光明集团家具股份有限公司2001年年度报告 二00 二年三月二十日 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。副董事长席友军先生、独立董事朱秀云女士、董事周永久先生没有出席董事会，委托其他董事行使表决。 目录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会工作报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 一、公司简介 光明集团家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身光明集团公司组建于1989年1 月。1990 年2 月，经黑龙江省体改委黑体复[1990]25 号文件批准为股份制试点企业，同年3月，向社会公开发行3,000 万元社会公众股，公司总股本由原注册资本720 万元增至3,720 万元。1991年8月，增资扩股2,880 万元，使总股本增至6,600 万元；为使股份制试点工作进一步规范化，1992 年3 月，重组设立了光明集团股份有限公司,并向社会募集1,600 万股法人股，原发行的3,000 万元社会公众股转为光明集团股份有限公司股票，光明集团公司注入3,400 万元，至此，总股本增至8,000 万股。 1994年经国家工商行政管理局[1994]企名函字026 号文件核名，公司名称由“光明集团股份有限公司”变更为“光明家具集团股份有限公司”,又经[1995]企函字119 号文件核名变更为“光明集团家具股份有限公司”。 1996年4月25日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。经黑龙江省证管办黑证监发[1996]7号文件和[1997]7号文件批准，公司于96年6月14日和97年5月17日分别以10股送4股和10股送3股的比例向全体股东派发95年和96年红利，公司股本结构变更为：总股本14,560 万股。 根据公司1996 年4月29 日召开第六次股东大会决议，并经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发〖1997〗10 号文以及中国证券监督管理委员会证监上字〖1997〗53 号文批准，1997年8月,公司以总股本14,560万股为基数，按10:1.648 的比例实施配股，总股本增至166,443,739股。 根据公司1998年9月16 日召开的1998 年度临时股东大会，并经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上字【1998】15号文以及中国证券监督管理委员会证监公司字【1999】10号文批准，1999年3月12日，本公司以总股本166,443,739 股为基数，按10：3 的比例实施配股，总股本增至185,711,578股， 公司现有总股本185,711,578股，其中，发起人法人股76,118,224股，占总股本的40.99%；社会法人股26,099,382股，占总股本的14.05%；社会公众股83,493,972股，占总股本的44.96%。 公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料，信息咨询，包装装潢等业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等。公司拥有控股中外合资企业6 户。现有员工2,855 人，其中，管理人员和工程技术人员533 人，中级以上技术职称人员51 人。光明家具行业独特，发展潜力巨大，享受优惠税率和政策，技术领先，管理科学，业绩优异。1995 年8月，被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。 （一） 公司法定名称 中文：光明集团家具股份有限公司 英文：GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD. 缩写：GMF （二）公司法定代表人：高金波女士 （三）公司董事会秘书：张法伦先生 证券事务代表：郑舒怀先生 联系地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号 联系电话：0458-3610587 传真：0458-3660588 电子信箱：gmfzfl@guangming.com （四） 公司注册地址及办公地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号 邮政编码：153000 公司国际互联网网址：http://www.guangming.com 公司电子信箱：Info＠GuangMing.Com 公司信息披露报纸为《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网站：http://www.Cninfo.com.cn （五）公司年度报告备置地点：公司董事会秘书部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：光明家具 股票代码：000587 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1996 年2 月5 日 公司首次注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：2300001100066 税务登记号码：230702606346794 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街8号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市国民街75号北华饭店10楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度公司主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元） 项目 2001 年度 2000 年度 利润总额 46,427,503.22 56,872,070.94 净利润 37,081,420.27 48,018,285.30 扣除非经常性损益后的净利润 28,143,861.37 46,007,837.82 主营业务利润 73,380,504.83 90,950,954.84 其他业务利润 2,809,479.28 7,938,217.80 营业利润 40,987,385.22 62,435,763.33 投资收益 4,105,200.00 -3,843,840.00 补贴收入 营业外收支净额 1,334,917.70 -1,719,852.39 经营活动产生的现金流量净额 11,923,699.87 18,900,752.19 现金及现金等价物净增加额 47,228,306.61 3,854,393.37 注：非经常性损益扣除项目有:投资收益4,105,200.00 元； 营业外收入1,470,222.63 元； 营业外支出 135,304.93 元； 存货盘盈173,092.91 元； 存货盘亏 90,666.40 元； 财政贴息600,000.00 元； 资金占用费4,392,230.97 元； 所得税影响数1,577,216.28 元； 合计8,937,558.90 元。 （二） 截止2001 年末公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目 单位 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 主营业务收入 万元 25,761 30,725 30,725 21,351 净利润 万元 3,708 4,802 5,306 3,872 总资产 万元 79,318 69,452 69,710 62,892 股东权益 （不含少数股东权益） 万元 46,253 42,736 43,230 44,066 每股收益（摊薄） 元 0.200 0.259 0.286 0.209 （加权） 元 0.200 0.259 0.286 0.216 扣除非经常性损益 后的每股收益元 0.152 0.248 0.299 0.197 每股净资产元 2.49 2.30 2.33 2.37 调整后的每股净资产元 2.47 2.23 2.29 2.33 净资产收益率（摊薄） ％ 8.02 11.24 12.27 8.79 （加权） ％ 8.32 10.64 12.12 9.99 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（加权） 元 6.38 10.22 12.67 9.46 每股经营活动产生的 现金流量净额元 0.06 0.10 0.10 0.11 注：以上主要会计数据和财务指标以公司合并报表进行列示和计算。 （三）2001年度股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 185,711,578 153,263,736.79 60,637,154.65 16,597,933.47 本期增加 8,970,402.56 1,811,038.77 本期减少 期末数 185,711,578 153,263,736.79 69,607,557.21 18,408,972.24 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 27,749,832.40 427,362,301.84 本期增加 37,081,420.27 46,051,822.83 本期减少 10,889,018.90 10,889,018.90 期末数 53,942,233.77 462,525,105.77 注：各项目增减的因素分析 1、盈余公积及法定公益金增加系从本年净利润中提取所致。 2、未分配利润增加数系本年净利润转入所致；减少数系提取盈余公积所致。 3、股东权益增加系本年净利润增加所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 截止2001 年12 月31 日，公司股本情况如下表： 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 期初数 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 期末数 转股 一、未上市流通股份 76,118,224 76,118,224 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 76,118,224 76,118,224 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 26,099,382 26,099,382 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 102,272,723 102,272,723 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 83,438,855 83,438,855 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 83,438,855 83,438,855 三、股份总数 185,711,578 185,711,578 2、股票发行与上市情况 （1）1990 年3 月，公司前身光明集团公司以每股1 元的价格向社会公开发行3,000 万股社会公众股，公司总股本由720 万股增至3,720 万股。 （2）1991 年8 月，增资扩股2,880 万股，使总股本增至6,600万股。 （3）1992 年3 月，光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司，原发行的3,000 万股社会公众股转为光明集团股份有限公司股票，光明集团公司注资3,400 万元，同时光明集团股份有限公司以每股1 元的价格募集1,600 万股社会法人股。至此，公司总股本增至8,000 万股，其中：发起人法人股3,400 万股，占总股本的42.5%；社会法人股1,600 万股，占总股本的20％；社会公众股3,000 万股，占总股本的37.5％。 （4）1995 年12月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]84 号文件批准，公司发行的3,000 万股流通股于1996 年4 月25 日在深圳证券交易所挂牌交易。 （5）1996 年4 月，经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监发[1996]7 号文件批准，公司于6 月14 日以每10 股送4 股的比例向全体股东派发1995 年度红利，送股总数为3,200 万股，总股本增至11,200 万股。 （6）1997 年5 月17日，经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发[1997]7 号文件批准，公司以每10 股送3 股的比例向全体股东派发1996 年度红利，送股总数为3,360 万股，总股本增至14,560 万股。 （7）1997 年8 月，经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]53 号文件批准，公司以总股本14,560 万股为基数，按10:1.648 的比例向全体股东配售新股，应配售2,399.488 万股，每股价格3.80 元，其中，向发起人法人股东配售1,019.78 万股；向社会法人股东配售479.89万股；向社会公众股东配售899.81 万股，社会公众股东还根据自己的意愿，按10:0.692 的比例认购法人股股东的部分配股权。本次实际配售股份总数2,084.3739 万股，总股本增至16,644.3739 万股。 （8）1999 年2 月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]10 号文件批准，公司以总股本166,443,739 股为基数，按10：3 的比例向全体股东配售股份，应配售股份49,933,121 股，每股价格5.60 元。发起人法人股东和社会法人股东承诺全部放弃此次配股的配股权；社会公众股东应配售19,079,421 股；法人股转配股应配售188,418股，实际配售19,267,839 股，总股本增至185,711,578股。 （二）股东情况介绍 1、截止2001年12月31日，本公司股东总数为42302 名。 2、本公司前10名股东的持股情况如下： 股东名称或姓名 年末持股数（股） 持股比例 (1) 光明集团股份有限公司 76,118,224 40.99% (2) 黑龙江中盟集团有限公司 16,016,000 8.62% (3) 深圳市圣泉禾实业发展有限公司 5,299,840 2.85% (4) 黑龙江省国际信托投资公司 2,693,600 1.45% (5) 伊春天河经贸有限责任公司 1,059,968 0.57% (6) 中国银行黑龙江省分行劳动服务公司 847,974 0.46% (7) 胡玉英 758,887 0.41% (8) 张光复 557,926 0.30% (9) 赵凤 469,982 0.25% (10)刘涛 427,873 0.23% 公司前10名股东之间不存在关联关系，没有代表国家持有股份的单位，也没有外资股东 3、公司控股股东情况 (1)公司名称：光明集团股份有限公司； 持股数量及比例：76,118,224 股，占公司总股本的40.99%； 法定代表人：冯永明； 成立日期：1996年12 月18 日； 主要业务和产品：国内贸易（国家及省有规定的商品除外）；经营资本投资业；技术转让，信息咨询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务； 注册资本:贰亿贰仟贰佰万元(人民币)； 股权结构：光明集团建筑安装有限公司持有8，200 万股，占注册资本的36.9%；深圳市圣泉禾实业发展有限公司持有500 万股，占注册资本的2.3%；自然人持有1，3500 万股，占注册资本的60.8%。 (2)该公司的实际控制人情况 本公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为23.57%。 冯永明先生基本情况： 冯永明，男，汉族，1953 年9 月29 日出生，籍贯：河北省肃宁县。中共党员，大专学历，高级经济师。冯永明先生为光明集团的创始人，曾任伊春市消防器材厂、伊春市木器家具厂厂长、伊春光明家具有限公司董事长、光明集团家具股份有限公司董事长，现任光明集团总裁、光明集团股份有限公司董事长。主要社会兼职：第七届、第八届全国人大代表、中国外商投资企业协会理事、中国家具协会常务理事、黑龙江省家具协会会长、黑龙江省工商业联合会常委、伊春市政协副主席、伊春市工商业联合会会长。曾被国务院授予全国劳动模范称号。 4、报告期内公司控股股东未发生变更 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 基本情况 1、董事、监事、高 级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 高金波 董事长 女 34 席友军 副董事长 男 44 刘忱副 董事长 男 58 周永久 董事、总经理 男 46 陈玉浮 董事 男 37 于宁 董事 男 38 林辉 董事、技术总监 男 31 曹赢超独立 董事 男 42 朱秀云独立 董事 女 49 于寿明 监事会主席 男 41 杨春枝 监事会副主席 女 49 司立君 监事 男 59 龚新庆 监事 男 52 袁美君 监事 女 39 张法伦 董事会秘书 男 36 李桂英 财务总监 女 40 姓名 任期 持股数量（股） 高金波 2001-2004 0 席友军 2001-2004 0 刘忱副 2001-2004 55,117（报告期内未发生变化） 周永久 2001-2004 0 陈玉浮 2001-2004 0 于宁 2001-2004 0 林辉 2001-2004 0 曹赢超独立 2001-2004 0 朱秀云独立 2001-2004 0 于寿明 2001-2004 0 杨春枝 2001-2004 0 司立君 2001-2004 0 龚新庆 2001-2004 0 袁美君 2001-2004 0 张法伦 2001-2004 0 李桂英 2001-2004 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 在本公司职务 在股东单位职务 刘 忱 副董事长 伊春天河经贸有限责任公司总经理 于 宁 董事 黑龙江省国际信托投资公司清算领导小组 债权债务组副组长 陈玉浮 董事 深圳市圣泉禾实业发展有限公司董事长 于寿明 监事会主席 黑龙江中盟集团有限公司总会计师 杨春枝 监事会副主席 光明集团股份有限公司财务总监 司立君 监事 黑龙江省国际信托投资公司清算领导小组 投资部经理 龚新庆 监事 伊春天河经贸有限责任公司总会计师 （三） 年度报酬情况 (1) 公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据行业特点和公司效益由董事会确定。 (2) 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为19.22 万元； 金额最高的前三名董事的报酬总额为12.52 万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为12.52 万元。 (3)独立董事的津贴：公司独立董事津贴尚待2002 年年度股东大会审议、确定。 (4)报告期内，公司董事、高级管理人员年度报酬数额在4－5 万元的2 人，3－4 万元的3人，席友军、刘忱、于宁、陈玉浮、于寿明、杨春枝、司立君、袁美君、龚新庆九人未在公司领取报酬，其中杨春枝在股东单位光明集团股份有限公司领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原职务 离任原因 马中文 董事长 工作调动 张云江 董事 工作调动 王希国 董事 工作调动 霍尔哲 监事会主席 任期届满 沙连荣 监事 任期届满 姜红梅 监事 任期届满 周文彬 市场总监 工作调动 （四）经公司四届一次董事会审议通过，聘任周永久先生为公司总经理，林辉先生为公司副总经理，张法伦先生为公司董事会秘书，李桂英女士为公司财务总监。 （五）员工情况 截止2001 年12 月31 日，公司在岗员工2855 人，其中，从事生产人员2197 人，营销人员326 人，技术人员102 人，财务人员52 人，行政人员103 人；具有大学本科以上学历人员67人，具有大学专科以上学历人员401 人，具有中专以上学历人员562 人，具有高级技术职称人员6 人，具有中级以上技术职称人员51 人，无退休职工。 五、公司治理结构 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和其它相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，进一步完善了内部控制制度，强化了股东大会、董事会和监事会的职能，设立了独立董事，使股东权益，尤其是中小股东的权益得到了有效的保障。公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，具体说明如下： 1、股东与股东大会：公司能够保证股东，特别是中小股东的合法权益，使其按所持有的股份享有平等的权利。报告期内，公司召开了两次股东大会，会议程序和决议均符合有关法律法规及公司章程的规定。公司制定了《股东大会议事规则》，进一步建全和规范了股东大会议事、决策程序，保证公司经营管理与改革工作的顺利进行。 2、董事与董事会：公司董事按照《公司法》、公司章程和证监会的要求履行诚实信用、勤勉尽责的义务，并认真学习有关政策法规，维护公司利益。董事会认真履行股东大会授权的事项，牢固树立对全体股东负责的意识，以追求股东利益最大化为经营理念。全年共召开了五次董事会，制定了《董事会议事规则》，确保了董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性。 3、监事与监事会：公司监事的任职资格符合法律规定，在日常工作中尽职尽责；监事会严格按照法律法规和证监会的要求对公司财务及董事、经理、其他高级管理人员的工作情况进行认真监督检查，全年共召开了四次监事会，制定了《监事会议事规则》，进一步明确了监事会的职责，规范了监事会的运作。 4、独立董事： 公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，于2001年底设立了两名独立董事，分别是经济和财务方面的专业人士，同时制定了《独立董事议事规则》，明确了独立董事的职权、职责、议事及否决程序，规范独立董事运作规程，为充分发挥独立董事的监督作用打下了基础。在以后的工作中，公司将尽力支持独立董事的工作，从而进一步规范公司的法人治理结构。 5、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况： (1) 业务分开：公司拥有独立的产、供、销系统。公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。2001 年公司在北京、天津、上海、南京、郑州、长春、沈阳设立了七个分公司，负责公司产品的销售，同时，收购了光明集团哈尔滨家具有限公司和光明集团商贸有限公司，公司还在伊春建立了物流配送中心，从而形成了公司独立、完整的供销系统，有效地减少了关联交易。无法避免的关联交易，均遵循市场公正、公平的原则。 (2) 人员独立：董事长、经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职；财务人员没有在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 (3) 资产完整：集团公司在股份公司改制时，进行了资产重组，使集团公司和股份公司产权关系得到明晰；公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。工业产权、非专利技术等无形资产都由公司拥有。 (4) 机构独立：公司拥有独立的管理机构和经营机构，没有与控股股东形成交叉，各部门职能明确，各司其职，其工作人员没有在上市公司与股东单位双重任职。 (5) 财务分开：公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，未与集团公司共用一个银行账户；依法独立纳税。 公司相对于控股股东基本做到业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 6、目前公司正在积极建立对高管人员的考评制度、奖励制度及激励机制。 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开两次股东大会：第十次股东大会和第十一次股东大会（2001 年第一次临时股东大会）。 第十次股东大会的通知、召集、召开情况 2001 年2 月22 日，公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于召开第十次股东大会的公告》，公告会议召开的时间、地点和会议议程。 2001 年3 月24 日，公司第十次股东大会在黑龙江省伊春市工行培训中心召开，到会股东及股东代表共计19 名，代表股份总数102,174,883 股，占公司总股本185,711,578 股的55.02%。 大会以记名投票方式表决通过了如下决议： 1、2000 年度董事会工作报告； 2、2000 年度监事会工作报告； 3、2000年度财务决算报告； 4、2000年度利润分配方案： 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具的利安达审字〖2001〗第030 号审计报告，公司2000年度实现主营业务收入30,725 万元，实现净利润5,305 万元，加上以前年度未分配利润5,190 万元，扣除按当年净利润的10％（母公司和子公司分别提取）提取的盈余公积918万元，按5％提取法定公益金251万元，抵减子公司职工福利及奖励基金278万元，减2000年度已派发的普通股股利5，868万元，本期末可供分配利润3,180万元，按期末总股本185,711,578股计算，每股可供股东分配利润0.171 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经股东大会审议，决定本年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 5、2001 配股预案： 以2000 年末公司总股本185,711,578 股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，共可配售55,713,473 股。配股价格为10—15 元人民币。配股募集资金拟投资建设绿色环保型麦秸刨花板项目、物流配送中心项目、包装生产线技术改造项目。 6、供销合作协议： 为降低采购、销售成本，提高公司效益，与光明集团股份有限公司在平等、自愿、协商一致、信任合作的基础上销售本公司产品而达成的协议。 7、增加董事会成员： 根据深圳市圣泉禾实业发展有限公司的董事推荐函，增补陈玉浮先生、王希国先生出任公司第四届董事会董事。 8、修改公司章程： 将公司章程第九十三条修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，董事六人；将公司章程第九十四条第（三）款修改为：决定公司的经营计划和投资方案，超过公司净资产30%以上的投资方案，须提交股东大会表决通过。 9、授权董事会全权办理本次配股的有关事宜，本次配股决议的有效期至下次股东年会止。 大会选举产生公司第四届董事会成员： 会议以记名投票表决方式，选举高金波、席友军、刘忱、周永久、张云江、林辉、于宁、陈玉浮、王希国为公司第四届董事会成员。 大会选举产生公司第三届监事会成员： 会议以记名投票表决方式，选举于寿明、杨春枝、龚新庆、司立君为公司第三届监事会成员。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司民主选举，袁美君女士出任公司监事会监事。 本次股东大会决议公告刊登在2001年3月27日的《证券时报》上。 第十一次股东大会（2001年临时股东大会）的通知、召集、召开情况 2001 年11 月20日，公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于召开第十一次股东大会（2001年临时股东大会）的公告》，公告会议召开的时间、地点和会议议程。 2001 年12 月21日，公司第十一次股东大会（2001 年临时股东大会）在黑龙江省伊春市青山西路光明公寓会议室召开，到会股东及股东代表共计21 名，代表股份总数101,529,343 股，占公司总股本185,711,578 股的54.67%。 大会以记名投票方式表决通过了如下决议： 1、关于修改配股价格的决议： 配股价格修改为“刊登《配股说明书》前20 个交易日收盘价算术平均值或前一交易日收盘价的70%--90%，募集资金总额不超过股东大会最终批准的配股项目总投资额。” 2、关于修改配股募集资金投向的决议： 将配股募集资金投向由原来的“绿色环保型麦秸刨花板项目、物流配送中心项目、包装生产线技术改造项目”修改为投资建设“绿色环保型麦秸刨花板建设项目”。 3、董事会、监事会、股东大会及独立董事议事规则的决议； 4、关于与光明集团股份有限公司签订的《供销合作协议》的补充协议： 为使本公司能按上市公司有关要求规范运作，减少关联交易，尽快建立独立的营销系统，经与光明集团股份有限公司友好协商，双方对于2001 年2 月18 日签订的《供销合作协议》作出补充，简要内容如下： （1）光明集团股份有限公司（以下简称集团公司）支持本公司在北京、上海、天津、南京、郑州、沈阳、长春等地建立分公司或其他机构，发展经销商，建设独立的营销网络系统。 （2）集团公司同意将原来上述地区光明家具的经销商无条件地全部交给本公司，均由本公司直接供货，集团公司不再向其供货。 （3）本公司不再将集团下属的光明集团商贸有限公司、光明集团哈尔滨家具有限公司以及设在北京、天津、上海、郑州、南京、沈阳、长春的分支机构作为指定的《供销合作协议》项下的销售执行公司。本公司不再向其供货，也不再委托其采购原材料。 （4）集团公司所属的北京、上海、天津、南京、郑州、沈阳、长春等公司现有的存货，可由集团公司继续销售自主处理。销售货款回款期限可适当顺延，但最长不得超过6 个月。 （5）凡属于集团公司销售的产品，售后服务均由集团公司负责，相关费用由集团公司承担。 （6）集团公司所属的北京、上海、天津等公司与各家具商场签订的租赁场地、销售产品等协议，因本公司不再供货致使不能履行的，每一个城市集团保留一个或几个继续销售处理产品，其他的销售网点可由本公司接替集团公司行使其职权并履行其义务，集团公司负责与协议各方协调变更主体承接协议的有关事宜，原商场的样品集团公司能处理可自行处理，也可以根据实际情况打折让利，由本公司承接过来。 （7）凡属本公司设立分公司的地区，市场交割应平稳过渡，本公司须与集团各下属子公司分别签署相关协议，就上述款项的主要内容做出明确约定，保证实事求是、公平、公正。 （8）集团公司承诺自本协议签订后集团公司及其下属企业不再从事与本公司业务相同或类似业务，不对本公司构成任何形式的同业竞争。 （9）上述约定外，本公司已与集团签订的《供销合作协议》中约定的其他权利义务由甲乙双方继续履行。 5、关于修改公司章程的决议： 将公司章程第五章第一节第七十九条修改为： “公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的1%以上的股东可以提出董事（含独立董事）候选人，经股东大会选举决定，任期三年；董事任期届满，可连选连任，独立董事连任最多不超过六年，董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。” 将公司章程第五章第一节第八十一条增加以下内容： “独立董事除具有公司法和其他相关法律法规赋予董事的职权外，还具备以下特别职权： （1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 （2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。 （3）向董事会提请召开临时股东大会。 （4）提议召开董事会 （5）独立聘请外部审计机构和咨询机构 （6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在委员会成员占有二分之一的比例。 独立董事除履行上述职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： （1） 提名任免董事 （2）聘任或解聘高级管理人员 （3）公司董事高级管理人员的薪酬 （4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。 （5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。” 将公司章程第五章第二节第九十三条修改为： “董事会由九名董事（其中二名独立董事）组成，设董事长一人，副董事长二人，董事六人。” 将公司章程第四章第二节第四十二条第二款修改为： “选举和更换董事及独立董事，决定有关董事及独立董事的报酬事项。” 将公司章程第五章第一节第七十八条增加以下内容： “独立董事的任职资格应当符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的条件。” 授权公司董事会修改公司章程。 6、选举公司独立董事： 为规范公司行为，维护中小股东的权益，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，选举曹赢超先生、朱秀云女士为公司独立董事。 本次股东大会决议公告刊登在2001年12月22日的《证券时报》上。 七、董事会报告 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料，信息咨询，包装装潢等业务。 2001 年公司实现主营业务收入25,760 万元，比上年下降16.16%；出口创汇451 万美元，比上年下降44.46%；实现利润总额4,642.75万元，比上年下降18.36%。 3、公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况 本公司所属行业为家具制造业，公司主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等。1995 年8 月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。本公司主业突出，家具生产及销售占主营业务收入的100%。 3、报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2001 年公司实现主营业务收入25,760.96万元，利润总额4,642.75万元。 2001年公司控股公司共实现销售收入23,399.78 万元，利润总额4,046.86 万元。 单位：万元 名称 业务性质 主要产品 注册资本 伊春神木家具有限公司 家具生产及销售 宾馆家具、厨房家具 4960 伊春美华家具有限公司 家具生产及销售 卧房家具、家具初装 2800 伊春青山木业有限公司 木制品、半成品加工生 产及木材干燥 集成材、实木门 1750 伊春森林家具有限公司 家具生产及销售 学生桌、出口产品 7140 伊春永和家具有限公司 家具、木制品、工艺品 生产及销售 板式家具 1900 光明集团永盛工艺品有限 公司 生产销售工艺品、各类 纸箱、塑料制品 木制工艺品 650 光明集团淮滨麦秸板有限 公司 麦秸板、家具生产加工 销售、麦秸板技术开发 麦秸板 50 名称 资产规模 净利润 伊春神木家具有限公司 8,912.52 -208.04 伊春美华家具有限公司 13,726.34 1,909.64 伊春青山木业有限公司 13,181.76 -97.37 伊春森林家具有限公司 13,469.06 1,445.95 伊春永和家具有限公司 4,272.79 481.64 光明集团永盛工艺品有限 公司 1,157.17 -21.05 光明集团淮滨麦秸板有限 公司 筹建 筹建 （三）主要供应商、客户情况 1、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的4.62%。 2、前五名客户销售额合计占公司销售总额的31.07%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、产品开发成功率不高而影响市场销售问题。针对公司有竞争力的产品开发力度小，开发周期长，公司成立了新产品开发设计中心，实现“销售一代、设计一代、储备一代、构思一代”的产品开发目标。通过参加各类展览会和市场调查，了解市场需求，预测市场趋势，制定产品开发计划，按照标准化的要求，采用新材料、新工艺、新技术开发新产品。此外，制定设计人员选聘及工资奖金分配制度。制定设计人员选拔、录用、聘用管理办法，采取不拘一格用人方式广泛吸收高素质的优秀的设计人才，通过民主选举方式选出设计部、工艺部部长各一名。充分发挥现有设计资源作用，使新产品开发更能满足市场需求， 2、油漆色差、产品颜色问题。针对我公司家具产品颜色不能很好的满足市场需求，产品颜色较杂，缺少主导颜色问题，我们对投放市场的家具产品颜色进行了一次全面摸底调查，根据专业化分工要求结合消费者喜好，在征求营销公司意见的基础上，积极与国内外油漆生产厂家进行密切合作；推出93#、07#、08#三种新颜色，使产品以新的形象投入市场。为解决色差问题，我们从原料入手，探讨由油漆厂家按工厂提供的油漆色板进行油漆的调配，并从产品加工工艺着手，对部分产品实行组装后包装。改变一些传统的加工工艺，避免因加工工艺不合理而产生色差。以上措施，使产品颜色得以统一，油漆色差问题得以初步解决。 