福建中福实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,962,503,387.66 1,926,899,931.78 1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 994,913,079.43 999,311,227.48 -0.44%
股本（股） 651,851,565.00 651,851,565.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.5263 1.5330 -0.44%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 96,117,546.78 84,829,350.02 13.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,105,752.77 722,853.79 -667.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） -79,153,135.62 -35,773,068.55 -121.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1214 -0.0549 -121.13%
基本每股收益（元/股） -0.0063 0.0012 -625.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0063 0.0012 -625.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.00% 0.18% -0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.00% 0.14% -0.14%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
939,300.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -125,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,782.73
少数股东权益影响额 -156,732.51
所得税影响额 -37,663.33
合计 652,686.89 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,684
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东证资管－工行－东方红 6 号集合资产管理计
6,496,254 人民币普通股
划
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券
5,919,093 人民币普通股
投资基金
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计
5,520,073 人民币普通股
划
嵊州市银君贸易有限公司 2,890,000 人民币普通股
李泳兴 2,520,200 人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金
2,500,000 人民币普通股
狮 182 号）
贝秋荣 1,920,000 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江六号 1,900,000 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 1,859,000 人民币普通股
贝银飞 1,730,120 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期，合并范围内新增太仓港福人林业产品开发有限公司（本公司持有其 40%的股权,以下简称“太仓港公司”），其他主
要指标变动情况如下：
项目 2011-3-31 2010-12-31 变动幅度 说明
其他应收款 42,394,092.45 19,215,656.45 120.62 % 主要是子公司购买南平农村商业银行股权预付款，相关手续
尚在办理，因此暂列在本科目中
工程物资 1,411,725.48 1,048,686.95 34.62% 漳州中福在建工程物资
商誉 6,456,873.50 3,008,985.28 114.59% 本期新增非同一控制下企业合并（太仓港公司）
应付账款 11,170,195.43 5,412,539.97 106.38% 本期增加应付原料采购款
应付股利 5,413,335.10 3,413,335.10 58.59% 本期增加应付股利款
专项应付款 1,474,071.82 3,715,490.15 -60.33% 本期结转育林基金所致
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动幅度 说明
销售费用 3,112,166.25 1,423,207.31 118.67% 销售收入的增加而增加
管理费用 13,869,750.51 8,730,142.78 58.87% 公司经营规模扩大
财务费用 8,043,633.94 4,524,969.74 77.76% 贷款增加及银行贷款利率的上浮
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
控股股东山田林业开发（福建）有限公司在股改方案中承诺：将保证重组后
的本公司 2009 年和 2010 年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）在
2008 年盈利预测利润（归属于母公司所有者的净利润）5,443 万元的基础上，
公司及控股
股改承诺 每年净利润增长率不低于 10%，即 2009 年实现净利润不低于 5,987 万元， 已履行
股东
2010 年不低于 6,586 万元。山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司 2008
年、2009 年、2010 年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现
金向本公司补足差额部分。
山田林业开发（福建）有限公司和收购一致行动人许志红先生承诺：持有本
收购报告书或
控股股东和 公司股份（包括以资产认购而取得的公司的股份）自本公司非公开发行股票
权益变动报告 已履行
一致行动人 收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不
书中所作承诺
上市交易或者转让。
1、控股股东山田林业开发（福建）有限公司承诺：将保证重组后的本公司
2009 年和 2010 年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）在 2008 年
盈利预测利润（归属于母公司所有者的净利润）5,443 万元的基础上，每年
净利润增长率不低于 10%，即 2009 年实现净利润不低于 5,987 万元，2010
重大资产重组 年不低于 6,586 万元。山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司 2008 年、
控股股东 已履行
时所作承诺 2009 年、2010 年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现金向
本公司支付上述差额部分。2、控股股东山田林业开发（福建）有限公司承
诺：持有本公司的全部股份（包括以资产认购而取得的公司的股份），自本
公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换完成、且本公司恢复上市之日
起，三十六个月内不上市交易或者转让。
本公司向山田林业开发（福建）有限公司发行股票购买资产，山田林业开发
发行时所作承
控股股东 （福建）有限公司承诺发行获得股份在本公司恢复上市之日起三十六个月内 已履行
诺
不上市交易或者转让。
其他承诺（含追
无 无 无
加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 06
