股票简称:汇源通信 股票代码:000586
四川汇源光通信股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
庄丹 因工作原因 刘中一
周良超 因身体原因 雷维礼
1.4重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 汇源通信
股票代码 000586
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 成都市高新西区西芯大道5号
注册地址的邮政编码 611731
办公地址 成都市高新西区西芯大道5号
办公地址的邮政编码 611731
公司国际互联网网址 www.schy.com.cn
电子信箱 caiwenting003@sina.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡文婷 代红波
联系地址 成都市高新西区西芯大道5号 成都市高新西区西芯大道5号
电话 028－87826077 028－87826078
传真 028－87826076 028－87826076
电子信箱 caiwenting003@sina.com daihongb@163.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 705,970,971.77 635,097,714.33 11.16% 801,575,852.47
利润总额 8,851,738.81 -15,569,718.48 156.85% 38,863,364.83
净利润 1,133,364.55 -19,606,312.88 105.78% 31,181,078.80
扣除非经常性损益的净利润 658,726.31 -19,578,227.75 103.36% 31,061,330.71
经营活动产生的现金流量净
74,268,102.07 -24,062,004.70 408.65% 35,261,610.24
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 795,114,805.88 750,716,698.70 5.91% 816,326,600.35
股东权益（不含少数股东权
289,103,315.79 289,695,849.10 -0.20% 319,648,541.79
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.006 -0.101 105.94% 0.161
净资产收益率 0.39% -6.77% 7.16% 9.76%
扣除非经常性损益的净利润为
0.23% -6.76% 6.99% 9.72%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.384 -0.124 409.68% 0.182
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 1.4945 1.4976 -0.21% 1.6524
调整后的每股净资产 1.3598 1.3737 -1.01% 1.5420
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
-252,915.24
处置固定资产净损失
-43,713.02
债务重组损失
968,603.15
政府补贴
-182,702.09
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
489,272.80
合计
14,634.56
所得税的影响金额
474,638.24
扣除所得税影响后的非经常性损益
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股
109,480,800 56.60% -39,237,098-39,237,098 70,243,702 36.31%
份
1、国家持股
2、国有法人持股 23,392,738 12.09% -12,626,177-12,626,177 10,766,561 5.57%
3、其他内资持股 86,088,062 44.50% -26,610,921-26,610,921 59,477,141 30.75%
其中：境内法人持
86,088,062 44.50% -26,610,921-26,610,921 59,477,141 30.75%
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件股
83,959,200 43.40% 39,237,098 39,237,098 123,196,298 63.69%
份
1、人民币普通股 83,959,200 43.40% 39,237,098 39,237,098 123,196,298 63.69%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 193,440,000 100.00% 0 0 193,440,000 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
自2007年12月29日起，汇源集团
有限公司、长飞光纤光缆有限公司、
四川省长江集团有限公司分别持有
2007-12-29 11,282,923 32,484,729 160,955,271
的9,672,000股、1,061,412股、
549,511股按其承诺的限售期可上
市流通。
自2008年12月29日起，汇源集团
2008-12-29 9,672,000 22,812,729 170,627,271有限公司所持有的9,672,000股按其
承诺的限售期可上市流通。
2009-12-29 22,812,729 0 193,440,000自2009年12月29日起，汇源集团
有限公司所持有的22,812,729股按
其承诺的限售期可上市流通。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序 持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份数 限售条
有限售条件股东名称
号 量 间 量 件
2007-12-29 9,672,000
1汇源集团有限公司 42,156,729 2008-12-29 9,672,000注1
2009-12-29 22,812,729
2中国信达资产管理公司 6,500,000 2006-12-29 6,500,000注2