3、人才储备问题。针对公司规模不断扩大，公司经营管理水平要求越来越高的现状，公司现有的管理人员数量及综合素质已不能很好的适应公司发展的需要。为此，公司一方面到全国各大、中专院校招收一大批综合素质好、有志于奉献光明的应届大学毕业生，一方面通过各种形式培养、锻炼，发现一批适应光明产业发展需要的实用型人才，使大批人才随时可以为光明的发展贡献自己的力量。 （五）公司业绩变化的原因分析 由于受到日元贬值的影响，使出口日本产品结算价格降低，以及美国“9.11”袭击事件对贸易的影响，使本公司出口结汇较去年减少361 万美元，下降44.46 %，另外由于国内家具市场竞争日趋激烈，需求不旺，公司内销产品创收较去年减少1,978万元，下降8.24%，上述因素导致公司主营业务收入较上年减少4,964万元，下降16.16%；利润减少1,044万元，下降18.36%。 （六）公司投资情况 截止2001 年12月31 日，公司对子公司的投资总额为11,895 万元，比上年的11,855 万元，增长0.34%，被投资公司名称、投资金额、主要经营活动、占被投资公司权益的比例如下： 名称 投资金额(元) 主营业务 伊春神木家具有限公司 37,200,000．00 家具生产及销售 伊春美华家具有限公司 5,250,000．00 家具生产及销售 伊春青山木业有限公司 13,125,000．00 木制品、半成品加工生产 及木材干燥 伊春森林家具有限公司 53,550,000．00 家具生产及销售 伊春永和家具有限公司 4,550,000．00 家具、木制品、工艺品生 产及销售 光明集团永盛工艺品有限公司 4,875,000．00 生产销售工艺品、各类纸 箱、塑料制品 光明集团淮滨麦秸板有限公司 400,000．00 麦秸板、家具生产加工销 售、麦秸板技术开发 名称 权益比例(%) 伊春神木家具有限公司 75 伊春美华家具有限公司 75 伊春青山木业有限公司 75 伊春森林家具有限公司 75 伊春永和家具有限公司 70 光明集团永盛工艺品有限公司 75 光明集团淮滨麦秸板有限公司 80 1、公司前次募集资金是1998 年度配股，募集资金共计107,899,898.40 元，扣除发行费用后，实际募集资金105,105,125.98 元，于1999 年4 月9 日前全部到位，经黑龙江会计师事务所验证并出具了黑会师验字（99）第4 号验资报告书。 2000 年末，募集资金已全部投入到配股说明书中承诺建设的项目中，截止到报告期末，募集资金投向及进度和承诺的一致，下面对资金使用及项目收益情况说明如下： 单位：万元 序 项目计划投资总额 募集资金实际投资额 号 项目名称 募集资金 其它 1999年 2000年 方式筹资 1 市场营销中心、技术(设计)中 心及家具连锁总部建设项目 1620 680 1423 197 2计算机集成制造系统（GMGCIMS） 项目 980 1020 47 313 3 宾馆家具生产线技术改造项目 4500 0 3008 1492 4 书房家具生产线技术改造项目 4000 0 4030 0 合计 11000 1700 8508 2002 序 累计完成投资 项目完成 号 项目名称 2001年 募集资金 其它 进 方式筹资 度 1 市场营销中心、技术(设计)中 心及家具连锁总部建设项目 1620 703 100% 2计算机集成制造系统（GMGCIMS） 项目 360 2030 80% 3 宾馆家具生产线技术改造项目 4500 0 100% 4 书房家具生产线技术改造项目 4030 0 100% 合计 10510 2733 (1) 市场营销中心、技术(设计)中心及家具连锁总部建设项目，总投资2,300 万元，承诺投入募集资金1,620 万元。现已投入2,323 万元（其中投入募集资金1,620万元）：其中房产投资1,670 万元；购置办公设备（包括运输车辆、计算机、网络设备等）投入220 万元；购置土地433 万元。该项目已于2000 年12 月完成，投入使用后，提高了流动资金周转速度，降低了储运成本，存货周转率有所上升。 (2)计算机集成制造系统（GMG-CIMS）项目，总投资2,000 万元，承诺投入募集资金980 万元，现已投入2,390 万元,其中投入募集资金360 万元，本期投入1,347 万元，主要用于CAD、ERP 项目的建设，该项目分期建设、分期投入使用，ERP 项目正在建设中， CAD 项目于2000 年8 月完成并投入使用，投入使用后，缩短了新产品的开发周期，降低了试制费用，提高了产品设计开发能力和经营管理效率。 (3) 宾馆家具生产线技术改造项目，承诺投资4,500 万元，现已投资4,500 万元，全部为募集资金投入。其中固定资产投入1,692 万元；土建投入690 万元；流动资金投入2,118 万元。该项目已于2000 年8 月完成。2001 年实现销售收入2,513万元，毛利376 万元。 (4) 书房家具生产线技术改造项目，承诺投资4,000 万元，现已投资4,030 万元，全部为募集资金投入。其中固定资产投资1,696 万元；土建投入710 万元；流动资金投入1,624 万元；该项目已于1999 年12 月份完成。2001 年实现销售收入3,469 万元，毛利1,062 万元。 以上项目共承诺投入资金11,100 万元，现已实际投入10,510 万元, 配股募集资金已全部投入，并且以长期投资的形式投入到项目建设的子公司。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目及项目进度 (1) 报告期内，公司自筹资金与淮滨县农机公司在河南省淮滨县共同投资设立了光明集团淮滨麦秸板有限公司，其中，本公司出资40 万元，占注册资本的80%，淮滨县农机公司出资10万元，占注册资本的20%。双方资金均已到位，淮滨滨城有限责任会计师事务所为该公司出具了验资报告。该公司于2001年10 月30 日经河南省淮滨县工商局批准设立，其他相关手续也已办理完毕。公司目前正在进行年产10万立方米麦秸刨花板建设项目的申报工作。 (2) 公司以自有资金150 万元收购了光明集团哈尔滨家具有限公司，占该公司注册资本的75%；出资30 万元收购了光明集团商贸有限公司，占该公司注册资本的60%。 （七）公司财务状况 2001 年末公司总资产79,317.63 万元,比上年增长了14.21%，其中流动资产48,605.90 万元，比上年增长13.54%，主要原因货币资金及存货增加所致。固定资产26,582.08 万元，比上年增加7.55%，主要原因是在建工程增加所致。 公司长期负债4,370 万元,系向银行借入的技改资金。 股东权益为46,252.51 万元，比上年增加3,516.28 万元，增长了8.23%，主要原因是本年利润增加所致。 主营业务利润为7,338.05 万元，比上年减少1,757.05 万元，下降了19.32%，主要是销售收入下降所致。 净利润为3,708.14 万元，比上年减少1,093.69 万元，下降了22.78%，主要原因是销售收入下降所致。 （八）报告期内公司生产经营环境以及宏观政策、法规无重大变化。 （九）新年度经营计划 2002 年是公司的改革创新年，公司要适应国际发展准则，以改革创新为动力，转变经营管理观念，还权于企业；以强化责任为切入点，健全激励机制，发挥企业经理人的作用；以人为本，挖掘潜力，实现生产力的优化组合；以现代科技为手段，提升设计水平，产品开发水平，加快产品的开发步伐；以加强经济核算为重点，提质降耗，堵塞漏洞，增加效益；拓展贸易领域，增加出口创汇；重视资本运营，抓好项目的融资、建设，使公司的经济效益和社会效益更上新台阶，全面完成2002 年的各项工作任务和经济指标。 2002年各项经济指标：计划销售收入28,000万元，计划利润4,800万元，计划出口创汇700万美元。 围绕上述目标，着重抓好以下工作： 1、继续完善法人治理结构，促进公司规范健康发展 去年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和其它相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，进一步完善了内部控制制度，强化了股东大会、董事会和监事会的职能，设立了二名独立董事，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事议事规则，使股东权益，尤其是中小股东的权益得到了有效的保障。公司的治理结构已基本符合中国证监会的要求。今年，公司将在此基础上，进一步完善公司法人治理结构，严格推行“三会”议事规则，并在实践中加以完善；充分发挥独立董事作用，组织独立董事参加有证监会、交易所等举办的培训，向专家学习，向优秀的上市公司学习，增选独立董事，使独立董事占董事会的三分之一以上，确保公司决策科学和公正；充分调动监事会发挥监督功能，强化内部控制职能，降低决策风险；继续坚持与关联股东特别是大股东之间实行全面的分开，坚决避免同业竞争，保证人员、资产、财务全部分开，尽量减少关联交易；探索和建立对高管人员的考评制度、奖励制度及激励机制，促进公司沿着健康、规范的轨道发展。 2、整合市场营销网络，确保公司持续稳定经营 去年年底，公司在北京、天津、上海、长春、沈阳等地设立了七个销售分公司，并收购了光明集团商贸有限公司、光明集团哈尔滨家具有限公司两户企业，建立并完善了自己的市场营销网络。同时，公司投资2,000 多万元，购置了土地、车辆、计算机等，建立了较为完备的物流配送体系，独立、完整的市场营销体系的框架已经形成。 2002 年，公司要以现有的营销框架为基础，加紧建立完善、高效的营销网络和机制，整合已有资源，充分发挥外设营销公司的作用，不断增设经营网点，大力发展经销商，加大营销力度，扩大营销范围，提高光明家具市场占有率，巩固市场份额，争取彻底解决关联交易，增强公司独立面向市场的经营能力，健全和完善本公司的市场营销网络，确保公司具备持续稳定经营的能力。 3、改革人才观念和战略，建立科学高效的分配机制 今年，公司要大力引进高素质的技术、管理、营销人才，发现、培养、锻炼一批综合能力强、热爱企业的适合国际化发展趋势的人才，形成吸引人才、留住人才、培育人才的良好氛围，同时搞好各种层次的员工培训，千方百计提高员工队伍的素质，实现人力资源向资本的转化，发挥人力资源的"软资本"效应。建立能效取酬的激励和约束机制，突出管理者的责任和风险，将员工的工资收入和福利待遇与创造的价值挂钩，将分配与利益挂钩，奖酬向经济效益好、贡献大的职业经理人倾斜，将经理人的薪金与企业经营业绩挂钩，调动全体经营者、生产者的积极性、能动性和创造性。 4、加强核算工作，堵塞各种漏洞 新的一年，公司要着重加强企业管理工作，培养和树立职业经理人和全体员工的全员核算意识，做好算帐工作。树立时间观念，质量观念，成本观念，把投入产出比，把经济增长指标，通过算实帐、算明帐，解决经营过程中的粗放管理等问题，堵塞以各种理由、各种借口造成的企业资产流失，达到开源节流，提质降耗的目的。加强生产管理，控制水、电等能源的消耗，降低生产成本，提高企业效益。搞好财务统计分析，学会当家理财，真正做到统计分析工作服务与生产、监督与生产及时地解决生产经营中存在的问题。 5、加快信息化建设进程，用信息技术提升产业管理水平 ERP 项目已经全面实施，2002 年，我们要在生产实施中认真加以投入使用。进一步负责做好以下方面的工作：推行生产计划及物料需求计划，在生产系统运行平稳后，和物料、财务系统接口，实现从原材料采购、车间生产到销售回款的完整系统管理；完善物料管理系统，把实施重点转到应用各种分析功能加强管理上来，向管理要效益。继续推行财物、设备、人事、办公自动化系统。推行主生产计划和物料需求计划，，下一步将要在没有开始实施ERP 的企业开始物料需求系统、设备、人事系统的实施。总之。全面加速完成企业的信息化进程，以此来改造和提升传统产业，迎接更加激烈的市场竞争。 6、加大有竞争力产品的开发力度，按照国际规则积极参与市场竞争 利用CAD 等应用技术，缩短产品开发周期，不断开发新产品，提高产品的"市场化"水平，提高产品科技含量和品牌知名度。力争每个企业都有自己的拳头产品，首先完成美华、永和、青山公司的产品设计开发任务，以卧房、客厅、办公家具系列为主要品种。再将森林和神木公司内销产品的设计开发任务开展起来，以实木床、餐桌椅、儿童家具系列产品为主要品种，做到产品开发为市场服务，由工厂派驻设计人员到市场，通过对目标市场的考察及与营销公司的交流，形成产品草图，由工厂按草图制作样品，交由营销公司审评，修改后，再由工厂完成最终设计，形成产品。同时，按照国际规则积极参与市场竞争，搞好专业化分工与协作，加大"两个市场"的开发力度，以销定产，扩大国内市场份额。稳固现有出口贸易关系，增加出口创汇。 7、落实项目，积极稳妥地实施融资计划 今年公司要积极争取配股项目的审批，配股申请的核准，稳妥地实施融资计划，争取项目早建成早投产早见效，为公司培育新的利润增长点，为股东创造丰厚的收益。 （十）董事会日常工作情况 全年共召开五次董事会，具体情况如下： 1、公司于2001 年2 月19 日在中国工商银行伊春市分行培训中心召开三届九次董事会，会议审议通过了以下决议： （1）2000 年度董事会工作报告； （2）2000 年度总经理业务报告； （3）2000 年度财务决算报告； （4）2000 年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具的利安达审字[2001]第030 号审计报告，公司2000 年度实现主营业务收入30,725 万元，实现净利润5,305 万元，加上以前年度未分配利润5，190 万元，扣除按当年净利润的10%（母公司和子公司分别提取）提取的盈余公积918 万元，按5%提取法定公益金251 万元，抵减子公司职工福利及奖励基金278 万元，减2000年度已分配普通股股利5，868 万元，本期末可供分配利润3,180万元，按期末总股本185,711，578 股计算，每股可供股东分配利润0.171 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事认真讨论，决定本年度利润分配方案为：不分配，也不转增股本。 （5）2000 年年度报告及年报摘要； （6）公司前次配股募集资金使用情况说明； （7）2001 年配股条件自查报告； （8）《2001年配股预案》： 以2000 年末公司总股本185，711，578 股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，共可配售55，713，473 股。 ① 配股价格： 本次配股价格暂定为人民币10－15 元。 ② 配股价格的确定依据如下： 根据中国证监会的有关规定； 参考二级市场价格及市盈率情况； 与承销商协商； 募集资金拟建设项目的资金需求量。 ③ 配股募集资金投向： 绿色环保型麦秸刨花板项目 该项目总投资27，656 万元人民币，以废弃的麦秸为原料，采用世界上先进的技术，引进先进的设备，生产市场需求的刨花板材。项目达产后，年可实现销售收入14，000 万元人民币，销售税金1，126万元人民币，销售利润4，755万元人民币，投资回收期为5.64年。 该项目建议书已经国家发展计划委员会文件计产业[2000]2476号文批复。 物流配送中心项目 项目总投资为2，990 万元人民币。物流中心的建设，完善了市场营销中心的功能，使产、供、销各环节有机结合起来，降低成本和费用，使企业在营销功能方面更规范化、科学化，投资回收期5.03年。 该项目已经伊春市经贸委伊经贸发[2001]24号文批复。 包装生产线技术改造项目 项目总投资2，990 万元人民币。对包装生产线进行技术改造，进一步提高产品质量、增加品种，扩大生产能力，满足公司配套用箱和市场的需求。项目达产后，年可实现产品销售收入5，000万元人民币，销售利润1，253万元人民币，投资回收期为5.03年。 该项目已经伊春市经贸委伊经贸发[2001]23号文批复。 ④ 提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事项。 ⑤ 本次配股决议的有效期至下次股东年会时止。 ⑥ 本配股预案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。 （9）增加董事、董事会换届：为更好的维护股东利益，应公司法人股东要求，决定：董事会由7人增至9人，由深圳市圣泉禾实业发展有限公司推荐2名董事人选； 鉴于公司第三届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司章程的有关规定，根据公司法人股东推荐，董事会通过如下人员为公司第四届董事会组成人员： 林辉、席友军、刘忱、周永久、张云江、高金波、陈玉浮、于宁、王希国。 以上人员需提交第十次股东大会表决通过。 （10）鉴于： ① 公司与其相关关联方具有建立和发展长期协作关系的愿望，并且已经形成了长期协作的事实；② 为降低采购、销售成本，提高公司效益，公司有必要充分有效地利用光明集团股份有限公司及其子公司的营销网络；③ 随着公司的发展和市场的不断变化，公司的营销机制也相应发生了变化，公司与其相关关联方曾签订的相关协议，已经不能适应新的营销机制，为了更恰当地反映交易主体关系和公平交易原则，维护公司及全体股东的利益，重新签订新的合作协议十分必要；为此，公司本着互利互惠、等价有偿、诚实信用的原则，根据我国有关法律、法规和政策的规定，与相关关联方拟定了有关交易协议。就交易方式、定价原则、付款方式、专有权保护、产品质量保证、售后服务等相关内容作出了详细的规定。 公司董事会审议了《供销合作协议》，该协议尚需提交股东大会表决通过。 （11）关于修改公司章程；根据《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事认真讨论，决定对公司章程进行如下修改： 将公司章程第九十三条修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，董事六人。 将公司章程第九十四条第（三）款修改为：决定公司的经营计划和投资方案，超过公司净资产30%以上的投资方案，须提交股东大会表决通过。 以上议案需提交第十次股东大会表决通过。 （12）审议通过召开第十次股东大会的有关事宜。 本次董事会决议公告刊登在2001年2月22日的《证券时报》上。 2、公司于2001年3月24日在黑龙江省伊春市工行培训中心召开四届一次董事会，会议审议通过了以下决议： （1）以举手表决方式，一致选举： 高金波女士为公司董事长； 席友军先生为公司副董事长； 刘忱先生为公司副董事长。 （2）经公司董事长提名，聘任： 周永久先生为公司总经理； 张法伦先生为公司董事会秘书； 郑舒怀先生为公司证券事务代表。 （3）经公司总经理提名，聘任： 林辉先生为公司副总经理； 李桂英女士为公司财务总监。 本次董事会决议公告刊登在2001年3月27日的《证券时报》上。 3、公司于2001 年6 月8 日在中国工商银行伊春市分行培训中心召开四届二次董事会，会议审议通过了以下决议： （1）2001年配股条件符合《上市公司新股发行管理办法》的自查报告: 根据2001 年2月25日发布的中国证券监督管理委员会[2001]第1 号令《上市公司新股发行管理办法》的规定，光明集团家具股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）按照上市公司发行新股的条件逐项进行了检查，具体情况如下： 公司本次配股以现金认购方式进行，同股同价。 