现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
169646862 |
97744012 |
61127933 |
293576335 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3817581145 |
1935298576 |
942813467 |
6778970234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258903870 |
162051324 |
85886165 |
429880405 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1297077660 |
1005251741 |
667936190 |
2579203720 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
231634819 |
144046647 |
79009322 |
409042331 |
| 经营活动现金流出小计 |
2491563968 |
1750865309 |
1012203880 |
4401565554 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1326017177 |
184433267 |
-69390413 |
2377404680 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3480000000 |
2700000000 |
1160000000 |
9762200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5281395 |
4544160 |
4542160 |
12307776 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1945177 |
1945177 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
3508770844 |
2721657384 |
1172338124 |
9831105768 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2310133219 |
1651939545 |
939951147 |
3197132291 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7430892 |
6000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4233365495 |
3563981283 |
1845992885 |
11892846571 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-724594652 |
-842323900 |
-673654761 |
-2061740802 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5201657817 |
3521197522 |
1440729408 |
5006756022 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38480502 |
1480502 |
1480502 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5275984238 |
3555128898 |
1467751736 |
5035156022 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4087091263 |
2911005734 |
1367628412 |
6088032459 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
330019120 |
174390772 |
118820186 |
311999675 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5440219292 |
3413377261 |
1648632726 |
7497166084 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-164235054 |
141751637 |
-180880991 |
-2462010062 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1579303 |
1311386 |
1193379 |
-1303903 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
438766775 |
-514827610 |
-922732786 |
-2147650087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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814997390 |
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1579440879 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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674965127 |
-- |
1330097174 |
| 无形资产摊销 |
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11423237 |
-- |
21710441 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2208332 |
-- |
1627088 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
454324 |
-- |
4213545 |
| 财务费用 |
-- |
305916242 |
-- |
660429193 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18822097 |
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-51986601 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
65537286 |
-- |
-64485876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-979434682 |
-- |
-1366615530 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-735672049 |
-- |
73326350 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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184433267 |
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2377404680 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1813377137 |
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2328204748 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2328204748 |
-- |
4475854834 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-514827610 |
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-2147650087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3730092 |
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7765207 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3521331633 |
1771607173 |
845610487 |
6421494043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
126602650 |
65947391 |
36075047 |
63899857 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3480000000 |
2700000000 |
1160000000 |
9762200000 |