3蜀兴信托投资公司 3,900,000 2006-12-29 3,900,000注2
4四川省信托投资公司 2,968,182 2006-12-2 2,968,182注2
5四川省保险公司 2,600,000 2006-12-29 2,600,000注2
6上海华鸣投资管理有限公司 2,000,000 2006-12-29 2,000,000注2
7成都长美实业有限公司 1,560,000 2006-12-29 1,560,000注2
8长飞光纤光缆有限公司 1,061,412 2007-12-29 1,061,412注3
9四川省长江企业（集团）自贡公司 1,040,000 2006-12-29 1,040,000注2
四川省长江企业（集团）公司化工进出口
10 650,000 2006-12-29 650,000注2
公司
注1：所持原非流通股份自取得流通权之日起24个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；在上述24个月禁售期满后的18个月内，通过深圳证券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于3.8元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）。
注2：由于汇源集团有限公司为该股东垫付了其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份，该股东所持股份如上市流通，应当向汇源集团偿还代为垫付的款项，或者取得汇源集团的同意，该股东持有的有限售条件股份数量尚未扣除其应支付而由汇源集团有限公司代为其垫付的对价股份数量。
注3：自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 18,209
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
汇源集团有限公司 其他 21.79% 42,156,729 42,156,729 42,154,855
长飞光纤光缆有限公司 其他 5.55% 10,733,412 1,061,412 0
四川省长江集团有限公司 国有股东 5.28% 10,221,511 549,511 0
中国信达资产管理公司 国有股东 3.36% 6,500,000 6,500,000 0
成都新伟业投资管理有限公
其他 2.77% 5,366,706 0 5,366,706
司
蜀兴信托投资公司 其他 2.02% 3,900,000 3,900,000 0
成都市富兴投资咨询有限公
其他 1.66% 3,220,024 0 0
司
四川省融资中心 国有股东 1.66% 3,209,024 0 0
四川省信托投资公司 国有股东 1.53% 2,968,182 2,968,182 0
四川省保险公司 其他 1.34% 2,600,000 2,600,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
长飞光纤光缆有限公司 9,672,000 人民币普通股
四川省长江集团有限公司 9,672,000 人民币普通股
成都新伟业投资管理有限公司 5,366,706 人民币普通股
成都市富兴投资咨询有限公司 3,220,024 人民币普通股
四川省融资中心 3,209,024 人民币普通股
四川省丝绸进出口集团有限公司 2,146,683 人民币普通股
孙路 1,010,000 人民币普通股
中国电子进出口四川公司 553,184 人民币普通股
四川新鸿达实业有限责任公司 536,671 人民币普通股
四川省工艺品进出口公司 536,671 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
动的说明
注：2006年6月21日汇源集团有限公司将其持有的本公司股权中13,340,000股质押给中国农业银行成都市锦城支行、14,754,855股质押给交通银行股份有限公司成都分行，分别为本公司向该两家银行贷款提供质押担保，质押期限从2006年6月21日起至质权人申请解冻为止。
2006年7月28日汇源集团有限公司将其持有的本公司股权中14,060,000股质押给中国农业银行成都市锦城支行，为本公司向该行贷款提供质押担保，质押期限从2006年7月28日起至质权人申请解冻为止。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司名称：汇源集团有限公司
法定代表人：朱开友
成立时间：1997年11月12日
注册资本：贰亿零捌拾万元
经营范围：研制、销售系统集成及其光配套设备；设计、安装计算机网络系统、国内产品贸易（除国家限制或禁止流通物品除外）；科技项目及配套设备；从事货物和技术的进出口业务（国家禁止和限制的货物和技术除外）；工业硅、金属硅的销售；投资科技产业、信息产业及相关咨询服务；销售移动电话、通讯器材（不含无线电发射设备）；电工产品销售、维修、技术咨询服务。
由于朱开友先生持有汇源集团有限公司65.6127%的股权，故朱开友先生现为公司的实际控制人，其基本情况如下：朱开友，男，50岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，大专文化，经济师。现任第十届全国人大代表、汇源集团有限公司董事长、四川汇源科技发展股份有限公司董事长、四川光恒通信技术有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事、四川汇源电力光缆有限公司董事等职务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
朱开友 董事长 男 52 2006-02-24 2009-02-24 0 0 0.00 是
董事兼总经
刘中一 男 43 2006-02-24 2009-02-24 0 0 15.00 否
理
赵晋蓉 董事 男 56 2006-02-24 2009-02-24 0 0 12.00 否
庄 丹 董事 男 36 2006-02-24 2009-02-24 0 0 0.00 是
段少波 董事 男 46 2006-02-24 2009-02-24 0 0 0.00 是
杨继瑞 独立董事 男 52 2006-02-24 2009-02-24 0 0 3.00 否
雷维礼 独立董事 男 60 2006-02-24 2009-02-24 0 0 3.00 否
周良超 独立董事 男 44 2006-02-24 2009-02-24 0 0 3.00 否
黄 友 独立董事 男 44 2006-02-24 2009-02-24 0 0 3.00 否
