重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
重庆桐君阁股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-40
2014 年 10 月
1
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主管人员)陆晔声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,064,755,305.26 3,171,177,879.98 -3.36%
归属于上市公司股东的净资产
442,543,862.30 454,772,663.74 -2.69%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,162,227,526.14 3.69% 3,650,770,317.10 3.85%
归属于上市公司股东的净利润
-20,245,787.59 -389.17% -1,346,447.14 -105.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-20,480,627.58 -373.64% -1,705,664.39 -106.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 93,920,476.39 -0.43%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0737 -389.02% -0.0049 -105.22%
稀释每股收益（元/股） -0.0737 -389.02% -0.0049 -105.22%
加权平均净资产收益率 -4.55% -6.34% -0.30% -6.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -817,050.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
259,005.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 897,081.99
减：所得税影响额 -69,348.55
少数股东权益影响额（税后） 49,167.56
合计 359,217.25 --
3
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,457
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆太极实业(集
境内非国有法人 30.00% 82,391,213 质押 80,900,000
团)股份有限公司
重庆市涪陵国有
资产投资经营集 国有法人 19.84% 54,486,787
团有限公司
杜士平 境内自然人 0.99% 2,728,898
上海力元股权投
境内非国有法人 0.98% 2,704,649
资管理有限公司
孙天豪 境内自然人 0.60% 1,648,470
安徽国富产业投
资基金管理有限 境内非国有法人 0.53% 1,458,000
公司
宋娜 境内自然人 0.47% 1,300,000
陈卫红 境内自然人 0.45% 1,240,798
陈凤云 境内自然人 0.41% 1,117,800
上海建浦房地产
境内非国有法人 0.36% 1,000,090
有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
重庆太极实业(集团)股份有限公司 82,391,213 人民币普通股 82,391,213
重庆市涪陵国有资产投资经营集团
54,486,787 人民币普通股 54,486,787
有限公司
杜士平 2,728,898 人民币普通股 2,728,898
上海力元股权投资管理有限公司 2,704,649 人民币普通股 2,704,649
孙天豪 1,648,470 人民币普通股 1,648,470
安徽国富产业投资基金管理有限公
1,458,000 人民币普通股 1,458,000
司
4
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
宋娜 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
陈卫红 1,240,798 人民币普通股 1,240,798
陈凤云 1,117,800 人民币普通股 1,117,800
上海建浦房地产有限公司 1,000,090 人民币普通股 1,000,090
已知重庆太极实业(集团)股份有限公司终端控制人为重庆市涪陵区国资委；重庆市涪
上述股东关联关系或一致行动的说 陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并 100%持
明 股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人；也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 上述股东中，杜士平通过信用证券账户持有公司 2,328,898 股; 孙天豪通过信用证券账
融资融券业务股东情况说明（如有）户持有公司 1,550,900 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、应付票据期末较期初减少31.18%，系所开票据到期而暂末续开所致。
2、应付账款期末较期初增加41.77%，系公司规模扩大，采购货物暂未到结算期所致。
3、在建工程期末较期初增加455.13%，主要系本期下属单位系公司新修建工程及购买新门面等所致。
4、所得税费用较去年减少50.30%，系利润下降导致所得税费用支出减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司
股票于2014年6月24日上午开市起停牌，2014年7月21日复牌，终止重大事项。具体内容详见公告2014-24、2014-25、2014-26、
2014-27、2014-28。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
终止重大事项复牌 2014 年 07 月 21 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
投资者回报规
2012 年 09 月 14
公司 划（公告编号： 三年 严格履行
日
2012-20）。
承诺自公告之
日起三个月内
其他对公司中小股东所作承诺
公司、太极实业 不存在股权转
2014 年 07 月 21
（集团）股份有 让、重大资产重 三个月 严格履行
日
限公司 组、非公开发行
股份等重大事
项。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
6
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、对 2014 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
640,304.6 3,072,660 可供出售
股票 601328 交通银行 660,107 800,172 0.00 长期股权
0 .48 金融资产
640,304.6 3,072,660
合计 660,107 -- 800,172 -- 0.00 -- --
0 .48
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
系公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行A股股票800,172股流通股。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 07 月 21 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 复牌相关事项
2014 年 07 月 21 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 复牌相关事项
2014 年 07 月 21 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司人事情况
2014 年 07 月 22 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 复牌相关事项
7
