重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
重庆桐君阁股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
余勇 董事 出差 卢勇
公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主管人员)陈川 声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,989,379,765.51 2,924,460,001.37 2.22%
归属于上市公司股东的净资产
439,211,075.92 413,855,339.50 6.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,120,844,185.05 -4.86% 3,515,446,988.21 -6.7%
归属于上市公司股东的净利润
7,001,336.83 -3.39% 25,791,030.00 0.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,484,464.31 32.71% 25,192,435.30 10.53%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 94,328,279.85 -4.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0255 -3.41% 0.0939 0.54%
稀释每股收益（元/股） 0.0255 -3.41% 0.0939 0.54%
加权平均净资产收益率（%） 1.79% 0.33% 5.9% 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 781.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
284,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,575.64
减：所得税影响额 -6,437.52
合计 598,594.70
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,317
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆太极实业
(集团)股份有限 境内非国有法人 49.84% 136,878,000 质押 62,600,000
公司
郑宏俊 境内自然人 1.03% 2,817,996
全国社保基金一
其他 0.84% 2,299,928
一零组合
孙天豪 境内自然人 0.77% 2,118,200
刘灿勋 境内自然人 0.42% 1,150,502
陈凤云 境内自然人 0.42% 1,150,100
西部信托有限公
司－西部信托.稳
健人生系列伞形
其他 0.3% 814,617
结构化 1 期证券
投资集合资金信
托
陈浩 境内自然人 0.29% 810,048
金霞 境内自然人 0.25% 700,000
邹玲 境内自然人 0.23% 621,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆太极实业(集团)股份有限公司 136,878,000 人民币普通股 136,878,000
郑宏俊 2,817,996 人民币普通股 2,817,996
全国社保基金一一零组合 2,299,928 人民币普通股 2,299,928
孙天豪 2,118,200 人民币普通股 2,118,200
刘灿勋 1,150,502 人民币普通股 1,150,502
陈凤云 1,150,100 人民币普通股 1,150,100
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西部信托有限公司－西部信托.稳
健人生系列伞形结构化 1 期证券投 814,617 人民币普通股 814,617
资集合资金信托
陈浩 810,048 人民币普通股 810,048
金霞 700,000 人民币普通股 700,000
邹玲 621,700 人民币普通股 621,700
上述股东中，已知第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司与其他流通股东不存在
上述股东关联关系或一致行动的 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明 未知以上流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人；也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中，孙天豪通过信用证券账户持有公司 2,000,000 股; 刘灿勋通过信用证券账
（如有） 户持有公司 1,150,502 股.
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应付账款比期初增加39.45%，主要是公司经营规模扩大，采购货物暂未到结算期所致。
2、应付票据比期初减少30.68%，主要是公司所开票据到期而暂未续开所致。
3、营业收入比去年同期减少6.70%，主要是公司调整产品结构，减少低毛率市场批发销售所致。
4、财务费用比去年同期增加29.13%，主要是公司借款利息、贴现利息支出增加所致。
5、一年内到期的非流动负债比期初减少97.40%，主要是归还银行贷款所致。
6、在建工程比期初增加221.66%，主要是下属公司新建厂房，购买门面尚未交房所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年11月9日重庆太极实业（集团）股份有限公司与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公
司签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，将持有公司的19.84%的股权转让给涪
陵国投，转让后仍持有公司30%的股权。2013年7月，重庆太极实业（集团）股份有限公司收到涪
陵国投支付的转让总款30%的余款部分，即91,018,503.10元，截止目前，已累计收到股权转让款
336,728,343.66元的30%，即101,018,503.10元。 本次转让事宜尚须国家国资委批准后实施，现正
在完善上报国家国资委的相关审批手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东持有本公司的部分股权拟转让
2013 年 07 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的进展事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
承诺自公告之
日起三个月内
太极集团有限
不存在股权转
公司、太极实业 2013 年 05 月 14 严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺 让、重大资产重 三个月
（集团）股份有 日 事项
组、非公开发行
限公司
股份等重大事
项
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 07 月 31 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司日常经营情况
2013 年 08 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问澄清公告事宜
2013 年 08 月 13 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司情况
2013 年 08 月 29 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问半期前十名股东情况
2013 年 09 月 05 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权相关问题
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 726,145,951.01 628,669,471.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 77,251,864.10 64,510,651.60
应收账款 417,327,160.79 453,991,474.40
预付款项 79,732,765.56 118,889,758.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,695,755.05 53,121,941.87
买入返售金融资产
存货 708,396,885.09 669,451,631.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,030,550,381.60 1,988,634,928.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,440,739.60 3,952,849.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,055,000.00 5,525,088.50
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投资性房地产 333,796,270.50 339,657,828.06
固定资产 381,419,677.24 399,339,734.83
在建工程 59,621,280.20 18,535,469.77
工程物资
固定资产清理 10,091,946.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,820,708.52 161,189,565.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,224,182.46 4,264,956.74
递延所得税资产 3,359,579.24 3,359,579.24
其他非流动资产
非流动资产合计 958,829,383.91 935,825,072.50
资产总计 2,989,379,765.51 2,924,460,001.37
流动负债：
短期借款 485,200,000.00 488,090,882.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 614,182,274.98 886,016,954.97
应付账款 768,275,728.82 550,947,088.51
预收款项 115,418,435.84 113,496,284.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,313,147.80 10,449,245.66
应交税费 27,651,029.99 31,864,041.30
应付利息
应付股利 6,253,319.32 6,253,319.32
其他应付款 366,708,769.51 283,565,027.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000.00 7,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,392,202,706.26 2,378,382,844.50
非流动负债：