公司本次配股所募资金不存在投资于商业银行、证券公司等金融机构的情况。 本公司与控股股东光明集团股份有限公司在人员、资产和财务上全部分开：①人员独立。本公司董事长、经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职；财务人员没有在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。②资产完整。本公司具有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等，具有独立的产、供、销系统，无法避免的关联交易，均遵循市场公正、公平的原则。③财务独立。本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，未与集团公司共用一个银行帐户；依法独立纳税。公司相对于控股股东基本做到资产完整、财务独立，人员分开。 公司章程符合《公司法》的规定，并已按《上市公司章程指引》进行了规范。 公司历次股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容以及公告均符合《公司法》及深圳证券交易所的有关规定。 公司本次配股募集资金拟投入建设以下项目： ①绿色环保型麦秸刨花板项目 ②物流配送中心项目 ③包装生产线技术改造项目 配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定。 本次配股募集资金总额不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额。 公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情况，无法避免的关联交易均从维护中小股东利益出发，依据市场定价的原则，不存在有损害公司利益的重大关联交易。 公司无重大购买或出售资产的行为。 公司无重大违法、违规行为，不存在重大仲裁或诉讼。 公司前次配股募集资金的使用严格遵照《配股说明书》中所列资金用途，未做任何改变。 公司1998--2000 年财务会计文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，会计财务报告未被注册会计师出具否定意见和无法表示意见的审计报告。 公司在最近三年没有重组行为。 公司保证配股申报材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在为股东及股东的附属公司或者个人债务提供担保的行为。 公司本次配股募集资金后，预计净资产收益率将高于同期银行存款利率。 根据对上述条件逐项检查，本公司董事会认为，公司符合《公司法》、《证券法》规定的配股条件，可以按照法定程序申报配股。 （2）公司董事会关于减少关联交易的决定： 鉴于本公司2000 年向关联方----光明集团股份有限公司及其子公司采购原材料和销售产品累计分别为1,994万元和24,442万元，分别占本公司2000年采购和销售总额的14.88%和67.99%，尽管比去年有所下降，但按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，本公司与关联方光明集团股份有限公司之间在销售产品方面已构成重大关联交易。 根据《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会条例》和《中国证监会股票发行审核委员会关于上市公司新股发行审核工作的指导意见》的有关规定，本公司董事会就逐年减少关联交易直至完全面向市场独立经营做出如下决定： 自2001年起，本公司将进一步完善市场营销中心功能，建设物流配送中心，增设销售网点，扩大销售覆盖面，充分发挥营销网络的作用，加大本公司独立采购和销售的力度，按既定方针有计划、有步骤地逐年减少关联交易，最终使本公司实现面向市场独立经营。 经公司董事会研究决定，逐年减少关联交易的时间安排如下： ① 2001 年，本公司在各省设立销区，发展经销商促进销售，到年底减少关联交易额至全年销售收入的50%以下； ② 2002 年，本公司在重点城市设立分公司，开设自营店独立销售，到年底减少关联交易额至全年销售收入的30%以下； ③ 到2003年，本公司将彻底解决向关联方销售产品和采购原料的问题。 本次董事会决议公告刊登在2001年6月9日的《证券时报》上。 4、公司四届三次董事会于2001年8月19日在公司会议室召开，会议审议通过了以下决议： （1）《2001年中期报告》及其摘要的决议； （2）2001 年中期利润分配方案的决议：截止2001 年6 月30 日，公司实现净利润1，479万元，加以前年度未分配利润2，886 万元，期末未分配利润4，365 万元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会认真审议决定： 2001年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 （3）计提资产减值准备报告的决议； （4）内部控制制度的决议。 本次董事会决议公告刊登在2001年8月21日的《证券时报》上。 5、公司四届四次董事会于2001 年11 月19 日在黑龙江省哈尔滨市昆仑饭店五楼会议室召开，会议审议通过了以下决议： （1）关于修改配股价格的决议： 配股价格修改为“刊登《配股说明书》前20个交易日收盘价算术平均值或前一交易日收盘价的70- 90%，募集资金总额不超过股东大会最终批准的配股项目总投资额。” 该议案需提交股东大会表决。 （2）关于修改配股募集资金投向的决议： 配股募集资金拟建设项目修改为投资建设“绿色环保型麦秸刨花板建设项目"。 该议案需提交股东大会表决。 （3）关于调整应收款项坏帐准备计提方法的决议： 提取坏帐准备金的方法由余额百分比法修改为帐龄分析法。具体计提比例为：由原来统一按应收款项余额的6%计提坏帐准备变为1 年以内的应收款项按6%比例计提；1-2 年期的应收款项按10%比例计提；2-3年期的应收款项按20%比例计提；3-5年期的应收款项按50%比例计提；5 年期以上的应收款项全额计提坏帐准备。若公司发现收回可能性很小或有充分迹象表明不能收回的应收款项，本公司将全额计提坏帐准备。 调整后的应收款项坏帐准备计提方法从2002年1月1日开始执行。 （4）修改内部控制制度：对公司《内部控制制度》增补“关于对控股子公司对外投资、信贷、担保事项的控制制度”章节，具体内容如下： 子公司对外投资的由董事会限额审批。单项投资不得超过其最近一期经审计净资产20%，12 个月内累计不得超过最近一期经审计净资产50%；超过上述范围的须由股东会批准。单项投资额超过2000 万元的固定资产项目投资，董事会应组织行业、环保、金融、财务、法律等专家进行评审或评价。 子公司原则上不允许对外担保。特殊情况下需对外提供担保时，需经其董事会批准，担保范围仅限于本公司及本公司的其他控股子公司。对外担保最高限额为其净资产的30%。 公司不得将自有资金借贷他人，也不得交由他人委托理财。 子公司向银行借款应遵循如下规定： ① 每年年度的银行信贷计划由子公司经理或经理授权财务部按有关规定程序上报并在年度董事会议上提出，董事会根据年度财务资金预算的具体情况予以审定。经审批后，在年度信贷额度内由子公司经理或授权财务部按有关规定程序实施。 ②子公司董事会闭会期间，董事会授权董事长审批经董事会审定的，年度银行信贷计划额度内的，2000 万元以上重大资金使用报告；2000 万元以下的资金使用报告，由子公司董事长授权经理审批。董事长和经理在行使董事会审批资金使用的授权时，应按有关规定和程序办理。 由本公司委派到下属控股子公司的董事需严格按照上述规定及本公司其他有关规定行使对子公司的决策和管理权。 （5）设立二名独立董事，董事会成员变更的决议：为规范公司行为，维护中小股东的权益，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，推选曹赢超先生、朱秀云女士出任公司独立董事候选人； 因工作需要，经本人申请，同意张云江先生、王希国先生辞去董事职务； 上述方案需经股东大会投票表决。 （6）关于修改公司章程的决议： 原公司章程第五章第一节第七十九条修改为： “公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的1%以上的股东可以提出董事（含独立董事）候选人，经股东大会选举决定，任期三年；董事任期届满，可连选连任，独立董事连任最多不超过六年，董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。” 原章程第五章第一节第八十一条增加以下内容： “独立董事除具有公司法和其他相关法律法规赋予董事的职权外，还具备以下特别职权： ① 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 ② 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。 ③ 向董事会提请召开临时股东大会。 ④ 提议召开董事会 ⑤ 独立聘请外部审计机构和咨询机构 ⑥ 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在委员会成员占有二分之一的比例。 独立董事除履行上述职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： ① 提名任免董事 ② 聘任或解聘高级管理人员 ③ 公司董事高级管理人员的薪酬 ④ 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。 ⑤ 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项”。 将原章程第五章第二节第九十三条修改为： “董事会由九名董事（其中二名独立董事）组成，设董事长一人，副董事长二人，董事六人。” 将原章程第四章第二节第四十二条第二款修改为： “选举和更换董事及独立董事，决定有关董事及独立董事的报酬事项。” 原公司章程第五章第一节第七十八条增加以下内容： “独立董事的任职资格应当符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的条件。” 该议案需提交股东大会表决。 （7）关于董事会、监事会、股东大会及独立董事议事规则的决议； （8）关于收购母公司所属二家销售公司部分股权的决议： 为了减少关联交易，公司决定收购母公司所属的光明集团哈尔滨家具有限公司和光明集团商贸有限公司的部分股权，收购完成后，本公司将成为其控股股东。授权公司董事长在总计300万元的收购价格以内签订相关协议并全权办理有关事宜。 （9）关于在北京等城市设立分公司的决议： 为进一步健全和完善市场营销网络，公司决定在北京、天津、上海、郑州、南京、沈阳、长春设立分公司，销售本公司产品。 （10）关于与光明集团股份有限公司签订的《供销合作协议》的补充协议： 为使本公司能按上市公司有关要求规范运作，减少关联交易，尽快建立独立的营销系统，经与光明集团股份有限公司友好协商，双方对于2001 年2 月18 日签订的《供销合作协议》作出补充，简要内容如下： ① 光明集团股份有限公司（以下简称集团公司）支持本公司在北京、上海、天津、南京、郑州、沈阳、长春等地建立分公司或其他机构，发展经销商，建设独立的营销网络系统。 ② 集团公司同意将原来上述地区光明家具的经销商无条件地全部交给本公司，均由本公司直接供货，集团公司不再向其供货。 ③ 本公司不再将集团下属的光明集团商贸有限公司、光明集团哈尔滨家具有限公司以及设在北京、天津、上海、郑州、南京、沈阳、长春的分支机构作为指定的《供销合作协议》项下的销售执行公司。本公司不再向其供货，也不再委托其采购原材料。 ④ 集团公司所属的北京、上海、天津、南京、郑州、沈阳、长春等公司现有的存货，可由集团公司继续销售自主处理。销售货款回款期限可适当顺延，但最长不得超过6个月。 ⑤ 凡属于集团公司销售的产品，售后服务均由集团公司负责，相关费用由集团公司承担。 ⑥ 集团公司所属的北京、上海、天津等公司与各家具商场签订的租赁场地、销售产品等协议，因本公司不再供货致使不能履行的，每一个城市集团保留一个或几个继续销售处理产品，其他的销售网点可由本公司接替集团公司行使其职权并履行其义务，集团公司负责与协议各方协调变更主体承接协议的有关事宜，原商场的样品集团公司能处理可自行处理，也可以根据实际情况打折让利，由本公司承接过来。 ⑦ 凡属本公司设立分公司的地区，市场交割应平稳过渡，本公司须与集团各下属子公司分别签署相关协议，就上述款项的主要内容做出明确约定，保证实事求是、公平、公正。 ⑧ 集团公司承诺自本协议签订后集团公司及其下属企业不再从事与本公司业务相同或类似业务，不对本公司构成任何形式的同业竞争。 ⑨ 除上述约定外，本公司已与集团签订的《供销合作协议》中约定的其他权利义务由甲乙双方继续履行。 该议案需提交股东大会表决。 （11）关于召开第十一次股东大会（2001年第一次临时股东大会）的通知。 本次董事会决议公告刊登在2001年11 月20 日的《证券时报》上。 6、对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会依据股东大会的要求，切实履行了各项决议，取得了良好的效果，符合《公司法》和公司章程的规定。 报告期内，公司配股申请已上报中国证监会，目前正在审核过程中。 7、本次利润分配预案： 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具的审计报告，2001 年度，本公司实现净利润3,708.14 万元，提取公积金和公益金897.04 万元，抵减子公司职工福利及奖励基金191.86万元，本年度可供股东分配利润2,619.24万元，加以前年度未分配利润2,774.98 万元，实际未分配利润5,394.22 万元。按期末总股本185,711，578 股计算，每股可供股东分配利润0.29 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事认真讨论，决定本年度利润分配方案为：不分配，也不转增股本。 2001 年由于受到日元贬值以及美国“9.11”袭击事件对贸易的影响，本公司出口结汇较去年大幅下降，预计今年产品出口将出现旺销局面，为满足国内、外市场需求，保证原材料的储备和供应，使公司健康稳定发展，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事研究决定，本年度利润不分配，用来补充流动资金的不足。 以上方案须提交公司第十次股东大会审议通过。 8、其它报告事项 本公司报告期内无其他需要披露的业务事项； 选定的信息披露报纸为《证券时报》，未发生变更。 八、监事会工作报告 全年共召开四次监事会，有关情况如下： 1、公司于2001 年2月19 日在中国工商银行伊春市分行培训中心召开二届四次监事会，会议审议通过了以下决议： (1)会议审议了《2000 年年度报告》及年报摘要、《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度总经理业务报告》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配方案》、《2001 年配股预案》，认为以上报告和方案符合《公司法》和公司章程的规定； (2)2000 年度监事会工作报告； (3)讨论监事会换届： 根据《公司法》和公司章程的有关规定，经法人股股东推荐，公司第三届监事会成员候选名单如下：于寿明、杨春枝、龚新庆、司立君。 以上监事候选人须经第十次股东大会表决通过。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司民主选举，袁美君女士出任公司监事会监事。 本次监事会决议公告刊登在2001年2月22日的《证券时报》上。 2、公司三届一次监事会会议于2001年3月24 日在黑龙江省伊春市工行培训中心召开，会议以举手表决方式，一致选举： 于寿明先生为公司监事会主席； 杨春枝女士为公司监事会副主席。 本次监事会决议公告刊登在2001年3月27日的《证券时报》上。 3、公司四届二次监事会会议于2001年8月19 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下决议： （1）《2001年中期报告》及中报摘要； （2）《2001年中期利润分配方案》； （3）监事会关于届次排序更正的决议：鉴于公司一届监事会在任届期满三年后，虽履行了换届手续，监事会成员进行了改选，但由于当时缺乏规范运作经验，没有对监事会届次排序进行相应变更，仍然沿用一届监事会的顺序，把二届一次监事会误称为一届四次监事会。为规范公司行为，经与会监事认真讨论，决定：自本次会议开始，监事会对届次排序进行更正，本次会议由三届二次监事会更正为四届二次监事会，今后监事会依此顺延。 本次监事会决议公告刊登在2001年8月21日的《证券时报》上。 4、公司四届三次监事会会议于2001 年11 月19 日在黑龙江省哈尔滨市昆仑饭店五楼会议室召开，会议通过了以下决议： （1）《监事会议事规则》； （2）关于修改公司《内部控制制度》的决议； （3）关于修改计提坏帐准备方法的决议； （4）关于《供销合作协议》补充协议的决议。 本次监事会决议公告刊登在2001年11月20日的《证券时报》上。 2001年监事会工作情况 根据《公司法》和公司章程的有关规定，本着对公司和投资者负责的态度，报告期内，监事会对公司的运作情况进行了认真检查。公司监事会认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范动作，经营决策科学合理，具体说明如下： 1、公司运作情况：公司在决策上充分发挥了股东大会、董事会和经理层的作用，决策程序符合法律和公司章程的规定；董事会依据股东大会的要求，切实履行了各项决议；公司进一步完善了内部控制制度，加强对下属控股子公司的管理，降低资金风险；公司董事、经理能够勤勉地履行义务，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况：监事会认为，利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具的无保留意见的审计报告是公正客观的，公司的财务报告真实地反映了财务状况和经营结果。 3、募集资金使用情况：公司前次募集资金于1999年4月9 日全部到位，截止2000 年末，已全部投入到《配股说明书》所承诺的项目中，实际投入项目和承诺投入项目完全一致。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司以自有资金150 万元收购了光明集团哈尔滨家具有限公司，占该公司注册资本的75%；出资30 万元收购了光明集团商贸有限公司，占该公司注册资本的60%。这两次收购属关联交易，监事会对此进行了检查监督，认为收购程序合法，定价合理，没有发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易：监事会认为，公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则，没有损害上市公司利益的情况。 