贵州轮胎股份有限公司
2006年度中期报告
第一节 重要提示及目录
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司总经理马世春先生、总会计师熊朝阳先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
本中期财务报告未经审计。
二、目 录
第一节 重要提示及目录……………………………………………………………1
第二节 公司基本情况………………………………………………………………2
第三节 股本变动和主要股东持股情况……………………………………………4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………6
第五节 管理层讨论与分析…………………………………………………………7
第六节 重要事项……………………………………………………………………10
第七节 财务报告……………………………………………………………………16
第八节 备查文件目录………………………………………………………………16
公司基本情况
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司
英文名称（缩写）：GUI ZHOU TYRE CO.LTD. (GZT)
2、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：黔轮胎
股票代码：000589
3、注册地址及办公地址：中国贵州省贵阳市百花大道41号
邮政编码：550008
国际互联网网址：http：//www.gztire.com
电子信箱：gzt@gztire.com
4、法定代表人：马世春
5、董事会秘书：李尚武
证券事务代表：叶晓燕
联系地址：贵阳市百花大道41号
电话：0851-4763651
传真：0851-4763651
电子信箱：dmc@gztire.com
6、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
信息披露互联网网站：http：//www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：公司董事会秘书处
7、首次注册登记日期：1996年1月29日，地点：贵阳市
变更注册登记日期：1999年11月1日，地点：贵阳市
8、企业法人营业执照注册号：5200001202715（2-2）
税务登记号码：520100214430532
主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,690,688,006.03 1,682,724,266.86 0.47%
流动负债 1,739,887,161.11 1,702,478,273.05 2.20%
总资产 3,211,888,726.04 3,178,821,304.23 1.04%
股东权益（不 1,046,142,540.93 1,049,774,007.18 -0.35%
含少数股东权
益）
每股净资产 4.113 4.128 -0.36%
调整后的每股 3.82 3.72 2.69%
净资产
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 35,434,280.76 13,627,638.44 160.02%
扣除非经常性 34,840,345.71 13,954,082.53 149.68%
损益后的净利
润
每股收益 0.14 0.05 180.00%
每股收益（注 0.14 - -
）
净资产收益率 3.39% 1.34% 2.05%
经营活动产生 273,601,347.38 78,691,015.97 247.69%
的现金流量净
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
扣除非经常损益项目和涉及金额 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
投资收益 654,290.00
补贴收入 93,725.92
营业外收支净额 -154,080.87
合计 593,935.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净资产收益率和每股收益指标 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
项目 2006 2005 2006 2005 2006 200 2006 2005
年1- 年1- 年1- 年1- 年1- 5年 年1- 年1-
6月 6月 6月 6月 6月 1-6 6月 6月
月
主营业务利润 21.2 20.1 21.1 20.2 0.87 0.8 0.87 0.80
1% 5% 7% 8% 0
营业利润 4.31 2.07 4.31 2.09 0.18 0.0 0.18 0.08
% % % % 8
净利润 3.39 1.34 3.38 1.35 0.14 0.0 0.14 0.05
% % % % 5
扣除非经常性损益后 3.39 1.36 3.39 1.37 0.14 0.0 0.14 0.05
的净利润 % % % % 5
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股本变动和主要股东持股情况
股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送股(注 公 其 小计 数量 比
例 行 1) 积 他( 例
新 金 注2
股 转 )
股
一、有限 129,777 51. 0 -44,837 0 -9, -44,847 84,930 33.
售条件股 ,630 03% ,796 415 ,211 ,419 39%
份
1、国家 129,706 51. 0 -44,863 0 0 -44,863 84,843 33.
持股 ,825 00% ,286 ,286 ,539 36%
2、国有 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
法人持股 0% 0%
3、其他 70,805 0.0 0 25,490 0 -9, 16,075 86,880 0.0
内资持股 3% 415 3%
其中：
境内法人 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
持股 0% 0%
境内自然 70,805 0.0 0 25,490 0 -9, 16,075 86,880 0.0
人持股 3% 415 3%
4、外资 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
持股 0% 0%
其中：
境外法人 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
持股 0% 0%
境外自然 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
人持股 0% 0%
二、无限 124,549 48. 0 44,837, 0 9,4 44,847, 169,39 66.
售条件股 ,435 97% 796 15 211 6,646 61%
份
1、人民 124,549 48. 0 44,837, 0 9,4 44,847, 169,39 66.
币普通股 ,435 97% 796 15 211 6,646 61%
2、境内 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
上市的外 0% 0%
资股
3、境外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
上市的外 0% 0%
资股
4、其他 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
0% 0%
三、股份 254,327 100 0 0 0 0 0 254,32 100
总数 ,065 .00 7,065 .00
% %
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注：
送股：指公司实施股权分置改革，原非流通股股东向流通股股东每10股送股3.6股。
其他：公司第三届董事会董事钱以昭先生、第三届监事会监事郁建华女士2005年11月10日离任，至2006年5月10日离任时间超过半年，其持有的“G黔轮胎”股票解除流通限制。
截至2006年6月30日，前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限 持有的 可上 新增可 限售条件
号 售条 有限售 市交 上市交
件股 条件股 易时 易股份
东名 份数量 间 数量
称
1 贵阳 84,843, 2009 12,716 自上述期限届满后24个月内通过深圳
市国 539 年4 ,353 证券交易所出售本公司股票的价格不
有资 月6 低于出售时本公司最近一期经审计的
产投 日 标准无保留意见的每股净资产值的1.5
资管 倍（若此间有因利润分配、资本公积
理公 金转增股份及其它股份数量变动情况
司 ，出售价格将作相应的调整）。如有
违反承诺的卖出交易，则将卖出资金
划入本公司账户归本公司所有。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 59,230
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
例 条件股份数 结的股份
量 数量
贵阳市国 国有股东 33.36% 84,843,53 84,843,539 0
有资产投 9
资管理公
司
武启 其他 0.56% 1,419,608 0 0
张健 其他 0.39% 1,000,000 0 0
马里贵 其他 0.20% 496,890 0 0
李欢 其他 0.14% 360,000 0 0
含芳稳 其他 0.13% 340,000 0 0
袁瑞林 其他 0.13% 330,000 0 0
张兵 其他 0.13% 326,312 0 0
张小珍 其他 0.12% 312,800 0 0
李平 其他 0.12% 297,976 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
武启 1,419,608 人民币普通股
张健 1,000,000 人民币普通股
马里贵 496,890 人民币普通股
李欢 360,000 人民币普通股
含芳稳 340,000 人民币普通股
袁瑞林 330,000 人民币普通股
张兵 326,312 人民币普通股
张小珍 312,800 人民币普通股
李平 297,976 人民币普通股
许惠 284,444 人民币普通股
上述股东关联关系或 公司未了解到前10名股东以及前10名持有无限售条
一致行动的说明 件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情
况。
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报告期内公司控股股东无变化。
董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况（单位：股）
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姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初 年末 增减变
别 龄 持股 持股 动
数 数
马世 董事长、总经 男 62 2005/11/10-2008/ 15,0 20,4 5,424
春 理 11/10 65 89
唐国 董事、副总经 男 51 2005/11/10-2008/ 10,3 14,1 3,743
平 理 11/10 98 41
何宇 董事、常务副 男 47 2005/11/10-2008/ 0 0 无
平 总经理 11/10
熊朝 董事、财务总 男 37 2005/11/10-2008/ 0 0 无
阳 监 11/10
黄舸 董事 男 35 2005/11/10-2008/ 0 0 无
舸 11/10
鞠洪 独立董事 男 63 2005/11/10-2008/ 0 0 无
振 11/10
米昭 独立董事 男 67 2005/11/10-2008/ 0 0 无
彰 11/10
张鹏 独立董事 男 40 2005/11/10-2008/ 0 0 无
11/10
蒲晓 监事会主席 男 33 2005/11/10-2008/ 0 0 无
波 11/10
李娟 监事 女 48 2005/11/10-2008/ 0 0 无
11/10
郝丽 监事 女 43 2005/11/10-2008/ 0 0 无
11/10
陈兴 副总经理 男 59 2005/11/10-2008/ 10,3 14,1 3,743
中 11/10 98 41
冯达 副总经理 男 60 2005/11/10-2008/ 10,2 13,9 3,689
元 11/10 46 35
王海 总工程师 男 36 2005/11/10-2008/ 0 0 无
11/10
李尚 董事会秘书 男 60 2005/11/10-2008/ 5,72 7,78 2,060
武 11/10 3 3
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上述董事、高管持股数增加原因均为：公司实施股权分置改革，每10股获原非流通股股东送股3.6股。
二、报告期内公司没有新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。
管理层讨论与分析
一、讨论与分析
2006年上半年，国际原油价格居高不下，天然橡胶价格则上涨近40%，带动公司各种主要原材料价格大幅攀升，而激烈的同业竞争使得公司不能通过全面提高产品价格有效释放原材料和能源成本的上升压力。