长期借款 49,800,000.00 11,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,350,000.00 1,350,000.00
预计负债
递延所得税负债 360,368.83 437,185.34
其他非流动负债
非流动负债合计 51,510,368.83 13,587,185.34
负债合计 2,443,713,075.09 2,391,970,029.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,630,983.00 274,630,983.00
资本公积 19,459,305.22 19,894,598.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,250,848.72 61,250,848.72
一般风险准备
未分配利润 83,869,938.98 58,078,908.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 439,211,075.92 413,855,339.50
少数股东权益 106,455,614.50 118,634,632.03
所有者权益（或股东权益）合计 545,666,690.42 532,489,971.53
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,989,379,765.51 2,924,460,001.37
计
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陈川
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 419,998,090.68 299,193,215.90
交易性金融资产
应收票据 15,842,058.57 18,966,096.89
应收账款 261,064,072.64 264,293,428.62
预付款项 27,199,391.25 35,317,672.50
应收利息
应收股利 69,120,876.21 69,120,876.21
其他应收款 98,627,007.99 181,618,102.03
存货 166,111,177.40 149,115,292.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,057,962,674.74 1,017,624,684.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 708,794,094.75 709,094,094.75
投资性房地产 49,434,465.00 49,434,465.00
固定资产 72,440,272.53 83,730,384.76
在建工程 2,651,161.86 2,235,161.86
工程物资
固定资产清理 10,091,946.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,653,662.14 62,336,226.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,520,208.75 1,520,208.75
其他非流动资产
非流动资产合计 906,585,811.18 908,350,541.73
资产总计 1,964,548,485.92 1,925,975,225.91
流动负债：
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短期借款 391,000,000.00 344,170,000.00
交易性金融负债
应付票据 432,063,377.20 468,786,875.81
应付账款 343,230,619.04 257,303,233.72
预收款项 15,002,445.03 32,504,463.04
应付职工薪酬 1,661,725.10 2,036,890.21
应交税费 5,820,252.39 3,529,911.31
应付利息
应付股利 5,800,775.34 5,800,775.34
其他应付款 390,704,375.15 437,198,044.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,585,283,569.25 1,551,330,194.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,585,283,569.25 1,551,330,194.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,630,983.00 274,630,983.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,789,963.12 63,789,963.12
一般风险准备
未分配利润 40,843,970.55 36,224,085.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 379,264,916.67 374,645,031.73
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,964,548,485.92 1,925,975,225.91
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计
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陈川
3、合并本报告期利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,120,844,185.05 1,178,117,989.79
其中：营业收入 1,120,844,185.05 1,178,117,989.79
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,118,467,146.97 1,170,949,969.36
其中：营业成本 974,037,572.01 1,012,547,702.26
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 3,578,747.73 4,641,012.63
销售费用 84,695,024.92 92,446,292.31
管理费用 40,354,986.48 49,070,468.36
财务费用 15,800,815.83 12,244,493.80
资产减值损失 0.00 0.00
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
25,000.00 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,402,038.08 7,168,020.43
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加 ：营业外收入 -138,596.05 1,713,892.16
减 ：营业外支出 459,600.15 305,143.46
其中：非流动资产处置损
-42,769.74 -75,972.18
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,803,841.88 8,576,769.13
填列）
减：所得税费用 92,606.83 890,638.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,711,235.05 7,686,130.25
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,001,336.83 7,246,659.02
少数股东损益 -5,290,101.78 439,471.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0255 0.0264
（二）稀释每股收益 0.0255 0.0264
七、其他综合收益 156,433.62 -428,492.10
八、综合收益总额 1,867,668.67 7,257,638.15
归属于母公司所有者的综合收益
7,157,770.45 6,818,166.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,290,101.78 439,471.23
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陈川
4、母公司本报告期利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 352,268,347.06 395,927,055.64
减：营业成本 336,533,900.06 370,728,913.91
营业税金及附加 472,875.22 791,608.50
销售费用 5,449,402.09 8,668,115.03
管理费用 8,770,081.50 13,514,142.72
财务费用 7,684,114.79 9,351,087.99
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
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重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,642,026.60 -7,126,812.51
加：营业外收入 65,234.91 81,038.99
减：营业外支出 6,886.87 6,811.91
其中：非流动资产处置损失 4,415.50 3,518.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-6,583,678.56 -7,052,585.43
填列）
减：所得税费用 -987,551.79 -1,057,887.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,596,126.77 -5,994,697.62
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -5,596,126.77 -5,994,697.62
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陈川
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,515,446,988.21 3,767,822,622.26
其中：营业收入 3,515,446,988.21 3,767,822,622.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,498,798,941.81 3,748,140,057.34
其中：营业成本 3,012,393,145.79 3,264,885,357.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
营业税金及附加 12,324,709.14 14,151,301.24
销售费用 296,220,662.64 290,358,184.56
管理费用 140,223,285.51 150,296,408.22
财务费用 37,637,138.73 29,146,647.82
资产减值损失 -697,841.78
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
