情况：报告期内，公司未发行内部职工股。 3、 股东情况介绍： （1） 报告期末公司股东总数11891 名，其中公司董事、监事、高级管理人员冻结1 户。 （2） 持有公司股份前10 名股东的持股情况（截止2001 年12 月31 日）。 股东名称 年初持股数（股） 年末持股数（股） ①成都市国有资产投资经营公司 37,699,255 37,699,255 ②中国东方电气集团公司 11,166,415 11,166,415 ③四川省长江企业（集团）公司 8,500,200 8,500,200 ④西藏自治区国有资产经营公司 7,150,000 7,736,086 ⑤成都市煤气总公司 5,423,633 5,423,633 ⑥成都市信托投资公司 4,703,035 4,703,035 ⑦成都市汇通城市合作银行 4,260,575 4,260,575 ⑧四川天成金银制品金店 2,341,644 2,341,644 ⑨阿坝州经济技术协作开发总公司 2,310,084 2,310,084 ⑩上海晋泰投资有限公司 0 2,200,000 股东名称 占总股本 股份 比例% 性质 ①成都市国有资产投资经营公司 18.64 国有股 ②中国东方电气集团公司 5.52 法人股 ③四川省长江企业（集团）公司 4.20 法人股 ④西藏自治区国有资产经营公司 3.82 国有股 ⑤成都市煤气总公司 2.68 法人股 ⑥成都市信托投资公司 2.33 法人股 ⑦成都市汇通城市合作银行 2.11 法人股 ⑧四川天成金银制品金店 1.16 法人股 ⑨阿坝州经济技术协作开发总公司 1.14 国有股 ⑩上海晋泰投资有限公司 1.08 法人股 注：A、 持有本公司5%以上股权的股东是成都市国有资产投资经营公司（本公司国有股）和中国东方电气集团公司（法人股），其所持有的股份报告期内无质押行为。 B、 以上股东中，成都市国有资产投资经营公司、西藏自治区国有资产经营公司、阿坝州经济技术协作开发总公司所持有的股权为代表蜀都国有法人股。 C、 本公司前10 名股东之间不存在关联关系。 （3） 本公司无持股10%（ 含10%） 以上的法人股东。 （4） 报告期内控股股东未发生变更情况。 D、 公司第4 大股东西藏自治区国有资产经营公司股份增加586， 086 股，系因西藏国资局将原西藏自治区人民政府驻成都办事处所持本公司586， 086 股股权划转给西藏自治区国有资产经营公司,已办理过户手续。上海晋泰投资有限公司在报告期内协议收购本公司法人股2， 200， 000 股，而成为公司第10 大股东。 （5） 公司控股股东成都市国有资产投资经营公司的实际控制人为成都市人民政府。 五、公司管理层及员工情况 1、 董事、监事、高级管理人员 （1） 、基本情况表： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 程高潮 董事长、总经理 男 45 99.5.28-2002.5.28 何蜀朗 董事、常务副总经理 男 51 99.5.28-2002.5.28 张斌 董事、副总经理 男 45 99.5.28-2002.5.28 程小凡 董事、副总经理 男 42 99.5.28-2002.5.28 马蓉生 董事 男 59 99.5.28-2002.5.28 马宗琼 董事 女 39 99.5.28-2002.5.28 彭子都 董事 男 48 99.5.28-2002.5.28 唐泽平 董事 男 45 2000.6.30-2002.5.28 周代郡 董事 男 57 99.5.28-2002.5.28 蒲世军 董事 男 41 99.5.28-2002.5.28 鄢涌 董事 男 51 99.5.28-2002.5.28 杨林 董事 男 49 2000.6.30-2002.5.28 陈卫亚 监事会主席 女 49 99.5.28-2002.5.28 边晓敌 监事 男 49 99.5.28-2002.5.28 倪华 监事 女 43 99.5.28-2002.5.28 李弥 监事 女 40 2000.8.8-2002.5.28 罗亦弟 董事会秘书 男 56 99.5.28-2002.5.28 姓名 年初持 年末持 股数 股数 程高潮 0 0 何蜀朗 11,440 11,440 张斌 0 0 程小凡 0 0 马蓉生 0 0 马宗琼 0 0 彭子都 0 0 唐泽平 0 0 周代郡 0 0 蒲世军 0 0 鄢涌 0 0 杨林 0 0 陈卫亚 0 0 边晓敌 0 0 倪华 0 0 李弥 0 0 罗亦弟 0 0 B、 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制。在公司领取报酬的9 名董事、监事、高级管理人员年报酬总额为48.24 万元。 董事马蓉生、马宗琼、彭子都、唐泽平、周代郡、蒲世军、鄢涌和监事边晓敌不在公司领取报酬；其余董事、监事、高级管理人员年报酬在30,000 元至40,000 元有2 人，40,000 至50,000 元的有2 人，50,000 元至75,000 元的有5 人。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为20.11 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为20.25 万元。 C、 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 姓名 职务 离任原因 李国琪 董事 因年龄原因辞职 严廷林 监事 工作调动 D、 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况： 经四届一次董事会（一九九九年五月二十八日）决议，聘任程高潮为公司总经理、罗亦弟为公司董事会秘书。 （2） 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 本公司员工总数933 人（含正式工663 人，外聘人员270 人），其中大专以上文化265 人，占28.40%（ 含研究生8 人，本科61 人）；专业构成为经营销售生产人员654 人，财务人员56 人，行政人员42 人，离退休职工129 人。 六、公司治理结构 1、 公司治理结构现状 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务。公司正在按照中国证监会和国家经贸委2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求，修改公司章程，健全董事会、监事会议事规则等相关制度。目前公司治理结构如下： ①关于股东与股东大会： 公司认真履行信息披露义务，保证全体股东，特别是中小股东拥有知情权和参与决定权；对股东来人来电咨询、办理股权事务，坚持热情接待，耐心解释，积极协办；坚持规范运作，杜绝内幕交易，保护股东利益；严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召开股东大会，保证股东自主行使表决权。 ②关于控股股东与上市公司的关系： 控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 ③关于董事和董事会： 公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事，公司董事会勤勉诚信，认真负责地履行董事义务，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》运作，董事会按规定和需要及时召开，严格贯彻股东大会决议；公司正在按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定建立健全董事会议事规则和独立董事制度。 ④关于监事和监事会： 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会已建立监事会议事规则；公司监事认真履行职责，坚持列席董事会，对公司财务、重大资产收购、出售等事宜及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益；公司监事会对有违法行为的董事，能提出处理意见，经过法定程序撤消其董事职务。 ⑤关于激励约束机制与绩效评价： 公司正在根据《上市公司治理准则》的要求着手建立董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。 ⑥关于经理人员的聘任： 公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定聘任经理人员，并已向社会公告。 ⑦关于信息披露与透明度： 公司认真履行信息披露义务，建立了公司信息披露制度，按照法律、法规和《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时地披露了可能对投资者的决策产生实质性影响的信息。 ⑧关于利益相关者： 公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、社区等利益相关者的合法权利，通过公开信息披露和有针对性的资料提供，保证银行和其他债权人的知情权；通过充分发挥职代会作用，实行职工民主管理，政务公开等措施，改善公司经营管理，增强企业凝聚力；与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 ⑨公司治理结构的不足与改进措施： 公司的治理结构现状与《上市公司治理准则》有一定的差距，如《上市公司治理准则》要求建立实施独立董事制度，鉴于公司现状，目前尚未实施；中小股东因条件所限，不能出席股东大会行使股东权利等等。 公司正在采取积极措施，进一步完善公司治理结构，抓紧实施独立董事制度，加强与股东特别是中小股东的信息沟通，为股东依法行使出资人权利创造条件。 2、 独立董事履行职责情况 报告期未聘请独立董事，公司正在根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，修改章程，建立独立董事制度并选聘董事。 3、 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上公开情况 ①在业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，经营结构完整。 ②在资产方面：公司与大股东之间产权关系明确，公司拥有完整的资产权。 ③在人员方面：公司在人事、劳动、工资管理等方面实行独立，董事长、经理人员、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位兼职。 ④在机构方面：公司拥有独立的经营管理机构，董事会、监事会能独立运作，不受外界干预。 ⑤在财务方面：公司拥有独立的财务部门，建立了独立完整的财务核算体系和资金管理体系以及财务管理制度，独立行使财务决策和资金调度。公司独立在银行开户。 4、 对高级管理人员的激励与约束机制情况 公司实行岗位工资加绩效考核的方式，根据工作业绩通过考评确定高级管理人员的报酬。公司正在拟制《总经理工作细则》等相关制度，强化高级管理人员的激励与约束机制。 七、股东大会简介 报告期内，公司召开一次股东大会，即二OOO 年度股东大会，会议有关情况如下： 1、 公司二OOO 年度股东大会由董事会负责召集，会议通知以公告方式刊登于二OO 一年四月二十日《证券时报》和《中国证券报》。会议于二OO 一年六月二十八日上午九时半在成都蜀都大厦南五楼川粤大酒家举行，到会股东26 名，代表股份8382.1147 万股，占公司总股本的41.4%， 符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议通过了如下事项： ①董事会二OOO 年度工作报告； ②监事会二OOO 年度工作报告； ③公司二OOO 年度利润分配方案。具体内容为： 二OOO 年度，公司实现净利润2， 065.76 万元,公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。当期净利润提取10%法定公积金206.58 万元，提取5%法定盈余公益金103.29 万元，可分配利润1， 755.89 万元用于弥补往年度亏损。 ④公司二OOO 年度财务决算报告； ⑤授权董事会以公司原相应的有形资产、无形资产作抵押向中国银行四川省分行办理公司1994 年及1995 年借贷，现已逾期的贷款1， 850 万元人民币及300 万美元 的转贷续贷手续 ⑥同意李国琪先生因年龄原因辞去董事职务的议案。 2、 授权董事会可以公司有形资产、无形资产作抵押向银行贷款一次性数额3， 000万元以内的议案未获通过。 3、 按照《上市公司股东大会规范意见》要求，公司聘请四川商信律师事务所杨建民律师担任股东大会法律见证，法律意见书和股东大会决议公告同时刊登在二OO一年六月二十九日《证券时报》和《中国证券报》上。 八、董事会报告 1、 公司经营情况（ 1） 公司主营业务范围及经营状况 公司经营范围：宾馆旅游、餐饮娱乐、商品批发零售、物资贸易、汽车租赁及出租车营运、房地产开发、实业投资和股权投资。公司属综合类行业。 公司经营状况：2001 年，面对宾馆旅游、物业经营、商业贸易竞争进一步加剧的严峻形势，通过加强市场营销、抓好内部管理、调整结构布局，努力降低成本费用等多种措施，物业经营较上年收入和利润都有所增加，但资本经营收益有较大幅度下降。报告期内，共实现主营业务收入11， 772.61 万元，实现利润1， 789.52 万元。 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及行业属性： ①宾馆旅游：实现营业收入2283.91 万元，利润313.33 万元。经营业务主要有餐饮、写字间出租、餐饮、旅游等。行业属性为服务业。 ②商品批发零售：实现销售收入1943.48 万元，利润441.90 万元，经营业务主要有商业经营场地租赁、家电销售等。行业属性为批发零售贸易业。 ③物资贸易：实现销售收入1757.49 万元，利润239.81 万元。经营业务主要有化工原料、网络产品、车辆租赁和出租车营运等。行业属性为批发零售贸易业。 ④房地产开发：实现销售收入3096.22 万元，利润847.11 万元，经营业务主要有商品房的开发销售，盘活存量土地及项目、物业租赁等。行业属性为房地产业。 （2） 公司主要全资附属企业及控股公司的经营情况 ①成都蜀都大厦宾馆：在零散客源下降的情况下，通过采取多种措施拓展客源，长期客户增加，实现营业收入2283.91 万元，利润313.33 万元，较上年有较大幅度增加。 ②成都蜀都大厦商场：通过加大商业经营场地租赁比例，调整进场商家、引入名优品牌、提高场地使用率等措施，实现营业收入1943.48 万元，利润441.90 万元，较上年有较大幅度增加。 ③成都蜀都大厦贸易公司：在原料药出口业务受阻的情况下，积极开拓国内市场，新开展了网络产品的销售业务，实现销售收入1757.49 万元，利润239.81 万元，销售收入较上年下降，但利润较上年增加。 ④成都蜀都广告公司：因成都市整顿市容环境，往年开展的布幅广告受到限制，通过增加广告代理、宣传活动策化、代客户制作布置展台展柜等业务，在收入较上年大幅下降的情况下，利润较上年增加，实现营业收入154.12 万元，利润10.44 万元。 ⑤成都蜀都房地产开发公司：报告期内仍以盘活存量土地和商品房为主，通过盘活存量土地和商品房，实现销售收入1663.53 万元，利润加上年结转共实现1， 006.85万元，收入较去年下降，利润较去年增加。 ⑥成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司：仍以销售南宁珉旖大厦商品房为主，实现销售收入1432.69 万元，利润-159.74 万元，因已进入销售中后期及补记费用，收入和利润都较上年下降。 ⑦成都蜀都投资管理有限公司：实现销售收入1005.80 万元，利润-29.07 万元，销售收入较上年有大幅度增加，因投资的4 个公司中有3 个尚在投入阶段，有不同程度的亏损，因此整个公司出现亏损，但投资控股的北京城际电讯科技发展有限公司和四川省艾普网络有限公司的业务有较大的进展。 （3） 主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商的合计采购金额1615 万元，占公司总采购金额的91.55% 公司向前五名客户的合计销售金额4， 091.83 万元，占公司总销售金额的34.76% （4） 经营中出现的困难及解决方案 报告期内，影响公司当期经营和发展的因素主要有：宾馆旅游和商品零售及物业租赁业竞争继续加剧；财务费用和人工成本较高、资金仍显短缺，新的经济增长点尚未成形。针对以上困难，公司在报告期内采取了以下措施： ①重新审视大厦的物业经营，调整经营思路，对依托蜀都大厦物业的经营项目针对不同情况采取相应的应对措施。在资金紧张的情况下，投入资金改善宾馆、餐饮的经营环境，增加了宾馆的现代化智能管理手段和信息技术功能，对旋厅进行改造装修并引进享誉世界的餐饮品牌“阿一鲍鱼”；商场对经营商品的结构进行了较大的调整，形成服装、体育用品、通讯产品三大系列，由进场商家出资进行装修，使商场形象得到提升。通过以上措施，遏制了物业经营效益下滑的趋势，为实现物业经营收益稳中有升打下了良好的基础。 ②通过技术改造和调整结构布局，为减员增效创造了条件，宾馆、商场的用工人数分别比改造、调整前减少18.91%和30.69%， 降低了人工成本。 ③继续盘活存量、摇活资金，通过转让存量土地和股权，共收回资金2663.52 万元，通过加强债权清收，收回债权669.44 万元（其中：现金250.02 万元，实物折价和转帐抵抹419.42 万元） ④积极培育新的利润增长点，不失时机地加大对高新技术项目的投入。公司控股的蜀都投资管理有限责任公司在年初投资四川省艾普网络有限公司500 万元基础上，9 月又增投600 万元。7 月，投资1400 万元与北京华泰贝通科技有限公司共同组建了北京城际电讯科技发展有限公司，以上两个项目进展顺利，具有良好的发展前景，可望成为公司新的利润增长点。 ⑤切实转换机制，强化内部管理，将经营业绩与分配挂钩，按月考核，报告期内新订和修订各种管理制度、条例、办法13 项，进一步活化了激励与约束机制。 2、 公司财务状况 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2001年 2000年 总资产 754,798,890.40 674,593,200.31 长期负债 股东权益 289,407,012.53 277,554,017.42 主营业务利润 49,211,833.61 38,105,258.90 净利润 17,895,188.99 18,906,723.50 项目 比2000年增减（%） 总资产 80,205,690.09 长期负债 股东权益 11,852,995.11 主营业务利润 11,106,574.71 净利润 -1,011,534.51 2001 年末公司总资产754,798,890.40 元，比上年同期增加80,205,690.09 元，增长11.89% 流动资产增加41,747,241.92 元，固定资产增加45,781,425.79 元，无形资产增加2,846,132.51 元，长期投资减少10,169,110.13 元。 2001 年末股东权益为289,407,012.53 元，比上年同期增加11,852,995.11 元，增加了4.27%,主要原因是资本公积减少6,042,193.88 元，利润增加17,895,188.99元。 2001 年末主营业务利润为49,211,833.61 元，比上年同期增加11,106,574.71 元，增加了29.15%， 主要原因在于成本费用减少所致。 2001 年末净利润为17,895,188.99 元，比上年同期减少1,011,534.51 元，减少5.35%， 主要原因在于收入减少，投资回报减少所致。 3、 公司投资情况 （一）报告期内无募集资金，也无募集资金的投资项目。 （二）报告期内非募集资金的投资情况 （1） 经公司四届八次董事会决议，本公司与成都天顺热能设备有限公司共同出资设立成都蜀都制冷工程有限责任公司（以下简称该公司）。在报告期内，该公司运作正常，今年以来参与了近20 个工程的招投标工作，新开工8 个工程，工程总造价1600 万元。上半年通过了“ISO9002 质量体系认证”。 （2）公司控股的蜀都投资管理有限责任公司投资项目进展情况： ①四川省艾普网络有限公司 在报告期内，该公司为适应经营业务发展需要，其股东会审议通过了增资扩股决议。经蜀都投资公司董事会决议，蜀都投资公司同意将在该公司的债权600 万元转为对该公司的长期投资并相应形成该公司股权600 万股。经四川省圣源会计师事务所川圣源验（2001） 100 号《验资报告》验证，截止2001 年9 月30 日该公司各方股东增资扩股的资本金认缴义务已全部履行；该公司实收资本为2200 万元，其中蜀都投资公司出资额累计为1100 万元，仍占50%， 仍为该公司第一大股东。 该公司取得一系列从事电信增值服务业务牌照和许可：除经国家信息产业部电信管理局（2000） 136 号文件批准，取得了四川省内唯一的全省14 个地市（含成都市）及重庆市开展国际互联网ISP 接入经营的许可证外，经四川省通信管理局川信信（2002） 213 号文件批准，获得宽带驻地网到户施工建设权和宽带驻地网经营权；经四川省通信管理局川ZCP 备20002 号文批准，申领到ICP 经营许可；经四川省无线电管理委员会川无发（2002） 6 号文件批准，取得了宽带IP 网1918.2000-1920.000MHz的无线电传输业务许可；此外，该公司还获得了四川省CA 数字认证中心资质。 在报告期内，该公司与中国网通公司（CNC） 建立了良好合作关系，通过以较低费用租用网通骨干光缆，解决了出口带宽问题；与中国铁通公司（CRC） 四川省分公司、成都分公司签订了利用艾普公司宽带IP 网合作经营中国铁通固定电话、话费及月租费收入比例分成的协议，并成为其在四川省开展中国铁通固定电话经营业务的授权代理商；与邛崃市等地政府签订了承建其电子政务网及当地财政支付使用费的合作协议；在以上业务已全面开展同时，从国外引进无线宽频传输设备合作事宜正抓紧进行，以加快陆空合一的IP 宽带网建设。此外，该公司按照国家技术标准，完成了中心机房和成都市一环路光缆环网建设，完成1.2 万用户宽带IP 网接入建设，0.46 万用户的接入正在建设之中，4.2 万户用户与该公司签订了宽带IP 网接入服务协议，接入服务收费逐月稳步上升。 ②成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 在报告期内，该公司在巩固原有微米级金属氧化物优级品生产基础上，大力开展与高校、科研部门的技术合作，聘请四川大学著名专家作为公司技术顾问，在拥有4项自主知识产权基础上，已先后完成纳米级氧化钴的工业化生产、纳米级肤色二氧化钛的小试等研发项目。截止报告期末，该公司实现营业利润80 万元。 ③华西生物医学科技发展有限公司 该公司主要从事生物医学工程技术和产品的研究、开发和服务，目前主要研究诊断用基因芯片，小试已经完成，拟进入临床试验，其它项目正在抓紧筛选。 ④北京城际电迅科技发展有限公司 在报告期内，蜀都投资公司经其董事会审议同意，与北京华泰贝通科技有限公司（以下简称华泰贝通公司）签订了《合作协议书》。该协议规定蜀都投资公司和华泰贝通公司共同出资2000 万元（首期）组建北京城际电迅科技发展有限公司（以下简称该公司），其中：蜀都投资公司出资1400 万元，占该公司总股本的70%； 华泰贝通公司出资600 万元，占该公司的30%， 该公司主要经营业务是与中国铁通公司（CRC）合作经营铁通IC 付费公话、铁通IP 电话卡全国总经销以及话亭广告及多媒体话机广告。该协议还规定，待该公司以上业务全面开展以后，将根据经营活动需要，分两期增资扩股将该公司注册资本金增加到1 亿元。协议生效后，在报告期内，该公司工作及业务进展主要为： 完成了公司组建及工商注册。经北京中务会计师事务所（2001） 中务验字12-272号《验资报告》验证，截止2001 年7 月16 日该公司已实收两方股东认缴资本2000万元。在北京市工商局进行了工商登记，申领了《企业法人营业执照》，并召开了第一届一次董事会、股东会，选举了5 名董事组成的董事会（董事长由蜀都投资公司派出人员担任，总经理由华泰贝通公司派出人员担任），蜀都投资公司向该公司派出了副总经理和财务负责人各一名。 该公司组建后，在抓规范管理、规范运作的同时，抓紧开展经营业务：该公司与中国铁通公司签订了有关合同，开展了铁通IP 电话卡首次发行全国总经销和铁通IP电话卡批发业务；与中国铁通公司签订了在东北、华北、西北、西南15 个省、直辖市、自治区开展铁通IC 卡公话项目投资及话费收入比例分成的合作协议，并根据协议已在北京、沈阳、天津、成都、重庆等大中城市火车站及市内区域，投放了6400台IC 卡公用电话（含话亭）和部分带有广告功能的多媒体话机，现已部分开通，并实现了话费收入，其余正抓紧调试，力争尽快开通；与广告商签订了利用该公司投放的公话话亭发布广告的合作协议，与铁通公司的相关省级分公司签订了利用铁通当地的通讯资源建设校园网的协议，投资并开通了重庆校园网；向信息产业部申报了ISP接入服务许可、向国家工商行政管理局申报了全国性广告发布经营许可（待批）。 4、 公司经营环境及宏观政策发生变化对公司的影响 （1） 根据国家部门有关规定，公司企业所得税实征15%的优惠政策保留到2001年12 月31 日止，自2002 年1 月1 日起，公司所得税政策将执行33%税率，这将对公司经营效益产生一定影响。 （2） 中国加入世贸组织（WTO） 后，对公司既是挑战，也带来机遇，一方面公司的现有经营项目和已投资的电信、网络等高新技术领域将面临国外同业对手在实力、品牌、营销手段等方面的竞争冲击，另一方面又给我们引进资金、调整结构、与国际知名企业合作提供了机遇。公司的对策是以此为契机，强化企业管理、提高科学管理水平、完善法人治理结构和加快市场化运作的进程，增强公司的市场竞争力，努力把握机遇，使中国加入WTO 对公司负面的影响转化为促进公司发展的积极因素。 5、 新年度业务发展计划 2002 年，公司将按照“以蜀都大厦物业为依托，以高新技术为导向，以实业投资和资本经营为重点，把公司建设成为综合成长型的绩优上市公司”的战略发展目标，做好产业结构调整，培育新的经济增长点和资产重组工作，主要有以下几个方面： （1） 通过对宾馆、餐饮娱乐项目的改造和配套，通过进一步对商场的主要经营类别进行调整，使依托蜀都大厦物业经营项目的经济效益提升10%。 （2） 随着国家扩大内需，开发西部政策的实施，物资贸易业逐步复苏，公司在已做了不少前期准备工作的基础上，力争把物资贸易做好、做大，使物资贸易的经营效益比上年有较大的增长。 （3） 抓好公司控股企业成都蜀都投资管理有限责任公司投资的项目 ①四川省艾普网络有限公司将加大投入搞好成都市周边地市县政府合作建设电子政务网络和IP 宽带网的无线传输项目以及市内社区网用户的开通，使该公司的效益较上年得到较大幅度的提升。 ②北京城际电讯科技发展有限公司增加投入，加大对东北、华北、华中、西南、西北15 个省市区中国铁通IP 公话网话机（话亭）投放和部份城市大中专院校IP 宽带网建设，使IP 公话网话机投放数量有较大增长。 ③南宁珉旖大厦剩余房屋力争年内销售完毕。房产在做好前期论证工作的基础上，今年要争取新开工一个房地产项目。 ④准确把握投资机遇，进行一些短、平、快项目的投资，实现投资的中长期和短期效益的结合。 ⑤继续深化企业管理制度改革，建立健全有效的激励和约束机构，以适应市场竞争和公司发展的需要。 ⑥公司经过前两年战略调整和报告期一年来的工作，为资产重组创造了良好的内部和外部条件，2002 年，要加快资产重组的进程，积极、稳妥地搞好资产重组工作。 6、 董事会日常工作情况 （1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 在二OO 一年度内，本公司共召开董事会议四次。 ①四届十一次董事会，于二OO 一年四月十七日召开，通过以下决议： A、 二OOO 年度董事会工作报告。 B、 审议通过了公司二OOO 年度报告和年度报告摘要。 C、 审议通过了公司二OOO 年度财务决算情况的说明报告。 D、 通过了公司二OOO 年度利润分配利润，即不进行利润分配，不进行公积金转增股本，提交二OOO 年度股东大会审议。 E、 审议通过了二OO 一年度预计利润分配政策，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 F、 二OOO 年度股东大会召开时间及会议议题另行通知。 上述决议已在二OO 一年四月二十日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ②四届十二次董事会，于二OO 一年五月二十四日召开，通过以下决议： A、 审议通过了关于召开公司二OOO 年度股东大会有关事项及提交股东大会审议的有关文件，决定于二OO 一年六月二十八日召开公司二OOO 年度股东大会，具体事项另行公告。 B、 审议通过了关于提请股东大会授权董事会以公司有形资产、无形资产作抵押向银行贷款一次性数额3， 000 万元以内的权力。 C、 审议通过了关于提请股东大会授权董事会以公司有形资产、无形资产作抵押，向中国银行四川分行办理公司1994 年、1995 年借贷的1， 850 万元人民币及300 万美元的续贷手续。 D、 审议通过了董事李国琪先生因年龄原因辞去董事职务的申请。 上述决议已在二OO 一年五月二十五日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ③四届十三次董事会，于二OO 一年八月九日召开，通过以下决议： A、 通过公司二OO 一年中期报告及摘要。 B、 二OO 一年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 C、 通过公司关于部分会计政策变更的报告，就固定资产减值准备，无形资产减值准备，在建工程减值准备和委托贷款减值准备四项计提办法进行了界定。 上述决议公告已在二OO 年一年八月十三日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ④四届十四次董事会，于二OO 一年十二月十九日召开，通过以下决议： A、 同意公司将持有的“四川绵阳天微实业有限公司”800 万股股权（占总股本比例32%） 全部以1.25 元/股的价格转让给成都汇金科技开发有限公司的议案，交易总金额1000 万元。“四川绵阳天微实业有限公司”2000 年末总资产2， 307.00 万元，净资产1674.57 万元，利润总额-220.28 万元。 B、 同意公司将持有的金堂县三中园区先锋村88.48 亩地块48.087 年使用权以18.76 万元/亩的价格转让给成都华正投资管理有限公司的议案。 上述决议已在二OO 一年十二月二十日《中国证券报》和《证券时报》上公告。（2） （2） 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真贯彻执行二OOO 年度股东大会决议，并按股东大会确定的方针目标和工作重点，积极开展工作，取得较好的成绩。 7、 本次利润分配预案和预计2002 年度利润分配政策： 报告期内，公司实现净利润1， 789.52 万元，根据公司四届董事会十六次会议决议：公司二OO 一年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。当期净利润用于弥补往年度亏损。此方案尚须提交二OO 一年度股东大会审议。 公司二OO 二年度所得利润仍须用于弥补往年度亏损，故预计公司二OO 二年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 九、监事会报告 2001 年度，公司监事会为维护股东的权益，依照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规，列席了董事会所有会议，检查公司财务状况，对公司合法经营和董事、经理等高级管理人员履行职务实施监督，发表了独立意见，维护了广大股东的利益： （一）报告期内监事会会议情况： 本报告期内监事会共召开3 次会议，会议情况如下： 1、 四届六次监事会于2001 年4 月17 日召开，全体监事出席会议。本次会议通过了以下决议： (1)、 审议通过了2000 年度监事会工作报告； (2)、 审议通过了公司2000 年度财务决算情况的说明报告； (3)、 审议通过了公司2000 年度利润分配方案及2001 年度预计利润分配政策； (4)、 审议通过了公司2000 年度报告及摘要。 (5)、 公司2000 年度财务报告及会计师事务所对公司出具的无保留意见的审计报告均真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 (6)、 报告期收售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部份股东权益和造成公司资产流失。 (7)、 原公司职工监事严廷林因工作变动辞去监事职务。 监事会认为：公司董事会2000 年度各项重大事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会未发现公司董事、经理及高级管理人员在履行职权时有违反法律、法规、公司章程及侵犯股东权益的行为。 上述监事会决议已在2001 年4 月20 日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。 2、 四届七次监事会于2001 年6 月27 日召开，全体监事出席了会议。这次会议主要是通过拟在股东大会上作的《监事会工作报告》。 3、 四届八次监事会于2001 年8 月9 日召开，应到监事4 人，实到3 人。本次会议审议通过了以下决议： (1)、 公司2001 年中期报告，客观、真实地反映了公司的经营情况； (2)、 公司2001 年中期不分配利润、不进行公积金转增股本，是符合公司实际的； (3)、 公司部分会计政策变更的报告，符合国家相关政策和公司的实际情况。 本次会议决议已在2001 年8 月13 日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 （二）监事会对以下事项发表独立意见： 1、 公司依法运作情况： 监事会认为：公司董事会及经理班子按照股东大会的决议要求，在公司经营过程中遵守了法律法规的规定，切实履行职责，依法运作，各种决策程序合法、方法科学。公司本着审慎经营的原则，建立了较完善的内部控制制度，在报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。 2、 公司财务情况 监事会认为：公司财务会计处理严格遵照国家及有关部委颁发的各项法规和制度，能够根据新的规定、准则及时依法做出调整，2001 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 监事会对会计师事务所的审计意见和报告无异议。 3、 公司在报告期内的重大收购、出售资产的事项，交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 十、重要事项 1、 本年度内公司重大诉讼、仲裁事项： （1） 已在上年度报告中披露过，但当时尚未结案的重大诉讼事项： ①四川蜀都餐饮有限公司执行一案。 香港安托（中国）有限公司与成都蜀都大厦股份有限公司中外合作纠纷一案历经省高院一审、最高法院二审，于2000 年8 月送达中华人民共和国最高人民法院（1999） 经终字第176 号民事判决书。判决生效后，安托公司向四川省高级人民法院申请强制执行，2000 年11 月，省高院根据终审判决的第四项判决：“对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产，在清算时应与成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地使用权为基础，重新进行审计、评估。”