谢利生 监事会主席 男 48 2006-02-24 2009-02-24 0 0 2.07 是
曾 英 监事 女 33 2006-02-24 2009-02-24 0 0 3.60 否
蒲全红 监事 男 38 2006-02-24 2009-02-24 0 0 3.40 否
刘建伟 副总经理 男 36 2006-02-24 2009-02-24 0 0 8.40 否
秦要武 副总经理 男 40 2006-02-24 2009-02-24 0 0 11.04 否
田宝成 副总经理 男 50 2006-02-24 2009-02-24 0 0 8.16 否
李 彬 副总经理 女 38 2006-02-24 2009-02-24 0 0 7.20 否
唐 英 总工程师 女 38 2006-02-24 2009-02-24 0 0 8.40 否
赵会强 财务总监 男 31 2006-02-24 2009-02-24 0 0 9.60 否
蔡文婷 董事会秘书 女 32 2006-02-24 2009-02-24 0 0 6.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 106.87 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
在经历了2005年度的股改及经营亏损后，2006年度公司面临着巨大的融资压力，全年偿还银行贷款6000余万元，导致公司现金流异常紧张。董事会根据公司面临的实际情况，及时调整了经营策略，紧紧抓住光纤光缆行业市场需求的增长及通信增值业务市场快速发展机会，以优化业务和市场结构为重点，加大资源整合力度，稳步推进重点新业务，提高资源效率和经营质量。在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司2006年度实现了扭亏为盈的目标。
报告期内，公司实现主营业务收入70597.10万元，较2005年的63509.77万元增长11.16%；实现主营业务利润14362.43万元，较2005年的8991.88万元增长59.73%；实现净利润113.34万元，较2005年的-1960.63万元增长105.78%。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
（1）根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
（2）根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》和《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截止2006年12月31日尚未摊销完毕的余额应全额冲销，并调减母公司2007年1月1日留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为2007年1月1日的认定成本。其他采用权益法核算的长期股权投资存在借方差额的，即属于非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截止2006年12月31日尚未摊销完毕的余额，应将长期股权投资账面余额作为2007年1月1日的认定成本。此变更将增加公司的当期损益和股东权益。
（3）根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将影响公司的当期损益。
（4）根据《企业会计准则第8号--资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备等长期资产的减值准备将不得转回，因此在未来即使资产减值因素消除，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股权权益。
（5）根据《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定，公司按照现行会计政策设置的核算工资、福利费、社会保险费等职工的报酬及相关支出的“应付工资”、“应付福利费”等会计科目将统一到“应付职工薪酬”科目下核算。由于此项变动主要涉及会计科目核算内容的变动，因此不会对公司经营成果产生变动影响。
（6）根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，由于公司会计政策与相关国家税务政策不一致而造成的相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性差异将会影响公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，从而可能暂时影响公司的利润和股东权益。
（7）根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项下列示，此变更将会影响公司的股东权益。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
光纤、光缆及相关产品 33,305.59 26,188.85 21.26% 19.98% 13.78% 4.47%
进出口 24,391.58 20,291.89 16.79% 0.98% -7.33% 7.49%
通信设备及系统集成 7,370.48 5,094.92 28.57% -36.17% -45.79% 10.57%
电子元器件 5,529.45 44,46.35 19.55%
其中：关联交易金额 2,090.53 1,938.39 7.28% -74.23% -74.82% 2.31%
注1：报告期光纤、光缆及相关产品收入比去年同期增长了19.98％、主营业务利润率增长了4.47％主要是报告期内公司对光缆业务产品结构进行了大幅调整，控制了普通光缆规模，加大了对利润率较高的电力光缆的投入，取得了较好的业绩。
注2：通信设备及系统集成业务收入与去年同期相比有大幅降低，主要是公司2005年7月出售了控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司的股权，该公司收入在通信设备及系统集成业务收入中所占比例较大，由于其从事的手机代理业务利润率相对较低，因此公司本年度业务利润率较去年有所提高；
注3：光电子器件是公司在报告期内收购的四川光恒通信技术有限公司的产品，与去年同期不具可比性。
注4：关联交易收入和成本与去年同期相比有大幅度降低，主要是由于2005年度关联交易中有相当大部分是公司控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司向其关联方分销手机，在公司出售该公司股权后，相应的收入成本也减少了。