466,052.68
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,114,099.08 19,682,564.92
加 ：营业外收入 2,248,576.74 4,187,751.82
减 ：营业外支出 1,656,419.56 1,170,791.51
其中：非流动资产处置损
39,321.10 8,046.58
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
17,706,256.26 22,699,525.23
填列）
减：所得税费用 4,094,243.79 4,756,017.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,612,012.47 17,943,507.30
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 25,791,030.00 25,638,652.73
少数股东损益 -12,179,017.53 -7,695,145.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0939 0.0934
（二）稀释每股收益 0.0939 0.0934
七、其他综合收益 -435,293.57 -387,683.33
八、综合收益总额 13,176,718.90 17,555,823.97
归属于母公司所有者的综合收益
25,355,736.43 25,250,969.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -12,179,017.53 -7,695,145.43
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陈川
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重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,114,139,626.25 1,580,538,638.31
减：营业成本 1,031,645,184.01 1,486,656,607.43
营业税金及附加 1,486,904.24 2,599,122.52
销售费用 17,760,035.50 23,555,635.56
管理费用 38,124,714.61 42,042,146.18
财务费用 19,542,762.52 19,722,671.34
资产减值损失 -91,059.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-194,280.53
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,385,744.84 6,053,515.16
加：营业外收入 162,020.91 849,107.80
减：营业外支出 112,607.00 8,423.44
其中：非流动资产处置损失 4,415.50 3,518.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号
5,435,158.75 6,894,199.52
填列）
减：所得税费用 815,273.81 122,240.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,619,884.94 6,771,958.76
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,619,884.94 6,771,958.76
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陈川
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
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重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,106,401,163.84 4,389,900,795.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,178,459.82 3,271,663.40
收到其他与经营活动有关的现金 530,074,916.95 297,426,015.80
经营活动现金流入小计 4,637,654,540.61 4,690,598,474.35
购买商品、接受劳务支付的现金 3,520,091,810.55 3,855,841,432.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
227,911,687.54 206,215,993.11
金
支付的各项税费 107,513,390.42 111,310,230.60
支付其他与经营活动有关的现金 687,809,372.25 418,761,072.60
经营活动现金流出小计 4,543,326,260.76 4,592,128,729.23
经营活动产生的现金流量净额 94,328,279.85 98,469,745.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,088.50
取得投资收益所收到的现金 466,052.68
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重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
9,080,514.19 1,884,610.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,016,655.37 1,884,610.33
购建固定资产、无形资产和其他
41,030,883.88 37,213,550.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,030,883.88 37,213,550.03
投资活动产生的现金流量净额 -31,014,228.51 -35,328,939.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 432,780,615.03 431,774,602.98
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 498,438,178.71
筹资活动现金流入小计 931,218,793.74 431,774,602.98
偿还债务支付的现金 397,671,497.63 446,603,548.64
分配股利、利润或偿付利息支付
21,132,069.91 12,157,535.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 567,361,632.29 96,985,100.65
筹资活动现金流出小计 986,165,199.83 555,746,185.24
筹资活动产生的现金流量净额 -54,946,406.09 -123,971,582.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,367,645.25 -60,830,776.84
加：期初现金及现金等价物余额 476,756,504.91 503,198,339.22
六、期末现金及现金等价物余额 485,124,150.16 442,367,562.38
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重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陈川
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,304,169,852.44 1,841,284,366.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 271,071,423.61 329,430,678.30
经营活动现金流入小计 1,575,241,276.05 2,170,715,044.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,204,185,177.45 1,691,520,004.64
支付给职工以及为职工支付的现
31,728,911.50 39,470,686.20
金
支付的各项税费 13,252,698.22 23,453,926.44
支付其他与经营活动有关的现金 289,626,875.84 348,603,054.06
经营活动现金流出小计 1,538,793,663.01 2,103,047,671.34
经营活动产生的现金流量净额 36,447,613.04 67,667,373.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-3,275.50 397,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -3,275.50 397,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,452,432.75 1,941,257.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,452,432.75 1,941,257.59
投资活动产生的现金流量净额 -3,455,708.25 -1,543,657.59
三、筹资活动产生的现金流量：
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重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,800,000.00 216,170,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 361,940,055.45
筹资活动现金流入小计 539,740,055.45 216,170,000.00
偿还债务支付的现金 129,170,000.00 168,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,652,621.87 19,214,289.30
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 369,960,660.77 495,729.03
筹资活动现金流出小计 514,783,282.64 188,300,018.33
筹资活动产生的现金流量净额 24,956,772.81 27,869,981.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,948,677.60 93,993,697.27
加：期初现金及现金等价物余额 225,397,412.23 165,466,431.52
六、期末现金及现金等价物余额 283,346,089.83 259,460,128.79
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陈川
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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