贵州轮胎股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长马世春、总经理何宇平、财务总监熊朝阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,275,525,342.91 3,277,154,289.72 -0.05%
所有者权益（或股东权益） 1,176,389,806.99 1,106,574,501.28 6.31%
每股净资产 4.625 4.351 6.30%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -1,634,222.10 -100.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -100.40%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 19,653,239.35 69,815,305.71 40.43%
基本每股收益 0.0770 0.2750 40.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2760 -
稀释每股收益 0.0770 0.2750 40.00%
净资产收益率 1.67% 5.93% 0.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.70% 5.97% 0.38%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 296,812.29
营业外支出 -731,834.97
合计 -435,022.68
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 47,365
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
汪卫东 4,902,702 人民币普通股
吕军 1,045,987 人民币普通股
陈锦洪 1,000,000 人民币普通股
赵永弘 700,000 人民币普通股
天津瑞隆置业投资有限公司 672,457 人民币普通股
崔卫国 540,387 人民币普通股
谢明夷 500,000 人民币普通股
崔晓会 472,200 人民币普通股
陆锡英 415,300 人民币普通股
王萍 400,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款较期初减少33.53%：本期公司加大应收账款清欠力度，收回以前年度应收账款；
2、预付账款较期初增加437.01%：预付的材料款增加；
3、在建工程较期初增加286.70%：新建大力士公司增加在建工程；
4、工程物资较期初增加186.47%：购进设备尚未转固；
6、应付票据较期初减少66.31%：支付了期初应付票据；
7、应付账款较期初减少35.28%：支付了应付材料款；
8、预收账款较期初减少85.16%：向客户发货，减少了预收账款；
9、递延收益本期增加4,473,211.29元：系执行新会计准则后新增项目，主要是收到的国家补助；
10、应付债券本期增加383,205,933.00元：公司2007年8月16日发行一年期短期融资券；
11、少数股东权益较期初增加5900.00%：控股子公司大力士公司投资全部到位。
12、投资收益较上年同期减少432.26%：今年未收到贵阳市商业银行分红，以及控股子公司参股的高马富国公司亏损。
13、净利润较上年同期增加40.43%：业务量增加及产品结构调整导致利润上升；
14、收到的税费返还较上年同期减少78.25%：出口退税减少；
15、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加42.84%：公司上调员工工资、以及社会保险比例；
16、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加41.51%：业务量上升，导致相关费用增加；
17、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加788.89%：大力士公司收到政府补助；
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加116.49%：新建大力士公司增加了固定资产投入。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司在股权分置改革过程中承诺：（1）自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日（2006年4月6日）起，36个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。（2）自上述期限届满后24个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期经审计的标准无保留意见的每股净资产值的1.5倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入黔轮胎公司账户归黔轮胎公司所有。报告期内控股股东无违反承诺的行为。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000425 徐工科技 3,848,130.00 0.27% 3,848,130.00 0.00 0.00
合计 3,848,130.00 - 3,848,130.00 0.00 0.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比 报告期所有者权益变
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益
例 动
贵阳市商业银行 6,700,000.00 5,850,000.00 0.55% 6,700,000.00 0.00 0.00
合计 6,700,000.00 5,850,000.00 - 6,700,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年06月20日公司董事会秘书处 实地调研 国信证券化工研究员 轮胎行业及公司近年的发展状况
4附录
4.1资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 258,782,641.17 158,057,722.97 408,718,672.78 183,246,624.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 996,525.80 996,525.80
应收票据 237,559,340.95 236,086,940.95 284,415,072.57 283,635,627.57
应收账款 240,158,999.49 230,086,209.38 361,297,402.96 382,799,722.24
预付款项 398,144,173.85 374,071,804.88 74,140,323.54 63,062,835.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 14,844,300.95 189,404,756.47 15,400,178.96 180,363,039.42
买入返售金融资产
存货 449,892,228.10 422,355,972.32 559,659,796.12 522,659,475.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,600,378,210.31 1,611,059,932.77 1,703,631,446.93 1,615,767,324.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,267,283.27 247,950,792.62 23,717,776.90 163,750,792.62
投资性房地产
固定资产 1,338,545,662.52 1,221,737,662.96 1,403,018,230.55 1,291,454,544.59
在建工程 226,371,911.98 41,690,846.73 58,538,934.59 16,365,711.95
工程物资 1,854,273.48 1,854,273.48 647,273.48 647,273.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,629,295.50 3,097,378.72 8,035,380.31 3,394,850.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,038,754.47 36,404,051.44 44,088,981.12 41,295,351.50
