贵州轮胎股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马世春、总经理何宇平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)熊朝
阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,465,330,959.52 5,478,795,809.55 18.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,079,641,481.28 1,599,540,294.85 30.01%
股本（股） 325,936,203.00 254,327,065.00 28.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.38 6.29 1.43%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,681,097,750.44 1,252,636,288.58 34.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,721,036.21 36,039,658.94 -45.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -156,848,697.29 -86,254,814.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.48 -0.34 -41.18%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.14 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.14 -50.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.03% 2.32% -1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.02% 2.38% -1.36%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,473.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
131,857.07
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,976.15
所得税影响额 -39,840.06
少数股东权益影响额 -2,678.57
合计 116,841.59 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,768
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
贵阳市国有资产投资管理公司 110,296,601 人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投
3,335,169 人民币普通股
资基金
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 1,827,925 人民币普通股
许丽琼 742,170 人民币普通股
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资
699,911 人民币普通股
基金（LOF）
任政才 687,765 人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信
537,660 人民币普通股
托（8）
俞国珍 512,980 人民币普通股
南京证券-交行-南京证券神州 3 号灵活配置集
499,620 人民币普通股
合资产管理计划
韩力宁 468,027 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初增长 118.47%，主要是由于配股而增加的存款；
2、应收票据比期初增长 66.98%，主要是由于销售量扩大而增加的应收票据；
3、预付账款比期初下降 31.61%，主要是上年末预付的材料款本期到货而冲减的预付账款；
4、在建工程比期初增长 70.99%，主要是由于年产 110 万条高性能子午胎生产线技改项目和异地扩建项目而增加的工程
5、工程物资比期初增长 3,842.88%，主要是为年产 110 万条高性能子午胎生产线技改项目购进的设备；
6、应付职工薪酬比期初下降 66.71%，主要是支付上年预提的职工效益工资；
7、其他应付款比期初增长 45.47%，主要是出口收入上升而预提的出口税金上升；
8、长期借款比期初增长 31.57%，主要是由于业务量扩大而增加的流动资金中长期借款；
9、资本公积比期初增长 60.05%，主要是由于配股而增加的资本公积；
10、营业收入比期初增长 34.20%，主要是由于销量上升及售价提高而增加的销售收入；
11、营业成本比期初增长 38.04%，主要是由于原材料价格上涨而使销售成本上升；
12、财务费用比期初增长 63.20%，主要是由于业务量扩大增加了银行借款，同时由于贷款利率提高，导致利息支出增加；
13、投资收益比期初增长 156.81%，主要是今年收到贵阳银行分红，而上年同期没有；
14、营业外支出比期初下降 99.77%，主要是上年同期报废的固定资产金额较大；
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比期初增长 247.51%，主要是由于 110 万条、异地扩建项目而增
加的支出
16、吸收投资所收到的现金比期初增加 460,192,288.92 元，主要是由于配股而收到的现金；
17、借款所收到的现金比期初增长 33.30%，主要是由于业务量扩大而增加了银行借款；
18、偿还债务所支付的现金比期初增长 49.95%，主要是由于业务量扩大增加了银行借款，也使到期的借款增加；
19、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比期初增长 64.64%，主要是由于业务量扩大增加了银行借款使支付的利息增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、自持有的黔轮胎非流
通股股份获得上市流通
权之日（2006 年 4 月 6
日）起，36 个月内不通
过深圳证券交易所出售
所持黔轮胎股份。
2、自上述期限届满后 24
个月内通过深圳证券交
易所出售黔轮胎股份的
价格不低于出售时黔轮
贵阳市国有资产
股改承诺 胎最近一期经审计的标 报告期内未违反承诺
投资管理公司
准无保留意见的每股净
资产值的 1.5 倍（若此间
有因利润分配、资本公
积金转增股份及其它股
份数量变动情况，出售
价格将作相应的调整）。
如有违反承诺的卖出交
易，则将卖出资金划入
黔轮胎公司账户归黔轮
胎公司所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行时所作承诺 － － －
1、经 2010 年 4 月 13 日
至 2011 年 1 月公司实施配股时，控股股东
贵阳市国有资产 贵州省人民政府国有资
其他承诺（含追加承诺） 以现金全额认购了其可配股份。报告期内未
投资管理公司 产监督管理委员会《关
违反承诺。
于贵州轮胎股份有限公
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司 2010 年配股有关事宜
的批复》（黔国资多产权
[2010]15 号）同意，以
现金全额认购公司 2010
年实施配股之可配股份
25,453,062 股。
2、2011 年 1 月认配的
25453062 股股票从 2011
年 1 月 31 日起，6 个月
内不予卖出，如有卖出，
由此获得的收益归黔轮
胎公司所有。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 09 华创证券有限责任
董事会秘书处 实地调研 公司经营情况介绍
日 公司研究所 冀光坤
2011 年 03 月 23 财通证券有限责任
董事会秘书处 实地调研 公司经营情况介绍
日 公司 付瑛
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 841,911,682.67 596,950,176.73 385,362,845.97 310,325,556.06
