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公司公告

*ST金洲:2020年第三季度报告正文2020-10-30  

                                                                      金洲慈航集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




证券代码:000587             证券简称:金洲慈航                           公告编号:2020-139




                   金洲慈航集团股份有限公司 2020 年


                          第三季度报告正文




                                                                                               1
                                         金洲慈航集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



                         第一节 重要提示


    除监事李书升外,公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证

季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并承担个别和连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原
                                                                 被委托人姓名
         名             务                   因

                                  未能取得联系,未

李书升           监事             委托他人出席会

                                  议。

    公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管

人员)任会清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                        2
                                                                     金洲慈航集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                              19,858,701,133.56               22,298,022,373.36                         -10.94%

归属于上市公司股东的净资产
                                          -2,343,066,518.39                    276,913,816.33                      -946.14%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减

营业收入(元)                         75,135,728.63                 770.73%        1,081,728,464.87                 -5.37%

归属于上市公司股东的净利润
                                 -1,240,073,229.00                   -41.16%       -2,595,353,247.14                -21.38%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                 -1,196,964,961.98                   -36.06%       -2,547,831,868.73                -16.64%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   -322,937,430.38                    -0.04%       -1,292,801,182.60                 15.15%
(元)

基本每股收益(元/股)                          -0.60                 -46.34%                     -1.23              -21.78%

稀释每股收益(元/股)                          -0.60                 -46.34%                     -1.23              -21.78%

加权平均净资产收益率                        -78.81%                  -56.84%                 -251.23%              -212.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -3,398,621.43 资产处置损失

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                              0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                                                    补贴
                                                                                100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                            0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                      0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                                                  0.00

委托他人投资或管理资产的损益                                                          0.00



                                                                                                                                 3
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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                           0.00

债务重组损益                                                          -63,807,518.57

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                       0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                               0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                                 0.00
益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                       0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                           0.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                 0.00

对外委托贷款取得的损益                                                           0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                                 0.00
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                 0.00
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                                                         0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,036,940.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               0.00

减:所得税影响额                                                      -15,862,847.46

       少数股东权益影响额(税后)                                      -4,758,854.24

合计                                                                  -47,521,378.41            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             39,527                                                     0
                                                            股股东总数(如有)



                                                                                                                  4
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                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质         持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

深圳前海九五企
                 境内非国有法人           37.04%        786,676,724       452,953,020 冻结                 786,676,724
业集团有限公司

中融(北京)资
管-杭州银行-
中海晟融(北京)其他                       9.39%        199,412,750       199,412,750
资本管理有限公
司

盟科投资控股有
                 境内非国有法人            8.59%        182,410,654       182,410,654 冻结                 182,410,654
限公司

安徽盛运环保
(集团)股份有限 境内非国有法人              3.58%         75,961,056        75,961,056 冻结                  75,961,056
公司

黎虹             境外自然人                2.73%         58,070,000                  0

赵舒起           境内自然人                1.45%         30,770,548                  0

章建新           境外自然人                1.43%         30,432,429                  0

黄超             境外自然人                1.23%         26,025,000                  0

王镇孝           境外自然人                1.20%         25,531,949                  0

谢伟             境外自然人                1.12%         23,733,406                  0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

深圳前海九五企业集团有限公司                                              333,723,704 人民币普通股         333,723,704

黎虹                                                                       58,070,000 人民币普通股          58,070,000

赵舒起                                                                     30,770,548 人民币普通股          30,770,548

章建新                                                                     30,432,429 人民币普通股          30,432,429

黄超                                                                       26,025,000 人民币普通股          26,025,000

王镇孝                                                                     25,531,949 人民币普通股          25,531,949

谢伟                                                                       23,733,406 人民币普通股          23,733,406

道来提依布拉依                                                             21,696,871 人民币普通股          21,696,871

罗惠忠                                                                     21,007,702 人民币普通股          21,007,702

闫建兵                                                                     17,895,600 人民币普通股          17,895,600

上述股东关联关系或一致行动的      本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一
说明                              致行动人关系;中融(北京)资管 - 杭州银行 - 中海晟融(北京)资本管理有限公司



                                                                                                                         5
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                               与盟科投资控股有限公司为一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            6
                                                                        金洲慈航集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