办公室 电话沟通 限售股股东 咨询法人股解禁及办理进展
日
2011 年 02 月 23
办公室 电话沟通 流通股股东 了解公司经营生产经营情况
日
2011 年 03 月 01 江苏瑞华投资发展
董秘办公室 实地调研 了解公司增发后有关项目实施情况
日 有限公司 邢俊娜
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建中福实业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 475,383,807.70 345,880,284.23 570,377,410.08 390,265,380.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,156,720.57 24,941,258.71
应收账款 91,992,197.06 14,040,365.77 99,347,181.72 11,676,683.13
预付款项 44,531,887.46 11,441,168.95 35,534,536.22 13,997,422.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 310,000.00
应收股利
其他应收款 42,394,092.45 62,639,376.94 19,215,656.45 37,847,464.03
买入返售金融资产
4
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存货 727,822,211.44 7,141,437.76 646,716,821.05 7,850,315.75
一年内到期的非流动资产 33,393,056.50 36,038,250.00
其他流动资产
流动资产合计 1,444,673,973.18 441,142,633.65 1,432,481,114.23 461,637,266.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,250,556.32 793,376,737.96 26,214,392.22 769,092,837.96
投资性房地产 142,014,622.06 142,014,622.06 142,947,201.28 142,947,201.28
固定资产 280,284,117.66 14,901,356.99 268,676,616.32 14,818,874.58
在建工程 5,848,577.83 6,342,702.86
工程物资 1,411,725.48 1,048,686.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,045,162.07 232,763.44 43,943,871.42 251,139.52
开发支出
商誉 6,456,873.50 3,008,985.28
长期待摊费用 2,236,504.50 1,955,086.16
递延所得税资产 281,275.06 281,275.06
其他非流动资产
非流动资产合计 517,829,414.48 950,525,480.45 494,418,817.55 927,110,053.34
资产总计 1,962,503,387.66 1,391,668,114.10 1,926,899,931.78 1,388,747,319.57
流动负债：
短期借款 387,000,000.00 65,000,000.00 344,000,000.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 11,170,195.43 8,194,413.34 5,412,539.97 6,697,136.34
预收款项 17,243,713.27 7,845,194.24 13,557,092.19 947,218.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,302,391.11 310,188.72 2,651,038.45 277,010.31
应交税费 -17,924,462.46 319,712.93 -3,531,527.53 -360,514.42
应付利息
应付股利 5,413,335.10 3,413,335.10
其他应付款 69,163,243.26 385,585,513.49 59,640,549.89 401,342,837.34
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 42,800,000.00 51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 517,168,415.71 482,255,022.72 476,143,028.07 488,903,687.87
非流动负债：
长期借款 179,000,000.00 179,000,000.00
应付债券
长期应付款 8,774,345.33 9,129,711.23
专项应付款 1,474,071.82 3,715,490.15
预计负债 7,560,600.00 7,560,600.00 7,435,600.00 7,435,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 8,886,221.08 8,886,221.08
非流动负债合计 205,695,238.23 7,560,600.00 208,167,022.46 7,435,600.00
负债合计 722,863,653.94 489,815,622.72 684,310,050.53 496,339,287.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 651,851,565.00 651,851,565.00 651,851,565.00 651,851,565.00
资本公积 738,924,314.80 736,189,774.01 739,216,710.08 736,189,774.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64 33,035,032.64 33,035,032.64
一般风险准备
未分配利润 -428,897,833.01 -519,223,880.27 -424,792,080.24 -528,668,339.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 994,913,079.43 901,852,491.38 999,311,227.48 892,408,031.70
少数股东权益 244,726,654.29 243,278,653.77
所有者权益合计 1,239,639,733.72 901,852,491.38 1,242,589,881.25 892,408,031.70
负债和所有者权益总计 1,962,503,387.66 1,391,668,114.10 1,926,899,931.78 1,388,747,319.57
4.2 利润表
编制单位：福建中福实业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 96,117,546.78 21,103,063.25 84,829,350.02 15,571,801.06
其中：营业收入 96,117,546.78 21,103,063.25 84,829,350.02 15,571,801.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,543,813.99 21,984,454.72 83,027,813.93 17,956,908.70
其中：营业成本 75,707,350.25 17,320,605.36 67,312,084.17 12,495,835.50
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 756,112.89 524,223.68 754,208.62 442,466.86