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 730,643,581.41 719,866,201.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 80,257,721.28 99,608,516.95
应收账款 483,927,342.07 520,000,010.50
预付款项 112,918,088.84 117,120,578.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,053,273.57 52,074,717.90
买入返售金融资产
存货 642,714,439.06 689,728,138.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,084,514,446.23 2,198,398,163.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,473,737.88 8,113,660.48
持有至到期投资
8
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,500,000.00 1,500,000.00
投资性房地产 320,645,004.45 326,954,175.02
固定资产 424,241,233.56 457,879,162.77
在建工程 62,582,700.12 11,273,536.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,933,282.63 160,611,836.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,816,158.33 3,398,602.06
递延所得税资产 3,048,742.06 3,048,742.06
其他非流动资产
非流动资产合计 980,240,859.03 972,779,716.01
资产总计 3,064,755,305.26 3,171,177,879.98
流动负债：
短期借款 428,582,555.64 447,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 802,145,366.54 1,165,605,524.54
应付账款 716,830,099.24 505,617,758.50
预收款项 91,858,776.03 86,386,272.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,016,560.91 9,933,275.53
应交税费 20,639,262.12 27,015,676.25
应付利息
应付股利 11,728,439.32 6,253,319.32
其他应付款 379,375,278.06 281,300,737.44
9
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,600,000.00 6,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,460,776,337.86 2,536,012,564.14
非流动负债：
长期借款 73,000,000.00 73,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,350,000.00 1,350,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 359,168.57 305,156.96
其他非流动负债
非流动负债合计 74,709,168.57 74,655,156.96
负债合计 2,535,485,506.43 2,610,667,721.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,630,983.00 274,630,983.00
资本公积 27,984,254.11 27,676,709.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,599,079.17 63,599,079.17
一般风险准备
未分配利润 76,329,546.02 88,865,892.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 442,543,862.30 454,772,663.74
少数股东权益 86,725,936.53 105,737,495.14
所有者权益（或股东权益）合计 529,269,798.83 560,510,158.88
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,064,755,305.26 3,171,177,879.98
计
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
10
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 354,141,772.60 352,768,468.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 18,996,181.20 33,735,440.43
应收账款 276,385,504.80 271,383,609.22
预付款项 18,534,383.37 99,934,674.60
应收利息
应收股利 69,349,176.21 69,120,876.21
其他应收款 168,904,621.70 170,431,319.12
存货 164,337,734.01 154,367,493.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,070,649,373.89 1,151,741,881.84
非流动资产：
可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 708,294,094.75 708,294,094.75
投资性房地产 43,285,275.75 43,285,275.75
固定资产 74,451,134.26 78,057,229.51
在建工程 6,700,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,274,782.31 60,927,325.45
开发支出
商誉
11
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 191,722.18
递延所得税资产 1,127,482.11 1,127,482.11
其他非流动资产
非流动资产合计 894,824,491.36 892,191,407.57
资产总计 1,965,473,865.25 2,043,933,289.41
流动负债：
短期借款 304,000,000.00 340,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 651,041,066.78 661,463,536.75
应付账款 190,824,661.97 189,428,812.41
预收款项 12,059,763.71
应付职工薪酬 1,392,431.95 1,989,508.54
应交税费 4,089,030.88 1,094,360.27
应付利息
应付股利 11,275,895.34 5,800,775.34
其他应付款 394,698,928.40 402,969,196.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,557,322,015.32 1,614,805,953.21
非流动负债：
长期借款 31,000,000.00 31,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,000,000.00 31,000,000.00
负债合计 1,588,322,015.32 1,645,805,953.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,630,983.00 274,630,983.00
资本公积 1,479.21
12
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,138,193.57 66,138,193.57
一般风险准备
