紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李义先生、主管会计工作负责人兰学军先生及会计机构负责人(会计主管人员)兰学军
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 576,460,687.16 571,308,293.10 0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 318,474,824.21 322,777,599.36 -1.33%
股本（股） 203,028,425.00 203,028,425.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.57 1.59 -1.26%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 63,008,540.23 27.75% 188,588,879.11 19.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,473,511.36 -143.85% -4,499,650.15 -121.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 22,898,310.19 184.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.1128 184.11%
基本每股收益（元/股） -0.0073 -143.98% -0.0222 -121.64%
稀释每股收益（元/股） -0.0073 -143.98% -0.0222 -121.64%
净资产收益率（%） -0.46% -1.50% -1.41% -7.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-0.53% -1.62% -1.15% -4.38%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -1,259,877.79
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,263,047.94
所得税影响额 159,632.34
合计 -837,197.51 -紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,859
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
紫光集团有限公司 20,302,842 人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 18,677,479 人民币普通股
中国药材集团公司 7,367,719 人民币普通股
湖南省国有资产投资经营总公司 3,031,756 人民币普通股
耒阳耒能实业有限责任公司 2,246,346 人民币普通股
谢芬 1,000,000 人民币普通股
北京国源中联信息技术有限公司 807,000 人民币普通股
高国强 608,399 人民币普通股
魏小丽 528,209 人民币普通股
张杨 445,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程期末较数期初数增加356 万，增长216%，主要为对科技园工程投资；
2、营业税金及附加本期数较去年同期增加123 万，增长85%，主要为销售收入增加，税金相应增长；
3、销售费用本期数较去年同期增加801 万，增长42%，主要为本期加大了产品广告投入及销售收入增长；
4、财务费用本期数较去年同期减少328 万，减少34%，主要为偿还了部分银行贷款；
5、资产减值损失本期数较去年同期增加2587 万，增长1666%，主要为本期三年以上应收款大幅上升，计提坏账准备增加；
6、营业利润本期数较去年同期减少1974 万，减少100%，主要为本期计提坏账准备大幅增加；
7、营业外收入本期数较去年同期增加129 万，增长11005% ，主要为收到社保局补助收入；
8、营业外支出大幅变动主要为本期固定资产处置损失119 万以及预提往来诉讼损失100 万元,去年同期因全洲药业案诉讼终审
转入预计负债716 万，营业外支出金额为负值；
9、所得税本期数较去年同期减少165 万，减少33%，主要为利润下降所得税相应减少；
10、净利润本期数较去年同期减少2534 万，减少122%，主要为本期计提坏账准备大幅增加及营业外收支净额下降；
11、收到其他与经营活动有关的现金本期数较去年同期减少183 万，减少37%，主要为收到往来款项较去年减少；
12、收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金减少主要为去年同期出售可供出售金融资产收入的影响；
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少294 万，主要为本期贷款下降减少利息支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年8 月27 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《立案稽查通知书》，称因公司涉嫌违反有关证券法律法规，
湖南监管局决定于2009 年8 月26 日起对公司进行立案调查，截至报告期末调查工作仍在进行中，公司将在收到调查结果后
及时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年08 月29 日 董秘办 电话沟通 投资者 询问公司稽查情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 13,114,691.05 2,039,361.02 16,435,147.58 12,375,774.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,673,495.50 2,720,000.00 6,575,800.00 5,110,000.00
应收账款 116,371,823.61 111,472,733.78 0.00
预付款项 8,689,450.79 83,820.50 7,084,281.45 83,820.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,331,091.29 211,589,190.21 41,788,303.66 223,096,975.40
买入返售金融资产
存货 75,168,175.59 77,031,000.31 0.00
一年内到期的非流动资产紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其他流动资产
流动资产合计 264,348,727.83 216,432,371.73 260,387,266.78 240,666,570.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 720,000.00 720,000.00 457,500.00 457,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,735,411.01 58,175,226.51 29,837,566.28 54,277,381.78
投资性房地产
固定资产 124,213,662.01 1,760,207.67 128,205,346.12 4,049,395.16