面对困难和压力，2006年上半年公司继续坚持执行产品结构调整战略、坚持技术创新和管理创新、增强自主开发能力，使公司产品结构趋于合理，盈利能力稳定上升，报告期仍然实现了净利润较上年同期增长160%，取得了较好的经营业绩。
近年来公司先后实施了四期全钢载重子午线轮胎技术改造项目，使载重子午线轮胎产能大幅度增长，报告期内年生产能力已达到150万条，实现销售收入达到公司主营业务收入的55%，对公司主营业务利润的贡献率已达76.45%。本年度公司还将继续投资进行新增年产40万条载重子午线轮胎和工程子午线轮胎生产能力项目的建设，盈利能力有望得到进一步提升。
“前进牌”全钢载重子午线轮胎获得“中国名牌”产品称号后，公司继续着力于集中技术开发能力，提高产品技术含量，提升产品设计制造水平，巩固全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、农用轮胎、工业轮胎系列产品已形成的技术、规模、质量、市场优势，从根本上提高公司核心竞争能力，努力把握国民经济快速发展所带来的市场机遇，取得更大的发展。
二、经营情况
1、公司主营轮胎制造与销售，拥有“前进”、“大力士”、“多力通”等系列品牌，主要产品有全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、工业轮胎、林业轮胎、轻卡及轿车轮胎等系列上千个规格品种，生产规模与销售收入位于全国同行业前十位。
2006年1至6月，公司生产轮胎186万套，同比增长4.42%，生产子午线轮胎84万条，同比增长17%；实现主营业务收入16亿元，同比增长12.17%，全钢载重子午线轮胎实现销售收入8.78亿元，同比增长36.91%；实现净利润3,543.43万元，同比增长160.02%。
公司在报告期内主营业务收入和利润构成如下：
（1）主营业务分行业、分产品利润构成情况： 单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分行业情况
分行业 主营业 主营业 主营业 主营业务收 主营业务 主营业
或分产 务收入 务成本 务利润 入比上年同 成本比上 务利润
品 率（％ 期增减（％ 年同期增 率比上
） ） 减（％） 年同期
增减（
％）
轮胎制 157,442 133,604 15.14% 12.95% 16.42% -2.53%
造业 .37 .70
其他橡 2,563.0 2,479.4 3.26% -21.52% -17.48% -4.74%
胶制品 8 7
业
主营业务分产品情况
全钢载 87,784. 69,497. 20.83% 36.91% 47.17% -5.51%
重子午 91 87
线轮胎
其他轮 69,657. 64,106. 7.97% -7.46% -5.07% -2.31%
胎 46 83
混炼胶 2,563.0 2,479.4 3.26% -21.52% -17.48% -4.74%
8 7
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报告期内，公司没有向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。
（2）按地区划分，公司在报告期内的利润构成情况：
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 比重 主营业务成本 比重 毛利率
国内市场销售 129,037.85 80.65 108,440.21 79.69% 15.96%
%
国外市场销售 30,967.60 19.35 27,643.96 20.31% 10.73%
%
合计 160,005.45 136,084.17 14.95%
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2、报告期内利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，毛利率较去年同期下降2.5个百分点，主要原因为原材料价格大幅上涨，产品成本上升。
3、报告期内除主营业务外，公司没有其他重大经营业务活动。
4、报告期内公司没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润的影响达到10%以上。
经营中的问题与困难
公司经营中的承受的压力主要来自于原材料价格大幅上升并高位运行，同业竞争激烈。
公司采取的应对措施仍然是：努力改善现有产品结构，迅速提高技术含量较高、利润贡献大的全钢载重子午线轮胎及特种轮胎的产能，尽快开发全钢工程子午线轮胎等高附加值产品，使公司的产品结构得到根本性改善，提高公司盈利能力。
三、投资情况
报告期内公司没有募集资金投资项目。
重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况如下：
1、200万条轻卡、轿车半钢丝子午线轮胎技改项目：经2006年3月6日召开的公司2005年度股东大会审议通过，暂缓实施。
2、40万套高性能载重子午线轮胎技改项目：
经2006年3月6日召开的公司2005年度股东大会审议决定实施，项目预计总投资为43,897万元,建设期两年，建成达产后年可增加销售收入60,001万元，利润总额11,455万元。报告期内累计投资1,375.38万元。
新增15万套载重子午胎填平补齐项目：
经2005年8月10日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议决定实施，项目预计投资2,888万元，建设期十个月，建成达产后可增加年销售收入22,070万元，利润总额4,414万元。报告期内累计投资2,833.04万元。
四、对下一报告期末的净利润与上年同期相比发生大幅度变动的预告。
由于公司产品结构调整取得显著效果，全钢载重子午线轮胎产能快速增加，销售状况良好，带动公司盈利能力上升，预计2006年前三季度累计净利润将比2005年同期增长100 %至150 %。
公司2005年前三季度累计净利润24,801,135.70元，每股收益0.098元。
重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规的要求全面规范公司运作，公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
二、2005年度利润分配方案的执行情况
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计， 公司2005年度实现净利润48,484,909.01元（母公司实现净利润47,127,659.18元），可供分配的利润为87,467,788.99元。经2006年3月6日召开的公司2005年度股东大会审议通过，实施以下利润分配方案：
以母公司实现净利润为基数，按10%的比例分别计提法定公积金4,712,765.92元、法定公益金4,712,765.92元，共计提9,425,531.84元。
以2005年末公司总股本254,327,065股为基数，向全体股东每10股派送现金1.5元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派人民币现金1.35元），共向股东派发红利38,149,059.75元。
2006年3月14日，董事会根据股东大会决议实施了上述分红派息事项。
三、2006年上半年公司实现净利润35,434,280.76元，不进行利润分配或公积金转增股本。
四、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、报告期内关联交易情况（详见会计报表附注七）。
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
报告期内与日常经营相关的关联交易的执行情况 单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交易 按商品或 关联人 本年度 报告 完成年 占同
类别 劳务等进 预计总 期交 度计划 类交
一步划分 金额 易金 的情况 易的
额 比例
采购货物 内胎垫带 贵州前进橡胶内 9,000 3,693 41.04% 36.59
胎公司 %
销售货物 混炼胶 贵州前进橡胶内 6,000 2,268 37.80% 98.25
胎公司 %
购买劳务 货物运输 贵州前进轮胎实 400 134 33.50% 2.00%
客运 业公司 230 94 40.95% 100.0
0%
服务费 贵州轮胎厂 221 61 27.60% 100.0
0%
厂区维修 贵州轮胎厂建筑 198 100.0
公司 0%
提供劳务 水电蒸汽 贵州前进橡胶内 155 69.38
胎公司 %
资产租赁 贵州轮胎厂 267 134 50.19% 100.0
0%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述关联交易按正常的市场交易条件及有关协议条款定价。
2、与关联方的债权、债务往来 单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向 关联方向
关联方提供 上市公司
资金 提供资金
发生 余额 发生 余
额 额 额
贵州轮胎厂 关联自然人任职的法 0 378.0 0 0
人 0
贵州前进橡胶厂 潜在关联方(贵州轮 68.4 40.26 0 0
胎厂所属子公司) 1
贵州轮胎厂建筑公司 潜在关联方(贵州轮 135. 49.39 0 0
胎厂所属子公司) 09
贵阳前进轮胎实业开发公 潜在关联方(贵州轮 0 227.6 50.3 0
司 胎厂所属子公司) 5 0
合计 203. 695.3 50.3 0
50 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。
3、报告期内公司未向关联方提供担保。
七、担保事项 单位：(人民币)万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关
对象 （协议签 行完毕 联方担保
名称 署日） （是或否
）
无 - - - - - -
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A 0.00
）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担 4,000.00
保发生额合计
报告期末对控股子公司担 6,901.31
保余额合计（B）
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 6,901.31
担保总额占公司净资产的 6.60%
比例
其中：
为股东、实际控制人及其 0.00
关联方提供担保的金额（C
）
直接或间接为资产负债率 0.00
超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％ 0.00
部分的金额（E）
上述三项担保金额合计*（ 0.00
C+D+E）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、独立董事对公司对外担保情况的独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司累计和当期对外担保情况进行充分调查后发表以下独立意见：
报告期内，公司没有违规担保情况，对外担保的审批程序、担保对象的资信状况符合证监发[2003]56号文件和证监发[2005]120号文件的规定，控股股东也没有强制公司为他人提供担保。
九、非经营性资金占用及清欠进展情况
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企 本期清 清欠方式
业非经营性占用上 欠总额
市公司资金余额
期初 期末
3,362.5 378.00 2,984.5 红利抵债清偿 1,784.83 2006年3月
8 8 以资抵债清偿 1,199.75 2006年4月
大股东及其附属企 1、公司实施2005年度现金分红方案后,控股股东贵阳市
业非经营性占用上 国有资产投资管理公司于2006年3月20日全部偿还对公
市公司资金及清欠 司的资金占用1,784.83万元。2、本报告期初，贵州轮
情况的具体说明 胎厂对公司的资金占用余额为1577.75万元。根据公司2
006年度第一次临时股东大会审议通过的抵债方案，贵
州轮胎厂用部份资产抵偿前述欠款。报告期内，方案所
涉固定资产的过户手续已办理完毕，共抵偿债务1199.7
5万元。剩余欠款378万元以徐工科技法人股作价抵偿，
公司已向深交所提交过户申请，获准后公司将及时办理
相关手续。
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报告期末，关联企业贵州轮胎厂对本公司的非经营性资金占用余额为378万元，根据前述以资抵债方案，公司将会同贵州轮胎厂，积极争取获得有权部门的同意，尽快完成用于抵债股权的过户手续，确保2006年底彻底解决资金占用问题。
十、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
（一）公司股权分置改革实施过程
公司于2006年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等媒体刊登《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革说明书》，正式启动股权分置改革。股改对价安排为公司唯一原非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司向原流通股股东每10股送股3.2股，并承诺：“① 自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日起， 36个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。② 自上述期限届满后24个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期经审计的每股净资产值的1.3倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，本公司将卖出资金划入黔轮胎公司账户归该公司所有。”
