重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000591 证券简称：桐 君 阁 公告编号：2012-16
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨秀兰 董事 出差 余勇
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人王小军、主管会计工作负责人王小军及会计机构负责人(会计主管人员)陈川声明：保证半年度报告中财务报告的
真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 桐 君 阁
A 股代码 000591
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程耕 徐丽
联系地址 重庆市渝中区解放西路 1 号 重庆市渝中区解放西路 1 号
电话 （023）89885208 （023）89885243
传真 （023）89885201 （023）89885239
电子信箱 tjg000591@163.com tjg000591@163.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
1
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
总资产（元） 2,577,710,953.57 2,697,797,030.11 -4.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 401,561,277.1 383,128,474.62 4.81%
股本（股） 274,630,983 274,630,983 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.46 1.39 5.04%
股）
资产负债率（%） 79.69% 80.98% -1.29%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 2,589,704,632.47 2,560,356,029.84 1.15%
营业利润（元） 12,514,544.49 20,142,245.96 -37.87%
利润总额（元） 14,122,756.1 21,699,165.68 -34.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,391,993.71 18,151,257.88 1.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,152,074.45 17,092,716.14 0.35%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.067 0.066 1.52%
稀释每股收益（元/股） 0.067 0.066 1.52%
加权平均净资产收益率（%） 4.69% 4.56% 0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.37% 4.31% 0.06%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,530,315.01 -45,950,487.17 -61.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.06 -0.17 -64.71%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 582,385.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
300,000
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 725,825.64
少数股东权益影响额 -187,413.72
所得税影响额 -180,878.63
合计 1,239,919.26 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份 1,341 0% 447 447 1,788 0%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 1,341 0% 447 447 1,788 0%
274,629,6 274,629,1
二、无限售条件股份 100% -447 -447 100%
42 95
274,629,6 274,629,1
1、人民币普通股 100% -447 -44 100%
42 95
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
274,630,9 274,630,9
三、股份总数 100% 0 0 100%
83 83
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 27,227
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
重庆太极实业(集团)股份
国有股 49.84% 136,878,000 质押 68,200,000
有限公司
孙天豪 其他 0.76% 2,089,890
刘灿勋 其他 0.59% 1,608,035
戴秋红 其他 0.51% 1,401,300
陈凤云 其他 0.41% 1,132,300
李永敏 其他 0.4% 1,094,539
大连华信信托股份有限公 社会法人股 0.28% 780,622
3
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司-信银 1 号证券投资集合
资金信托
周应霞 其他 0.27% 752,200
邹玲 其他 0.25% 692,600
中国银河证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 社会法人股 0.23% 638,870
账户
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
重庆太极实业(集团)股份有限公司 136,878,000 A 股 136,878,000
孙天豪 2,089,890 A 股 2,089,890
刘灿勋 1,608,035 A 股 1,608,035
戴秋红 1,401,300 A 股 1,401,300
陈凤云 1,132,300 A 股 1,132,300
李永敏 1,094,539 A 股 1,094,539
大连华信信托股份有限公司-信银 1 号证券投
780,622 A 股 780,622
资集合资金信托
周应霞 752,200 A 股 752,200
邹玲 692,600 A 股 692,600
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
638,870 A 股 638,870
保证券账户
上述股东中，已知第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司与其他流通
股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 中规定的一致行动人；未知以上流通股东是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上流通股东之间是否存
在关联关系。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内董事、监事、高级管人员持有本公司股份无变化，无股票期权、被授予限制性
股票。
4
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
工业 171,696,732.66 101,957,833.57 68.4% 7.39% 2.16% 30.83%
商业 2,372,602,456.26 2,133,432,420.86 11.21% 0.78% -2.13% 3.8%
广告促销业 8,729,672.63 6,347,052.29 37.54% 47.2% 44.27% 11.72%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
无 0 0 0% 0% 0% 0%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
西南地区 2,359,024,980.53 2.93%
华北地区 6,195,257.29 22.52%
华东地区 79,425,459.97 17.1%
境外 108,383,163.76 -30.25%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5
