福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘平山先生、主管会计工作负责人陈传忠先生及会计机构负责人(会计主管人员) 刘志梅女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,867,569,173.28 1,822,602,632.08 2.47%
归属于上市公司股东的所有
996,717,522.75 1,009,047,640.16 -1.22%
者权益（元）
股本（股） 847,407,034.00 651,851,565.00 30%
归属于上市公司股东的每股
1.1762 1.1907 -1.22%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 201,616,552.30 17.11% 536,143,473.30 12.07%
归属于上市公司股东的净利
5,865,272.44 111.62% -12,330,117.41 -172.08%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 143,240,576.32 213.03%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.169 213.03%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0069 109.09% -0.0146 -172.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0069 109.09% -0.0146 -172.28%
加权平均净资产收益率（%） 0.58% 0.3% -1.23% -2.93%
扣除非经常性损益后的加权
0.49% 0.81% -1.33% -0.42%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 758,510.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,339,700.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -375,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,034.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,793,405.76
所得税影响额
合计 990,839.88 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 38,556
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
山田林业开发（福建）有限公
328,461,203 人民币普通股 328,461,203
司
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中国建设银行－华商盛世成长
19,111,634 人民币普通股 19,111,634
股票型证券投资基金
中国建设银行－华商动态阿尔
法灵活配置混合型证券投资基 16,791,539 人民币普通股 16,791,539
金
中国民生银行－华商策略精选
14,161,103 人民币普通股 14,161,103
灵活配置混合型证券投资基金
天平汽车保险股份有限公司－
13,000,000 人民币普通股 13,000,000
自有资金
中信证券股份有限公司客户信
8,332,442 人民币普通股 8,332,442
用交易担保证券账户
李泳兴 8,220,000 人民币普通股 8,220,000
贝银飞 7,805,700 人民币普通股 7,805,700
上海证大投资管理有限公司 7,692,970 人民币普通股 7,692,970
翟烨 7,235,000 人民币普通股 7,235,000
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2012年9月30日 2011年12月31日 变动率 说明
预付款项 127,643,051.70 26,143,786.86 388.23% 主要是中福海峡建材城支付
土地款；
在建工程 6,571,092.51 375,513.64 1649.89% 主要是中荣混凝土支付土建
工程款
预收款项 32,303,781.18 19,547,928.35 65.25% 主要原因本期预收货款尚未
达到收入确认条件；
应付职工薪酬 1,373,790.00 2,129,775.98 -35.50% 主要原因为上期计提的年终
奖金在本期发放；
其他应付款 116,206,714.60 58,540,988.65 98.50% 主要与厦门海潭投资合伙企
业等单位的往来款；
应交税费 6,899,474.11 -482,164.97 1 530.94% 本报告期随营业收入的增长
销项税额增大所致；
股本 847,407,034.00 651,851,565.00 30.00% 2012年5月31日实施了2011年
度转赠股本方案，以资本公积
转赠股本195,555,469元.
项目 2012年1-9月 2011年1-9月 变动率 说明
营业税金及附加 4,901,164.33 16,556,140.76 -70.40% 主要原因为上期处置投资性
房地产相关税费增加；
销售费用 18,072,663.70 13,721,916.67 31.71% 本期板材销售增加运费及销
售人员增加所致；
资产减值损失 2,837,426.52 317,224.12 794.45% 本期计提的坏账准备和存货
跌价准备增加所致；
投资收益 555,390.00 6,264,129.12 -91.13% 本期只有收到南平农村商业
银行分红款；
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
公司在平潭的各项目正在有序推进。其中：
1、福建中福海峡建材城有限公司于 2012 年 8 月 8 日注册落地，9 月 26 日公司在平潭举行了中福海峡建材城项目开工
仪式，该项目计划在 2013 年一季度前正式开工建设；
2、混凝土项目合资公司于 2012 年 4 月 9 日注册落地，目前已进入现场施工建设及设备采购阶段，预计年底可试生产；
3、园林绿化项目方面，公司正就具体项目与业主单位进行商洽，项目合同签署后公司将及时进行披露。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
在本公司成为昌源公司控股股
东后，昌源公司将保持资产独
山田林业开发（福建）有限公
立、业务独立、财务独立、机构 2008 年 01 月 17 日 长期有效 正在履行
司
独立、人员独立，昌源公司将具
有独立经营能力。
在本公司成为贵公司控股股东
后，若本公司及本公司关联方、
本公司控股股东、实际控制人及
关联方未来拥有与贵公司及贵
公司关联方形成同业竞争或潜
山田林业开发（福建）有限公 在同业竞争关系的其他林业业
2008 年 01 月 17 日 长期有效 正在履行
司 务资产等资产，将通过监管部门
收购报告书或权 认可的合法方式将其注入贵公
益变动报告书中 司，以规避与贵公司及贵公司关
所作承诺 联方形成同业竞争或潜在同业
竞争， 从制度上保证贵公司作
为上市公司的利益不受损害。
在本公司收购昌源公司后，将会
严格遵守有关上市公司监管法
规，尽量避免与贵公司发生关联
交易，若本公司及本公司关联
山田林业开发（福建）有限公 方、本公司控股股东、实际控制
2008 年 01 月 17 日 长期有效 正在履行
司 人及关联方未来与贵公司及贵
公司关联方发生必要之关联交
易，本公司及本公司关联方、本
公司控股股东、实际控制人及关
联方将严格按市场公允公平原
4
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则， 在贵公司履行上市公司有
关关联交易内部决策程序的基
础上，保证以规范公平的方式进
行交易并及时披露相关信息，从
制度上保证贵公司作为上市公
司的利益不受损害
资产置换时所作
承诺
发行时所作承诺
山田林业开发（福建）有限公 未来 6 个月内不再减持中福实 2012 年
2012 年 05 月 09 日 正在履行
司 业股份 11 月 8 日
（一）利润分配方式
公司可单独采取现金、股票或现
金与股票相结合的方式分配股
利。公司当年实现盈利且当年年
末公司累计未分配利润为正数
时，应积极推行现金分配方式。
（二）利润分配的比例
公司于 2008 年完成重大资产重
组并实现恢复上市，2008 年至
2011 年公司持续盈利，但由于
重组后公司累计亏损较大，公司
重组后历年实现的利润均用于
其他对公司中小 弥补往年亏损，截止 2011 年 12
股东所作承诺 月 31 日，公司未分配利润为 2015 年 6
福建中福实业股份有限公司 2012 年 06 月 08 日 正在履行
-4.75 亿元，因此公司目前尚不 月 30 日
满足现金分红条件。
若 2012-2014 年公司达到现金
分红条件，在保障公司正常经营
所需资金的情况下，以现金方式
累计分配的利润应不少于近三
年实现的年均可分配利润的
30%。公司在盈利且资金充裕的
情况下可以进行中期分红。
在保证最低现金分红比例和公
司股本规模合理的前提下，为保
持股本扩张与业绩增长相适应，
公司可以单独采用股票股利方
式进行利润分配。
承诺是否及时履
