四川汇源光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四川汇源光通信股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-028
2017 年 04 月
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四川汇源光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗劲、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管
人员)梁林东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 101,989,204.03 100,516,575.49 1.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,602,225.27 -1,627,376.66 -59.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3,163,874.57 -2,349,723.38 -34.65%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -53,665,567.77 -38,505,417.95 -39.37%
基本每股收益（元/股） -0.013 -0.008 -62.50%
稀释每股收益（元/股） -0.013 -0.008 -62.50%
加权平均净资产收益率 -1.11% -0.71% -0.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 520,978,674.54 551,545,347.14 -5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 232,988,676.48 235,590,901.75 -1.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,241.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 539,750.01
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 164,200.43
减：所得税影响额 62,484.16
少数股东权益影响额（税后） 63,575.64
合计 561,649.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,947 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限
境内非国有法人 20.68% 40,000,000 0 -- 0
合伙）
泉州市晟辉投资有限公司 境内非国有法人 5.00% 9,672,301 0 -- 0
长城国瑞证券－招商银行－长城
国瑞证券金长城 5 号集合资产管 其他 4.75% 9,179,302 0 -- 0
理计划
杨宁恩 境内自然人 4.47% 8,654,331 0 -- 0
长飞光纤光缆股份有限公司 境内非国有法人 2.79% 5,392,325 0 -- 0
中海信托股份有限公司－中海－
其他 2.65% 5,134,879 0 -- 0
浦江之星 50 号集合资金信托
华宝信托有限责任公司－丰进 57
其他 2.06% 3,980,000 0 -- 0
号单一资金信托
袁永刚 境内自然人 2.03% 3,930,587 0 -- 0
广东粤财信托有限公司－粤财信
其他 1.77% 3,427,867 0 -- 0
托－金鑫一号集合资金信托计划
中海信托股份有限公司－中海－
其他 1.31% 2,532,284 0 -- 0
浦江之星 165 号集合资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙） 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
泉州市晟辉投资有限公司 9,672,301 人民币普通股 9,672,301
长城国瑞证券－招商银行－长城国瑞证券金长城 5 号集合资产管
9,179,302 人民币普通股 9,179,302
理计划
杨宁恩 8,654,331 人民币普通股 8,654,331
长飞光纤光缆股份有限公司 5,392,325 人民币普通股 5,392,325
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 50 号集合资金信托 5,134,879 人民币普通股 5,134,879
华宝信托有限责任公司－丰进 57 号单一资金信托 3,980,000 人民币普通股 3,980,000
袁永刚 3,930,587 人民币普通股 3,930,587
广东粤财信托有限公司－粤财信托－金鑫一号集合资金信托计划 3,427,867 人民币普通股 3,427,867
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 165 号集合资金信托 2,532,284 人民币普通股 2,532,284
上市公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否存在《上市公司管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 杨宁恩通过投资者信用账户持股 796,242 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 主要变动原因
主要系报告期内对到期执行完毕合同进行结算
预付款项 4,657,618.72 10,472,038.11 -55.52%
所致。
主要系报告期内子公司四川汇源塑料光纤有限
其他流动资产 3,500,000.00 2,105,435.62 66.24%
公司增加短期理财产品投资所致。
主要系报告期内子公司四川汇源光通信有限公
在建工程 2,083,133.99 818,854.00 154.40%
司新增生产设备安装所致。
主要系报告期内子公司四川汇源光通信有限公
短期借款 48,000,000.00 30,000,000.00 60.00%
司新增银行借款所致。
主要系本报告期内支付去年未结算之材料采购
应付账款 89,554,243.24 156,250,023.26 -42.69%
及工程款所致。
预收款项 3,526,390.02 5,894,459.11 -40.17% 主要系年初合同本期执行完毕结算所致。
应付职工薪酬 909,826.54 119.41 761834.96% 主要系报告期内计提的职工薪酬待发放所致。
主要系报告期内工程代垫代付费用较年初增加
其他应付款 87,287,442.08 65,735,820.95 32.79%
所致。
营业税金及附加 488,655.27 795,771.60 -38.59% 主要系报告期内营改增对税费的影响所致。
主要系报告期内取得银行借款同比增加致使财
财务费用 131,512.82 -206,503.73
务费用同比增加。
主要系报告期内按账龄分析法测算的坏账准备
资产减值损失 1,829,807.88 987,379.66 85.32%
同比增加所致。
主要系联营企业业绩下滑，致使同比投资收益减
投资收益 6,222.32 42,324.92 -85.30%
少。
主要系报告期内收到的可计入当期损益的政府
营业外收入 542,050.01 920,651.34 -41.12%
补助同比减少所致。
营业外支出 18,541.34 11,765.55 57.59% 主要系报告期内处置非流动资产损失增加所致。
主要系报告期内同比亏损增加，确认的所得税及
