中节能太阳能股份有限公司 2016 年度财务决算报告 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,编制了 2016 年财务报表,报 表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称瑞华会计师事务所)审计, 并出具标准无保留意见。公司 2016 年度具体财务情况如下: 一、公司基本情况 2016 年,在全体股东的大力支持下,在公司董事会的领导下,公司经营业 绩实现较快增长。2016 年度,公司纳入合并的企业户数共 80 家(本部 1 家,二 级子公司 1 家,三级子公司 78 家),与上年相比全部子企业净增加 13 户。具体 情况为成立和收购子公司 13 户。合并范围内公司 2016 年度全部为标准无保留意 见审计报告。 二、主要财务指标情况 (一)资产负债简表情况 单位:万元 报表项目 2016.12.31 2015.12.31 增减变动比率 货币资金 157,232 186,497 -16% 应收账款 386,395 284,561 36% 存货 24,282 12,510 94% 固定资产 1,736,557 1,281,515 36% 在建工程 220,503 282,190 -22% 资产总额 2,976,845 2,273,721 31% 应付账款 276,045 243,886 13% 负债总额 1,824,736 1,651,864 10% 所有者权益总额 1,152,110 621,857 85% 资产负债率 61% 73% -16% 截至 2016 年底,公司资产总额 2,976,845 万元,负债总额 1,824,736 万元, 所有者权益总额 1,152,110 万元,资产总额、负债总额、所有者权益分别较 2015 年增长 31%、10%、85%。 (二)利润表简表情况 单位:万元 1 和上年同期比 项目 2016 年度 2015 年度 较变化率 营业收入 433,348 363,028 19% 营业成本 290,949 237,973 22% 营业税金及附加 4,118 1,708 141% 销售费用 3,804 3,874 -2% 管理费用 16,782 18,793 -11% 财务费用 52,520 51,229 3% 营业利润 68,038 48,385 41% 营业外收入 5,046 4,608 10% 营业外支出 227 313 -27% 利润总额 72,857 52,680 38% 所得税费用 4,996 3,363 49% 净利润 67,861 49,317 38% 2016 年,公司收入总额 433,348 万元,较上年增加 19%,其中发电收入达到 174,245 万元,占收入的比重为 40.21%,电池及组件产品收入达到 254,770 万元, 占收入的比重为 58.79%。 2016 年,公司完成净利润 67,861 万元,较上年增长 38%。 (三)现金流简表情况 单位:万元 项目 2016 年度 2015 年度 增减变动 经营活动现金流入小计 343,416 283,065 21% 经营活动现金流出小计 207,509 207,363 0% 经营活动产生的现金流量净额 135,907 75,702 80% 投资活动现金流入小计 596,085 45,396 1213% 投资活动现金流出小计 1,215,160 342,469 255% 投资活动产生的现金流量净额 -619,076 -297,073 -108% 筹资活动现金流入小计 843,402 520,669 62% 筹资活动现金流出小计 398,018 276,385 44% 筹资活动产生的现金流量净额 445,385 244,284 82% 2016 年,公司经营活动产生的现金流量净额 135,907 万元,较上年同期增 加 60,205 万元。 2016 年,公司投资活动产生的现金流量净额 -619,076 万元,较上期减少 322,003 万元。 2 2016 年,公司筹资活动产生的现金流量净额 445,385 万元,较上年同期增 加 201,101 万元。 中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2017年3月18日 3