贵州轮胎股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司
英文名称：GUI ZHOU TYRE CO,LTD
公司注册地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮编：550008
电话：（0851）4843651
传真：（0851）4844248
法定代表人：马世春
公司咨询服务机构：证券办公室
董事会秘书：李尚武
二、主要财务数据与财务指标
单位：人民币元
指标项目 96年末 比上年增长 95年末 97年末
主营业务收入 923,308,649.72 35.27％ 682,571,033.70 554,116,360.45
利润总额 111,870,265.05 210.75％ 35,999,547.26 20,601,007.38
税后利润 94,962,090.62 210.34％ 30,599,615.17 20,601,007.38
资产总值 1,029,520,533.09 96.22％ 524,679,033.53 258,798,470.90
指标项目 96年末 比上年增长 95年末 94年末
股东权益 398,550,481.92 205％ 130,888,391.10 77,688.32
（股票发行后） （股票发行前）
每股税后利润 0.80 105.13% 0.19
每股净资产 3.36 101.20% 1.67
净资产收益率 23.83% 1.92% 23.38%
资产负债率 61.29% －18.28% 75% 70%
股东权益比率 38.71% 54.84% 25% 30%
注：本公司1996年发行期间冻结的资金利息收入为310,427.44元, 对以上财务
数据和财务指标影响不大。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年，在公司全体员工的共同努力下，克服了市场疲软、资金紧张、能源运
输涨价等诸多困难，如期完成了年度生产经营计划，到12月29日即提前超额完成了
158万套轮胎生产计划。
全年实现主营业务收入92,330.86万元，比上年增长35.27％；实现利润总额11,
187.03万元，完成预测值的196.78%，比上年增长210.75％，税后利润为9,496. 21
万元，完成预测值的196.53%,比上年增长210.34％，综合经济效益指标保持了较高
增长。
年内完成了新产品开发、老产品改造30项；5万套工程轮胎项目和40 万套小胎
生产线顺利投产；3万条无内胎工程轮胎项目已完成土建并开始安装设备， 将形成
新的经济增长点。
公司采取了积极主动的营销策略，在轮胎市场需求不足，供给过剩的情况下，
全年实现资金回笼115,150万元，保证了生产的正常运行和较好的效益水平。
收购贵州轮胎进出口公司，取得进出口经营权，产品出口五大洲，在北美、拉
丁美洲、欧洲市场的销售增长较快。直接进口橡胶7,000吨、帘子布300吨，进出口
额2,361万美元。
在95年已经取得产品质量体系认证的基础上，96年下半年，分别通过中国轮胎
产品认证委员会的产品认证复查、中国商检局的质量体系监督检查，并且获得了国
家技术监督局颁发的“完善计量检测体系合格证书”和“国家计量一级合格证书”。
在省、市政府和化工部的支持下，我公司已被国家经贸委列入国家重点扶持的
500家重点企业行列，将会从产业政策，双加技改、资金筹措等方面得到有力支持。
2、募集资金使用情况说明
本公司一九九六年发行新股4,000万股，扣除发行费用后实际募集资金17, 270
万元，现已完全按《贵州轮胎股份有限公司招股说明书》中所载之“募集资金运用”
计划安排使用完毕。
具体使用情况如下：
序号 项目名称 计划投入（万元） 实际投入（万元） 实际比计划％
1 年产三万条无内
胎工程轮胎技改 8,770 9,700 110.60
2 新增五万套工程
轮胎技改 3,500 4,100 117.14
3 补充流动资金 5,000 3,400 68.00
合计 17,270 17,270 100
由于募集资金使用较好,所投项目进展较为顺利,五万套工程胎技改已投入生产,
三万条无内胎工程轮胎已完成土建工程并开始安装设备,拟于97年投入试运行， 该
二个项目的完成投产，将形成新的利润增长点，壮大公司实力。
四、股本变化及股本结构情况
1、1996年1月4日，原贵州轮胎股厂以国有资产折股7,855万股，并作为独家发
起人，向社会公众发行人民币普通股股票4,000万股，总股本11,855万股。
2、截止1996年12月31日,公司股本结构如下(单位:万股);
股份类别 1996年末数 占总股本% 1995年末数 占总股本%
国家股 7,855 66.26 7,855 100
已流通A股 4,000 33.74 0 0
股份总数 11,855 100 7,855 100
3、截止1996年12月31日止,本公司股东总数为20,450名, 前十名大股东持股情
况如下:(单位:股)
股东名称 持股数 持股比例%
贵阳市国有资产管理办公室 78,550,000 66.26
苏静绵 578,300 0.48
胡定成 576,488 0.48
黄兑珍 564,000 0.47
杨方伦 432,000 0.36
郑世斌 410,300 0.34
刘根旺 381,200 0.32
吴德平 367,200 0.30
刘月萍 354,300 0.29
杨德秀 311,800 0.26
4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（单位：股）：
姓名 职 务 1996年末股份
马世春 董事长、总经理 5,000