                                                第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     项目             期末余额             期初余额          变动比率                            原因
  货币资金           381,355,149.63       592,892,643.79       -35.68%丰汇租赁现金偿还债务
  预付款项             48,752,319.55      115,982,997.46       -57.97%上年预付款项在本年度结算
 长期应收款         4,169,203,811.49 6,182,124,320.39          -32.56%丰汇租赁锦州惠发天河项目以资抵债收回投资,导致长
                                                                        期应收款减少4.29亿元,固定资产增加4.29亿元;另外本期
                                                                        收回长期应收款项目本金5.92亿。

  固定资产           561,587,644.47       149,413,581.84       275.86%子公司丰汇租赁锦州惠发天河项目以资抵债收回投资,
                                                                        导致长期应收款减少4.29亿元,固定资产增加4.29亿元

长期待摊费用              512,147.09          785,343.32       -34.79%费用摊销
  预收款项             57,074,733.72      106,121,085.15       -46.22%预收款结算
  应付利息          2,210,116,774.53 1,597,325,808.41           38.36%计提利息与罚息所致
     项目            本期发生额           上期发生额
 税金及附加          9,216,327.82         3,075,329.00         199.69%子公司丰汇以资抵债收回投资活动中过户房产(名购广
                                                                        场ABCD)缴纳税费所致

  销售费用           2,171,089.87        122,369,044.99        -98.23%上期直营店关店装修费用一次性摊销,黄金租赁转流贷,
                                                                        租赁费减少财务费用增加

  管理费用           66,995,316.51       104,204,042.21        -35.71%上期计提离职福利,低值易耗品摊销增加
  财务费用          339,827,075.23       259,864,161.31         30.77%黄金租赁转流贷租赁费减少、利息增加,贷款逾期致罚
                                                                        息增加

  利息费用          346,788,744.66       238,730,647.71         45.26%黄金租赁转流贷租赁费减少、利息增加,贷款逾期致罚
                                                                        息增加
信用减值损失        938,686,191.20       579,182,053.74        62.07% 计提减值准备增加
资产减值损失              0.00           -110,566,022.20      -100.00%上期计提存货跌价准备,本期未计提
  其他收益            143,127.28         55,733,919.45         -99.74%去年有税收返还5000多万
  投资收益           1,499,052.23         5,758,559.28         -73.97%丰汇租赁属下被投资公司业绩下滑所致
资产处置收益         -3,285,931.38         -812,282.76        -304.53%东莞金叶司法拍卖资产所致
 营业外支出          65,176,628.95        1,426,484.83        4469.04%子公司丰汇债务重组损失6266万元,税收滞纳金44万,
                                                                        处置资产损失25万,

 所得税费用          19,978,020.50       59,497,431.89         -66.42%利润减少所致
     项目            本期发生额           上期发生额
 经营活动产生        -1,292,801,182.60   -1,523,564,361.83      15.15%经营规模缩减,使得经营性支出减少
 的现金流量净
      额
 筹资活动产生          181,015,023.59      -225,500,844.89     180.27%保证金释放所致


                                                                                                                       7
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 的现金流量净
       额
 现金及现金等       208,834,208.57       -46,781,007.93          546.41%保证金释放,使得现金等价物增加
 价物净增加额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

