四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐小文、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员) 刘高飞声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 480,236,350.44 518,821,286.34 -7.44%
归属于上市公司股东的所有
187,334,082.84 185,303,399.92 1.10%
者权益（元）
股本（股） 193,440,000.00 193,440,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
0.97 0.96 1.04%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 99,209,088.24 -9.29% 269,787,072.33 -12.99%
归属于上市公司股东的净利
2,811,294.87 -40.49% 2,030,682.92 -75.42%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -56,207,986.62 --
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.29 --
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.015 -37.50% 0.010 -76.74%
稀释每股收益（元/股） 0.015 -37.50% 0.010 -76.74%
加权平均净资产收益率（%） 1.51% -1.24% 1.09% -3.79%
扣除非经常性损益后的加权
1.07% 0.19% 1.00% -1.64%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益 -1,725,500.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,583,479.35
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,155.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -540,838.79
所得税影响额 -119,034.12
合计 174,949.64 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明：不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 24416
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
明君集团科技有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
四川省长江集团有限公司 7,506,711 人民币普通股 7,506,711
2
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长飞光纤光缆有限公司 5,392,325 人民币普通股 5,392,325
汇源集团有限公司 4,678,324 人民币普通股 4,678,324
四川省信托投资公司 2,363,799 人民币普通股 2,363,799
彭晓楠 1,643,459 人民币普通股 1,643,459
齐鲁证券有限公司客户信用交
1,412,300 人民币普通股 1,412,300
易担保证券账户
中国建设银行－摩根士丹利华
鑫多因子精选策略股票型证券 1,195,400 人民币普通股 1,195,400
投资基金
国信证券股份有限公司客户信
621,829 人民币普通股 621,829
用交易担保证券账户
叶继春 600,000 人民币普通股 600,000
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较年初减少45.99%，主要系本年归还银行借款及货款支付增加所致。
2. 应收票据较年初减少98.11%，主要系票据到期承兑所致。
3. 预付款项较年初增加49.14%，主要系本年内信息服务业务预付款增加所致。
4. 其他应收款较年初增加40.88%，主要系本年投标保证金增加所致。
5. 在建工程较年初增加31.17%，主要系本年子公司四川汇源塑料光纤有限公司厂房建设投入增加所致。
6. 短期借款较年初增加109.43%，主要系本年增加了银行短期借款所致。
7. 应付账款较年初减少31.20%，主要系本年货款支付增加所致。
8. 预收款项较年初减少64.97%，主要系销售合同陆续执行完毕所致。
9. 专项应付款较年初增加59.80%，主要系本年内获得的政府补助增加所致。
10. 销售费用1-9月同比减少31.20%，主要系本年营业收入下降，相应销售费用降低所致。
11. 资产减值损失1-9月同比增加9237.76%，主要系本年计提坏账准备所致。
12. 营业利润1-9月同比减少87.41%，主要系本年市场环境发生变化，销售下滑、毛利率下降所致。
13. 营业外收入1-9月同比减少42.26%，主要系本年非经常性收益同比减少所致。
14. 营业外支出1-9月同比增加1954.82%，主要系本年本公司非流动资产处置损失增加所致。
15. 所得税费用1-9月同比减少82.72%，主要系本年实现的应纳税所得额减少所致。
16. 归属于母公司所有者的净利润1-9月同比减少75.42%，主要系本年市场环境变化，销售下滑、毛利率下降所致。
17. 经营活动产生的现金流量净额1-9月同比减少86.81%，主要系本年销售回款减少，以及信息服务业务代垫款增加所致。
18. 筹资活动产生的现金流量净额1-9月同比增加106.59%，主要系本年支付的银行借款利息同比大幅减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
间 期限
股改承诺 不适用
（1）《股份转让协议》签署后，拟通过资产置换，剥离汇源通信现有不
良资产，将明君集团旗下优质资产注入汇源通信，确保汇源通信具有独
立经营运转系统，同时，确保明君集团与汇源通信在人员、资产、财务、
业务和组织结构上完全独立，使汇源通信符合上市公司的法定存续条件。
本次股权转让完成后，本公司将严格按照有关法律、法规以及汇源通信
《公司章程》等的规定，通过汇源通信董事会、股东大会依法行使自己
的股东权利，同时也承担起股东的相应义务。
（2）本次收购完成后，避免同业竞争的承诺
在本次收购完成后，为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联
企业侵占汇源通信的商业机会和形成潜在同业竞争的可能性，信息披露
义务人承诺如下：①本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与
汇源通信构成竞争的业务，参与或入股任何可能与汇源通信所从事业务
构成竞争的业务。②本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、
参与或入股任何可能与汇源通信所从事的业务构成竞争的业务，本公司 明君集团与
应将上述商业机会通知汇源通信，在通知中所指定的合理期间内，汇源 本公司之间
明君集
收购报告书或 通信做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会； 2009 年 不存在同业
团科技
权益变动报告 如果汇源通信不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。 05 月 09 竞争及关联
有限公
书中所作承诺 ③如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向汇源通信进行充 日 交易；资产重
司
分赔偿。 组事项尚未
（3）本次收购完成后，有关减少和规范关联交易的承诺和措施 开展。
①本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有
关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进
行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公
司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求汇源通信向本公司提供
任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免
不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双
方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中
小股东权益的情况发生。②本公司与汇源通信之间将尽可能地避免和减
少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司
承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法
程序，按照汇源通信公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不
通过关联交易损害汇源通信及其他股东的合法权益。
资产置换时所
不适用
作承诺
发行时所作承
不适用
诺
其他对公司中
小股东所作承 不适用
诺
4
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承诺是否及时
不适用
履行
未完成履行的
具体原因及下 不适用
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
不适用
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
不适用
限
解决方式 不适用
承诺的履行情
不适用
况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
询问公司经营情况、
报告期内业绩；了解
2012 年 7-9 月 公司 电话沟通 个人 投资者
公司公告事项、重组
进程等。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
5
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 四川汇源光通信股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,175,962.61 89,194,799.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 213,300.00 11,260,000.00
应收账款 175,673,973.99 174,771,423.18
预付款项 10,222,341.60 6,854,290.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,404,800.00
其他应收款 22,871,802.29 16,235,459.50
买入返售金融资产
存货 78,756,474.38 75,240,660.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,800,000.00 1,800,000.00
流动资产合计 339,118,654.87 375,356,632.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,690,249.55 53,609,331.10
投资性房地产
固定资产 46,889,290.65 52,978,053.59
在建工程 3,022,536.79 2,304,323.00
工程物资
固定资产清理