2006年3月8日，经过与投资者充分沟通，公司在上述媒体刊登了《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，股权分置改革对价安排调整为公司唯一原非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司向原流通股股东每10股送股3.6股，并承诺：“① 自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日起， 36个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。② 自上述期限届满后24个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期经审计的每股净资产值的1.5倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，本公司将卖出资金划入黔轮胎公司账户归该公司所有。”
2006年3月24日召开的贵州轮胎股份有限公司股权分置改革相关股东会议（网络投票时间为2006年3月22日至24日）审议通过了股权分置改革方案，表决结果公告已于2006年月25日在前述媒体上披露。
2006年4月3日，公司在前述媒体上刊登了《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
2006年4月6日，原流通股股东获得的对价股份到账，同日公司在前述媒体上刊登了《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革股份结构变动公告》、《贵州轮胎股份有限公司关于股票简称变更及恢复交易的公告》，公司股权分置改革实施完毕。
（二）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 履约情 承诺
况 履行
情况
贵阳市国有资产 1、自持有的黔轮胎非流通股股份获得上 履约中 无违
投资管理公司 市流通权之日（2006年4月6日）起，36 反承
个月内不通过深圳证券交易所出售所持 诺的
黔轮胎股份。2、自上述期限届满后24个 情况
月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股
份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期
经审计的标准无保留意见的每股净资产
值的1.5倍（若此间有因利润分配、资本
公积金转增股份及其它股份数量变动情
况，出售价格将作相应的调整）。如有
违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划
入黔轮胎公司账户归黔轮胎公司所有。
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注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
十一、重大合同履行情况
1、公司没有报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、公司没有报告期内发生或以前期间发生延续至报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
十二、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未在指定报刊或网站刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重大重要影响的承诺事项。
十三、报告期内公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
财务报告
一、公司中期财务会计报告未经审计。
二、会计报表及附注（附后）。
备查文目录
一、载有董事长签名的中期报告文本。
二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并加盖印章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本。
四、公司章程文本。
上述文件存放于公司董事会秘书处。
贵州轮胎股份有限公司
董事长：
二OO六年七月二十七日
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贵州轮胎股份有限公司
资产负债表
金额单位：人民币元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 263,874,377.2 195,441,175.9 183,896,64 112,280,22
0 2 9.27 7.24
应收票据 168,276,301.5 164,612,855.5 228,982,62 228,550,27
5 5 8.95 8.95
应收账款 593,847,666.0 557,873,369.8 597,632,10 548,936,13
2 7 7.67 3.09
其他应收款 18,585,967.33 192,274,412.5 50,087,799 158,781,81
8 .28 6.45
预付账款 75,226,369.25 61,901,148.21 75,644,665 66,614,802
.94 .98
应收出口退税 4,615,135.61 4,615,135.61 - -
存货 552,677,826.2 535,861,318.4 537,263,30 500,634,04
7 8 8.04 5.70
待摊费用 13,584,362.80 12,511,785.02 9,217,107. 9,065,887.
71 13
流动资产合计 1,690,688,006 1,725,091,201 1,682,724, 1,624,863,
.03 .24 266.86 191.54
长期投资
长期股权投资 21,501,627.03 110,221,182.5 9,706,379. 97,650,641
1 80 .75
长期债权投资
长期投资合计 21,501,627.03 110,221,182.5 9,706,379. 97,650,641
1 80 .75
合并价差
固定资产
固定资产原价 2,106,667,063 1,957,327,032 2,079,284, 1,923,747,
.00 .77 325.66 427.05
减：累计折旧 746,692,844.7 702,467,028.3 669,605,45 628,216,60
7 6 5.88 7.99
固定资产净值 1,359,974,218 1,254,860,004 1,409,678, 1,295,530,
.23 .41 869.78 819.06
减：固定资产 1,547,044.95 1,285,581.00 1,547,044. 1,285,581.
减值准备 95 00
固定资产净额 1,358,427,173 1,253,574,423 1,408,131, 1,294,245,
.28 .41 824.83 238.06
工程物资 494,273.48 494,273.48 375,273.48 375,273.48
在建工程 85,094,608.75 71,782,359.45 17,197,186 8,265,147.
.02 62
固定资产清理 - - - -
待处理固定资 - - - -
产净损失
固定资产合计 1,444,016,055 1,325,851,056 1,425,704, 1,302,885,
.51 .34 284.33 659.16
无形资产及其
他资产：
无形资产 10,402,268.90 5,699,388.58 12,829,281 8,064,050.
.80 80
递延资产（长 45,280,768.57 43,774,372.58 47,857,091 44,713,516
期待摊费用） .44 .77
其他长期资产
无形及递延资 55,683,037.47 49,473,761.16 60,686,373 52,777,567
产合计 .24 .57
递延税项：
递延税款借项 - - -
资产总计 3,211,888,726 3,210,637,201 3,178,821, 3,078,177,
.04 .25 304.23 060.02
（会计报表附注系会计报表的组成部分）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
贵州轮胎股份有限公司
资产负债表
金额单位：人民币元
负债及所有者权益 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 925,452,630.2 711,634,3 930,300,16 806,111,38
7 20.00 7.70 4.00
应付票据 218,106,670.4 168,106,6 85,000,000 85,000,000
2 70.42 .00 .00
应付账款 347,246,283.7 622,925,2 381,717,59 514,407,99
4 06.46 3.43 5.63
预收账款 32,674,407.61 9,825,963 82,018,107 12,671,070
.02 .29 .54
应付工资 22,611.79 22,611.79 - -
应付福利费 4,463,663.29 3,377,567 4,346,030. 2,202,011.
.47 28 66
应交税金 153,448,020.9 147,157,8 153,810,95 136,212,54
0 48.32 7.68 7.30
其他应交款 9,561,811.41 8,278,604 10,155,228 8,739,518.
.94 .14 24
其他应付款 23,349,270.91 32,338,84 44,374,376 28,256,948
4.67 .45 .61
预提费用 25,561,790.77 37,289,50 10,755,812 9,419,827.
4.98 .08 69
流动负债合计 1,739,887,161 1,740,957 1,702,478, 1,603,021,
.11 ,142.07 273.05 303.67
长期负债：
长期借款 419,480,000.0 419,480,0 420,340,00 420,340,00
0 00.00 0.00 0.00
应付债券 - - - -
长期应付款 6,379,024.00 6,379,024 6,229,024. 6,229,024.
.00 00 00
专项应付款
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 425,859,024.0 425,859,0 426,569,02 426,569,02
0 24.00 4.00 4.00
递延税项：
递延税款贷项 - - -
负债合计 2,165,746,185 2,166,816 2,129,047, 2,029,590,
.11 ,166.07 297.05 327.67
*少数股东权益
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本(股本) 254,327,065.0 254,327,0 254,327,06 254,327,06
0 65.00 5.00 5.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 254,327,065.0 254,327,0 254,327,06 254,327,06
）净额 0 65.00 5.00 5.00
资本公积 646,934,795.4 646,958,2 647,851,48 647,910,44
2 78.53 2.68 6.15
盈余公积 60,127,670.51 60,127,67 60,127,670 60,127,670
0.51 .51 .51
其中：法定公益金
未分配利润 84,753,010.00 82,408,02 87,467,788 86,221,550
1.14 .99 .69
其中：现金股利 38,149,059 38,149,059
.75 .75
外币报表折算差额
股东权益合计 1,046,142,540 1,043,821 1,049,774, 1,048,586,
.93 ,035.18 007.18 732.35
负债和所有者权益 3,211,888,726 3,210,637 3,178,821, 3,078,177,
总计 .04 ,201.25 304.23 060.02
（会计报表附注系会计报表的组成部分）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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贵州轮胎股份有限公司
利润及利润分配表
2006年1至6月
金额单位：人民币元
项目 2006年1至6月 2005年1至6月
合并 母公司 合并 母公司
一、销售（营业）净收入 1,600,05 1,553,17 1,426,51 1,472,02
4,518.12 5,189.25 7,482.47 9,099.44
减：主营业务成本 1,360,84 1,387,23 1,177,62 1,243,79
1,714.58 7,153.37 5,980.56 9,027.06
主营业务税金及附加 17,317,9 14,893,4 44,440,1 43,037,6
29.61 60.44 80.90 63.53
二、主营业务利润 221,894, 151,044, 204,451, 185,192,
873.93 575.44 321.01 408.85
加：其他业务利润 3,345,40 3,591,98 1,457,91 932,646.
