四川汇源光通信股份有限公司
2006年度中期报告
二00六年八月二十三日
目 录
重要提示……………………………………………………………3
一、公司基本情况简介…………………………………………………3
二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………4
三、股本变动及股东情况………………………………………………5
四、董事、监事、高级管理人员情况…………………………………7
五、管理层讨论与分析…………………………………………………8
六、重要事项…………………………………………………………11
七、财务报告…………………………………………………………15
八、备查文件目录……………………………………………………64
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司中期报告经第七届六次董事会审议通过，独立董事雷维礼因公出差、周良超因身体原因未能出席本次董事会，均委托独立董事杨继瑞出席并代为行使表决权。
公司中期财务报告未经审计。
公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证中期报告中财务报告的真实与完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：四川汇源光通信股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD.
公司英文名称缩写：HYC
（二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G汇源
股票代码：000586
（三）公司注册地址：成都市高新西区西芯大道5号
公司办公地址：成都市高新西区西芯大道5号
邮政编码：611731
互联网网址：www.schy.com.cn
（四）公司法定代表人：朱开友
（五）公司董事会秘书及证券事务代表
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡文婷 代红波
联系地址 成都市高新西区西芯大道5号 成都市高新西区西芯大道5号
电话 028-87826077 028-87826078
传真 028-87826076 028-87826076
电子信箱 caiwenting003@sina.com daihongb@163.com
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（六）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（七）其他有关资料：
公司首次注册日期：1980年5月
注册地址：中国四川省成都市府青路一段34号
公司变更登记注册日期：2006年7月20日
公司注册地址：成都市高新西区西芯大道5号
企业法人营业执照注册号：5100001801172
税务登记号码:地税登字51010020181172-3
国税登字510106201811723
二、会计数据和业务数据摘要
（一）主要财务数据和指标
单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日 本报告期末比上年度期末增减
（%）
流动资产 577,170,953.43 575,601,337.51 0.27
流动负债 427,356,847.75 432,540,741.70 -1.20
总资产 763,028,100.42 750,716,698.70 1.64
股东权益（不含少数股东权益） 282,651,622.43 289,695,849.10 -2.43
每股净资产 1.4612 1.4976 -2.43
调整后的每股净资产 1.3434 1.3737 -2.21
项目 2006年1-6月 2005年1－6月 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 -6,633,311.42 2,206,491.88 -400.63
扣除非经常性损益后的净利润 -6,264,706.75 2,246,200.16 -378.90
全面摊薄每股收益 -0.034 0.011 -409.09
加权平均每股收益 -0.034 0.011 -409.09
全面摊薄净资产收益率 -2.35% 0.70% 降低3.05个百分点
加权平均净资产收益率 -2.32％ 0.69% 降低3.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额 41,077,870.18 -57,385,313.15 171.58
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（二）扣除的非经常性损益项目和涉及金额
单位：人民币元
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项目 金额
1、处置固定资产净损失 225,886.19
2、扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 203,243.77
3、合计 429,129.96
4、所得税的影响金额 60,525.29
5、扣除所得税影响后的非经常性损益 368,604.67
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三、股本变动及股东情况
（一）报告期内无股本变动情况
（二）股东情况介绍
1、股东情况表
单位：股
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股东总数 19,094户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
汇源集团有限公司* 其他 21.79 42,156,729 42,156,729 28,094,855
长飞光纤光缆有限公司 其他 5.55 10,733,412 10,733,412 0
四川省长江集团有限公司 国有股东 5.28 10,221,511 10,221,511 0
中国信达资产管理公司 国有股东 3.36 6,500,000 6,500,000 0
成都新伟业投资管理有限公司 其他 2.77 5,366,706 5,366,706 0
蜀兴信托投资公司 其他 2.02 3,900,000 3,900,000 0
成都市富兴投资咨询有限公司 其他 1.66 3,220,024 3,220,024 0
四川省融资中心 国有股东 1.66 3,220,024 3,220,024 0
四川省信托投资公司 其他 1.53 2,968,182 2,968,182 0
王向利 其他 1.40 2,706,859 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王向利 2,706,859 人民币普通股
王永利 1,991,295 人民币普通股
罗烨 1,135,781 人民币普通股
孙路 945,000 人民币普通股
李娜 588,500 人民币普通股
黄松德 450,000 人民币普通股
马德地 450,000 人民币普通股
刘香钗 446,601 人民币普通股
畅天宝 333,300 人民币普通股
周爱凤 295,988 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
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注*：2006年6月21日汇源集团有限公司将其持有的本公司股权中13,340,000股质押给中国农业银行成都市锦城支行、14,754,855股质押给交通银行股份有限公司成都分行，分别为本公司向该两家银行贷款提供质押担保，质押期限从2006年6月21日起至质权人申请解冻为止。
另：2006年7月28日汇源集团有限公司将其持有的本公司股权中14,060,000股质押给中国农业银行成都市锦城支行，为本公司向该行贷款提供质押担保，质押期限从2006年7月28日起至质权人申请解冻为止。
2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
份数量 数量
1 汇源集团有限公司 42,156,729 2007年12月29日 9,672,000 注1
2008年12月29日 9,672,000
2009年12月29日 22,812,729
2 长飞光纤光缆有限公司 10,733,412 2006年12月29日 9,672,000 注2
2007年12月29日 1,061,412
3 四川省长江集团有限公司 10,221,511 2006年12月29日 9,672,000
2007年12月29日 549,511
4 中国信达资产管理公司 6,500,000 2006年12月29日 6,500,000 注3
5 成都新伟业投资管理有限公司 5,366,706 2006年12月29日 5,366,706 注4
6 蜀兴信托投资公司 3,900,000 2006年12月29日 3,900,000 注3
7 成都市富兴投资咨询有限公司 3,220,024 2006年12月29日 3,220,024 注4
8 四川省融资中心 3,220,024 2006年12月29日 3,220,024 注4
9 四川省信托投资公司 2,968,182 2006年12月29日 2,968,182 注3
10 四川省保险公司 2,600,000 2006年12月29日 2,600,000 注3
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注1：汇源集团有限公司承诺：所持原非流通股份自取得流通权之日起24个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；在上述24个月禁售期满后的18个月内，通过深圳证券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于3.8元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）。
注2：长飞光纤光缆有限公司、四川省长江集团有限公司承诺自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
注3：由于汇源集团有限公司为该部分股东垫付了其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份，该部分股东所持股份如上市流通，应当向汇源集团偿还代为垫付的款项，或者取得汇源集团的同意，上表中这部分股东持有的有限售条件股份数量尚未扣除其应支付而由汇源集团有限公司代为其垫付的对价股份数量。
注4：该部分股东承诺自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
3、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司现任董事、监事、高级管理人员无持有公司股票的情况。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
1、经公司2006年2月24日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过，公司对董事会、监事会进行了换届选举，第七届董事会由9名董事组成，其中董事5名，分别为朱开友、刘中一、赵晋蓉、段少波、庄丹，独立董事4名，分别为杨继瑞、黄友、雷维礼、周良超；第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，分别为谢利生、蒲全红，职工代表监事曾英由公司职工代表大会选举产生。
2、经公司2006年2月24日召开的第七届一次董事会审议，选举朱开友为董事长，聘任刘中一为总经理，秦要武、田宝成、刘建伟、李彬为副总经理，蔡文婷为董事会秘书，赵会强为财务总监，唐英为技术总监。
3、经公司2006年2月24日召开的第七届一次监事会审议，选举谢利生为监事会主席。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期公司主要经营情况及简要分析
2006年，光纤光缆行业在经历近三年的市场低迷后，随着FTTH、3G和NGN新业务的发展已迎来转机，城域网、接入网和驻地网等光纤用量明显增长，奥运会、世博会、“村村通”工程等基础建设更催生市场强劲的需求。据初步统计仅上半年光缆需求就达950万芯公里，比去年同期增长53％，更达到2002年全年的量。另外，国家电网建设在继2005年开创历史最高水平以后在2006年再创新高。据统计，仅2006年上半年，国内OPGW光缆需求达25000公里，比去年同期增长47％。报告期内，公司适时抓住市场机遇，实现光缆业务收入15,551.52万元，比上年同期上升23.80%；实现光缆业务利润2,755.97万元，比上年同期上升7.32%，使公司在二季度实现赢利。虽然光缆业务与去年同期相比有大幅度上升，但由于公司通讯业务因子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司的出售较去年同期下降54.87%，使公司总体主营业务收入下降4631.71万元，下降了14.80%。报告期内公司在塑料光纤、通信网络建设、维护、优化、网络安全等方面，上半年实现了行业市场销售的突破，呈现出良好的发展势头。
报告期内，公司实现主营业务收入26,666.74万元，实现主营业务利润4,722.89万元。
（二）主要经营成果以及财务状况简要分析
1、公司财务状况简表
单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增减额 增减比例(%)
总资产 763,028,100.42 750,716,698.70 12,311,401.72 1.64
股东权益（不含少数股东 282,651,622.43 289,695,849.10 -7,044,226.67 -2.43
权益）
项目 2006年1-6月 2005年1-6月 增减额 增减比例(%)
主营业务收入 266,667,392.15 312,984,805.30 -46,317,413.15 -14.80
主营业务利润 47,228,897.76 48,047,727.67 -818,829.91 -1.70
净利润 -6,633,311.42 2,206,491.88 -8,839,803.30 -400.63
现金及现金等价物净增加 -13,009,800.34 -57,512,032.47 44,502,232.13 77.38
额
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主要变动原因：
（1）报告期主营业务收入与去年同期相比：由于公司2005年7月出售了控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司的股权，该公司不再纳入公司合并报表范围，而该公司去年同期手机代理业务收入达6000多万元，报告期内公司通过资产置换置入了四川光恒通信技术有限公司，该公司报告期内实现收入1700多万元，扣除这两方面因素影响，公司主营业务收入无重大变化。
（2）报告期净利润较去年同期减少8,839,803.30元，降低了400.63%，主要是由于公司主业普通光缆业务竞争进一步加剧，销售价格下降及材料成本上升，引起普通光缆业务利润率进一步下降所致。
（3）报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加44,502,232.13元，增长了77.38%，主要是公司本期调整经营结构及加大货款催收力度所致。
