四川汇源光通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四川汇源光通信股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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四川汇源光通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐小文、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主
管人员)许涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 83,478,862.32 80,924,910.45 3.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,219,683.03 -900,012.12 —
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,481,994.09 -1,094,611.62 —
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,733,790.97 -48,819,012.91 —
基本每股收益（元/股） -0.006 -0.005 -20.00%
稀释每股收益（元/股） -0.006 -0.005 -20.00%
加权平均净资产收益率 -0.58% -0.44% -0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 464,800,923.32 537,574,296.10 -13.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 210,724,041.65 211,943,724.68 -0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,100.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
293,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16.17
减：所得税影响额 135.00
少数股东权益影响额（税后） 28,437.77
合计 262,311.06 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
3
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单位：股
报告期末普通股股东总数 193,440,000
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
明君集团科技有限公司 境内非国有法人 20.68% 40,000,000 冻结 40,000,000
四川省长江集团有限公司 国有法人 3.48% 6,740,000
长飞光纤光缆股份有限公司 境内非国有法人 2.79% 5,392,325
汇源集团有限公司 境内非国有法人 2.42% 4,678,324 冻结 4,672,129
云南国际信托有限公司 其他 1.28% 2,482,500
兴业国际信托有限公司 其他 1.25% 2,427,270
四川省信托投资公司 国有法人 1.22% 2,363,799 冻结 2,363,799
中融国际信托有限公司 其他 1.10% 2,137,183
云南国际信托有限公司 其他 1.06% 2,051,157
云南国际信托有限公司-睿金-
境外自然人 0.83% 1,596,225
汇赢通 60 号单一资金信托
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
明君集团科技有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
四川省长江集团有限公司 6,740,000 人民币普通股 6,740,000
长飞光纤光缆股份有限公司 5,392,325 人民币普通股 5,392,325
汇源集团有限公司 4,678,324 人民币普通股 4,678,324
云南国际信托有限公司 2,482,500 人民币普通股 2,482,500
兴业国际信托有限公司 2,427,270 人民币普通股 2,427,270
四川省信托投资公司 2,363,799 人民币普通股 2,363,799
中融国际信托有限公司 2,137,183 人民币普通股 2,137,183
云南国际信托有限公司 2,051,157 人民币普通股 2,051,157
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 60 号单 1,596,225 人民币普通股 1,596,225
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 主要变动原因
货币资金 119,082,474.40 172,044,198.56 -30.78% 主要系报告期内子公司四川汇源吉迅数码科技有限公
司归还银行借款和本报告期内支付去年未结算之工程
款所致
应收票据 4,000,000.00 - 100.00% 主要系报告期内客户使用银行票据结算增加所致
预付款项 5,508,322.59 10,165,207.75 -45.81% 主要系报告期内对到期执行完毕合同进行结算所致
其他应收款 24,754,632.54 17,287,627.29 43.19% 主要系报告期内代垫工程项目施工费用及材料款所致
短期借款 10,000,000.00 20,000,000.00 -50.00% 主要系报告期内子公司四川汇源吉迅数码科技有限公
司归还银行借款所致
应付账款 93,413,991.04 143,680,919.65 -34.99% 主要系本报告期内支付去年未结算之工程款所致
预收款项 6,294,403.92 11,282,045.60 -44.21% 主要系年初合同本期执行完毕结算所致
应交税费 9,637,815.70 14,386,493.50 -33.01% 主要系报告期内缴纳上年应缴税费所致
项目 本报告期 上年同期 增减变动（％） 主要变动原因
财务费用 892,190.06 137,438.84 549.15% 主要系报告期内子公司四川汇源光通信有限公司所持
有外汇产生的汇兑损失增加所致
所得税费用 -181,076.60 -136,185.59 — 主要系报告期利润总额为负，计提递延所得税资产所致
归属于母公司所有者 -1,219,683.03 -900,012.12 — 主要系系报告期内本公司季节性亏损同比略有增加所
的净利润 致。
投资活动产生的现金 -866,349.94 -240,340.89 — 主要系报告期内购买固定资产所支付的现金同比增加
流量净额 所致
筹资活动产生的现金 -11,026,882.73 -159,490.00 — 主要系报告期内子公司四川汇源吉迅数码科技有限公
流量净额 司归还银行借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2014年8月29日接获控股股东明君集团科技有限公司通知其正在筹划与公司相关的重大事项，
公司股票于2014年8月29日停牌；2014年9月16日，公司因筹划重大资产重组开始停牌并发布了《关于重大
资产重组停牌公告》；2014年10月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告；2014年12月
15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
2015年1月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股股东承诺变更的