                                     是否形
                        涉案金额              诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理结果及影 诉讼(仲裁)判
  诉讼(仲裁)基本情况                 成预计                                                         披露日期
                        (万元)              裁)进展                  响            决执行情况
                                     负债
东莞东莞农村商业银行       2,518.77 否        已仲裁      裁定东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
诉东莞市金叶珠宝集团                                      金、利息、违约金、诉讼
有限公司农村商业银行                                      费。
诉东莞市金叶珠宝集团
有限公司
东莞农村商业银行诉东       3,525.27 否        已仲裁      裁定东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
莞市金叶珠宝集团有限                                      金、利息、违约金、诉讼
公司                                                      费。
上海浦发银行东莞分行       2,245.89 否        已仲裁      裁定东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
诉东莞市金叶珠宝集团                                      金、利息、违约金、诉讼
有限公司                                                  费。
中信银行东莞分行诉东       2,586.90 否        已仲裁      裁定东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
莞市金叶珠宝集团有限                                      金、利息、违约金、诉讼
公司                                                      费。
东莞银行厚街支行诉东         546.86 否        已仲裁      判决东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
莞市金叶珠宝集团有限                                      金、利息、违约金、诉讼
公司                                                      费。
中国银行莱州支行诉东      48,210.43 否        已判决      判决东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
莞市金叶珠宝集团有限                                      金、利息、违约金、诉讼
公司                                                      费。
中国工商银行东莞厚街       1,295.19 否        已判决      判决东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
支行诉东莞市金叶珠宝                                      金、利息、违约金、诉讼
集团有限公司                                              费。
中国工商银行东莞厚街       4,141.71 否        已判决      判决东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
支行诉东莞市金叶珠宝                                      金、利息、违约金、诉讼
集团有限公司                                              费。
中国工商银行东莞厚街       4,774.05 否        已判决      判决东莞金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
支行诉东莞市金叶珠宝                                      金、利息、违约金、诉讼
集团有限公司                                              费。
兴业银行深圳分行诉深      15,263.35 否        已仲裁      裁定深圳金叶偿还贷款本 执行中           2020年8月31日
圳市金叶珠宝有限公司                                      金、利息、违约金、诉讼


                                                                                                                       8
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                                               费。
烟台银行莱州支行诉东    8,208.87 否   已判决   判决东莞金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
莞市金叶珠宝集团有限                           金、利息、违约金、诉讼
公司                                           费。
烟台银行莱州支行诉东    7,055.74 否   已判决   判决东莞金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
莞市金叶珠宝集团有限                           金、利息、违约金、诉讼
公司                                           费。
烟台银行莱州支行诉东    5,061.77 否   已判决   判决东莞金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
莞市金叶珠宝集团有限                           金、利息、违约金、诉讼
公司                                           费。
中国农业银行深圳龙华    4,359.24 否   已判决   判决东莞金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
支行诉深圳前海金叶珠                           金、利息、违约金、诉讼
宝实业发展有限公司                             费。
民生银行重分支行诉重    1,817.25 否   已判决   判决重庆金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
庆金叶珠宝加工销售有                           金、利息、违约金、诉讼
限公司                                         费、保全费等。
重庆三峡银行支行诉重    1,633.37 否   已判决   判决重庆金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
庆金叶珠宝加工销售有                           金、利息、违约金、诉讼
限公司                                         费、保全费等。
光大银行重庆分行诉重    1,284.85 否   已判决   判决重庆金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
庆金叶珠宝加工销售有                           金、利息、违约金、诉讼
限公司                                         费、保全费等。
光大银行重庆分行诉重     516.28 否    已判决   判决重庆金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
庆金叶珠宝加工销售有                           金、利息、违约金、诉讼
限公司                                         费、保全费等。
光大银行重庆分行诉重    1,283.99 否   已判决   判决重庆金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
庆金叶珠宝加工销售有                           金、利息、违约金、诉讼
限公司                                         费、保全费等。
光大银行重庆分行诉重     140.24 否    已判决   判决重庆金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
庆金叶珠宝加工销售有                           金、利息、违约金、诉讼
限公司                                         费、保全费等。
浙商银行重庆分行诉重    1,255.85 否   已判决   判决重庆金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
庆金叶珠宝加工销售有                           金、利息、违约金、诉讼
限公司                                         费、保全费等。
东莞银行厚街支行诉东   14,627.02 否   已判决   诉请东莞金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
莞市金叶珠宝集团有限                           金、利息、违约金、诉讼
公司                                           费。
广州银行股份有限公司    9,804.05 否   已判决   判决东莞金叶偿还贷款本 执行中       2020年8月31日
诉东莞市金叶珠宝集团                           金、利息、违约金、诉讼
有限公司                                       费。
长沙银行股份有限公司       3,000 否   已开庭   诉请深圳金叶偿还贷款本 等判决       2020年8月31日
广州分行诉深圳金叶珠                           金、利息、违约金、诉讼
宝有限公司                                     费。