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国 外 24,919.88 73.19%
北方区 5,772.06 13.16%
华东区 4,482.01 12.93%
华南区 6,021.34 79.83%
西北区 5,277.62 125.54%
西南区 23,292.86 -26.57%
华中区 831.32 -68.53%
合 计 70,597.10 11.16%
注：国外收入增加主要是报告期内公司加强了光缆产品的国际市场开拓，取得了较好的业绩；同时作为报告期新并入公司的光器件业务，产品外销占到50％以上。
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
收购四川汇源塑料光纤有限公司 由于公司处于研发和市场开拓阶
1,200.00股权过户手续于2006年6月完成
60%的股权 段，2006年基本持平。
股权过户手续于2006年12月完
收购泰中光缆有限公司45％的股权 1,400.00 尚未产生收益
成
合计 2,600.00 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司2006年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，把2006年末未分配利润1,909,156.35元结转下一年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司2006年度刚扭亏为盈，公司2006年度可供股东分配
利润较少，为了保证公司正常生产经营需要，实现公司可持续公司日常生产经营使用。发展，公司拟不进行现金利润分配。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所涉及所涉及
自购买日起 是否
的资产的债权
至本年末为 为关 定价原则说
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是债务是
上市公司贡 联交 明
否已全否已全
献的净利润 易
部过户部转移
根据预期投
资收益率原
四川光恒通信技术有限
则确认的四
四川汇源科技发展公司1275万元股权（占
2007-03-30 2,500.00 257.25是 川光恒通信 是 是
股份有限公司 该公司注册资本的
技术有限公
57.43%）
司股权价值
作价
7.2出售资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及所涉及
是否
出售日该出 出售产 的资产的债权
为关 定价原则说
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是债务是
联交 明
市公司贡献 益 否已全否已全
易
的净利润 部过户部转移
公司位于成都市金
牛区土桥工业开发
区的原生产办公场 以经四川华
四川汇源科技 地（包括4宗土地 衡资产评估
发展股份有限 和19项建筑物，帐2007-03-30 2,408.34 0.00 0.00是 事务所对其 否 是
公司 面原值 的评估价值
29,264,471.08元， 为作价依据
净值23,561,470.65
元。)
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次资产置换有利于盘活公司闲置资产，为公司增加新的利润增长点，同时实现公司光通信业务一体化战略以及整合公司客户资源的需要。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
同人华塑股份有限 2004.4.29-20
2004-12-16 3,000.00保证担保 否 否
公司 05.04.29
四川升达林产有限 2005.12-200
2005-12-07 1000.00保证担保
公司 6.12 否 否
报告期内担保发生额合计 1000.00
报告期末担保余额合计（A） 4,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 4,000.00
担保总额占公司净资产的比例 13.84%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
1、控股子公司四川光恒通信技术有限公司为四川升达林产有限公司提供的担保系该公司置换入上市公司前与华夏银行股份有限公司成都分行签订的《最高额保证合同》项下的担保，目前该项担保已于2007年1月到期解除；
2、公司2004年为非关联方同人华塑股份有限公司提供担保3000万元，由于同人华塑未按期归还贷款，2005年10月被中国工商银行起诉至四川省高级人民法院，本公司作为第三被告；2005年12月，经四川省高级人民法院一审判决，本公司在本案中不承担民事责任；2007年2月，经中华人民共和国最高人民法院终审裁决，维持原判。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
长飞光纤光缆有限公司 264.03 0.37% 3,877.06 6.92%
四川汇源科技发展股份有限公司 1,822.36 2.58%
合计 2,086.39 2.95% 3,877.06 6.92%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,822.36万元
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
报告期清欠总 清欠时间（月
资金的余额（万元） 清欠方式 清欠金额
额（万元） 份）
2006年1月1日 2006年12月31日
21.15 0 21.15 以资抵债清偿 21.15 2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
已清理。
资金及清欠情况的具体说明
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股
东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所应执
行的对价安排，代为垫付后,被代为垫付对价安排的非
流通股股东所持非流通股份如上市流通,应当向汇源
集团偿还代为垫付的款项,或者取得汇源集团的同意；
汇源通信股权分置改革期间，除上述未明确表示同意
进行股权分置改革的非流通股股东以外，若其他非流
汇源集团有限公司 通股股东所持非流通股份发生被质押、冻结等情形而严格履行
无法向流通股股东执行对价安排的情况，汇源集团将
代其垫付，代为垫付后,被代为垫付对价安排的非流通