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2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
6
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单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
重庆太极实业（集 2010 年 03 2010 年 03 月
1,503 1,503 抵押 三年 否 是
团）股份有限公司 月 12 日 12 日
太极集团涪陵制药 2011 年 03 2011 年 10 月
5,800 5,800 抵押 一年 否 是
厂有限公司 月 19 日 11 日
太极集团涪陵制药 2011 年 03 2012 年 01 月
5,000 5,000 抵押 二年 否 是
厂有限公司 月 19 日 09 日
太极集团涪陵制药 2011 年 03 2012 年 02 月
4,000 4,000 抵押 一年 否 是
厂有限公司 月 19 日 27 日
西南药业股份有限 2011 年 03 2011 年 07 月
1,400 1,400 抵押 三年 否 是
公司 月 19 日 07 日
西南药业股份有限 2010 年 03 2010 年 09 月
500 500 抵押 三年 否 是
公司 月 12 日 21 日
西南药业股份有限 2009 年 03 2009 年 08 月
500 500 抵押 三年 否 是
公司 月 12 日 19 日
2010 年 03 2010 年 05 月
太极集团有限公司 3,710 3,710 抵押 三年 否 是
月 12 日 07 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
20,303 9,000
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
22,413 22,413
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
成都西部医药经营 2011 年 03 2011 年 05 月
5,000 3,000 抵押 一年 否 是
有限公司 月 19 日 27 日
成都西部医药经营 2012 年 03 2012 年 04 月
5,000 3,000 保证 一年 否 是
有限公司 月 17 日 12 日
成都西部医药经营 2012 年 03 2012 年 06 月
8,000 8,000 保证 一年 否 是
有限公司 月 17 日 20 日
成都西部医药经营 2011 年 03 2012 年 01 月
3,000 2,000 保证 三年 否 是
有限公司 月 19 日 15 日
成都西部医药经营 2011 年 03 2011 年 09 月
4,900 4,900 保证 一年 否 是
有限公司 月 19 日 15 日
成都西部医药经营 2011 年 03 2011 年 06 月
5,000 3,500 保证 一年 否 是
有限公司 月 19 日 09 日
成都西部医药经营 2011 年 03 2011 年 05 月
2,000 2,000 保证 一年 否 是
有限公司 月 19 日 03 日
成都西部医药经营 2011 年 03 2011 年 04 月
5,000 2,193.38 抵押 一年 否 是
有限公司 月 19 日 18 日
重庆桐君阁大药房 2011 年 03 2011 年 09 月
5,000 5,000 保证 二年 否 是
连锁有限责任公司 月 19 日 05 日
重庆市医药保健品 2011 年 03 2,000 2011 年 08 月 2,000 保证 一年 否 是
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进出口有限公司 月 19 日 05 日
太极集团重庆中药 2011 年 03 2011 年 02 月
2,000 1,970 保证 三年 否 是
二厂有限公司 月 19 日 21 日
四川太极大药房连 2012 年 04 2012 年 06 月
1,000 1,000 保证 一年 否 是
锁有限责任公司 月 12 日 13 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
39,433.59 13,000
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
39,433.59 38,563.38
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
59,736.59 22,000
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
61,846.59 60,976.38
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 151.84%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 22,413
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
28,988.19
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 9,575.19
上述三项担保金额合计（C+D+E） 60,976.38
公司未到期担保均为以前年度担保中，跨年度担保。不存在因
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 未按时偿还而存在清偿责任。且公司对外担保均是为同一集团
控制下的公司担保，不存在清偿风险。
违反规定程序对外提供担保的说明
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简称 最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益 报告期所有 会计核算科 股份来源
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本（元） 权比例（%） 值（元） （元） 者权益变动 目
（元）
可供出售金
601328 交通银行 640,304.6 0% 3,632,780.88 48,010.32 发起人股份
融资产
合计 640,304.6 -- 3,632,780.88 48,010.32 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司期末持有交通银行A股股票800,172股流通股。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 48,010.32 43,645.74
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 7,201.55 6,546.86
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 40,808.77 37,098.88
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
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重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 40,808.77 37,098.88
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
2012 年 02 月 02 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司日常经营情况
2012 年 03 月 22 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司日常经营情况
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 667,764,020.28 657,431,110.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,273,805.14 83,442,024.78
应收账款 367,398,677.3 370,295,627.18
预付款项 77,906,471.08 128,965,537.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,279,615.26 56,123,860.24
买入返售金融资产
10