在建工程 5,202,773.86 2,812,870.50 1,642,953.36 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,694,112.05 130,645,627.47 141,752,268.89 132,327,686.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,036,630.25 2,881,189.25 3,848,980.24 3,848,980.24
递延所得税资产 5,509,370.15 5,176,411.43 492,503.68
其他非流动资产
非流动资产合计 312,111,959.33 196,995,121.40 310,921,026.32 195,453,447.17
资产总计 576,460,687.16 413,427,493.13 571,308,293.10 436,120,017.60
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 95,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 64,772,619.11 1,513,185.12 61,980,382.69 1,513,185.12
预收款项 8,012,960.74 8,734,542.64 3,562,406.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,197,463.40 3,092,338.58 7,997,496.32 3,413,682.38
应交税费 29,381,038.80 9,300,131.19 24,484,188.62 9,135,832.98
应付利息
应付股利
其他应付款 29,785,467.86 2,131,215.27 24,563,395.43 2,397,283.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 700,000.00 100,000.00 700,000.00 100,000.00
流动负债合计 242,849,549.91 111,136,870.16 234,460,005.70 126,122,390.39
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,000,000.00
递延所得税负债 136,313.04 136,313.04 70,688.04 70,688.04
其他非流动负债
非流动负债合计 15,136,313.04 14,136,313.04 14,070,688.04 14,070,688.04
负债合计 257,985,862.95 125,273,183.20 248,530,693.74 140,193,078.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00
资本公积 114,821,744.69 114,821,744.69 114,624,869.69 114,624,869.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20
一般风险准备
未分配利润 -21,827,681.68 -52,148,195.96 -17,328,031.53 -44,178,691.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计318,474,824.21 288,154,309.93 322,777,599.36 295,926,939.17
少数股东权益
所有者权益合计 318,474,824.21 288,154,309.93 322,777,599.36 295,926,939.17
负债和所有者权益总计 576,460,687.16 413,427,493.13 571,308,293.10 436,120,017.60
4.2 本报告期利润表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 63,008,540.23 2,301,229.00 49,322,417.35
其中：营业收入 63,008,540.23 2,301,229.00 49,322,417.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,453,658.32 6,215,329.33 44,966,336.59 3,278,859.99
其中：营业成本 31,623,537.68 155,000.01 28,195,448.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 909,099.25 128,293.53 413,376.60
销售费用 8,911,225.38 2,882,645.85
管理费用 13,143,447.80 5,483,066.84 9,974,238.09 2,999,427.53
财务费用 2,351,441.14 211,674.13 3,500,627.48 279,432.46
资产减值损失 10,514,907.07 237,294.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
3,716,805.77 3,716,805.77
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-728,312.32 -197,294.56 4,356,080.76 -3,278,859.99
加：营业外收入 1,253,408.83 576.90
减：营业外支出 1,043,236.33 15,850.00 169,548.55 166,760.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-518,139.82 -213,144.56 4,187,109.11 -3,445,620.19
减：所得税费用 955,371.54 492,503.68 826,840.65
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,473,511.36 -705,648.24 3,360,268.46 -3,445,620.19
归属于母公司所有者的净
利润
-1,473,511.36 -705,648.24 3,360,268.46 -3,445,620.19
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0073 0.0166
（二）稀释每股收益 -0.0073 0.0166
七、其他综合收益 -27,000.00 -27,000.00
八、综合收益总额 -1,500,511.36 -732,648.24 3,360,268.46 -3,445,620.19
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-1,500,511.36 -732,648.24 3,360,268.46 -3,445,620.19
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 188,588,879.11 7,259,010.05 158,321,092.54 4,465,838.46紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
其中：营业收入 188,588,879.11 7,259,010.05 158,321,092.54 4,465,838.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,932,493.95 18,833,160.90 143,139,642.16 11,987,724.04
