贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,747,907,346.98 4,335,467,371.02 9.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,574,525,183.18 1,538,485,524.24 2.34%
股本（股） 254,327,065.00 254,327,065.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.19 6.05 2.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,252,636,288.58 920,667,942.41 36.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,039,658.94 28,593,922.56 26.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） -86,254,814.44 276,063,693.40 -131.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.34 1.09 -131.19%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27%
加权平均净资产收益率（%） 2.32% 2.34% -0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.38% 2.00% 0.38%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -852,810.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
255,557.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -796,792.00
所得税影响额 348,511.36
少数股东权益影响额 -2,678.87
合计 -1,048,212.94
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内公司无重大非经常性损益项目。贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,215
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量 种类
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 7,323,591 人民币普通股
刘志敏 1,713,825 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 776,571 人民币普通股
朱志强 706,800 人民币普通股
张娇 683,740 人民币普通股
崔卫国 638,000 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 626,026 人民币普通股
张永康 560,000 人民币普通股
柳孙荣 403,000 人民币普通股
张文福 372,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数为421,451,655.48 元，较期初增加58.42%：收到的货款、银行借款增加。
2、在建工程期末数为78,966,661.45 元，较期初增加97.66%：公司实施年产110 万条高性能全钢子午线轮胎技改项目新增投
资。
3、预收账款期末数为71,718,778.08，较期初增加37.80%：客户预付款增加。
4、应付职工薪酬期末数为6,503,838.38 ，较期初减少61.40%：上年计提的员工奖励于报告期支付。
5、营业收入本期数为1,252,636,288.58 元，较上年同期增加36.06%：本期产品销售数量和销售价格较上年同期上升。
6、营业成本本期数为1,065,113,790.96 元，较上年同期增加42.76%：本期产品销售数量和原材料价格较上年同期上升。
7、资产减值损失本期数为545,006.99 元，较上年同期减少96.97%：本期资产减值项目未发生较大变化，而上年末相关资产
项目已计提减值准备，以致本期资产减值损失减少。
8、投资收益本期数为249,925.40 元，较上年同期减少95.46%：上年同期公司出售徐工科技股票取得投资收益。
9、购买商品、接受劳务支付的现金本期数为1,213,033,711.25 元，较上年同期增加65.20%：原材料价格上涨，支出增加。
10、支付给职工以及为职工支付的现金本期数为88,257,614.04 元，较上年同期增加40.78%：公司员工人数增加以及支付上年
度已计提的奖金。
11、支付的其他与经营活动有关的现金本期数为62,589,145.89 元，较上年同期增加165.47%：支付的运费增加。
12、收回投资所收到的现金本期数为249,925.40 元，较上年同期减少95.92%：上年同期出售徐工科技股票。
13、借款所收到的现金本期数为612,911,937.98 元，较上年同期增加40.86%：银行借款增加。
14、偿还债务所支付的现金本期数为296,116,991.70 元，较上年同期减少35.73%：到期的银行借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
贵阳市国有
资产投资管
理公司
（1）自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日（2006 年4 月6 日）
起， 36 个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。
（2）自上述期限届满后24 个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格
不低于出售时黔轮胎最近一期经审计的标准无保留意见的每股净资产值的1.5
倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出
售价格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入黔轮
胎公司账户归黔轮胎公司所有。
报告期内控股
股东无违反承
诺的行为。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
无 无 无
重大资产重组时所
作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加
承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月11 日 董事会秘书处 实地调研 泰康资产管理有限责任公司 马轲公司经营情况介绍
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2010 年4 月15 日，公司2010 年度第一次临时股东大会审议通过了公司2010 年配股方案及相关议案，公司控股股东贵
阳市国有资产投资管理公司经贵州省国资委批复同意，承诺以现金全额认购其应配股份。本次配股方案尚须报中国证监会核
准后方可实施。
（2）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 421,451,655.48 317,296,183.86 266,037,681.42 159,769,227.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 332,079,218.16 331,372,118.16 270,017,950.93 263,437,334.93