议案》，后续汇源通信还将根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
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购人以及上市公司承诺及履行》的规定，将《关于公司控股股东承诺变更的议案》提交股东大会审议。鉴
于需该次股东大会同期审议的其他议案尚未成熟，公司第九届董事会第二十二次会议决定暂不召开股东大
会，待相关工作准备完毕后再由董事会召集股东大会审议《关于公司控股股东承诺变更的议案》。2015年
2月2日，公司股票复牌。2015年2月10日，公司发布《关于承诺履行情况的公开说明》，说明如本次重大
资产重组事项未能实施的，明君集团承诺在本议案获汇源通信股东大会审议通过之日起24个月内引入其他
第三方优质资产注入汇源通信，或由明君集团将其旗下优质资产注入汇源通信，并剥离汇源通信现有不良
资产，以完成公司资产重组，从而提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国证券报、证券日报，巨潮资讯网
重大资产重组预案 2015 年 02 月 02 日
http://www.cninfo.com.cn/
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司控股股东明君集团科技有限公司在 2009 年 5 月 12 日
公布的《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告
书》中持续到报告期内的承诺：1、《股份转让协议》签署
后，拟通过资产置换，剥离汇源通信现有不良资产，将明
君集团旗下优质资产注入汇源通信，确保汇源通信具有独
立经营运转系统，同时，确保明君集团与汇源通信在人员、
明君集团
资产、财务、业务和组织结构上完全独立，使汇源通信符
持续履行
合上市公司的法定存续条件。2、本次收购完成后，避免
了保持上
同业竞争的承诺。在本次收购完成后，为了从根本上避免
市公司独
和消除信息披露义务人及其关联企业侵占汇源通信的商
立性、避免
业机会和形成潜在同业竞争的可能性，信息披露义务人承
收购报告书或 同业竞争
明君集团科 诺如下：①本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从 2009 年 05
权益变动报告 及减少和
技有限公司 事与汇源通信构成竞争的业务，参与或入股任何可能与汇 月 09 日
书中所作承诺 规范关联
源通信所从事业务构成竞争的业务。②本公司及其所控制
交易的承
的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与汇
诺；资产重
源通信所从事的业务构成竞争的业务，本公司应将上述商
组事项正
业机会通知汇源通信，在通知中所指定的合理期间内，汇
在持续进
源通信做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放
行。
弃该商业机会；如果汇源通信不予答复或者给予否定的答
复，则被视为放弃该业务机会。③如违反以上承诺导致上
市公司遭受损失，本公司将向汇源通信进行充分赔偿。3、
本次收购完成后，有关减少和规范关联交易的承诺和措
施：①本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及
股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有
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关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决
的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、
资产的行为；在任何情况下，不要求汇源通信向本公司提
供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场
原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发
生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处
理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益
的情况发生。②本公司与汇源通信之间将尽可能地避免和
减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照汇源通信公司章程、
有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过
关联交易损害汇源通信及其他股东的合法权益。
承诺是否及时
是
履行
控股股东关于重组的承诺正在履行。报告期内，2015 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于公司控股股东承诺变更的议案》，后续汇源通信还将根据《上市公司监管指引第 4 号
——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，将《关于公司控股
股东承诺变更的议案》提交股东大会审议。鉴于需该次股东大会同期审议的其他议案尚未成熟，公司第九
未完成履行的
届董事会第二十二次会议决定暂不召开股东大会，待相关工作准备完毕后再由董事会召集股东大会审议
具体原因及下
《关于公司控股股东承诺变更的议案》。2015 年 2 月 10 日，公司发布《关于承诺履行情况的公开说明》（公
一步计划
告编号：2015-019），说明如本次重大资产重组事项未能实施的，明君集团承诺在本议案获汇源通信股东
大会审议通过之日起 24 个月内引入其他第三方优质资产注入汇源通信，或由明君集团将其旗下优质资产
注入汇源通信，并剥离汇源通信现有不良资产，以完成公司资产重组，从而提高上市公司资产质量、改善
财务状况和增强持续盈利能力。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 01 月 28 日 公司 实地调研 个人 投资者 董事更换，股东会议材料
2015 年 02 月 19 日 公司 电话沟通 个人 投资者 资产重组进展，进展公告
2015 年 03 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 资产重组进展，进展公告
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 119,082,474.40 172,044,198.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,000,000.00
应收账款 156,003,728.33 174,831,249.42
预付款项 5,508,322.59 10,165,207.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,754,632.54 17,287,627.29
买入返售金融资产
存货 68,126,831.55 75,428,778.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 377,475,989.41 449,757,061.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 15,265,510.87 15,174,941.08
投资性房地产
固定资产 36,356,208.15 37,519,593.31
在建工程 494,432.59 553,686.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,800,645.45 20,463,375.91
开发支出 4,058,523.60 3,953,180.80
