重庆桐君阁股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简况
（一）公司全称:重庆桐君阁股份有限公司
英文名称:CHONGQING TONG JUN GE CO.，LTD.
英文缩写：T J G
（二）公司法定代表人：廖志扬
（三）公司董事会秘书：邹 莎
联系地址：重庆市渝中区解放西路120号
电话及传真：(023)63843398
（四）公司注册及办公地址：重庆市渝中区解放西路120号
邮政编码：400012
公司互联网网址：http://www.tjgcq.com
电子信箱：cqtjgco@cta.cq.cn
（五）公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址：http://www . cninfo .com .cn
公司年报备置地点：公司办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：桐君阁
股票代码：0591
二、 会计数据与业务数据摘要
（一）主要经济指标完成情况 (单位:元)
利润总额 30,487,123.78
扣除非经常性损益后的净利润 23,852,349.51
主营业务利润 100,074,293.17
其他业务利润 5,370,482.60
营业利润 27,506,604.73
投资收益 52,496.02
补贴收入 0.00
营业外收支净额 2,928,023.03
经营活动产生的现金流量净额 46,933,988.77
现金及现金等价物增加额 24,788,004.82
（二）主要会计数据和财务指标
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（万元） 58,921.63 44,045.31 35,845.74 35,845.74
净利润（万元） 2,634.12 1,960.90 2,592.10 1,698.25
总资产（万元） 49,064.42 46,688.44 48,081.23 44,996.46
股东权益（万元） 24,834.93 15,022.84 16,202.02 13,061.94
每股收益（元） 0.264 0.215 0.341 0.233
加权平均每股收益（元） 0.266 0.25 0.341 0.233
扣除非经常损益后的 0.239 0.107 0.192 0.092
每股收益（元）
每股净资产（元） 2.49 1.650 2.13 1.720
调整后每股净资产（元） 2.07 1.25 1.90 1.120
每股经营活动产生的 0.47 0.168 －0.133 －0.133
现金流量净额（元）
净资产收益率(％) 10.61 13.05 16.00 13.00
根据中国证监会《信息披露编报规则（第九号）》要求计算的数据
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 40.30 41.60 1.002 1.009
营业利润 11.08 11.43 0.275 0.273
净利润 10.61 10.95 0.264 0.266
扣除非经常性损益后的净利润 9.65 9.916 0.239 0.241
（三）股本权益变动情况 单位：元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
91,266,192.00 21,772,610.87 37,069,214.01 6,518,997.38 120,379.03 150,228,395.91
本期增加
8,600,000.00 75,663,018.09 5,268,233.82 2,634,116.91 26,341,169.09 115,872,421.00
本期减少 17,751,507.82 17,751,507.82
期末数
99,866,192.00 97,435,628.96 42,337,447.83 9,153,114.29 8,710,040.30 248,349,309.09
注：1、股本增加是因为公司实施99年度配股方案所致。
2、资本公积增加是公司实施99 年度配股方案及吸收合并重庆市江北区延寿药房。
3、盈余公积本期增加是本年度提取法定盈余公积和法定公积金。
4、未分配利润期末增加是本年度经营中产生的净利润分配后的余额。
三、 股本情况介绍
（一）股本变动情况
1、截止2000年12月31日，公司股东共计23858户。
2、前10名股东持股情况（截止2000年12月31日）
股东名称 年末持股数(股) 持股比例（％）
（一）重庆太极实业（集团）股份有限公司 65066192 65．15
（二）同盛证券投资基金 432570 0．43
（三）罗显秀 165763 0．17
（四）泰和证券投资基金 155400 0．16
（五）刘明均 149100 0．15
（六）同智证券投资基金 137329 0．14
（七）路爱兰 118239 0．12
（八）姚定武 110800 0．11
（九）福建兴业证券公司上海金陵东路证券交易营业厅 102740 0．10
（十）张祥 97258 0．10
注：持股5 ％以上的股东重庆太极实业（集团）股份有限公司年度内没有发生变动，所持股份性质为国有法人股，报告期内无质押、冻结情况，其余股东所持股份为已上市流通股。
四、 股东大会简介
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
本公司于二000年三月三十日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了召开一九九九年度股东大会的公告，并于五月九日上午在公司十三楼会议室如期召开。出席会议的股东共计15人,代表股份65119532股，占公司总股本的65.34％。
（二）股东大会通过或否决的决议