应收账款 750,410,650.51 607,873,265.71 694,429,790.06 567,281,801.03
预付款项 158,468,772.89 154,626,682.15 134,931,280.09 107,322,486.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,826,164.63 3,471,335.22 6,108,276.42 75,213,672.46
买入返售金融资产
存货 845,474,363.71 863,472,691.29 725,206,927.08 694,250,713.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,515,710,825.38 2,278,112,276.39 2,096,731,906.00 1,867,275,236.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,386,351.34 312,200,000.00 15,386,351.34 312,200,000.00
投资性房地产
固定资产 1,892,723,253.75 1,146,360,098.43 1,937,824,673.92 1,168,917,917.85
在建工程 78,966,661.45 70,416,587.74 39,950,335.28 32,183,639.72
工程物资 273,840.91 273,840.91 273,840.91 273,840.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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无形资产 131,149,818.47 100,761,421.46 131,809,813.01 101,272,767.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 79,392,603.95 79,040,604.02 79,006,816.09 69,252,987.25
递延所得税资产 34,303,991.73 18,957,893.99 34,483,634.47 18,908,816.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,232,196,521.60 1,728,010,446.55 2,238,735,465.02 1,703,009,969.40
资产总计 4,747,907,346.98 4,006,122,722.94 4,335,467,371.02 3,570,285,205.41
流动负债：
短期借款 1,502,122,164.58 1,093,600,000.00 1,265,327,218.30 964,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 30,000,000.00 85,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 536,598,684.21 816,692,303.86 437,825,785.31 571,396,912.24
预收款项 71,718,778.08 23,819,640.42 52,046,959.77 15,275,561.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,503,838.38 6,503,838.38 16,848,042.66 13,990,384.91
应交税费 127,984,786.83 109,512,798.57 177,623,894.53 136,028,669.90
应付利息
应付股利
其他应付款 116,767,070.98 101,678,558.15 110,809,208.78 97,787,118.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,641,695,323.06 2,381,807,139.38 2,345,481,109.35 2,044,328,646.92
非流动负债：
长期借款 507,854,545.73 287,854,545.73 427,854,545.73 207,854,545.73
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,803,330.90 7,350,949.59 10,883,687.97 7,359,878.16
非流动负债合计 518,657,876.63 295,205,495.32 438,738,233.70 215,214,423.89
负债合计 3,160,353,199.69 2,677,012,634.70 2,784,219,343.05 2,259,543,070.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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资本公积 647,139,754.37 644,021,477.10 647,139,754.37 644,021,477.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,029,294.25 98,323,646.02 111,029,294.25 98,323,646.02
一般风险准备
未分配利润 562,029,069.56 332,437,900.12 525,989,410.62 314,069,946.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,574,525,183.18 1,329,110,088.24 1,538,485,524.24 1,310,742,134.60
少数股东权益 13,028,964.11 12,762,503.73
所有者权益合计 1,587,554,147.29 1,329,110,088.24 1,551,248,027.97 1,310,742,134.60
负债和所有者权益总计 4,747,907,346.98 4,006,122,722.94 4,335,467,371.02 3,570,285,205.41
4.2 利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,252,636,288.58 1,222,967,662.29 920,667,942.41 972,032,052.24
其中：营业收入 1,252,636,288.58 1,222,967,662.29 920,667,942.41 972,032,052.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,208,441,775.80 1,197,196,895.49 890,524,444.81 942,209,667.79
其中：营业成本 1,065,113,790.96 1,107,049,428.30 746,074,130.26 847,738,934.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,523,293.48 11,081,624.97 11,938,758.14 10,396,464.20
销售费用 53,187,571.56 27,756,173.28 44,527,602.85 18,364,867.59
管理费用 52,620,060.75 34,557,056.91 40,623,002.02 28,273,119.01
财务费用 22,452,052.06 16,556,300.53 29,381,265.24 21,255,751.71
