紫光古汉集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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紫光古汉集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭元林、主管会计工作负责人李筱竑及会计机构负责人(会计主管人员)柳曙光声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 582,908,342.24 571,308,293.10 2.03%
归属于母公司所有者权益 324,735,827.20 322,777,599.36 0.61%
股本 203,028,425.00 203,028,425.00
归属于母公司所有者的每股净资产 1.60 1.59 0.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 51,659,454.72 43,136,481.47 19.76%
归属于母公司所有者的净利润 1,928,227.84 2,815,106.39 -31.50%
经营活动产生的现金流量净额 1,907,478.23 4,657,791.97 -59.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0094 0.0229 -58.95%
基本每股收益 0.0095 0.0139 -31.65%
稀释每股收益 0.0095 0.0139 -31.65%
净资产收益率 0.59% 0.92% -0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.63% -0.38% 1.01%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -99,211.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,251.89
合计 -111,463.66
非经常性损益项目说明：
非流动资产处置损益为处置固定资产损失。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,338紫光古汉集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
紫光集团有限公司 20,302,842 人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 18,677,479 人民币普通股
中国药材集团公司 7,367,719 人民币普通股
湖南省国有资产投资经营总公司 4,614,345 人民币普通股
耒阳耒能实业有限责任公司 2,246,346 人民币普通股
王火灿 1,081,177 人民币普通股
朱银珠 843,551 人民币普通股
上海弘晖投资股份有限公司 765,191 人民币普通股
谢振平 750,034 人民币普通股
徐昕晖 746,095 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程期末金额较期初金额增加74 万元，增长45%，主要系公司对科技园配套工程投入增加；
2、投资收益本期金额较上年同期减少454 万元，下降108%，主要系去年同期公司出售国旅联合股票取得投资收益；
3、所得税费用本期金额较上年同期增加57 万元，增长84%，主要系全资子公司中药公司利润总额增长计提所得税费用增加；
4、净利润本期金额较上年同期减少89 万元，下降31.5%，主要系本期投资收益减少；
5、收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期减少718 万元，下降68%，主要系去年同期收回预付北京紫光军创药
业有限公司代本公司办理北京市古汉弘康生物科技有限公司投资事宜款项；
6、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额较上年同期增加803 万元，增长65%，主要系随着本期主营业务增长，购买商品
现金支付相应增加；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加175 万元，增长223.3%，主要系本期支付
科技园配套工程的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用紫光古汉集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年03 月16 日 公司董秘办 电话沟通 普通投资者 问询年报相关内容，未提供资料
2009 年03 月27 日 公司董秘办 电话沟通 普通投资者 了解公司经营情况，未提供资料
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 12,920,642.24 11,875,674.50 16,435,147.58 12,375,774.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 699,970.20 183,495.00 6,575,800.00 5,110,000.00
应收账款 129,410,380.68 111,472,733.78 0.00
预付款项 8,027,410.72 83,820.50 7,084,281.45 83,820.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,229,130.34 224,502,386.90 41,788,303.66 223,096,975.40
买入返售金融资产
存货 80,187,355.19 77,031,000.31 0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 274,474,889.37 236,645,376.90 260,387,266.78 240,666,570.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 697,500.00 697,500.00 457,500.00 457,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,494,519.47 53,934,334.97 29,837,566.28 54,277,381.78
投资性房地产
固定资产 125,996,068.21 3,766,620.95 128,205,346.12 4,049,395.16紫光古汉集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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在建工程 2,383,022.36 740,069.00 1,642,953.36 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,013,149.05 131,770,660.47 141,752,268.89 132,327,686.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,604,742.35 3,604,742.35 3,848,980.24 3,848,980.24
递延所得税资产 5,244,451.43 492,503.68 5,176,411.43 492,503.68
其他非流动资产
非流动资产合计 308,433,452.87 195,006,431.42 310,921,026.32 195,453,447.17
资产总计 582,908,342.24 431,651,808.32 571,308,293.10 436,120,017.60
流动负债：
短期借款 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 68,442,042.45 1,513,185.12 61,980,382.69 1,513,185.12
预收款项 7,063,520.06 3,562,406.40 8,734,542.64 3,562,406.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,793,837.37 3,408,609.38 7,997,496.32 3,413,682.38
应交税费 25,896,702.98 8,710,222.76 24,484,188.62 9,135,832.98
应付利息
应付股利
其他应付款 27,145,724.14 1,997,555.97 24,563,395.43 2,397,283.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 700,000.00 100,000.00 700,000.00 100,000.00
流动负债合计 244,041,827.00 125,291,979.63 234,460,005.70 126,122,390.39
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 130,688.04 130,688.04 70,688.04 70,688.04紫光古汉集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他非流动负债
