贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,978,022,304.47 4,017,944,450.96 -0.99%
归属于母公司所有者权益 1,233,887,495.86 1,206,886,965.76 2.24%
股本 254,327,065.00 254,327,065.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.85 4.75 2.11%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 920,667,942.41 933,281,982.68 -1.35%
归属于母公司所有者的净利润 28,593,922.56 24,457,430.31 16.91%
经营活动产生的现金流量净额 276,063,693.40 -86,710,150.02 418.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.09 -0.34 418.38%
基本每股收益 0.11 0.10 10.00%
稀释每股收益 0.11 0.10 10.00%
净资产收益率 2.32% 2.05% 0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.98% 2.06% -0.08%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -820.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
5,288,868.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,924.07
所得税影响额 -1,386,493.05
少数股东权益影响额 -7,142.85
合计 4,152,336.29
非经常性损益项目说明：
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,288,868.12 元：出售徐工科技股份和年初持有的
期货合约而增加的收益。贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,168
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
周伟建 1,952,306 人民币普通股
向雄兵 1,471,702 人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资
基金
1,200,000 人民币普通股
黎毅 1,080,343 人民币普通股
李建海 630,000 人民币普通股
崔卫国 622,400 人民币普通股
华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险
产品-020C-CT001 深
600,000 人民币普通股
吴一丹 540,788 人民币普通股
广州市仙华房地产开发有限公司 529,000 人民币普通股
山东万泰置业有限公司 500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数为466,770,203.65 元，较年初增加49.62%：由于市场情况转好，货款回笼及时，货币资金增加。
2、交易性金融资产期末数为0 元，较年初减少-100.00% ：本报告期末没有期货持仓。
3、应收票据期末数为155,761,800.14 元，较年初减少39.57%：用票据支付材料款，而当期收到的货款以货币资金为主，所以
应收票据减少较多。
4、可供出售金融资产期末数为2,225,600.00 元，较年初减少55.27%：出售徐工科技股份导致可供出售金融资产减少。
5、在建工程期末数为151,040,031.69 元，较年初增加39.11% ：大力士二期项目投入。
6、预收账款期末数为51,366,607.00 元，较年初增加98.86%：由于销售市场情况转好而收到的货款。
7、递延所得税负债期末数为504,243.61 元，较年初减少51.30%：出售徐工科技股份导致递延所得税负债减少。
8、营业税金及附加本期数为11,938,758.14 元，较上年同期增加70.54%：由于原材料价格跌幅较大，故当期购进原材料进项
税减少，应交增值税较上年同期增幅较大。
9、支付的各项税费本期数为91,445,986.81 元，较上年同期增加290.36%：由于原材料价格跌幅较大，故当期购进原材料进项
税减少，所以应交增值税较上年同期增幅较大。
10、经营活动产生的现金净流量本期数为276,063,693.40 元，较上年同期增加 418.38%：由于市场情况转好，货款回笼及时，
所以经营现金净流量增加较多。
11、收回投资所收到的现金本期数为6,130,586.15 元，较上年同期增加100.00%：出售徐工科技股份导致收回投资的现金增加，
而上年同期没有。
12、借款所收到的现金本期数为435,133,257.29 元，较上年同期增加111.23%：由于生产规模扩大，向银行融资增加。
13、偿还债务所支付的现金本期数为460,759,009.07 元，较上年同期增加304.56%：偿还到期银行借款。
14、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数为90,893.91 元，较上年同期减少93.99% ：银行手续费支出减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司（原非流通股东）在股权分置改革
过程中做出以下特殊承诺：
1、自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日（2006 年4 月6 日）起，
36 个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。
2、自上述期限届满后24 个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格不
低于出售时黔轮胎最近一期经审计的标准无保留意见的每股净资产值的1.5 倍
（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价
格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入黔轮胎公司
账户归黔轮胎公司所有。
报告期内，贵
阳市国有资产
投资管理公司
严格履行其承
诺，无违反承
诺的情况。
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提
供的资料
2009 年02 月17 日 董事会秘书处 实地调研 光大保德信基金管理有限公司投资研究部袁争光 公司经营情况介绍
2009 年02 月17 日 董事会秘书处 实地调研 中国银河证券股份有限公司研究所李丹 公司经营情况介绍
2009 年03 月12 日 董事会秘书处 实地调研 联合证券有限责任公司研究所黄未樵 公司经营情况介绍
2009 年03 月20 日 董事会秘书处 实地调研 博时基金管理有限公司简楠辉 公司经营情况介绍
2009 年03 月26 日 董事会秘书处 实地调研 上海申银万国证券研究所有限公司王立平 公司经营情况介绍
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）公司持股30%以上股东未在报告期提出或实施股份增持计划；
（3）报告期内，公司无按照深交所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的重大合同；
（4）报告期内公司持有其他上市公司股权的情况：
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核算
科目
股份来源
000425 徐工科技 3,848,130.00 0.27% 2,225,600.00 5,253,168.12 -1,593,392.46 可供出售金
融资产
转让