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,349,613.25 10,152,457.10
其他非流动资产
非流动资产合计 87,324,933.91 87,817,234.79
资产总计 464,800,923.32 537,574,296.10
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,650,072.00 15,779,577.00
应付账款 93,413,991.04 143,680,919.65
预收款项 6,294,403.92 11,282,045.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,088,646.79 1,101,666.37
应交税费 9,637,815.70 14,386,493.50
应付利息
应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48
其他应付款 65,951,863.73 63,568,481.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 900,000.00 900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 201,346,350.66 272,108,741.36
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,725,650.00 2,725,650.00
预计负债
递延收益 12,987,333.33 13,137,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,712,983.33 29,862,983.33
负债合计 231,059,333.99 301,971,724.69
所有者权益：
股本 193,440,000.00 193,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 60,646,588.45 60,646,588.45
减：库存股
其他综合收益 -2,249,651.76 -2,249,651.76
专项储备
盈余公积 17,826,685.34 17,826,685.34
一般风险准备
未分配利润 -58,939,580.38 -57,719,897.35
归属于母公司所有者权益合计 210,724,041.65 211,943,724.68
少数股东权益 23,017,547.68 23,658,846.73
所有者权益合计 233,741,589.33 235,602,571.41
负债和所有者权益总计 464,800,923.32 537,574,296.10
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 64,274,048.67 63,850,267.19
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,795,502.71 2,925,342.89
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 13,366,438.80 13,315,868.50
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 79,435,990.18 80,091,478.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,768,885.62 139,678,315.83
投资性房地产
固定资产 11,371,547.53 11,562,288.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,959,430.05 7,004,329.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 158,099,863.20 158,244,934.35
资产总计 237,535,853.38 238,336,412.93
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 320,571.42 320,571.42
预收款项 323,531.64 323,531.64
应付职工薪酬
应交税费 -2,186,739.56 -2,186,659.78
应付利息
应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48
其他应付款 61,999,843.71 62,095,779.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 900,000.00 900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 62,766,764.69 62,862,780.32
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,224,650.00 2,224,650.00
预计负债
递延收益 2,850,000.00 3,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,074,650.00 19,224,650.00
负债合计 81,841,414.69 82,087,430.32
所有者权益：
股本 193,440,000.00 193,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 56,549,307.72 56,549,307.72
减：库存股
其他综合收益 -2,249,651.76 -2,249,651.76
专项储备
盈余公积 17,621,409.50 17,621,409.50
未分配利润 -109,666,626.77 -109,112,082.85
所有者权益合计 155,694,438.69 156,248,982.61
负债和所有者权益总计 237,535,853.38 238,336,412.93
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 83,478,862.32 80,924,910.45
其中：营业收入 83,478,862.32 80,924,910.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,902,374.62 82,935,814.35
其中：营业成本 71,530,746.32 66,671,213.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 831,939.29 1,087,273.76
销售费用 6,727,830.45 9,301,710.79
管理费用 5,919,668.50 5,738,177.65
财务费用 892,190.06 137,438.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
90,569.79 88,521.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
90,569.79 88,521.78
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,332,942.51 -1,922,382.12
加：营业外收入 293,000.00 262,202.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,116.17
其中：非流动资产处置损失 2,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,042,058.68 -1,660,179.22
