贵州轮胎股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一） 公司简介
1、公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司
公司法定英文名称：GUI ZHOU TYRE CO., LTD.
2、法定代表人：马世春
3、董事会秘书：李尚武
联系地址：贵州省贵阳市百花大道41号
电话：（0851）4843651
传真：（0851）4844248
4、公司注册地址：贵州省贵阳市百花大道41号
公司办公地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮政编码：550008
国际互联网网址：http://www.gtctire.com
电子信箱：qtyre@public.gz.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
刊载年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：黔轮胎A
股票代码：0589
（二） 会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要会计数据和业务指标（单位：元）
利润总额 22,360,659
净利润 14,763,608
扣除非经常性损益后的净利润 5,340,347
主营业务利润 158,101,920
其他业务利润 17,836
营业利润 19,118,883
投资收益 ——
补贴收入 3,948,996
营业外收支净额 －707,220
经营活动产生的现金流量净额 －59,147,240
现金及现金等价物净增加额 －49,630,553
注：非经营性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益，例如资产处置损益、临时性获得的补贴收入、新股申购冻结资金利息、合并价差摊入等。
2、 前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 1,567,883,870 1,030,149,019 1,020,654,714 1,020,654,714
净利润 14,763,608 11,879,756 56,654,000 53,039,039
总资产 2,366,327,311 2,152,262,791 1,606,543,592 1,583,158,884
股东权益（不
含少数股东权益） 869,629,988 796,236,380 652,771,825 629,387,117
全面摊薄每股收益 0.06 0.05 0.26 0.24
加权平均每股收益 0.06 0.05 0.26 0.24
扣除非经营性收益
后的每股收益 0.02 0.05 0.26 0.24
每股净资产 3.419 3.131 2.99 2.89
调整后的每股净资产 3.141 2.875 2.79 2.67
每股经营活动产生的
现金流量净额 －0.237 －0.299 －0.35 －0.35
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
2000年 1999年
净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 利润项目
全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄法 平均法 摊薄法 平均法 摊薄法 平均法 摊薄法 平均法
主营业务利润 18.16％ 18.87％ 0.62 0.62 20.22％ 25.39％ 0.63 0.74
营业利润 2.20％ 2.28％ 0.08 0.08 1.95％ 2.44％ 0.06 0.07
净利润 1.70％ 1.76％ 0.06 0.06 1.49％ 1.87％ 0.05 0.05
扣除非正常性损
益后的净利润 0.61％ 0.64％ 0.02 0.02 1.50％ 1.88％ 0.05 0.05
3、 报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 254,327,065 462,425,190 59,215,558 20,268,567 796,236,380
本期增加 58,630,000 2,952,722 11,810,886 73,393,608
本期减少
期末数 254,327,065 521,055,190 62,168,280 32,079,453 869,629,988
变动原因：
资本公积增加5,863万元， 是由于我公司年产三十万套全钢丝载重子午线轮胎技术改造项目被列入2000年第一批国债专项资金重点技改项目而获得的中央补助。
盈余公积增加295.2722万元，是由2000年公司盈利中提取。
未分配利润增加1181.0886万元系公司本年度盈利所致。
以上三项使公司本年增加股东权益7339.3608万元。
（三） 股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为62634户。
2、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股量（股） 持股比例（％）
1 贵阳市国有资产管理局 129,706,825 51.00
2 王作新 500,692 0.1967
3 雷鸣 500,094 0.1966
4 王秀英 467,000 0.1836
5 扬方杰 384,400 0.1511
6 魏冬 344,000 0.1353
7 魏玲 334,304 0.1314
8 罗必寺 324,862 0.1277
9 姚毅刚 321,146 0.1262
10 北京丰合兴业经济发展集团 278,000 0,1093
3、公司第一大股东贵阳市国有资产管理局代表国家持有公司股份129,706,825 股，持股比例为51％。报告期内未将该股份进行质押或抵押。
（四） 股东大会简介
报告期内公司召开了一次股东大会，即1999年度股东大会。
1、召开会议的通知于2000年3月25日刊登在《证券时报》上。
