太阳能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2016-06-30
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2016 - 67
中节能太阳能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月26日召开第
八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意在公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》起一年之内,授权公司管理层行使不超过人民币30亿元
(含)、单笔不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置募集资金的现金管理决策权,
其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关
合同或协议等,由公司财务管理部负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》(公
告编号2016-51)、《第八届监事会第九次会议决议公告》(公告编号2016-52)、
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2016-53)。
经公司决策,公司财务管理部在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购
买了现金理财产品,具体情况如下:
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
2016 年 6 月 28 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行
签订协议,拟用部分闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对
公结构性存款 2016 年 JG486 期理财产品,该产品自 2016 年 6 月 29 日开始计息,
具体情况如下:
1、产品名称:利多多对公结构性存款 2016 年 JG486 期
2、产品类型:保证收益型
3、理财产品投资对象: 本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融
债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等
4、产品风险评级: 低风险
5、风险揭示:本理财产品包括但不限于期限风险、市场风险、延迟兑付风
险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险
6、预期理财收益率:2.9%(年化)
7、产品期限: 34 天(2016 年 6 月 29 日-2016 年 8 月 2 日)
8、认购金额: 19,000 万元人民币
9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
公司本次公告日前使用闲置募集资金购买的理财产品情况具体如下:
受托人名称 资金来源 产品名称 产品类 现金管理金 起始日期 到期日期 实际收回 实际投资收
型 额(万元) 本金(万 益(万元)
元)
上海浦东发展 闲置募集 现金管理1 保证收 20,000.00 2016年5 T+1 未到期 未到期
银行北京永定 资金 号 益型 月30日
路支行
上海浦东发展 闲置募集 现金管理1 保证收 26,100.00 2016年5 T+1 未到期 未到期
银行北京永定 资金 号 益型 月30日
路支行
上海浦东发展 闲置募集 财富班车1 保证收 19,000.00 2016年5 2016年6 19,000.00 42.164384
银行北京永定 资金 号 益型 月30日 月28日
路支行
兴业银行北京 闲置募集 金雪球-优 保本浮 10,000.00 2016年5 T+1 未到期 未到期
东外支行 资金 先2号 动收益 月27日
型
兴业银行北京 闲置募集 结构性存款 保本浮 17,000.00 2016年5 2016年6 17,000.00 40.427397
东外支行 资金 动收益 月27日 月27日
型
兴业银行北京 闲置募集 结构性存款 保本浮 36,000.00 2016年5 2016年7 未到期 未到期
东外支行 资金 动收益 月27日 月26日
型
兴业银行北京 闲置募集 结构性存款 保本浮 40,000.00 2016年5 2016年8 未到期 未到期
东外支行 资金 动收益 月27日 月25日
型
华夏银行北京 闲置募集 结构性存款 保本浮 33,000.00 2016年5 2016年7 未到期 未到期
永安支行 资金 动收益 月31日 月1日
型
华夏银行北京 闲置募集 结构性存款 保本浮 23,900.00 2016年5 2016年8 未到期 未到期
永安支行 资金 动收益 月31日 月30日
型
国家开发银行 闲置募集 国开 保本浮 20,000.00 2016年6 2016年7 未到期 未到期
股份有限公司 资金 2016154号 动收益 月3日 月4日
封闭式保本 型
型人民币理
财产品
国家开发银行 闲置募集 国开 保本浮 20,000.00 2016年6 2016年8 未到期 未到期
股份有限公司 资金 2016155号 动收益 月3日 月3日
封闭式保本 型
型人民币理
财产品
国家开发银行 闲置募集 国开 保本浮 35,000.00 2016年6 2016年9 未到期 未到期
股份有限公司 资金 2016156号 动收益 月3日 月2日
封闭式保本 型
型人民币理
财产品
兴业银行北京 闲置募集 结构性存款 保本浮 17,000.00 2016年6 2016年7 未到期 未到期
东外支行 资金 动收益 月28日 月28日
型
上海浦东发展 闲置募集 利多多对公 保证收 19,000.00 2016年6 2016年8 未到期 未到期
银行北京永定 资金 结构性存款 益型 月29日 月2日
路支行 2016年
JG486期
本次使用闲置募集资金购买现金理财产品后,公司使用闲置募集资金购买现
金理财产品的余额为300,000万元人民币,本次使用闲置募集资金购买现金理财
产品事项在公司董事会决策授权范围内。
三、应对风险的措施
公司将严格按照募集资金使用要求,拟采取如下风险控制措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买银行保本型的现金管理产品,不开
展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于买卖有价证券;
2、公司董事会批准授权后,公司财务管理部对募集资金的使用情况设立台
账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入,公司财务管理部将及
时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期对募集资金
的存放与使用情况进行检查,检查包括资金使用情况及盈亏情况等,并及时向审
计与风险控制委员会报告检查结果;
4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督,并及
时报告董事会;
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产
品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金进行现金
管理计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的,不会对公司募投
项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,
而且公司通过合理的现金管理方式,提高了募集资金使用效率,增强了资金收益。
同时购买的投资现金管理产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型
的现金管理产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议;
2、公司与银行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 30 日