销售费用 3,112,166.25 377,996.76 1,423,207.31 243,481.02
管理费用 13,869,750.51 3,081,626.70 8,730,142.78 1,979,946.10
财务费用 8,043,633.94 680,002.22 4,524,969.74 2,786,658.04
资产减值损失 54,800.15 283,201.31 8,521.18
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
36,164.10 10,345,200.00 -25,622.41 5,299,120.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-5,390,103.11 9,463,808.53 1,775,913.68 2,914,012.36
列）
加：营业外收入 1,271,815.05 105,651.15 1,584,577.09 1,239.00
减：营业外支出 424,732.32 125,000.00 818,114.75 790,437.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-4,543,020.38 9,444,459.68 2,542,376.02 2,124,813.86
号填列）
减：所得税费用 296,594.82 -1,656.21
五、净利润（净亏损以“-”号填
-4,839,615.20 9,444,459.68 2,544,032.23 2,124,813.86
列）
归属于母公司所有者的净
-4,105,752.77 9,444,459.68 722,853.79 2,124,813.86
利润
少数股东损益 -733,862.43 1,821,178.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0063 0.0012
（二）稀释每股收益 -0.0063 0.0012
七、其他综合收益 -292,395.28 117,281.24 117,281.24
八、综合收益总额 -5,132,010.48 9,444,459.68 2,661,313.47 2,242,095.10
归属于母公司所有者的综
-4,398,148.05 9,444,459.68 840,135.03 2,242,095.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-733,862.43 1,821,178.44
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：福建中福实业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
106,841,085.20 19,770,428.17 68,045,537.13 15,153,505.80
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
73,723,725.00 100,507,965.59 15,363,108.14 55,437,922.85
的现金
经营活动现金流入小计 180,564,810.20 120,278,393.76 83,408,645.27 70,591,428.65
购买商品、接受劳务支付的
144,494,483.69 11,474,637.61 66,100,887.89 5,534,746.57
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
19,821,258.01 1,726,041.36 9,695,963.07 1,469,090.97
付的现金
支付的各项税费 4,671,184.79 658,746.97 7,672,338.39 537,074.85
支付其他与经营活动有关
90,731,019.33 139,388,863.05 35,712,524.47 20,907,420.41
的现金
经营活动现金流出小计 259,717,945.82 153,248,288.99 119,181,713.82 28,448,332.80
经营活动产生的现金
-79,153,135.62 -32,969,895.23 -35,773,068.55 42,143,095.85
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 7,000,000.00 7,000,000.00 10,000.00
8
福建中福实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
2,500,000.00 2,500,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 9,500,000.00 9,500,000.00 10,000.00
购建固定资产、无形资产和
14,381,898.07 344,573.00 48,646,563.45 127,455.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,660,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
19,482,280.27 19,482,280.27 7,253,395.04 45,624,901.83
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 49,524,178.34 19,826,853.27 55,899,958.49 45,752,356.83
投资活动产生的现金
-40,024,178.34 -10,326,853.27 -55,889,958.49 -45,752,356.83
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,500,000.00 222,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 104,500,000.00 222,800,000.00
偿还债务支付的现金 77,000,000.00 136,340.80 132,140,857.60 140,857.60
分配股利、利润或偿付利息
7,077,125.29 952,006.96 10,951,120.81 398,269.33
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
2,316,278.08 6,009,406.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 84,077,125.29 1,088,347.76 143,091,978.41 539,126.93
筹资活动产生的现金
20,422,874.71 -1,088,347.76 79,708,021.59 -539,126.93
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,754,439.25 -44,385,096.26 -11,955,005.45 -4,148,387.91
加：期初现金及现金等价物
574,138,246.95 390,265,380.49 68,568,886.18 17,737,443.43
余额
六、期末现金及现金等价物余额 475,383,807.70 345,880,284.23 56,613,880.73 13,589,055.52
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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福建中福实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
法定代表人： 刘平山
福建中福实业股份有限公司
二〇一一年四月二十八日
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