四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐泽平 董事 公务繁忙 程高潮
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,790,902,854.56 2,813,467,940.08 -0.80%
归属于母公司所有者权益 1,536,718,670.86 1,542,182,502.60 -0.35%
股本 408,882,893.00 408,882,893.00
归属于母公司所有者的每股净资产 3.76 3.77 -0.27%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 173,755,343.14 327,877,737.25 -47.01%
归属于母公司所有者的净利润 2,606,131.90 26,862,985.70 -90.30%
经营活动产生的现金流量净额 -35,195,274.73 51,753,473.52 -168.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.086 0.127 -167.72%
基本每股收益 0.0064 0.0693 -90.76%
稀释每股收益 0.0064 0.0693 -90.76%
净资产收益率 0.17% 1.76% -1.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.99% 1.76% -2.75%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 21,374,704.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,969,046.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 231,841.44
所得税影响额 -5,766,887.29
合计 17,808,704.75
非经常性损益项目说明：四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,487
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江阴泽舟投资有限公司 18,000,000 人民币普通股
江阴银德投资发展有限公司 13,000,000 人民币普通股
鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 6,000,000 人民币普通股
万向财务有限公司 5,000,000 人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司 4,100,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司 4,046,702 人民币普通股
上海宝施投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
无锡市新宝联投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
上海方辰投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目 期末数 期初数 变动幅度%
应收票据 62,158,569.03 32,575,107.14 90.82
应收账款 51,264,230.37 26,301,459.13 94.91
可供出售金融资产 10,585,000.00 23,799,857.20 -55.52
预收账款 31,652,512.70 62,386,592.32 -49.26
其他应付款 21,627,572.08 34,258,906.56 -36.87
本期数 上年同期数 变动幅度%
营业总收入 173,755,343.14 327,877,737.25 -47.01
营业税金及附加 2,631,857.91 298,444.28 781.86
财务费用 6,715,934.38 10,304,844.32 -34.83
公允价值变动损益 231,841.44 -2,076,912.90 -111.16
投资收益 21,374,704.54 187,130.86 11,322.33
所得税费用 5,636,782.30 1,036,827.65 443.66
归属于母公司所有者的净利
润
2,606,131.90 26,862,985.70 -90.30
1、应收票据增加是由于收到以票据方式结算的款项增加。
2、应收账款增加是由于本期市场竞争激烈，使得本期销售欠款增加。
3、可供出售的金融资产大幅减少主要是由于公司在本期出售了部分国金证券股票。四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度
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4、预收账款减少主要是公司开发的帕丽湾小区销售房屋在本期确认了收入所致。
5、其他应付账款减少是由于公司本期偿付了部分对江苏双良科技的欠款。
6、营业总收入减少是由于本期氨纶产品销售量及销售价格下降所致。
7、营业税金及附加增加是由于公司开发的帕丽湾小区在本期部分实现销售所致。
8、财务费用减少主要是由于公司银行借款的利率下降，同时利息收入增加所致。
9、公允价值变动损益增加的主要原因是报告期本公司持有的交易性金融资产公允价值上升所致。
10、投资收益增加是由于公司在本期出售了部分国金证券的股票使得投资收益增加。
11、所得税费用增加主要是由于本期公司出售了部分国金证券的股票所产生的所得税增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司募集资金投资项目建设进展情况：
一、年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目
根据2008 年第二次临时股东大会批准，该项目将增加自有资金4,920.30 万元投资，在该项目基础上将再新增2,000 吨经编氨
纶系列产品的产能。截至目前，该项目的土建工程已全部结束，设备及管网的安装工作已完成大部分安装工程，预计将在6
月底部分生产线具备试车条件。
二、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目
该项目经公司2008 年第二次临时股东大会批准已停建。
三、友利特纤差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目
该项目已竣工，并已于2009 年2 月投产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
报告期内，持有公司股份5%以上
的公司为本公司控股股东双良科
技，其股权分置改革的承诺：1、
自改革方案实施之日起，在24 个
月内不上市交易或转让；2、在上
述期满后，双良科技通过证券交
易所挂牌交易出售股份占舒卡总
股本的比例在12 个月内不超过
5%、24 个月内不超过10%
报告期内控股股东切实履行了上述承诺。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票投资 000586 汇源通信 209,026.20 322,002.00 1,513,409.40 100.00% 231,841.44
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 209,026.20 - 1,513,409.40 100% 231,841.44
证券投资情况说明
持有其他上市公司股权情况
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股权比
例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600109 国金证券 501,270.98 0.058 10,585,000 对合并净利润未
产生影响
11,987,617.94
600733 s 前锋 180,700 0.02 尚未完成股改
对合并净利润未
产生影响
_
000693 s*st 聚友 405,600 0.30 暂停上市,未进行
股改
对合并净利润未
产生影响
_
合计 1,087,570.98 -- 10,585,000 11,987,617.94