所得税费用 -386,840.15 -70,547.85 -448.34%
递延所得税发生变动所致。
主要系本公司光缆、光纤及通信业务处于季节周
净利润 -2,963,874.41 -2,279,680.72 -30.01%
期性底部，致使利润亏损。
归属于母公司所有 主要系本公司光缆、光纤及通信业务处于季节周
-2,602,225.27 -1,627,376.66 -59.90%
者的净利润 期性底部，致使利润亏损。
经营活动产生的现 主要系报告期内对去年已完工工程支付结算所
-53,665,567.77 -38,505,417.95 -39.37%
金流量净额 致。
投资活动产生的现 主要系报告期内子公司四川汇源塑料光纤有限
-2,205,034.08 -172,164.04 -1180.78%
金流量净额 公司累计投资短期理财产品净额增加所致。
筹资活动产生的现 主要系报告期内子公司取得银行借款同比增加
23,409,022.73 3,016,566.05 676.02%
金流量净额 所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月15日，接公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）的通知，称其正在筹划对上市公司有影响的
重大事项，经公司申请，公司股票自2017年1月16日开市起停牌（公告编号：2017-001）。
2017年2月17日，公司控股股东书面告知上市公司拟启动重大资产重组，特向公司申请转入重大资产重组事项停牌，经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月20日开市起转入重大资产重组停牌，并发布重大资产重组停牌公告（公
告编号：2017-006）。
2017年3月20日，公司接到控股股东通知，“由于与交易对方就资产报价和初步交易方案最终未能达成一致意见，决定终
止筹划本次重大资产重组事项。”因此，公司根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月20日开市起复
牌。（公告编号：2017-015）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌 2017 年 01 月 16 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-001）
重大资产重组停牌 2017 年 02 月 17 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-006）
终止筹划重大资产重组暨复牌 2017 年 03 月 20 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-015）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
广州蕙富骐骥投资合伙企业及广州汇垠澳丰
广州蕙富骐
股权投资基金管理有限公司:“原承诺履行期
骥投资合伙
限届满之日起 18 个月内向汇源通信股东大
资产重组 企业；广州
会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资 2016 年 12 承诺正常
时所作承 汇垠澳丰股 其他承诺 18 个月
产重组方案或非公开发行股份募集资金购买 月 24 日 履行中
诺 权投资基金
资产方案，完成注入优质资产过户，置出上
管理有限公
市公司原有全部资产，并将该置出资产交付
司
给明君集团或其指定第三方。”
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票停牌的公告》。
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票停牌的公告》。
2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 咨询重大事项停牌情况，提供《关于公司股票停牌的公告》。
咨询重大事项进展情况，提供《关于公司股票继续停牌的
2017 年 01 月 23 日 电话沟通 个人
公告》。
咨询重大事项进展情况，提供《关于公司股票继续停牌的
2017 年 01 月 30 日 电话沟通 个人
公告》。
咨询重大事项进展情况，提供《关于公司股票继续停牌的
2017 年 02 月 09 日 电话沟通 个人
公告》。
咨询重大事项进展情况，提供《关于公司股票继续停牌的
2017 年 02 月 13 日 电话沟通 个人
公告》。
咨询重组停牌事项，提供《关于公司筹划重大资产重组停
2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人
牌的公告》。
咨询重组进展情况，提供《关于公司重大资产重组继续停
2017 年 03 月 06 日 电话沟通 个人
牌的公告》。
咨询重组进展情况，提供《关于公司重大资产重组继续停
2017 年 03 月 13 日 电话沟通 个人
牌的公告》。
咨询终止重组事项的情况，提供《关于公司终止重大资产
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 个人
重组暨复牌的公告》。
咨询终止重组事项的情况，提供《关于公司终止重大资产
2017 年 03 月 21 日 电话沟通 个人
重组暨复牌的公告》。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,810,722.10 143,332,852.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 688,417.94 653,734.58
应收账款 202,671,973.32 199,949,965.14
预付款项 4,657,618.72 10,472,038.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,965,834.94 20,109,648.38
买入返售金融资产
存货 95,902,363.67 91,757,248.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,500,000.00 2,105,435.62
流动资产合计 436,196,930.69 468,380,922.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,572,575.53 15,566,353.21
投资性房地产
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固定资产 32,647,267.97 32,791,088.87
在建工程 2,083,133.99 818,854.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,075,261.08 20,229,557.51
开发支出 3,208,554.59 3,208,029.59
商誉
长期待摊费用 429,142.33 480,857.56
递延所得税资产 10,765,808.36 10,069,683.92
其他非流动资产
非流动资产合计 84,781,743.85 83,164,424.66
资产总计 520,978,674.54 551,545,347.14
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,554,243.24 156,250,023.26
预收款项 3,526,390.02 5,894,459.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 909,826.54 119.41
应交税费 14,074,979.97 13,784,507.30
应付利息