2、公司1999年度股东大会于2000年4月25日上午10时在公司办公楼会议室召开，参加会议的股东28人，代表股份129,812,386股，为公司总股份的51.04％，符合《中华人民共和国公司》和《公司章程》以及其他有关召开股东大会的规定。全体董事、监事、高级管理人员参加会议。
大会对董事会提交的各项报告和议案进行了逐项投票表决，决议如下：
（1）通过公司1999年年度报告及其摘要；
（2）通过1999年度董事会报告；
（3）通过1999年度监事会工作报告；
（4）通过1999年度利润利润分配方案：公司本年度实现净利润11,879,756元，加年初未分配利润49,882,583元，本年度可供分配的利润61,762,339元，按公司章程提取10％法定公积金1,187,976元，按公司章程提取10％法定公益金1,187,976元，本年度可供股东分配的利润59,386,387元，按每十股派送现金1.5元（含税）计38 ,149,060元，结转到下年度分配的利润为21,237,327元；
（5）通过公司章程修改方案：
1《公司章程》第六条“公司注册资本为218,009,634元（贰亿壹仟捌佰万零玖仟陆佰叁拾肆元）”修改为“公司注册资本为254,327,065 元（贰亿伍仟肆佰叁拾贰万柒仟零陆拾伍元）”
2 《公司章程》第二十条“公司股本结构（包括经公司设立后向公司股东分配的股票股利、公积金转增股本及配股）为：普通股218,009,634股， 其中发起人持有134,690,000股，其他内资股股东持有83,319,634 股”修改为“公司的股本结构为：普通股254,327,065股，其中发起人持有129,706,825股，其他内资股股东持有 124,620,240股”。
（6）聘请深圳中审会计师事务所为公司2000年度审计机构。
本次股东大会决议已于2000年4月26日在《证券时报》上公告。
3、本年度公司董事、监事均无变化。
（五） 董事会报告
1、 公司经营情况
(1) 据中国橡胶协会轮胎分会《全国轮胎企业部分经济指标2000年1月至12月完成情况》揭示，本公司在全国轮胎企业中按销售额排名第5位，比去年提升一位。
(2) 公司主营业务范围及经营情况
公司主营业务为轮胎生产与销售，产品包括工程机械轮胎、载重轮胎、轻卡胎、轿车胎、农用胎和工业胎等六大系列。
公司面对市场激烈竞争、效益下滑的局面，卓有成效地组织实施销售效益年，加速产品结构调整，质量管理上水平，全过程成本管理和坚持不懈抓好现场管理等六项措施，较好地完成了公司年度经营目标，改善了公司经营效益，提高了公司市场竞争能力，为公司生存、竞争和发展争取了更大的空间。
全年生产轮胎254.5万套，实现工业总产值（90价）15.46亿元，实现主营业务收入15.68亿元，出口创汇5100万美元，轮胎外观合格率达到99.73％。技术改造新建项目年产30万套全钢丝子午线轮胎技改项目投入试生产。
(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩
1全资子公司：贵州轮胎进出口公司
该公司主营轮胎出口业务及本公司生产所需原材料、设备配件进口业务。本年度出口业务收入64,908.93万元，实现净利润152.08万元。
2控股子公司：贵州前进橡胶有限公司
本公司控股75％。该公司主营轮胎生产与销售，本年度业务收入10,228.19 万元，实现净利润512.08万元。
(4) 在经营中出现的问题、困难及解决方案
2000年全国轮胎行业出现了历史上罕见的全行业亏损。本公司在全行业处于如此艰险的环境中所遇到的困难是，世界石油涨价导致轮胎原材料价格大幅上涨，而轮胎产品价格在激烈竞争中继续下调。
面对公司经营中出现的上述困难，全体员工通过艰苦卓绝的努力奋斗，全面落实了经营全过程成本管理等六项措施使公司继续保持赢利状态。
2、 公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（±）
总资产 2,366,327,311 2,152,262,791 214,064,520
长期负债 580,921,501 570,495,902 10,425,599
股东权益 869,629,988 796,236,380 73,393,608
主营业务利润 158,101,920 161,023,943 －2,922,023
净利润 14,763,608 11,879,756 2,883,852
3、 公司投资情况：
公司年产30万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目1998年12月动工，截止报告期，累计投资39,362万元，其中含1999年通过增资配股募集的12,747万元。该项目基本建成，现投入试产。该项目建成试产，标志公司产品结构调整提高到一个新水平，公司又将增加一个新的经济增长点。
4、 2000年我国即将加入WTO，届时公司将面临国内外同行业竞争， 竞争的局面也会更加错综复杂。
根据已公布的政府对入世的承诺资料分析，公司面临入世后的新挑战。
首先，轮胎进口关税降低幅度大，而天然胶进口关税降低幅度小，造成关税比例倒挂，对国内轮胎生产成本降低和竞争力提高不利。
其次，入世后，汽车轮胎将取消进口配额许可证非关税措施，并有一定数量的基期准入量和年增长率，对国有和国有控股企业来说将形成内外挤压的困难局面。
再次，外资的进入将会加快，本土化的策略将会加速，外资控股企业将占领中国子午胎市场更大份额，国有和国有控股企业的生存和市场空间将进一步受到挤压。
加入WTO以后，国有和国有控股企业面临前有合资企业挡道， 后有民营企业追杀的两面夹攻局面，竞争会更加激烈。
但是政府实施对入世的承诺有一个5年的渐进过程， 这就给我们创造了一个适应的时间空间。前三年，特别是明年、后年对我们十分宝贵，这两年工作做好了，我们生存和发展的空间余地就大大增强了。
对于入世后如何适应新的竞争环境，在新的竞争环境中求得生存发展，公司在较早时期就作了较为充分的准备。
三年来，我们坚持进行的产品结构调整，已初步形成了竞争优势。工程轮胎向系列化、专业化发展成效明显；特种、专用轮胎已形成规模；越野轮胎市场前景看好；半钢子午胎向轻卡、越野胎调整条件已经具备；工业胎、实心胎生产比重进一步提高措施正抓紧实施；斜交胎扩大出口的市场调整已经完成；国内配套市场向合资、民营企业发展的方向明确，替换胎市场进一步扩大份额的措施，新的服务模式正在实施，新的市场战略正在完善建立起来。