2、公司主营业务分行业的情况表
单位：人民币元
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主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比上年
利润率(% 比上年同期增 比上年同期增 同期增减
) 减（％） 减（％）
光纤、光缆及相关产品 155,515,203.4 127,893,969.45 17.72 23.80 28.18 减少2.72个百分点
9
进出口 73,855,492.45 65,225,992.74 11.67 -29.48 -31.15 增加2.16个百分点
通讯设备及系统集成 37,296,696.21 25,759,159.47 29.64 -54.87 -63.38 增加14.63个百分点
其中：关联交易金额 19,744,215.66 18,245,206.47 7.55 -67.89 -69.46 增加4.83个百分点
关联交易的定价原则 参照市场公允定价
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为17,103,956.51元。
注1：光纤、光缆及相关产品收入比去年同期增加主要是公司控股子公司四川汇源电力光缆有限公司销售收入增加所致。
注2：进出口业务收入比去年同期减少主要是由于公司控股子公司四川汇源进出口有限公司调整业务结构，向毛利率高的业务倾斜，减少了国内贸易所致。
注3：通讯设备及系统集成业务与去年同期相比，增加了四川光恒通信技术有限公司的光器件业务，减少了成都汇源鸿讯通信技术有限公司的手机代理业务，收入减少主要是去年手机代理业务收入金额较大，由于手机代理业务毛利较低，所以报告期通讯设备及系统集成业务利润率有较大提升。
注4：关联交易收入及利润率变动的原因亦主要是由于出售了成都汇源鸿讯通信技术有限公司之故。
3、公司主营业务分地区的情况表
单位：人民币万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国内 17,160.13 -32.79
国外 9,506.61 64.86
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注1：国内收入减少主要是公司出售了成都汇源鸿讯通信技术有限公司；
注2：国外收入增加主要是光缆外销增加所致。
5、与上年度相比，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
6、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
7、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。
8、经营中的问题与困难
报告期内，一方面，光缆业务的市场价格竞争日趋激烈，而主要原材料价格持续上涨，并呈现出阶段性供应紧张的局面，导致公司主营业务利润水平继续下降；另一方面，在业务结构调整中，新市场、新业务的拓展虽然较上期有了明显的进步，但相较于公司发展要求还有一定差距，对公司的业绩贡献还未能及时、全面体现。同时，由于去年及今年一季度亏损所造成的不利影响等因素，导致报告期内银行对公司贷款规模减少，使公司的资金需求矛盾十分突出。面对发展中出现的问题与困难，公司目前正在按照年度工作要点的要求采取积极措施，一是继续加大业务结构优化的力度，坚定不移地抓新业务、新市场、特别是国际市场的开拓，力争尽快见到实质性成效；二是全力加强资金的统一管理，以应收款的催收为重中之重，辅以对低赢利业务的适度收缩和对重点业务的重点倾斜，缓解经营资金矛盾，提高资金的使用效率。三是以颠覆性的思维加强成本控制，合理降低经营性成本，全面缩减非经营性开支，促进公司赢利能力迅速提高，以成本领先战略保障公司的持续发展。
（三）报告期内，公司无募集资金投资情况。
（四）报告期内，公司无重大非募集资金投资情况
（五）业绩预警
根据公司对三季度的经营形势分析，各项业务预期比上半年有较大改善，第三季度可望实现盈利，但鉴于公司主业光缆业务市场竞争依旧激烈，加上上半年的大额亏损，预计2006年1-9月可能出现亏损。
六、重要事项
（一）公司治理情况说明
报告期内，公司认真贯彻落实新修订的《公司法》、《证券法》，参照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2006年修订）、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订。各项基础性制度的完善和落实，将进一步促进公司整体规范运作。
（二）公司2005年半年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司重大收购及出售资产情况。
为盘活公司闲置资产，为公司增加新的利润增长点，同时实现公司光通信业务一体化战略以及整合公司客户资源的需要，经公司2006年第二次临时股东大会审议，公司通过资产置换置入四川汇源科技发展股份有限公司持有的四川光恒通信技术有限公司1275万股股权(占该公司注册资本的57.43%)，置出公司位于成都市金牛区土桥工业开发区的原生产办公场地（包括4宗土地及地上19项房屋建筑物，其账面原值为29,264,471.08元，净值为23,561,470.65元）。公司置出资产以评估价值2408.34万元为作价依据，置入资产以根据预期投资收益率原则确认的四川光恒通信技术有限公司股权价值作价2500万元，资产置换价差91.66万元以现金补齐，截至2006年6月30日，相关工商变更手续已办理完毕。
（五）重大关联交易事项。
1、光纤采购
本公司（包括控股子公司四川汇源电力光缆有限公司，因公司原材料采取上市公司集中招标采购模式，故以下统称本公司）因生产经营需要，与长飞光纤光缆有限公司（持有本公司5.55%的股份，以下简称“长飞公司”）签订了《光纤产品采购框架协议》，采购其生产的石英光纤产品作为公司光缆产品的原材料，产品定价依据国家、地方有关价格标准，若无国家、地方定价标准，则根据当地可比市场价格由双方协商确定，上下浮动幅度不超过5%，具体的交易价格由双方在交易时根据本协议确定的原则在补充协议中约定。公司在光纤产品验收合格入库后向长飞公司开具汇票或按双方在补充协议中约定的方式结算。报告期内，公司向长飞公司采购光纤27,282,584.69元。该交易为公司正常生产经营所需要，交易价格遵循市场原则，不会损害公司及非关联股东利益。
2、销售光缆
四川汇源科技发展股份有限公司（同一控股股东，以下简称“汇源科技”）由于架设有线电视网络业务的需要，需向公司采购光缆产品，公司与汇源科技签订了《光缆产品销售框架协议》：产品定价依据国家、地方有关价格标准，若无国家、地方定价标准，则应根据当地可比市场价格由双方协商确定，上下浮动幅度不超过5%，具体的交易价格由双方在交易时根据本协议确定的原则在补充协议中约定。双方在每季度末滚动结算。报告期内，公司向汇源科技销售光缆17,103,956.51元，由于该关联交易在公司同期同类交易中所占比例不大，因此对公司利润无重大影响。
3、提供担保
截止2006年6月30日，本公司控股股东四川汇源科技产业控股集团有限公司为本公司及控股子公司提供担保余额如下：
单位：人民币元
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公司名称 担保对象 担保金额 担保类型 履行进展
本公司 借款 128,621,041.40 保证担保 尚未归还
四川汇源进出口有限公司 借款 12,003,179.29 保证担保 尚未归还
四川汇源进出口有限公司 票据 1,600,000.00 保证担保 尚未兑付
合计 142,224,220.69
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由于上述担保均是公司控股股东为本公司及所属子公司所提供的担保，不会对公司的经营造成不良影响。
（六）报告期内，公司无其他重大合同事项。
（七）报告期内，公司不存在委托理财事项。
（八）非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
公司控股股东汇源集团有限公司在股权分置改革过程中做出如下特别承诺：
1、持有的汇源通信非流通股股份自取得流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占汇源通信的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；
2、在上述24个月禁售期满后的18个月内，通过深圳证券交易所交易系统出售汇源通信股票的价格不低于3.8元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）；
3、承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入汇源通信账户归全体股东所有。
由于目前处于限售期，因此报告期内汇源集团有限公司无违反上述限售承诺事项。
（九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）精神，我们(杨继瑞、周良超、雷维礼、黄友)本着认真负责的态度，对四川汇源光通信股份有限公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司对外担保累积发生额为500万元；截止2006年6月30日，对外担保余额为3000万元，具体情况如下：
1、控股子公司四川光恒通信技术有限公司为非关联方四川升达林产有限公司提供担保500万元，截止2006年6月30日，实际担保余额为0，该项担保系光恒公司置换入上市公司前与华夏银行股份有限公司成都分行签订的《最高额保证合同》项下的担保；
2、公司2004年为非关联方同人华塑股份有限公司提供担保3000万元，由于同人华塑未按期归还贷款，2005年10月被中国工商银行起诉至四川省高级人民法院，本公司作为第三被告，2005年12月，经四川省高级人民法院一审判决，本公司在本案中不承担民事责任。
经审查，我们一致认为：公司严格按照国家法律法规和《公司章程》的要求，规范了公司对外担保行为，控制了对外担保风险。
（十）2006年上半年公司信息披露索引
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公告名称 公告编号 刊登日期 信息披露载体
公司第六届十八次董事会决议公告 2006－001 2006.01.25 中国证券报证券时报巨潮资
公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 2006－002 2006.01.25 讯网：www.cninfo.com.cn
公司第六届十八次监事会决议公告 2006－003 2006.01.25
公司监事会临时会议决议公告 2006－004 2006.02.09
公司董事会关于修改2006年第一次临时股东大会议案的公告 2006.02.09
公司2006年第一次临时股东大会决议公告 2006－005 2006.02.25
公司第七届一次董事会决议公告 2006－006 2006.02.25
公司关于资产置换暨关联交易的公告 2006－007 2006.02.28
公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 2006－008 2006.02.28
公司第七届一次监事会决议公告 2006－009 2006.02.25
公司2005年度业绩预告修正公告 2006－010 2006.03.10
公司董事会关于资产置换事宜的公告 2006－011 2006.03.25
公司2005年度业绩预告修正公告 2006－012 2006.03.29
公司2006年第二次临时股东大会决议公告 2006－013 2006.03.31
公司第七届二次董事会决议公告 2006－014 2006.04.12
公司2005年年度报告摘要 2006－015 2006.04.12
公司关于2006年经常性关联交易的公告 2006－016 2006.04.12
公司第七届二次监事会决议公告 2006－017 2006.04.12
公司2006年第一季度季度报告 2006－018 2006.04.22
公司业绩预亏公告 2006－019 2006.04.22
公司第七届四次董事会决议公告 2006－020 2006.05.23
公司关于召开2005年年度股东大会的通知 2006－021 2006.05.23
公司第七届四次监事会决议公告 2006－022 2006.05.23
公司2005年年度股东大会决议公告 2006－023 2006.06.24
公司第七届五次董事会决议公告 2006－024 2006.06.24
公司关于控股股东部分股权质押的公告 2006－025 2006.06.30
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七、财务会计报告
（一）本公司半年度财务会计未报告审计。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 附注 期末数（未经审计） 期初数
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 五、1 53,590,947.07 24,842,898.43 66,600,747.41 39,452,283.86
短期投资
应收票据 五、2 1,476,046.11 100,000.00 2,848,416.86 2,648,416.86
应收股利 760,250.00 760,250.00
应收利息
应收账款 五、3 六、1 237,915,412.87 154,625,487.94 248,989,206.27 181,554,437.75
其他应收款 五、3 六、1 41,700,615.46 169,468,170.22 47,501,975.80 165,746,853.48
预付账款 五、4 113,715,676.43 25,656,320.94 118,897,124.49 51,762,903.73
应收补贴款 五、5 4,599,293.34 426,698.50
存货 五、6 124,031,483.41 52,475,449.04 90,315,516.53 27,959,350.82
待摊费用 五、7 141,478.74 45,000.00 21,651.65 21,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 577,170,953.43 427,973,576.57 575,601,337.51 469,905,496.50
长期投资：
长期股权投资 五、8 六、2 6,058,583.55 147,545,438.39 745,310.00 104,592,285.37
长期债权投资
长期投资合计 6,058,583.55 147,545,438.39 745,310.00 104,592,285.37
其中：合并价差 5,313,273.55
固定资产：
固定资产原价 五、9 220,884,737.59 152,113,698.19 236,900,289.94 183,475,298.55
减：累计折旧 五、9 92,412,102.19 72,810,277.96 85,635,655.38 74,433,329.96
固定资产净值 128,472,635.40 79,303,420.23 151,264,634.56 109,041,968.59
减：固定资产减值准备 五、9 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 127,772,635.40 78,603,420.23 150,564,634.56 108,341,968.59