6
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,880,874.90 25,787,010.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,634,743.68 8,785,934.99
其他非流动资产
非流动资产合计 141,117,695.57 143,464,653.47
资产总计 480,236,350.44 518,821,286.34
流动负债：
短期借款 25,756,709.50 12,298,579.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,239,560.00
应付账款 95,185,648.77 138,358,310.38
预收款项 5,019,124.61 14,328,390.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 680.00 118,293.59
应交税费 16,820,781.81 15,052,379.15
应付利息
应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48
其他应付款 71,659,653.02 73,689,332.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 229,091,715.19 263,254,843.51
非流动负债：
长期借款 34,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,355,650.00 2,725,650.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,300,000.00 4,800,000.00
非流动负债合计 43,655,650.00 49,525,650.00
负债合计 272,747,365.19 312,780,493.51
7
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 58,353,814.35 58,353,814.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,826,685.34 17,826,685.34
一般风险准备
未分配利润 -82,286,416.85 -84,317,099.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 187,334,082.84 185,303,399.92
少数股东权益 20,154,902.41 20,737,392.91
所有者权益（或股东权益）合计 207,488,985.25 206,040,792.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 480,236,350.44 518,821,286.34
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：刘高飞
2、母公司资产负债表
编制单位： 四川汇源光通信股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 130,692.42 1,977,129.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,133,430.10 1,133,430.10
预付款项
应收利息
应收股利 1,404,800.00
其他应收款 15,389,397.34 15,389,397.34
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,800,000.00 1,800,000.00
流动资产合计 19,858,319.86 20,299,956.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 171,243,624.30 168,162,705.85
投资性房地产
固定资产 16,984,717.20 19,851,013.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
8
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,812,063.13 11,008,646.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 199,040,404.63 199,022,365.44
资产总计 218,898,724.49 219,322,322.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 320,571.42 320,571.42
预收款项 323,531.64 323,531.64
应付职工薪酬
应交税费 -408,904.68 -414,423.47
应付利息
应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48
其他应付款 30,196,149.92 23,199,667.32
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 38,840,905.78 32,838,904.39
非流动负债：
长期借款 34,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,224,650.00 2,224,650.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,350,000.00 4,800,000.00
非流动负债合计 40,574,650.00 49,024,650.00
负债合计 79,415,555.78 81,863,554.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 54,256,533.62 54,256,533.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,621,409.50 17,621,409.50
一般风险准备
未分配利润 -125,834,774.41 -127,859,175.25
外币报表折算差额
9
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所有者权益（或股东权益）合计 139,483,168.71 137,458,767.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 218,898,724.49 219,322,322.26
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：刘高飞
3、合并本报告期利润表
编制单位： 四川汇源光通信股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 99,209,088.24 109,374,680.95
其中：营业收入 99,209,088.24 109,374,680.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,200,473.40 108,371,613.16
其中：营业成本 72,066,916.90 78,821,431.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,422,474.96 1,531,613.59
销售费用 12,764,061.23 20,381,374.01
管理费用 5,186,210.08 5,899,834.25
财务费用 1,754,283.06 1,737,360.08
资产减值损失 5,006,527.17
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,568,342.00 2,005,039.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,568,342.00 2,005,039.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,576,956.84 3,008,107.34
加 ：营业外收入 1,322,209.35 3,749,919.59
减 ：营业外支出 51,775.10 67,284.14
其中：非流动资产处置损失 -18,938.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,847,391.09 6,690,742.79
减：所得税费用 179,413.06 946,208.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,667,978.03 5,744,534.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,811,294.87 4,723,804.13
少数股东损益 856,683.16 1,020,730.06
六、每股收益： -- --
10
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（一）基本每股收益 0.015 0.024
（二）稀释每股收益 0.015 0.024
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,667,978.03 5,744,534.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,811,294.87 4,723,804.13
归属于少数股东的综合收益总额 856,683.16 1,020,730.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：刘高飞
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 四川汇源光通信股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,458,000.00 1,458,000.00
减：营业成本 346,226.66 346,226.66
营业税金及附加 1,045.08 1,190.88
销售费用
管理费用 346,961.54 392,692.34
财务费用 763,555.51 954,592.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,568,342.00 2,005,039.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,568,342.00 2,005,039.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,568,553.21 1,768,336.88
加：营业外收入 150,000.00 154,867.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,718,553.21 1,923,203.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,718,553.21 1,923,203.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.009 0.010
（二）稀释每股收益 0.009 0.010