合计 3,848,130.00 - 2,225,600.00 5,253,168.12 -1,593,392.46 - -
本期销售持有徐工科技股票中的240,000 股，按成本 625,876.72 元结转损益，期末持有徐工科技股票80,000 股。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 466,770,203.65 329,801,807.38 311,960,406.91 230,852,716.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,317,888.00 1,317,888.00
应收票据 155,761,800.14 151,351,800.14 257,747,157.02 253,936,705.47
应收账款 574,395,447.29 410,156,094.56 546,880,219.75 422,269,931.37
预付款项 82,296,005.69 83,890,951.39 82,711,489.14 51,852,676.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,914,076.27 488,677,568.97 12,714,226.95 405,087,160.12
买入返售金融资产
存货 641,571,125.90 586,332,198.63 775,155,791.04 708,186,406.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,935,708,658.94 2,050,210,421.07 1,988,487,178.81 2,073,503,484.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,225,600.00 2,225,600.00 4,976,000.00 4,976,000.00贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,660,845.25 192,200,000.00 16,660,845.25 192,200,000.00
投资性房地产
固定资产 1,730,062,211.57 1,202,746,527.78 1,766,199,662.98 1,230,968,536.27
在建工程 151,040,031.69 24,817,472.96 108,579,273.86 20,101,093.84
工程物资 273,840.91 273,840.91 273,840.91 273,840.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,876,214.12 10,757,473.97 38,195,408.18 10,929,299.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,713,898.55 67,406,083.47 59,988,501.19 55,716,457.14
递延所得税资产 31,461,003.44 16,663,801.99 34,583,739.78 19,336,749.42
其他非流动资产
非流动资产合计 2,042,313,645.53 1,517,090,801.08 2,029,457,272.15 1,534,501,977.03
资产总计 3,978,022,304.47 3,567,301,222.15 4,017,944,450.96 3,608,005,461.12
流动负债：
短期借款 1,210,065,004.34 1,170,017,600.00 1,282,318,535.08 1,051,785,910.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 197,500,000.00 185,500,000.00 178,000,000.00 166,000,000.00
应付账款 469,672,678.27 534,683,157.28 503,528,963.29 696,993,751.98
预收款项 51,366,607.00 11,404,432.54 25,830,963.20 53,237,877.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,300,750.34 7,758,814.75 9,387,230.46 5,783,988.85
应交税费 124,995,371.17 135,648,017.57 139,055,989.44 149,508,231.45
应付利息
应付股利 12,726,530.85 12,726,530.85 12,726,530.85 12,726,530.85
其他应付款 53,633,892.45 46,388,295.45 45,139,443.00 37,103,168.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,154,260,834.42 2,129,126,848.44 2,220,987,655.32 2,198,139,458.47
非流动负债：
长期借款 568,727,272.73 278,727,272.73 568,727,272.73 278,727,272.73贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 504,243.61 504,243.61 1,035,374.43 1,035,374.43
其他非流动负债 11,124,759.18 7,386,663.87 11,205,116.25 7,395,592.44
非流动负债合计 580,356,275.52 286,618,180.21 580,967,763.41 287,158,239.60
负债合计 2,734,617,109.94 2,415,745,028.65 2,801,955,418.73 2,485,297,698.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00
资本公积 648,899,619.37 645,534,207.92 650,493,011.83 647,127,600.38
减：库存股
盈余公积 89,371,974.12 76,666,325.89 89,371,974.12 76,666,325.89
一般风险准备
未分配利润 241,288,837.37 175,028,594.69 212,694,914.81 144,586,771.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,233,887,495.86 1,151,556,193.50 1,206,886,965.76 1,122,707,763.05
少数股东权益 9,517,698.67 9,102,066.47
所有者权益合计 1,243,405,194.53 1,151,556,193.50 1,215,989,032.23 1,122,707,763.05
负债和所有者权益总计 3,978,022,304.47 3,567,301,222.15 4,017,944,450.96 3,608,005,461.12
4.2 利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 920,667,942.41 972,032,052.24 933,281,982.68 902,096,323.32
其中：营业收入 920,667,942.41 972,032,052.24 933,281,982.68 902,096,323.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 890,524,444.81 942,209,667.79 905,565,686.30 888,985,369.19