股股东所持非流通股份如上市流通,应当向汇源集团
偿还代为垫付的款项,或者取得汇源集团的同意；持有
的汇源通信非流通股股份自取得流通权之日起，在24
个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后通过
证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占汇
源通信的股份总数的比例在12个月内不超过百分之
五、24个月内不超过百分之十；在上述24个月禁售
期满后的18个月内，通过深圳证券交易所交易系统
出售汇源通信股票的价格不低于3.8元（如果自非流
通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、
资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该
承诺出售价格相应除权）；本承诺人如有违反上款承
诺的卖出交易，本承诺人将卖出资金划入汇源通信账
户归全体股东所有。
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
√适用□不适用
报告期末持有的无限
限售股份上市日所持无限
股东名称 增减变动股数（万股） 变动原因 售条件流通股数（万
售条件流通股数量（万股）
股）
长飞光纤光缆有限公
967.20 967.20
司
四川省长江集团有限
967.20 967.20
公司
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
□适用√不适用
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 57,865,196.78 28,611,158.43 66,600,747.41 39,452,283.86
短期投资
应收票据 8,140,900.00 5,000,000.00 2,848,416.86 2,648,416.86
应收股利 760,250.00 760,250.00
应收利息
应收账款 262,232,725.56 132,599,967.15 248,989,206.27 181,554,437.75
其他应收款 39,479,772.38 131,820,405.03 47,501,975.80 165,746,853.48
预付账款 96,954,276.36 39,843,896.73 118,897,124.49 51,762,903.73
应收补贴款 2,777,094.14 426,698.50
存货 132,471,736.17 55,478,839.89 90,315,516.53 27,959,350.82
待摊费用 97,807.54 21,250.00 21,651.65 21,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 600,019,508.93 394,135,767.23 575,601,337.51 469,905,496.50
长期投资：
长期股权投资 22,401,911.36 168,721,485.06 745,310.00 104,592,285.37
长期债权投资
长期投资合计 22,401,911.36 168,721,485.06 745,310.00 104,592,285.37
合并价差 7,656,601.36
固定资产：
固定资产原价 248,855,683.44 151,200,382.87 236,900,289.94 183,475,298.55
减：累计折旧 100,775,554.22 77,256,602.96 85,635,655.38 74,433,329.96
固定资产净值 148,080,129.22 73,943,779.91 151,264,634.56 109,041,968.59
减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 147,380,129.22 73,243,779.91 150,564,634.56 108,341,968.59
工程物资 156,800.00 156,800.00 304,100.00 304,100.00
在建工程 1,700,630.00 1,700,630.00
固定资产清理
固定资产合计 147,536,929.22 73,400,579.91 152,569,364.56 110,346,698.59
无形资产及其他资产：
无形资产 9,343,180.76 2,021,150.37 4,821,229.46 2,762,175.33
长期待摊费用 15,813,275.61 14,480,334.36 16,979,457.17 16,979,457.17
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25,156,456.37 16,501,484.73 21,800,686.63 19,741,632.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 795,114,805.88 652,759,316.93 750,716,698.70 704,586,112.96
流动负债：
短期借款 192,500,000.00 167,000,000.00 243,705,877.51 190,800,000.00
应付票据 41,275,406.67 34,692,426.19 39,212,193.06 76,521,390.85
应付账款 115,371,438.32 72,586,271.02 94,445,881.97 68,633,950.55
预收账款 40,003,198.69 4,311,152.19 22,580,878.11 422,591.35
应付工资 68,920.37 927.27
应付福利费 173,741.61 2,345.35 12,500.15
应付股利 2,389,647.48 1,463,557.48 2,806,197.48 1,495,357.48
应交税金 4,476,985.65 1,213,406.78 -1,911,547.67 6,186,805.96
其他应交款 133,305.39 -34,879.32 396,784.68 320,540.12
其他应付款 40,952,879.96 74,179,275.65 25,361,041.10 63,987,197.07
预提费用 10,401,612.52 2,660,274.79 5,940,162.84 3,834,061.83