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 672,384,298.01 672,384,298.01 402,663,015.94 402,563,015.94
应收账款 1,191,065,420.26 972,026,283.94 1,093,930,972.33 892,377,638.94
预付款项 237,191,599.07 231,255,191.92 346,847,366.75 409,887,575.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,288,146.36 6,057,105.47 8,543,511.61 20,437,921.99
买入返售金融资产
存货 1,116,962,016.15 1,115,459,939.64 956,018,187.03 954,666,259.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,066,803,162.52 3,594,132,995.71 3,193,365,899.63 2,990,257,967.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,737,419.84 312,200,000.00 14,737,419.84 312,200,000.00
投资性房地产 1,053,195.09 1,053,195.09 1,069,642.25 1,069,642.25
固定资产 1,838,114,002.04 1,119,199,807.83 1,853,443,268.61 1,123,219,276.03
在建工程 272,215,907.83 272,245,923.83 159,196,133.26 159,076,023.85
工程物资 12,381,101.07 12,381,101.07 314,011.85 314,011.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,422,770.47 98,716,037.06 129,082,765.01 99,227,383.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 99,429,961.02 99,162,014.95 95,600,704.86 95,527,061.75
递延所得税资产 32,173,439.64 26,724,567.51 31,985,964.24 26,724,567.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,398,527,797.00 1,941,682,647.34 2,285,429,909.92 1,817,357,966.40
资产总计 6,465,330,959.52 5,535,815,643.05 5,478,795,809.55 4,807,615,934.16
流动负债：
短期借款 1,808,113,282.38 1,149,050,000.00 1,605,115,816.65 1,129,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据 182,000,000.00 132,000,000.00 151,600,000.00 101,600,000.00
应付账款 742,541,463.58 1,130,401,853.77 662,710,875.85 1,119,445,182.04
预收款项 83,753,975.36 53,296,829.00 95,583,467.17 48,775,970.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,805,100.08 95,772.59 8,427,326.90 5,519,802.59
应交税费 58,077,435.51 51,044,135.26 51,209,208.29 45,234,998.55
应付利息
应付股利
其他应付款 107,994,133.03 85,557,366.80 74,239,294.29 67,004,814.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
其他流动负债 499,650,000.00 499,650,000.00 499,650,000.00 499,650,000.00
流动负债合计 3,654,935,389.94 3,271,095,957.42 3,318,535,989.15 3,186,280,767.83
非流动负债：
长期借款 708,531,818.73 493,531,818.73 538,531,818.73 323,531,818.73
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,461,902.62 9,295,235.31 12,542,259.69 9,304,163.88
非流动负债合计 720,993,721.35 502,827,054.04 551,074,078.42 332,835,982.61
负债合计 4,375,929,111.29 3,773,923,011.46 3,869,610,067.57 3,519,116,750.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 325,936,203.00 325,936,203.00 254,327,065.00 254,327,065.00
资本公积 1,035,722,905.29 1,032,604,628.02 647,139,754.37 644,021,477.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 115,163,175.79 102,457,527.56 115,163,175.79 102,457,527.56
一般风险准备
未分配利润 602,751,063.55 300,894,273.01 583,030,027.34 287,693,114.06
外币报表折算差额 68,133.65 -119,727.65
归属于母公司所有者权益合计 2,079,641,481.28 1,761,892,631.59 1,599,540,294.85 1,288,499,183.72
少数股东权益 9,760,366.95 9,645,447.13
所有者权益合计 2,089,401,848.23 1,761,892,631.59 1,609,185,741.98 1,288,499,183.72
负债和所有者权益总计 6,465,330,959.52 5,535,815,643.05 5,478,795,809.55 4,807,615,934.16
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4.2 利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,681,097,750.44 1,596,415,480.36 1,252,636,288.58 1,222,967,662.29
其中：营业收入 1,681,097,750.44 1,596,415,480.36 1,252,636,288.58 1,222,967,662.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,655,616,635.36 1,580,356,987.19 1,208,441,775.80 1,197,196,895.49
其中：营业成本 1,470,288,812.16 1,441,724,439.40 1,065,113,790.96 1,107,049,428.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,239,120.04 13,194,428.76 14,523,293.48 11,081,624.97
销售费用 67,520,753.96 37,451,069.69 53,187,571.56 27,756,173.28