调整产品更新换代结构的重大项目——30万全钢子午线轮胎已进入试生产、试销售阶段，两年达标达产的目标可望实现。2001年取消子午胎消费税的政策已经出台，将会加速这个项目达标达产进度。
只要公司把握好发展方向，重大决策不发生失误，积极稳妥地调整经营战略，入世后，公司在赢得挑战的同时也将获得进一步的发展。
5、 新年度的业务发展计划
（1）经营指标
1 产量：年产轮胎290万自然套
2 产值：18亿元
3 销售总量：290万套
4 资金回笼：12亿元
5 出口总额：5000万美元
（2）技术改造目标：
完成调整产品结构炼胶能力填平补齐项目。
（3）完成业务发展计划的措施：
为确保2001年业务发展计划顺利实现，公司制订并实施以下七项措施。
1 转变经营机制，调整分配制度，进一步调动公司各方面的积极性以逐步适应市场竞争要求。
2 进一步加强营销管理和市场开拓。国内市场方面，继续坚持市场结构调整和优化，构建供需利益共同体和营销规范高效的运行机制，调整考核办法，完善激励机制，确保国内销售目标完成；出口方面，除以信用证为主的结算方式外，积极推行保理结算方式，加速资金周转，规范客户市场范围和相互关系，避免客户之间价格矛盾，确保销售量和销售价格稳定，巩固原有支柱市场，拓展新的国际市场。力争增加出口量10％以上。
3 继续坚持调整产品结构，形成公司竞争特色。
4 开展创名牌产品活动，促进产品质量上水平。
5 科技兴企、培育企业科技开发能力。
6 开展全方位成本管理，有效降低产品成本。
7 强化约束机制，防范经营风险。
公司将全力以赴实施以上措施，全面完成年度经营目标，进一步提高公司市场竞争能力，改善经营效益。
6、 董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会共召开三次会议：
1 2000年3月13日， 公司第二届董事会第三次会议在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议通过了《贵州轮胎股份有限公司资产减值准备和核销的内部控制制度》。
2 2000年3月22日， 公司第二届董事会第四次会议在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议并通过如下内容
a) 1999年度董事会报告
b) 1999年年度报告及其摘要
c) 1999年度利润分配预案
d) 续聘深圳中审会计师事务所担任本公司财务审计机构
e) 定于2000年4月25日召开1999年度股东大会。
董事会决议刊登在2000年3月25日的《证券时报》上。。
3 2000年8月5日，公司第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。会议审议并通过如下决议：
a)公司2000年中期报告及其摘要。
b)2000年度中期不进行利润分配及公积金转增股本。
4 董事会决议刊登在2000年8月9日的《证券时报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况。
根据1999年度股东大会决议及授权，董事会以公司总股本254,327,065 股为基数，每10股派送现金1.5元（含税），扣税后每10股实际派送现金1.2元的方案，进行股利分配。派息公告刊登在2000年6月14日的《证券时报》上，派息工作于 2000 年6月23日完成。
由于1999年增资配股，公司注册资本由218,009,634元变更为254,327,065元，所有变更手续办理完毕。
董事会认真履行公司章程中规定的职责，执行股东大会的各项决议。
7、 公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职 务 任期 年初 年末 增减 年度报
持股数 持股数 原因 酬（元）
马世春 男 57 董事长 1999年起三年 12998 15,065 配售 27720
陈兴中 男 54 董事 1999年起三年 10398 10,398 —— 23720
罗国强 男 60 董事 1999年起三年 7999 9,271 配售 25720
冯达元 男 54 董事 1999年起三年 8840 10,246 配售 25720
冯林 男 56 董事 1999年起三年 10398 12,052 配售 22720
唐国平 男 46 董事 1999年起三年 10398 10,398 —— 21720
钱以昭 男 60 董事 1999年起三年 0 0 —— 21720
钟志荣 男 50 监事会主席 1999年起三年 5198 5,198 —— 17720
郁建华 女 53 监事 1999年起三年 4938 5,723 配售 17720
佘文英 女 51 监事 1999年起三年 0 0 17720
李尚武 男 55 董事会秘书 1999年起三年 4938 5,723 配售 17720
年度报酬在20000元－30000元之间的7人，在15000元－20000元之间的4人。
（2）员工情况
员工种类 数量 占总数的％
在册职工总数 4,994 100
生产人员 4,260 85.30
销售人员 273 5.47
技术人员 330 6.61
财务人员 39 0.08
行政人员 92 1.84
具大专以上学历 700 14.02
具专业技术职称 715 14.32
8、 本次利润分配预案及2001年利润分配政策
（1）本次利润分配预案：
公司本年度实现净利润14,763,608元，加年初未分配利润20,268,567元，本年度可供分配利润35,032,175元，按公司章程提取10％法定公积金1,476,361元， 按公司章程提取10％法定公益金1,476,361元，本年度可供股东分配的利润 32, 079 ,453元。本公司产品结构调整须进行相关技改项目。即为扩大炼胶生产能力而进行的炼胶车间填平补齐技改项目，该项目需投资3,922万元。 为确保该技改项目如期完成，公司2000年不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上预案须经公司2000年年度股东大会审议通过后执行。
（2）2001年利润分配政策
1.公司拟在2001年进行一次利润分配。