工程物资 566,865.88 156,800.00 304,100.00 304,100.00
在建工程 五、10 25,302,827.82 1,636,800.00 1,700,630.00 1,700,630.00
固定资产清理
固定资产合计 153,642,329.10 80,397,020.23 152,569,364.56 110,346,698.59
无形资产及其他资产：
无形资产 五、11 10,364,116.72 2,410,450.35 4,821,229.46 2,762,175.33
长期待摊费用 五、12 15,792,117.62 15,581,149.56 16,979,457.17 16,979,457.17
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 26,156,234.34 17,991,599.91 21,800,686.63 19,741,632.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 763,028,100.42 673,907,635.10 750,716,698.70 704,586,112.96
流动负债：
短期借款 五、13 209,424,220.69 163,621,041.40 243,705,877.51 190,800,000.00
应付票据 五、14 77,903,841.30 89,184,298.50 39,212,193.06 76,521,390.85
应付账款 五、15 83,314,238.71 64,634,604.79 94,445,881.97 68,633,950.55
预收账款 五、15 19,410,166.20 2,121,516.54 22,580,878.11 422,591.35
应付工资 53,220.16 927.27
应付福利费 194,779.31 6,300.15 2,345.35 12,500.15
应付股利 五、16 2,409,747.48 1,483,657.48 2,806,197.48 1,495,357.48
应交税金 五、17 -2,168,389.02 614,043.04 -1,911,547.67 6,186,805.96
其他应交款 五、18 -42,702.95 -115,404.23 396,784.68 320,540.12
其他应付款 五、15 27,322,768.93 63,555,339.99 25,361,041.10 63,987,197.07
预提费用 五、19 9,534,956.94 4,460,638.81 5,940,162.84 3,834,061.83
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 427,356,847.75 389,566,036.47 432,540,741.70 412,214,395.36
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、20 2,447,597.05 461,733.20 1,924,900.00 1,924,900.00
其他长期负债
长期负债合计 2,447,597.05 461,733.20 1,924,900.00 1,924,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 429,804,444.80 390,027,769.67 434,465,641.70 414,139,295.36
少数股东权益 50,572,033.19 26,555,207.90
股东权益：
股本 五、21 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00
减：已归还投资
股本净额 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 五、22 77,518,330.73 77,518,330.73 77,451,971.47 77,451,971.47
盈余公积 五、23 18,665,717.87 18,460,442.03 18,665,717.87 18,460,442.03
其中：法定公益金 五、23 15,410,759.43 1,559,053.94 15,410,759.43 15,342,334.15
未分配利润 五、24 -5,744,183.16 -5,538,907.33 889,128.26 1,094,404.10
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 1,228,243.01 750,968.50
股东权益合计 282,651,622.43 283,879,865.43 289,695,849.10 290,446,817.60
负债和股东权益总计 763,028,100.42 673,907,635.10 750,716,698.70 704,586,112.96
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公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
利润及利润分配表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 附注 本期（未经审计） 上年同期（未经审计）
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 五、25 六、3 266,667,392.1 133,355,385.2 312,984,805.30 110,830,395.7
5 0 3
减：主营业务成本 五、25 六、3 218,879,121.6 117,894,580.1 264,848,053.07 88,422,424.78
6 5
主营业务税金及附加 五、26 559,372.73 239,710.35 89,024.56 483,623.37
二、主营业务利润 47,228,897.76 15,221,094.70 48,047,727.67 21,924,347.58
加：其他业务利润 五、27 434,718.08 -558,849.93 2,847,863.59 1,977,656.27
减：营业费用 30,982,815.39 10,703,655.37 26,418,585.79 10,200,574.72
管理费用 14,841,293.39 10,650,159.64 13,262,483.46 8,342,925.11
财务费用 五、28 5,659,287.20 5,536,899.65 7,545,282.40 5,617,575.83
三、营业利润 -3,819,780.14 -12,228,469.8 3,669,239.61 -259,071.81
9
加：投资收益 六、4 5,901,625.16 2,510,877.43
补贴收入
营业外收入 五、29 3,466.63 3,466.63 63,062.85 62,800.00
减：营业外支出 五、30 432,596.59 309,933.33 110,713.07 108,113.74
四、利润总额 -4,248,910.10 -6,633,311.43 3,621,589.39 2,206,491.88
减：所得税 1,470,886.54 710,542.40
少数股东损益 1,390,789.29 704,555.11
加：未确认的投资损失 477,274.51
五、净利润 -6,633,311.42 -6,633,311.43 2,206,491.88 2,206,491.88
加：年初未分配利润 五、24 889,128.26 1,094,404.10 26,298,641.14 26,503,916.98
其他转入 五、24
六、可供分配的利润 -5,744,183.16 -5,538,907.33 28,505,133.02 28,710,408.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -5,744,183.16 -5,538,907.33 28,505,133.02 28,710,408.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,803,200.00 5,803,200.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -5,744,183.16 -5,538,907.33 22,701,933.02 22,907,208.86
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失 101,124.60 101,124.60
6、其他
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公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
现金流量表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,312,397.44 188,518,885.65
收到的税费返还 5,152,124.78
收到的其他与经营活动有关的现金 2,010,615.00 2,010,600.00
现金流入小计 382,475,137.22 190,529,485.65
购买商品、接受劳务支付的现金 274,720,324.21 139,800,948.01
支付给职工以及为职工支付的现金 8,523,048.15 5,061,500.60
支付的各项税费 8,542,717.73 5,103,311.26
支付的其他与经营活动有关的现金 49,611,176.95 22,193,249.33
现金流出小计 341,397,267.04 172,159,009.20
经营活动产生的现金流量净额 41,077,870.18 18,370,476.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 154,612.50 154,612.50
额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,222,518.42
现金流入小计 1,377,130.92 154,612.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,193,312.11 295,870.81
投资所支付的现金 422,984.30 422,984.30
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,616,296.41 718,855.11
投资活动产生的现金流量净额 -3,239,165.49 -564,242.61
三、筹建活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 75,437,679.00 65,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 75,437,679.00 65,500,000.00
偿还债务所支付的现金 120,619,335.82 92,678,958.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,666,848.21 5,236,660.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 126,286,184.03 97,915,619.27
筹资活动产生的现金流量净额 -50,848,505.03 -32,415,619.27
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,009,800.34 -14,609,385.43
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -6,633,311.42 -6,633,311.43
加：少数股东损益 1,390,789.29
计提的资产减值准备 -2,943,114.55 -217,667.37
固定资产折旧 8,146,440.55 5,881,061.38
无形资产摊销 644,067.11 351,724.98
长期待摊费用摊销（减：增加） 1,734,361.96 1,693,455.11
待摊费用减少（减：增加） -51,944.14 -24,000.00
预提费用增加（减：减少） 3,219,216.23 314,638.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 225,886.19 203,893.78
益）
固定资产报废损失 1,638.00
财务费用 5,659,287.20 5,536,899.65
投资损失（减：收益） -5,901,625.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,859,353.14 -24,516,098.22
经营性应收项目的减少（减：增加） 48,560,154.50 37,155,300.09
经营性应付项目的增加（减：减少） -3,493,522.11 4,526,205.64
其他
未确认的投资损失 477,274.51
经营活动产生的现金流量净额 41,077,870.18 18,370,476.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债权转为投资 12,000,000.00
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 53,590,947.07 24,842,898.43
减：现金的期初余额 66,600,747.41 39,452,283.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,009,800.34 -14,609,385.43
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公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
会计报表附注
公司简介
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）由四川省长江企业（集团）股份有限公司更名而来。四川省长江企业（集团）股份有限公司系于1988年6月26日经四川省经济体制改革委员会川体改（1988）第46号文批准设立的股份有限公司。
1995年12月6日，经中国证监会证监会审字（1995）75号文批准公司社会公众股1800万股于1995年12月20日在深圳证券交易所上市流通。
2002年12月5日，经财政部财企[2002]556号文批复同意四川省长江集团有限公司将其所持有的公司6838万股国家股中的5600万股（占公司总股本的28.95%）转让给四川汇源科技产业控股集团有限公司。2003年5月29日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥该股权转让过户手续。
