现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97010973 |
54236196 |
30498835 |
103014051 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7808897182 |
5013900171 |
2460362585 |
10204189568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
697998433 |
474236816 |
267706663 |
915053219 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6000647715 |
4224604754 |
2020396292 |
6569918207 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
432183559 |
295353281 |
123097808 |
552104672 |
| 经营活动现金流出小计 |
7373219153 |
5200098597 |
2444780532 |
8216875764 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
435678029 |
-186198426 |
15582053 |
1987313803 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
215059850 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18156507 |
18279530 |
1784552 |
3350073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
243091457 |
20654630 |
1784552 |
36332685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
953184978 |
411338426 |
344902146 |
1737551227 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
972716321 |
415809918 |
349373639 |
1841040802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-729624864 |
-395155289 |
-347589087 |
-1804708116 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2759000000 |
1344000000 |
374000000 |
2069752642 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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67053960 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2759000000 |
1344000000 |
374000000 |
2157006602 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1869000000 |
674000000 |
194000000 |
1857363762 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33498154 |
33708910 |
15655393 |
67609893 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2281995315 |
1049230692 |
236481235 |
2289870819 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
477004685 |
294769308 |
137518765 |
-132864217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4081375 |
-61493063 |
-5489459 |
6398963 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
178976475 |
-348077470 |
-199977728 |
56140433 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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429059724 |
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839519114 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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230120738 |
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412050568 |
| 无形资产摊销 |
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9198646 |
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17764928 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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1130246 |
-- |
21046483 |
| 财务费用 |
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57001346 |
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126395425 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9872143 |
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-12139027 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-166685089 |
-- |
-348069530 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-643728558 |
-- |
-315974155 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-153556318 |
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1086266620 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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107188 |
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60411149 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-186198426 |
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1987313803 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2625281622 |
-- |
2973359092 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2973359092 |
-- |
2917218659 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-348077470 |
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56140433 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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34278729 |
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76569195 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7711040153 |
4958817920 |
2429863750 |
10038928656 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
846055 |
846055 |
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62246861 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
215059850 |
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