陈兴中 董事、副总经理 4,000
罗国强 董事、总工程师 4,000
冯达元 董事、副总经理 4,000
冯 林 董事、副总经理 4,000
唐国平 董事、副总经理 4,000
胡绍铭 董事 1,900
毛明学 监事会主席 4,000
郁建华 监事 1,900
钟志荣 监事 2,000
李尚武 董事会秘书 1,900
本公司董事、监事、董事会秘书共持股36,700股，占公司总股本0.31％。
五、重要事项
1、本报告期内股东大会及董事会情况
公司于1996年1月28日在公司本部（贵州省贵阳市百花大道41#）召开第一届股
东大会暨创立大会。
会议审议通过了：《关于贵州轮胎股份有限公司筹备情况的报告》，《贵州轮
胎股份有限公司章程》，《关于贵州轮胎厂（发起人）用于抵作股款的财产作价审
核说明》，《关于贵州轮胎股份有限公司设立费用审核的说明》、《贵州轮胎股份
有限公司经营情况及发展前景报告》，《关于申请贵州轮胎股份有限公司股票上
市交易的议案》，《关于聘请一九九六年度财务顾问及审计单位议案》大会选举了
公司第一届董事会及监事会。选举董事：马世春、罗国强、陈兴中、冯达元、冯林、
唐国平、胡绍铭；选举监事：毛明学、郁建华、钟志荣同日，召开第一届董事会第
一次会议，选举马世春为董事长，任命马世春为总经理，陈兴中为常务副总经理，
冯达元，冯林，唐国平为副总经理，罗国强为总工程师，李尚武为董事会秘书。
同日，召开第一届监事会第一次会议，选举毛明学为监事会主席。
2、1996年1月4日， 公司通过深圳证券交易所交易网络向社会公众发行人民币
普通股股票3,600万股，向公司职工发行公司职工股400万股，股票面值1元， 发行
价4.5元／股，总股本为11,855万股。
《公司招股说明书》，《发行公告》刊登于1995年12月28日的《中国证券报》
和《证券时报》。
1996年3月8日,3,600万社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易，同年9月12日，
400万公司职工股在深圳证券交易所上市。
《公司上市公告书》刊登于1996年3月4日的《中国证券报》和《证券时报》。
3、1996年12月，公司股价发生异常波动，12月4日，根据中国证监会有关要求，
公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《澄清公告》
4、中国出口商品生产企业质量认证中心、 中国轮胎产品认证委员会确认公司
质量保证体系符合ISO9002标准后， 向公司颁发了《质量体系注册证书》和《产品
质量认证证书》。
5、经贵阳市国有资产管理办公室批准，公司以620万元人民币收购贵州轮胎进
出口公司。
6、为充分利用深圳市人才地缘优势，拓展公司业务范围，投资700万元人民币
组建深圳市筑银投资发展有限公司。
7、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 公司权益 主营业务
（万元） （％）
贵州轮胎进出口公司 620 100 轮胎出口、化工原料及设备进口
深圳筑银投资发展有限公司 1,000 70 投资兴办各类经济实体、金融经
济信息咨询及投资、商业贸易及
物资供应
七、财务报告
（一）公司财务报告经深圳市会计师事务所陈勤慧，卢旭蕾注册会计师审计，
于1997年2月28日出具无保留意见的审计报告（97）财审第108号。
（二）财务报表（附后）
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注：
八、本报告截止日后的重要事项
公司董事会于1997年3月12日下午召开会议，会议通过了如下决议：
一、1996年度的利润分配议案：
1、税后利润94,962,090.62元；
2、提取10％的法定公积金,计9,496,209.06元；
3、提取10％的法定公益金,计9,496,209.06元；
4、可分配利润为75,969,672.50元；
二、公积金转增股本的预案为：
按照1996年12月31日总股本118,550,000股计算,用公积金向全体股东每10股转
增1股,共需公积金11,855,000元,转增股本4,855,000股,尚余资本公积金192, 175
,809.42元，为总股本的162.10％。
上述分配预案为董事会的建议案，将提交1996年度股东大会表决并报贵州省证
管办宙核批准后施行。
三、实施1997年度配股的议案以1996年12月31日总股本11,855股为基数，按照
每10股配3股的比例，向全体股东配售3,565.5万股，配股价7－10元／股。 其中，
国有股东拟认购100万股，向社会公众股东配售 1200万股，国家股东配股权转让2
,256.5万股给登记日在册的社会公众股东，每股转让费0.10元，由社会公众股东自
愿认购。
本议案须经股东大会表决后报贵州省证管办出具意见并报中国证券监督管理委
员会审核。
四、决定1997年4月15日召开股东大会。
九、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的1996年年度报告原本；
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名的审计报告正文及财务报表
3、贵州轮胎股份有限公司第一届股东大会暨创立大会文件
4、公司各类统计报表
贵州轮胎股份有限公司董事会
1997年3月15日
审计报告
贵州轮胎股份有限公司全体股东:
我所接受委托，审计了贵公司1996年12月31日合并后及母公司的资产负债表，
1996年度合并后及母公司的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由
