中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)郑彩霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司 2017 年第一季度报告未经审计。 2 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入(元) 568,203,865.25 713,080,026.87 -20.32% 归属于上市公司股东的净利润(元) 74,875,776.30 28,944,581.45 158.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 61,798,854.81 25,223,640.58 145.00% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,676,711.95 201,392,706.23 -105.30% 基本每股收益(元/股) 0.0548 0.0289 89.62% 稀释每股收益(元/股) 0.0548 0.0289 89.62% 加权平均净资产收益率 0.66% 0.48% 0.18% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产(元) 30,341,209,864.47 29,768,452,808.94 1.92% 归属于上市公司股东的净资产(元) 11,370,995,295.94 11,296,764,929.04 0.66% 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,366,862,742 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0548 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 613,694.93 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 13,089,166.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -528,621.14 减:所得税影响额 79,429.51 少数股东权益影响额(税后) 17,888.85 3 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 合计 13,076,921.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 38,121 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 中国节能环保集团公司 国有法人 31.27% 427,355,965 408,278,920 深圳市中节投华禹投资有限公 国有法人 3.43% 46,875,120 32,613,638 司 重庆市涪陵国有资产投资经营 国有法人 3.00% 41,000,000 0 集团有限公司 国华人寿保险股份有限公司- 其他 2.81% 38,461,500 38,461,500 万能三号 中新建招商股权投资有限公司 国有法人 2.70% 36,935,208 20,823,545 长安基金-民生银行-长安悦 享定增 25 号分级资产管理计 其他 2.70% 36,923,077 36,923,077 划 平安大华基金-平安银行-平 安大华平安金橙财富爱华 189 其他 2.70% 36,923,077 36,923,077 号资产管理计划 天安财产保险股份有限公司- 其他 2.70% 36,923,000 36,923,000 保赢 1 号 蹈德咏仁(苏州)投资中心(有 境内非国有法人 2.58% 35,320,777 21,192,420 质押 6,600,000 限合伙) 4 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 上海沃乾润投资管理中心(有 境内非国有法人 1.97% 26,986,187 15,468,920 限合伙) 上海欧擎北源投资管理合伙企 境内非国有法人 1.97% 26,985,532 15,468,920 业(有限合伙) 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 41,000,000 人民币普通股 41,000,000 中国节能环保集团公司 19,077,045 人民币普通股 19,077,045 中新建招商股权投资有限公司 16,111,663 人民币普通股 16,111,663 重庆太极实业(集团)股份有限公司 14,611,963 人民币普通股 14,611,963 深圳市中节投华禹投资有限公司 14,261,482 人民币普通股 14,261,482 蹈德咏仁(苏州)投资中心(有限合伙) 14,128,357 人民币普通股 14,128,357 常州东方锦鸿建设发展有限公司 13,457,883 人民币普通股 13,457,883 上海沃乾润投资管理中心(有限合伙) 11,517,267 人民币普通股 11,517,267 上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙) 11,516,612 人民币普通股 11,516,612 谦德咏仁新能源投资(苏州)有限公司 9,229,855 人民币普通股 9,229,855 上述股东中,已知深圳市中节投华禹投资有限公司为中国节能环保集 团公司的全资子公司;重庆太极实业(集团)股份有限公司实际控制 人为重庆市涪陵区国资委,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并 100%持股的国有独资公 司。除此之外,公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之 间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无 (如有) 注:报告期末至本季度报告披露之前,公司重大资产置换及发行股份购买资产之 85,647,233 股限售股份于 2017 年 4 月 10 日上市流通,详情请见公司于 2017 年 4 月 7 日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提 示性公告》(公告编号:2017-18)。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 2017 年 3 月 31 日 资产负债表项目 年初金额 变动比例 原因说明 金额 本期销售产品收到的银行承兑汇票 应收票据 138,932,753.24 56,836,928.72 144.44% 增加。 预付款到货结算,导致预付账款减 预付账款 76,028,216.05 123,924,291.81 -38.65% 少。 主要为太阳能产品业务根据订单备 存货 534,354,989.00 242,822,315.42 120.06% 货。 其他应付款 547,998,492.22 373,503,118.24 46.72% 主要为本期股权收购款增加。 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 利润表项目 变动比例 原因说明 发生额 发生额 太阳能产品本期销量下降,导致成 营业成本 287,694,073.54 509,921,566.17 -43.58% 本下降。 太阳能 发电 业 务本期 收入 比 重增 营业利润 73,351,427.71 28,483,150.25 157.53% 加,导致营业利润增加。 太阳能 发电 业 务本期 收入 比 重增 利润总额 79,886,553.95 39,021,120.65 104.73% 加,导致利润总额增加。 太阳能 发电 业 务本期 收入 比 重增 净利润 74,865,472.86 33,472,779.17 123.66% 加,导致净利润增加。 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 现金流量表项目 变动比例 原因说明 发生额 发生额 经营活动产生的现 太阳能产品业务本期销量较上期减 -10,676,711.95 201,392,706.23 -105.30% 金流量净额 少,销售回款较上期下降。 