2005年11月16日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司股权分置改革方案》。本次股权分置改革方案实施后，截止2005年12月31日，公司总股本保持193,440,000股不变，其中：有限售条件流通股为109,480,800股，占总股本的56.60%；无限售条件流通股为83,959,200股，占总股本的43.40%。
公司法定代表人为朱开友先生；注册地址为成都市高新西区西芯大道5号 ；公司经营范围为制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传输、计算机服务和软件业；商品批发与零售；进出口业；租赁和商务服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证和审批文件经营）
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的收盘价折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。
期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账确认标准
因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
（2）坏账损失核算方法
采用备抵法核算坏账损失。
（3）坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例
期末时，按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：
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账龄 计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 20
3-4年 30
4-5年 50
5年以上 100
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（4）账龄的确定方法
在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。
9、存货核算方法
（1）存货分类
存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、在产品、发出商品。
（2）存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
（3）存货计价方法和摊销方法
原材料、低值易耗品、委托加工材料采用实际成本核算，原材料发出时按移动平均法结转成本，在产品、产成品按定额成本核算，月末通过分摊成本差异，将定额成本调整为实际成本；低值易耗品于领用时一次摊销。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算，并按以下情况区别处理：
A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销；
B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积；
C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销；
D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完的贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。
（2）长期债权投资
持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。
债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。
债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。
12、固定资产核算方法
（1）固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。
（2）固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
（3）固定资产分类和折旧方法
采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：
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固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(%) 预计净残值率(%)
房屋及建筑物 30 3.17 5
机器设备 10 9.50 5
运输设备 10 9.50 5
其他设备 5 19.00 5
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已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（4）固定资产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、借款费用核算方法
（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。
（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法如下：
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每一会计期间利息的资本化金额 ＝ 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率
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15、无形资产核算方法
（1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下：
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项目 预计使用年限 相关合同规定的受益年限 法律规定的有效年限 摊销年限
专有技术 10年 10年 10年 10年
财务软件 5年 5年
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（3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
16、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。
长期待摊费用的类别及摊销期限如下：
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长期待摊费用类别 摊销期限
资产置换价差 10年
办公楼装修 5年
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17、预计负债核算方法
如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
18、收入确认原则
（1） 销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
（3）让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。
19、所得税会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
20、合并会计报表的编制方法
（1）合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。
（2）合并范围的确定原则
除公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。
三、税项
1、企业所得税
（1）2003年7月，公司经成都市科学技术局认定为位于国家高新产业开发区内的高新技术企业（编号0351203B0106）。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）规定，公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004年1月起执行15%的企业所得税税率。
（2）子公司四川汇源电力光缆有限公司属国家高新产业开发区内的高新技术企业。经成都市国家税务局[2003]56号文批复，从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。
（3）子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司执行33%的所得税税率。
（4）子公司四川汇源进出口有限公司执行33%的所得税税率。
（5）子公司四川汇源网络安全技术有限公司执行33%的所得税税率。
（6）子公司四川汇源塑料光纤有限公司执行33%的所得税税率。
（7）子公司四川光恒通信技术有限公司经高新区税务局成高地税函[2003]117号文批复，从2004年起按15%的税率征收企业所得税。
2、增值税
（1）按产品销售应税收入的17%计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳。
（2）出口业务销售收入增值税为零税率，出口退税实行先征后退的政策。
3、城市维护建设税
（1）公司按应纳流转税额的7%缴纳。
（2）子公司四川汇源电力光缆有限公司注册地位于成都市郫县，其城市维护建设税按应纳流转税额的5%缴纳。
（3）公司其他控股子公司按应纳流转税额的7%缴纳。
4、教育费附加
按应纳流转税额的3%缴纳。
5、营业税
（1）代理进口、出口按代理手续费收入的5%计缴。
（2）系统集成技术服务按收入的5%计缴。
（3）其他提供服务按收取服务费的5%计缴。
四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业基本情况如下：
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（一）控股子公司 经营范围 注册资本（万 本公司对其实际投 所占权益比例 是否合
元） 资额（万元） （%） 并报表
四川汇源进出口有限公司 自营和代理各类商品及技术的进出口 2000 1670.16 83.51 是
业务（国家限制项目除外）；进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸
易和转口贸易。
四川汇源电力光缆有限公司 电力系统特种光缆、电力线缆的研制 8000 6730.50 84.13 是
、生产、销售、安装及技术服务。
四川汇源吉迅数码科技有限公 计算机软件开发、销售；计算机通信 300 153 51 是
司 网络工程施工；销售：通讯器材（不
含无线电发射设备），计算机耗材及
外围设备。
四川汇源网络安全技术有限公 信息安全技术的软硬件开发、生产、 500 300 60 是
司 销售及相关技术咨询、培训；信息安
全技术工程、计算机网络工程的设计
、施工
四川光恒通信技术有限公司 主营业务范围：开发、生产、销售光 2220 1275 57.43 是
纤通信设备器件及相关电子产品（不
含无线电发射设备）；相关软件的开
发、销售及工程技术咨询服务；货物
及技术进出口业务。
四川汇源塑料光纤有限公司 塑料光纤及其相关配套设备，器件的 2000 1200 60 是
研发，生产和销售（以上范围除国家
法律、行政法规及国务院决定限制和
禁止项目）
阿联酋中国出口商品公司 进出口业务 60 69.81 100 否
（二）合营企业：无
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2、阿联酋中国出口商品公司未纳入合并会计报表范围，其原因是该公司业务长期处于停顿状态，截止2006年6月30日已对该公司的长期投资全额计提了长期投资减值准备。
五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)
1、货币资金
明细列示如下：
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项目 期末数 期初数
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
现金 2,321,966.90 1,642,275.60
其中：美元 5,015.00 8.0702 40,472.05 5,015.00 8.0702 40,472.05
港元 4,292.78 1.0403 4,465.78 4,292.78 1.0403 4,465.78
银行存款 40,045,107.69 42,251,526.39
其中：美元 1,126,516.28 8.04 9,059,557.25 826,612.74 8.0702 6,670,930.13
欧元 2.75 9.5797 26.34
其他货币资金 11,223,872.48 22,706,945.42
其中：美元 117,420.35 8.0702 947,605.71
日元 10,885.50 9.58 104,281.98 779,175.00 0.0687 53,541.79
欧元 10,880.00 9.5797 104,227.14
合计 53,590,947.07 66,600,747.41
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（2）其他货币资金中包括：银行承兑汇票保证金11,223,872.48元。
2、应收票据
（1）明细列示如下：
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 619,265.11 360,000.00
商业承兑汇票 856,781.00 2,488,416.86
合计 1,476,046.11 2,848,416.86
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（2）报告期末无用于质押的商业承兑汇票。
（3）无持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收款项
（1）应收账款
a．账龄分析及坏账准备列示如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 201,691,880.29 74.50 10,084,594.01 209,118,268.15 74.20 10,455,913.42
1—2年 24,340,105.97 8.99 2,434,010.60 31,805,667.94 11.29 3,180,566.79
2—3年 26,059,564.96 9.63 5,211,912.99 18,578,146.65 6.59 3,715,629.33
3—4年 5,021,939.39 1.86 1,506,581.82 9,477,810.70 3.36 2,843,343.21
4—5年 78,043.36 0.03 39,021.68 409,531.16 0.15 204,765.58
5年以上 13,522,945.34 4.99 13,522,945.34 12,433,848.11 4.41 12,433,848.11
合计 270,714,479.31 100.00 32,799,066.44 281,823,272.71 100.00 32,834,066.44