6、公司实现利润与计划差异的说明：报告期内，公司实现主营业务收入及利润分别比去年下降16.16%、18.36%，公司董事会组织有关人员认真分析了差异的原因，认为主要由于受到日元贬值的影响，使出口日本产品结算价格降低，以及美国“9.11”袭击事件对贸易的影响，使本公司出口结汇较去年减少361万美元，下降44.46 %，另外由于国内家具市场竞争日趋激烈，需求不旺，公司内销产品创收较去年减少1,978万元，下降8.24%，上述因素导致公司主营业务收入较上年减少4,964万元，下降16.16%；利润减少1,044 万元，下降18.36%。监事会认为董事会的说明是结合国际、国内形势，针对公司是实际情况分析和阐述的，是较为客观和全面的，同时监事会对董事会提出的新年度经营计划和工作表示赞同。 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、2001 年12 月21 日，公司四届四次董事会审议通过了《关于收购母公司所属二家销售公司部分股权的决议》，以自有资金150 万元收购了光明集团哈尔滨家具有限公司，占该公司注册资本的75%；出资30 万元收购了光明集团商贸有限公司，占该公司注册资本的60%。收购二户公司，健全和完善了本公司市场营销网络，增强了公司独立面向市场的能力，有效地减少了关联交易，增强了公司持续稳定发展的能力。 3、关联交易情况： 关联交易情况见报表附注。 4、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 5、报告期内，公司无重大担保事项。 6、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的情况。 7、报告期内，公司未签订任何重大合同。 8、报告期内，公司和公司持股5%以上的股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何承诺。 9、报告期内，公司续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作，本公司支付其费用如下：会计报告审计费35 万元、专项审计费15 万元。 10、报告期内，公司、公司董事会、董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚、通报批评及公开遣责。 11、报告期内，公司未更改公司名称或股票名称。 12、报告期内，公司控投股东未发生变更，公司董事会进行了换届选举，高金波女士出任公司第四届董事会董事长。有关公告刊登在2001 年3 月27 日的《证券时报》上。 13、根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第十一次股东大会（2001 年临时股东大会）表决通过，选举曹赢超先生、朱秀云女士出任公司独立董事；因工作需要，经本人申请，同意张云江先生、王希国先生辞去董事职务。有关公告刊登在2001 年12月22日的《证券时报》上。 十、财务报告 审计报告 利安达审字[2002]第106号 光明集团家具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王策 中国·北京 中国注册会计师：王日宇 2002年3月15日 光明集团家具股份有限公司 合并会计报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币为单位） 2001年度 一、公司简介 光明集团家具股份有限公司（以下简称本公司）的前身是光明集团公司。光明集团公司组建于1989 年1 月。1990 年2 月，经黑龙江省体改委黑体改复[1990]25 号文批准为股份制试点企业，同年3 月向社会公开发行3,000 万股社会公众股。为使股份制试点工作进一步规范化，1992年3 月，光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司，并向社会募集1,600 万股法人股，总股本8,000 万股。 1994 年，经国家工商行政管理局[1994]企名函字026 号文件核准，公司名称由“光明集团股份有限公司”变更为“光明家具集团股份有限公司”，又经[1995]企名函字119 号文件核准变更为“光明集团家具股份有限公司”。 本公司社会公众股经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]84 号文批准，于1996 年4月25日在深圳证券交易所挂牌上市。截止2000 年12月31日，本公司注册资本为185,711,578.00元，企业法人营业执照注册号为2300001100066。 本公司主要经营家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料，信息咨询，包装装璜业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等，1995 年8 月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补充规定，其所属的六个控股子公司执行《外商投资企业会计制度》，在编制合并会计报表时，已按《企业会计制度》进行了调整。 2、会计年度 采用公历年度，即公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记帐本位币 会计核算以人民币为记帐本位币。 4、记帐原则和计价基础 本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 5、外币业务核算方法 本公司对所发生的非记帐本位币业务均采用业务发生当月月初的中国人民银行公布的市场基准汇率折合为记帐本位币记帐。期末对有关外币帐户余额按期末市场汇率进行调整，差额作为汇兑损益，记入财务费用或其他相关科目。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资的核算方法 （1） 短期投资计价方法 本公司采用实际成本法核算短期投资，如果实际支付的价款中包含有已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息则按应领取的现金股利、利息单独在应收股利或应收利息科目核算。 （2） 投资收益的确认方法 a.短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目外,于实际收到时冲减投资的帐面价值； b.处置短期投资时，应将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 （3） 短期投资跌价准备的计提 本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低法计量，对市价低于成本的差额，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、坏帐损失核算方法 （1）坏帐损失的确认标准为： ① 债务人破产或死亡、以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的部分。 ② 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的部分。 （2）坏帐损失的核算方法为备抵法：公司按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的6%计提坏帐准备,对于收回可能性极小的应收款项予以全额提取。 9、存货核算方法 （1）本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括原材料、包装物、在产品、自制半成品、低值易耗品、产成品和库存商品。 （2）存货的取得按实际成本计价，发出时按加权平均法计算成本。低值易耗品及包装物均采用一次摊销法或五五摊销法处理。 （3）存货跌价准备的计提：本公司存货在期末时按个别存货项目成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 ①本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算。 ③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%，但具有实质控制权的，按权益法核算，并编制合并会计报表。 ④股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额在“股权投资差额”中核算，并按一定期限平均摊销，计入损益。摊销时，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销，贷方差额按不低于十年的期限摊销。 （2）长期债权投资：按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额，作为实际成本入帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的余额，计入当期损益。 （3）长期投资减值准备计提：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，且这种下降的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准：固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、生产经营性机器设备、运输设备；以及使用年限在两年以上，并且单位价值在2,000 元以上的不属于生产经营性机器设备等资产。 （2）固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法，按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率，具体分类如下： 类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20－30年 3－10% 3.23－4.50 机器设备 10－15年 3－10% 6.00－9.00 运输工具及其他设备 5－10年 3－10% 9.00－18.00 （3）固定资产减值准备的计提：期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法。 （1）在建工程是指兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其他固定资产，按实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算，在达到预定可使用状态时，转入固定资产。 （2）在建工程减值准备的计提：期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按单项在建工程的可收回金额低于其帐面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入当期损益。 13、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按取得时实际成本计量，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按10年摊销。 （2）无形资产减值准备的计提：期末按单项无形资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备，并计入当期损益。 14、长期待摊费用摊销方法 （1）除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用于生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （2）其它长期待摊费用采用直线法摊销，按其受益期确定摊销年限。 15、借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用，在购建固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建固定资产成本，以后发生的借款费用于发生当期直接计入当期财务费用。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过3个月(含3个月)，其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产成本，将其计入财务费用，直到购建重新开始；但如果中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的费用，计入所购建固定资产成本。 用于购建固定资产外的借款费用，属筹建期间所发生的，先计入长期待摊费用，在开始生产经营的当月起一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接计入当期财务费用。 16、收入确认原则 （1）商品销售：在下列条件均能满足时予以确认： ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③ 与交易相关的经济利益能够流入公司； ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得索取价款的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按制度规定的条件以完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本公司资产而发生的收入：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定编制而成。凡是占被投资单位资本总额50%以上，或投资比例虽小于50%但实际拥有控制权的，均按权益法核算，编制合并会计报表。 三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 1、会计政策、会计估计变更及影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。按照新制度的有关规定，本期调整了固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款的相关会计政策，增加计提相关资产减值准备。该会计政策变更已采用追溯调整法，调整了2001 年期初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为3,378,920.92 元。其中：因计提固定资产减值准备的累计影响数为3,084,945.05 元，因开办费处理方法改变累计影响数为293,975.87 元。由于会计政策变更调减了2000 年净利润3,378,920.92 元；调减了2001 年期初留存收益3,378,920.92 元，其中：未分配利润调减了2,854,665.20元,盈余公积调减了524,255.72 元。 2、会计差错的更正 本公司控股子公司伊春森林家具有限公司2000 年出口销售不予抵扣的进项税额为2,689,229.65 元，应计入当年“主营业务成本”；控股子公司伊春美华家具有限公司2000 年度存货盘盈972,092.66 元，应计入当年“管理费用”。在编制2000 与2001 年可比会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于该错误的影响，使本公司2000 年虚增净利润及留存收益1,554,308.50 元，并相应调减了2001 年期初留存收益，其中：未分配利润调减了1,198,454.00元,盈余公积调减了355,854.50 元。 四、税项 税种 税率 增值税 本公司及所属子公司执行17%的增值税率。 营业税 按应税收入的3%、7%计征。 城市维护建设税按应交增值税和营业税的7%计征。 教育费附加 按应交增值税和营业税的3%计征。 企业所得税 根据黑龙江省人民政府黑政函字[1996]15 号文批准， 本公司按应纳税所得 额的15%计征企业所得税，该政策执行到2001 年12 月31 日止。本 公司下属子公司中的合营企业伊春美华家具有限公司、伊春森林家 具有限公司及伊春永和家具有限公司属所得税减税年度，按15%税率 计征所得税；合营企业伊春青山木业有限公司、伊春神木家具有限 公司和光明集团永盛工艺品有限公司本年度为所得税免税年度。 五、控股子公司和合营企业 1、公司控制的所有子公司情况及合并报表的合并范围 单位：人民币万元 企业名称 注册资本 拥有 本公司实 权益% 际投资额 伊春神木家具有限公司 4,960 75 3,720 伊春美华家具有限公司 2,800 75 525 光明集团永盛工艺品有限公司 650 75 487.5 伊春永和家具有限公司 1,900 70 455 伊春森林家具有限公司 7,140 75 5,355 伊春青山木业有限公司 1,750 75 1,312.5 光明集团淮滨麦秸板有限公司 50 80 40 企业名称 注册地址 经营范围 是否纳 入合并范围 伊春神木家具有限公司 伊春市 生产家具及木制建材等 是 伊春美华家具有限公司 伊春市 生产家具、半成品涂饰 是 光明集团永盛工艺品有限公司 伊春市 生产销售工艺品，木制 是 半成品 伊春永和家具有限公司 伊春市 木制家具、木制门窗、家 是 具配件及木制半成品、装饰条 伊春森林家具有限公司 伊春市 生产实木家具、板式家具、 是 木制门窗及木制半成品、家具配件 伊春青山木业有限公司 伊春市 生产人造板、木制半成品 是 （以下只限集团企业配套生产用）、 干燥材、刨光材、锯材 光明集团淮滨麦秸板有限公司 河南省 麦秸板、家具生产加工销 否 淮滨县 售、麦秸板技术开发 本公司与河南省淮滨县农机公司在河南省淮滨县共同投资设立了光明集团淮滨麦秸板有限公司，于2001 年10 月30日经河南省淮滨县工商局批准设立，该公司目前正在进行年产10万立方米麦秸刨花板建设项目的申报工作。根据财会字(96)2 号《关于合并报表范围请示的复函》有关规定及重要性判断，该公司不纳入合并会计报表范围。 2、合并会计报表的处理方法 本公司所属各子公司已按权益法予以合并。依照《合并会计报表暂行规定》，集团内公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵销。 