□ 是 □ 否 √ 不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 □ 是 □ 否 √ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正常
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
记者就公司参与平潭建
设的原因、机遇、挑战及
证券时报
2012 年 07 月 03 日 董事长办公室 实地调研 其他 公司如何看待平潭发展
常小安
方面的问题采访董事长，
未提供资料
了解平潭投资进展情况，
2012 年 09 月 12 日 董秘办公室 电话沟通 个人 陈先生
未提供资料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 福建中福实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 352,574,517.20 351,901,325.98
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,956,872.08 54,492,163.08
应收账款 111,345,579.02 104,229,233.82
预付款项 127,643,051.70 26,143,786.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,634,776.83 9,404,913.53
买入返售金融资产
存货 681,160,577.13 735,944,437.35
一年内到期的非流动资产 60,115,106.50 56,768,730.00
其他流动资产
流动资产合计 1,395,430,480.46 1,338,884,590.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,306,699.85 41,561,485.27
投资性房地产 118,195,201.86 120,619,195.80
固定资产 257,707,249.26 271,907,735.91
在建工程 6,571,092.51 375,513.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,133,268.63 42,888,526.47
开发支出
商誉 3,008,985.28 3,008,985.28
长期待摊费用 1,899,895.37 2,136,829.60
递延所得税资产 1,316,300.06 1,219,769.49
其他非流动资产
非流动资产合计 472,138,692.82 483,718,041.46
资产总计 1,867,569,173.28 1,822,602,632.08
流动负债：
短期借款 252,400,000.00 249,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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应付票据
应付账款 18,524,646.99 21,744,651.31
预收款项 32,303,781.18 19,547,928.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,373,790.00 2,129,775.98
应交税费 6,899,474.11 -482,164.97
应付利息
应付股利 3,413,335.10 3,413,335.10
其他应付款 116,206,714.60 58,540,988.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,600,000.00 58,960,000.00
其他流动负债
流动负债合计 447,721,741.98 412,854,514.42
非流动负债：
长期借款 153,400,000.00 151,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,662,042.81 7,755,306.01
专项应付款
预计负债 8,310,600.00 7,935,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 8,250,280.60 8,462,260.84
非流动负债合计 176,622,923.41 175,153,166.85
负债合计 624,344,665.39 588,007,681.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 847,407,034.00 651,851,565.00
资本公积 543,304,374.04 738,859,843.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
一般风险准备
未分配利润 -427,028,917.93 -414,698,800.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 996,717,522.75 1,009,047,640.16
少数股东权益 246,506,985.14 225,547,310.65
所有者权益（或股东权益）合计 1,243,224,507.89 1,234,594,950.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,867,569,173.28 1,822,602,632.08
法定代表人：刘平山先生 主管会计工作负责人：陈传忠先生 会计机构负责人：刘志梅女士
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2、母公司资产负债表
编制单位： 福建中福实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 255,313,787.67 244,712,876.42
交易性金融资产
应收票据 5,833,045.30 3,576,542.10
应收账款 18,587,776.47 12,803,767.75
预付款项 750,132.84
应收利息
应收股利
其他应收款 88,928,751.92 50,556,127.63
存货 5,761,095.96 7,132,101.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 374,424,457.32 319,531,548.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 725,894,991.36 746,264,991.36
投资性房地产 118,195,201.86 120,619,195.80
固定资产 13,972,710.78 14,845,602.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,506.96 177,635.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 858,185,410.96 881,907,424.38
资产总计 1,232,609,868.28 1,201,438,972.63
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,225,182.40 278,061.72
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福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预收款项 1,307,722.24 862,916.24
应付职工薪酬 285,361.28 194,349.69
应交税费 858,466.94 186,327.99
应付利息
应付股利
其他应付款 200,168,282.37 226,270,711.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,845,015.23 247,792,367.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,310,600.00 7,935,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,310,600.00 7,935,600.00
负债合计 268,155,615.23 255,727,967.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 847,407,034.00 651,851,565.00
资本公积 540,634,305.01 736,189,774.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
一般风险准备
未分配利润 -456,622,118.60 -475,365,366.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 964,454,253.05 945,711,005.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,232,609,868.28 1,201,438,972.63
法定代表人：刘平山先生 主管会计工作负责人：陈传忠先生 会计机构负责人：刘志梅女士