并委托会计师事务所对合作企业四川蜀都餐饮有限公司从筹建起至1997 年11 月15 日止的会计报表、经营成果、债权债务、股东权益进行审计。同时，还委托资产评估事务所对中方蜀都大厦向合作企业作为出资的房产即蜀都大厦南楼第五层全部、东楼第三十层全部第二十七层西南部、南楼地下室等的场地所有权及相应的土地使用权进行评估。2001 年10 月，已完成审计报告和评估报告，现省高院正在对合作企业组织清算。 ②四川蜀都康乐中心执行一案 公司与香港运辉发展有限公司（简称香港运辉公司）在90 年初曾有过合作关系。后因香港运辉公司未履行合同，其投资在合作企业清算时也未到位。依据法律规定，香港运辉公司在合作企业中并没有任何权益。后因香港运辉公司在未告知本公司的情况下，将实际并不持有的合作企业“股权”转让给了四川省威华旅游服务有限公司（以下简称威华公司），双方就此发生纠纷，并诉诸于法院。香港运辉公司败诉后，长期不执行生效判决，威华公司申请强制执行，成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗留问题为由，将本公司追加为案外“被申请执行人”，强行扣划本公司银行存款47 万元。经公司董事会审议，本公司对成都市中级人民法院的以上行为提出了执行异议，并向上级法院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入的研究。四川省高院执行局已受理并立案，且组成了合议庭。截止报告期，此案仍在审理中。 （2） 在报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项： 本公司下属的深圳蜀深贸易公司（简称蜀深公司）与惠州新城开发公司利华开发处（简称惠州公司）于1993 年7 月4 日、10 月30 日签订了两份名为投资，实为借贷的《投资合作协议》。协议约定由蜀深公司向惠州公司出资700 万元开发惠州市麦雅大厦（该事项曾在1998 年年报的或有事项中披露）。惠州公司以金山大厦十层楼4000平方米的房产作抵押。蜀深公司采用保底分红的形式收回款项。合同生效后，蜀深公司将700 万元划给了惠州公司。后因开发商未能按时交房，惠州公司起诉了开发商，致使蜀深公司无法实现利润回报。在蜀深公司的催促下，惠州公司先后偿还了部分款项，截止2001 年10 月30 日惠州公司尚欠475.67 万元没有偿还，经多次催促未果，蜀深公司于2001 年11 月7 日向惠州市中级人民法院提起诉讼。截至报告期该案正在审理过程中。 2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况；因公司 2001 年度中期每股净利润0.006 元，比2000 年中期每股净利润0.012 元下降50%，公司未按有关规定发布业绩预警公告，受到深圳证券交易所公开遣责。 3、 报告期内公司控股股东未变更；董事李国琪因年龄原因辞去董事职务，公司职工监事严廷林因工作调动辞去监事职务。 4、 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。 报告期内公司出售资产情况参阅本报告第八章第6 节董事会日常工作情况之四届董事会十四次会议决议。 5、 报告期内无重大关联交易事项。 6、 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上的“五分开”情况参阅本报告第六章公司治理结构之第三节。 7、 报告期内委托理财等事项。 （1） 本公司（委托方）与成都福耀投资管理有限公司（受托方）于2001 年4 月1 日签订《委托投资管理合同》（本事项已在公司二OO 一年中期报告中予以披露）。该合同规定：本公司将自有资金人民币（下同）1000 万元委托给受托方进行委托投资管理，委托期限为一年；在合同有效期内，受托方用自有资金作保证金以确保委托方的资产安全；合同履行完毕后，本公司应获得按投资本金10%计算的年投资收益率。2001年12 月30 日本公司与受托方签定了《补充协议》，该协议规定：将委托期延长至2002年6 月28 日，其余按《委托投资管理合同》规定办理。因该合同尚未履行完毕，故在本报告期内本项委托投资没有结算收益。 （2） 本公司（委托方）与成都福耀投资管理有限公司（受托方）于2000 年9 月30 日签订《委托投资管理合同》（本事项已在公司二OOO 年年度报告和二OO 一年中期报告中予以披露）。该合同规定：本公司将自有资金500 万元委托给受托方进行委托投资管理，委托期限为半年；按约定取得投资收益（2000 年12 月31 日已收回投资收益款30.5 万元，并按规定相应冲减了成本）。2001 年3 月30 日，本公司与受托方又签订了《补充协议》。后经本公司与受托方商定：本项上述合同和《补充协议》于2001年6 月28 日终止。本公司于同日收回了全部委托资本金500 万元和其余投资收益款30.75 万元。 （3） 本公司（委托方）与成都福耀投资管理有限公司（受托方）于2001 年7 月4 日签订《委托投资管理合同》。该合同规定：本公司将自有资金人民币（下同）200万元委托给受托方进行委托投资管理，委托期限为一年；在合同有效期内，受托方用自有资金作保证金以确保委托方的资产安全；合同履行完后，本公司应获得按投资本金10%计算的年投资收益率。因该合同尚未履行完，故在本报告期内本项委托投资没有结算收益。 （4） 本公司在报告期内无托管资产事项。 8、 公司经营环境及宏观政策发生变化对公司的影响 （1） 根据国家部门有关规定，公司企业所得税实征15%的优惠政策保留到2001年12 月31 日止，自2002 年1 月1 日起，公司所得税政策将执行33%税率，这将对公司经营效益产生一定影响。 （2） 中国加入世贸组织（WTO） 后，对公司既是挑战，也带来机遇，一方面公司的现有经营项目和已投资的电信、网络等高新技术领域将面临国外同业对手在实力、品牌、营销手段等方面的竞争冲击，另一方面又给我们引进资金、调整结构、与国际知名企业合作提供了机遇。公司有对策是以此为契机，强化企业管理、提高科学管理水平、完善法人治理结构和加快市场化运作的进程，增强公司的市场竞争力，努力把握机遇，使中国加入WTO 对公司负面的影响转化为促进公司发展的积极因素。 9、 经公司四届十五次董事会决议改聘岳华会计师事务所为公司会计师事务所，须经公司二OO 一年度股东大会批准。公司2001 年度支付给岳华会计师事务所的报酬为25 万元人民币。 10、 报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。 11、 其它重大合同（含担保）及其履行情况。 公司于2000 年12 月22 日与光大银行成都支行签订银行承兑协议，以公司投资深圳大鹏证券有限公司的股权1， 100 万股为担保，质押贷款人民币900 万元，质押贷款期限为2000 年12 月22 日至2001 年6 月21 日，该事项已在2000 年度报告中披露。2001 年11 月23 日和11 月28 日，公司继续以上述大鹏证券公司的股权作为担保，与光大银行续签了银行承兑协议，分别质押贷款人民币400 万元和500 万元，质押贷款期限分别为2001 年11 月23 日至2002 年5 月22 日和2001 年11 月28 日至2002年5 月27 日。根据双方协议，该股权质押期间的分红、配股等权益仍归我公司享有。 十一、财务会计报告 岳总审字（2002） 第B096 号 审计报告 成都蜀都大厦股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都蜀都大厦股份有限公司（以下简称贵公司）2001 年12 月31 日的合并资产负债表、资产负债表和2001 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表以及2001 年度的合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所 中国注册会计师 甄明 有限责任公司 中国注册会计师 张昕 (主任/副主任会计师) 中国·北京 二○○二年三月二十六日 资产负债表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 10,974,435.61 12,174,370.09 短期投资 12,000,000.00 4,695,000.00 应收票据 - - 应收股利 178,997.62 178,997.62 应收利息 - - 应收帐款 1 6,284,473.05 4,179,785.03 其他应收款 1 37,725,312.27 45,700,957.56 预付帐款 656,408.71 1,174,492.90 应收补贴款 - - 存货 1,389,224.70 681,171.02 待摊费用 429,833.70 431,169.10 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 69,638,685.66 69,215,943.32 长期投资： 长期股权投资 2 232,207,709.35 223,883,447.60 长期债权投资 - - 长期投资合计 2 232,207,709.35 223,883,447.60 固定资产： 固定资产原价 443,919,150.64 445,125,750.64 减：累计折旧 105,187,439.68 93,883,115.89 固定资产净值 338,731,710.96 351,242,634.75 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 338,731,710.96 351,242,634.75 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - 2,820.60 固定资产合计 338,731,710.96 351,245,455.35 无形资产及其他资产 无形资产 6,124,343.39 8,005,435.17 长期待摊费用 6,846,204.51 12,736,559.04 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 12,970,547.90 20,741,994.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 653,548,653.87 665,086,840.48 单位负责人： 财务负责人： 制表: 资产负债表续 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 273,102,200.00 246,312,690.00 应付票据 9,000,000.00 11,000,000.00 应付帐款 204,677.70 760,902.29 预收帐款 2,400,000.00 2,800,000.00 应付工资 - - 应付福利费 60,130.16 -82,763.15 应付股利 1,024,741.08 1,125,645.88 应交税金 27,254,491.74 25,406,633.04 其他应交款 839,246.99 284,501.55 其他应付款 49,775,104.81 99,925,213.45 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 363,660,592.48 387,532,823.06 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 363,660,592.48 387,532,823.06 股东权益： 股本 202,235,080.19 202,235,080.19 减：已归还投资 股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 319,155,622.03 325,197,815.91 盈余公积 35,434,128.89 35,434,128.89 其中：法定公益金 12,959,330.27 12,959,330.27 未分配利润 -266,936,769.72 -285,313,007.57 股东权益合计 289,888,061.39 277,554,017.42 负债和股东权益总计 653,548,653.87 665,086,840.48 单位负责人： 财务负责人： 制表: 利润及利润分配表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 3 15,315,975.35 14,388,659.53 减：主营业务成本 4 5,047,226.50 5,847,378.75 主营业务税金及附加 851,650.60 783,081.71 二、主营业务利润 9,417,098.25 7,758,199.07 加其他业务利润 6,035,068.10 100,000.00 减：营业费用 362,043.60 325,408.22 管理费用 4,122,822.27 5,088,984.65 财务费用 17,059,353.01 13,521,939.53 三、营业利润 -6,092,052.53 -11,078,133.33 加投资收益 5 24,067,270.58 29,062,365.49 补贴收入 - - 营业外收入 423,640.00 1,399,202.97 减营业外支出 22,620.20 476,711.63 四、利润总额 18,376,237.85 18,906,723.50 减：所得税 - - 五、净利润 18,376,237.85 18,906,723.50 加：年初未分配利润 -285,313,007.57 -304,219,731.07 其他转入 - 六、可供分配的利润 -266,936,769.72 -285,313,007.57 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 -266,936,769.72 -285,313,007.57 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -266,936,769.72 -285,313,007.57 单位负责人： 财务负责人： 制表: 合并资产负债表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 年初数 流动资产 货币资金 1 66,973,459.92 33,595,352.12 短期投资 2 12,000,000.00 10,006,439.89 应收票据 3 625,679.00 180,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 22,829,865.11 11,054,183.14 其他应收款 4 32,916,419.77 32,878,420.62 预付帐款 5 10,982,043.33 7,549,005.72 应收补贴款 - - 存货 6 80,913,983.17 90,238,362.68 待摊费用 7 509,109.66 501,553.87 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 227,750,559.96 186,003,318.04 长期投资 长期股权投资 8 46,292,117.97 55,960,506.24 合并价差 8 4,089,228.49 4,589,950.35 长期债权投资 - - 长期投资合计 8 50,381,346.46 60,550,456.59 固定资产 - 固定资产原价 9 534,534,541.32 525,493,913.77 减累计折旧 9 132,831,481.38 119,652,505.23 固定资产净值 9 401,703,059.94 405,841,408.54 减固定资产减值准备 9 - - 固定资产净额 9 401,703,059.94 405,841,408.54 工程物资 - - 在建工程 10 50,002,594.99 80,000.00 固定资产清理 - 2,820.60 固定资产合计 451,705,654.93 405,924,229.14 无形资产及其他资产 - 无形资产 11 17,945,266.29 8,843,814.87 长期待摊费用 12 7,016,062.76 13,271,381.67 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 24,961,329.05 22,115,196.54 - 递延税项 - 递延税款借项 - 资产总计 754,798,890.40 674,593,200.31 单位负责人： 财务负责人： 制表: 合并资产负债表（续） 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 13 287,002,200.00 275,212,690.00 应付票据 14 9,000,000.00 11,305,270.00 应付帐款 15 40,493,761.89 10,967,373.92 预收帐款 15 3,283,287.96 4,160,080.50 应付工资 16 31,979.00 3,210.40 应付福利费 404,913.89 555.58 应付股利 17 1,263,254.25 1,125,645.88 应交税金 18 30,190,409.18 26,976,552.37 其他应交款 19 1,119,685.85 596,223.62 其他应付款 15 66,724,543.51 57,762,908.91 预提费用 20 36,800.00 3,200.