2.公司2001年实现净利润用于股利分配的比例不低于30 ％ ；
3.公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于30 ％。
4.公司利润分配拟主要采取派发现金红利方式；
5.上述分配政策为预计方案，董事会将根据公司经营情况及其他实际情况，按公司发展需要与股东现实利益兼顾的原则作适当调整。
9、 报告期公司指定的信息披露报刊为《证券时报》。
（六） 监事会报告
1、监事会2000年度认真履行了公司章程所规定的职责， 报告期内监事会共召开二次会议：
（1）公司第二届监事会第二次会议于2000年3月22日在公司会议室召开，全体监事出席会议。审议通过了《1999年度监事会报告》和公司1999年财务报告。
会议总结了1999年度监事会的工作情况，并审议了公司1999年度财务报告和监事会工作报告。
（2）公司第二届监事会第三次会议于2000年8月5日在公司会议室召开， 全体监事出席会议。
会议审议通过公司《2000年度中期报告》及其摘要。
2、对公司依法运作情况、财务状况， 最近一次募集资金实际投入项目情况、关联交易等，本监事会认为：
（1）报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、 法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理作风正派，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
（2）监事会对公司财务进行了内部审计与监督， 认为公司已按照“三分开” 的原则，建立有独立的财务帐册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，安达信·华强会计师事务所就公司财务报告出具的无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。
（3）公司1999年度配股募集资金127,478,466.70 元（业经深圳中审会计师事务所1999年9月28日出具“验资（1999）0014号”验资报告验证）， 现已按照《配股说明书》的承诺，全部投入年产三十万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目。该项目建设进展顺利，2000年已投入试生产。
（4）公司与贵州轮胎厂、 贵州前进内胎有限公司等单位进行的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益。
（七） 重要事项
1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司董事监事及董事会秘书没有变动。
4、 关联交易事项。
关联方名称
关联方名称 与本公司关系
贵州轮胎厂 法人代表属同一人
贵州前进橡胶内胎公司 法人代表属同一人
贵州轮胎厂废旧物资利用开发公司 贵州轮胎厂所属全资子公司
重大关联交易
关联方名称及交易类别 二零零零年度 一九九九年度
(附注十)
产品销售
贵州前进橡胶内胎公司 59,185,791 63,423,579
贵州轮胎厂废旧物资利用开发公司 86,183 768,448
贵州轮胎厂 3,688,711 169,620
合计 62,960,685 64,361,647
原材料采购
贵州前进橡胶内胎公司 90,331,240 95,431,079
贵州轮胎厂废旧物资利用开发公司 1,361,856 1,079,224
贵州轮胎厂 4,061,538 6,299,994
合计 95,754,634 102,810,297
水电及蒸汽销售
贵州前进橡胶内胎公司 1,932,558 —
资产租赁
贵州轮胎厂 8,150,000 12,152,912
本公司及本集团与关联公司交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行。
5、 公司在资产、人员、财务上与控股股东“贵阳市国有资产管理局”完全实行了“三分开”，做到人员独立、资产完整、财务独立。
（1）人员方面，本公司具有独立的劳动、人事管理体系，公司总经理、 副总经理、总工程师、财务负责人及董事会秘书均在本公司领取酬薪，没有在股东单位担任职务。
（2）资产方面，公司具有独立的生产系统，辅助生产和配套设施； 独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产，拥有“前进”牌商标使用权（但无处置权）；拥有独立的物资采购系统和产品销售系统。
（3）公司设立独立财会部门，建立了独立的会计体系和财务管理制度， 开设独立使用的银行帐户。
6、 承包租赁事项。（见会计报表附注八）
7、 本年度公司继续聘任安达信·华强会计师事务所担任审计业务。（本公司原聘深圳中审会计师事务所于2000年度与安达信?华强会计师事务所合并）
8、 报告期内公司无更名或更改股票简称的情况。
9、 报告期内公司持股5％以上的股东无书面承诺事项。
（八） 财务会计报告
1、 本公司2000年度财务会计报告经安达信·华强会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告[安财审[2001]0018号]审计报告。
2、 会计报表
3、 会计报表附注
（九） 公司的其他有关资料
1、 公司变更注册登记日期：1999年11月1日
公司注册登记地：贵州省贵阳市
2、 企业法人营业执照注册号：5200001202715（2－1）
3、 税务登记号码：52010021443053－2
4、 未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
5、 会计师事务所名称：安达信·华强会计师事务所
办公地址：深圳市建设路国际金融大厦28层
（十） 备查文件目录
1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的2000年度会计报表。
2、 安达信·华强会计师事务所出具的2000年度《审计报告》。
3、 2000年度公司在《证券时报》公开披露过的文件正本和公告原稿。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2001年3月26日