未分配利润 36,381,194.15 57,358,159.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 377,151,849.93 398,127,336.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,965,473,865.25 2,043,933,289.41
计
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
3、合并本报告期利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,162,227,526.14 1,120,844,185.05
其中：营业收入 1,162,227,526.14 1,120,844,185.05
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,193,879,891.71 1,118,467,146.97
其中：营业成本 1,025,128,043.09 974,037,572.01
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 4,502,572.45 3,578,747.73
销售费用 100,208,679.86 84,695,024.92
管理费用 48,999,984.01 40,354,986.48
财务费用 15,040,612.30 15,800,815.83
资产减值损失 0.00 0.00
13
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00 25,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,652,365.57 2,402,038.08
加 ：营业外收入 849,956.42 -138,596.05
减 ：营业外支出 620,309.95 459,600.15
其中：非流动资产处置损
1,032,425.76 -42,769.74
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-31,422,719.10 1,803,841.88
填列）
减：所得税费用 1,053,577.87 92,606.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,476,296.97 1,711,235.05
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -20,245,787.59 7,001,336.83
少数股东损益 -12,230,509.38 -5,290,101.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0737 0.0255
（二）稀释每股收益 -0.0737 0.0255
七、其他综合收益 278,859.94 156,433.62
其中：以后会计期间不能重分类进损
278,859.94 156,433.62
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -32,197,437.03 1,867,668.67
归属于母公司所有者的综合收益
-19,966,927.65 7,157,770.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -12,230,509.38 -5,290,101.78
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
14
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 381,219,071.81 352,268,347.06
减：营业成本 371,962,720.48 336,533,900.06
营业税金及附加 566,964.81 472,875.22
销售费用 7,428,787.08 5,449,402.09
管理费用 10,877,572.35 8,770,081.50
财务费用 8,752,435.28 7,684,114.79
资产减值损失 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,369,408.19 -6,642,026.60
加：营业外收入 26,738.37 65,234.91
减：营业外支出 45,005.05 6,886.87
其中：非流动资产处置损失 63,497.20 4,415.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-18,387,674.87 -6,583,678.56
填列）
减：所得税费用 -987,551.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,387,674.87 -5,596,126.77
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -18,387,674.87 -5,596,126.77
15
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,650,770,317.10 3,515,446,988.21
其中：营业收入 3,650,770,317.10 3,515,446,988.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,669,442,528.84 3,498,798,941.81
其中：营业成本 3,153,275,453.80 3,012,393,145.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,386,118.83 12,324,709.14
销售费用 308,038,128.74 296,220,662.64
管理费用 154,800,871.99 140,223,285.51
财务费用 39,941,955.48 37,637,138.73
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,000.00 466,052.68
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,662,211.74 17,114,099.08
加 ：营业外收入 1,761,570.87 2,248,576.74
16
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,422,534.61 1,656,419.56
其中：非流动资产处置损
1,047,335.63 39,321.10
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-18,323,175.48 17,706,256.26
填列）
减：所得税费用 2,034,830.28 4,094,243.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,358,005.76 13,612,012.47
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1,346,447.14 25,791,030.00
少数股东损益 -19,011,558.62 -12,179,017.53
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0049 0.0939
（二）稀释每股收益 -0.0049 0.0939
七、其他综合收益 306,065.79 -435,293.57
其中：以后会计期间不能重分类进损
306,065.79 -435,293.57
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -20,051,939.97 13,176,718.90
归属于母公司所有者的综合收益
-1,040,381.35 25,355,736.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -19,011,558.62 -12,179,017.53
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,200,738,744.36 1,114,139,626.25
减：营业成本 1,120,862,751.50 1,031,645,184.01