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 439,550,835.53 388,113,711.18 长期负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 - 递延税款贷项 - - 负债合计 439,550,835.53 388,113,711.18 少数股东权益 25,841,042.34 8,925,471.71 股东权益： - - 股本 21 202,235,080.19 202,235,080.19 减：已归还投资 股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 22 319,155,622.03 325,197,815.91 盈余公积 23 35,494,631.96 35,434,128.89 其中：法定公益金 12,979,497.96 12,959,330.27 未分配利润 24 -267,478,321.65 -285,313,007.57 - 股东权益合计 289,407,012.53 277,554,017.42 - 负债和股东权益总计 754,798,890.40 674,593,200.31 单位负责人： 财务负责人： 制表: 合并利润及利润分配表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 25 117,726,056.30 137,894,532.53 减：主营业务成本 26 63,311,327.76 93,702,223.66 主营业务税金及附加 27 5,202,894.93 6,087,049.97 二、主营业务利润 49,211,833.61 38,105,258.90 加：其他业务利润 28 6,443,499.65 756,112.00 减：营业费用 10,076,921.51 10,358,590.53 管矸延谩 ?17,053,424.79 15,852,954.96 财务费用 29 17,770,246.16 16,498,759.80 三、营业利润 10,754,740.80 -3,848,934.39 加：投资收益 30 6,775,502.94 21,994,876.42 补贴收入 - - 营业外收入 31 440,657.83 1,524,753.57 减：营业外支出 31 36,650.91 732,090.92 四、利润总额 17,934,250.66 18,938,604.68 减：所得税 99,327.31 29,392.69 少数股东损益 -60,265.64 2,488.49 五、净利润 24 17,895,188.99 18,906,723.50 加：年初未分配利润 24 -285,313,007.57 -304,219,731.07 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -267,417,818.58 -285,313,007.57 减：提取法定盈余公积 24 40,335.38 - 提取法定公益金 24 20,167.69 - 七、可供股东分配的利润 -267,478,321.65 -285,313,007.57 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 24 -267,478,321.65 -285,313,007.57 单位负责人： 财务负责人： 制表: 合并利润表附表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 时间 项目 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.00 17.18 2001年 营业利润 3.72 3.75 净利润 6.18 6.25 扣除非经常性损益后的净利润 5.45 5.50 主营业务利润 13.73 13.84 2000年 营业利润 -1.39 -1.40 净利润 6.81 6.87 扣除非经常性损益后的净利润 3.55 3.58 时间 项目 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2433 0.2433 2001年 营业利润 0.0532 0.0532 净利润 0.0885 0.0885 扣除非经常性损益后的净利润 0.0780 0.0780 主营业务利润 0.1884 0.1884 2000年 营业利润 -0.0190 -0.0190 净利润 0.0935 0.0935 扣除非经常性损益后的净利润 0.0487 0.0487 单位负责人: 财务负责人: 制表: 合并现金流量表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 112,062,753.50 收到的税费返还 3 57,295.73 收到的其他与经营活有关的现金 8 413,817.83 现金流入小计 9 112,533,867.06 购买商品接受劳务支付的现金 10 46,618,392.19 支付给职工以及为职工支付的现金 12 16,741,823.47 支付的各项税费 13 5,325,714.52 支付的其他与经营活动有关的现金 18 26,220,593.80 现金流出小计 20 94,906,523.98 经营活动产生的现金流量净额 21 17,627,343.08 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 22 11,366,439.89 取得投资收益所收到的现金 23 1,206,560.11 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 11,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 179,791.84 现金流入小计 29 12,763,791.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 11,921,279.41 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 27,949,838.38 现金流出小计 36 39,871,117.79 投资活动产生的现金流量净额 37 -27,107,325.95 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 38 14,280,000.00 其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38-1 - 借款收到的现金 40 222,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 12,111.64 现金流入小计 44 236,742,111.64 偿还债务所支付的现金 45 161,908,120.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 19,464,804.73 其中：子公司支付少数股东的股利 46-1 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 12,511,096.24 现金流出小计 53 193,884,020.97 筹资活动产生的现金流量净额 54 42,858,090.67 四、汇率变动对现金的影响 55 - 五、现金及现金等价物净增加额 56 33,378,107.80 单位负责人： 财务负责人： 制表： 合并现金流量表（续） 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 17,895,188.99 加：少数股东本期损益 57-1 -60,265.64 计提的资产减值准备 58 2,320,283.24 固定资产折旧 59 8,021,730.32 无形资产摊销 60 471,148.58 长期待摊费用摊销 61 6,289,518.91 待摊费用的减少（减：增加） 64 -7,555.79 预提费用的增加（减：减少） 65 33,600.00 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）66 -5,100.00 固定资产报废损失 67 32,404.90 财务费用 68 17,770,246.16 投资损失（减：收益） 69 -6,775,502.94 递延税款贷项（减；借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 1,536,280.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -14,841,544.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -15,053,089.80 其他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 17,627,343.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 79 66,973,459.92 减：现金的期初余额 80 33,595,352.12 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 33,378,107.80 单位负责人： 财务负责人： 制表： 现金流量表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司2001年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 21,231,538.38 收到的税费返还 3 57,295.73 收到的其他与经营活有关的现金 8 - 现金流入小计 9 21,288,834.11 购买商品接受劳务支付的现金 10 8,829,588.36 支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,250,968.98 支付的各项税费 13 385,025.01 支付的其他与经营活动有关的现金 18 11,139,264.81 现金流出小计 20 22,604,847.16 经营活动产生的现金流量净额 21 -1,316,013.05 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 12,912,789.00 取得投资收益所收到的现金 23 3,107,740.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 11,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 16,031,529.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 14,180.00 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 14,180.00 投资活动产生的现金流量净额 37 16,017,349.92 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 - 借款收到的现金 40 273,102,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 273,102,200.00 偿还债务所支付的现金 45 246,312,690.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 17,579,716.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 25,111,065.08 现金流出小计 53 289,003,471.35 筹资活动产生的现金流量净额 54 -15,901,271.35 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -1,199,934.48 单位负责人： 财务负责人 ： 制表： 现金流量表（续） 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 18,376,237.85 加计提的资产减值准备 58 2,389,506.71 固定资产折旧 59 1,443,920.12 无形资产摊销 60 148,801.00 长期待摊费用摊销 61 5,960,655.72 待摊费用的减少（减：增加） 64 1,335.40 预提费用的增加（减：减少） 65 - 处置固定资产无形资产和其他资产的损失（减：收益） 66 -5,100.00 固定资产报废损失 67 5,820.60 财务费用 68 17,059,353.01 投资损失减收益 69 -24,067,270.58 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 -708,053.68 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 6,389,041.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -28,310,260.66 其他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 -1,316,013.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 10,974,435.61 减：现金的期初余额 80 12,174,370.09 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 -1,199,934.48 单位负责人： 财务负责人： 制表： 合并财务报表附注 一、公司简介 成都蜀都大厦股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于1980 年6月11 日的“成都市工业展销信托股份公司”，1991 年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”，原总股本和注册资本均为111,423,133.00 元；1992 年8 月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按1： 3.5 溢价募集法人股本30,000,000.00 元，并于1992年8 月24 日在北京STAQ 系统挂牌流通；公司总股本和注册资本均为141,423,133.00元。1993 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994 年7 月8 日经临时股东大会审议决定，经北京STAQ 系统（企）字〔94〕 第26 号批复，将公司已在该系统流通的2460 万股法人股正式停牌。1995年公司个人股股本35,360,000.00 元报经中国证监会审批，于1995 年11 月28 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司证券简称“蜀都A” ，证券代码：“000584”。 公司现法定代表人：程高潮；总股本：202,235,080.19 万元；注册地址：成都市蜀都大道署袜北三街20 号；经营方式：生产、加工销售、服务；主营业务：电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、石油成品油、生物制剂（不含危险品）、金属材料及制品（不含稀贵金属）、化工原料（不含危险品）；兼营业务：商品销售、房地产开发、场地出租，仓储货运及经济技术咨询服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司及子公司执行《企业会计制度》。2000 年12 月31 日前执行《股份有限公司会计制度》，本次已按《企业会计制度》进行了调整。 2.会计年度 会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3.记账本位币 记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。 5.外币业务核算办法 本公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇汇率中间价折算为记账本位币核算。期末外币项目的账面余额以期末中国人民银行公布的外汇汇率中间价进行调整。其差异计入当期财务费用。其中与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规定，计算计入购建资产的金额。 6.现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7.坏账核算办法 坏账核算采用“备抵法”，估计坏账损失的方法为账龄分析法，即按应收账款、其他应收款的年末余额（扣除关联方余额），根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备。