本次股东大会经表决，一致通过了如下决议：（该决议公告于二000 年五月十日的《中国证券报》和《证券时报》上）
（1）一九九九年度董事会工作报告；
（2）一九九九年监事会工作报告；
（3）一九九九年度财务决算报告；
（4）一九九九年度利润分配方案,即本次不分配，也不进行公积金转增股本；
（5）公司关于提取四项减值准备的报告；
（6）关于修改公司章程的方案议案。
（三）本年度无更换公司董事、监事情况。
五、 董事会报告
（一）二000年经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营中成药制造、中药饮片加工、中药材（含麝香），滋补保健品经营等。公司全年实现工业总产值15597万元，同比增长12.91％ ；实现总销售69100万元，同比增长 33.55％；其中工业总销售11823万元，同比增长7. 22 ％； 商业总销售 57300万元，同比增长36.45％。实现工商利税总额4990.10万元，同比增长20.70％。
2、 在经营中出现的问题与困难及解决方案：一是为适应国家药品降价政策及药品总体价格下降的趋势，公司进行了内部组织结构调整，组建了四大经营性公司，以整体的实力努力降低购进成本、扩大品种数量，市场份额同期相比得以大幅提高，规模经济的优势得以充分体现。二是药品销售、零售市场的竞争日趋激烈，许多非药品经营企业开始进军医药行业，许多医药生产企业也直接界入零售连锁业，这对公司的进一步发展形成较大的外部压力，对此，公司采取强化管理、注重创新等各种措施，不断地挖掘内部潜力，改善经营环境，提高服务质量，以优质的产品、优质的服务、优良的品牌赢得了市场竞争的主动权，公司将力争于2001年通过国家药品监督管理局进行的首批GSP认证试点工作。
（二）公司财务状况
1、公司财务状况：
各经营指标如下： （单位：万元）
项目 2000年 1999年 增减比例（％）
总资产 49,004.42 46，688．44 4.96
长期负债 3,313.85 6，543．00 －49.35
股东权益 24,834.93 15，022．84 65.31
主营业务利润 10,007.43 7，392．31 35.38
净利润 2,634.12 1，960．90 34.33
增减变动原因说明：
（1）总资产增加系本期配股资金到帐和本期经营产生盈利。
（2 ）长期负债减少系本期归还重庆太极实业（集团）股份有限公司的长期借款。
（3）股东权益增加系本期配股及经营中产生盈利。
（4）主营业务利润、净利润增加主要是本期销售额增加。
2、本公司财务报告经重庆天健会计师事务所审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况：
公司九九年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）131 号文批准，于2000年元月13日全部完成配股募集资金等各项事宜，并由重庆天健会计师事务所有限责任公司（原重庆华源会计师事务所有限责任公司）以华源验字（ 2000）第002号文出具了验资报告。本次配股共募集资金8600万元， 扣除发行费用 186万元，实际募集资金8414万元。
《配股说明书》承诺项目投资情况及效果：
（单位：人民币万元）
投资项目 计划投资额 实际投资额 投入时间 新增效益 利 税
桐君阁药厂口服 2950 2579.50 1998－2000 3191.40 913.69
液生产线改造
桐君阁大药房连 2980 3286.07 1998－2000 1031,26 175.31
锁店工程
中药材储备资金 1000 1000 2000
补充流动资金 1479 1548.43 2000
合计 8414 8414 1998－2000
2、 非募集资金投资情况：公司非募集资金无重大项目投资情况。
（四）国家政策对公司未来经营生产的重大影响
1、根据网上资料显示，目前中草药产品在国际市场上正以每年10 ％的速度迅速递增，作为中药传统产业企业，公司凭借“桐君阁”老字号品牌，将逐步拓展世界医药市场，尤其是中国加入WTO后，国门敞开， 更有利于本公司品牌在国外发扬光大，从而培养新的经济增长点。
2、国家医疗体制改革各项措施正逐步推出，作为传统产业企业， 公司同时也面临着新的机遇与挑战，如何顺应改革的步伐，加快公司发展，适应医改变化，成为公司正在解决的重大课题。
（五）二00一年业务发展计划
1、继续坚持“制药兴业、零售生存、药材谋利、批发立足、 调拨扩张”的经营指导思想和“改革、调整、管理、效益”的工作方针，抓住机遇、转换机制，强化管理，求真务实，努力实现销售收入规模扩大与利润总额增加相结合的发展方式。二00一年主要经营指标计划如下：总销售收入10亿元，其中工业 2 亿元， 商业销售8亿元，实现利润3200万元。
2、二00一年度应抓好的几项主要工作：
（1） 严格按照证券法律法规精神，加强上市公司规范运作，做好资本运营工作。
（2）在对公司人员、设施、技术等硬软件做了大量投入与艰苦努力的基础上，继续奋斗，力争在四月份获GSP认证资格，使公司成为国家药品监督管理局首批GSP 认证的企业之一。
（3）主要经营工作：
工业发展以“质量＋管理”的总体要求为指针，一手抓产品质量，一手抓成本管理，进一步强化内部经济责任制管理，推行程序化管理；认真实施GMP认证工作，全面加强硬软件设施的建设；加大科技开发力度，对骨干普药品种进行辅料、工艺的改进研究，并着手引进开发新产品；继续调整品种结构，加大对骨干品种和普药品种的销售力度。