减：所得税费用 -181,076.60 -136,185.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,860,982.08 -1,523,993.63
归属于母公司所有者的净利润 -1,219,683.03 -900,012.12
少数股东损益 -641,299.05 -623,981.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,860,982.08 -1,523,993.63
归属于母公司所有者的综合收益
-1,219,683.03 -900,012.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -641,299.05 -623,981.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.006 -0.005
（二）稀释每股收益 -0.006 -0.005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 272,531.68 1,200.00
减：营业成本 256,179.15 0.00
营业税金及附加 524.37 24.48
销售费用
管理费用 789,822.98 405,411.60
财务费用 21,118.89 -77,356.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 90,569.79 88,521.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 90,569.79 88,521.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -704,543.92 -238,357.87
加：营业外收入 150,000.00 150,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -554,543.92 -88,357.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -554,543.92 -88,357.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -554,543.92 -88,357.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,506,807.17 73,490,515.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 140,000.00 47,400.00
收到其他与经营活动有关的现金 13,549,705.69 5,751,444.39
经营活动现金流入小计 114,196,512.86 79,289,360.09
购买商品、接受劳务支付的现金 104,322,395.50 80,368,551.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,312,044.38 13,642,531.13
支付的各项税费 7,998,146.44 5,347,872.04
支付其他与经营活动有关的现金 24,297,717.51 28,749,418.30
经营活动现金流出小计 149,930,303.83 128,108,373.00
经营活动产生的现金流量净额 -35,733,790.97 -48,819,012.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6,000.00 50.00
产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,000.00 50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
872,349.94 240,390.89
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 872,349.94 240,390.89
投资活动产生的现金流量净额 -866,349.94 -240,340.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,169,486.00 1,600,750.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,026,836.04
筹资活动现金流入小计 5,196,322.04 1,600,750.00
偿还债务支付的现金 14,869,486.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 476,572.23 760,240.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 877,146.54
筹资活动现金流出小计 16,223,204.77 1,760,240.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,026,882.73 -159,490.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,627,023.64 -49,218,843.80
加：期初现金及现金等价物余额 96,062,743.61 82,392,170.37
六、期末现金及现金等价物余额 48,435,719.97 33,173,326.57
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
722,424.65 1,051,430.62
金
经营活动现金流入小计 722,424.65 1,051,430.62
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
3,995.45 2,905.74
现金
支付的各项税费 11,245.51 5,334.74
支付其他与经营活动有关的现
170,741.70 761,797.50
金
经营活动现金流出小计 185,982.66 770,037.98
经营活动产生的现金流量净额 536,441.99 281,392.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,026,836.04
金
筹资活动现金流入小计 1,026,836.04
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
262,350.01 420,640.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
877,146.54
金
筹资活动现金流出小计 1,139,496.55 420,640.00
筹资活动产生的现金流量净额 -112,660.51 -420,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 423,781.48 -139,247.36
加：期初现金及现金等价物余额 95,052.96 390,591.73
六、期末现金及现金等价物余额 518,834.44 251,344.37
法定代表人：徐小文 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：许涛
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
四川汇源光通信股份有限公司
董事长：徐小文
二○一五年四月二十三日
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