应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48
其他应付款 87,287,442.08 65,735,820.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 244,762,439.33 273,074,487.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,725,650.00 2,725,650.00
预计负债
递延收益 15,655,649.98 14,946,399.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,381,299.98 17,672,049.99
负债合计 263,143,739.31 290,746,537.50
所有者权益：
股本 193,440,000.00 193,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,850,590.79 63,850,590.79
减：库存股
其他综合收益 -1,810,063.16 -1,810,063.16
专项储备
盈余公积 17,826,685.34 17,826,685.34
一般风险准备
未分配利润 -40,318,536.49 -37,716,311.22
归属于母公司所有者权益合计 232,988,676.48 235,590,901.75
少数股东权益 24,846,258.75 25,207,907.89
所有者权益合计 257,834,935.23 260,798,809.64
负债和所有者权益总计 520,978,674.54 551,545,347.14
法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,315,737.31 70,024,676.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 237,702.91 242,430.17
预付款项 39,225.00 185,376.00
应收利息
应收股利
其他应收款 14,276,508.20 13,383,210.40
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 82,869,173.42 83,835,692.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 140,075,950.28 140,069,727.96
投资性房地产
固定资产 10,287,384.71 10,503,557.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,600,233.57 6,645,133.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 156,963,568.56 157,218,418.79
资产总计 239,832,741.98 241,054,111.43
流动负债：
短期借款
13
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 320,571.42 320,571.42
预收款项 323,531.64 323,531.64
应付职工薪酬
应交税费 186,412.19 112,693.35
应付利息
应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48
其他应付款 73,013,534.39 73,204,711.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,253,607.12 75,371,065.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,224,650.00 2,224,650.00
预计负债
递延收益 1,650,000.00 1,800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,874,650.00 4,024,650.00
负债合计 79,128,257.12 79,395,715.49
所有者权益：
股本 193,440,000.00 193,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,753,310.06 59,753,310.06
减：库存股
其他综合收益 -1,810,063.16 -1,810,063.16
专项储备
盈余公积 17,621,409.50 17,621,409.50
未分配利润 -108,300,171.54 -107,346,260.46
所有者权益合计 160,704,484.86 161,658,395.94
负债和所有者权益总计 239,832,741.98 241,054,111.43
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,989,204.03 100,516,575.49
其中：营业收入 101,989,204.03 100,516,575.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,869,649.58 103,818,014.77
其中：营业成本 85,084,015.43 80,878,956.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 488,655.27 795,771.60
销售费用 10,327,151.17 13,601,341.67
管理费用 8,008,507.01 7,761,069.41
财务费用 131,512.82 -206,503.73
资产减值损失 1,829,807.88 987,379.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,222.32 42,324.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,222.32 42,324.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,874,223.23 -3,259,114.36
加：营业外收入 542,050.01 920,651.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 18,541.34 11,765.55
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其中：非流动资产处置损失 18,541.34 10,765.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,350,714.56 -2,350,228.57
减：所得税费用 -386,840.15 -70,547.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,963,874.41 -2,279,680.72
归属于母公司所有者的净利润 -2,602,225.27 -1,627,376.66
少数股东损益 -361,649.14 -652,304.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -2,963,874.41 -2,279,680.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,602,225.27 -1,627,376.66