报告期内，公司通过上交所交易系统出售了部分国金证券股票（证券代码600109）709,994 股，获投资收益21,374,704.54 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）持股30%以上股东在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 471,706,229.56 116,565,275.25 533,917,511.67 52,030,612.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,513,409.40 1,513,409.40 1,281,567.96 1,281,567.96
应收票据 62,158,569.03 27,561,769.03 32,575,107.14 9,280,000.00
应收账款 51,264,230.37 49,141,593.24 26,301,459.13 22,008,492.21
预付款项 350,382,313.25 28,734,227.89 339,796,831.93 14,316,347.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,694,312.58 880,396,891.56 25,261,132.77 861,931,834.79
买入返售金融资产
存货 128,142,528.00 303,759.18 163,977,261.80 313,341.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 988,987.60
流动资产合计 1,086,861,592.19 1,104,216,925.55 1,124,099,860.00 961,162,196.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,585,000.00 10,585,000.00 23,799,857.20 23,799,857.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,864,273.72 753,689,678.66 6,864,273.72 753,689,678.66
投资性房地产 68,517,406.94 69,091,181.24
固定资产 1,171,209,412.75 1,344,039.82 1,105,944,731.07 1,383,594.88
在建工程 393,716,611.90 434,182,394.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,702,078.47 1,992,535.56 40,954,256.49 2,025,634.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,906.08 26,467.42
递延所得税资产 12,422,572.51 17,261,782.67 8,504,918.02 12,160,553.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,704,041,262.37 784,873,036.71 1,689,368,080.08 793,059,318.60
资产总计 2,790,902,854.56 1,889,089,962.26 2,813,467,940.08 1,754,221,514.65
流动负债：四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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短期借款 695,000,000.00 30,000,000.00 655,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,250,000.00 96,250,000.00 106,250,000.00 66,250,000.00
应付账款 170,892,376.97 96,740,772.77 156,430,853.97 92,517,240.17
预收款项 31,652,512.70 73,737,869.40 62,386,592.32 46,780,738.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,411,305.85 1,108,250.47 5,526,503.13 1,168,446.82
应交税费 32,963,817.98 22,268,113.88 32,453,170.44 14,348,140.85
应付利息 336,477.58 58,327.50 1,216,036.11 58,327.50
应付股利 529,250.12 529,250.12 529,250.12 529,250.12
其他应付款 21,627,572.08 135,074,693.08 34,258,906.56 120,122,324.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 279,952.44 279,952.44 692,672.28 279,952.44
流动负债合计 1,063,943,265.72 456,047,229.66 1,054,743,984.93 372,054,420.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,063,943,265.72 456,047,229.66 1,054,743,984.93 372,054,420.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,882,893.00 408,882,893.00 408,882,893.00 408,882,893.00
资本公积 888,240,792.92 890,717,023.49 896,310,756.56 898,786,987.13
减：库存股
盈余公积 7,449,721.36 7,449,721.36 7,449,721.36 7,449,721.36
一般风险准备
未分配利润 232,145,263.58 125,993,094.75 229,539,131.68 67,047,492.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,536,718,670.86 1,433,042,732.60 1,542,182,502.60 1,382,167,093.68
少数股东权益 190,240,917.98 216,541,452.55
所有者权益合计 1,726,959,588.84 1,433,042,732.60 1,758,723,955.15 1,382,167,093.68四川舒卡特种纤维股份有限公司
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负债和所有者权益总计 2,790,902,854.56 1,889,089,962.26 2,813,467,940.08 1,754,221,514.65
4.2 利润表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 173,755,343.14 129,834,343.69 327,877,737.25 213,762,022.54
其中：营业收入 173,755,343.14 129,834,343.69 327,877,737.25 213,762,022.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,285,850.99 135,687,434.01 287,716,080.87 219,286,033.18
其中：营业成本 165,705,503.36 130,151,807.46 255,562,300.37 211,425,044.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,631,857.91 24,015.06 298,444.28 85,110.02