其中：营业成本 91,164,611.89 465,000.03 80,282,936.98 1,877,577.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,672,479.99 404,689.82 1,445,287.73 87,307.14
销售费用 26,993,246.75 18,987,577.10
管理费用 38,251,016.27 14,621,151.06 31,156,382.00 9,544,160.62
财务费用 6,432,423.44 758,112.07 9,715,066.24 151,309.91
资产减值损失 27,418,715.61 2,584,207.92 1,552,392.11 327,368.80
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
4,198,256.35 4,198,256.35 4,410,640.97 4,410,640.97
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-145,358.49 -7,375,894.50 19,592,091.35 -3,111,244.61
加：营业外收入 1,299,100.83 41,292.00 11,697.70 5,300.00
减：营业外支出 2,295,930.68 142,398.06 -6,240,969.58 -6,857,461.98
其中：非流动资产处置损失1,261,169.79 131,158.06 139,977.82 139,977.82
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,142,188.34 -7,477,000.56 25,844,758.63 3,751,517.37
减：所得税费用 3,357,461.81 492,503.68 5,006,667.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-4,499,650.15 -7,969,504.24 20,838,090.95 3,751,517.37
归属于母公司所有者的净利
润
-4,499,650.15 -7,969,504.24 20,838,090.95 3,751,517.37
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0222 0.1026
（二）稀释每股收益 -0.0222 0.1026
七、其他综合收益 196,875.00 196,875.00 -4,389,756.45 -4,389,756.45
八、综合收益总额 -4,302,775.15 -7,772,629.24 16,448,334.50 -638,239.08
归属于母公司所有者的综合-4,302,775.15 -7,772,629.24 16,448,334.50 -638,239.08紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,402,191.47 7,259,010.05 164,230,224.42 7,436,790.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,095,718.23 72,926,149.35 4,921,828.22 77,049,692.62
经营活动现金流入小计 178,497,909.70 80,185,159.40 169,152,052.64 84,486,483.30
购买商品、接受劳务支付的现金 80,184,270.43 88,352,345.19 4,819,044.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,949,876.57 5,287,068.10 28,197,287.98 3,832,789.06
支付的各项税费 22,327,647.43 384,313.12 18,522,526.03 1,057,386.34
支付其他与经营活动有关的现金 24,137,805.08 59,460,946.95 26,020,284.67 72,534,090.08
经营活动现金流出小计 155,599,599.51 65,132,328.17 161,092,443.87 82,243,310.11
经营活动产生的现金流量净额 22,898,310.19 15,052,831.23 8,059,608.77 2,243,173.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,024,253.50 1,024,253.50
取得投资收益收到的现金 100,411.62 100,411.62 4,195,721.43 4,195,721.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
355,384.00 16,000.00 108,700.00 108,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 455,795.62 116,411.62 15,328,674.93 15,328,674.93紫光古汉集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
10,347,669.98 4,178,764.00 12,575,942.61 8,168,675.40
投资支付的现金 13,000,000.00 13,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,790,000.00 4,790,000.00
投资活动现金流出小计 15,137,669.98 8,968,764.00 25,575,942.61 21,168,675.40
投资活动产生的现金流量净额 -14,681,874.36 -8,852,352.38 -10,247,267.68 -5,840,000.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 34,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 34,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 32,850,000.00 32,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
4,822,153.14 4,822,153.14 7,763,608.17 7,763,608.17
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 856,000.00 856,000.00 1,453,000.00 1,453,000.00
筹资活动现金流出小计 40,678,153.14 40,678,153.14 42,066,608.17 42,066,608.17
筹资活动产生的现金流量净额 -1,678,153.14 -6,678,153.14 -6,066,608.17 -6,066,608.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,538,282.69 -477,674.29 -8,254,267.08 -9,663,435.45
加：期初现金及现金等价物余额 5,024,824.05 965,451.00 24,967,284.27 23,262,924.99
六、期末现金及现金等价物余额 11,563,106.74 487,776.71 16,713,017.19 13,599,489.54
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
紫光古汉集团股份有限公司
董事长：李义
2009 年10 月30 日