非流动负债合计 14,130,688.04 14,130,688.04 14,070,688.04 14,070,688.04
负债合计 258,172,515.04 139,422,667.67 248,530,693.74 140,193,078.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00
资本公积 114,654,869.69 114,654,869.69 114,624,869.69 114,624,869.69
减：库存股
盈余公积 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20
一般风险准备
未分配利润 -15,399,803.69 -47,906,490.24 -17,328,031.53 -44,178,691.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 324,735,827.20 292,229,140.65 322,777,599.36 295,926,939.17
少数股东权益
所有者权益合计 324,735,827.20 292,229,140.65 322,777,599.36 295,926,939.17
负债和所有者权益总计 582,908,342.24 431,651,808.32 571,308,293.10 436,120,017.60
4.2 利润表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 51,659,454.72 2,007,802.05 43,136,481.47
其中：营业收入 51,659,454.72 2,007,802.05 43,136,481.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,036,589.44 5,293,101.99 43,600,428.22 3,236,400.69
其中：营业成本 24,939,534.69 21,957,369.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 648,063.35 111,934.96 326,094.47
销售费用 7,380,581.47 8,785,665.13
管理费用 12,395,169.30 4,807,602.32 9,963,147.40 3,408,840.65
财务费用 2,081,640.63 373,564.71 2,568,151.69 -172,439.96
资产减值损失 591,600.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -343,046.81 -343,046.81 4,195,721.43 4,195,721.43紫光古汉集团股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
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其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,279,818.47 -3,628,346.75 3,731,774.68 959,320.74
加：营业外收入 1,292.00 1,292.00
减：营业外支出 112,755.66 100,743.77 245,749.05 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
3,168,354.81 -3,727,798.52 3,486,025.63 958,320.74
减：所得税费用 1,240,126.97 670,919.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,928,227.84 -3,727,798.52 2,815,106.39 958,320.74
归属于母公司所有者的净利润 1,928,227.84 -3,727,798.52 2,815,106.39 958,320.74
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0095 0.0139
（二）稀释每股收益 0.0095 0.0139
4.3 现金流量表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,874,923.52 242,356.00 37,404,330.31 2,166,205.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,313,696.17 13,626,235.22 10,497,032.14 21,237,107.36
经营活动现金流入小计 47,188,619.69 13,868,591.22 47,901,362.45 23,403,312.48
购买商品、接受劳务支付的现金 20,376,817.96 219,700.00 12,345,856.51 1,474,544.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,963,782.66 1,619,374.99 10,589,873.98 1,623,896.38紫光古汉集团股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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支付的各项税费 5,439,187.40 383,924.16 5,756,529.39 1,080.00
支付其他与经营活动有关的现金 10,501,353.44 8,518,116.95 14,551,310.60 16,691,414.32
经营活动现金流出小计 45,281,141.46 10,741,116.10 43,243,570.48 19,790,934.98
经营活动产生的现金流量净额 1,907,478.23 3,127,475.12 4,657,791.97 3,612,377.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,024,253.50 1,024,253.50
取得投资收益收到的现金 4,195,721.43 4,195,721.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,500.00 8,500.00 98,000.00 98,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,500.00 8,500.00 5,317,974.93 5,317,974.93
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
2,536,494.42 742,086.00 784,681.43 247,666.92
投资支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 350,000.00 350,000.00
投资活动现金流出小计 2,886,494.42 1,092,086.00 5,784,681.43 5,247,666.92
投资活动产生的现金流量净额 -2,877,994.42 -1,083,586.00 -466,706.50 70,308.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 11,000,000.00 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,000,000.00 11,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,850,000.00 21,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
1,687,989.15 1,687,989.15 2,265,962.48 2,265,962.48
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 856,000.00 856,000.00
筹资活动现金流出小计 2,543,989.15 2,543,989.15 24,115,962.48 24,115,962.48
筹资活动产生的现金流量净额 -2,543,989.15 -2,543,989.15 -13,115,962.48 -13,115,962.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,514,505.34 -500,100.03 -8,924,877.01 -9,433,276.97
加：期初现金及现金等价物余额 5,024,824.05 965,451.00 24,967,284.27 23,262,924.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,510,318.71 465,350.97 16,042,407.26 13,829,648.02紫光古汉集团股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
紫光古汉集团股份有限公司
董事长：郭元林
2009 年4 月14 日