审 计 报 告
安财审[2001]0018号
致：贵州轮胎股份有限公司全体股东
安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）于二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的资产负债表和截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表，以及现金流量表。编制会计报表是贵公司及子公司管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团于二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的财务状况及截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安达信(华强会计师事务所 中国注册会计师 卢旭蕾
中国·北京
二零零一年三月八日 中国注册会计师 陈勤慧
资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 1999.12.31-2000.12.31 单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
资产 本集团 本公司 本集团 本公司
(附注十) (附注十)
流动资产：
货币资金
234748402 202466075 185117849 150697226
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
10427628 10427628 553000 303000
应收股利
应收利息
应收帐款
375076814 349271505 572678597 555041509
其它应收款
94013437 216772388 61862720 181336418
减：坏帐准备
27244715 26214779 28620928 26989417
应收帐款净额
441845536 539829114 605920389 709388510
预付帐款
31742352 30035634 24563340 11382675
应收补贴款
8818515 8818515
存货
419717111 372330994 426185456 378310753
减：存货跌价准备
2581770 2581770 2581770 2581770
存货净额
417135341 369749224 423603686 375728983
待摊费用
3853603 3467169 3690671 3039900
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
34039005 28685943
流动资产合计
1173791867 1155974844 1280953393 1259358809
长期投资：
长期股权投资
17794189 48203692 7794189 43159303
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
17794189 48203692 7794189 43159303
减：长期投资减值准备
2338257 2338257 2338257 2338257
长期投资净额
15455932 45865435 5455932 40821046
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
835662439 785798452 886835253 796175875
减：累计折旧
226433822 213096537 274060208 258199183
固定资产净值
609228617 572701915 612775045 537976692
工程物资
1924287 1924287 596559 596559
在建工程
300797322 259956765 407718740 403100066
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
911950226 834582967 1021090344 941673317
无形及其它资产：
无形资产
5894673 5637275
开办费
511072 239914 3762739 3576995
长期待摊费用
44659021 43734162 49427628 48540138
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
51064766 43974076 58827642 52117133
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
2152262791 2080397322 2366327311 2293970305
流动负债：
短期借款
335211096 318211096 359210796 338210796
应付票据
63030000 57530000 75114719 72150000
应付帐款
123321388 93477878 101775855 80424650
预收帐款
12051052 5349899 19755258 18035765
代销商品款
应付工资
2088905 152850
应付福利费
2409652 3064996
应付股利
38149060 38149060
应付税金
178258390 170641066 174562748 153192628
其它应交款
1661678 1096491 2353594 1788503
其它应付款
23837030 20034498 36315866 34723256
应付短期债券
预提费用
4900193 4862480 7704072 6952684
一年内到期的长期负债
133872795 133872795
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