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存货 637,680,910.58 734,698,980.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,901,303,499.64 2,030,957,141.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,632,780.88 3,584,770.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,425,088.5 5,425,088.5
投资性房地产 63,938,707.73 65,447,226.35
固定资产 401,038,088.66 413,564,753.31
在建工程 27,655,018.31 66,837,944.6
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 38,040.17
油气资产
无形资产 167,156,510.77 105,068,260.47
开发支出
商誉 0 0
长期待摊费用 4,483,528.89 3,872,155.01
递延所得税资产 3,039,690.02 3,039,690.02
其他非流动资产
非流动资产合计 676,407,453.93 666,839,888.82
资产总计 2,577,710,953.57 2,697,797,030.11
流动负债：
短期借款 567,256,455.1 517,904,481.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 534,534,792.08 812,105,505.19
应付账款 706,172,235.69 602,846,438.88
预收款项 72,275,323.19 94,863,009.5
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,961,449.5 9,217,635.01
应交税费 30,758,349.18 23,435,692.49
应付利息
应付股利 6,253,319.32 6,253,319.32
其他应付款 106,820,035.24 96,397,340.83
应付分保账款
保险合同准备金
11
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 400,000
其他流动负债
流动负债合计 2,033,031,959.3 2,163,423,423.21
非流动负债：
长期借款 19,500,000 19,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,350,000 1,350,000
预计负债
递延所得税负债 389,175.02 381,973.47
其他非流动负债
非流动负债合计 21,239,175.02 21,231,973.47
负债合计 2,054,271,134.32 2,184,655,396.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,630,983 274,630,983
资本公积 19,622,540.31 19,581,731.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,260,728.59 58,260,728.59
一般风险准备
未分配利润 49,047,025.2 30,655,031.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 401,561,277.1 383,128,474.62
少数股东权益 121,878,542.15 130,013,158.81
所有者权益（或股东权益）合计 523,439,819.25 513,141,633.43
负债和所有者权益（或股东权益）
2,577,710,953.57 2,697,797,030.11
总计
法定代表人：王小军 主管会计工作负责人：王小军 会计机构负责人：陈川
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 430,974,939.17 280,795,752.05
交易性金融资产
应收票据 62,204,527.51 14,503,389.56
应收账款 243,145,801.22 257,740,340.45
预付款项 13,548,530.8 37,516,698.83
应收利息
应收股利 54,667,796.21 54,667,796.21
12
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他应收款 86,248,664.44 89,381,780.17
存货 156,599,627.81 199,285,905.8
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,047,389,887.16 933,891,663.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 348,994,094.75 348,994,094.75
投资性房地产 33,642,306.24 33,642,306.24
固定资产 100,226,813.05 106,835,902.52
在建工程 2,235,161.86 50,075,019
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,925,462.67 2,951,705.1
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,414,846.56 1,414,846.56
其他非流动资产
非流动资产合计 553,438,685.13 543,913,874.17
资产总计 1,600,828,572.29 1,477,805,537.24
流动负债：
短期借款 384,170,000 306,590,000
交易性金融负债
应付票据 448,615,380.1 431,449,374.51
应付账款 251,915,670.76 234,393,041.05
预收款项 203,770.65 6,781,032.85
应付职工薪酬 2,150,288.99 2,144,081.04
应交税费 6,101,933.09 3,637,162.25
应付利息
应付股利 5,800,775.34 5,800,775.34
其他应付款 144,360,266.52 142,266,239.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,243,318,085.45 1,133,061,706.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
13
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 1,243,318,085.45 1,133,061,706.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,630,983 274,630,983
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,799,842.99 60,799,842.99
未分配利润 22,079,660.85 9,313,004.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 357,510,486.84 344,743,830.46
负债和所有者权益（或股东权益）
1,600,828,572.29 1,477,805,537.24
总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,589,704,632.47 2,560,356,029.84
其中：营业收入 2,589,704,632.47 2,560,356,029.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,577,190,087.98 2,540,213,783.88
其中：营业成本 2,252,337,655.02 2,289,102,934.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,510,288.61 6,439,464.12
销售费用 197,911,892.25 150,303,850.19
管理费用 101,225,939.86 83,781,419.34
财务费用 16,902,154.02 10,677,426.77
资产减值损失 -697,841.78 -91,311.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