1.72 8.46 3.48 25
减：营业费用 74,078,4 32,079,9 98,007,5 89,796,1
00.29 74.71 02.44 00.35
管理费用 65,084,5 55,572,3 51,026,2 44,482,2
83.62 85.52 23.73 27.32
财务费用 40,938,4 34,349,7 35,837,3 30,879,5
28.20 84.48 80.04 30.92
四、营业利润 45,138,8 32,634,4 21,038,1 20,967,1
63.54 19.19 28.28 96.51
加：投资收益 654,290. 10,464,9 585,000. 2,049,46
00 56.08 00 6.28
补贴收入 93,725.9 - 20,000.0 -
2 0
营业外收入 28,633.7 -22,137. 62,307.7 54,650.0
3 27 9 5
减：营业外支出 182,714. 176,976. 408,751. 397,950.
60 60 88 52
四、利润总额 45,732,7 42,900,2 21,296,6 22,673,3
98.59 61.40 84.19 62.32
减：所得税 10,298,5 8,564,73 7,669,04 7,357,26
17.83 1.20 5.75 2.87
*少数股东损益 - - - -
*加：未确认的投资损失 - - - -
五、净利润 35,434,2 34,335,5 13,627,6 15,316,0
80.76 30.20 38.44 99.45
加：年初未分配利润 87,467,7 86,221,5 48,408,4 48,519,4
88.99 50.69 11.81 23.34
其他转入 - - - -
六、当年可供分配的利润 122,902, 120,557, 62,036,0 63,835,5
069.75 080.89 50.25 22.79
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供投资者分配的利润 122,902, 120,557, 62,036,0 63,835,5
069.75 080.89 50.25 22.79
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 38,149,0 38,149,0
59.75 59.75
转作资本（股本）的普通股股 - -
利
八、未分配利润 84,753,0 82,408,0 62,036,0 63,835,5
10.00 21.14 50.25 22.79
九、补充资料
出售、处置部门或被投资单位
所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）
的利润总额
会计估计变更增加（或减少）
的利润总额
债务重组损失
其他
（会计报表附注系会计报表的组成部分）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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贵州轮胎股份有限公司
利润及利润分配表附表
财务指标
净资产收益率
全面摊薄 加权平均
项 20 2005 2005 20 2005 2005
目 06 年1- 年1- 05 年1- 年1-
年 6月 6月 年 6月 6月
1- 1-
6 6
月 月
主 21 20.1 21.1 20 0.87 0.80
营 .2 5% 7% .2
业 1% 8%
务
利
润
营 4. 2.07 4.31 2. 0.18 0.08
业 31 % % 09
利 % %
润
净 3. 1.34 3.38 1. 0.14 0.05
利 39 % % 35
润 % %
扣 3. 1.36 3.39 1. 0.14 0.05
除 39 % % 37
非 % %
经
常
性
损
益
后
的
净
利
润
计
算
过
程
：
全面摊薄
净资产收
益率=报
告期利润
/期末净
资产
加权平均净资产收益
率=P/（Eo+Np/2+Ei*
Mi/Mo-Ej*Mj/Mo)
全面摊薄
每股收益
=报告期
利润/期
末股份总
数
加权平均每股
收益=P/（So+
S1+Si*Mi/Mo-
Sj*Mj/Mo)
符
号
说
明
：
项目 20
06
-6
-3
0/
20
06
年
1-
6
月
P
：
报
告
期
利
润
Eo 1,04
： 9,77
期 4,00
初 7.18
净
资
产
Ei：报告
期发行新
股等增加
的净资产
Ej：报告 -
期现金分
红等减少
的净资产
Mi：新增
净资产下
一月份起
至报告期
末的月份
数
Mj：减少 -
净资产下
一月份起
至报告期
末的月份
数
Mo 6
：
报
告
期
月
份
数
So 254,
： 327,
期 065
初
股
份
总
数
S1：报告期因公积金 -
转增股本或股票股利
分红等增加股份数
Si -
：
报
告
期
因
发
行
新
股
增
加
股
份
数
（会计报表附注系会计报表的组成部分）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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贵州轮胎股份有限公司
现金流量表
2006年1至6月
金额单位：人民币元
项目 2006年1至6月
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量： × ×
销售商品、提供劳务收到的现金 1,838,780, 1,828,762,4
190.89 28.26
收到的税费返还 5,052,227. 5,052,227.2
20 0
收到的其他与经营活动有关的现金 26,100,832 25,476,766.
.53 24
现金流入小计 1,869,933, 1,859,291,4
250.62 21.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,384,824, 1,377,369,6
579.28 58.38
支付给职工以及为职工支付的现金 59,568,790 49,769,482.
.12 21
支付的各项税费 100,820,97 66,234,097.
6.21 54
支付的其他与经营活动有关的现金 51,117,557 19,306,409.
.63 93
现金流出小计 1,596,331, 1,512,679,6
903.24 48.06
经营活动产生的现金净流量 273,601,34 346,611,773
7.38 .64
二、投资活动产生的现金流量： × ×
收回投资所收到的现金 - 43,073.90
取得投资收益所收到的现金 654,790.00 654,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 113,810.80 69,682.00
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 150,000.00 150,000.00
现金流入小计 918,600.80 917,545.90
购健固定资产、无形资产和其他长期资产所支 102,480,58 93,123,480.
付的现金 2.28 71
投资所支付的现金 2,605,391. -
07
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 105,085,97 93,123,480.
3.35 71
投资活动产生的现金流量净额 -104,167,3 -92,205,934
72.55 .81
三、筹资活动产生的现金流量： × ×
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 585,441,16 279,352,300
5.93 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金 490,191.89 395,011.02
现金流入小计 585,931,35 279,747,311
7.82 .02
偿还债务所支付的现金 587,965,06 371,505,726
5.35 .00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 82,475,211 73,310,435.
.31 54
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,862,134. 3,862,134.7
72 2
现金流出小计 674,302,41 448,678,296
1.38 .26
筹资活动产生的现金流量净额 -88,371,05 -168,930,98
3.56 5.24
四、汇率变动对现金的影响额 -1,085,193 -2,313,904.
.34 91
五、现金及现金等价物净增加额 79,977,727 83,160,948.
.93 68
（会计报表附注系会计报表的组成部分）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贵州轮胎股份有限公司
现金流量表（续）
2006年1至6月
金额单位：人民币元
补充资料 2006年1至6月
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量 × ×
净利润 35,434,280 34,335,530
.76 .20
加：计提的资产减值准备 -40,149,30 -39,143,94
0.57 9.25
固定资产折旧 60,334,106 56,475,226
.17 .13
无形资产摊销 2,427,012. 2,364,662.
90 22
长期待摊费用摊销 9,735,387. 8,981,671.
06 32
待摊费用减少（减：增加） -4,367,255 -3,445,897
.09 .89
预提费用增加（减：减少） 14,805,978 27,869,677
.69 .29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 22,476.93 11,431.00
（减：收益）
固定资产报废损失 238.00 -
财务费用 42,190,667 34,349,784
.81 .48
投资损失（减：收益） -654,290.0 -10,464,95
0 6.08
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -22,414,51 -42,227,27
8.23 2.78
经营性应收项目的减少(减：增加) 131,746,59 98,321,551
2.46 .74
经营性应付项目的增加(减：减少) 44,489,970 179,184,31
.49 5.26
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 273,601,34 346,611,77
7.38 3.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 × ×
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债卷 -
融资租入固定资产 -
其他 -
3.现金及现金等价物净增加情况 × ×
货币资金期末余额 263,874,37 195,441,17
7.20 5.92
减：货币资金期初余额 183,896,64 112,280,22
9.27 7.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
4.现金及现金等价物净增加额 79,977,727 83,160,948
.93 .68
（会计报表附注系会计报表的组成部分）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贵州轮胎股份有限公司
2006年1-6月合并资产负债表附表
资产减值明细表
金额单位：人民币元
项目 20 本年增加 本年转回
05
年
12
月
31
日
一、坏账准 11 - 41,627,245
备合计 8, .33
81
0,
81
6.
33
其中：应收 10 41,627,245
账款 4, .33
71
6,
28
4.
51
其他应收款 14
,0
94
,5
31
.8
2
二、存货跌 12 -
价准备合计 ,9
01
,6
83
.3
1
其中：原材 -
料
产成品 12
,9
01
,6
83
.3
1
三、长期投
资减值准备
合计
其中：长期
股权投资
四、固定资 1,
产减值准备 54
合计 7,
04
4.
95
其中：机器 1,
设备 54
7,
04
4.
95
五、无形资 -
产减值准备
合计
其中：用电 -
权
（会计报表附注系会计报表的组成部分）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贵州轮胎股份有限公司
2006年1-6月公司资产负债表附表
资产减值明细表
金额单位：人民币元
项目 20 本 本
05 年 年
年 增 转
12 加 回
月
31
日
一、坏账准 10 - 40
备合计 7, ,6
40 21
9, ,8
09 94
6. .0
00 2
其中：应收 96 40
账款 ,4 ,6
46 21
,2 ,8
98 94
.1 .0
4 2
其他应收款 10
,9
62
,7
97
.8
6
二、存货跌 11 - -
价准备合计 ,9
42
,9
99
.9
1
其中：原材 -
料
产成品 11
,9
42
,9
99
.9
1
三、长期投
资减值准备
合计
其中：长期
股权投资
四、固定资 1,
产减值准备 28
合计 5,
58
1.