应收款项的账龄及估计的坏账损失的比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至四年 40% 四至五年 80% 五年以上 100% 坏账按下列原则确认： （1） 因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收账款；债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回并经董事会批准的应收账款。 （2） 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回，经董事会批准，可以列做坏账的应收账款。 （3） 债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险赔偿等）确实无法清偿的应收账款。 8. 存货核算办法 存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、分期收款发出商品、周转房、低值易耗品等。 原材料、在产品、库存商品按实际成本计价；采用永续盘存制，发出采用加权平均法；其中：低值易耗品的摊销按金额在1500 元以下的采用一次摊销法，金额在1500元以上的采用分次摊销法；各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计价。 期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。 9. 短期投资核算办法 短期投资以取得投资时的实际成本计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算； 期末将短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 10. 长期投资核算办法 （1） 长期股权投资 ①以投资时的实际成本或确定的价值计价。 ②凡投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或20%及20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20%及20%以上或不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；凡投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%） 的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。采用成本法的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。 ③股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过10 年、贷方差额不低于10 年的期限摊销。 （2） 长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当年度损益。 11. 固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法；固定资产减值准备的确认标准、计提方法 （1） 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产；固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、运输工具、办公设备、机械设备；固定资产按购建时的实际成本计价。 （2） 固定资产折旧采用“分类直线法”。 （3） 期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。 12. 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出按照借款费用准则的规定计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转入固定资产。 期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。 13.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，按照借款费用准则的规定予以资本化，计入该项资产的成本； 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下： （1） 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司三瓦窑土地使用权按50 年平均摊销。 （2） 成都蜀都大厦股份有限公司署袜街土地使用权按40 年平均摊销。 （3） 成都蜀都大厦股份有限公司高碑店土地使用权按40 年平均摊销。 （4） 成都蜀都大厦股份有限公司出租车汽车分公司出租车经营权按18 年平均摊销。 期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，按其预计可收回金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。 15. 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。 16. 收入确认原则 （1） 商品销售： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的成本能够可靠的计量。 （2） 提供劳务： ①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 ②劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同对外总收入、劳务的完成程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 ③长期合同和在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。 17.所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算所得税。 18. 合并会计报表的编制方法 （1） 编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。 （2） 合并范围 名称 本公司投资额 本公司所占权益比率 成都蜀都投资管理公司 9200万元 95.83% 成都蜀都房地产开发公司 800万元 100% 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1500万元 100% 深圳蜀深贸易公司 1000万元 100% 成都蜀都大厦物资贸易公司 965万元 100% 成都蜀都大厦贸易商场 1547万元 100% 海南蜀都实业开发公司 450万元 100% 成都蜀都大厦宾馆 200万元 100% 成都蜀都大厦广告公司 30万元 100% 三、会计政策、会计估计变更及会计差错更正 本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，并按规定对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备。 本公司对上述除无形资产外的其他各项资产经比较未发现减值情况，故未计提减值准备，也未进行追溯调整，无形资产截止期末计提减值准备9,267,457.71 元，系以前年度计提的存货跌价准备，本年度转入无形资产中核算。 本期本公司对开办费进行了追溯调整，调减期初未分配利润65,178.51 元；按照成都市财政局成财工交〔2000〕 65 号计提住房公共设施维修基金3,710,000.00 元，相应调减期初未分配利润3,710,000.00 元；1994 年4 月本公司子公司成都蜀都汽车经营公司通过成都华资冶金材料公司经营新疆1000 吨棉短绒业务，由于在经营过程中经济法律关系不清楚，运作不规范，实际造成720,000.00 元损失（此事项已在2000年度报告会计报表附注中相应进行披露，预计损失为1,699,096.84 元），相应调减期初未分配利润720,000.00 元；由于客观原因，本公司子公司成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司2000 年珉旖大厦少估计房屋成本1,750,904.11 元，相应调增2000 年主营业务成本1,750,904.11 元，调减期初未分配利润1,750,904.11 元；本公司子公司深圳蜀深贸易公司对深圳保安区银田新村、深圳市保安区松岗镇潭头村两块土地多计提存货跌价准备4,182,767.40 元，本期予以调增期初未分配利润4,182,767.40 元。 四、税项 ⒈公司主要适用的税种和税率 （1） 增值税:按应税产品销售收入的17%计算销项税，以销项税扣除允许抵扣的进项税后缴纳。 （2） 营业税：按营运收入的3%、 房地产开发收入、技术服务收入的5%计算缴纳。 （3） 城市维护建设税：按应交流转税额的7%缴纳。 （4） 教育费附加：按应交流转税额的3%缴纳。 （5） 交通建设费附加：按应纳增值税额和营业税额的4%计算缴纳。 （6） 企业所得税：根据川财税〔2001〕 2 号文件规定，至2001 年12 月31 日公司享受企业所得税先征33%再返还18%的政策。从2002 年1 月1 日始公司适用33%的税率。 （7） 其他税项按国家有关规定计缴。 公司自1993 年至今，对成都市注册的所有100%投资的子公司合并后统一缴纳企业所得税，该事项已上报成都市地税一分局备案并确认。 五、控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 名称 注册资本 本公司投资 本公司所 额 占权益比 率 成都蜀都房地产开发公司 300万元 2600万元 100% 成都蜀都大厦股份有限公 司南宁总公司 1000万元 1500万元 100% 深圳蜀深贸易公司 1000万元 1000万元 100% 成都蜀都大厦物资贸易公 司 800万元 965万元 100% 成都蜀都大厦贸易商场 1547万元 1547万元 100% 海南蜀都实业开发公司 500万元 450万元 100% 成都蜀都大厦宾馆 200万元 200万元 100% 成都蜀都大厦广告公司 30万元 30万元 100% 成都蜀都投资管理公司 9600万元 920 万元 95.83% 名称 主营经营范围 成都蜀都房地产开发公司 旧城区的综合开发、商品房出售 成都蜀都大厦股份有限公 司南宁总公司 金属材料、化工原料、石油成品、建筑材料、汽车、摩 托车、五金交电 深圳蜀深贸易公司 国内商业、物资供销（不含专营专卖和专控商品） 成都蜀都大厦物资贸易公 司 计划外金属材料、化工原料、建筑材料、冶金炉料、电 器机械及器材、化工产品、计划外煤、电线、电缆 成都蜀都大厦贸易商场 百货、五金交电、针纺织品 海南蜀都实业开发公司 日用百货、五金交电、汽车、摩托、粮油食品、机械设 备等 成都蜀都大厦宾馆 住宿 成都蜀都大厦广告公司 设计、制作、分布、代理各类广告业务 成都蜀都投资管理公司 资产管理、资本经营、高新技术实业投资及管理，高新 技术成果项目投资及咨询服务 2.股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 名称 注册资本 本公司投资 本公司所占权 额 益比率 成都皇都阁餐饮娱乐有限 公司 100万元 100万元 100% 四川蜀都餐饮有限公司 1444万元 933.4万元 64.64% 名称 主营经营范围 成都皇都阁餐饮娱乐有限 公司 芬兰浴、保健按摩、健身房、健 身咨询及美容美发 四川蜀都餐饮有限公司 中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡 座、舞厅、零售烟酒 由于本公司本期与冀平女士签订了承包协议，将成都皇都阁餐饮有限公司承包给冀平女士，本年度承包费为240 万元，故本期未纳入合并会计报表范围。由于本报表附注十（1） 所述原因，本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围。 六、合并会计报表主要项目注释 以下会计报表项目注释，资产负债表年初数为2000 年12 月31 日的余额，期末数为2001 年12 月31 日的余额，除特别注明外金额单位为人民币元。 1.货币资金 项目 期末数 年初数 备注 现金 897,140.40 379,237.12 其中：美元 0.00 3,330.00 港币 5,326.17 5,326.17 银行存款 65,659,252.33 33,213,005.08 其他货币资金 417,067.19 3,109.32 合计 66,973,459.92 33,595,352.12 货币资金增加的主要原因是本期应付款项增加所致。 2.短期投资 期末数 年初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 其中：股票投资 债券投资 其中：国债投资 其他债券投资 其他投资 12,000,000.00 10,006,439.89 合计 12,000,000.00 10,006,439.89 其他投资 项目 期末数 年初数 成都福耀投资有限公司 12,000,000.00 10,006,439.89 本投资系委托投资；年初数10,006,439.89 元于2001 年6 月收回，获得投资收益1,720,060.11 元；本期又于2001 年4 月投资10,000,000.00 元，投资期限为2001.4.1-2002.3.31， 年收益率为11.5%； 2001 年7 月投资2,000,000.00 元，投资期限为2001.7.5-2002.6.28， 年收益率为13%； 本期按照相关协议的规定，未计算投资收益。 3. 应收票据 项目 期末数 年初数 银行承兑汇票 445,679.00 50,000.00 商业承兑汇票 180,000.00 130,000.00 合计 625,679.00 180,000.00 4.应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 20,710,753.24 55.01 1,035,537.66 5% 一至二年 2,261,449.24 6.01 226,144.93 10% 二至三年 960,913.97 2.55 288,274.19 30% 三至四年 59,074.15 0.16 23,629.66 40% 四至五年 2,056,304.73 5.46 1,645,043.78 80% 五年以上 11,603,157.59 30.81 11,603,157.59 100% 合计 37,651,652.92 100 14,821,787.81 年初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 6,282,116.44 26.16 314,105.82 5% 一至二年 2,771,894.91 11.54 277,189.49 10% 二至三年 983,764.56 4.10 295,129.37 30% 三至四年 2.357,196.30 9.82 942,878.49 40% 四至五年 2,442,570.52 10.17 1,954,056.42 80% 五年以上 9,176,235.34 38.21 9,176,235.34 100% 合计 24,013,778.07 100.00 12,959,594.93 应收账款增加的原因是临近期末销售未能及时收回货款。 ②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。 ⑵其他应收款 ①账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 14,527,154.50 32.59 565,260.70 5% 一至二年 19,264,084.81 44.48 1,926,408.48 10% 二至三年 876,115.28 2.02 11,501.28 30% 三至四年 971,754.17 2.24 322,886.36 40% 四至五年 516,839.13 1.19 413,471.30 80% 五年以上 7,570,962.14 17.48 7,570,962.14 100% 合计 43,726,910.03 100 10,810,490.26 年初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 30,815,199.73 71.72 1,395,434.63 5% 一至二年 1,836,811.87 4.27 31,992.31 10% 二至三年 1,103,089.26 2.57 281,565.30 30% 三至四年 1,336,868.34 3.11 534,747.34 40% 四至五年 150,500.00 0.35 120,400.00 80% 五年以上 7,726,450.30 17.98 7,726,450.30 100% 合计 42,968,919.50 100.00 10,090,498.88 期末数中3,806,963.34 元为关联单位欠款，根据会计政策未计提坏账准备。 ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 成都市国有资产管理局 9,929,896.17 2000年 垫支款 ③主要欠款单位欠款金额 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 成都市国有资产管理局 9,929,896.17 2000年 垫支款 广西房城县土地管理局 5,043,000.00 1993年 预付土地款 成都海伟实业有限公司 3,500,000.00 2000年 往来款 ⑶应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例（%） 年初数合计 应收账款 26,811,518.70 71.21 18,576,917.00 其他应收款 21,862,566.33 50.48 26,569,615.91 项目 比例 备注 应收账款 63.93 其他应收款 70.06 5.