管理费用 64,926,295.17 60,472,417.88 52,620,060.75 34,557,056.91
财务费用 36,641,654.03 27,514,631.46 22,452,052.06 16,556,300.53
资产减值损失 545,006.99 196,311.50
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
641,821.91 641,821.91 249,925.40 249,925.40
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
26,122,936.99 16,700,315.08 44,444,438.18 26,020,692.20
列）
加：营业外收入 163,121.07 85,366.57 258,765.07 187,328.57
减：营业外支出 3,760.85 1,983.00 1,652,810.50 1,651,978.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
26,282,297.21 16,783,698.65 43,050,392.75 24,556,042.02
号填列）
减：所得税费用 6,446,341.18 3,582,539.70 6,744,273.43 6,188,088.38
五、净利润（净亏损以“-”号填
19,835,956.03 13,201,158.95 36,306,119.32 18,367,953.64
列）
归属于母公司所有者的净
19,721,036.21 13,201,158.95 36,039,658.94 18,367,953.64
利润
少数股东损益 114,919.82 266,460.38
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04 0.14 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.04 0.14 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,835,956.03 13,201,158.95 36,306,119.32 18,367,953.64
归属于母公司所有者的综
19,721,036.21 13,201,158.95 36,039,658.94 18,367,953.64
合收益总额
归属于少数股东的综合收
114,919.82 266,460.38
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,520,760,271.01 1,456,165,967.00 1,375,259,598.18 1,295,750,337.21
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,321,344.90 1,240,948.80 526,280.68 501,575.81
的现金
经营活动现金流入小计 1,522,081,615.91 1,457,406,915.80 1,375,785,878.86 1,296,251,913.02
购买商品、接受劳务支付的
1,439,164,734.16 1,399,195,660.69 1,213,033,711.25 1,106,152,825.88
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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贵州轮胎股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
99,483,138.65 89,861,951.42 88,257,614.04 82,900,084.92
付的现金
支付的各项税费 71,225,481.54 55,398,096.48 98,160,222.12 47,892,312.95
支付其他与经营活动有关
69,056,958.85 68,394,680.28 62,589,145.89 34,128,806.72
的现金
经营活动现金流出小计 1,678,930,313.20 1,612,850,388.87 1,462,040,693.30 1,271,074,030.47
经营活动产生的现金
-156,848,697.29 -155,443,473.07 -86,254,814.44 25,177,882.55
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,821.91 56,821.91 249,925.40 249,925.40
取得投资收益收到的现金 585,000.00 585,000.00
处置固定资产、无形资产和
30,016.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 671,837.91 641,821.91 249,925.40 249,925.40
购建固定资产、无形资产和
183,161,634.84 181,143,481.49 52,706,241.21 59,852,315.12
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 183,161,634.84 181,143,481.49 52,706,241.21 59,852,315.12
投资活动产生的现金
-182,489,796.93 -180,501,659.58 -52,456,315.81 -59,602,389.72
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 460,192,288.92 460,192,288.92
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 817,028,278.19 360,000,000.00 612,911,937.98 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,277,220,567.11 820,192,288.92 612,911,937.98 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 444,030,812.47 170,000,000.00 296,116,991.70 91,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息
37,324,076.67 27,644,188.55 22,669,841.97 16,798,536.25
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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贵州轮胎股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 481,354,889.14 197,644,188.55 318,786,833.67 108,048,536.25
筹资活动产生的现金
795,865,677.97 622,548,100.37 294,125,104.31 191,951,463.75
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
21,652.95 21,652.95
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 456,548,836.70 286,624,620.67 155,413,974.06 157,526,956.58
加：期初现金及现金等价物
385,362,845.97 310,325,556.06 266,037,681.42 159,769,227.28
余额
六、期末现金及现金等价物余额 841,911,682.67 596,950,176.73 421,451,655.48 317,296,183.86
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十七日
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