14
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
12,514,544.49 20,142,245.96
列）
加：营业外收入 2,473,859.66 2,102,646.77
减：营业外支出 865,648.05 545,727.05
其中：非流动资产处置损失 84,018.76 63,682.35
四、利润总额（亏损总额以“－”
14,122,756.1 21,699,165.68
号填列）
减：所得税费用 3,865,379.05 6,605,394.21
五、净利润（净亏损以“－”号填
10,257,377.05 15,093,771.47
列）
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 18,391,993.71 18,151,257.88
少数股东损益 -8,134,616.66 -3,020,387.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.067 0.066
（二）稀释每股收益 0.067 0.066
七、其他综合收益 40,808.77 37,098.88
八、综合收益总额 10,298,185.82 15,130,870.35
归属于母公司所有者的综合收益
18,432,802.48 18,151,257.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,134,616.66 -3,020,387.53
法定代表人：王小军 主管会计工作负责人：王小军 会计机构负责人：陈川
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,184,611,582.67 1,039,438,393.52
减：营业成本 1,115,927,693.52 983,562,390.52
营业税金及附加 1,807,514.02 1,371,174.27
销售费用 14,887,520.53 9,892,204.06
管理费用 28,528,003.46 19,088,302.66
财务费用 10,371,583.35 7,586,754.68
资产减值损失 -91,059.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
13,180,327.67 17,937,567.33
列）
15
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：营业外收入 768,068.81 696,976.88
减：营业外支出 1,611.53 12,835.27
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
13,946,784.95 18,621,708.94
号填列）
减：所得税费用 1,180,128.57 3,333,615.21
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,766,656.38 15,288,093.73
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,766,656.38 15,288,093.73
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,016,463,474.46 2,939,716,178.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,630,715.74 13,221,784.2
收到其他与经营活动有关的现金 333,060,710.53 326,674,755.12
经营活动现金流入小计 3,352,154,900.73 3,279,612,717.34
购买商品、接受劳务支付的现金 2,733,015,483.12 2,753,457,520.8
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 142,153,937.96 132,673,336.19
支付的各项税费 74,865,139.64 67,079,521.02
支付其他与经营活动有关的现金 419,650,655.02 372,352,826.5
经营活动现金流出小计 3,369,685,215.74 3,325,563,204.51
经营活动产生的现金流量净额 -17,530,315.01 -45,950,487.17
16
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
524,318 84,926.23
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 524,318 84,926.23
购建固定资产、无形资产和其他长期
36,988,545.28 31,677,564.82
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 36,988,545.28 31,677,564.82
投资活动产生的现金流量净额 -36,464,227.28 -31,592,638.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 295,125,245.99 198,193,051.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0 3,010,417.16
筹资活动现金流入小计 295,125,245.99 201,203,468.95
偿还债务支付的现金 245,857,872.88 98,806,523.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现
8,005,467.09 26,399,655.6
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,904,282.67 159,501,639.9
筹资活动现金流出小计 322,767,622.64 284,707,819.26
筹资活动产生的现金流量净额 -27,642,376.65 -83,504,350.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,636,918.94 -161,047,476.07
加：期初现金及现金等价物余额 503,198,339.22 480,840,162.06
六、期末现金及现金等价物余额 421,561,420.28 319,792,685.99
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
17
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
销售商品、提供劳务收到的现金 1,405,567,821.84 1,227,365,881.28
收到的税费返还 2,630,715.74
收到其他与经营活动有关的现金 323,993,270.71 292,481,560.03
经营活动现金流入小计 1,729,561,092.55 1,520,747,705.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,300,550,700.06 1,064,143,727.39
支付给职工以及为职工支付的现金 27,798,610.11 20,285,396.94
支付的各项税费 15,401,650.82 14,426,751.96
支付其他与经营活动有关的现金 339,581,648.67 416,570,137.59
经营活动现金流出小计 1,683,332,609.66 1,515,426,013.88
经营活动产生的现金流量净额 46,228,482.89 5,321,691.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
397,600 76,004.73
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 397,600 76,004.73
购建固定资产、无形资产和其他长期
744,306.5 16,132,989.12
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 744,306.5 16,132,989.12
投资活动产生的现金流量净额 -346,706.5 -16,056,984.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,170,000 53,590,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 130,170,000 53,590,000