归属于少数股东的综合收益总额 -361,649.14 -652,304.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.013 -0.008
（二）稀释每股收益 -0.013 -0.008
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 867,547.36 0.00
减：营业成本 259,615.08 0.00
税金及附加 11,382.38 0.00
销售费用
管理费用 1,827,581.23 2,155,323.65
财务费用 -135,554.49 761.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,222.32 42,324.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,222.32 42,324.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,089,254.52 -2,113,760.14
加：营业外收入 150,000.00 150,002.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 14,656.56
其中：非流动资产处置损失 14,656.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -953,911.08 -1,963,757.80
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -953,911.08 -1,963,757.80
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -953,911.08 -1,963,757.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,250,528.04 95,544,624.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 249,000.00 214,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 7,692,898.68 6,128,764.31
经营活动现金流入小计 117,192,426.72 101,887,388.51
购买商品、接受劳务支付的现金 136,583,877.52 98,005,436.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,219,773.51 11,568,047.43
支付的各项税费 4,195,263.00 7,016,221.72
支付其他与经营活动有关的现金 16,859,080.46 23,803,100.39
经营活动现金流出小计 170,857,994.49 140,392,806.46
经营活动产生的现金流量净额 -53,665,567.77 -38,505,417.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,300.00 11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,011,300.00 11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 716,334.08 183,164.04
投资支付的现金 13,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,216,334.08 183,164.04
投资活动产生的现金流量净额 -2,205,034.08 -172,164.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,950,000.00 14,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2.34
筹资活动现金流入小计 46,950,000.00 14,900,002.34
偿还债务支付的现金 22,899,486.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 641,491.27 320,360.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 563,075.83
筹资活动现金流出小计 23,540,977.27 11,883,436.29
筹资活动产生的现金流量净额 23,409,022.73 3,016,566.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,461,579.12 -35,661,015.94
加：期初现金及现金等价物余额 69,709,234.86 62,891,400.02
六、期末现金及现金等价物余额 37,247,655.74 27,230,384.08
法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
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四川汇源光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,034.04 238,205.30
经营活动现金流入小计 99,034.04 238,205.30
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 893,807.53 336,212.95
支付的各项税费 140,314.19 40,899.88
支付其他与经营活动有关的现金 906,065.63 387,823.12
经营活动现金流出小计 1,940,187.35 764,935.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,841,153.31 -526,730.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,590.00 56,813.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,590.00 56,813.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,590.00 -56,813.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金 1,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2.34
筹资活动现金流入小计 1,700,002.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,819.87
支付其他与筹资活动有关的现金 563,126.00
筹资活动现金流出小计 723,945.87
筹资活动产生的现金流量净额 976,056.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,844,743.31 392,512.82
加：期初现金及现金等价物余额 2,831,145.35 457,889.19
六、期末现金及现金等价物余额 986,402.04 850,402.01
法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川汇源光通信股份有限公司
法定代表人：罗劲
二〇一七年四月二十七日
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