六、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2001/12/31 2000/12/31 现金 130,820.05 216,752.91 银行存款 85,224,965.13 37,910,725.66 合计 85,355,785.18 38,127,478.57 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 现金 人民币 26,994.34 26,994.34 22,560.02 22,560.02 美元 6,831.50 8.2766 56,541.59 16,626.00 8.2781 137,631.69 日元 575,000.00 0.0630 36,225.00 624,000.00 0.0723 45,115.20 马克 754.90 3.7415 2,824.46 754.90 3.9352 2,970.68 港币 4,574.00 1.0606 4,851.18 4,574.00 1.0614 4,854.84 新加坡元 756.00 4.4755 3,383.48 756.00 4.7809 3,620.48 合计 130,820.05 216,752.91 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 银行存款 人民币 83,095,199.70 83,095,199.70 31,238,962.93 美元 252,464.12 8.2766 2,089,544.55 458,810.04 日元 424,665.00 0.0630 26,756.01 3,031,921.00 马克 993.49 3.7415 3,717.14 7.57 港币 9,163.65 1.0606 9,718.97 2,500,894.72 欧元 3.93 7.3178 28.76 合计 85,224,965.13 汇率 折合人民币 银行存款 人民币 31,238,962.93 美元 8.2781 3,798,075,39 日元 0.0723 219,207.89 马克 3.9352 29.79 港币 1.0614 2,654,449.66 欧元 合计 37,910,725.66 注：货币资金期末比期初增加123.87%，主要是年末短期借款增加所致。 2、短期投资及短期投资跌价准备 项目 2001/12/31 2000/12/31 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 债券投资 其他投资 30,000,000.00 合计 30,000,000.00 短期投资2000 年期末余额系本公司所属子公司伊春森林家具有限公司委托北京德旺达公司投资理财款，此款已于2001 年6 月收回。 3、应收帐款 （1）帐龄分析 帐龄 2001/12/31 金额 比例% 坏帐准备 金额 1年以内 100,785,307.45 94.60 6,047,118.45 109,541,076.58 1-2年 2,748,290.07 2.58 164,897.40 9,204,806.51 2-3年 2,133,498,27 2.00 128,009.91 1,160,214.02 3年以上 866,880.76 0.82 52,012.84 485,288.50 合计 106,533,976.55 100 6,392,038.60 120,391,385.61 帐龄 2000/12/31 比例% 坏帐准备 1年以内 90.99 5,626,737.15 1-2年 7.65 522,289.39 2-3年 0.96 99,612.84 3年以上 0.40 29,117.31 合计 100 6,277,756.69 （2）应收帐款期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。 （3）应收帐款较上年下降了11.51%，主要原因是收回前期欠款所致。 (4) 应收帐款前五名金额合计为34,023,526.89 元，占应收帐款总额的31.94%。 4、其他应收款 （1）帐龄分析 帐龄 2001/12/31 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 6,603,787.17 73.32 396,227.23 1-2年 772,933.87 8.58 46,376.03 2-3年 537,339.14 5.97 32,240.35 3年以上 1,093,312.50 12.13 65,598.74 合计 9,007,372.68 100 540,442.35 帐龄 2000/12/31 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 7,347,021.87 74.65 440,821.31 1-2年 541,867.69 5.51 32,512.06 2-3年 880,504.05 8.95 52,830.24 3年以上 1,072,351.30 10.90 64,341.08 合计 9,841,744.91 100 590,504.69 （2） 其他应收款期末余额中持有公司5%（含5%）以上股份股东欠款情况 单位名称 金额 款项性质 光明集团股份有限公司 402,693.99 往来款 (3) 其他应收款前五名金额合计5,780,619.14元,占其他应收款总额的64.18%。 5、预付帐款 （1） 帐龄分析 帐龄 2001/12/31 2000/12/31 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 33,560,951.14 92.35 14,703,749.10 90.70 1-2年 2,668,975.11 7.34 251,160.17 1.50 2-3年 109,191.00 0.30 1,172,421.34 7.20 3年以上 1,590.15 0.01 100,832.34 0.60 合计 36,340,707.40 100 16,228,162.95 100 （2）预付帐款期末余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 （3）帐龄超过一年的大额预付帐款未收回的原因 名称 金额 原因 中国经济时报 1,266,840.10 该预付款为公司广告宣传款, 将在2002 年提供广告服务后结算。 6、存货及存货跌价准备 2001/12/31 2000/12/31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 64,430,392.33 4,162,209.26 52,165,354.76 7,293,307.38 产成品 85,997,445.43 1,267,140.17 100,114,662.76 2,946,662.95 库存商品 34,497,814.97 3,581,815.04 24,415,495.36 766,141.59 在产品 67,796,148.50 37,603,904.48 低值易耗品 8,359,147.78 7,055,926.40 其他 1,783,393.61 5,280,716.18 合计 262,864,342.62 9,011,164.47 226,636,059.94 11,006,111.92 （存货中有贷方余额704 万元） 7、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 1,292,756.15 3,000,363.15 3,107,477.30 1,185,642.00 运输费 2,015,822.46 7,207,253.69 8,846,576.15 376,500.00 其他 224,635.91 1,013,229.17 899,580.00 338,285.08 合计 3,533,214.52 11,220,846.01 12,853,633.45 1,900,427.08 8、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 141,545,369.40 6,464,912.31 148,010,281.71 机械设备 163,757,226.22 6,707,634.49 84,227.27 170,380,633.44 运输设备 14,681,781.58 850,489.00 1,228,882.00 14,303,388.58 通讯电子及其他 4,850,853.37 881,728.97 270,083.00 5,462,499.34 合计 324,835,230.57 14,904,764.77 1,583,192.27 338,156,803.07 （2）累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 26,526,111.81 5,987,768.27 32,513,880.08 机械设备 62,936,836.04 10,748,513.80 49,214.57 73,636,135.27 运输设备 6,157,621.04 1,864,820.95 1,000,051.43 7,022,390.56 通讯电子及其他 2,276,966.74 849,906.67 49,329.69 3,077,543.72 合计 97,897,535.63 19,451,009.69 1,098,595.69 116,249,949.63 （3）净值 226,937,694.94 221906,853.44 注:固定资产中在建工程转入10,175,051.90 元,抵押的固定资产原值是171,790,090.79元。 （4）固定资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 机械设备 3,166,347.20 32,033.42 3,134,313.78 合计 3,166,347.20 32,033.42 3,134,313.78 9、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产数 厂区基建工程 4,325,712.81 2,048,359.36 4,430,048.94 待安装设备 1,454,490.19 2,921,688.93 2,624,114.36 服务楼 5,038,266.18 6,978,462.84 896,396.79 营销管理中心房产 2,644,422.22 7,123,866.04 748,873.44 广告牌等 80,015.16 121,107.00 121,107.00 CAD/ERP项目 9,840,235.28 13,469,888.78 516,400.00 锅炉 12,150.00 838,111.37 838,111.37 麦桔板项目 433,044.00 合计 23,395,291.84 33,934,528.32 10,175,051.90 工程名称 其他减少数 期末数 进度 本期投入 资金来源 厂区基建工程 22,686.86 1,921,336.37 70% 自筹资金 待安装设备 18,354.75 1,733,710.01 50% 自筹资金 服务楼 22,948.00 11,097,384.23 50% 自筹资金 营销管理中心房产 9,019,414.82 30% 自筹资金 广告牌等 80,015.16 80% 自筹资金 CAD/ERP项目 30,395.00 22,763,329.06 80% 自筹资金 锅炉 12,150.00 自筹资金 麦桔板项目 433,044.00 前期费用 自筹资金 合计 106,534.61 47,048,233.65 在建工程比上年增加99.96%,主要原因是加大了部分尚未完工项目的投入所致。 10、无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 377,655.09 302,124.07 土地使用权 4,333,677.00 4,333,677.00 4,030.00 土地使用权 2,353,949.65 2,353,949.65 土地使用权 812,227.16 392,905.09 土地使用权 1,694,405.26 1,454,364.56 土地使用权 1,736,691.96 1,736,691.96 合计 11,308,650.96 8,219,762.68 2,357,979.65 种类 本期摊销 期末数 剩余摊 销期限 土地使用权 37,765.56 264,358.51 7 年 土地使用权 433,737.16 3,903,969.84 9 年 土地使用权 2,353,949.65 10年 土地使用权 81,227.16 311,677.93 3.73年 土地使用权 169,440.52 1,284,924.04 7.58年 土地使用权 130,251.88 1,606,440.08 9 年 合计 852,422.28 9,725,320.05 11、长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 计算机软件 20,169.99 6,688.70 13,481.29 土地使用权 66,120.00 16,530.00 49,590.00 广告牌 213,481.40 64,044.36 149,437.04 开办费 317,166.42 317,166.42 0 其它 218,191.97 61,595.85 156,596.12 合计 616,937.81 218,191.97 466,025.33 369,104.45 12、其他长期资产 项目 2001/12/31 2000/12/31 质押大额外汇存单 30,802,140.92 10,430,406.00 13、短期借款、一年内到期的长期借款 （1）短期借款 借款类别 2001/12/31 2000/12/31 担保借款 126,000,000.00 87,000,000.00 质押借款 26,300,000.00 10,900,000.00 抵押借款 63,000,000.00 51,000,000.00 信用借款 合计 215,300,000.00 148,900,000.00 （2）一年内到期的长期借款 借款类别 2001/12/31 2000/12/31 担保借款 15,800,000.00 信用借款 抵押借款 合计 15,800,000.00 14、应付票据 种类 2001/12/31 2000/12/31 银行承兑汇票 1,226,311.00 942,000.00 15、应付帐款 2001/12/31 2000/12/31 8,146,761.86 19,723,249.51 注：应付帐款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 16、预收帐款 2001/12/31 2000/12/31 7,691,822.25 3,940,755.36 注：预收帐款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 17、其他应付款 2001/12/31 2000/12/31 1,826,900.84 7,282,939.92 注:其他应付款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 18、应交税金 类别 2001/12/31 2000/12/31 增值税 12,390,116.11 11,406.383.80 营业税 676,701.58 509,800.42 个人所得税 32,759.45 13,350.65 城建税 50,145.64 80,246.27 教育费附加 1,477.62 企业所得税 5,712,134.89 8,049,757.30 其它 55,500.00 合计 18,861,857.67 20,116,516.06 19、预提费用 项目 2001/12/31 2000/12/31 利息 179,967.37 水电费 115,311.99 389,993.61 其他 13,500.00 合计 128,811.99 569,960.98 20、长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 伊春工行新兴办 14,800,000.00 3年 6.534% 抵押 伊春工行新兴办 14,400,000.00 5年 6.633% 担保 伊春工行新兴办 14,500,000.00 5年 6.633% 担保 合 计 43,700,000.00 21、股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变 动前 转股 动后 一、尚未流通股份 76,118,224 76,118,224 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 76,118,224 76,118,224 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 26,099,382 26,099,382 3、高管股 55,117 55,117 4、优先股或其他 0 其中：转配股 0 未上市流通股份合计102,272,723 102,272,723 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 83,438,855 83,438,855 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 83,438,855 83,438,855 三、股份总数 185,711,578 185,711,578 22、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 138,917,172.73 138,917,172.73 资产评估增值准备 14,303,216.22 14,303,216.22 被投资单位外币 指标折算差额 43,347.84 43,347.84 合计 153,263,736.79 153,263,736.79 23、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 44,039,221.18 7,159,363.79 51,198,584.97 公益金 16,597,933.47 1,811,038.77 18,408,972.24 合计 60,637,154.65 8,970,402.56 69,607,557.21 24、主营业务收入 (1)主营业务收入本期发生额为257,609,623.28 元，较上年同期减少了16.16%, 主要原因是受美国"9.11"事件及日元贬值的影响，使本公司下属子公司伊春森林家具有限公司的出口销售收入下降4,454 万元所致。 (2)前五名客户销售收入总额为80,051,001.07 元，占全部销售收入的31.07%。 25、主营业务成本 主营业务成本发生额为183,520,194.30 元，较上年减少了14.88%。 26、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 金额 营业税 应税收入的3%、7% 333,394.42 城建税 7% 256,533.23 教育费附加 3% 118,996.50 合计 708,924.15 27、投资收益 本公司所属子公司伊春森林家具有限公司委托北京德旺达公司投资理财获得投资收益4,105,200.00元。 