3、合并本报告期利润表
编制单位： 福建中福实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 201,616,552.30 172,166,954.24
其中：营业收入 201,616,552.30 172,166,954.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
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其中：营业成本 172,908,825.35 150,202,884.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,895,726.39 1,224,932.97
销售费用 8,080,847.88 5,459,505.95
管理费用 12,826,661.76 14,381,492.28
财务费用 5,024,902.49 7,437,707.52
资产减值损失 -789.19 12,876.29
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
555,390.00 6,264,129.12
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,435,767.62 -288,316.48
加 ：营业外收入 5,571,021.42 2,391,258.00
减 ：营业外支出 226,385.53 267,086.32
其中：非流动资产处置损失 46,766.24 68,005.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,780,403.51 1,835,855.20
列）
减：所得税费用 624,141.66 624,780.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,156,261.85 1,211,074.62
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 5,865,272.44 2,771,577.60
少数股东损益 290,989.41 -1,560,502.98
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0069 0.0033
（二）稀释每股收益 0.0069 0.0033
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,156,261.85 1,211,074.62
归属于母公司所有者的综合收益总
5,865,272.44 2,771,577.60
额
归属于少数股东的综合收益总额 290,989.41 -1,560,502.98
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘平山先生 主管会计工作负责人：陈传忠先生 会计机构负责人：刘志梅女士
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福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 福建中福实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 25,271,225.14 24,483,301.23
减：营业成本 20,976,233.93 20,645,868.85
营业税金及附加 631,958.95 590,827.27
销售费用 485,772.86 483,926.15
管理费用 2,844,646.77 2,189,359.58
财务费用 -638,011.63 -244,004.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,218,717.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 970,624.26 11,036,041.48
加：营业外收入 11,339.10
减：营业外支出 125,000.00 137,756.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
845,624.26 10,909,623.71
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 845,624.26 10,909,623.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 845,624.26 10,909,623.71
法定代表人：刘平山先生 主管会计工作负责人：陈传忠先生 会计机构负责人：刘志梅女士
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 福建中福实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 536,143,473.30 478,415,451.72
其中：营业收入 536,143,473.30 478,415,451.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
12
福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 471,567,347.78 378,828,306.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,901,164.33 16,556,140.76
销售费用 18,072,663.70 13,721,916.67
管理费用 44,028,428.62 42,608,414.95
财务费用 16,174,881.16 22,989,276.43
资产减值损失 2,837,426.52 317,224.12
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
555,390.00 6,264,129.12
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,883,048.81 9,658,301.01
加 ：营业外收入 9,210,585.39 7,386,730.60
减 ：营业外支出 1,000,386.71 1,975,375.84
其中：非流动资产处置损失 285,136.90 1,019,255.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,672,850.13 15,069,655.77
列）
减：所得税费用 1,595,323.60 1,271,374.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,268,173.73 13,798,280.82
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -12,330,117.41 17,105,593.09
少数股东损益 -1,938,056.32 -3,307,312.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0146 0.0202
（二）稀释每股收益 -0.0146 0.0202
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -14,268,173.73 13,798,280.82
归属于母公司所有者的综合收益总
-12,330,117.41 17,105,593.09
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,938,056.32 -3,307,312.27
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘平山先生 主管会计工作负责人：陈传忠先生 会计机构负责人：刘志梅女士
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福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 福建中福实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 77,708,807.03 120,942,068.50
减：营业成本 65,531,090.98 77,773,503.29
营业税金及附加 1,692,666.56 15,385,620.84
销售费用 1,356,450.71 1,372,942.09
管理费用 9,213,734.64 8,378,058.83
财务费用 -2,378,332.20 1,023,036.70
资产减值损失 109,171.95 74,766.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,945,701.40 33,163,917.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,129,725.79 50,098,057.77
加：营业外收入 116,990.25