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b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为55,166,758.39元，占应收账款总额的20.38%。
c．无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款
a．账龄分析及坏账准备列示如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 19,286,979.88 40.56 964,348.99 26,858,823.29 49.01 1,342,941.16
1—2年 18,425,525.90 38.75 1,842,552.59 22,337,974.03 40.76 2,233,797.40
2—3年 4,369,266.33 9.19 873,853.27 4,441,133.22 8.10 2,694,449.68
3—4年 4,129,104.35 8.68 1,238,731.31 645,694.81 1.18 521,076.31
4—5年 818,450.31 1.72 409,225.15 21,230.00 0.04 10,615.00
5年以上 520,113.80 1.1 520,113.80 500,000.00 0.91 500,000.00
合计 47,549,440.57 100.00 5,848,825.11 54,804,855.35 100.00 7,302,879.55
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b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为12,937,736.00元，占其他应收款总额的27.21 %。
c．金额较大的其他应收款项目列示如下：
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项目 期末数 性质或内容
成都鸿讯通信设备有限公司 7,500,000.00 往来款
四川花源养殖有限责任公司 1,000,000.00 往来款
北京中电技国际招标有限责任公司 511,400.00 往来款
合计 9,011,400.00
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d．无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
4、预付账款
（1）账龄分析列示如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 76,330,110.33 67.12 79,594,179.18 66.94
1—2年 36,128,868.42 31.77 37,071,545.31 31.18
2—3年 1,256,697.68 1.11 2,231,400.00 1.88
合计 113,715,676.43 100.00 118,897,124.49 100.00
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（2）账龄超过1年的预付账款金额为元，双方尚未结算。
（3）无持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位欠款。
5、应收补贴款
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项目 期末数 期初数
应收出口退税款 4,599,293.34 426,698.50
合计 4,599,293.34 426,698.50
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6、存货
（1）存货账面余额及跌价准备列示如下：
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
库存商品 90,296,064.08 62,962,593.68
原材料 27,277,999.65 20,868,643.96
低值易耗品 3,558,525.61 3,649,206.09
在产品 2,554,749.85 2,591,692.85
发出商品 193,225.43 243,379.95
委托加工物资 150,918.79
合计 124,031,483.41 90,315,516.53
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（2）报告期内无应提取减值准备的情况。
7、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
房租 32,712.00 15,651.65
联网专线使用费 45,000.00 6,000.00
宣传及合作费 55,638.64
车辆保险 8,128.10
合计 141,478.74 21,651.65
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8、长期股权投资
（1）分项列示如下：
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项目 期末数 期初数
投资金额 减值准备 投资金额 减值准备
对子公司投资 698,096.00 698,096.00 698,096.00 698,096.00
其他股权投资 14,595,608.91 13,850,298.91 14,595,608.91 13,850,298.91
合并价差 5,313,273.55
合计 20,606,978.46 14,548,394.91 15,293,704.91 14,548,394.91
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（2）长期股票投资明细列示如下：
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被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注 初始投资成本 年末市价总
册资本比例 额
海南恒通股份有限公司 法人股 27,600.00 — 115,310.00 —
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报告期内无应对长期股票投资提取减值准备的情况。
（3）除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下：
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被投资单位名称 投资起止日期 占被投资单位注册 投资金额
资本比例
成都振江房地产开发有限公司 1993年-2008年 19.23% 3,429,552.00
海南蜀兴信托投资公司 1991年- 5.36% 3,000,000.00
海南滨海大道花园别墅开发公司 1992年- - 3,000,000.00
华福宁植物药（成都）有限公司 1993年- 16.67% 2,000,000.00
东方数字驱动有限公司 700,000.00
宝乐童鞋公司 1991年-2001年 22.86% 697,542.06
四川昌恒皮革制品有限公司 1993年- 10.96% 493,064.85
四川创美信息系统有限公司 1989年- 15.50% 343,140.00
成都华联电子有限公司 1987年- 15.00% 200,000.00
成都环益石化有限公司 200,000.00
四川新特公司门窗厂 1994年- 9.52% 200,000.00
四川环球运输公司租赁部 1994年- 11.00% 117,000.00
四川金亚食品有限公司 100,000.00
阿联酋中国出口商品公司 698,096.00
合计 15,178,394.91
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（4）除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下：
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被投资单位名称 期初数 本期计提 本期转销 期末数
成都振江房地产开发有限公司 3,429,552.00 3,429,552.00
海南蜀兴信托投资公司 3,000,000.00 3,000,000.00
海南滨海大道花园别墅开发公司 3,000,000.00 3,000,000.00
华福宁植物药（成都）有限公司 1,370,000.00 1,370,000.00
东方数字驱动有限公司 700,000.00 700,000.00
宝乐童鞋公司 697,542.06 697,542.06
四川昌恒皮革制品有限公司 493,064.85 493,064.85
四川创美信息系统有限公司 343,140.00 343,140.00
成都华联电子有限公司 200,000.00 200,000.00
成都环益石化有限公司 200,000.00 200,000.00
四川新特公司门窗厂 200,000.00 200,000.00
四川环球运输公司租赁部 117,000.00 117,000.00
四川金亚食品有限公司 100,000.00 100,000.00
阿联酋中国出口商品公司 698,096.00 698,096.00
合计 14,548,394.91 14,548,394.91
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（5）按权益法核算的长期股权投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益增 分得的现金红利额 累计增减额
减额
阿联酋中国出口商品公司 698,096.00
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9、固定资产
（1）固定资产原值列示如下：
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 98,013,566.90 128,947.88 29,264,471.08 68,878,043.70
机器设备 118,838,229.42 14,659,848.01 1,661,658.87 131,836,418.56
运输工具 11,201,456.20 96,463.00 908,054.00 10,389,865.20
其他设备 8,847,037.42 1,057,109.44 123,736.73 9,780,410.13
合计 236,900,289.94 16,419,969.80 32,435,522.15 220,884,737.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）累计折旧列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 12,027,684.53 2,600,658.40 7,607,008.16 7,021,334.77
机器设备 61,043,987.45 16,976,497.46 6,272,053.79 71,748,431.12
运输工具 6,726,519.39 496,866.19 588,549.22 6,634,836.36
其他设备 5,837,464.01 1,366,310.69 196,274.76 7,007,499.94
合计 85,635,655.38 21,440,332.74 14,663,885.93 92,412,102.19
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（3）固定资产减值准备列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 因资产价值回升转回 其他原因转出数 期末数 计提的原因
数
房屋及建筑物 700,000.00 700,000.00
合计 700,000.00 700,000.00
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（4）固定资产中，净值为38,482,717.54元的房屋及建筑物(含土地使用权)为公司在中国农业银行成都市锦城支行2000万元的短期借款作出了抵押。
（5）固定资产中，部分机器设备净值为16,780,122.68元在交通银行成都分行550万元的短期借款作出了抵押。
10、在建工程
（1）明细列示如下：
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工程名称 资金来源 期初数 本期增加 本期转固 期末数
广告牌 自筹 1,636,800.00 1,636,800.00
公司供水井工程 自筹 63,830.00 63,830.00
中央空调 自筹 545,977.21 545,977.21
土地 投资者投入 13,400,000.00 13,400,000
车间及办公楼 自筹 6,818,370.55 6,818,370.55
其他 自筹 2,901,680.06 2,901,680.06
合计 1,700,630.00 23,666,027.82 63,830.00 25,302,827.82
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本期固定资产增加主要原因为：下属子公司四川光恒通信技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司纳入合并报表范围。
（2）报告期内无利息资本化情况。
（3）报告期内无应提取减值准备情况。
11、无形资产
（1）明细列示如下：
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项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
ADSS通信系统专有技术 5,298,000.28 3,000,000.00 5,681,000.26 3,000,000.00
OPGW生产技术 1,870,625.00 2,024,375.00
财务软件 98,225.07 115,854.20
手机测试软件 43,125.00
非专利技术 2,390,618.00
塑料光纤专利 3,660,583.37
氟塑料机编组程软件 2,940.00
合计 13,364,116.72 3,000,000.00 7,821,229.46 3,000,000.00
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（2）余额及增减明细列示如下：
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项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
ADSS通信系统专有技术 5,681,000.26 382,999.98 5,298,000.28
OPGW专有技术 2,024,375.00 153,750.00 1,870,625.00
财务软件 115,854.20 17,629.13 98,225.07
手机测试软件 45,000.00 1,875.00 43,125.00
非专利技术 2,390,618.00 2,390,618.00
塑料光纤专利 3,660,583.37 3,660,583.37