784918444 709352468 913883549 839351077
长期负债：
长期借款
567736596 567736596 527663801 527663801
应付债券
长期应付款
2759306 2759306 53257700 53257700
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
570495902 570495902 580921501 580921501
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
1355414346 1279848370 1494805050 1420272578
少数股东权益：
少数股东权益
612065 1892273
股东权益：
股本
254327065 254327065 254327065 254327065
资本公积金
462425190 462425190 521055190 521055190
盈余公积
59215558 59215558 62168280 62168280
其中：公益金
29289621 29289621 30765982 30765982
未确认的外资损失
未分配利润
20268567 24581139 32079453 36147192
外币报表折算差额
股东权益合计
796236380 800548952 869629988 873697727
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
2152262791 2080397322 2366327311 2293970305
利润及利润分配表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 1999.12.31-2000.12.31 单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
本集团 本公司 本集团 本公司
(附注十) (附注十)
一、主营业务收入
1030149019 1028666927 1567883870 1174651035
减：折扣与折让
1426640 1419470
主营业务收入净额
1028722379 1027247457 1567883870 1174651035
减：主营业务成本
795792563 838194324 1331970304 972503344
主营业务税金及附加
71905873 70365892 77811646 75658215
二、主营业务利润
161023943 118687241 158101920 126489476
加：其他业务利润
421664 421664 17836 17836
减：存货跌价损失
2581770 2581770
营业费用
65799704 39336161 60573990 47294809
管理费用
43594754 35567424 52302969 44875390
财务费用
33979254 29228884 26123914 22343967
三、营业利润
15490125 12394666 19118883 11993146
加：投资收益
-2338257 1056599 4955611
期货损益
补贴收入
4000000 4000000 3948996 3818515
营业外收入
270134 1186 6978 4944
以前年度损益调整
减：营业外支出
328873 145265 714198 621368
分给外单位利润
四、利润总额
17093129 17307186 22360659 20150848
减：所得税
4865530 3544306 6316842 5632073
少数股东损益
347843 1280209
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
11879756 13762880 14763608 14518775
加：年初未分配利润
48913823 51343271 20268567 24581139
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
60793579 65106151 35032175 39099914
减：提取法定盈余公积金
1187976 1187976 1476361 1476361
提取法定公益金
1187976 1187976 1476361 1476361
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
58417627 62730199 32079453 36147192
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
38149060 38149060
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
20268567 24581139 32079453 36147192
现金流量表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 1999.12.31-2000.12.31 单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
本集团 本公司 本集团 本公司
(附注十) (附注十)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
867243407 613380151 954075614 1086098784
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
42353998 4000000 124725615
收到的其它与经营活动有关的
现金
57570167 53683116 28856462 28551447
经营活动产生的现金流入小计
967167572 671063267 1107657691 1114650231