递延所得税资产 35,096,309.38 28,795,237.95 35,476,265.84 29,175,194.41
其他非流动资产 343,642.00 343,642.00
非流动资产合计 1,675,147,132.60 1,581,873,885.90 1,573,522,842.79 1,546,083,719.22
资产总计 3,275,525,342.91 3,192,933,818.67 3,277,154,289.72 3,161,851,044.19
流动负债：
短期借款 793,589,000.00 793,589,000.00 888,012,935.15 769,773,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,900,000.00 53,900,000.00 160,000,000.00 152,000,000.00
应付账款 229,972,859.45 311,490,272.86 355,331,221.36 489,657,210.95
预收款项 8,855,536.19 8,147,091.16 59,656,189.32 83,268,164.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,609,643.56 1,634,897.07 4,522,812.06 2,974,790.40
应交税费 145,451,317.77 127,624,288.02 150,100,230.49 124,208,727.09
应付利息
其他应付款 25,631,010.66 44,320,075.07 26,309,376.06 17,751,831.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
递延收益 4,473,211.29 473,211.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,266,482,578.92 1,341,178,835.47 1,643,932,764.44 1,639,633,824.06
非流动负债：
长期借款 430,480,000.00 330,480,000.00 519,480,000.00 420,340,000.00
应付债券 383,205,933.00 383,205,933.00
长期应付款 6,967,024.00 6,967,024.00 6,967,024.00 6,967,024.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 820,652,957.00 720,652,957.00 526,447,024.00 427,307,024.00
负债合计 2,087,135,535.92 2,061,831,792.47 2,170,379,788.44 2,066,940,848.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00
资本公积 647,534,125.31 647,409,983.86 647,534,125.31 647,409,983.86
减：库存股
盈余公积 65,707,449.65 65,707,449.65 65,707,449.65 65,707,449.65
一般风险准备
未分配利润 208,821,167.03 163,657,527.69 139,005,861.32 127,465,697.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,176,389,806.99 1,131,102,026.20 1,106,574,501.28 1,094,910,196.13
少数股东权益 12,000,000.00 200,000.00
所有者权益合计 1,188,389,806.99 1,131,102,026.20 1,106,774,501.28 1,094,910,196.13
负债和所有者权益总计 3,275,525,342.91 3,192,933,818.67 3,277,154,289.72 3,161,851,044.19
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
4.2本报告期利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,069,813,825.120 1,044,348,189.630 935,508,899.860 891,383,858.060
其中：营业收入 1,069,813,825.120 1,044,348,189.630 935,508,899.860 891,383,858.060
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,049,116,461.740 1,032,868,226.860 925,043,912.910 888,609,078.850
其中：营业成本 931,988,966.630 954,395,510.790 812,996,168.520 810,009,340.650
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,928,992.420 6,433,849.980 6,247,644.280 5,067,156.390
销售费用 48,609,495.450 18,747,301.680 41,097,500.480 18,523,224.670
管理费用 36,746,584.010 30,839,159.540 44,915,757.100 39,655,560.920
财务费用 23,842,423.230 22,452,404.870 19,786,842.530 15,353,796.220
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
1,597,235.800 1,597,235.800
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
-715,012.200 11,458.800 11,458.800
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
21,579,586.980 13,077,198.570 10,476,445.750 2,786,238.010
填列）
加：营业外收入 163,006.570 163,006.570 14,380.000
减：营业外支出 547,165.100 366,415.100 58,103.890 27,829.350
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
21,195,428.450 12,873,790.040 10,432,721.860 2,758,408.660
号填列）
减：所得税费用 1,542,189.100 402,533.590 -3,562,550.970 5,035.620
五、净利润（净亏损以“-”号
19,653,239.350 12,471,256.450 13,995,272.830 2,753,373.040
填列）
归属于母公司所有者的净
19,653,239.350 12,471,256.450 13,995,272.830 2,753,373.040
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0770 0.0490 0.0550 0.0110
（二）稀释每股收益 0.0770 0.0490 0.0550 0.0110
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,987,791,480.740 2,905,820,303.350 2,547,951,595.110 2,475,393,555.520
其中：营业收入 2,987,791,480.740 2,905,820,303.350 2,547,951,595.110 2,475,393,555.520
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,903,476,046.200 2,869,851,229.800 2,491,246,214.100 2,438,882,826.600
其中：营业成本 2,582,908,560.440 2,659,088,751.260 2,182,880,658.510 2,224,489,013.770