商业经营工作以“扩规模、抢市场”为总体思路，零售方面努力搞好品种供应工作、促销工作，抓好药房的特色经营，促进药房销售上量；抓紧市内网点建设，尤其是各区中心药店、口岸药房和新区药房的建设，使桐君阁大药房在全区、全市范围内成为极具影响力的商业连锁网络；搞好药房主任的选拔培养工作，抓好柜组长、专业技术人员建设和营业员的素质提高工程。医院销售方面树立“薄利润、重市场”的开发观念，努力培育和拓展医疗客户单位，强化医院销售；加强西药和生物制品，尤其是“高附加值”新特品种的总代理和总经销工作，抢占医院销售份额；强化业务人员的培训，提高素质和技能，同时充实学医、学药方面的专门人才，加强队伍建设。医药批发方面，抓好优势骨干品种的总代理、总经销工作，把好的品牌和厂家吸引过来，以规模求扩张、求效益、求发展，确保经营规模的大幅度增长；注重适销对路品种，充分发挥重庆南坪、储奇门和成都三个批发中心的幅射作用，加大对个体药房和农村市场的销售。中药材经营方面，认真分析中药材经营方向，将其细分为工业用原料市场、药房用配方市场、饮片市场和市外调拨市场四方面，有目的、有计划地挖掘市场潜力，培育新的经济增长点；有计划地调整和处理库存中药材，盘活存量资产；研究和分析药材行情，每年搞2－3个优势品种的运作，力争以较低的成本取得较高的收入，实现“药材谋利”的目标。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
（1）2000年3月28日公司召开了第三届董事会第四次会议，会议一致通过了以下决议：公司九九年度董事会工作报告；公司九九年度总经理工作报告；公司九九年度计提减值准备的报告；公司九九年度财务决算报告；公司九九年年度报告及报告摘要；公司九九年度利润分配预案，即本次不分配，也不进行公积金转增股本；聘任曾宪策同志为公司总工程师，聘任徐大富、刁玉香、石晓艺同志为公司总经理助理；关于召开公司1999年度股东大会的有关事宜。此决议公告于2000年3月30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）2000年7月17日公司召开了第三届董事会第五次会议，会议一致通过如下决议：2000年中期报告；2000年中期利润分配方案，即该年度中期不分配，也不进行公积金转增股本。此决议公告于7月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（3）2000年12月1日公司召开了第三届董事会第六次会议，会议经表决，一至通过了以下决议：公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司以现金方式共同出资组建“北京桐君阁大药房有限公司”，其中本公司出资800万元，占该公司20 ％的股份。该决议公告于12月2日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格执行股东大会审议通过的各项决议，于99年11月19日获得了中国证监会对公司的配股申请批复，并于2000年1 月完成了配股缴款及股本变动等相关工作。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员：
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股 年末持股 年度内股份 变动原因
数（股） 数（股） 增减变动
廖志扬 男 54 董事长 三年 7200 8700 1500 配股
白礼西 男 36 董事党委书记 三年 0 0 0 0
石 松 男 36 董事总经理 三年 0 0 0 0
王祖悦 男 50 董事副总经理 三年 5040 6090 1050 配股
李府田 男 50 董事副总经理 三年 0 0 0 0
王志光 男 46 董事 三年 0 0 0 0
徐大富 男 50 董事 三年 3600 4350 750 配股
雷 励 男 32 董事 三年 0 0 0 0
石晓艺 男 43 董事 三年 2880 3480 600 配股
刁玉香 女 49 董事 三年 3600 4350 750 配股
熊阳谷 男 47 董事 三年 4320 5220 900 配股
柏兴科 男 54 董事 三年 3600 4350 750 配股
王一鹏 男 54 董事 三年 4320 5220 900 配股
周永明 男 49 董事 三年 2880 3480 600 配股
王达志 男 53 董事 三年 2880 3480 600 配股
赵忠云 男 47 董事 三年 2880 3480 600 配股
刘布纲 男 52 董事 三年 5040 6090 1050 配股
薛伦伟 男 53 监事会召集人 三年 4320 5220 900 配股
李志超 男 38 监事 三年 0 0 0 0
曾祥田 男 53 监事 三年 3660 4350 750 配股
罗祥英 女 56 监事 三年 0 0 0 0
王开慈 男 57 监事 三年 2880 2880 0 0
刘廷全 男 50 监事 三年 0 0 0 0
方廷荣 男 50 监事 三年 0 0 0 0
朱明希 男 43 监事 三年 0 0 0 0
樊英伦 男 60 监事 三年 2880 3480 600 配股
注：以本公司支付为限，公司董事、监事、高管人员年度报酬2－ 3万元的为5 人；1．5－2万元为5人；1．5万元以下5人；有廖志扬、白礼西、石松、 李府田、王志光、雷励、李志超、罗祥英、方廷荣、朱明希、王开慈11名高管不在公司领取报酬。
2、报告期内本公司职工总数为3329人，专业技术人员852 人， 其中具有高级技术职称36人，中级职称126人，初级职称690人，大专以上学历人员422人， 中专 445人。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
截止2000年12月31日，公司实现净利润26，341，169.09 元，提取10 ％法定盈余公积金2,634,116.91 元，提取10％法定公益金 2,634,116.91 元后，余 下未分配利润 21,072,935.27 元，加上年初未分配利润120,379.03元， 合计可供股东分配的利润为21,193,314.30 元；以2000年末总股本99866192股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利1.25元（含税），余下未分配利润结转下年度。本次不进行公积金转增股本。