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,718,553.21 1,923,203.88
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：刘高飞
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 四川汇源光通信股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
11
四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、营业总收入 269,787,072.33 310,048,633.57
其中：营业收入 269,787,072.33 310,048,633.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,276,336.65 306,862,182.45
其中：营业成本 206,187,793.12 227,350,259.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,480,064.72 4,673,878.92
销售费用 36,134,844.52 52,521,232.23
管理费用 16,488,873.00 16,379,451.66
财务费用 5,323,363.33 5,876,731.29
资产减值损失 5,661,397.96 60,629.09
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,485,718.45 4,726,451.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,485,718.45 4,726,451.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 996,454.13 7,912,902.35
加 ：营业外收入 2,618,092.67 4,534,114.08
减 ：营业外支出 1,777,434.28 86,500.56
其中：非流动资产处置损失 1,725,500.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,837,112.52 12,360,515.87
减：所得税费用 388,920.10 2,251,206.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,448,192.42 10,109,309.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,030,682.92 8,261,858.59
少数股东损益 -582,490.50 1,847,450.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.010 0.043
（二）稀释每股收益 0.010 0.043
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,448,192.42 10,109,309.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,030,682.92 8,261,858.59
归属于少数股东的综合收益总额 -582,490.50 1,847,450.50
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：刘高飞
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四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 四川汇源光通信股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,374,000.00 4,374,000.00
减：营业成本 1,038,680.01 1,038,680.01
营业税金及附加 4,010.04 4,328.71
销售费用
管理费用 1,974,954.37 1,534,645.32
财务费用 2,542,171.34 4,754,918.84
资产减值损失 60,629.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,485,718.45 7,276,451.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,485,718.45 4,726,451.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,299,902.69 4,257,249.26
加：营业外收入 450,000.00 455,738.00
减：营业外支出 1,725,501.85 269.34
其中：非流动资产处置损失 1,725,500.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,024,400.84 4,712,717.92
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,024,400.84 4,712,717.92
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.010 0.024
（二）稀释每股收益 0.010 0.024
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,024,400.84 4,712,717.92
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：刘高飞
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 四川汇源光通信股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,521,267.42 277,227,638.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
13
四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,178,023.71 32,616,616.43
经营活动现金流入小计 292,699,291.13 309,844,255.33
购买商品、接受劳务支付的现金 206,880,569.43 209,440,456.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,093,808.90 29,384,125.86
支付的各项税费 12,070,294.99 19,908,416.18
支付其他与经营活动有关的现金 99,862,604.43 81,199,014.72
经营活动现金流出小计 348,907,277.75 339,932,012.82
经营活动产生的现金流量净额 -56,207,986.62 -30,087,757.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,261,800.00 13,172,576.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 894.67
投资活动现金流入小计 11,261,800.00 13,173,470.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,430,831.55 4,827,011.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,430,831.55 4,827,011.89
投资活动产生的现金流量净额 9,830,968.45 8,346,458.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,926,160.00 72,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,926,160.00 72,950,000.00
偿还债务支付的现金 35,378,029.50 76,645,223.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,984,429.29 35,178,236.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 40,362,458.79 111,823,459.77
14
四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 2,563,701.21 -38,873,459.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 384,178.61
五、现金及现金等价物净增加额 -43,813,316.96 -60,230,579.87
加：期初现金及现金等价物余额 89,194,799.57 92,625,630.95
六、期末现金及现金等价物余额 45,381,482.61 32,395,051.08
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：刘高飞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 四川汇源光通信股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,473,017.60 45,981,703.37
经营活动现金流入小计 10,473,017.60 45,981,703.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,841.42 11,489.96
支付的各项税费 544,995.06 799,398.35
支付其他与经营活动有关的现金 224,189.68 88,304.82
经营活动现金流出小计 776,026.16 899,193.13
经营活动产生的现金流量净额 9,696,991.44 45,082,510.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,000,000.00 63,000,000.00
15
四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,543,428.40 32,238,829.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,543,428.40 95,238,829.10
筹资活动产生的现金流量净额 -11,543,428.40 -45,238,829.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,846,436.96 43,681.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,977,129.38 63,669.93
六、期末现金及现金等价物余额 130,692.42 107,351.07
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：刘高飞
（二）审计报告
公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
四川汇源光通信股份有限公司
法定代表人：徐小文
二○一二年十月二十六日
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