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,837,575.050 17,905,749.010 23,565,573.890 19,960,616.830
销售费用 132,192,448.390 49,618,801.530 115,175,900.770 50,603,199.380
管理费用 103,310,878.000 84,950,664.450 108,898,810.200 94,126,415.920
财务费用 62,226,584.320 58,287,263.550 60,725,270.730 49,703,580.700
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
996,525.800 996,525.800
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
-2,212,043.630 665,748.800 665,748.800
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
83,099,916.710 36,965,599.350 57,371,129.810 37,176,477.720
填列）
加：营业外收入 296,812.290 296,812.290 136,739.650
减：营业外支出 731,834.970 546,670.020 240,818.490 226,943.220
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
82,664,894.030 36,715,741.620 57,267,050.970 36,949,534.500
号填列）
减：所得税费用 12,849,588.320 523,911.550 6,735,966.860 8,569,766.820
五、净利润（净亏损以“-”号
69,815,305.710 36,191,830.070 50,531,084.110 28,379,767.680
填列）
归属于母公司所有者的净
69,815,305.710 36,191,830.070 50,531,084.110 28,379,767.680
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2750 0.1420 0.1990 0.1120
（二）稀释每股收益 0.2750 0.1420 0.1990 0.1120
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,591,750,629.73 3,570,446,219.93 3,344,114,609.59 3,282,841,717.54
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,311,166.38 2,311,166.38 10,627,816.81 5,052,227.20
收到其他与经营活动有关
12,789,764.62 11,666,300.16 23,894,156.16 23,523,063.55
的现金
经营活动现金流入小计 3,606,851,560.73 3,584,423,686.47 3,378,636,582.56 3,311,417,008.29
购买商品、接受劳务支付的
3,191,590,245.05 3,447,816,829.32 2,658,559,576.16 2,649,475,604.56
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
161,305,257.20 132,049,789.55 112,927,900.73 98,395,512.92
付的现金
支付的各项税费 151,166,519.57 89,819,754.60 123,656,017.85 84,368,157.07
支付其他与经营活动有关
104,423,761.01 27,422,537.00 73,789,976.19 41,145,992.05
的现金
经营活动现金流出小计 3,608,485,782.83 3,697,108,910.47 2,968,933,470.93 2,873,385,266.60
经营活动产生的现金
-1,634,222.10 -112,685,224.00 409,703,111.63 438,031,741.69
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,073.90
取得投资收益收到的现金 792,748.80 792,748.80
处置固定资产、无形资产和
220,576.70 13,200.00 203,651.76 203,651.76
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
4,000,000.00 450,000.00 450,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 4,220,576.70 13,200.00 1,446,400.56 1,489,474.46
购建固定资产、无形资产和 300,865,874.15 88,013,176.83 138,976,677.44 105,660,965.72
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 761,550.00 84,200,000.00 2,605,391.07 23,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
38,270.22 38,270.22 68,916.22
的现金
投资活动现金流出小计 301,665,694.37 172,251,447.05 141,650,984.73 129,460,965.72
投资活动产生的现金流
-297,445,117.67 -172,238,247.05 -140,204,584.17 -127,971,491.26
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 11,800,000.00 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 648,198,236.73 635,174,600.00 880,529,831.73 424,433,800.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
1,090,354.79 1,090,354.79 581,338.10 581,338.10
的现金
筹资活动现金流入小计 1,061,088,591.52 1,036,264,954.79 881,311,169.83 425,015,138.10
偿还债务支付的现金 830,250,871.88 698,987,400.00 804,782,347.68 439,078,426.00
分配股利、利润或偿付利息
78,912,568.71 75,138,760.67 101,087,765.30 88,672,260.63
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,818,823.66 2,818,823.66 3,910,988.94 3,910,988.94
的现金
筹资活动现金流出小计 911,982,264.25 776,944,984.33 909,781,101.92 531,661,675.57
筹资活动产生的现金
149,106,327.27 259,319,970.46 -28,469,932.09 -106,646,537.47
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
36,980.89 414,598.99 -938,387.33 -2,167,098.90
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,936,031.61 -25,188,901.60 240,090,208.04 201,246,614.06
加：期初现金及现金等价物
408,718,672.78 183,246,624.57 183,896,649.27 112,280,227.24
余额
六、期末现金及现金等价物余额 258,782,641.17 158,057,722.97 423,986,857.31 313,526,841.30
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
4.5审计报告
审计意见：未经审计
贵州轮胎股份有限公司
董事长：马世春
二OO七年十月十五日