（九）公司2001年年度利润分配预测：本公司将按照兼顾公司发展与维护股东利益的原则，预计下一年度分配利润次数为一次；公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于35％；分配方式主要采取现金分红或送红股或二者相结合，具体分配方法将根据公司当时实际情况而定。
六、 监事会报告
本报告年度公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的工作态度，认真履行有关法律法规所赋予的职责，积极开展监事会的工作。
(一)报告期内公司召开了一次监事会，其决议内容如下：
二000年三月二十八日在公司召开了第三届监事会第二次会议， 审议通过了公司《一九九九年度监事会工作报告》、《一九九九年度计提四项减值准备的报告》、《四项资产内部控制管理制度》。本次决议公告于二000 年三月三十日《中国证券报》和《证券时报》上。
(二)公司监事会成员列席了报告期内召开的各次董事会会议，参加了公司的股东大会，对董事会决议、股东大会召开的程序进行了监督和确认。
(三)报告期内公司依法运作，经公司监事会检查，公司董事及其他高级管理人员在履行职责行使职权时，真诚以公司利益为出发点，没有违反法律法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司的利益和股东的权益。
(四)报告期内公司监事会依法行使监督职能，对公司财务进行了检查，对提交公司二000年度股东大会进行审议的公司财务决算报告和二000年度审计报告进行了审阅，公司年度经营业绩已经重庆天健会计师事务所中国注册会计师审核，并出具了无保留的审计报告，真实、客观地反映了公司二000年度财务状况和经营成果。
(五)报告期内监事会对公司的关联交易进行了检查，关联交易价格合理、公平，没有损害公司和股东的利益。
(六)公司一九九九年配股募集资金于二000年初到位8414万元， 已按《公司配股说明书》承诺的项目投入使用。
七、 重要事项
（一）本报告期内公司重大诉讼事项：
（二）报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
（三）报告期内公司无控股股东变更情况。
（四）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项：
1、公司2000年度向关联方重庆太极实业（集团）股份有限公司销售货物2,717. 22万元，采购货物3,410.13万元；向太极集团重庆销售有限责任公司销售货物6 ， 010.10万元，采购货物916.28万元；向四川太极制药有限公司销售货物40.15万元，采购货物1,806,862.49万元。
2 、 其他关联交易事项：太极集团有限公司为本公司向建设银行重庆分行的 1000万元借款提供担保；根据本公司与太极集团重庆销售有限责任公司的协议，本公司销售给太极集团重庆销有限责任售公司的货物按出厂价的68％结算，结算价格中不包含广告费在内的销售费用，销售费用由太极集团重庆销售有限责任公司承担。
3、本公司与关联公司的应收、 应付项目期末余额：对重庆太极实业（集团）股份有限公司应付帐款712.15万元，其他应付款205.10万元，长期借款3,771.83万元；对太极集团重庆销售有限责任公司应收帐款1,322.13万元，其他应收款40. 67 万元；对太极集团有限公司其他应收款193.57万元；对四川太极制药有限公司应收帐款427.73万元。
（六）公司在人员、资产、财务方面均严格按照中国证监会有关精神和要求进行规范运作，与控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司之间保持了人员独立、资产完整、财务独立。公司的总经理、副总经理及财务人员未在股东单位及关联公司兼职；公司以其下属十三家全资企业为主体组建以来，一直保持了资产完整，生产独立，供应、销售、管理体系完整；公司财务部采用统一管理，分级核算的独立财务核算体系，公司在中国工商银行重庆市分行独立开设基本帐户，并独立地向重庆市国税局、地税局纳税。
（七）公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（八）报告期内无聘任、解聘会计师事务所情况。
（九）报告期内无重大合同、担保事项。
（十）公司报告期内无变更名称和股票简称情况。
八、财务会计报告
（一） 审计报告 重天健审字(2001) 第116号
审计报告
重庆桐君阁股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和2000年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
重庆天健会计师事务所 中国注册会计师: 龙文虎
有限责任公司
中国·重庆 中国注册会计师: 刘云
二OO一年三月十日
(二)会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
1、公司首次于1987年3月7日在重庆市工商行政管理局注册登记，于2001年1月 10日在重庆市工商行政管理局变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号：20281953－2
3、税务登记号码：011100028
4、公司未流通股票的托管机构名称：重庆市证券登记有限责任公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：贵州证券公司
6、公司聘请的会计师事务所名称：重庆华源会计师事务所
办公地址：重庆市人和街74号12层
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
二00一年三月二十四日
资产负债表
