意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 841460657 812814547 -3673129062 4014726874
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1488846074 1094074466 -3494037600 17089981741
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 39886063 31205478 17209673 142586105
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2011046108 1383421230 1201891753 15241091307
支付的其他与经营活动有关的现金 935594476 858957659 -3549821687 4410452420
经营活动现金流出小计 3012410436 2294828971 -2323156239 20128346297
经营活动产生的现金流量净额 -1523564362 -1200754505 -1170881361 -3038364556
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2464074886 1246523396 749213035 4457905471
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 138345 1345 0 226240
收到的其他与投资活动有关的现金 58989906 58989906 58000000 15258730984
投资活动现金流入小计 2525079383 1306015629 807490609 20306546581
购建固定无形和长期资产支付的现金 1258630 1253030 1253030 4007590
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 58000000 58000000 58000974 15264910000
投资活动现金流出小计 818635082 310979482 264639240 19058421423
投资活动产生的现金流量净额 1706444301 995036147 542851369 1248125158
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 14432439402 10051954402 6867881050 20801102812
收到的其他与筹资活动有关的现金 1271478661 1024544831 312877812 3144166955
筹资活动现金流入小计 15703918064 11076499233 7180758862 23945269768
偿还债务所支付的现金 15506453034 10517964313 5935825842 20860293696
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 368728153 305730653 66471298 1895348052
筹资活动现金流出小计 15929418908 10873009097 6008285003 23716939662
筹资活动产生的现金流量净额 -225500845 203490136 1172473858 228330106
五、汇率变动对现金的影响 -4160102 -116518 -658097 812834
六、现金及现金等价物净增加额 -46781008 -2344740 543785769 -1561096458
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -1315036976 -- -3072510704
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 8996687 -- 7175854
无形资产摊销 -- 251436 -- 769522
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 15031 -- 682444
固定资产报废损失 -- 788339 -- 0
财务费用 -- 49314131 -- 1190867173
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -5836912 -- -69013503
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 648789866 -- -1896930849
经营性应收项目的减少(减增加) -- -978103304 -- 1101598962
经营性应付项目的增加(减减少) -- -14304501 -- -2195613056
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 617773 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -1200754505 -- -3038364556
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 183157881 -- 185498590
减:货币资金的期初余额 -- 185502621 -- 1746595048
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2344740 -- -1561096458
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 49721747 -- 35407746
销售商品、提供劳务收到的现金 633540708 274143019 178411454 13075254867
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 13844709 7116901 680008 0
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2464074886 1246523396 749213035 4457905471