太阳能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2016-08-27
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2016 - 87
中节能太阳能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月26日召开第
八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意在公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》起一年之内,授权公司管理层行使不超过人民币30亿元
(含)、单笔不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置募集资金的现金管理决策权,
其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关
合同或协议等,由公司财务管理部负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》(公
告编号2016-51)、《第八届监事会第九次会议决议公告》(公告编号2016-52)、
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2016-53)。
经公司决策,公司财务管理部在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购
买了现金理财产品,具体情况如下:
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
2016 年 8 月 25 日,公司在兴业银行股份有限公司北京东外支行购买理财产
品,具体情况如下:
1、产品名称:人民币结构性存款产品;
2、产品类型:保本浮动收益型;
3、理财产品投资对象:本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,
固定收益=本金金额×0.9 %×观察期存续天数/365;浮动收益与挂钩标的伦敦黄
金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩;
4、产品风险评级:无风险等级;
5、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括利率风险、提前终止风险、
法律风险;
6、预期理财收益率:2.7%(年化);
7、产品期限: 90 天(2016 年 8 月 25 日-2016 年 11 月 23 日);
8、认购金额: 38,000 万元人民币;
9、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
公司本次公告日前使用闲置募集资金购买的理财产品情况具体如下:
实际投资
现金管理金 实际收回本
受托人名称 资金来源 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 收益(万
额(万元) 金(万元)
元)
上海浦东发展
闲置募集 现金管理 2016年5月30
银行北京永定 保证收益型 20,000.00 T+1 未到期 未到期
资金 1号 日
路支行
上海浦东发展
闲置募集 现金管理 2016年5月30
银行北京永定 保证收益型 26,100.00 T+1 未到期 未到期
资金 1号 日
路支行
上海浦东发展
闲置募集 财富班车 2016年5月30 2016年6月28
银行北京永定 保证收益型 19,000.00 19,000.00 42.164384
资金 1号 日 日
路支行
兴业银行北京 闲置募集 金雪球- 保本浮动收 2016年5月27
10,000.00 T+1 未到期 未到期
东外支行 资金 优先2号 益型 日
兴业银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年5月27 2016年6月27
17,000.00 17,000.00 40.427397
东外支行 资金 款 益型 日 日
兴业银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年5月27 2016年7月26 168.65753
36,000.00 36,000.00
东外支行 资金 款 益型 日 日 4
兴业银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年5月27 2016年8月25 286.02739
40,000.00 40,000.0
东外支行 资金 款 益型 日 日 7
华夏银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年5月31 2016年7月1
33,000.00 33,000.00 84.082191
永安支行 资金 款 益型 日 日
华夏银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年5月31 2016年8月30
23,900.00 未到期 未到期
永安支行 资金 款 益型 日 日
国开
2016154
国家开发银行 闲置募集 号封闭式 保本浮动收 2016年6月3 2016年7月4
20,000.00 20,000.00 43.315068
股份有限公司 资金 保本型人 益型 日 日
民币理财
产品
国开
2016155
国家开发银行 闲置募集 号封闭式 保本浮动收 2016年6月3 2016年8月3
20,000.00 20,000.00 85.232877
股份有限公司 资金 保本型人 益型 日 日
民币理财
产品
国开
2016156
国家开发银行 闲置募集 号封闭式 保本浮动收 2016年6月3 2016年9月2
35,000.00 未到期 未到期
股份有限公司 资金 保本型人 益型 日 日
民币理财
产品
兴业银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年6月28 2016年7月28
17,000.00 17,000.00 39.821918
东外支行 资金 款 益型 日 日
利多多对
上海浦东发展 公结构性
闲置募集 2016年6月29 2016年8月2
银行北京永定 存款 保证收益型 19,000.00 19,000.00 52.038889
资金 日 日
路支行 2016JG48
6期
华夏银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年7月5 2016年8月9
10,000.00 10,000.00 25.79452
永安支行 资金 款 益型 日 日
华夏银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年7月5 2016年10月
20,000.00 未到期 未到期
永安支行 资金 款 益型 日 11日
国开
2016195
国家开发银行 闲置募集 号封闭式 保本浮动收 2016年7月11 2016年8月11
20,000.00 20,000.00 41.616438
股份有限公司 资金 保本型人 益型 日 日
民币理财
产品
兴业银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年7月28 2016年10月
30,000.00 未到期 未到期
东外支行 资金 款 益型 日 26日
兴业银行北京 闲置募集 金雪球- 保本浮动收 2016年7月28
10,000.00 T+1 未到期 未到期
东外支行 资金 优先2号 益型 日
利多多对
上海浦东发展 公结构性
闲置募集 2016年8月3 2016年11月3
银行北京永定 存款2016 保证收益型 10,000.00 未到期 未到期
资金 日 日
路支行 年 JG616
期
国开
2016240
国家开发银行 闲置募集 号封闭式 保本浮动收 2016年8月5 2016年9月5
20,000.00 未到期 未到期
股份有限公司 资金 保本型人 益型 日 日
民币理财
产品
兴业银行北京 闲置募集 结构性存 保本浮动收 2016年8月25 2016年11月
38,000.00 未到期 未到期
东外支行 资金 款 益型 日 23日
本次使用闲置募集资金购买现金理财产品后,公司使用闲置募集资金购买现
金理财产品的余额为243,000万元人民币,本次使用闲置募集资金购买现金理财
产品事项在公司董事会决策授权范围内。
三、应对风险的措施
公司将严格按照募集资金使用要求,拟采取如下风险控制措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买银行保本型的现金管理产品,不开
展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于买卖有价证券;
2、公司董事会批准授权后,公司财务管理部对募集资金的使用情况设立台
账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入,公司财务管理部将及
时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期对募集资金
的存放与使用情况进行检查,检查包括资金使用情况及盈亏情况等,并及时向审
计与风险控制委员会报告检查结果;
4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督,并及
时报告董事会;
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产
品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金进行现金
管理计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的,不会对公司募投
项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,
而且公司通过合理的现金管理方式,提高了募集资金使用效率,增强了资金收益。
同时购买的投资现金管理产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型
的现金管理产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议;
2、公司与银行签署的存款协议及相关理财协议。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 27 日