一是本期购买理财产品收回投资净 投资活动产生的现 -338,949,105.54 -742,665,890.64 54.36% 额较上年同期增加;二是本期购建 金流量净额 固定资产支出较上年同期减少。 筹资活动产生的现 主要原因为本期取得借款较上年同 55,586,957.26 738,230,665.08 -92.47% 金流量净额 期减少。 6 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2017年1月18日,公司与中国全通(控股)有限公司签署了《战略合作框架协议》,拟共同推进超镜电(超级镜阵高效光 能电力系统)技术、产品的批量化生产以及国内外市场的大规模推广应用,推动新能源领域的技术创新。详见公司于2017 年1月19日披露的2017-01号公告。 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了公司下属全资子公司中节能太阳能科技有限公司以 20,294.59万元的价格 收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权的事宜。详见公司于2017年3月15日披露的 2017-05和2017-06号公告。嘉善舒能新能源科技有限公司已于3017年3月17日完成工商变更和资产交割相关工作。 2016年5月,公司通过非公开发行人民币A股普通股,募集资金人民币净额4,675,433,351.60元,本次募集资金新发行股 份的上市日期为2016年6月28日。截至本报告期末(2017年3月31日),公司使用本次募集资金总额为人民币284,268.71万元; 使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为人民币180,600.00万元(公司使用闲置的募集资金购买理财产品事项经公司第 八届董事会第十三次会议审议通过);收到募集资金利息收入人民币1,003.09万元,收到募集资金理财收入人民币4,592.14 万元,募集资金账户余额人民币196,925.46万元,存单未做质押。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《中节能太阳能股份有限公司关于与中国 具体内容详见深圳交易所网站(www.szse.cn)及 全通(控股)有限公司签署<战略合作框架 2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 协议>的公告》 2017--01 号公告 具体内容详见深圳交易所网站(www.szse.cn)及 《中节能太阳能股份有限公司第八届董事 2017 年 03 月 15 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 会第十七次会议决议公告》 2017--05 号公告 具体内容详见深圳交易所网站(www.szse.cn)及 《中节能太阳能股份有限公司关于全资子 2017 年 03 月 15 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 公司收购股权的公告》 2017--06 号公告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 证券代 证券简 最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期 会计核 股份来 种 码 称 资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益 算科目 源 7 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 (元) (股) (股) (元) (元) 可供出 68,777, 572,29 572,29 4,919,9 股份置 股票 SPI SPI 0.90% 0.90% 0.00 售金融 863.73 7 7 52.84 换 资产 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 68,777, 572,29 572,29 4,919,9 合计 -- -- 0.00 -- -- 863.73 7 7 52.84 证券投资审批董事会公告披 不适用 露日期 证券投资审批股东会公告披 不适用 露日期(如有) 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 电价补贴相关问题 2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 太阳能光伏行业发展及公司经营相关问题 2017 年 02 月 21 日 电话沟通 机构 股份解禁相关问题 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 8 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中节能太阳能股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,259,439,281.00 1,572,321,478.23 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 138,932,753.24 56,836,928.72 应收账款 3,999,450,573.87 3,863,949,286.35 预付款项 76,028,216.05 123,924,291.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 568,000.00 其他应收款 147,542,798.26 150,705,096.00 买入返售金融资产 存货 534,354,989.00 242,822,315.42 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,802,360,046.08 1,995,194,579.31 流动资产合计 7,958,108,657.50 8,006,321,975.84 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 19,911,852.84 22,495,255.08 9 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 31,669,999.99 31,669,999.99 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 17,840,239,330.42 17,365,570,164.93 在建工程 2,187,897,072.24 2,205,026,395.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 1,477,085.06 1,421,319.60 油气资产 无形资产 395,572,247.83 397,436,337.54 开发支出 286,993.29 286,993.29 商誉 长期待摊费用 107,709,485.95 106,640,905.31 递延所得税资产 14,826,625.56 14,623,432.65 其他非流动资产 1,783,510,513.79 1,616,960,029.23 非流动资产合计 22,383,101,206.97 21,762,130,833.10 资产总计 30,341,209,864.47 29,768,452,808.94 流动负债: 短期借款 850,000,000.00 700,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 996,934,500.00 876,674,875.00 应付账款 2,479,289,342.29 2,760,449,129.94 预收款项 46,042,067.71 1,178,624.