太阳能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-04-14
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2021-17
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开
的第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意自本次会议决议通过之日起 12 个月内,授权公司管理层行使
任一日现金管理余额不超过人民币 5 亿元(含)、单笔产品不超过人民币 5 亿元
(含)暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权,其权限包括但不限于选择合格
的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等,由公司财务管
理部负责具体组织实施,在授权的额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体
内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第九
届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号 2020-18)和《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-21)。
一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
公司于 2021 年 4 月 12 日在兴业银行股份有限公司北京东外支行购买理财产
品,具体情况如下:
1、产品名称:企业金融人民币结构性存款产品;
2、产品类型:保本浮动收益型存款产品;
3、理财产品投资对象:存款产生的全部利息或部分利息与黄金期权价格挂
钩;
4、风险揭示:本产品为保本浮动收益型存款产品,可能主要面临以下风险:
市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力
及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险;
5、预期理财收益率:1.5%至 2.79%(年化);
6、产品起息日:2021 年 4 月 12 日;
7、产品期限:到期日 2021 年 4 月 26 日;
8、认购金额:37,000 万元人民币;
9、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
现金管理金 实际收回本金 实际投资收益
资金来源 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期
额(万元) (万元) (万元)
闲置募集资 现金管理 2019 年 8 2021 年 1 月
保证收益型 8,000.00 8,000.00 180.73
金 1号 月 19 日 15 日
闲置募集资 结构性存 保本浮动收益 2020 年 3 2020 年 5 月 6
6,000.00 6,000.00 31.67
金 款 型 月9日 日
企业金融
闲置募集资 保本浮动收益 2020 年 3 2020 年 5 月 6
结构性存 6,000.00 6,000.00 32.24
金 型 月9日 日
款
闲置募集资 结构性存 保本浮动收益 2020 年 5 2020 年 6 月
6,000.00 6,000.00 24.63
金 款 型 月7日 22 日
企业金融
闲置募集资 保本浮动收益 2020 年 5 2020 年 6 月
结构性存 6,000.00 6,000.00 23.54
金 型 月7日 22 日
款
闲置募集资 结构性存 保本浮动收益 2020 年 6 2020 年 8 月
5,000.00 5,000.00 20.80
金 款 型 月 23 日 10 日
闲置募集资 结构性存 保本浮动收益 2020 年 8 2020 年 9 月
10,000.00 10,000.00 25.42
金 款 型 月 12 日 14 日
闲置募集资 结构性存 保本浮动收益 2020 年 9 2020 年 10 月
10,000.00 10,000.00 25.90
金 款 型 月 15 日 20 日
企业金融
闲置募集资 保本浮动收益 2021 年 4 2021 年 4 月
结构性存 37,000.00 未到期 --
金 型 月 12 日 26 日
款
注1:浦发银行《现金管理1号》为无固定到期日理财产品,如有赎回,T+1到账,该产品每月结息一次。
注2:浦发银行《现金管理1号》为分次赎回,2019年12月10日赎回1,500万元,2020年1月15日赎回1,000
万元,2021年1月15日赎回5,500万元。
本次使用闲置募集资金购买现金理财产品后,公司使用闲置募集资金购买现
金理财产品的余额为37,000万元人民币,本次使用闲置募集资金购买现金理财产
品事项在公司董事会决策授权范围内。
三、应对风险的措施
公司将严格按照募集资金使用要求,拟采取如下风险控制措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买银行保本型的现金管理产品,不开
展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于买卖有价证券为
主要业务的公司;
2、公司董事会批准授权后,公司财务管理部对募集资金的使用情况设立台
账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入,公司财务管理部将及
时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期对募集资金
的存放与使用情况进行检查,检查包括资金使用情况及盈亏情况等,并及时向审
计与风险控制委员会报告检查结果;
4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督,并及
时报告董事会;
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产
品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金进行现金
管理计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的,不会对公司募投
项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,
而且公司通过合理的现金管理方式,提高了募集资金使用效率,增强了资金收益。
同时,购买的投资现金管理产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本
型的现金管理产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议;
2、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 14 日