资产减值损失 545,006.99 196,311.50 17,979,686.30 16,180,530.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
249,925.40 249,925.40 5,504,709.43 5,504,709.43
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
44,444,438.18 26,020,692.20 35,648,207.03 35,327,093.88
加：营业外收入 258,765.07 187,328.57 257,924.07 186,495.57
减：营业外支出 1,652,810.50 1,651,978.75 820.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
43,050,392.75 24,556,042.02 35,905,311.10 35,513,589.45
减：所得税费用 6,744,273.43 6,188,088.38 6,895,756.34 5,071,766.54
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
36,306,119.32 18,367,953.64 29,009,554.76 30,441,822.91
归属于母公司所有者的净
利润
36,039,658.94 18,367,953.64 28,593,922.56 30,441,822.91
少数股东损益 266,460.38 415,632.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.07 0.11 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.07 0.11 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 36,306,119.32 18,367,953.64 29,009,554.76 30,441,822.91
归属于母公司所有者的综
合收益总额
36,039,658.94 18,367,953.64 28,593,922.56 30,441,822.91
归属于少数股东的综合收
益总额
266,460.38 415,632.20
4.3 现金流量表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,375,259,598.18 1,295,750,337.21 1,187,844,575.76 1,400,530,674.59
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
526,280.68 501,575.81 195,362.44 177,567.00
经营活动现金流入小计1,375,785,878.86 1,296,251,913.02 1,188,039,938.20 1,400,708,241.59
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,213,033,711.25 1,106,152,825.88 734,262,683.44 1,157,914,702.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
88,257,614.04 82,900,084.92 62,690,865.18 47,092,343.35
支付的各项税费 98,160,222.12 47,892,312.95 91,445,986.81 77,321,677.51
支付其他与经营活动有关
的现金
62,589,145.89 34,128,806.72 23,576,709.37 102,570,524.71
经营活动现金流出小计1,462,040,693.30 1,271,074,030.47 911,976,244.80 1,384,899,247.79
经营活动产生的现金
流量净额
-86,254,814.44 25,177,882.55 276,063,693.40 15,808,993.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 249,925.40 249,925.40 6,130,586.15 6,130,586.15
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
181,644.40
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计249,925.40 249,925.40 6,312,230.55 6,130,586.15
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
52,706,241.21 59,852,315.12 72,543,058.75 19,966,427.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计52,706,241.21 59,852,315.12 72,543,058.75 19,966,427.00
投资活动产生的现金
流量净额
-52,456,315.81 -59,602,389.72 -66,230,828.20 -13,835,840.85
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金贵州轮胎股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 612,911,937.98 300,000,000.00 435,133,257.29 389,231,690.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
449,620.19 449,620.19
筹资活动现金流入小计612,911,937.98 300,000,000.00 435,582,877.48 389,681,310.19
偿还债务支付的现金 296,116,991.70 91,250,000.00 460,759,009.07 271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
22,669,841.97 16,798,536.25 29,765,832.16 21,624,267.19
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
90,893.91 90,893.91
筹资活动现金流出小计318,786,833.67 108,048,536.25 490,615,735.14 292,715,161.10
筹资活动产生的现金
流量净额
294,125,104.31 191,951,463.75 -55,032,857.66 96,966,149.09
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
9,789.20 9,789.20
五、现金及现金等价物净增加额155,413,974.06 157,526,956.58 154,809,796.74 98,949,091.24
加：期初现金及现金等价物
余额
266,037,681.42 159,769,227.28 311,960,406.91 230,852,716.14
六、期末现金及现金等价物余额421,451,655.48 317,296,183.86 466,770,203.65 329,801,807.38
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
贵州轮胎股份有限公司董事会
董事长：马世春
二O 一O 年四月二十七日