预付账款 ⑴账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 一年以内 7,143,325.31 65.05 一至二年 177,111.23 1.61 二至三年 59,322.66 0.54 三至四年 四至五年 541,155.42 4.93 五年以上 3,061,128.71 27.87 合计 10,982,043.33 100.00 年初数 账龄 金额 比例（%） 一年以内 2,201,068.24 29.16 一至二年 203,444.58 2.70 二至三年 三至四年 580,480.00 7.69 四至五年 25,694.42 0.34 五年以上 4,538,318.48 60.11 合计 7,549,005.72 100.00 预付账款期末五年以上3,061,128.71 元中3,000,000.00 元为预付乐山三九长征药业股份有限公司进出口贸易货款，贸易谈判正在进行之中。 ⑵无预付持本公司5%以上股份的主要股东单位款项。 6.存货 期末数 项目 金额 跌价准备 原材料 2,024,639.72 174,891.50 在产品 230,724.79 产成品 3,500,055.16 商品进销差价 -78,205.35 开发成本 125,954,950.38 77,382,076.29 分期收款发出商品 0.00 周转房 47,000.00 库存商品 26,949,833.25 158,046.99 合计 158,628,997.95 77,715,014.78 年初数 项目 金额 跌价准备 原材料 1,093,972.86 174,891.50 在产品 165,878.74 产成品 商品进销差价 开发成本 176,165,607.23 86,649,534.00 分期收款发出商品 213,620.30 周转房 47,000.00 库存商品 5,796,657.06 419,948.01 合计 177,482,736.19 87,244,373.51 期末数开发成本中珠海吉大园林房产5,683,948.80 元，周转房47,000.00 元，库存商品中广州广厦B 幢5 套房1,095,861.00 元，无产权证明，相关手续正在办理之中。本期开发成本跌价准备减少9,267,457.71 元为将该项目转入无形资产核算。开发成本跌价准备77,382,076.29 元，其中对深圳银田新村土地计提57,927,782.09元，该宗地面积61,829 平方米，实际成本80,190,311.04 元；对深圳松岗潭头第二工业区土地计提15,615,885.20 元，该宗地面积21,246.2 平方米，实际成本17,954,511.20 元。本期末根据深圳市新永基房地产评估交易有限公司对该两宗土地出具的《土地咨询意见书》及该地的实际情况对1999 年计提数进行调整，参见本附注三。 7.待摊费用 费用类别 期末数 年初数 结存余额的原因 期初进项税 428,851.70 428,851.70 保险费 0.00 57,516.77 租金 0.00 12,868.00 养路费 78,937.96 2,317.40 房租 1,320.00 合计 509,109.66 501,553.87 8.长期股权投资 ⑴投资项目 年初数 本期增加 项目 金额 减值准备 对子公司投资 10,242,653.59 6,084,757.94 其他股权投资 54,693,710.59 2,891,100.00 5,796.01 并价差 4,589,950.35 0.00 合计 69,526,314.53 8,975,857.94 5,796.01 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 对子公司投资 345,687.55 9,896,966.04 6,084,757.94 其他股权投资 9,328,496.73 45,371,009.87 2,891,100.00 并价差 500,721.86 4,089,228.49 0.00 合计 10,174,906.14 59,357,204.40 8,975,857.94 ⑵长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资 本的比例% 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30% 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 40,900 天津轮船公司 法人股 500,000 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 330,000 0.30% 四川天然气化工股份有限公司 法人股 335,000 四川聚脂股份有限公司 法人股 366,000 成都信托投资股份有限公司 法人股 600,000 1.20% 海南农业租赁公司 法人股 100,000 成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.024% 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 230,000 0.38% 成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44% 成都瑞达股份有限公司 法人股 550,000 0.77% 成都瑞达股份有限公司 个人股 450,000 0.63% 大自然 法人股 4,000 海国实 法人股 224,600 镇江大鹏 法人股 300,000 华凯 法人股 35,480 长百 法人股 41,400 中商 法人股 8,000 海航 法人股 160,100 川长江 法人股 150,000 四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000 合计 7,015,480 被投资公司名称 期末余额 计提减值 计提原因 准备 海南民源现代农业股份有限公司 314,300.00 成都武候博艺农业股份有限公司 41,517.50 天津轮船公司 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 405,600.00 四川天然气化工股份有限公司 459,076.50 四川聚脂股份有限公司 369,300.00 成都信托投资股份有限公司 1,400,000.00 海南农业租赁公司 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 180,700.00 成都蓝风实业股份有限公司 386,000.00 成都百货集团股份有限公司 1,261,970.00 成都瑞达股份有限公司 550,000.00 成都瑞达股份有限公司 450,000.00 大自然 6,356.30 海国实 535,386.03 镇江大鹏 444,000.00 华凯 100,830.04 长百 153,173.30 中商 35,250.04 海航 317,936.16 川长江 150,000.00 四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00 合计 10,926,395.87 ⑶其他股权投资 被投资单位名 称期末余额 占被投资单位注 册资本比例% 四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40 64.64% 深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00 2% 蜀都制冷有限公司 1,624,735.64 40% 成都证券公司蜀都大厦营业部 8,000,000.00 16% 四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10% 海南合力达房产公司 6,300,000.00 16% 中国市场经济报 400,000.00 10% 成都住房经营公司 1,583,000.00 3.6% 西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.1% 成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00 6% 四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 16% 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 30% 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 1,000,000.00 100% 合计 44,341,580.04 被投资单位名 计提减值准备 计提原因 四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 蜀都制冷有限公司 成都证券公司蜀都大厦营业部 四川省信托投资公司光华办 海南合力达房产公司 中国市场经济报 成都住房经营公司 西南保税区建设股份公司 成都双流合江镇三峨旅游项目 四川利通房地产有限公司 2,891,100.00 涉及争议 平武县豆叩镇白草沟林场 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 合计 8,975,857.94 （4） 存在重大影响不存在控制的投资 被投资单位名称 初始投资额 本期计算收益 蜀都制冷有限公司 1,625,000.00 5,796.01 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 被投资单位名称 累计计算收益 期末数 蜀都制冷有限公司 -264.36 1,624,735.64 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 平武县豆镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算。 9.固定资产及折旧 固定资产原价及累计折旧 项目 年初数 本期增加 固定资产原值 房屋及建筑物 455,370,028.46 2,520,000.00 通用设备 52,178,038.78 8,724,854.15 运输设备 12,714,938.63 1,135,787.30 办公设备 592,027.72 413,458.00 机械设备 4,638,880.18 38,000.00 固定资产原价合计 525,493,913.77 12,832,099.45 累计折旧 房屋及建筑物 79,037,501.87 9,038,686.59 通用设备 28,416,856.25 3,573,924.61 运输设备 7,910,702.90 1,292,546.59 办公设备 150,612.30 155,304.13 机械设备 4,136,831.91 3,462.28 累计折旧合计 119,652,505.23 14,063,924.20 固定资产净值 405,841,408.54 401,703,059.94 固定资产减值准备 固定资产净值 405,841,408.54 项目 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 1,260,000.00 456,630,028.46 通用设备 1,824,893.90 59,077,999.03 运输设备 652,538.00 13,198,187.93 办公设备 54,040.00 951,445.72 机械设备 0.00 4,676,880.18 固定资产原价合计 3,791,471.90 534,534,541.32 累计折旧 房屋及建筑物 119,490.00 87,956,698.46 通用设备 138,080.53 31,852,700.33 运输设备 627,138.40 8,576,111.09 办公设备 239.12 305,677.31 机械设备 0.00 4,140,294.19 累计折旧合计 884,948.05 132,831,481.38 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净值 401,703,059.94 固定资产本期增加数中由在建工程转入4,417,981.15 元。本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼1-6 层、南楼1-6 层、西楼1-3 层、东楼1-6 层、17-30 层抵押给工商银行春熙支行、建设银行第二支行、农行蜀都支行等银行，取得24,657.98 万元的贷款。累计折旧本期计提数中有6,042,193.88 元，根据规定冲减了资本公积。 10.在建工程 工程项目名称 工程预算 数期初数 本期增加 宾馆改造工程 1,130,000.00 1,050,441.50 其中：利息资本化 远红外线烤箱隧道 80,000.00 其中：利息资本化 宽带网工程 15,641,513.02 IC 公用电话 96,250,000.00 0 38,848,881.15 合计 80,000.00 55,540,835.67 工程项目名称 本期转入 其他减少数 期末数 资金来源 固定资产 宾馆改造工程 1,050,441.50 自筹 其中：利息资本化 远红外线烤箱隧道 80,000.00 自筹 其中：利息资本化 宽带网工程 4,417,981.15 1,200,259.53 10,023,272.34 自筹 IC 公用电话 38,848,881.15 自筹 合计 4,417,981.15 1,200,259.53 50,002,594.99 工程项目名称 工程投入占预算的比例(%) 宾馆改造工程 92.92% 其中：利息资本化 远红外线烤箱隧道 100.00 其中：利息资本化 宽带网工程 IC 公用电话 40.36 合计 在建工程其他减少数中405,915.43 元为销售转入成本；794,344.10 元为调减以前年度预计入账数；期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况，故未计提减值准备。 11.无形资产 类别 原始金额 年初数 本期增加 署袜街土地 使用权 5,952,040.00 4,939,810.95 桂林八里街 土地使用权 17,317,457.71 " 高碑店土 地使用权 1,652,400.00 1,648,957.50 纳米公司土 地使用权 936,296.11 838,379.70 软件使用权 515,000.00 522,600.00 房屋使用权 1,000,000.00 1,000,000.00 出租车经营 权 1,500,000.00 1,416,666.72 合计 10,149,247.02 8,843,814.87 18,840,057.71 类别 本期摊销 期末数 无形资产减 值准备 署袜街土地 使用权 148,801.00 4,791,009.95 桂林八里街 土地使用权 85,638.30 17,231,819.41 9,267,457.71 " 高碑店土 地使用权 24,300.00 1,624,657.50 纳米公司土 地使用权 18,725.92 819,653.78 软件使用权 27,016.72 495,583.28 房屋使用权 83,333.36 916,666.64 出租车经营 权 83,333.28 1,333,333.44 合计 471,148.58 27,212,724.00 9,267,457.71 类别 无形资产净值 剩余摊 销期限 署袜街土地 使用权 4,791,009.95 32年 桂林八里街 土地使用权 7,964,361.70 47年 " 高碑店土 地使用权 1,624,657.50 39年 纳米公司土 地使用权 819,653.78 48年 软件使用权 495,583.28 9 房屋使用权 18 出租车经营 权 1,333,333.44 16年 合计 17,945,266.29 本期增加数中桂林八里街土地使用权17,317,457.71 元，系存货—开发成本转入，桂林八里街经济技术开发总公司出具了地价的相关证明，本公司据此确认了9,267,457.71 元的无形资产减值准备。 12.长期待摊费用 类别 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销 霓红灯工程费 725,310.32 328,863.19 328,863.19 装修费 30,498,177.15 12,942,518.48 34,200.00 5,960,655.72 合计 31,223,487.47 13,271,381.67 34,200.00 6,289,518.91 类别 累计摊销 期末数 剩余摊 额 销年限 霓红灯工程费 725,310.32 0 装修费 23,482,114.39 7,016,062.76 合计 24,207,424.71 7,016,062.76 13.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备注 抵押借款 268,602,200.00 260,312,690.00 担保借款 0.00 14,900,000.00 信用借款 18,400,000.00 合计 287,002,200.00 275,212,690.00 抵押见本附注六9 所述。 14. 