营业税金及附加 1,694,131.75 1,486,904.24
销售费用 22,380,586.59 17,760,035.50
管理费用 41,719,513.54 38,124,714.61
17
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 22,868,426.70 19,542,762.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
228,300.00 -194,280.53
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,558,365.72 5,385,744.84
加：营业外收入 144,887.67 162,020.91
减：营业外支出 96,610.13 112,607.00
其中：非流动资产处置损失 63,497.20 4,415.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-8,510,088.18 5,435,158.75
填列）
减：所得税费用 1,481,638.00 815,273.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,991,726.18 4,619,884.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -9,991,726.18 4,619,884.94
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,285,408,154.13 4,106,401,163.84
客户存款和同业存放款项净增加
18
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,642,466.17 1,178,459.82
收到其他与经营活动有关的现金 411,278,868.43 530,074,916.95
经营活动现金流入小计 4,698,329,488.73 4,637,654,540.61
购买商品、接受劳务支付的现金 3,722,726,591.35 3,520,091,810.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
279,086,853.14 227,911,687.54
金
支付的各项税费 119,796,045.25 107,513,390.42
支付其他与经营活动有关的现金 482,799,522.60 687,809,372.25
经营活动现金流出小计 4,604,409,012.34 4,543,326,260.76
经营活动产生的现金流量净额 93,920,476.39 94,328,279.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,088.50
取得投资收益所收到的现金 10,000.00 466,052.68
处置固定资产、无形资产和其他
255,705.00 9,080,514.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 265,705.00 10,016,655.37
购建固定资产、无形资产和其他
29,455,766.24 41,030,883.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,455,766.24 41,030,883.88
投资活动产生的现金流量净额 -29,190,061.24 -31,014,228.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 401,484,055.64 432,780,615.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 292,101,110.29 498,438,178.71
筹资活动现金流入小计 693,585,165.93 931,218,793.74
偿还债务支付的现金 420,301,500.00 397,671,497.63
分配股利、利润或偿付利息支付
37,854,074.37 21,132,069.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 267,423,483.25 567,361,632.29
筹资活动现金流出小计 725,579,057.62 986,165,199.83
筹资活动产生的现金流量净额 -31,993,891.69 -54,946,406.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,736,523.46 8,367,645.25
加：期初现金及现金等价物余额 263,409,357.95 476,756,504.91
六、期末现金及现金等价物余额 296,145,881.41 485,124,150.16
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
20
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,398,499,883.52 1,304,169,852.44
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 314,162,453.81 271,071,423.61
经营活动现金流入小计 1,712,662,337.33 1,575,241,276.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,307,736,815.40 1,204,185,177.45
支付给职工以及为职工支付的现
39,634,500.84 31,728,911.50
金
支付的各项税费 16,686,056.86 13,252,698.22
支付其他与经营活动有关的现金 281,534,420.64 289,626,875.84
经营活动现金流出小计 1,645,591,793.74 1,538,793,663.01
经营活动产生的现金流量净额 67,070,543.59 36,447,613.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
32,659.21 -3,275.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,659.21 -3,275.50
购建固定资产、无形资产和其他
1,621,796.73 3,452,432.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,621,796.73 3,452,432.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,589,137.52 -3,455,708.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 199,000,000.00 177,800,000.00
发行债券收到的现金
21
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 14,120,569.44 361,940,055.45
筹资活动现金流入小计 213,120,569.44 539,740,055.45
偿还债务支付的现金 235,001,500.00 129,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,846,869.85 15,652,621.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 369,960,660.77
筹资活动现金流出小计 264,848,369.85 514,783,282.64
筹资活动产生的现金流量净额 -51,727,800.41 24,956,772.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,753,605.66 57,948,677.60
加：期初现金及现金等价物余额 74,039,066.94 225,397,412.23
六、期末现金及现金等价物余额 87,792,672.60 283,346,089.83
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
22