购买商品、接受劳务支付的现
金
714065815 466820389 871644022 927367226
经营租赁所支付的现金
10502200 10502200 8150000 8150000
支付给职工以及为职工支付的
现金
54805064 48364742 55418346 48371084
支付的增值税款
30835301 26082031 61773514 57197987
支付的所得税款
24820102 22007124 3212772 3212772
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
109191163 106342988 91548243 89147974
支付的其它与经营活动有关的
现金
99101973 92122622 75058034 47319951
经营活动产生的现金流出小计
1043230618 772242096 1166804931 1180766994
经营活动产生的现金流量净额
-76063046 -101178829 -59147240 -66116763
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
25250 500 -9828 3095
收到的其它与投资活动有关的
现金
49041 31307 127872752 127872752
投资活动产生的现金流入小计
74291 31807 127862924 127875847
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金
256167577 255387619 179831660 174449733
权益性投资所支付的现金
13800000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
32379223 32379223
投资活动产生的现金流出小计
256167577 269187619 212210883 206828956
投资活动产生的现金流量净额
-256093286 -269155812 -84347959 -78953109
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
127478467 127478467
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
1064911602 1032911602 661655144 628655144
收到的其它与筹资活动有关的
现金
217140 217140 4288479 5758790
筹资活动产生的现金流入小计
1192607209 1160607209 665943623 634413934
偿还债务所支付的现金
716021893 664521893 519550000 490550000
发生筹资费用所支付的现金
113275 113275
分配股利或利润所支付的现金
14954429 14954429
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
39087814 37937669 36362705 35495086
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
793617 1098568 120
筹资活动产生的现金流出小计
755903324 702459562 572078977 541112910
筹资活动产生的现金流量净额
436703885 458147647 93864646 93301024
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额
104547553 87813006 -49630553 -51768848
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润
11879756 13762880 14763608 14518775
加：少数股东损益
347843 1280209
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐
2516097 1627723 1376213 774638
固定资产折旧
40496875 37936916 48905853 46356336
无形资产及其他资产摊销
9637607 9343340 13814712 13434531
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
56548 24305 357991 370914
固定资产报废损失
财务费用
33979254 29228884 26123914 22343967
投资损失（减收益）
2338257 -1056599
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
-34590780 -7433101 -6468345 -5979759
经营性应收项目的减少（减增
加）
-193115188 -189823680 -318518926 -227922268
经营性应付项目的增加（减减
少）
47808915 2628733 159217531 69986103
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额
-76063046 -101178829 -59147240 -66116763
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额
234748402 202466075 185117849 150697227
减：货币资金的期初余额
130200849 114653069 234748402 202466075
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
104547553 87813006 -49630553 -51768848