                                                                                                         9
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东莞金叶珠宝集团有限       717.28 否    已判决   判决江西新亚一珠宝有限 执行中       2020年8月31日
公司诉江西新亚一珠宝                             公司赔付货款等
有限公司
深圳市金叶珠宝有限公       530.42 否    已判决   判决济南钻立方珠宝有限 执行中       2020年8月31日
司诉济南钻立方珠宝有                             公司赔付黄金及货款
限公司
东莞金叶珠宝集团有限      1,191.23 否   已判决   判决济南钻立方珠宝有限 执行中       2020年8月31日
公司诉济南钻立方珠宝                             公司赔付货款
有限公司
深圳金叶珠宝有限公司       194.53 否    已判决   判决历下区珠宝行偿 执行中           2020年8月31日
诉历下区宝至尊珠宝行                             还黄金7088.09克
锦州银行北京国贸支行     34,610.08 否   已判决   判决请金洲慈航偿还贷款 执行中       2020年8月31日
诉金洲慈航集团股份有                             本金、利息、违约金、诉
限公司                                           讼费。
华夏银行重庆巴南支行      3050.19 否    已开庭   判决重庆金叶偿还贷款本 等判决       2020年8月31日
诉重庆金叶珠宝加工销                             金、利息、违约金、诉讼
售有限公司                                       费、保全费等。
丰汇租赁有限公司诉山         1,780 否   审理中   审理中                   审理中     2020年8月31日
东炜烨热电有限公司
丰汇租赁有限公司诉河      5,162.50 否   已判决   -                        执行中     2020年8月31日
北海伟交通设施集团有
限公司、河北海伟集团电
子材料有限公司、海伟石
化有限公司、北京维优行
贸易有限公司、
丰汇租赁有限公司诉北      4,727.86 否   已判决   -                        执行中     2020年8月31日
京金鑫金昌投资管理有
限公司
国元证券股份有限公司         6,414 否   进行中   -                        进行中     2020年8月31日
诉丰汇租赁有限公司
丰汇租赁有限公司诉青      6,586.46 否   诉讼中                            诉讼中     2020年8月31日
岛报业文化传媒有限公
司
丰汇租赁有限公司诉大      8,141.67 否   诉讼中                            诉讼中     2020年8月31日
理经济开发投资集团有
限公司
丰汇租赁有限公司诉菏     49,200.43 否   执行中                            执行中     2020年8月31日
泽市北方创业市政建设
有限责任公司、天津北方
创业市政工程集团有限
公司、高学刚、北京中问
企业咨询有限公司
丰汇租赁有限公司诉四      3,094.42 否   诉讼中                            诉讼中     2020年8月31日


                                                                                                          10
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川金宝新鑫实业发展有
限公司、四川金财金鑫投
资有限公司
丰汇租赁有限公司诉景         4,072.31 否   执行中                          执行中       2020年8月31日
谷威远江水电站开发经
营有限公司、云南路桥股
份有限公司、鲁仕泽、个
旧个屯公路隧道开发经
营有限公司
丰汇租赁有限公司诉山        50,308.30 否   诉讼中                          诉讼中
东润银生物化工股份有
限公司


             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             11
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六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元

 股东或关                                       报告期新增 报告期偿还                预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
             占用时间   发生原因     期初数                               期末数
 联人名称                                       占用金额       总金额                    式         额       间(月份)

北京中广
恒通理财
            2019.5.31   转往来款        4,820              0      2,650      2,170 现金清偿          2,170 2021.06.30
顾问有限
公司

合计                                    4,820              0      2,650      2,170       --          2,170       --

期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                 7.84%
产的比例

相关决策程序                       因没有构成重大交易,未履行审批程序

当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
                                   无
究及董事会拟定采取措施的情况说
明

未能按计划清偿非经营性资金占用 丰汇租赁有限公司部份银行账户被冻结,2019 年 4 月开始,“17 金洲 01”未能按时兑
的原因、责任追究情况及董事会拟定 付本息,丰汇租赁存在银行账户被查封冻结风险,为避免此风险对丰汇租赁的生产经
采取的措施说明                     营产生影响,委托北京中广恒通理财顾问有限公司进行资金收取和支付形成往来款。

注册会计师对资金占用的专项审核
                                   无
意见的披露索引


                                                                                                                        12
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                               13