00
其中：机器 1,
设备 28
5,
58
1.
00
五、无形资 -
产减值准备
合计
其中：用电 -
权
（会计报表附注系会计报表的组成部分）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贵州轮胎股份有限公司
会计报表附注
2006年1-6月
金额单位：人民币元
附注一、本公司简介
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府函[1995]148号文批准，由原贵州轮胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公司。本公司于1995年12月22日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85号文同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向境内社会公开发行人民币普通股4,000股，其中职工内部股400万股。本公司的股票于1996年3月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
本公司领有贵州省工商行政管理局核准的注册号为5200001202715（2-2）号的企业法人营业执照，截止2005年12月31日，本公司注册资本为人民币254,327,065元。
本公司经营范围：轮胎制造和销售、轮胎翻修、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、仪器仪表及技术进出口、机电产品、对外合作生产及“三来一补”业务。
附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础；资产以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值本公司将计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生当日中国人民银行公布的汇率（“市场汇率”）的中间价折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益除固定资产购建期间借入的外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益。
6、现金等价物标准的确认方法
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等；
（2）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息；
（3）对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；短期投资处置时，处置所得与账面价值的差额计入当期投资损益；
（4）期末短期投资以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损益。
8、坏账核算方法
（1）坏账确认标准为债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回及债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项（包括应收账款、其他应收款）；
（2）本公司坏账核算采用备抵法，对期末应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备，另外对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备；本公司对一般坏账准备的计提比例列示如下：1年以内的按0.50%计提；1-2年的按5.00%计提；2-3年的按20.00%计提；3-4年的按50.00%计提；4-5年的按80.00%计提；5年以上的按100.00%计提。
9、存货核算方法
（1）存货包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等；
（2）存货以实际成本入账，发出存货的实际成本按加权平均法确定，低值易耗品在领用时一次性摊销；
（3）存货盘存采用永续盘存法；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10、长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；
（2）本公司根据投资比例的重要程度对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；
①对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算；采用成本法核算的，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
②对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20.00%或20.00%以上的,或虽投资不足20.00%但有重大影响的采用权益法核算；采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的账面价值，并确认为当期投资收益（在确认其他单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值减记至零为限）；采用权益法核算的，长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理。
股权投资差额摊销期限：对于借方差额，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；对于贷方差额，全部计入资本公积；
（3）期末长期股权投资按其账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备；提取时按单项长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额确定。
11、固定资产计价及其折旧方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产；
（2）固定资产计价：固定资产按照取得时的实际成本计价；
（3）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产价值，其增加后的金额不应超过该固定资产的可收回金额，除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值（固定资产原价的3.00%）后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 使用年限（年 年折旧率
）
房屋及建筑物 25-40 2.43%-3.88%
机器设备 14 6.93%
运输设备 10 9.70%
电子设备 5 19.40%
其他设备 5 19.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的固定资产计提固定资产减值准备；提取时按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。
12、在建工程的核算方法
（1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前予以资本化计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；
（2）对长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备；提取时按单个在建工程可收回金额低于其账面价值的差额确定。
13、借款费用的核算方法
（1）借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款产生的汇兑差额，一般在发生时直接计入当期费用；
（2）为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生且购建活动已经开始时至固定资产达到预定可使用状态之前的期间，予以资本化；
（3）借款费用按使该固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化。属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；筹建期间发生的属固定资产发生的借款费用，也计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。
14、无形资产的核算方法
（1）无形资产包括专有技术、用电权、软件系统等；
（2）无形资产在取得时按照实际成本核算；
（3）无形资产自取得当月起在规定或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；
（4）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形资产计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。
15、长期待摊费用的核算方法
（1）长期待摊费用在取得时按实际成本核算；
（2）开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。
16、预计负债的核算方法
（1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；
（2）本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
17、收入的确认原则
（1）商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；
（2）劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；
（3）资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定收入。
18、补贴收入的实现原则
本公司对于依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，于期末按应收的补贴金额作为补贴收入计入当期损益；对于先征后返的增值税及依据国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补助，于实际收到时作为补贴收入计入当期损益。
19、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理，即根据会计利润总额加减税法规定的准予增加、抵减的项目后计算的应纳税所得额计提企业所得税。
20、合并会计报表的编制方法
本公司将投资持有50.00%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表采用下列方法编制：
（1）子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整；
（2）母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销；
（3）投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。投资权益在抵销时发生的合并价差，在合并资产负债表中，以“合并价差”在长期投资项目中单独反映。
三、本公司税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税依据 基本税率
增值税 出口商品、产品销售收入内销商品、 0.00%17.
产品销售收入 00%
消费税 出口商品、产品销售收入内销商品、 0.00%10.
产品销售收入(1至3月)内销商品、产 00%3.00%
品销售收入(4月以后)
营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资 5.00%
产
城建税 应交增值税、营业税等流转税 7.00%
企业所得税 应纳税所得额 33.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
纳入合并单位的各公司，其城建税、企业所得税等税负依各公司属地税务政策规定的税率计缴。
国家税务总局于2006年4月1日对轮胎消费税税率进行调整，税率调整为3.00%
附注四、本公司控股子公司
1．本公司控股子公司情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附属公司名称 注 注册资 持股比 主营业务
册 本 例
地
贵州前进橡胶 贵 40,000, 98.75% 轮胎、空气弹
有限公司 阳 000.00 簧及其它橡胶
制品的生产、
轮胎翻修
贵州轮胎进出 贵 20,000, 100.00% 轮胎、橡胶进
口公司 阳 000.00 出口及相关技
术进出口
贵州前进轮胎 贵 20,000, 90.00% 轮胎、橡胶制
销售有限公司 阳 000.00 品、化工产品
（不含化学危
险品）机械设
备、仪器仪表
、机电产品、
建材、五金交
电、办公用品
、计算机及配
件、广告设计
、制作
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、本公司合并会计报表主要项目注释
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、货
币资
金
期末余额
项目 币 原 折 折人 原币 汇率
种 币 算 民币 金额
金 汇
额 率
现金 人 51 51,8 643, 1.00
民 ,8 77.5 554.
币 77 4 47
.5
4
银行 人 215, 147, 1.00
存款 民 166, 980,
币 907. 358.
29 60
美 60 7. 4,80 2,26 8.07
元 0, 99 3,05 0,72
71 56 4.06 9.77
2.
15
欧 1, 9. 15,0 22,4 9.58
元 58 51 58.2 01.0
2. 53 5 0
53
小 219,
计 969,
961.
35
其他 人 43 1. 43,8 16,8 1.00
货币 民 ,8 00 52,5 16,7
资金 币 52 38.3 52.2
,5 1 3
38
.3
1
合 263,
计 874,
377.
20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
期
末
余
额
银行承兑汇票 16
8,
52
3,
79
4.
35
商业承兑汇票 20
2,
50
7.
20
合计 16
8,
72
6,
30
1.
55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收
账款
期末余额
账龄 金额 比 坏
例 账
准
备
一年以内 526,875,53 80 2,
0.09 .2 49
0% 7,
47
6.
71
一至二年 44,592,464 6. 2,
.32 79 22
% 9,
62
3.
21
二至三年 23,081,277 3. 5,
.78 51 95
% 4,
35
0.
63
三至四年 39,982,654 6. 31
.06 09 ,9
% 00
,6
02
.9
8
四至五年 11,248,580 1. 9,
.10 71 35
% 0,
78
6.
80
五年以上 11,156,198 1. 11
.85 70 ,1
% 56
,1
98
.8
5
合计 656,936,70 10 63
5.20 0. ,0
00 89
% ,0
39
.1
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金 比 坏账准备
额 例
一年以内 52 75 2,498,736.12
7, .0
12 5%
7,
41
1.
53
一至二年 45 6. 2,281,623.21
,6 50
32 %
,4
64
.3
2
二至三年 24 3. 6,242,563.70
,0 42
43 %
,4
61
.0
4
三至四年 42 6. 33,357,223.43
,8 11
95 %
,8
94
.9
5
四至五年 24 3. 22,318,842.76
,6 51
31 %
,8
65
.0
5
五年以上 38 5. 38,017,295.29
,0 41
17 %
,2
95
.2
9
合计 70 10 104,716,284.5
2, 0. 1
34 00
8, %
39
2.