氟塑料机编组程软件 2,940.00 2,940.00
合计 7,821,229.46 6,099,141.37 556,254.11 13,364,116.72
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（3）基本情况列示如下：
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项目 取得方式 原始价值 累计摊销 剩余摊销期限
ADSS通信系统专有技术 投资者投入 11,660,000.00 6,361,999.72 36月
OPGW专有技术 外购 3,075,000.00 1,204,375.00 73月
财务软件 外购 192,150.00 93,924.93
手机测试软件 外购 45,000.00 1,875.00 17月
非专利技术 4,250,000.00 1,859,382.00
塑料光纤专利 4,030,000.00 369,416.63 109月
氟塑料机编组程软件 3,600.00 660.00 49月
合计 23,255,750.00 9,891,633.28
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（4）减值准备情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 因资产价值回升转 其他原因转出数 期末数 计提的原因
回数
ADSS通信系统专有 3,000,000.00 3,000,000.00 账面价值高于预
技术 计可收回价值
合计 3,000,000.00 3,000,000.00
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12、长期待摊费用
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项目 原始发生额 期初数 本期增减额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 剩余期限
资产置换价差* 24,103,228.1 16,645,257.17 1,353,907.61 8,811,878.54 15,291,349.56 77月
0
办公楼装修 444,000.00 334,200.00 44,400.00 154,200.00 289,800.00 37月
开办费 125,976.40 90,480.84 26,317.33 61,812.89 64,163.51 50月
办公楼装修 1,085,425.12 228,618.35 81,813.80 938,620.57 146,804.55 8月
合计 25,758,629.6 16,979,457.17 319,099.19 1,506,438.74 9,966,512.00 15,792,117.62
2
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*注：资产置换价差系2002年12月9日公司以合法拥有的权益性资产与四川汇源科技产业控股集团有限公司合法持有的四川汇源光通信有限公司99.231%的股权进行资产置换时产生的置出资产账面价值与置入资产账面价值的差额。2003年度公司收购了原四川汇源光通信有限公司少数股权，并注销了四川汇源光通信有限公司，其资产、负债及经营业务已由公司承接，因此将前述资产置换形成的合并价差转入长期待摊费用核算。
13、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款* 40,500,000.00 35,000,000.00
保证借款** 139,924,220.69 165,505,887.51
票据质押借款*** 29,000,000.00 43,200,000.00
合计 209,424,220.69 243,705,877.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：详见附注五、9、（4）。
**注：主要担保情况详见附注七、1、（4）、a。
***注：公司子公司四川汇源进出口有限公司将收到的由本公司开具的截止2006年6月30日尚未到期的银行承兑汇票予以贴现，由此形成票据质押借款。
14、应付票据
（1）明细列示如下：
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 66,397,191.30 32,111,625.84
银行承兑汇票* 11,506,650.00 7,100,567.22
合计 77,903,841.30 39,212,193.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：其中9,906,650.00元为等额汇票保证金提供质押；1,600,000.00元由汇源集团有限公司提供担保，详见附注七、1、（4）、a。
（2）欠持公司5.55%表决权股份的股东单位长飞光纤光缆有限公司27,559,017.27元，占应付票据总额的35.38%。
15、应付款项
（1）应付账款
a．账龄超过三年的大额应付账款金额为0元。
b．欠持公司5.55%表决权股份的股东单位长飞光纤光缆有限公司15,448,404.64元，占应付账款总额的19.11%。
（2）预收账款
a．账龄超过一年的预收账款合计为2,520,157.12元，占预收帐款总额的12.98%,尚未结算。
b．无欠持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的款项。
（3）其他应付款
a．金额较大的其他应付款列示如下：
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单位名称 金额 性质或内容
四川省财政厅 4,917,680.00 暂借款
四川省建设信托投资公司 1,685,800.00 往来款
合计 6,603,480.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．账龄超过三年的大额其他应付款金额为306,182.64元。
c．欠持公司21.79%表决权股份的股东单位汇源集团有限公司541,162.55元，占其他应付款总额的1.98%。
16、应付股利
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投资者 期末数 期初数 欠付的原因
四川华丰企业集团有限公司* 46,987.48 46,987.48 尚未支付
其他自然人** 676,090.00 676,090.00 尚未支付
非流通股股东*** 1,436,670.00 1,448,370.00 尚未支付
郫县电力公司等**** 250,000.00 634,750.00 尚未支付
合计 2,409,747.48 2,806,197.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：四川华丰企业集团有限公司系公司原子公司四川汇源光通信有限公司的股东。
**注：系应付公司控股子公司四川汇源进出口有限公司自然人股东的股利。
***注：系公司2004年度利润分配。
****注：系应付公司控股子公司四川汇源电力光缆有限公司其他股东的股利。
17、应交税金
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税种 期末数 期初数
企业所得税 -820,426.18 -1,429,361.08
增值税 -1,382,458.55 -825,930.10
城市维护建设税 -602,571.69 -594,169.38
营业税 760,071.31 727,146.84
代扣个人所得税 160,219.92 130,766.05
房产税 -218,356.63 40,000.00
土地使用税 -64,800.00 40,000.00
印花税 -67.20
合计 -2,168,389.02 -1,911,547.67
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18、其他应交款
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项目 期末数 期初数
教育费附加 9,151.23 303,303.67
副食品调控基金 -51,064.10 34,991.05
职工个人教育经费 8,660.23 1,275.83
交通重点建设费附加 -9,342.15 570.97
地方教育费附加 56,643.16
其他 -108.16
合计 -42,702.95 396,784.68
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19、预提费用
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项目 期末数 期初数 年末结存余额的原因
营业费用 7,591,330.17 5,188,542.52 尚未支付
利息 1,063,559.30 751,620.32 尚未支付
运杂费 817,067.47
其他 63,000.00
合计 9,534,956.94 5,940,162.84
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20、专项应付款
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类别 项目 期末数 期初数
国家拨入的具有专门用 低损耗阶跃型塑料光纤生产工艺开发① 1,091,375.00 1,324,900.00
途的拨款 成都光通信工程技术研究中心项目② 162,940.90 200,000.00
汇源防信息泄露系统③ 90,000.00 90,000.00
光纤带光缆专利④ 63,280.00 70,000.00
G/E-PON的光纤到户接入网络⑤ 4,137.30 100,000.00
ADSL线路测试仪⑥ 40,000.00 40,000.00
ASIC芯片的EPON-ONU设计⑦ 100,000.00
表面氟化形成折射率梯度分布的聚合物及制造方法⑧ 5,000.00
含紫外光固化涂料包层的塑料光纤⑨ 5,000.00
塑料光纤国债贴息支持项目⑩ 985,863.85
合计 2,447,597.05 1,924,900.00
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①注：系根据四川省科学技术厅、四川省财政厅“川科计[2004]24号”文收到专项拨款；
②注：系根据成都市科学技术局“成科计[2004]88号”文件收到的专项拨款；
③注：系根据成都市金牛区科学技术局“金科局发[2004]37号”文件收到的专项拨款。
④注：系根据成都市金牛区知识产权局“金知发[2005]8号”文件收到的专项拨款。
⑤注：系根据成都市金牛区科学技术局和成都市财政局联合发文“成科计[2005]43号”文件收到的专项拨款。
⑥注：系根据成都市金牛区科学技术局“金科局发[2005]31号”文件收到的专项拨款。
⑦注：系根据成都市金牛区科学技术局“金科局发[2005]31号”文件收到的专项拨款。
⑧⑨注：系根据<成都市专利补助资金管理暂行办法>文件收到的专项拨款。
⑩注：系根据国家发展和改革委员会“发改办高技[2005]1944号文件收到的专项拨款。
21、股本
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、有限售条件股份
1、国家及国有法人股 23,392,738.00 23,392,738.00
2、其他内资持股 86,088,062.00 86,088,062.00
其中：境内法人持股 86,088,062.00 86,088,062.00
境内自然人持股
有限售条件股份合计 109,480,800.00 109,480,800.00
二、无限售条件股份
人民币普通股 83,959,200.00 83,959,200.00
三、股份总数 193,440,000.00 193,440,000.00
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22、资本公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 74,999,432.04 66,359.26 75,065,791.30
关联交易价差 748,506.25 748,506.25
股权投资准备 300,999.79 300,999.79
其他资本公积 1,403,033.39 1,403,033.39
合计 77,451,971.47 77,518,330.73
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*注：本期增加系公司对四川汇源塑料光纤有限公司投资形成。
23、盈余公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 3,254,958.44 3,254,958.44
法定公益金 15,410,759.43 15,410,759.43
合计 18,665,717.87 18,665,717.87
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24、未分配利润
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项目 本期利润分配 本期数 上年数
比例（%）
期初未分配利润 889,128.26 26,298,641.14
加：本期净利润 -6,633,311.42 -19,606,312.88
其他转入
减：提取法定盈余公积 10
提取法定公益金 5
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,803,200.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -5,744,183.16 889,128.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务收入与主营业务成本
（1）按主营业务性质列示如下：
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主营业务性质 本期数 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
光纤、光缆及相关产品 215,507,891.05 187,886,657.01 146,975,664.46 120,519,589.29
进出口 108,671,538.85 100,042,039.14 121,964,341.77 111,966,860.8
通讯设备及系统集成 39,350,482.51 27,812,945.77 81,645,694.44 69,962,498.27
小计 363,529,912.41 315,741,641.92 350,585,700.67 302,448,948.44
公司内各业务单位间相互抵销 96,862.520.26 96,862.520.26 37,600,895.37 37,600,895.37
合计 266,667,392.15 218,879,121.66 312,984,805.30 264,848,053.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）前五名客户销售收入总额为63,222,228.65元，占本期主营业务收入的23.71%。