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,594,875.05 1,692,935.66 应交税费 18,607,329.35 48,710,049.41 应付利息 29,347,997.38 17,570,395.41 应付股利 10 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其他应付款 547,998,492.22 373,503,118.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,174,373,938.10 1,096,950,968.86 其他流动负债 流动负债合计 6,157,188,542.10 5,876,730,097.41 非流动负债: 长期借款 10,857,310,687.41 10,471,632,342.41 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,252,323,132.93 1,339,803,474.90 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 553,205,983.93 559,191,036.38 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,662,839,804.27 12,370,626,853.69 负债合计 18,820,028,346.37 18,247,356,951.10 所有者权益: 股本 1,366,862,742.00 1,366,862,742.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 8,060,194,150.34 8,062,710,670.08 减:库存股 其他综合收益 -66,535,600.33 -64,682,432.22 专项储备 6,166,313.23 2,442,034.78 盈余公积 63,016,854.35 63,016,854.35 一般风险准备 11 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 未分配利润 1,941,290,836.35 1,866,415,060.05 归属于母公司所有者权益合计 11,370,995,295.94 11,296,764,929.04 少数股东权益 150,186,222.16 224,330,928.80 所有者权益合计 11,521,181,518.10 11,521,095,857.84 负债和所有者权益总计 30,341,209,864.47 29,768,452,808.94 法定代表人:曹华斌 主管会计工作负责人:张蓉蓉 会计机构负责人:郑彩霞 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 196,615,280.64 227,593,617.27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 650,000,000.00 650,000,000.00 其他应收款 148,441.40 308,011.17 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,758,837,718.78 1,994,584,357.15 流动资产合计 2,605,601,440.82 2,872,485,985.59 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,239,189,629.53 10,968,686,386.78 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 12 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 11,239,189,629.53 10,968,686,386.78 资产总计 13,844,791,070.35 13,841,172,372.37 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 138,173.98 2,062,653.11 应付利息 应付股利 其他应付款 11,909,765.73 10,087,304.45 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 12,047,939.71 12,149,957.56 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 13 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 12,047,939.71 12,149,957.56 所有者权益: 股本 1,366,862,742.00 1,366,862,742.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 11,831,991,129.29 11,831,991,129.29 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,016,854.35 63,016,854.35 未分配利润 570,872,405.00 567,151,689.17 所有者权益合计 13,832,743,130.64 13,829,022,414.81 负债和所有者权益总计 13,844,791,070.35 13,841,172,372.37 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 568,203,865.25 713,080,026.87 其中:营业收入 568,203,865.25 713,080,026.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 507,941,603.60 684,596,876.62 其中:营业成本 287,694,073.54 509,921,566.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 14 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,077,011.33 500,897.88 销售费用 3,360,545.70 2,524,522.58 管理费用 47,816,724.06 39,772,015.22 财务费用 152,665,985.27 131,800,775.39 资产减值损失 1,327,263.70 77,099.38 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 13,089,166.06 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 73,351,427.71 28,483,150.25 加:营业外收入 7,123,027.31 10,573,642.98 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 587,901.07 35,672.58 其中:非流动资产处置损失 853.68 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 79,886,553.95 39,021,120.65 减:所得税费用 5,021,081.09 5,548,341.48 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 74,865,472.86 33,472,779.17 归属于母公司所有者的净利润 74,875,776.30 28,944,581.45 少数股东损益 -10,303.44 4,528,197.72 六、其他综合收益的税后净额 -1,853,168.11 -40,444,882.09 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,853,168.11 -40,444,882.09 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,853,168.11 -40,444,882.09 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,583,402.24 -40,592,444.94 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 15 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5.