18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收账款期末前五名客户累计欠款121,640,992.97元（应收账款期初前五名客户累计欠款148,314,526.08元）；
（2）本公司严格的信用评估体系和健全的营销网络能够保证信用期内的货款基本收回，本公司认为一年以内的应收账款均在信用期内，其坏账损失的可能性一般在0.50%以内；
（3）应收账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东（关联单位）欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应
收款
期末余额
账龄 金额 比例 坏账准备 帐面价值
一年以内 12,375,26 37.87% 2,567,60 9,807,658
3.41 4.70 .71
一至二年 3,540,634 10.83% 176,631. 3,364,003
.96 75 .21
二至三年 964,879.3 2.95% 189,204. 775,674.4
0 86 4
三至四年 579,914.3 1.77% 266,867. 313,046.5
8 85 3
四至五年 411,016.7 1.26% 371,589. 39,426.93
0 77
五年以上 14,808,79 45.31% 10,522,6 4,286,157
0.40 32.89 .51
合计 32,680,49 100.00% 14,094,5 18,585,96
9.15 31.82 7.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例
一年以内 14,537, 22.65%
429.06
一至二年 3,540,6 5.52%
34.96
二至三年 964,879 1.50%
.30
三至四年 579,914 0.90%
.38
四至五年 411,016 0.64%
.70
五年以上 44,148, 68.79%
456.70
合计 64,182, 100.00%
331.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付
账款
期末余额 期初余额
账龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 71,969,43 95.67% 72,387,73 95.69%
7.03 3.72
一至二年 3,256,932 4.33% 3,256,932 4.31%
.22 .22
二至三年 - 0.00% - 0.00%
三年以上 - 0.00% - 0.00%
合计 75,226,36 100.00% 75,644,66 100.00%
9.25 5.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司预付账款中，无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款；
（2）账龄超过一年的预付账款主要是尚未结算的预付工程款及采购货款，均属正常结算往来，尚无任何证据表明其无法收回，故未转其他往来计提坏帐准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、存
货
期末余额 期初余额
类别 帐面 跌价 帐 帐 跌价
余额 准备 面 面 准备
价 余
值 额
原材料 261, 26 23
139, 1, 1,
379. 13 38
73 9, 8,
37 25
9. 9.
73 79
在产品 11,1 11 35
32,0 ,1 ,3
04.8 32 15
2 ,0 ,1
04 91
.8 .5
2 4
产成品 292, 12,9 27 28 12,90
697, 01,6 9, 2, 1,683
554. 83.3 79 63 .31
46 1 5, 3,
87 44
1. 2.
15 18
低值易 610, 61 82
耗品 570. 0, 8,
57 57 09
0. 7.
57 84
合计 565, 12,9 55 55 12,90
579, 01,6 2, 0, 1,683
509. 83.3 67 16 .31
58 1 7, 4,
82 99
6. 1.
27 35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
待摊项目 未摊销完毕原 期末余额 期初余额
因
成型模具 新增模具未摊 6,825,730.11 5,438,588.01
销完毕
车间工具 新增模具未摊 418,982.54 352,406.28
销完毕
待抵扣税金 按政策留待下 2,869,800.56 3,163,543.99
期抵扣
财产险 本年新增未摊 1,472,869.86
销完毕
出口产品责 本年新增未摊 495,520.38
任险 销完毕
房租及其他 新增金额未摊 1,501,459.35 262,569.43
销完毕
合计 13,584,362.8 9,217,107.71
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期
股权投资
期初余额
项目 金额 减值准 本期 本期
备 增加 减少
股票投资 6,700,0
00.00
其他股权 3,006,3 11,79
投资 79.80 5,247
.23
合计 9,706,3 - 11,79 -
79.80 5,247
.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）股票投资情况
列示如下：
被投资单位 性 所占权益 投资成本
质 比例
贵阳市商业银行 法 1.25% 6,700,000.
人 00
股
（2）其他股权投资
情况列示如下：
被投资单位 性 所占权益 投资成本
质 比例
贵州高马富国前进橡 法 49.00% 14,801,627
胶有限公司 人 .03
股
（3）本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇
回的重大限制。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产、累计折旧及固定资产减值
准备
项目 期初余额 本 本
期 期
增 减
加 少
固定资产
原值
房屋及建 420,798,14 4,
筑物 8.92 70
1,
44
8.
93
机器设备 1,623,823, 28 6,
370.70 ,0 84
61 1,
,4 45
91 5.
.5 18
9
电子设备 13,492,075 82 98
.57 2, ,5
22 20
6. .0
00 0
运输设备 20,469,883 1, 44
.18 18 5,
2, 16
70 2.
8. 00
00
其他设备 700,847.29
合计 2,079,284, 34 7,
325.66 ,7 38
67 5,
,8 13
74 7.
.5 18
2
累计折旧
房屋及建 79,534,566 7,
筑物 .76 80
8,
33
4.
63
机器设备 571,135,63 68 1,
3.74 ,2 04
86 6,
,0 24
19 6.
.9 90
3
电子设备 9,320,507. 83 92
47 2, ,5
86 91
6. .3
89 6
运输设备 9,384,999. 85 35
58 3, 4,
84 73
1. 1.
56 37
其他设备 229,748.33 80 21
0, 2.
10 00
7.
51
合计 669,605,45 78 1,
5.88 ,5 49
81 3,
,1 78
70 1.
.5 63
2
减值准备
机器设备 1,547,044. - -
95
固定资产 1,408,131,
净额 824.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、工程物资
期末余额 期初余额
工程备件 494,273.48 375,273.48
合计 494,273.48 375,273.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、
在建
工程
本 本期 工
期 转 程
转
工程 期 本 固 其他 期 进
项目 初 期 定 减少 末 度
余 增 资 余
额 加 产 额
40万 5, 8, 13 3.
套高 24 50 ,7 00
性能 6, 7, 53 %
载重 73 04 ,7
子午 1. 2. 74
胎项 20 80 .0
目 0
工程 873, 17,12 18 85.00
子午 938. 9,488 ,0 %
胎开 30 .81 03
发项 ,4
目( 27
实验 .1
车间 1
)
新增 11 28 28 90
15万 2, ,2 ,3 .0
套载 12 18 30 0%
重子 5. ,2 ,3
午胎 20 54 79
填平 .2 .4
补齐 3 3
项目
新安 2, 2, 80
装两 14 14 .0
台硫 5, 5, 0%
化罐 79 79
0. 0.
42 42
设备 98 4, 5,
安装 6, 87 86
工程 06 5, 1,
3. 14 20
50 5. 8.
16 66
新增 1, 28 1, 90
主厂 37 ,1 39 .0
房三 0, 40 8, 0%
层 80 .1 94
9. 2 9.
54 66
实心 3, 45 3, 90
胎设 07 5, 53 .0
备安 4, 69 0, 0%
装项 59 4. 28
目 5. 72 9.
04 76
实心 15 36 51
胎硫 3, 4, 8,
化机 02 98 00
4. 3. 7.
39 00 39
实心 88 48 13
胎装 ,9 ,0 6,
钢盆 39 00 93
机 .1 .0 9.
1 0 11
动力 42 90 51
站空 0, ,5 0,
压机 17 90 76
6. .2 7.
95 1 16
空气 76 76
弹簧 4, 4,
四工 60 60
位硫 6. 6.
化机 87 87
3万 36 34 39
套全 0, ,1 4,
钢翻 13 99 33
新胎 9. .6 8.
车间 05 7 72
新厂 1, 72 1, 90
房硫 23 6, 96 .0
化机 9, 63 5, 0%
车间 18 2. 81
4. 20 6.
14 34
新厂 38 1, 1, 90
房成 7, 07 45 .0
型车 03 0, 7, 0%
间 3. 31 34
57 4. 7.
01 58
干冰 1, 1, 95
清洗 02 02 .0
工程 7, 7, 0%
76 76
8. 8.
74 74
其他 2, 5, 2, 5,
工程 11 32 14 29
项目 9, 0, 4, 5,
(更 81 22 84 19
改工 9. 7. 9. 7.
程) 16 88 24 80
合计 17 70 2, - 85
,1 ,0 14 ,0
97 42 4, 94
,1 ,2 84 ,6
86 71 9. 08
.0 .9 24 .7
2 7 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、
无形
资产
项目 取得 实际成 期初 本 本年
方式 本 余额 年 摊销
增
加
土地 购买 6,235, 4,765 62,3
使用 070.00 ,231. 50.6
权 00 8
软件 购买 20,850 8,064 2,36
系统 ,932.0 ,050. 4,66
0 80 2.22
合计 27,086 12,82 - 2,42
,002.0 9,281 7,01
0 .80 2.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、
长期
待摊
费用
项目 实际 期初余 本年增 本
成本 额 加额 年
摊
销
额
成型 3,75 2,539,9 46
鼓 2,06 40.31 9,
9.19 00
8.
66
硫化 108, 45,067, 7,159,0 9,
模具 512, 151.13 64.19 14
372. 1,
71 37
8.
42
其他 5,53 250,000 12
1,82 .00 4,
2.44 99
9.
98
合计 117, 47,857, 7,159,0 9,
796, 091.44 64.19 73
264. 5,
34 38
7.
06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短
期借款
期末余额
借款类 币种 原币金额 折合人民 原
别 币 币
金
额
信用借 RMB 112,660,0 112,660,0 70
款 00.00 00.00 ,9
00
,0
00
.0
0
USD
抵押借 RMB 220,300,0 220,300,0 32
款 00.00 00.00 9,
07
2,
00
0.
00
USD 13,000,00 103,942,8 11
0.00 00.00 ,0
00
,0
00
.0
0
质押借 RMB 29,300,00 29,300,00 70
款 0.00 0.00 ,5
16
,5
00
.0
0
USD 22,112,61 176,803,6 8,
2.09 01.23 93
6,
40
6.