销售费用 6,554,306.25 2,831,889.34 8,691,714.13 3,233,640.92
管理费用 12,678,249.09 2,327,305.34 12,636,297.77 3,282,844.91
财务费用 6,715,934.38 352,416.81 10,304,844.32 1,036,912.45
资产减值损失 222,480.00 222,480.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
231,841.44 231,841.44 -2,076,912.90 -2,076,912.90
投资收益（损失以“-”号
填列）
21,374,704.54 69,312,822.89 187,130.86 184,332.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,076,038.13 63,691,574.01 38,271,874.34 -7,416,591.54
加：营业外收入 2,026,937.05 5,000.00 2,120,043.14 2,036,010.60
减：营业外支出 57,890.99 210.72 15,949.61 1,601.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,045,084.19 63,696,363.29 40,375,967.87 -5,382,182.06
减：所得税费用 5,636,782.30 4,750,760.73 1,036,827.65
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,591,698.11 58,945,602.56 39,339,140.22 -5,382,182.06四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的净
利润
2,606,131.90 58,945,602.56 26,862,985.70 -5,382,182.06
少数股东损益 -5,197,830.00 12,476,154.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0064 0.0693
（二）稀释每股收益 0.0064 0.0693
4.3 现金流量表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
146,786,552.18 59,237,126.87 288,284,383.18 104,428,179.19
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,431,568.55
收到其他与经营活动有关
的现金
16,174,318.16 22,033,418.18 27,776,601.82 1,087,821.37
经营活动现金流入小计162,960,870.34 81,270,545.05 317,492,553.55 105,516,000.56
购买商品、接受劳务支付的
现金
153,887,790.48 70,660,000.00 190,444,396.94 99,960,760.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
8,424,598.50 1,323,153.31 11,330,396.13 1,371,230.30四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付的各项税费 11,160,537.85 72,278.07 20,409,024.41 118,873.54
支付其他与经营活动有关
的现金
24,683,218.24 3,843,383.00 43,555,262.55 11,483,897.07
经营活动现金流出小计198,156,145.07 75,898,814.38 265,739,080.03 112,934,760.99
经营活动产生的现金
流量净额
-35,195,274.73 5,371,730.67 51,753,473.52 -7,418,760.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,601,943.80 22,601,943.80
取得投资收益收到的现金47,938,118.35 47,938,118.35 187,130.86 184,332.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
48,000.00 18,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
14,858.86
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计70,540,062.15 70,540,062.15 249,989.72 202,332.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
67,668,578.57 11,467,645.81 11,500.00
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
158,984,000.00
投资活动现金流出小计67,668,578.57 31,467,645.81 158,995,500.00
投资活动产生的现金
流量净额
2,871,483.58 70,540,062.15 -31,217,656.09 -158,793,168.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 835,452,500.00 815,452,500.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 312,000,000.00 183,500,000.00 12,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
21,021,630.56 500,000.00 112,800,144.00 32,188,000.00
筹资活动现金流入小计333,021,630.56 500,000.00 1,131,752,644.00 860,140,500.00
偿还债务支付的现金 272,000,000.00 138,200,000.00 12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
79,566,760.07 540,542.94 10,436,812.71 1,042,350.96
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
11,336,587.16 11,336,587.16 152,351,730.31 16,985,000.00
筹资活动现金流出小计362,903,347.23 11,877,130.10 300,988,543.02 30,527,350.96
筹资活动产生的现金
流量净额
-29,881,716.67 -11,377,130.10 830,764,100.98 829,613,149.04四川舒卡特种纤维股份有限公司2009 年第一季度季度报告
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四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-5,774.29 1,456.71
五、现金及现金等价物净增加额-62,211,282.11 64,534,662.72 851,301,375.12 663,401,220.61
加：期初现金及现金等价物
余额
533,917,511.67 52,030,612.53 50,465,741.34 7,886,069.26
六、期末现金及现金等价物余额471,706,229.56 116,565,275.25 901,767,116.46 671,287,289.87
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