26、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 45,201.09 35,303.45
营业税 472,964.12 125,733.20
教育费附加 23,834.13 4,607.35
地方教育费附加 7,870.68 -83,140.43
副食品调控基金 8,655.11 6,520.38
其他 847.60 0.61
合计 559,372.73 89,024.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润
销售金具器材及原材料 22,237,836.8 22,133,072.44 104,764.39 -253,292.78
3
受托加工 607,589.77 309,840.49 297,749.28 1,236,252.56
房屋及设备租赁 6,330.00 951.33 5,378.67 410,753.45
技术咨询费 26,825.74 26,825.74 1,454,150.35
合计 22,878,582.3 22,443,864.26 434,718.08 2,847,863.59
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,962,145.97 7,712,257.76
减:利息收入 1,760,044.94 396,365.12
汇兑损失 332,902.87 4,462.41
减:汇兑收益 26,562.66
手续费及其他 124,283.30 251490.01
合计 5,659,287.20 7,545,282.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 3,466.63 62,800.00
其他 262.85
合计 3,466.63 63,062.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 278,525.59 2,599.33
债务重组损失 101,124.60
滞纳金 69440.39 460.01
其他 84,630.61 6,529.13
合计 432,596.59 110,713.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、应收款项
（1）应收账款
a．账龄分析及坏账准备列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 132,012,833.16 72.67 6,600,641.66 147,423,724.88 70.60 7,316,173.94
1—2年 17,628,317.95 9.70 1,762,831.80 27,089,682.23 12.97 2,708,968.22
2—3年 16,257,829.57 8.95 3,251,565.91 18,374,224.52 8.80 3,674,844.90
3年以上 15,774,023.90 8.68 15,432,477.27 15,931,990.13 7.63 13,565,196.95
合计 181,673,004.58 100.00 27,047,516.64 208,819,621.76 100.00 27,265,184.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
纳入合并会计报表范围的子公司应收账款未计提坏账准备。
b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为55,166,758.39元，占应收账款总额的30.37%。
c．无持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款
a．账龄分析及坏账准备列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 106,645,805.06 62.40 1,416,911.07 89,323,527.59 52.64 1,132,765.42
1—2年 11,823,760.62 6.92 1,182,376.06 20,701,258.49 12.20 2,070,125.85
2—3年 3,053,884.14 1.79 610,776.83 906,654.68 0.53 181,330.94
3年以上 51,892,065.54 28.89 737,281.18 58,762,757.86 34.63 563,122.93
合计 173,415,515.36 100.00 3,947,345.14 169,694,198.62 100.00 3,947,345.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
纳入合并会计报表范围的子公司其他应收款未计提坏账准备。
b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为10,806,449.36元，占其他应收款总额的 6.32%。
c．金额较大的其他应收款项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 性质或内容
成都鸿讯通信设备有限公司 7,500,000.00 往来款
四川汇城企业集团有限公司 409,748.82 往来款
四川汇源科技发展股份公司 389,968.11 往来款
合计 8,299,716.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d．无持公司５%以上（含５%）表决权股份的股东单位的欠款。
2、长期股权投资
（1）分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
投资金额 减值准备 投资金额 减值准备
对子公司投资 147,498,224.39 698,096.00 104,545,071.37 698,096.00
其他股权投资 14,595,608.91 13,850,298.91 14,595,608.91 13,850,298.91
合计 162,093,833.30 14,548,394.91 119,140,680.28 14,548,394.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股票投资明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注 初始投资成本 年末市价总
册资本比例 额
海南恒通股份有限公司 法人股 27,600.00 — 115,310.00 —
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内无应对长期股票投资计提减值准备的情况。
（3）除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止日期 占被投资单位注册资本 投资金额
比例
成都振江房地产开发有限公司 1993年-2008年 19.23% 3,429,552.00
海南蜀兴信托投资公司 1991年- 5.36% 3,000,000.00
海南滨海大道花园别墅开发公司 1992年- - 3,000,000.00
华福宁植物药（成都）有限公司 1993年- 16.67% 2,000,000.00
东方数字驱动有限公司 700,000.00
宝乐童鞋公司 1991年-2001年 22.86% 697,542.06
四川昌恒皮革制品有限公司 1993年- 10.96% 493,064.85
四川创美信息系统有限公司 1989年- 15.50% 343,140.00
成都华联电子有限公司 1987年- 15.00% 200,000.00
成都环益石化有限公司 200,000.00
四川新特公司门窗厂 1994年- 9.52% 200,000.00
四川环球运输公司租赁部 1994年- 11.00% 117,000.00
四川金亚食品有限公司 100,000.00
四川汇源进出口有限公司 2002年- 83.51% 19,166,602.78
四川汇源电力光缆有限公司 2002年- 84.13% 80,032,455.76
四川汇源吉迅数码科技有限公司 2003年- 51% 9,405,047.44
四川汇源网络安全技术有限公司 2004年- 60%
四川光恒通信技术有限公司 2006年- 57.43% 26,129,663.16
四川汇源塑料光纤有限公司 2006年- 60% 12,066,359.26
阿联酋中国出口商品公司 698,096.00
合计 162,093,833.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期计提 本期转出 期末数
成都振江房地产开发有限公司 3,429,552.00 3,429,552.00
海南蜀兴信托投资公司 3,000,000.00 3,000,000.00
海南滨海大道花园别墅开发公司 3,000,000.00 3,000,000.00
华福宁植物药（成都）有限公司 1,370,000.00 1,370,000.00
东方数字驱动有限公司 700,000.00 700,000.00
宝乐童鞋公司 697,542.06 697,542.06
四川昌恒皮革制品有限公司 493,064.85 493,064.85
四川创美信息系统有限公司 343,140.00 343,140.00
成都华联电子有限公司 200,000.00 200,000.00
成都环益石化有限公司 200,000.00 200,000.00
四川新特公司门窗厂 200,000.00 200,000.00
四川环球运输公司租赁部 117,000.00 117,000.00
四川金亚食品有限公司 100,000.00 100,000.00
阿联酋中国出口商品公司 698,096.00 698,096.00
合计 14,548,394.91 14,548,394.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）按权益法核算的长期股权投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益 分得的现金红 累计增减额
增减额 利额
四川汇源进出口有限公司 18,614,705.48 551,897.30 19,166,602.78
四川汇源电力光缆有限公司 14,587,302.71 54,947,322.04 11,258,081.01 760,250.00 80,032,455.76
四川汇源吉迅数码科技有限公司 1,530,000.00 7,875,047.44 9,405,047.44
四川汇源网络安全技术有限公司 3,000,000.00 -3,000,000.00 0
四川光恒通信技术有限公司 24,985,168.60 1,144,494.56 26,129,663.16
四川汇源塑料光纤有限公司 12,066,359.26 12,066,359.26
阿联酋中国出口商品公司 698,096.00 698,096.00
合计 75,481,632.05 54,947,322.04 17,829,520.31 760,250.00 147,498,224.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务收入和主营业务成本
（1）按主营业务性质列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 本期数 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
光缆及相关产品销售 123,036,748.62 112,427,801.29 100,758,515.30 84,453,088.44
通讯设备及系统集成 10,318,636.58 5,466,778.86 10,071,880.43 3,969,336.34
小计 133,355,385.20 117,894,580.15 110,830,395.73 88,422,424.78
公司内各业务分部抵消
合计 133,355,385.20 117,894,580.15 110,830,395.73 88,422,424.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）前五名客户销售收入总额为63,846,328.11元，占本期主营业务收入的47.88%。
4、投资收益
（1）投资收益明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益
期末调整的被投资公司净利润净增减金额 5,901,625.16 2,510,877.43
股权投资差额摊销
计提或转回的短期投资跌价准备
计提或转回的长期投资减值准备
合计 5,901,625.16 2,510,877.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期投资收益汇回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方及交易
（1）存在控制关系的关联方（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地点 注册资本 主营业务 与公司关系 经济性质 法定代表人
汇源集团有限公司* 成都市蜀西路28号 20080 研制、销售系统集成及其配套 控股股东 有限责任 朱开友
设备产品；设计、安装计算机 公司
网络系统，国内产品贸易；科
技项目及配套设备；从事货物
和技术的进出口业务；工业硅
、金属硅的销售；投资科技产
业、信息产业及相关咨询服务
。销售移动电话、通讯器材（
不含无线电发射设备）；电工
产品销售、维修、技术服务。
四川汇源进出口有 成都市金牛区蜀汉路28 2000 自营及代理各类商品及技术的 子公司 有限责任 刘中一
限公司 号汇源科技大厦 进出口业务（国家限制项目除 公司
外）；经营进料加工和“三来
一补”业务，经营对销贸易和
转口贸易
四川汇源电力光缆 成都市国家高新技术开 8000 电力系统特种光缆、电力线缆 子公司 有限责任 刘中一
有限公司 发区西区 的研制、生产、销售、安装及 公司
技术服务
四川汇源吉迅数码 成都市青羊区外南人民 300 计算机软件开发、销售；计算 子公司 有限责任 刘中一
科技有限公司 路131号 机通信网络工程施工；销售： 公司
通讯器材（不含无线电发射设
备）计算机耗材及外围设备
四川汇源网络安全 成都市高新西区西芯大 500 信息安全技术的软硬件开发、 子公司 有限责任 田宝成
技术有限公司 道5号 生产、销售及相关技术咨询、 公司
培训；信息安全技术工程、计
算机网络工程的设计、施工
四川汇源塑料光纤 崇州市工业集中开发区 2000 塑料光纤及其相关配套设备， 子公司 有限责任 刘中一
有限公司 世纪大道 器件的研发，生产和销售（以 公司
上范围除国家法律、行政法规
及国务院决定限制和禁止项目
）
四川光恒通信技术 成都市高新技术产业开 2200 主营业务范围：开发、生产、 子公司 有限责任 刘建伟
有限公司 发区(西区) 销售光纤通信设备器件及相关 公司
电子产品（不含无线电发射设
备）；相关软件的开发、销售
及工程技术咨询服务；货物及
技术进出口业务。
阿联酋中国出口商 阿联酋迪拜 60 贸易 子公司 余邦钱
品公司
朱开友 实质控制人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变动（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