会股01表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产
流动资产： 年初数 年末数
货币资金 24225789.53 49013794.35
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 91295929.38 85336144.78
其它应收款 59479341.66 28524550.72
减：坏帐准备 17779618.07 14760063.87
应收帐款净额 132995652.97 99100631.63
预付帐款 291500 3521364.14
应收补贴款
存货 176723031.22 187084403.19
减：存货跌价准备 14783549.57 13089386.82
存货净额 161939481.65 173995016.37
待摊费用 1911957.04 890714.03
待处理流动资产净损失 -158638.17
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 321364381.19 326362882.35
长期投资：
长期股权投资 5828549.4 5619775.57
长期债权投资 216565.44 10025.1
其它长期投资
长期投资合计 6045114.84 5629800.67
减：长期投资减值准备 200000
长期投资净额 5845114.84 5629800.67
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 141335538.22 182837883.49
减：累计折旧 36244643.7 40327807.29
固定资产净值 105090894.52 142510076.2
工程物资
在建工程 24919988.25 995796.5
固定资产清理 11833.5
待处理固定资产净损失 -59662.96
固定资产合计 130010882.77 143458043.24
无形及其它资产：
无形资产 8547333.22 8359419.16
开办费
长期待摊费用 1116712.23 6234017.39
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 9664045.45 14593436.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 466884424.25 490044162.81
流动负债：
短期借款 149780000 87210000
应付票据
应付帐款 65410753.34 60937871.99
预收帐款 541552.85 4690594.12
代销商品款
应付工资 2229699.22 1817381.7
应付福利费 833865.83 1759561.68
应付股利 5800775.34 17414049.34
应付税金 12275530.31 17401196.37
其它应交款 1052158.78 1337167.41
其它应付款 10192297.62 15988501.58
应付短期债券
预提费用 9364.7
一年内到期的长期负债 3100000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 251225997.99 208556324.19
长期负债：
长期借款 68331784.54
应付债券
长期应付款 41810046.96
住房周转金 -2901754.19 -8671517.43
其它长期负债
长期负债合计 65430030.35 33138529.53
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 316656028.34 241694853.72
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 91266192 99866192
资本公积金 21772610.87 97435628.96
盈余公积 37069214.01 42337447.83
其中：公益金 6518997.38 9153114.29
未确认的外资损失
未分配利润 120379.03 8710040.3
外币报表折算差额
股东权益合计 150228395.91 248349309.09
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 466884424.25 490044162.81
现金流量表
2000年度
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 711875685.9
收取的租金 4484363.33
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 12042952.25
经营活动产生的现金流入小计 728403001.48
购买商品、接受劳务支付的现
金 597266545.96
经营租赁所支付的现金 3105104.25
支付给职工以及为职工支付的
现金 39958634.42
支付的增值税款 13714280.37
支付的所得税款 3984375.84
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2406615.19
支付的其它与经营活动有关的
现金 21033456.68
经营活动产生的现金流出小计 681469012.71
经营活动产生的现金流量净额 46933988.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100000
分得股利或利润所收到的现金 55374.37