减：营业外支出 386,478.00 392,756.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,743,247.79 49,822,291.15
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,743,247.79 49,822,291.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,743,247.79 49,822,291.15
法定代表人：刘平山先生 主管会计工作负责人：陈传忠先生 会计机构负责人：刘志梅女士
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 福建中福实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,720,915.51 422,238,298.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9,923,788.60
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,426,494.65 865,356.10
收到其他与经营活动有关的现金 91,619,534.82 92,543,608.17
经营活动现金流入小计 619,690,733.58 515,647,263.18
购买商品、接受劳务支付的现金 304,341,351.00 408,789,803.07
客户贷款及垫款净增加额 3,346,376.50 25,034,830.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,890,520.36 54,753,679.25
支付的各项税费 32,979,523.98 29,647,247.91
支付其他与经营活动有关的现金 85,892,385.42 124,145,305.44
经营活动现金流出小计 476,450,157.26 642,370,865.67
经营活动产生的现金流量净额 143,240,576.32 -126,723,602.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 555,390.00 247,158.43
处置固定资产、无形资产和其他长
2,811,496.38 51,214,844.23
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
2,700,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,366,886.38 54,162,002.66
购建固定资产、无形资产和其他长
80,456,251.44 25,602,701.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 15,660,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
845,262.00 21,990,779.05
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,301,513.44 63,253,480.32
投资活动产生的现金流量净额 -77,934,627.06 -9,091,477.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,006,327.02
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 398,000,000.00 244,500,000.00
发行债券收到的现金
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福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 428,006,327.02 244,500,000.00
偿还债务支付的现金 459,960,000.00 323,754,340.80
分配股利、利润或偿付利息支付的
31,034,635.06 29,719,869.31
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
4,654,800.00 4,654,800.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,644,450.00 309,000.00
筹资活动现金流出小计 492,639,085.06 353,783,210.11
筹资活动产生的现金流量净额 -64,632,758.04 -109,283,210.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 673,191.22 -245,098,290.26
加：期初现金及现金等价物余额 351,851,325.98 570,377,410.08
六、期末现金及现金等价物余额 352,524,517.20 325,279,119.82
法定代表人：刘平山先生 主管会计工作负责人：陈传忠先生 会计机构负责人：刘志梅女士
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 福建中福实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,558,052.02 65,126,009.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 87,692,442.79 2,459,083.89
经营活动现金流入小计 165,250,494.81 67,585,093.27
购买商品、接受劳务支付的现金 65,036,234.44 59,398,091.95
支付给职工以及为职工支付的现金 4,298,531.37 3,930,501.75
支付的各项税费 2,865,645.75 16,525,365.94
支付其他与经营活动有关的现金 38,222,471.79 91,439,512.54
经营活动现金流出小计 110,422,883.35 171,293,472.18
经营活动产生的现金流量净额 54,827,611.46 -103,708,378.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
51,042,972.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
2,700,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 66,342,972.00
购建固定资产、无形资产和其他长
78,809.00 385,001.00
期资产支付的现金
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福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
56,000,000.00 67,172,876.89
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,078,809.00 67,557,877.89
投资活动产生的现金流量净额 -56,078,809.00 -1,214,905.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 205,000,000.00 48,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 205,000,000.00 48,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 113,136,340.80
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,147,891.21 2,682,620.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 193,147,891.21 115,818,961.79
筹资活动产生的现金流量净额 11,852,108.79 -67,818,961.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 10,600,911.25 -172,742,246.59
加：期初现金及现金等价物余额 244,712,876.42 390,265,380.49
六、期末现金及现金等价物余额 255,313,787.67 217,523,133.90
法定代表人：刘平山先生 主管会计工作负责人：陈传忠先生 会计机构负责人：刘志梅女士
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福建中福实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
九、备查文件目录
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件。
福建中福实业股份有限公司董事会
董事长：刘平山
董事会批准报送日期：2012 年 10 月 30 日
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