28、其他业务利润 项目 本期收入 本期成本 本期利润 出售材料 16,475,417.78 15,195,131.53 1,280,286.25 出售低值易耗品 1,264,868.12 1,221,879.37 42,988.75 运输收入 4,072,254.52 3,264,517.04 807,737.48 其他收入 1,389,432.56 710,965.76 678,466.80 合计 23,201,972.98 20,392,493.70 2,809,479.28 29、财务费用 类别 2001/12/31 2000/12/31 利息支出 13,260,441.88 14,421,285.56 减: 利息收入 5,848,747.56 327,580.69 汇兑损失 72,699.62 155,550.66 减：汇兑收益 1,754.50 11,789.56 减：财政贴息收入 600,000.00 1,200,000.00 其他 159,403.14 278,935.07 合计 7,042,042.58 13,316,401.04 财务费用比上期减少了47.12%系本年度收取关联方资金占用费4,392,230.97 元在财务费用中核算，而上年计入了其他业务利润中所致。 七、母公司主要会计报表项目注释 1、应收帐款 帐龄 2001/12/31 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 25,743,770.07 83.94 1,544,626.20 1-2年 2,019,357.48 6.58 121,161.44 2-3年 2,039,533.77 6.65 122,372.03 3年以上 866,880.76 2.83 52,012.85 合计 30,669,542.08 100 1,840,172.52 帐龄 2000/12/31 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 26,820,126.71 83.91 1,609,207.60 1-2年 3,060,436.14 9.57 183,626.17 2-3年 1,597,931.72 5.00 95,875.90 3年以上 485,288.50 1.52 29,117.32 合计 31,963,783.07 100 1,917,826.99 2、其他应收款 （1）帐龄分析 帐龄 2001/12/31 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 266,403,416.34 99.34 382,584.20 1-2年 440,256.38 0.16 26,415.38 2-3年 487,869.74 0.18 29,272.18 3年以上 828,343.66 0.32 49,700.62 合计 268,159,886.12 100 487,972.38 帐龄 2000/12/31 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 225,245,337.20 98.90 440,821.31 1-2年 541,867.69 0.24 32,512.06 2-3年 880,504.05 0.39 52,830.24 3年以上 1,072,351.30 0.47 64,341.08 合计 227,740,060.24 100 590,504.69 3、长期投资 项目 期初余额（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末余额（元） 对子公司投资 160,983,047.80 34,004,219.60 45,637,496.46 149,349,770.94 4、主营业务收入 主营业务收入本期发生额为23,611,818.11 元，上年同期发生额为39,925,809.57 元。 5、主营业务成本 主营业务成本发生额为17,911,460.95 元,上年同期发生额为27,800,292.62 元。 6、投资收益 系对子公司投资收益金额为31,155,690.03元,上年同期金额36,790,317.94元。 八、关联方关系及交易 1、关联方及其关联关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 企业类别 法定代表人 与本企业关系 光明集团股份有限公司 哈尔滨 股份制 冯永明 控股 （2）存在控制关系的关联方主营业务 企业名称：光明集团股份有限公司 主营业务：家具、木制品及半成品的销售、药材、家具原辅原料，经济技术开发。 （3）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 光明集团股份有限公司 222,000,000.00 222,000,000.00 （4）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 金额 占股本比例 光明集团股份有限公司 76,118,224.00 40.99% （5）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 光明集团电子商务有限公司 受同一母公司控制 光明集团上海公司 受同一母公司控制 光明集团天津公司 受同一母公司控制 光明集团沈阳公司 受同一母公司控制 光明集团郑州公司 受同一母公司控制 光明集团南京公司 受同一母公司控制 光明集团长春公司 受同一母公司控制 大连保税区光明工贸有限公司 受同一母公司控制 伊春光明药业有限公司 受同一母公司控制 哈尔滨光明家具材料有限公司 受同一母公司控制 光明集团商贸有限公司 受同一母公司控制 光明集团哈尔滨家具有限公司 受同一母公司控制 2、关联方交易 （1） 关联方交易定价方法 本公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。 （2）主要交易事项 ①关联方销售货物 本公司向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本年交易额 上年交易额 光明集团电子商务有限公司 27,348,509.66 133,786,279.00 光明集团郑州公司 20,346,636.82 33,334,165.00 光明集团商贸有限公司 8,130,984.16 21,894,621.00 光明集团股份有限公司 10,779,858.11 12,953,027.00 光明集团天津公司 10,177,768.32 11,498,487.00 光明集团上海公司 11,398,228.16 10,202,592.00 光明集团南京公司 6,747,201.21 10,020,494.00 光明集团长春公司 2,126,590.49 5,144,918.00 光明集团沈阳公司 2,480,179.13 3,506,643.00 大连保税区光明工贸有限公司 1,702,729.02 2,080,784.00 哈尔滨光明家具有限公司 5,914,513.59 合计 107,153,198.67 244,422,010.00 ②关联方采购材料 本公司向关联方采购材料有关明细资料如下： 企业名称 本年交易额 上年交易额 大连保税区光明工贸有限公司 3,240,615.20 12,952,361.00 哈尔滨光明家具材料有限公司 104,972.47 3,716,318.00 光明集团长春公司 19,619.20 1,176,150.00 光明集团股份有限公司 118,742.35 1,156,158.00 光明集团商贸有限公司 130,056.67 合计 3,614,005.89 19,000,987.00 (3)关联方往来未结算金额 ① 应收帐款明细 企业名称 本期期末余额 上年同期余额 光明集团电子商务有限公司 8,681,809.62 17,910,181.43 光明集团南京公司 3,308,881.15 11,648,880.66 光明集团郑州公司 773,622.54 10,075,862.42 光明集团长春公司 3,244,187.00 光明集团沈阳公司 2,070,640.00 光明集团天津公司 2,013,333.29 477,595.00 光明集团上海公司 331,745.74 317,640.00 光明集团商贸有限公司 12,320,797.63 508,110.00 合计 27,430,189.97 46,253,096.51 （4）本公司与关联方占用资金情况 本公司对关联企业占用的资金收取资金占用费，以一年期的银行贷款利率计算收取，2000年收取关联方资金占用费5,756,832.06 元；2001年收取关联方资金占用费4,392,230.97 元。 九、现金流量附注说明： 支付的其他与筹资活动有关的现金为3,441 万元,其中2,448 万元为本公司所属子公司伊春森林家具有限公司为取得银行借款而支付的外汇质押款,其余为本公司与其他企业资金往来款。 十、承诺事项 截至审计报告日止，本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他未决事项。 十一、或有事项 截至审计报告日止，本公司无重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等对会计报表产生影响的或有事项。 十二、期后事项 本公司为减少关联交易，增强销售的独立性，于2001 年12 月31 日支付收购光明集团股份有限公司所属的控股子公司--光明集团哈尔滨家具有限公司股权款150 万元，占其股权的75%；支付光明集团工程伊春有限公司所属的子公司--光明集团商贸有限公司股权款30 万元，占其股权的60%，该等款项列入“预付账款”中。根据双方签订的股权转让协议，已在2002 年1 月办理了产权交割手续，并列入“长期股权投资”核算。 十一、备查文件 (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 (二) 载有利安达信隆会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 光明集团家具股份有限公司 董事长： 2002年3月20日 资产负债表（一） 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 合并 资产 注释 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 3.1 38,127,478.57 85,355,785.18 短期投资 3.2 30,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3.3，4.1 114,113,628.93 100,141,937.95 其他应收款 3.4 9,251 ,240.22 8,466,930.33 预付帐款 16,228,162.95 36,340,707.40 应收补贴款 1,200,000.00 存货 3.5 215,629,948.02 253,853,178.15 待摊费用 3.6 3,533,214.52 1,900,427.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产(集团往来) 流动资产合计 428,083,673.21 486,058,966.09 长期投资： 长期股权投资 4.2 400,000.00 长期债权投资 长期投资合计 0.00 400,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 3.7 324,835,230.57 338,156,803.07 减：累计折旧 3.7 97,897,535.63 116,249,949.63 固定资产净值 226,937,694.94 221,906,853.44 减：固定资产减值准备 3,166,347.20 3,134,313.78 固定资产净额 223,771,347.74 218,772,539.66 工程物资 在建工程 23,395,291.84 47,048,233.65 固定资产清理 固定资产合计 247,166,639.58 265,820,773.31 无形资产及其他资产： 无形资产 8,219,762.68 9,725,320.05 长期待摊费用 616,937.81 369,104.45 其他长期资产 10,430,406.00 30,802,140.92 无形资产及其他资产合计 19,267,106.49 40,896,565.42 递延资产： 递延税款借项 资产合计 694,517,419.28 793,176,304.82 母公司 资产 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 10,341,281.39 79,323,728.24 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 30,045,956.08 28,829,369.55 其他应收款 227,149,555.55 267,671,913.74 预付帐款 11,807,083.73 22,175,947.29 应收补贴款 1,200,000.00 存货 42,621,753.51 31,694,551.13 待摊费用 328,417.08 306,605.61 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产(集团往来) 流动资产合计 323,494,047.34 430,002,115.56 长期投资： 长期股权投资 160,983,047.80 149,349,770.94 长期债权投资 长期投资合计 160,983,047.80 149,349,770.94 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 43,310,915.81 45,636,871.39 减：累计折旧 9,194,605.91 9,862,260.82 固定资产净值 34,116,309.90 35,774,610.57 减：固定资产减值准备 2,741,346.96 2,734,202.54 固定资产净额 31,374,962.94 33,040,408.03 工程物资 在建工程 17,592,770.09 45,885,552.39 固定资产清理 固定资产合计 48,967,733.03 78,925,960.42 无形资产及其他资产： 无形资产 6,372,493.03 4,168,328.35 长期待摊费用 431,077.21 162,918.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,803,570.24 4,331,246.68 递延资产： 递延税款借项 资产合计 540,248,398.41 662,609,093.60 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 资产负债表（二） 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 合并 负债和股东权益 注释 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 148,900,000.00 215,300,000.00 应付票据 942,000.00 1,226,311.00 应付帐款 3.8 19,723,249.51 8,146,761.86 预收帐款 3,940,755.36 7,691,822.25 应付工资 197,756.54 47,557.77 应付福利费 4,758,086.76 5,001,406.32 应付股利 615,132.98 1,624,013.18 应交税金 3.9 20,116,516.06 18,861,857.67 其他应交款 32,913.64 30,544.67 其他应付款 3.10 7,282,939.92 1,826,900.84 预提费用 569,960.98 128,811.99 预计负债 一年内到期的长期负债 15,800,000.00 其他流动负债 集团往来 流动负债合计 222,879,311.75 259,885,987.55 长期负债： 长期借款 14,800,000.00 43,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,800,000.00 43,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 237,679,311.75 303,585,987.55 少数股东权益 29,475,805.69 27,065,211.50 股东权益： 股本 3.11 185,711,578.00 185,711,578.00 减：已归还投资 股本净额 185,711,578.00 185,711,578.00 资本公积 153,263,736.79 153,263,736.79 盈余公积 60,637,154.65 69,607,557.21 其中：法定公益金 16,597,933.47 18,408,972.24 未分配利润 3.12 27,749,832.40 53,942,233.77 股东权益合计 427,362,301.84 462,525,105.77 负债和股东权益总计 694,517,419.28 793,176,304.82 母公司 负债和股东权益 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 63,400,000.00 150,000,000.00 应付票据 942,000.00 1,226,311.00 应付帐款 7,563,798.47 148,833.83 预收帐款 871,819.76 648,291.05 应付工资 59,009.77 应付福利费 292,101.16 408,074.61 应付股利 615,132.98 615,132.98 应交税金 3,760,748.40 1,371,342.39 其他应交款 32,913.64 30,544.67 其他应付款 4,713,293.95 856,410.38 预提费用 35,278.44 21,075.59 预计负债 一年内到期的长期负债 15,800,000.00 其他流动负债 集团往来 流动负债合计 98,086,096.57 155,326,016.50 长期负债： 长期借款 14,800,000.00 43,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,800,000.00 43,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负债合计 112,886,096.57 199,026,016.50 少数股东权益 股东权益： 股本 185,711,578.00 185,711,578.00 减：已归还投资 股本净额 185,711,578.00 185,711,578.00 资本公积 153,263,736.79 153,263,736.79 盈余公积 49,793,800.42 55,226,916.71 其中：法定公益金 16,597,933.47 18,408,972.24 未分配利润 38,593,186.63 69,380,845.60 股东权益合计 427,362,301.84 463,583,077.10 负债和股东权益总计 540,248,398.41 662,609,093.60 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 现金流量表（一） 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2001年度 单位：元 补充资料 附注 合并报表 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 303,760,545.75 收到的税费返还 2,184,675.70 收到的其他与经营活动有关的现金 3,574,000.14 现金流入小计 309,519,221.59 购买商品、接受劳务支付的现金 222,429,903.50 支付给职工以及为职工支付的现金 34,759,150.09 支付的各项税费 30,120,856.97 支付的其他与经营活动有关的现金 10,285,611.16 现金流出小计 297,595,521.72 经营活动产生的现金流量净额 11,923,699.87 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,105,200.00 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 55,548.65 收到的其他与投资活动有关的现金 111,777.94 现金流入小计 34,272,526.