现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116345640 |
75090600 |
44027823 |
217120091 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4767427842 |
1365567518 |
598358839 |
4958088598 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
239720402 |
167431467 |
85788815 |
401192534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
511121799 |
257255536 |
269573634 |
1378839052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
271506765 |
162116260 |
65719730 |
328207367 |
| 经营活动现金流出小计 |
1689594258 |
1017221354 |
598280912 |
3068262007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3077833584 |
348346164 |
77927 |
1889826591 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1200000000 |
100000000 |
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3480000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
124180534 |
314382 |
270400 |
6714411 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19251127 |
321500 |
-- |
7771602 |
| 投资活动现金流入小计 |
1347356483 |
100792046 |
270400 |
3516030284 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2968763214 |
2217056442 |
894744441 |
3629260868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
281942 |
252000 |
-- |
9462000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4401306150 |
3049569437 |
907225287 |
5628521252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3053949668 |
-2948777390 |
-906954887 |
-2112490967 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6158139590 |
5741925833 |
1404322668 |
6810041123 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
170030502 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6173637728 |
5752085173 |
1411543445 |
7034391303 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4212719368 |
2413496809 |
785840561 |
5354317687 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
307524373 |
209044131 |
163783453 |
709457002 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5376912094 |
3148081967 |
1243455888 |
7230209402 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
796725633 |
2604003206 |
168087557 |
-195818099 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1240312 |
1599249 |
66625 |
1479555 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
821849862 |
5171229 |
-738722777 |
-417002920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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679097222 |
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1227456063 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
771316024 |
-- |
1392427293 |
| 无形资产摊销 |
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16280035 |
-- |
24340376 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-38764583 |
-- |
-2643227 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1522757 |
-- |
-11584000 |
| 财务费用 |
-- |
318639092 |
-- |
577072640 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-147325 |
-- |
-20584723 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17837781 |
-- |
222315484 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1386160447 |
-- |
-1083441191 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38577699 |
-- |
-698310083 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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348346164 |
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1889826591 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1916373056 |
-- |
1911201827 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1911201827 |
-- |
2328204748 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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5171229 |
-- |
-417002920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3939641 |
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7690665 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4491576609 |
1229477172 |
554331016 |
4584611048 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
159505592 |
60999747 |
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156357460 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1200000000 |
100000000 |
-- |
3480000000 |