汇源集团有限公司 20080 20080
四川汇源进出口有限公司 2000 2000
四川汇源电力光缆有限公司 8000 8000
四川汇源吉迅数码科技有限公司 300 300
四川汇源网络安全技术有限公司 500 500
四川光恒通信技术有限公司 2220 2220
四川汇源塑料光纤有限公司 2000 2000
阿联酋中国出口商品公司 60 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例
汇源集团有限公司 4215.6729 21.79 4215.6729 21.79
四川汇源进出口有限公司 1670.16 83.51 1670.16 83.51
四川汇源电力光缆有限公司 6730.50 84.13 6730.50 84.13
四川汇源吉迅数码科技有限公 153 51.00 153 51.00
司
四川汇源网络安全技术有限公 300 60.00 300 60.00
司
四川光恒通信技术有限公司 1,275.00 1,275.00 57.43
四川汇源塑料光纤有限公司 1,200.00 1,200.00 60.00
阿联酋中国出口商品公司 69.81 100.00 69.81 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）存在控制关系的关联方交易
担保
①汇源集团有限公司向公司及控股子公司提供担保情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 担保对象 担保金额 担保类型 履行进展
本公司 借款 128,621,041.40 保证担保 尚未归还
四川汇源进出口有限公司 借款 12,003,179.29 保证担保 尚未归还
四川汇源进出口有限公司 票据 1,600,000.00 保证担保 尚未兑付
合计 142,224,220.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
汇源集团有限公司为公司控股子公司四川汇源进出口有限公司提供保证额度为4150万元的最高额保证，保证期限为2006年5月21日起至2007年5月20日止，到期日不得超过2007年11月20日。
②朱开友先生连同刘中一先生、汇源集团有限公司为公司在交通银行成都分行600万元的短期借款提供连带责任保证担保。
b．物业管理服务
根据公司与汇源集团有限公司签订的《物业管理合同》，汇源集团有限公司为公司在高新西区的基地（面积共57812平方米）提供全套的物业管理服务，协议期限为2004年1月1日至2006年12月31日，年物管费898,800.00元。2006年1-6月物业管理服务450,000元已支付。
c．租赁
根据公司控股子公司四川汇源进出口有限公司与汇源集团有限公司签订了《房屋租赁合同书》，租用汇源集团有限公司位于成都市八宝街四川国信广场17层建筑面积1024平方米的办公场地，租赁期为2004年1月1日至2006年12月31日，年租金为565,400.00元， 2006年1-6月租金282,700.00元已支付。
四川光恒通信技术有限公司于2002年2月起租用汇源集团有限公司位于成都市蜀西路28号的汇源科技大楼三楼作为经营办公用房，租金每月48,332.00元，每月计提，按季支付。截止2006年6月，光恒公司已支付汇源集团房租至2006年一季度，尚有2006年4－6月房租未支付。
光恒公司于2006年6月21日搬迁至汇源第二产业园二楼。房租每月21,519.98元，按月支付。截止2006年6月30日尚未支付一期房租。
（5）存在控制关系的关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 占全部应收(付)款项余额的比例(%)
期末数 期初数 期末数 期初数
其他应付款
汇源集团有限公司 541,162.55 791,205.33 1.98 3.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方及交易
（1）不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与公司关系
长飞光纤光缆有限公司 本公司股东
四川汇源科技发展股份有限公司 同一母公司
成都东林电子通讯有限公司 同一实质控制人
四川恒创光电有限公司 同一母公司
四川电器有限责任公司 同一母公司
成都华东实业公司 同一实质控制人
成都科益实业公司 同一实质控制人
成都吉迅数码科技有限公司 *
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：公司子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司自然人股东、总经理贺麟先生为成都吉迅数码科技有限公司自然人股东。
（2）不存在控制关系的关联方交易
销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
四川汇源科技发展股份有限公司 17,103,956.51 6.41 431,577.20 0.14
长飞光纤光缆有限公司 2,640,259.15 0.99
合计 19,744,215.66 7.40 431,577.20 0.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．采购货物：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
长飞光纤光缆有限公司 27,282,584.69
合计 27,282,584.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c．担保
四川汇源科技发展股份有限公司、四川电器有限责任公司、汇源集团有限公司为公司在交通银行成都分行750万元的短期借款提供连带责任保证担保;汇源集团有限公司另为公司在交通银行成都分行950万元的短期借款提供连带责任保证担保。
（3）不存在控制关系的关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 占全部应收(付)款项余额的比例(%)
期末数 期初数 期末数 期初数
应收账款
四川汇源科技发展股份有限公司 25,190,390.21 19,678,909.81 9.31 6.98
成都东林电子通讯有限公司 38,299.00 0.01
长飞光纤光缆有限公司 3,089,103.20 1.14
其他应收款
四川汇源科技发展股份有限公司 413,334.81 389,968.11 0.87 0.71
四川恒创光电有限公司 211,517.78 0.45 0.39
成都吉讯数码科技有限公司 147,072.00 0.31 0.29
应付票据
长飞光纤光缆有限公司 27,559,017.27 13,490,000.00 35.38 34.40
应付账款
长飞光纤光缆有限公司 15,448,404.64 14,472,692.21 18.54 15.32
成都东林电子通讯有限公司 100,000.00 100,000.00 0.12 0.11
成都华东实业公司 197,686.38 197,686.38 0.24 0.21
成都科益实业公司 798,934.92 798,934.92 0.96 0.85
四川汇源科技发展股份有限公司 23,776.50 0.03
其他应付款
四川汇源科技发展股份有限公司 1,313,346.93 200,000.00 4.81 0.79
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八、或有事项
截止2006年6月30日，公司没有需要披露的重大或有事项。
九、承诺事项
截止2006年6月30日，公司没有需要披露的重大承诺事项。
十、其他重要事项
2006年2月24日，公司第七届一次董事会审议通过了《公司关于资产置换暨关联交易的议案》，并在2006年3月30日召开的公司2006年第二次临时股东大会上审议通过：公司置入四川汇源科技发展股份有限公司持有的四川光恒通信技术有限公司57.43%的股权，置出公司位于成都市金牛区土桥工业开发区的原生产办公场地（包括4宗土地及地上19项房屋建筑物，其账面原值为29,264,471.08元，净值为23,561,470.65元）。公司置出资产以评估价值2408.34万元为作价依据，置入资产以根据预期投资收益率原则确认的四川光恒通信技术有限公司股权价值作价2500万元，资产置换价差91.66万元以现金补齐。
2006年4月7日，公司与四川兴达实业公司签订股权转让协议，收购其持有的四川汇源塑料光纤有限公司60%的股权，作价1200万元人民币；2006年6月26日已办理完相关的工商手续。
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四川汇源光通信股份有限公司
公司法定代表人：朱开友
主管会计工作的公司负责人：刘中一
公司会计机构负责人：赵会强
补 充 资 料
资料一、合并利润表附表—净资产收益率和每股收益
资料二、资产减值准备明细表
1、合并资产减值准备明细表
2、母公司资产减值准备明细表
资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益
按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下：
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期
主营业务利润 16.71 15.20 15.07 14.98 0.244 0.248 0.244 0.248
营业利润 -1.35 1.16 -1.33 1.14 -0.020 0.019 -0.020 0.019
净利润 -2.35 0.70 -2.32 0.69 -0.034 0.011 -0.034 0.011
扣除非经常性损益后净利润 -2.22 0.71 -2.41 0.70 -0.034 0.012 -0.034 0.012
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公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 公司会计机构负责人：赵会强
附：非经常性损益明细表
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明细项目 金额
处置固定资产净损失 225,886.19
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 203,243.77
合计 429,129.96
所得税的影响金额 60,525.29
扣除所得税影响后的非经常性损益 368,604.67
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上述财务指标的计算方法：
1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益
（1）全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
（2）全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
2、加权平均的净资产收益率和每股收益
（1）加权平均净资产收益率（ROE）
ROE＝P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（2）加权平均每股收益（EPS）
EPS＝P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
资料二.1 、合并资产减值准备明细表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值 其他原因转出 合计
回升转回数 数
一、坏账准备合计 40,136,945.99 1,454,060.11 2,943,114.55 2,943,114.55 38,647,891.55
其中：应收账款 32,834,066.44 1,454,060.11 1,489,060.11 1,489,060.11 32,799,066.44
其他应收款 7,302,879.55 1,454,054.44 1,454,054.44 5,848,825.11
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 14,548,394.91 14,548,394.91
其中：长期股权投资 14,548,394.91 14,548,394.91
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 700,000.00 700,000.00
其中：房屋、建筑物 700,000.00 700,000.00
机器设备
六、无形资产减值准备合计 3,000,000.00 3,000,000.00
其中：专有技术 3,000,000.00 3,000,000.00
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 58,385,340.90 1,454,060.11 2,943,114.55 2,943,114.55 56,896,286.46
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公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 公司会计机构负责人：赵会强
资料二.2 、母公司资产减值准备明细表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产 其他原因转 合计
价值回 出数
升转回
数
一、坏账准备合计 31,212,529. 217,667.37 217,667.37 30,994,861.78
15
其中：应收账款 27,265,184. 217,667.37 217,667.37 27,047,516.64
01
其他应收款 3,947,345.1 3,947,345.14
4
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备 14,548,394. 14,548,394.91
合计 91
其中：长期股权投资 14,548,394. 14,548,394.91
91
长期债权投资
五、固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00
合计
其中：房屋、建筑物 700,000.00 700,000.00
机器设备
六、无形资产减值准备 3,000,000.0 3,000,000.00
合计 0
其中：专有技术 3,000,000.0 3,000,000.00
0
商标权
七、在建工程减值准备
合计
八、委托贷款减值准备
合计
九、总计 49,460,924. 217,667.37 217,667.37 49,243,256.69
06
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公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 公司会计机构负责人：赵会强
八、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本。
（四）公司章程。
以上备查文件备置地点：公司董事会办公室
董事长（签名）：朱开友
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月二十三日