外币财务报表折算差额 730,234.13 147,562.85 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 73,012,304.75 -6,972,102.92 归属于母公司所有者的综合收益总额 73,022,608.19 -11,500,300.64 归属于少数股东的综合收益总额 -10,303.44 4,528,197.72 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0548 0.0289 (二)稀释每股收益 0.0548 0.0289 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:曹华斌 主管会计工作负责人:张蓉蓉 会计机构负责人:郑彩霞 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减:营业成本 0.00 0.00 税金及附加 销售费用 管理费用 10,298,756.87 财务费用 -930,306.64 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 13,089,166.06 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,720,715.83 0.00 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,720,715.83 0.00 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,720,715.83 0.00 五、其他综合收益的税后净额 16 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,720,715.83 0.00 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 343,452,074.23 675,983,664.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 573,393.62 1,257.35 收到其他与经营活动有关的现金 51,493,598.47 57,761,840.55 17 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 经营活动现金流入小计 395,519,066.32 733,746,762.79 购买商品、接受劳务支付的现金 211,825,782.09 344,965,933.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 60,698,049.97 53,123,748.78 支付的各项税费 46,392,708.37 72,862,438.08 支付其他与经营活动有关的现金 87,279,237.84 61,401,936.05 经营活动现金流出小计 406,195,778.27 532,354,056.56 经营活动产生的现金流量净额 -10,676,711.95 201,392,706.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,225,000,000.00 取得投资收益收到的现金 14,442,516.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 21,813,661.64 10,000.00 投资活动现金流入小计 2,261,256,177.66 10,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 540,505,283.20 719,675,890.64 投资支付的现金 2,059,700,000.00 23,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,600,205,283.20 742,675,890.64 投资活动产生的现金流量净额 -338,949,105.54 -742,665,890.64 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 399,660,000.00 1,255,900,114.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 465,000.00 10,323,000.00 筹资活动现金流入小计 400,125,000.00 1,266,223,114.00 偿还债务支付的现金 128,976,834.00 355,764,367.17 18 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,173,369.78 157,550,643.15 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 66,387,838.96 14,677,438.60 筹资活动现金流出小计 344,538,042.74 527,992,448.92 筹资活动产生的现金流量净额 55,586,957.26 738,230,665.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,497.96 -402,010.66 五、现金及现金等价物净增加额 -294,048,358.19 196,555,470.01 加:期初现金及现金等价物余额 1,268,133,326.04 1,646,252,798.41 六、期末现金及现金等价物余额 974,084,967.85 1,842,808,268.42 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 933,949.37 经营活动现金流入小计 933,949.37 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,873,837.09 支付的各项税费 2.30 支付其他与经营活动有关的现金 1,409,719.88 经营活动现金流出小计 10,283,559.27 经营活动产生的现金流量净额 -9,349,609.90 0.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,225,000,000.00 取得投资收益收到的现金 13,874,516.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,238,874,516.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,260,503,242.75 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 中节能太阳能股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,260,503,242.75 投资活动产生的现金流量净额 -21,628,726.73 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,978,336.63 加:期初现金及现金等价物余额 227,593,617.27 六、期末现金及现金等价物余额 196,615,280.64 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中节能太阳能股份有限公司 法定代表人:曹华斌 2017 年 4 月 22 日 20