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 447,747,136.66 358,071,484.78 432,540,741.70 412,214,395.36
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,560,650.00 3,107,650.00 1,924,900.00 1,924,900.00
其他长期负债
长期负债合计 6,560,650.00 3,107,650.00 1,924,900.00 1,924,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 454,307,786.66 361,179,134.78 434,465,641.70 414,139,295.36
少数股东权益 51,703,703.43 26,555,207.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 77,451,971.47 77,451,971.47 77,451,971.47 77,451,971.47
盈余公积 18,779,054.33 18,573,778.49 18,665,717.87 18,460,442.03
其中：法定公益金 15,410,759.43 15,342,334.15
未分配利润 1,909,156.35 2,114,432.19 889,128.26 1,094,404.10
其中：现金股利 15,410,759.43 15,342,334.15
未确认的投资损失 -2,476,866.36 -750,968.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
289,103,315.79 291,580,182.15 289,695,849.10 290,446,817.60
计
负债和所有者权益（或股东权
795,114,805.88 652,759,316.93 750,716,698.70 704,586,112.96
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 705,970,971.77 272,946,732.20 635,097,714.33 241,904,675.05
减：主营业务成本 560,220,102.56 233,665,277.74 543,563,616.03 210,172,418.38
主营业务税金及附加 2,126,588.17 633,736.80 1,615,274.13 934,334.72
二、主营业务利润（亏损以“-”
143,624,281.04 38,647,717.66 89,918,824.17 30,797,921.95
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
1,803,872.57 379,730.67 4,852,835.73 3,013,980.88
号填列）
减：营业费用 91,211,286.62 21,874,140.18 63,193,464.29 24,393,820.52
管理费用 32,682,716.91 17,539,075.73 32,796,048.72 22,193,174.80
财务费用 12,323,921.18 11,292,772.35 14,309,760.48 11,944,125.10
三、营业利润（亏损以“-”号填
9,210,228.90 -11,678,539.93 -15,527,613.59 -24,719,217.59
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
-553,365.51 13,144,031.09 5,393,729.11
填列）
补贴收入 788,883.03
营业外收入 30,966.63 10,966.63 65,109.99 64,847.14
减：营业外支出 624,974.24 343,093.24 107,214.88 39,001.51
四、利润总额（亏损以“-”号填
8,851,738.81 1,133,364.55 -15,569,718.48 -19,299,642.85
列）
减：所得税 4,916,505.39 1,905,665.94 306,670.03
少数股东损益 4,527,766.73 2,881,896.96
加：未确认的投资损失本期发
1,725,897.86 750,968.50
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,133,364.55 1,133,364.55 -19,606,312.88 -19,606,312.88
加：年初未分配利润 889,128.26 1,094,404.10 26,298,641.14 26,503,916.98
其他转入
六、可供分配的利润 2,022,492.81 2,227,768.65 6,692,328.26 6,897,604.10
减：提取法定盈余公积 113,336.46 113,336.46
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,909,156.35 2,114,432.19 6,692,328.26 6,897,604.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,803,200.00 5,803,200.00
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 1,909,156.35 2,114,432.19 889,128.26 1,094,404.10
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失 76,115.31
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 842,718,445.12 361,701,220.82
收到的税费返还 19,768,377.14
收到的其他与经营活动有关的现金 37,610,972.28 86,980,053.70
经营活动现金流入小计 900,097,794.54 448,681,274.52
购买商品、接受劳务支付的现金 699,992,617.61 323,811,847.00