责公司管理当局负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是
依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，结合贵公司实际情况，
实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的规定，在所有重大方面公允地反映了贯公司合并后及母公司1996年12月31日的财
务状况和1996年度经营成果及资金变动情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
中国注册会计师 陈勤慧
深圳市会计师事务所 中国注册会计师 卢旭蕾
中国.深圳 1997年2月28日
附注1.短期投资
项目 金额
短期合作经营投资 2,000,000.00
附注2.应收帐款
应收帐款帐龄列示如下：
帐龄 金额 比例
一年以内 151,425,449.28 98％
一年至二年 2,969,078.27 2％
二年至三年
合计 154,394,527.55 100％
公司应收帐款均为应收的销货款。
附注3.其他应收款
帐龄 金额 比例
一年以内 67,939,375.92 85.49％
一年至二年 3,144,596.09 3.96％
二年至三年 6,565,338.53 8.26％
三年以上 1,825,707.03 2.29％
合计 79,475,017.57 100％
其中金额较大的其他应收款明细列示如下：
单位名称 金额 备注
贵州轮胎厂 49,325,266.37 关联公司往来
贵州前进橡胶有限责任公司 4,040,245.60 代垫蒸汽,水电等款
广州正发有限公司 1,542,512.00 代垫蒸汽,水电等款
各驻外经营部 7,264,571.00 业务经费
其中：与贵州轮胎厂往来款主要系代购原材料及有关垫付资金往来和利息
附注4.长期投资
长期投资年末余额1,731,905.20元，系子公司深圳市筑银投资发展有限公司对
深圳筑信源电子产品交易中心有限公司的投资款。该公司正在筹办期。
附注5.资本公积
公司股份制改组，净资产折股后，剩余的42,256, 400. 00 元计入资本公积。
1996年元月公司发行人民币普通股4000万股，每股发行价格4.5元，股票溢价 140
,000,000.00元，扣除发行费用7,506,550.00元后，溢价净收入132,493,450.80元；
冻结资金利息收入206,550.00元。资本公积年末余额174,956,400.00元。
附注6：盈余公积
项目 金额
年初余额 68,551,071.45
加：本年利润分配
提取法定盈余公积 9,496,209.06
提职法定公益金 9,496,209.06
减：本年折股减少 58,469,080.15
年末余额 29,074,409.42
附注7.未分配利润
项目 金额
本期净利润 94,962,090.62
减：提取法定盈余公积金 9,496,209.06
提取法定公益金 9,496,209.06
期末未分配利润 75,969,672.50
附注8.投资收益
投资收益21,461,498.56元，均系实际收到的短期委托理财收益。
附注9.营业外收入
项目 金额
罚款收入 154,925.90
处理固定资产净收益 18,713.06
无效申购冻结资金利息收入 103,877.44
其他 283,371.30
合计 560,887.70
附注10.财务报表中比上年变动幅度超过30％以上部分项目分析说明。
1.货币资金年末余额78,751,266.53元，比上年上升529.62％， 主要是销售收
入增加及年末资金集中回笼增加。
2.应收帐款年末余额154,394,527.55元，比上年上升54.38%，主要是今年生产
规模扩大，销售客户增加。
3.其他在收款年末余额79,475,017.57元，比上年增加56,031,133.20元，上升
239％，主要是今年新增与关联公司贵州轮胎厂往来款49,325,266.37元.
4.存货年末余额243,168,045.69元，比上年上升120.24％，主要是生产规模扩
大，原材料储备及产成品库存增加。
5.在建工程年末余额130,248,318.18元，比上年大幅增加，主要是公司进行三
万条无内胎工程轮胎、3#炼胶车间及三复合挤出机引进工程等。
6.递延资产年末余额12,766,428.82元，比上年增长330.42％， 主要是为满足
市场对产品规格变化的需要而添置生产用模具和设备改良支出。
7.固定资产净值198,588,005.43元，比上年上升37.15％， 主要是在建工程完
工转入。
8.短期借款年末余额201,950,000.00元，比上年上升552.58％，主要是为满足
生产规模扩大的要求，原材料储备以及产成品周转资金增加等新增的流动资金借款。
9.预收帐款年末余额7,166,603.37元，比上年上升46.39％， 是公司产品销售
量增加，客户预付的购货款随之增加。
10.预提费用年未余额2,125,889.84元，比上年上升36.65%，主要是预提 1996
年12月电费。
11.长期应付款年末余额659,700.00元，比上年下降94.11%， 主要是归还财政
借款。
12.主营业务利润比上年上升175%， 主要是公司运用股票发行募集的资金建成
投产五万套工程轮胎项目，迅速扩大生产能力，扩大产品销售量和市场占有量；同
时有效控制产品生产成本所致。
附注11.财务承诺
截至1996年12月31日，本公司已批准及签约的资本性支出如下：
二年以内约定的资本性支出110,000,000.00元。
贵州轮胎股份有限公司
1996年3月15日