取得债券利息收入所收到的现
金 71990
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 152667.86
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 380032.23
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 6850103.72
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 6850103.72
投资活动产生的现金流量净额 -6470071.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 84232988.9
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 14690751.96
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 98923740.86
偿还债务所支付的现金 106070752.23
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8327014.4
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 201886.69
筹资活动产生的现金流出小计 114599653.32
筹资活动产生的现金流量净额 -15675912.46
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 24788004.82
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 26341169.09
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3019554.2
固定资产折旧 9889485.88
无形资产及其他资产摊销 257414.06
待摊费用的减少（减增加） 2615947.97
预提费用的增加（减减少） -9364.7
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 505696.82
固定资产报废损失 14769.27
财务费用 10212641.48
投资损失（减收益） -52496.02
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -10582614.3
经营性应收项目的减少（减增
加） 15571711.5
经营性应付项目的增加（减减
少） -4595187.03
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 46933988.77
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 49013794.35
减：货币资金的期初余额 24225789.53
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 24788004.82
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 单位：人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 442889847.98 591501298.83
减：折扣与折让 2436774.75 2285031.33
主营业务收入净额 440453073.23 589216267.5
减：主营业务成本 364995062.38 487100296.12
主营业务税金及附加 1534940.3 2041678.21
二、主营业务利润 73923070.55 100074293.17
加：其他业务利润 3351341.47 5370482.6
减：存货跌价损失 1062065.64 -1101481.9
营业费用 17478043.21 21965860.93
管理费用 37527515.37 46861150.53
财务费用 11295056.05 10212641.48
三、营业利润 9911731.75 27506604.73
加：投资收益 1212652.33 52496.02
期货损益
补贴收入 800000
营业外收入 12317465.7 3082236.07
以前年度损益调整
减：营业外支出 1144470.29 154213.04
分给外单位利润
四、利润总额 23097379.49 30487123.78
减：所得税 3488404.17 4145954.69
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 19608975.32 26341169.09
加：年初未分配利润 -444711.53 120379.03
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 19164263.79 26461548.12
减：提取法定盈余公积金 1916426.38 2634116.91
提取法定公益金 1916426.38 2634116.91
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 15331411.03 21193314.3
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 12483274
转作股本的普通股股利 15211032
八、未分配利润 120379.03 8710040.3
