现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21255906 |
11035766 |
6599951 |
35790736 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
335025812 |
241519957 |
99707631 |
420467762 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107457738 |
80171300 |
53347135 |
136105585 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
126074198 |
87410835 |
55546667 |
171200687 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57947922 |
37040280 |
20024759 |
90477005 |
| 经营活动现金流出小计 |
321118751 |
229425191 |
141967600 |
449856979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13907061 |
12094766 |
-42259969 |
-29389216 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130000000 |
70000000 |
40000000 |
416900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000 |
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200812 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
130238020 |
70139708 |
40089951 |
418095310 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26010405 |
7265597 |
3308434 |
22042282 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
186010405 |
97265597 |
43308434 |
413942282 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55772385 |
-27125889 |
-3218483 |
4153029 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36257920 |
24737920 |
24737920 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000 |
100000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36707920 |
25187920 |
25087920 |
21000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25000000 |
25000000 |
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45000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2149084 |
1578758 |
309484 |
3134571 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29739174 |
28358457 |
1197396 |
52513352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6968746 |
-3170537 |
23890524 |
-31513352 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34896578 |
-18201660 |
-21587928 |
-56749539 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23276437 |
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24890200 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10170297 |
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19006780 |
| 无形资产摊销 |
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2985905 |
-- |
6198567 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1256 |
-- |
-13328503 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
30569 |
-- |
87522 |
| 财务费用 |
-- |
1921551 |
-- |
4462327 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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24562 |
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-885860 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17301557 |
-- |
-11636847 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42640175 |
-- |
-45828439 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6271942 |
-- |
-28316425 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12094766 |
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-29389216 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159862026 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178063686 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
178063686 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
234813225 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-18201660 |
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-56749539 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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404862 |
-- |
1103684 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
313769906 |
230484191 |
93107680 |
384677027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130000000 |
70000000 |
40000000 |
416900000 |