00
担保借 RMB 251,850,0 251,850,0 23
款 00.00 00.00 9,
04
0,
00
0.
00
USD 3,826,633 30,596,22 7,
.28 9.04 42
0,
00
0.
00
合计 925,452,6
30.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票
据
期末余额 期初余额
银行承兑汇 185,250,000.00 60,000,000.00
票
商业承兑汇 32,856,670.42 25,000,000.00
票
合计 218,106,670.42 85,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付帐款
应付帐款期末余额347,246,283.74元(期初余额381,717,593.43元)，应付帐款中无欠持有本公司5.00%(含5.00%)以上股份的股东款项。
17、预收账款
预收帐款期末余额 32,674,407.61元(期初余额82,018,107.29元)，预收帐款中无欠持有本公司5.00%(含5.00%)以上股份的股东款项。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金
项目 期末余额 期初余额
增值税 69,523,780.68 55,821,350.38
消费税 48,652,269.99 51,063,074.78
营业税 94,600.79 138,582.88
城建税 2,862,057.39 3,179,031.59
企业所得税 32,281,686.28 42,931,449.63
个人所得税 126,151.50
房产税及其他 33,625.77 551,316.92
合计 153,448,020.90 153,810,957.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款
其他应付款期末余额23,349,270.91元(期初余额44,374,376.45元)，其他应付款中无欠持有本公司5.00%(含5.00%)以上股份的股东款项。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、预提费用
项目 期末余额 期初余额
电费 1,006,562.09 236,451.34
运杂费 9,711,778.52 9,804,228.91
三包胎费用 12,231,994.65
贷款利息 899,347.91
其他 1,712,107.60 715,131.83
合计 25,561,790.77 10,755,812.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、长期
借款
期末余额 期初余额
借款类别 币 原币金 折 原
种 额 合 币
人 金
民 额
币
国债借款 RMB 9,600,0 9, 9,
00.00 60 60
0, 0,
00 00
0. 0.
00 00
信用借款 RMB 86
0,
00
0.
00
抵押借款 RMB 409,880 40 40
,000.00 9, 9,
88 88
0, 0,
00 00
0. 0.
00 00
小计 41
9,
48
0,
00
0.
00
合计 41
9,
48
0,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期应
付款
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
技改项目拨 4,065,31 4,065,31
款 4.00 4.00
挖潜改造拨 1,050,00 150,000. 1,200,00
款 0.00 00 0.00
环保治理拨 1,113,71 1,113,71
款 0.00 0.00
合计 6,229,02 150,000. - 6,379,02
4.00 00 4.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、股本
期初余额 本期增减 期末余额
一、尚未流通
股份：
国家拥有股份 129,706,825. -44,863,286 84,843,539.0
00 .00 0
国有股转配 -
尚未流通股份 129,706,825. -44,863,286 84,843,539.0
合计 00 .00 0
二、已流通股
份
境内上市的人 124,620,240. 44,863,286. 169,483,526.
民币普通股 00 00 00
已流通股份合 124,620,240. 44,863,286. 169,483,526.
计 00 00 00
三、股份总数 254,327,065. - 254,327,065.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本
公积
期初余 本年增加 本期减少 期末余额
额
股本溢价 462,024 462,024,
,490.15 490.15
专项拨款 45,368, 45,368,2
转入 235.00 35.00
国债专项 139,340 139,340,
补助金 ,000.00 000.00
其他资本 1,118,7 2,838,428 3,755,116 202,070.
公积 57.53 .94 .20 27
合计 647,851 2,838,428 3,755,116 646,934,
,482.68 .94 .20 795.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）资本公积本期增加2,838,428.94元，是由于用固定资产投资贵州高马富国前进橡胶有限公司，资产评估增值所致。
（2）资本公积本期减少3,755,116.20元，是支付的股权分置费用。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公
积
项目 期初余额 本期增减 期末余额
法定盈余公 18,864,412.21 18,864,412.
积 21
法定公益金 41,263,258.30 41,263,258.
30
合计 60,127,670.51 - 60,127,670.
51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润
项目 金额
本期净利润 35,434,280.76
加:期初未分配利润 87,467,788.99
减：应付普通股股利 38,149,059.75
期末未分配利润 84,753,010.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及
主营业务成本
(1)主营业务收入按业
务分部列示
主
营
业
务
收
入
主营业务 本 上 本
期 年 期
数 同 数
期
数
轮胎销售 1, 1, 1,
57 39 33
4, 3, 6,
42 85 04
3, 7, 6,
71 06 98
7. 6. 4.
25 74 56
混炼胶销 25 32 24
售 ,6 ,6 ,7
30 60 94
,8 ,4 ,7
00 15 30
.8 .7 .0
7 3 2
合计 1, 1, 1,
60 42 36
0, 6, 0,
05 51 84
4, 7, 1,
51 48 71
8. 2. 4.
12 47 58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)主营业务收入按地
区分部列示
主
营
业
务
收
入
主营业务 本 上 本
期 年 期
数 同 数
期
数
国内市场 1, 1, 1,
销售 29 18 08
0, 8, 4,
37 57 40
8, 0, 2,
48 68 12
5. 5. 5.
46 97 66
国外市场 30 23 27
销售 9, 7, 6,
67 94 43
6, 6, 9,
03 79 58
2. 6. 8.
66 50 92
合计 1, 1, 1,
60 42 36
0, 6, 0,
05 51 84
4, 7, 1,
51 48 71
8. 2. 4.
12 47 58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、
其他
业务
利润
其他业务收入 其他业务支出
主营 本 上年同 本 上年同
项目 期 期数 期 期数
数 数
材料 9, 15,522, 6, 14,889,
、废 73 564.71 52 167.73
料 6, 8,
31 71
4. 0.
52 66
蒸汽 2, 2,029,1 2, 1,163,5
、电 65 15.00 51 72.86
1, 4,
86 06
2. 4.
61 75
装载 145,299 186,324
机 .15 .79
合计 12 17,696, 9, 16,239,
,3 978.86 04 065.38
88 2,
,1 77
77 5.
.1 41
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、财务费用
项目 本期数 上年同期数
利息支出 41,742,126.12 35,776,224.07
减：利息收入 744,332.34 482,003.14
汇兑损失 -2,005,586.08 -928,772.41
其它 1,946,220.50 1,471,931.52
合计 40,938,428.20 35,837,380.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、投资收益
项目 本期数 上年同期数
按成本法核算的被投资 468,000.00 585,000.00
单位分来利润
期货收益 186,290.00
合计 654,290.00 585,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、补贴收入
项目 本期数 上年同期数
出口贴息收入 93,725.92 20,000.00
合计 93,725.92 20,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 6,600.00 200.00
固定资产清理收益 62,107.79
其它 22,033.73
合计 28,633.73 62,307.79
33、营业外支出
项目 本期数 上年同期数
捐赠支出 75,800.00
处理固定资产净损失 22,476.93 329,766.93
其它 84,437.67 78,984.95
合计 182,714.60 408,751.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、本公司会计报表主要项
目注释
1、应收账
款
期末余额
账龄 金额 比例 坏账准备 帐面价值
一年以内 497,908,9 81.13% 2,548,64 495,360,2
31.55 7.31 84.24
一至二年 27,510,11 4.48% 1,375,50 26,134,60
1.60 5.58 6.02
二至三年 19,884,41 3.24% 5,049,44 14,834,97
7.95 2.07 5.88
三至四年 50,075,98 8.16% 30,420,7 19,655,25
8.86 36.01 2.85
四至五年 7,497,183 1.22% 5,608,93 1,888,250
.18 2.30 .88
五年以上 10,821,14 1.76% 10,821,1 -
0.85 40.85
合计 613,697,7 100.00% 55,824,4 557,873,3
73.99 04.12 69.87
期初余额
账龄 金额 比例 坏账准备 帐面价值
一年以内 498,160,8 77.19% 2,549,90 495,610,9
12.99 6.72 06.27
一至二年 28,550,11 4.42% 1,427,50 27,122,60
1.60 5.58 6.02
二至三年 20,846,60 3.23% 5,337,65 15,508,94
1.21 5.14 6.07
三至四年 39,262,20 6.08% 30,872,0 8,390,194
0.01 05.15 .86
四至五年 20,880,46 3.24% 18,576,9 2,303,479
8.13 88.26 .87
五年以上 37,682,23 5.84% 37,682,2 -
7.29 37.29
合计 645,382,4 100.00% 96,446,2 548,936,1
31.23 98.14 33.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收账款期末前五名客户累计欠款105,120,436.47元（应收账款期初前五名客户累计欠款148,314,526.08元）；
（2）应收账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应
收款
期末余额
账龄 金额 比例 坏账准备 帐面价值
一年以内 190,364,2 93.67% 3,132,44 187,231,8
59.34 1.18 18.16
一至二年 8,000.00 0.00% 400.00 7,600.00
二至三年 630,668.4 0.31% 123,682. 506,985.7
0 68 2
三至四年 424,909.1 0.21% 212,454. 212,454.5
0 55 5
四至五年 146,983.2 0.07% 117,586. 29,396.64
0 56
五年以上 11,662,39 5.74% 7,376,23 4,286,157
0.40 2.89 .51
合计 203,237,2 100.00% 10,962,7 192,274,4
10.44 97.86 12.58
期初余额
账龄 金额 比例 坏账准备 帐面价值
一年以内 127,531,9 75.13% 3,132,44 124,399,5
96.91 1.18 55.73
一至二年 8,000.00 0.00% 400.00 7,600.00
二至三年 630,668.4 0.37% 123,682. 506,985.7
0 68 2
三至四年 424,909.1 0.25% 212,454. 212,454.5
0 55 5
四至五年 146,983.2 0.09% 117,586. 29,396.64
0 56
五年以上 41,002,05 24.16% 7,376,23 33,625,82
6.70 2.89 3.81
合计 169,744,6 100.00% 10,962,7 158,781,8
14.31 97.86 16.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、
长期
股权
投资
期初余额
项目 金额 减值 本期 本期减 金额
准备 增加 少
股票 6,700,0 6,700
投资 00.00 ,000.