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,964,367.00 投资所支付的现金 2,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 33,164,367.00 投资活动产生的现金流量净额 1,108,159.59 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 320,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,922,780.43 现金流入小计 326,122,780.43 偿还债务所支付的现金 240,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,782,520.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 9 34,413,196.29 现金流出小计 291,895,716.97 筹资活动所产生的现金流量净额 34,227,063.46 四.汇率变动对现金的影响额 -30,616.31 五.现金及现金等价物净增加额 47,228,306.61 补充资料 母公司报表 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 47,446,497.51 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,355,488.88 现金流入小计 49,801,986.39 购买商品、接受劳务支付的现金 68,867,181.66 支付给职工以及为职工支付的现金 7,447,967.03 支付的各项税费 7,381,791.07 支付的其他与经营活动有关的现金 5,192,646.85 现金流出小计 88,889,586.61 经营活动产生的现金流量净额 -39,087,600.22 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 42,743,641.20 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 692,400.74 收到的其他与投资活动有关的现金 13,953,376.91 现金流入小计 57,389,418.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,237,409.17 投资所支付的现金 2,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 30,437,409.17 投资活动产生的现金流量净额 26,952,009.68 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 241,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 241,900,000.00 偿还债务所支付的现金 142,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,640,852.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,935,196.29 现金流出小计 160,776,048.46 筹资活动所产生的现金流量净额 81,123,951.54 四.汇率变动对现金的影响额 -5,914.15 五.现金及现金等价物净增加额 68,982,446.85 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 现金流量表（二） 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2001年度 单位：元 补充资料 附注 合并报表 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 37,081,420.27 加：少数股东收益 1,680,657.29 计提的资产减值准备 -1,962,761.30 固定资产折旧 18,450,664.51 无形资产摊销 869,787.74 长期待摊费用摊销 230,467.90 待摊费用减少(减：增加) 1,632,787.44 预提费用增加（减：减少） -441,148.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,257,824.56 固定资产报废损失 910.00 财务费用 7,890,802.61 投资损失(减:收益) -4,105,200.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -36,228,282.68 经营性应收项目的减少(减:增加) -24,937,475.89 经营性应付项目的增加(减:减少) 13,018,895.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 11,923,699.87 2。不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 85,355,785.18 减:现金的期初余额 38,127,478.57 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 47,228,306.61 补充资料 母公司报表 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 36,220,775.26 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 5,487.55 固定资产折旧 2,148,192.08 无形资产摊销 471,502.72 长期待摊费用摊销 268,158.88 待摊费用减少(减：增加) 21,811.47 预提费用增加（减：减少） -14,202.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -392,577.77 固定资产报废损失 910.00 财务费用 -7,675,845.00 投资损失(减:收益) -31,155,690.03 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 10,848,693.15 经营性应收项目的减少(减:增加) -40,991,907.96 经营性应付项目的增加(减:减少) -8,842,907.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 -39,087,600.22 2。不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79,323,728.24 减:现金的期初余额 10,341,281.39 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 68,982,446.85 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2001年度 单位：元 合并 项目 注释 年初数 期末数 一.主营业务收入 307,253,871.62 257,609,623.28 减:主营业务成本 215,604,477.09 183,520,194.30 主营业务税金及附加 698,439.69 708,924.15 二.主营业务利润 90,950,954.84 73,380,504.83 加:其它业务利润 7,938,217.80 2,809,479.28 营业费用 12,942,503.18 15,352,080.15 管理费用 10,194,505.09 12,808,475.86 财务费用 3.13 13,316,401.04 7,042,042.58 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 62,435,763.33 40,987,385.52 加:投资收益(损失以"-"号填列) 4.3 -3,843,840.00 4,105,200.00 补贴收入 3.14 营业外收入 1,512,802.31 1,470,222.63 减:营业外支出 3,232,654.70 135,304.93 四.利润总额 56,872,070.94 46,427,503.22 减:所得税 6,479,148.18 7,665,425.66 少数股东收益 2,374,637.46 1,680,657.29 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 48,018,285.30 37,081,420.27 加:年初未分配利润 51,908,678.41 27,749,832.40 其他转入 六.可分配的利润 99,926,963.71 64,831,252.67 减:提取法定盈余公积 8,548,749.85 7,159,363.79 提取法定公益金 2,267,092.75 1,811,038.77 提取职工奖励及福利基金 2,676,430.07 1,918,616.34 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 86,434,691.04 53,942,233.77 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 58,684,858.64 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 27,749,832.40 53,942,233.77 母公司 项目 年初数 期末数 一.主营业务收入 39,925,809.57 23,611,818.11 减:主营业务成本 27,800,292.62 17,911,460.95 主营业务税金及附加 698,439.69 708,924.15 二.主营业务利润 11,427,077.26 4,991,433.01 加:其它业务利润 6,532,631.12 1,045,168.58 营业费用 1,243,404.73 309,120.25 管理费用 4,274,606.46 7,851,520.14 财务费用 -16,386.74 -7,697,588.15 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 12,458,083.93 5,573,549.35 加:投资收益(损失以"-"号填列) 36,790,317.94 31,155,690.03 补贴收入 营业外收入 878,047.25 415,371.59 减:营业外支出 2,791,731.96 29,997.14 四.利润总额 47,334,717.16 37,114,613.83 减:所得税 1,992,861.93 893,838.57 少数股东收益 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 45,341,855.23 36,220,775.26 加:年初未分配利润 58,737,468.31 38,593,186.63 其他转入 六.可分配的利润 104,079,323.54 74,813,961.89 减:提取法定盈余公积 4,534,185.52 3,622,077.52 提取法定公益金 2,267,092.75 1,811,038.77 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 97,278,045.27 69,380,845.60 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 58,684,858.64 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 38,593,186.63 69,380,845.60 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 利润及利润分配表附表 编制单位: 光明集团家具股份有限公司 金额单位:人民币元 净资产收益率 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.87% 16.46% 0.395 0.395 营业利润 8.86% 9.19% 0.221 0.221 净利润 8.02% 8.32% 0.200 0.200 扣除非经常性损益后的净利润 6.08% 6.31% 0.152 0.152 资产减值准备明细表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 6,868,261.38 686,563.76 其中：应收账款 6,277,756.69 669,659.32 其他应收款 590,504.69 16,904.44 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 11,006,111.92 279,813.00 其中：库存商品 3,712,804.54 279,813.00 原材料 7,293,307.38 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,166,347.20 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,166,347.20 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 622,344.19 6,932,480.95 其中：应收账款 555,377.41 6,392,038.60 其他应收款 66,966.78 540,442.35 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,274,760.45 9,011,164.47 其中：库存商品 225,369.04 3,767,248.50 原材料 2,049,391.41 5,243,915.97 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 32,033.42 3,134,313.78 其中：房屋、建筑物 机器设备 32,033.42 3,134,313.78 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人： 股东权益增减变动表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、股本: 年初余额 185,711,578.00 185,711,578.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 185,711,578.00 185,711,578.00 二、资本公积： 年初余额 153,263,736.79 153,263,736.79 本年增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 153,263,736.79 153,263,736.79 三、法定和任意盈余公积 年初余额 44,039,221.18 35,490,471.33 本年增加数 7,159,363.79 8,548,749.85 其中：从净利润中提取数 7,159,363.79 8,548,749.85 其中：法定盈余公积 7,159,363.79 8,548,749.85 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额 51,198,584.97 44,039,221.18 其中：法定盈余公积 51,198,584.97 44,039,221.18 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 16,597,933.47 14,330,840.72 本年增加数 1,811,038.77 2,267,092.75 其中：从净利润中提取数 1,811,038.77 2,267,092.75 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 18,408,972.24 16,597,933.47 五、未分配利润 年初未分配利润 27,749,832.40 51,908,678.41 本年净利润(净亏损以"-"号填列) 37,081,420.27 48,018,285.30 本年利润分配 10,889,018.90 72,177,131.31 年末未分配利润(净亏损以"-"号填列) 53,942,233.77 27,749,832.40 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人：
