现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39135606 |
32667017 |
23568437 |
154790224 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
787787984 |
535281919 |
260033786 |
1430105992 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86128926 |
60074732 |
37159452 |
106447544 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
641999378 |
428741517 |
232228534 |
1060820482 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50397190 |
31024435 |
17640671 |
99072848 |
| 经营活动现金流出小计 |
804363696 |
537356811 |
293333283 |
1305320272 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16575712 |
-2074891 |
-33299497 |
124785720 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1676425077 |
881625077 |
491625077 |
3365000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25969 |
24099 |
10000 |
12225742 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12300000 |
10138222 |
10138222 |
40854861 |
| 投资活动现金流入小计 |
1697925036 |
896664350 |
504714566 |
3429181804 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63518341 |
53361965 |
41116491 |
65706446 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12423750 |
10000000 |
10000000 |
12300143 |
| 投资活动现金流出小计 |
1795742090 |
1018161965 |
441116491 |
3549506590 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-97817054 |
-121497614 |
63598075 |
-120324786 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25946528 |
10807740 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4890000 |
2110000 |
1050000 |
63335863 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30836528 |
12917740 |
1050000 |
63335863 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61378663 |
4698322 |
4370032 |
47248965 |
| 筹资活动现金流出小计 |
61378663 |
4698322 |
4370032 |
47978965 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30542135 |
8219418 |
-3320032 |
15356898 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
135909 |
129524 |
3283 |
40649 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-144798992 |
-115223563 |
26981829 |
19858482 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44344957 |
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-140148983 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19721955 |
-- |
42176511 |
| 无形资产摊销 |
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1275052 |
-- |
1492066 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2307 |
-- |
2722504 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1071 |
-- |
1803235 |
| 财务费用 |
-- |
491954 |
-- |
1438622 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3476406 |
-- |
-10470079 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
307139503 |
-- |
29778883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11290414 |
-- |
34941077 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-399553245 |
-- |
135915536 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2074891 |
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124785720 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
216456387 |
-- |
331679949 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
331679949 |
-- |
311821468 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-115223563 |
-- |
19858482 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
144996 |
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974326 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
736572899 |
497311919 |
233959099 |
1258537797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12079480 |
5302984 |
2506250 |
16777971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1676425077 |
881625077 |
491625077 |
3365000000 |