00
其他 90,950, 12,57 103,5
股权 641.75 0,540 21,18
投资 .76 2.51
合计 97,650, - 12,57 - 110,2
641.75 0,540 21,18
.76 2.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）
股票
投资
情况
列示
如下
：
被投 类 数 比 期 市
资公 别 量 例 末 价
司名 （ 余
称 股 额
）
贵阳 法 5, 1. 6, 6,
市商 人 00 25 70 70
业银 股 0, % 0, 0,
行 00 00 00
0 0. 0.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资列示如下
：
本期 本期
权益
持 初 期初 本期 增减 收回
股 始 余额 投资 额 投资
比 投
例 资
额
贵州 98 39 44,9 2,80 5,426
前进 .7 ,5 01,4 2,94 ,247.
橡胶 5% 00 03.6 8.58 61
有限 ,0 3
公司 00
.0
0
贵州 10 20 21,3 81,19
轮胎 0. ,0 34,1 1.67
进出 00 00 58.3
口公 % ,0 9
司 00
.0
0
贵州 90 18 25,8 3,110
前进 .0 ,0 64,5 ,677.
轮胎 0% 00 55.5 10
销售 ,0 3
有限 00
公司 .0
0
贵州 10 40 41,2 41,26
轮胎 0. 0, 62.6 2.64
厂铜 00 00 4
仁销 % 0.
售处 00
贵州 10 1, 28,9 110,3 139,2
轮胎 0. 00 01.4 69.44 70.91
厂贵 00 0, 7
州销 % 00
售中 0.
心 00
贵州 10 50 -1,1 254,3 -935,
轮胎 0. 0, 89,5 09.62 260.4
厂兰 00 00 70.0 6
州销 % 0. 8
售处 00
贵州 10 54 -30, 827,8 797,8
轮胎 0. 0, 069. 70.64 00.81
厂驻 00 00 83
沪经 % 0.
营部 00
合计 79 90,9 2,80 9,810
,9 50,6 2,94 ,666.
40 41.7 8.58 08
,0 5
00
.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贵州轮胎铜仁销售处、贵州轮胎厂贵州销售中心、贵州轮胎厂兰州销售处、贵州轮胎厂驻沪经营部已于2006年6月注销。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入及主
营业务成本
（1）主营业务收入按
业务分部列示
主
营
业
务
收
入
主营业务 本 上 本
期 年 期
数 同 数
期
数
轮胎销售 1, 1, 1,
业务 44 38 28
2, 3, 0,
83 38 03
1, 9, 6,
95 80 63
3. 4. 0.
36 49 88
混炼胶销 11 88 10
售 0, ,6 7,
34 39 20
3, ,2 0,
23 94 52
5. .9 2.
89 5 49
合计 1, 1, 1,
55 47 38
3, 2, 7,
17 02 23
5, 9, 7,
18 09 15
9. 9. 3.
25 44 37
（2）主营业务收入按
地区分部列示
主
营
业
务
收
入
主营业务 本 上 本
期 年 期
数 同 数
期
数
国内市场 1, 1, 1,
销售 24 23 11
3, 4, 0,
49 08 79
9, 2, 7,
15 30 56
6. 2. 4.
59 94 45
国外市场 30 23 27
销售 9, 7, 6,
67 94 43
6, 6, 9,
03 79 58
2. 6. 8.
66 50 92
合计 1, 1, 1,
55 47 38
3, 2, 7,
17 02 23
5, 9, 7,
18 09 15
9. 9. 3.
25 44 37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
项目 本期数 上年同期数
按成本法核算的被投资 468,000.00 585,000.00
单位分来利润
期货收益 186,290.00
权益法调整被投资单位 9,810,666.08 1,464,466.28
净资产增减额
合计 10,464,956.08 2,049,466.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、本公司关联方关
系及其交易
1、存在控制关系的
关联方情况
（1）存在控制关系
的关联方
关联方名称 注册地 法定代表
人
贵阳市国有资产管理 贵阳 蒋晓青
公司
贵州前进橡胶有限公 贵阳 马世春
司
贵州轮胎进出口公司 贵阳 马世春
贵州前进轮胎销售有 贵阳 马世春
限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其
变化
关联方名称 期初余 本期增加
额
贵阳市国有资产管理 1,580,0
局 00,000.
00
贵州前进橡胶有限公 40,000,
司 000.00
贵州轮胎进出口公司 20,000,
000.00
贵州前进轮胎销售有 20,000,
限公司 000.00
贵州轮胎厂铜仁销售 400,000
处 .00
贵州轮胎厂贵州销售 1,000,0
中心 00.00
贵州轮胎厂兰州销售 500,000
处 .00
贵州轮胎厂驻沪经营 540,000
部 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）存在控制关系关联方所占权益及其
变化
期初余额
关联方 权益 比例 本 本
名称 期 期
增 减
加 少
贵阳市 535,384 51.00% 35 22
国有资 ,743.66 ,4 1,
产管理 34 82
公司 ,2 5,
80 87
.7 2.
6 77
贵州前 44,901, 98.75% 5,
进橡胶 403.63 42
有限公 6,
司 24
7.
61
贵州轮 21,334, 100.00% 81
胎进出 158.39 ,1
口公司 91
.6
7
贵州前 25,864, 90.00% 3,
进轮胎 555.53 11
销售有 0,
限公司 67
7.
10
贵州轮 41,262. 100.00% 41
胎厂铜 64 ,2
仁销售 62
处 .6
4
贵州轮 28,901. 100.00% 11 13
胎厂贵 47 0, 9,
州销售 36 27
中心 9. 0.
44 91
贵州轮 -1,189, 100.00% 25 -9
胎厂兰 570.08 4, 35
州销售 30 ,2
处 9. 60
62 .4
6
贵州轮 -30,069 100.00% 82 79
胎厂驻 .83 7, 7,
沪经营 87 80
部 0. 0.
64 81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、不存在控制关系的关联情况
不存在控制关系关联方
关联方名称 与本公司关系
贵州轮胎厂 法定代表人属同一个人
贵州前进轮胎实业开发有限公司 法定代表人属同一个人
贵州前进橡胶内胎公司 法定代表人属同一个人
贵阳前进汽车运输有限公司 贵州轮胎厂所属子公司
贵州轮胎厂建筑公司 贵州轮胎厂所属子公司
贵州轮胎厂工贸公司 贵州轮胎厂所属子公司
贵州前进橡胶厂 贵州轮胎厂所属子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）交易活动
关联公司名称 本期数 上年同期数
货物销售
贵州前进橡胶内胎公司 23,113,961.99 27,750,022.65
贵州轮胎厂工贸公司 7,290.38 39,210.19
贵州前进橡胶厂 1,039,797.40 853,392.15
合计 24,161,049.77 28,642,624.99
水电及蒸汽销售
贵州前进橡胶内胎公司 1,766,651.33 1,227,008.30
贵州轮胎厂工贸公司 61,263.75 49,390.06
贵州前进橡胶厂 389,975.66 215,247.54
合计 2,217,890.74 1,491,645.90
采购货物
贵州前进橡胶内胎公司 31,565,762.44 40,544,565.11
贵阳前进轮胎实业开发公 189,236.59 319,441.79
司
贵州轮胎厂工贸公司 345,256.41 479,876.37
贵州前进橡胶厂 1,028,743.25 1,097,881.20
合计 33,128,998.68 42,441,764.47
购买劳务
贵州轮胎厂 607,000.00
贵阳前进轮胎实业开发公 2,309,231.38 1,870,453.57
司
贵州轮胎厂建筑公司 1,977,079.89 653,773.89
合计 4,893,311.27 2,524,227.46
资产租赁
贵州轮胎厂 1,335,000.00 1,782,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）关联往来
关联公司名称 期末余额 期初余额
应收帐款
贵州前进橡胶内胎公司 26,924,548.99 34,794,173.44
合计 26,924,548.99 34,794,173.44
其它应收款
贵州轮胎厂 3,486,157.51 15,777,543.79
贵州前进橡胶厂 402,645.36 -281,463.85
贵州轮胎厂建筑公司 493,852.15 -857,088.51
贵阳前进轮胎实业开发 2,276,457.57 2,779,468.84
公司
贵阳市国有资产投资管 17,848,280.02
理公司
合计 6,659,112.59 35,266,740.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━