其中：营业成本 746,074,130.26 847,738,934.60 802,411,392.90 815,436,502.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,938,758.14 10,396,464.20 7,000,746.14 5,250,112.41
销售费用 44,527,602.85 18,364,867.59 35,964,374.21 14,520,465.00
管理费用 40,623,002.02 28,273,119.01 35,776,632.98 29,883,032.84贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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财务费用 29,381,265.24 21,255,751.71 24,412,540.07 23,895,256.63
资产减值损失 17,979,686.30 16,180,530.68
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
5,504,709.43 5,504,709.43
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
35,648,207.03 35,327,093.88 27,716,296.38 13,110,954.13
加：营业外收入 257,924.07 186,495.57 38,841.07 38,841.07
减：营业外支出 820.00 234,195.00 194,600.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
35,905,311.10 35,513,589.45 27,520,942.45 12,955,195.20
减：所得税费用 6,895,756.34 5,071,766.54 3,063,512.14 36,083.26
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
29,009,554.76 30,441,822.91 24,457,430.31 12,919,111.94
归属于母公司所有者的净利
润
28,593,922.56 30,441,822.91 24,457,430.31 12,919,111.94
少数股东损益 415,632.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.12 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.11 0.12 0.10 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,187,844,575.76 1,400,530,674.59 955,067,047.02 937,379,427.79
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
195,362.44 177,567.00 602,043.43 29,622.50
经营活动现金流入小计1,188,039,938.20 1,400,708,241.59 955,669,090.45 937,409,050.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
734,262,683.44 1,157,914,702.22 929,418,166.96 901,083,436.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
62,690,865.18 47,092,343.35 62,807,125.06 52,633,696.08
支付的各项税费 91,445,986.81 77,321,677.51 23,426,161.71 12,199,343.22
支付其他与经营活动有关
的现金
23,576,709.37 102,570,524.71 26,727,786.74 5,596,089.52
经营活动现金流出小计911,976,244.80 1,384,899,247.79 1,042,379,240.47 971,512,564.82
经营活动产生的现金
流量净额
276,063,693.40 15,808,993.80 -86,710,150.02 -34,103,514.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,130,586.15 6,130,586.15
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
181,644.40 323,610.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计6,312,230.55 6,130,586.15 323,610.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
72,543,058.75 19,966,427.00 56,372,863.63 25,691,065.31
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计72,543,058.75 19,966,427.00 56,372,863.63 25,691,065.31
投资活动产生的现金
流量净额
-66,230,828.20 -13,835,840.85 -56,049,253.63 -25,691,065.31贵州轮胎股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 435,133,257.29 389,231,690.00 205,998,778.24 173,890,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
449,620.19 449,620.19 552,308.85 552,308.85
筹资活动现金流入小计435,582,877.48 389,681,310.19 206,551,087.09 174,442,308.85
偿还债务支付的现金 460,759,009.07 271,000,000.00 113,890,000.00 113,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
29,765,832.16 21,624,267.19 29,692,744.11 29,198,153.67
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
90,893.91 90,893.91 1,511,443.17 1,511,443.17
筹资活动现金流出小计490,615,735.14 292,715,161.10 145,094,187.28 144,599,596.84
筹资活动产生的现金
流量净额
-55,032,857.66 96,966,149.09 61,456,899.81 29,842,712.01
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
9,789.20 9,789.20 -43,089.75 0.00
五、现金及现金等价物净增加额154,809,796.74 98,949,091.24 -81,345,593.59 -29,951,867.83
加：期初现金及现金等价物
余额
311,960,406.91 230,852,716.14 275,938,582.48 164,763,433.60
六、期末现金及现金等价物余额466,770,203.65 329,801,807.38 194,592,988.89 134,811,565.77
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
贵州轮胎股份有限公司董事会
二OO 九年四月二十三日