偿还债务支付的现金 88,590,000 41,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现
5,347,382.4 25,711,728
金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,012,086.34 129,994,960.99
筹资活动现金流出小计 98,949,468.74 196,706,688.99
筹资活动产生的现金流量净额 31,220,531.26 -143,116,688.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,102,307.65 -153,851,982.2
加：期初现金及现金等价物余额 165,466,431.52 250,591,787.26
六、期末现金及现金等价物余额 242,568,739.17 96,739,805.06
18
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
274,630 19,581,7 58,260, 30,655,0 130,013,1 513,141,63
一、上年年末余额
,983 31.54 728.59 31.49 58.81 3.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
274,630 19,581,7 58,260, 30,655,0 130,013,1 513,141,63
二、本年年初余额
,983 31.54 728.59 31.49 58.81 3.43
三、本期增减变动金额（减少 40,808.7 18,391,9 -8,134,61 10,298,185
以“－”号填列） 7 93.71 6.66 .82
18,391,9 -8,134,61 10,257,377
（一）净利润
93.71 6.66 .05
40,808.7
（二）其他综合收益 40,808.77
7
40,808.7 18,391,9 -8,134,61 10,298,185
上述（一）和（二）小计
7 93.71 6.66 .82
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
274,630 19,622,5 58,260, 49,047,0 121,878,5 523,439,81
四、本期期末余额
,983 40.31 728.59 25.2 42.15 9.25
19
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
196,164 19,923,0 57,419, 119,101, 138,606,1 531,214,58
一、上年年末余额
,988 40.84 293.31 106.74 55.63 4.52
加：同一控制下企业合并产生
的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
196,164 19,923,0 57,419, 119,101, 138,606,15
二、本年年初余额
,988 40.84 293.31 106.74 5.63
三、本期增减变动金额（减少 78,465, -341,30 841,435 -88,446, -8,592,99 -18,072,95
以“－”号填列） 995 9.3 .28 075.25 6.82 1.09
10,477,8 -7,302,35 3,175,496.
（一）净利润
53.83 7.54 29
-341,30
（二）其他综合收益 -341,309.3
9.3
-341,30 10,477,8 -7,302,35 2,834,186.
上述（一）和（二）小计
9.3 53.83 7.54 99
-1,290,63 -1,290,639.
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
9.28 28
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
-1,290,63 -1,290,639.
3．其他
9.28 28
78,465, 841,435 -98,923, -19,616,49
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
995 .28 929.08 8.8
841,435 -841,43
1．提取盈余公积
.28 5.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 78,465, -98,082, -19,616,49
配 995 493.8 8.8
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
20
重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他
274,630 19,581,7 58,260, 30,655,0 130,013,1 513,141,63
四、本期期末余额
,983 31.54 728.59 31.49 58.81 3.43
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
274,630,98 60,799,842 9,313,004. 344,743,83
一、上年年末余额
3 .99 47 0.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
274,630,98 60,799,842 9,313,004. 344,743,83
二、本年年初余额
3 .99 47 0.46
三、本期增减变动金额（减少 12,766,656 12,766,656
以“－”号填列） .38 .38
12,766,656 12,766,656
（一）净利润
.38 .38
（二）其他综合收益
12,766,656 12,766,656
上述（一）和（二）小计
.38 .38
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
274,630,98 60,799,842 22,079,660 357,510,48
四、本期期末余额
3 .99 .85 6.84
上年金额
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重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
196,164,98 59,958,407 99,822,580 355,945,97
一、上年年末余额
8 .71 .71 6.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
196,164,98 59,958,407 99,822,580 355,945,97
二、本年年初余额
8 .71 .71 6.42
三、本期增减变动金额（减少以 -90,509,57 -11,202,14
78,465,995 841,435.28
“－”号填列） 6.24 5.96
8,414,352. 8,414,352.
（一）净利润
84 84
（二）其他综合收益
8,414,352. 8,414,352.
上述（一）和（二）小计
84 84
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-98,923,92 -19,616,49
（四）利润分配 78,465,995 0 0 0 841,435.28 0
9.08 8.8
1．提取盈余公积 841,435.28
2．提取一般风险准备
-98,082,49 -19,616,49
3．对所有者（或股东）的分配 78,465,995
3.8 8.8
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
274,630,98 60,799,842 9,313,004. 344,743,83
四、本期期末余额
3 .99 47 0.46
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重庆桐君阁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
1、本年控股子公司成都西部医药经营有限公司出资100万元组建全资子公司宜宾市太极医药有限责任
公司。
2、本年控股子公司成都西部医药经营有限公司出资100万元组建全资子公司资阳市太极医药有限责任
公司。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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