应付票据 项目 期末数 年初数 备注 银行承兑汇票 9,000,000.00 11,305,270.00 本公司2001 年6 月以持有的深圳大鹏1100 万元的股权质押给光大银行成都直属支行，取得银行承兑汇票900 万元。 15.应付款项 ①应付账款 期末数 年初数 备注 40,493,761.89 10,967,373.92 期末数增加系本公司孙公司北京城际电讯科技发展有限公司IC 公话项目欠付的工程费。 无应付持股5%以上股东单位款项。 ②预收账款 期末数 年初数 备注 3,283,287.96 4,160,080.50 无预收持股5%以上股东单位款项。 ③其他应付款 期末数 年初数 备注 66,724,543.51 57,762,908.91 无应付持股5%以上股东单位款项。 16.应付工资 期末数 年初数 备注 31,979.00 3,210.40 17.应付股利 投资者名称 期末数 年初数 欠付原因 四川长江企业集团公司 295,490.96 395,490.96 未领取 四川东方电器集团公司 214,293.95 214,293.95 未领取 成都市自来水公司 206,244.48 206,244.48 未领取 STAQ法人股 138,323.64 138,323.64 未领取 其他法人股（19 户） 75,056.84 75,057.11 未领取 社会公众股 95,331.21 96,235.74 未领取 北京经纬国债有限公司 238,513.17 未领取 合计 1,263,254.25 1,125,645.88 应付北京经纬国债有限公司股利为本公司孙公司成都蜀都纳米材料科技发展有限公司2001 年分配利润。 18.应交税金 税种 期末数 年初数 备注 增值税 -882,295.96 —785,002.44 营业税 7,205,019.21 4,910,536.74 城市维护建设税 501,714.40 394,640.38 企业所得税 20,700,060.83 20,601,163.90 个人所得税 18,752.84 11,630.29 房产税 2,647,157.86 1,843,583.50 合计 30,190,409.18 26,976,552.37 19.其他应交款 项目 期末数 年初数 计缴标准 教育费附加 204,021.04 154,880.29 3% 住房公积金 474,146.94 其它 441,517.87 441,343.33 合计 1,119,685.85 596,223.62 20.预提费用 费用类别 期末数 年初数年末 结存余额的原因 预提房租 3,200.00 3,200.00 未支付 信息流量费 33,600.00 未支付 合计 36,800.00 3,200.00 21.股本 数量单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减（＋－） 配股 送股 公积 金转股 一、未上市流通股份 ⒈发起人股份 49,684,437.66 其中： 国家拥有股份 49,684,437.66 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ⒉募集法人股份 101,985,842.53 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 151,670,280.19 二、已流通股份 ⒈人民币普通股 50,564,800.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已上市流通股份合计 50,564,800.00 三、股份总数 202,235,080.19 项目 本次变动增减（＋－） 本次变动后 增发 其他（STAQ 小计 上市流通） 一、未上市流通股份 ⒈发起人股份 49,684,437.66 其中： 国家拥有股份 49,684,437.66 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ⒉募集法人股份 -35,178,000 -35,178,000 66,807,842.53 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 -35,178,000 -35,178,000 116,492,280.19 二、已流通股份 ⒈人民币普通股 35,178,000 35,178,000 85,742,800.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已上市流通股份合计 35,178,000 35,178,000 85,742,800.00 三、股份总数 0 0 202,235,080.19 根据中国证券监督管理委员会证监公司字（2000） 150 号批文，公司原STAQ 系统法人股3517.8 万股于2001 年4 月10 日在深圳证券交易所上市流通，公司总股本不变，已流通股份增加为85,742,800 股，未上市流通股份减少为116,492,277 股。 22.资本公积 项目 年初数 本期增加数 本期减少数 股本溢价 71,500,000.00 资本评估增值准备 253,697,815.91 6,042,193.88 合计 325,197,815.91 6,042,193.88 项目 期末数 股本溢价 71,500,000.00 资本评估增值准备 247,655,622.03 合计 319,155,622.03 本期减少数系根据财政部财会字（1998） 16 号及29 号文“对上市公司股份制改制中固定资产评估增值后如何计提折旧的有关规定”，对蜀都大厦评估增值部分计提的折旧6,042,193.88 元，直接冲减资产评估增值准备。 23.盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 12,925,220.67 40,335.38 12,965,556.05 公益金 12,959,330.27 20,167.69 12,979,497.96 任意盈余公积 9,549,577.95 0.00 9,549,577.95 合计 35,434,128.89 60,503.07 35,494,631.96 公司由于以前年度亏损，故本期未计提盈余公积，增加数见附注六24 所示。 24.未分配利润 项目 期末数 年初数 期初未分配利润 -285,313,007.57 -304,219,731.07 加：本期净利润转入 17,895,188.99 18,906,723.50 减：提取盈余公积 60,503.07 0.00 支付普通股股利 0.00 0.00 未分配利润 -267,478,321.65 -285,313,007.57 对期初未分配利润的调整可见本附注三所述。本期盈余公积增加为本公司孙公司成都蜀都纳米科技发展有限公司利润分配金额。 25.主营业务收入 ⑴行业分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 商业贸易 42,090,065.97 41,294,667.77 宾馆旅游 38,136,295.16 37,119,880.26 房地产 30,962,179.10 46,920,170.19 工业 5,242,107.55 12,559,813.28 其他 1,295,408.52 0.00 合计 117,726,056.30 137,894,532.53 ⑵地区分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 主营业务收入 四川地区 103,399,127.70 109,031,235.93 广西地区 14,326,928.60 28,863,296.60 小计 117,726,056.30 137,894,532.53 公司内各业务分部间相互抵销 0.00 0.00 合计 117,726,056.30 137,894,532.53 公司前五名客户销售的收入总额为40,918,255.29 元，占公司全部销售收入的34.76%。 26.主营业务成本 ⑴行业分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 商业贸易 26,713,128.36 32,574,838.77 宾馆旅游 18,704,417.27 8,046,746.95 房地产 14,479,926.46 44,641,382.82 工业 3,413,855.67 8,439,255.12 其他 0.00 0.00 合计 63,311,327.76 93,702,223.66 ⑵地区分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 主营业务成本 四川地区 53,871,891.20 72,977,666.63 广西地区 9,439,436.56 20,724,557.03 小计 63,311,327.76 93,702,223.66 公司内各业务分部间相互抵销 合计 63,311,327.76 93,702,223.66 27.主营业务税金及附加 类别 本年实际数 上年实际数 计缴标准 营业税 4,520,899.73 5,119,776.05 5% 城建税 329,319.15 430,979.53 7% 教育附加费 141,159.49 184,706.02 3% 其他 211,516.56 351,588.37 合计 5,202,894.93 6.087,049.97 28.其他业务利润 项目 本年实际数 上年实际数 备注 其它业务收入 8,420,251.05 1,243,863.15 其中：租赁收入 128,700.41 84,801.55 承包收入 7,380,000.00 100,000.00 房租收入 358,183.64 1,059,061.60 停车费 553,367.00 其他业务支出 1,976,751.40 487,751.15 其中：租赁成本 0.00 5,936.84 承包成本 1,957,851.40 房租成本 18,900.00 481,814.31 其他业务利润 6,443,499.65 756,112.00 29.财务费用 类别 本年实际数 上年实际数 备注 利息支出 17,673,768.07 22,851,173.75 减：利息收入 665,144.26 6,531,457.88 汇兑损失 507,630.00 减：汇兑收益 0.00 104,194.48 手续费 182,230.04 其他 71,762.31 283,238.41 合计 17,770,246.16 16,498,759.80 30.投资收益 项目 本年实际数 上年实际数 备注 股票投资收益 121,388.00 2,196,741.18 股权投资收益 2,089,648.93 0.00 股权投资转让收益 3,792,789.00 11,382,476.07 股权投资差额摊销 -486,372.41 -402,727.50 联营公司分配利润 0.00 1,982,000.00 年末调整被投资公司所 有者权益净增减的金额 -462,010.69 -1,428,915.77 委托投资收益 1,720,060.11 8,265,302.44 合计 6,775,502.94 21,994,876.42 本期委托投资收益1,720,060.11 元，可见本附注六2 所述；股权投资收益2,083,852.92 元，为深圳大鹏证券有限公司2000 年利润分配数额，本公司对该公司原始投资额为10,000,000.00 元；股权投资转让收益3,792,789.00 元，其中1,792,789.00 元为转让成都华联法人股，投资成本为1,000,000.00 元；另外2,000,000.00 元为转让四川绵阳天微实业有限公司800 万股股权，每股1.25 元，转让价10,000,000.00 元，成本8,000,000.00 元；该事项的董事会决议已进行了披露； 31.营业外收入、支出 项目 本年实际数 上年实际数 备注 营业外收入 440,657.83 1,524,753.57 赔偿款 11,073.00 1,490,630.07 罚款收入 402,744.83 固定资产变价 5,100.00 其他 21,740.00 34,123.50 营业外支出 36,650.91 732,090.92 或有损失 400,000.00 滞纳金 3,396.01 153,899.46 固定资产报废损失 32,404.90 138,826.25 其他 39,365.21 捐赠 750.00 没收 100.00 营业外收支净额 404,006.92 792,662.65 35.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本年实际数 水电费 8,749,213.58 办公费 1,390,433.25 广告费 373,532.08 业务费 842,216.16 差旅费 321,863.87 修理费 815,810.07 审计咨询费 358,592.54 财产保险费 401,640.34 七、母公司财务报表有关项目附注 1.应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 4,114,051.26 21.07 205,702.56 5% 一至二年 1,498,084.82 7.67 149,808.48 10% 二至三年 916,380.88 4.69 274,209.72 30% 三至四年 0.00 0.00 0.00 40% 四至五年 1,928,384.25 9.88 1,542,707.40 80% 五年以上 11,068,421.92 56.69 11,068,421.92 100% 合计 19,525,323.13 100.00 13,240,850.08 年初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 1,614,614.51 10.23 80,725.73 5% 一至二年 1,014,092.69 6.43 101,419.27 10% 二至三年 80,416.20 0.51 24,124.86 30% 三至四年 2,023,493.91 12.82 809,397.56 40% 四至五年 2,314,175.72 14.67 1,851,340.58 80% 五年以上 8,732,420.34 55.34 8,732,420.34 100% 合计 15,779,213.37 100.00 11,599,428.34 ②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。 ⑵其他应收款 ①账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 23,441,836.17 58.16 21,676.38 5% 一至二年 14,417,596.17 35.77 1,441,759.62 ?0% 二至三年 837,777.68 2.08 0.00 30% 三至四年 709,538.26 1.76 218,000.01 40% 四至五年 0.00 0.00 0.00 80% 五年以上 902,398.79 2.23 902,398.79 100% 合计 40,309,147.07 100.00 2,583,834.80 年初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 44,736,570.91 93.43 935,130.65 5% 一至二年 1,525,378.36 3.19 152,537.84 10% 二至三年 709,538.26 1.48 212,861.48 30% 三至四年 0.00 0.00 40% 四至五年 150,000.00 0.31 120,000.00 80% 五年以上 760,686.95 1.59 760,686.95 100% 合计 47,882,174.48 100.00 2,181,216.92 根据公司会计政策规定，对纳入合并会计报表范围的子公司与本公司之间的应收款项不计提坏账准备。按照此政策年初数26,033,957.91 元，期末数24,013,769.15 元未计提坏账准备。 ②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。 2.