支付给职工以及为职工支付的现金 20,607,676.74 11,140,374.87
支付的各项税费 19,893,164.00 10,324,565.10
支付的其他与经营活动有关的现金 85,336,234.12 76,730,252.44
经营活动现金流出小计 825,829,692.47 422,007,039.41
经营活动产生的现金流量净额 74,268,102.07 26,674,235.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
31,271.18 31,271.18
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,612,471.93
投资活动现金流入小计 2,643,743.11 31,271.18
购建固定资产、无形资产和其他长期
9,427,838.28 1,480,988.57
资产所支付的现金
投资所支付的现金 422,984.30 422,984.30
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,850,822.58 1,903,972.87
投资活动产生的现金流量净额 -7,207,079.47 -1,872,701.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 213,738,299.00 167,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 213,738,299.00 167,000,000.00
偿还债务所支付的现金 275,844,176.52 190,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
13,447,448.89 11,842,658.85
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 289,291,625.41 202,642,658.85
筹资活动产生的现金流量净额 -75,553,326.41 -35,642,658.85
四、汇率变动对现金的影响 -243,246.82
五、现金及现金等价物净增加额 -8,735,550.63 -10,841,125.43
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 1,133,364.55 1,133,364.55
减：未确认的投资损失 1,725,897.86
加：计提的资产减值准备 1,043,192.84 -1,259,986.48
固定资产折旧 17,761,175.24 11,508,711.80
无形资产摊销 1,728,003.07 741,024.96
长期待摊费用摊销 2,595,526.23 2,499,122.81
待摊费用减少（减：增加） -74,155.63 -250.00
预提费用增加（减：减少） 4,810,314.92 -1,173,787.04
处置固定资产、无形资产和其
241,526.42 242,670.26
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 11,953,784.71 11,292,772.35
投资损失（减：收益） 553,365.51 -13,144,031.09
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -34,758,125.71 -27,519,489.07
经营性应收项目的减少（减：
1,380,998.57 71,255,113.33
增加）
经营性应付项目的增加（减：
63,097,262.48 -28,901,001.27
减少）
其他
少数股东损益 4,527,766.73
经营活动产生的现金流量净额 74,268,102.07 26,674,235.11
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 57,865,196.78 28,611,158.43
减：现金的期初余额 66,600,747.41 39,452,283.86
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,735,550.63 -10,841,125.43
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
（1）公司本年度通过资产置换而持有四川光恒通信技术有限公司57.43%的股权，并于2006年4月初完成了相关的工商变更登记手续，故公司将四川光恒通信技术有限公司2006年12月31日资产负债表、2006年4-12月的利润及利润分配表和现金流量表纳入合并范围。
（2）2006年4月7日公司通过受让股权而持有四川汇源塑料光纤有限公司60%的股权，并于2006年6日完成了相关的工商变更登记手续，故公司将四川汇源塑料光纤有限公司2006年12月31日资产负债表、2006年7-12月的利润及利润分配表和现金流量表纳入合并范围。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 289,103,315.79
长期股权投资差额 -5,286,085.11
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -5,286,085.11
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 1,857,739.65
少数股东权益 51,703,703.43
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 337,378,673.76
会计师事务所的审阅意见
关于四川汇源光通信股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的
审阅报告
重天健审[2007]283号
四川汇源光通信股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源光通信”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是汇源光通信管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
重庆天健会计师事务所
中国注册会计师：阮响华
有限责任公司
中国注册会计师：邹军
中国重庆
二○○七年四月十日