长期股权投资 ⑴投资项目 年初数 本期增加 项目 金额 减值准备 对子公司投资 178,165,594.95 6,084,757.94 21,808,290.27 其他股权投资 54,693,710.59 2,891,100.00 5,796.01 合计 232,859,305.54 8,975,857.94 21,814,086.28 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 对子公司投资 4,161,327.80 195,812,557.42 6,084,757.94 其他股权投资 9,328,496.73 45,371,009.87 2,891,100.00 合计 13,489,824.53 241,183,567.29 8,975,857.94 ⑵长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资 本的比例% 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30% 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 40,900 天津轮船公司 法人股 500,000 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 330,000 0.30% 四川天然气化工股份有限公司 法人股 335,000 四川聚脂股份有限公司 366,000 成都信托投资股份有限公司 法人股 600,000 1.20% 海南农业租赁公司 法人股 100,000 成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.024% 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 230,000 0.38% 成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44% 成都瑞达股份有限公司 法人股 550,000 0.77% 成都瑞达股份有限公司 个儿股 450,000 0.63% 大自然 法人股 4,000 海国实 法人股 224,600 镇江大鹏 法人股 300,000 华凯 法人股 35,480 长百 法人股 41,400 中商 法人股 8,000 海航 法人股 160,100 四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000 合计 7,015,480 被投资公司名称 期末余额 计提减值 计提原因 准备 海南民源现代农业股份有限公司 314,300.00 成都武候博艺农业股份有限公司 41,517.50 天津轮船公司 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 405,600.00 四川天然气化工股份有限公司 459,076.50 四川聚脂股份有限公司 369,300.00 成都信托投资股份有限公司 1,400,000.00 海南农业租赁公司 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 180,700.00 成都蓝风实业股份有限公司 386,000.00 成都百货集团股份有限公司 1,261,970.00 成都瑞达股份有限公司 550,000.00 成都瑞达股份有限公司 450,000.00 大自然 6,356.30 海国实 535,386.03 镇江大鹏 444,000.00 华凯 100,830.04 长百 153,173.30 中商 35,250.04 海航 317,936.16 四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00 合计 10,776,395.87 ⑶其他股权投资 被投资单位名称 期末余额 占被投资单位注册资 本比例% 成都蜀都房地产开发公司 24,530,830.04 100% 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 11,559,192.35 100% 深圳蜀深贸易公司 12,223,799.98 100% 成都蜀都大厦物资贸易公司 12,105,133.46 100% 成都蜀都大厦贸易商场 20,115,061.29 100% 海南蜀都实业开发公司 4,221,026.02 100% 成都蜀都大厦宾馆 5,432,156.71 100% 成都蜀都大厦广告公司 280,559.27 100% 成都蜀都投资管理公司 95,867,832.26 95.83% 四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40 64.64% 深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00 2% 蜀都制冷有限公司 1,624,735.64 40% 成都证券公司蜀都大厦营业部 8,000,000.00 16% 四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10% 海南合力达房产公司 6,300,000.00 16% 中国市场经济报 400,000.00 10% 成都住房经营公司 1,583,000.00 3.6% 西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.1% 成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00 6% 四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 900,000.00 90% 合计 230,407,171.42 被投资单位名称 计提减值准备 计提原因 成都蜀都房地产开发公司 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 深圳蜀深贸易公司 成都蜀都大厦物资贸易公司 成都蜀都大厦贸易商场 海南蜀都实业开发公司 成都蜀都大厦宾馆 成都蜀都大厦广告公司 成都蜀都投资管理公司 四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 蜀都制冷有限公司 成都证券公司蜀都大厦营业部 四川省信托投资公司光华办 海南合力达房产公司 中国市场经济报 成都住房经营公司 西南保税区建设股份公司 成都双流合江镇三峨旅游项目 四川利通房地产有限公司 16% 2,891,100.00 涉及争议 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 合计 8,975,857.94 3. 主营业务收入 项目 本年实际数 上年实际数 宾馆旅游 15,315,975.35 14,388,659.53 公司前五名客户销售的收入总额为12,602,303.41 元，占公司全部销售收入的82.28% 4.主营业务成本 项目 本年实际数 上年实际数 宾馆旅游 5,047,226.50 5,847,378.75 5.投资收益 项目 本年实际数 上年实际数 备注 股票投资收益 121,388.00 2,196,741.18 股权投资收益 2,083,852.92 0.00 股权投资转让收益 3,792,789.00 11,382,476.07 股权投资差额摊销 -500,721.86 -402,727.50 联营公司分配利润 0.00 1,982,000.00 年末调整被投资公司所 有者权益净增减的金额 17,667,462.51 5,638,573.30 委托投资收益 902,500.00 8,265,302.44 合计 24,067,270.58 29,062,365.49 八、关联方关系及其交易 ⒈关联方关系 ⑴存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 成都蜀都房地产开发公司 成都市署袜北三街20号 成都蜀都大厦股份有限公司 南宁总公司葛村路珉旖大厦 深圳蜀深贸易公司 深圳市福田区香梅路香密 二村3栋A4室 成都蜀都大厦物资贸易公司 成都市署袜北三街20号 成都蜀都大厦贸易商场 蜀都大道署袜北三街20号 海南蜀都实业开发公司子公司 成都蜀都大厦宾馆 蜀都大道署袜北三街20号 成都蜀都大厦广告公司 蜀都大道署袜北三街20号 成都蜀都投资管理公司 蜀都大道署袜北三街20号 企业名称 主营业务 与本企业关系 成都蜀都房地产开发公司 销售房产 子公司 成都蜀都大厦股份有限公司 销售金属材料等 子公司 深圳蜀深贸易公司 物资销售 子公司 成都蜀都大厦物资贸易公司 销售金属材料等 子公司 成都蜀都大厦贸易商场 百货、五金、针纺织品 子公司 海南蜀都实业开发公司子公司 成都蜀都大厦宾馆 住宿 子公司 成都蜀都大厦广告公司 设计、制作、发布、代理国 内各类广告 子公司 成都蜀都投资管理公司 资产管理、资本经营、高新 技术成果项目的投资及咨询 服务 子公司 企业名称 经济性质 法定代表人 成都蜀都房地产开发公司 股份制 刘毅 成都蜀都大厦股份有限公司 股份合作制 吴维良 深圳蜀深贸易公司 股份公司投资 潘持新 成都蜀都大厦物资贸易公司 有限责任 陈绍轩 成都蜀都大厦贸易商场 股份合作 王成宝 海南蜀都实业开发公司子公司 成都蜀都大厦宾馆 股份制 王志学 成都蜀都大厦广告公司 全民所有制 潘召 成都蜀都投资管理公司 有限责任 程高潮 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 成都蜀都房地产开发公司 300万元 深圳蜀深贸易公司 1000万元 成都蜀都大厦物资贸易公司 800万元 成都蜀都大厦贸易商场 1547万元 海南蜀都实业开发公司 500万元 成都蜀都大厦宾馆 200万元 成都蜀都大厦广告公司 30万元 成都蜀都投资管理公司 9600万元 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000万元 四川蜀都餐饮有限公司 1,444万元 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100万元 企业名称 年末数 成都蜀都房地产开发公司 300万元 深圳蜀深贸易公司 1000万元 成都蜀都大厦物资贸易公司 800万元 成都蜀都大厦贸易商场 1547万元 海南蜀都实业开发公司 500万元 成都蜀都大厦宾馆 200万元 成都蜀都大厦广告公司 30万元 成都蜀都投资管理公司 9600万元 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000万元 四川蜀都餐饮有限公司 1,444万元 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100万元 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 企业名称 金额 % 金额 % 成都蜀都房地产开发公司 800万元 100 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1,500万元 100 深圳蜀深贸易公司 1,000万元 100 成都蜀都大厦物资贸易公司 800万元 100 成都蜀都大厦贸易商场 1,547万元 100 海南蜀都实业开发公司 450万元 100 成都蜀都大厦宾馆 200万元 100 成都蜀都大厦广告公司 30万元 100 成都蜀都投资管理公司 9,200万元 95.83 四川蜀都餐饮有限公司 933.4万元 64.64 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100万元 100 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 成都蜀都房地产开发公司 800万元 100 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1,500万元 100 深圳蜀深贸易公司 1,000万元 100 成都蜀都大厦物资贸易公司 800万元 100 成都蜀都大厦贸易商场 1,547万元 100 海南蜀都实业开发公司 450万元 100 成都蜀都大厦宾馆 200万元 100 成都蜀都大厦广告公司 30万元 100 成都蜀都投资管理公司 9,200万元 95.83 四川蜀都餐饮有限公司 933.4万元 64.64 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100万元 100 ⑷不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 成都蜀都制冷工程有限责任公司 投资 平武县豆叩镇白草沟林场 投资 2.关联方交易⑴ (1)采购货物 无 (2)销售货物 无 ⑷关联方应收应付款项余额 企业名称 往来名称 期末数 期初数 四川蜀都餐饮有限公司 其他应收款 1,327,816.14 1,002,315.94 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 其他应收款 417,293.18 809,915.09 3.公司关键管理人员2001 年报酬合计370,270.00 元 九、或有事项 （1） 1988 年9 月3 日本公司与香港安托（中国）有限公司（原名香港安托顾问有限公司，以下简称安托公司）签订88-1 号《合作经营四川蜀都旋转餐厅合同》，在合作经营期间内双方发生争议，1996 年7 月1 日诉至四川省高级人民法院，该院（1996）川高法经一初字第34 号判决如下：①安托公司与本公司双方所签订的合作合同终止履行，合同终止日为1997 年11 月15 日。合作合同终止后，依照合作合同的约定和有关法律的规定进行清算；②1996 年7 月1 日起1997 年11 月15 日止，此期间的经营亏损由本公司自行承担；③驳回本公司的反诉请求。因安托公司不服一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2000 年6 月28 日（1999） 经终字第176 号判决如下：①维持四川省高级人民法院（1996） 川高法经一初字第34 号民事判决第一、二、三项；②安托公司返还合作企业蜀都餐饮有限公司人民币221.857 万元；③本公司返还安托公司人民币123.12 万元；④对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产，在清算时应以本公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地所有权为基础，重新进行审计、评估；⑤驳回安托公司的其他上诉请求。二审案件受理费人民币82,233 元由本公司承担57,563 元，安托公司承担24,670 元。根据终审判决，省高院委托的会计师事务所和评估事务所已对餐饮公司的资产重新进行了审计和评估，该案正在执行过程中。 （2） 本公司根据中国人民银行的有关规定，于1994 年7 月29 日与中行四川省分行国际信托投资公司签订《委托放款协议书》，委托该公司将本公司人民币100 万元贷给四川美都服饰有限公司，期限6 个月。协议生效后，本公司将合同下的款项划给该公司。因四川美都服饰有限公司不能按期向中行四川省分行国际信托投资公司偿还贷款，故本公司无法按期收回本公司委托贷款。省中行国际信托投资公司已向四川美都服饰有限公司提起民事诉讼，目前尚未做出判决。 （3） 本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼1-6 层、南楼1-6 层、西楼1-3 层、东楼1-6 层、17-30 层抵押给工商银行春熙支行、建设银行第二支行、农行蜀都支行等银行，取得24,657.98 万元的贷款。 （4） 本公司2001 年6 月以持有的深圳大鹏1100 万元的股权质押给光大银行成都直属支行，取得银行承兑汇票900 万元。 十、承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 截止报告日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 截止报告日，公司无需要披露的其他重要事项。 十三、合并资产减值准备变动情况 项目 年初数 本年增加数 一、坏账准备合计 23,050,093.81 2,582,184.26 其中：应收账款 12,959,594.93 1,862,192.88 其他应收款10,0 90,498.88 719,991.38 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 87,244,373.51 其中：原材料 174,891.50 开发成本 86,649,534.00 库存商品 419,948.01 四、长期投资减值准备合计 8,975,857.94 其中：长期股权投资 8,975,857.94 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 六、无形资产减值准备合计 9,267,457.71 其中：土地使用权 9,267,457.71 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 合计 119,270,325.26 11,849,641.97 项目 本年减少数 期末数 一、坏账准备合计 25,632,278.07 其中：应收账款 14,821,787.81 其他应收款10,0 10,810,490.26 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 9.529,358.73 77,715,014.78 其中：原材料 174,891.50 开发成本 9,267,457.71 77,382,076.29 库存商品 261,901.02 158,046.99 四、长期投资减值准备合计 8,975,857.94 其中：长期股权投资 8,975,857.94 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 六、无形资产减值准备合计 9,267,457.71 其中：土地使用权 9,267,457.71 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 合计 9.529,358.73 121,590,608.50 存货—开发成本跌价准备减少数9,267,457.71 元为转入无形资产减值准备中核算。 十四、利润表补充资料 项目 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,792,789.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 65,178.51 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 十二、备查文件目录 在本公司董事会办公室备有下列文件供股东查阅： 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、 公司章程。 成都蜀都大厦股份有限公司 董事会 董事长兼总经理 二OO 二年四月十三日
