福建省中福实业股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
1、公司中文名称:福建省中福实业股份有限公司(以下简称公司)
公司英文名称:Fujian CFC Imdustries Co.lTD.
2、注册地址:福建省福州市华林路312号
公司办公地址:福建省福州市华林路312号
邮政编码:350013
3、公司法定代表:朱金民
4、公司咨询服务机构(联系人):陈建华
电话:(0591)7585788 7581333
传真:(0591)7582088
二、公司主要财务数据及指标
指标项目 1996年 1995年 比上年增减
主营业务收入(元) 185，802，625.90 118,447,720.22 56.86%
净利润(元) 53，287，098.63 30,633,281,76 73.95%
总资产(元) 932，150，308.24 644,195,107.02 44.70%
股东权益(元) 430，346，927.91 229,358,269.48 86.63%
每股收益(元) 0.27 0.27 -
每股净资产(元) 2.21 1.99 11.05%
净资产收益率(%) 12.38 13.36 -7.33%
股东权益比率(%) 46.17 35.60 29.69%
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
公司主营境内外工程承包、公用事业投资和房地产开发业务，面对1996年度行
业竞争激烈，房地产市场没有明显复苏的严峻形势，公司贯彻董事会确定的经营发
展战略，紧紧抓住信股票上市的有利契机，以创造经营利润为中心，充分发挥自身
优势，不断开拓发展新路。全体员工团经奋进，扎实工作，取得了较好的经营业绩。
(1)公用事业投资奠定了公司战略产业构架的基础
根据国家经济建设与企业自身长期稳定发展的需求，今年对公司的投资方向和
产业构架进行了重大调整。进一步优化投资结构，将重点放到国民公用事业，尤其
是国民经济的“瓶颈”部门交通基础设施上，使其面为公司主要业务，并取得了实
质性进展。公司开发建设的“两路”工程项目中，连接福州市区至福夏高速公路和
福州国际机场的福泉高速公路秀宅一峡南段项目投资开始收益，预计1997年开始
每年有2000万元回报；河北省郸邯-武安-级公路是贯穿晋中、冀南、鲁西北地区的
重要干线公路，为晋煤东远的主要通道之一，公司与香港达隆投资公司、邯郸光大
公路公司一起投资建设，合作期16年，据测算5年即可基本收回投资。 公用事业投
进一步增强了公司的业务实力，并将为公司带来长期稳定、可观的经济效益。
(2)主营业务工程承包取得重大突破
公司承建的境外项目基里巴斯机工程圆满移交，境内“两路一酒店”工程施工
和设计进展顺利。兰圃互通立交(即福泉高速公路福州市境内A5标段)及后续路段已
于11月份全面开工， A6 标段的施工也正在加紧进行 武公路复线改建工程定于
1997年3月全面动工； 苏州“东方龙酒店”已确定由公司总承包 期工作正在积极
进行。
(3)房地产业务进展顺利
在房地产开发上，公司一方面做好在建设项目的工程管理和竣工销售；另一方
面，对收益小、前景不明的物业进行清理变现，加快资金回笼，经营进入良性循环。
目前，福州市“冶山花园”已基本销售完毕，夏门“莲花广场”进展顺利，上海“
凯福大厦”销售过半，上海“和福花苑”已正式开盘，香港跑马地、筲箕湾项目于
年内已出手。重点项目福州“西湖花园”综合楼已封顶，公寓塔楼施工已出地面，
销售形势看好。
(4)实业投资、多元经营业绩喜人
在实业投资上，公司在上海参股投资建设的制罐厂第一条生产线已式投产，现
有订货量已超过生产量。合资的苏州东方龙酒项目，我方占股30%， 目前项目按预
定计划进展顺利。以主营业务带动的建筑设计、设备材料供应等业务稳中有进。工
程监理、装修装潢、物业管理相继开拓，成效明显。证券投资业务取得一定的突破，
为今后进一步开展业务打下坚实的基础。
2.关于经营成果与预测差异的说明。
公司在1996年初公告的招股说明书中，预测全年税后利润4675万元，每股收益
0.31元。实际经营业绩是税后利润5328.7万元。由于19 96年底公司按10∶3的比列，
将部分公积金转增股本，则按转增后全面摊薄计算，1996年每股收益0.27元，按摊
薄前股本计算，每股收益0.35元，比招股说明书的预测增长12.9%。 犂利润增长的
主要原因是公司房地产业务回升，同时公司的短期投资业务也增加了收益。
3.对募集资金使用情况的说明。
公司1996年股票发行共筹资金1.44亿元(已扣除发行费用)，根据招股说明书，
全部投入福泉高速公路秀峡段及延伸段工程。1996年5月27日， 公司与福州市路桥
建设发展总公司正式签订合作合同，成立福秀峡高速公路有限责任公司。我司占股
20%，投资额1.3亿元，合同规定我司自福州市政府批准之日起至第11个月，分期投
入上述款项。该合作合同于8月经福州市人民政府批准， 公司严格按照合同要求投
入该工程建设，至今已投入7000万元，余6000万元在1997年上半年陆续投入。募集
资金剩余1400万元用于补充我司总承包的该项目延伸段兰圃立交桥工程周转金。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
⑴股本结构变化情况
数量单位:股 每股面值1元
本次变动增减(+、-)
期初数 公积金转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 70400000 21120000 21120000 91520000
2.募集法人股 41000000 12300000 12300000 53300000
3.内部职工股 308000 92400 92400 400400
尚未流通股份合计 111708000 33512400 33512400 145220400
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 38292000 11487600 11487600 49779600
已流通股份合计 38292000 11487600 11487600 49779600
三、股份总数 150000000 45000000 45000000 195000000
⑵本报告期末的股东总人数为32591。其中发起人股东1人；法人股东数836人；
社会个人股东数31755。
⑶前十名股东持股情况
持股单位 1996年末持股数 占总股本
中国福建国际经济技术合作公司 91520000 46.93
福建省三星建材联合贸易公司 1309100 0.67
中国人民建设银行福建省分行 1300000 0.67
福建省九盛经济开发公司 942500 0.48
福建省中行劳动服务公司 663000 0.34
福州华兴信托投资公司 650000 0.33
福建兴业银行 650000 0.33
苏州工业园区农工商总公司 646100 0.33
严则阳 643100 0.33
益福建房地产开发有限公司 611000 0.31
2、董事、监事及高级管理人员持股情况
各董事、监事及高级管理人员持股情况如下:
姓 名 年初持股数 年末持股数 增减变动
朱金民 32000股 41，600 ＋9，600
左厚田 30000股 39，000 ＋9，000
吴志中 30000股 39，000 ＋9，000
陈文根 30000股 39，000 ＋9，000
幸禄康 28000股 36，400 ＋8，400
刘义传 28000股 36，400 ＋8，400
严建国 0股 0 —
周伟森 28000股 36，400 ＋8，400
马潞生 28000股 36，400 ＋8，400
曾国玲 0股 0 —
林建国 24000股 31，200 ＋7，200
陈信梁 0股 0 —
合 计 258000股 335，400 ＋77，400
上述股份增加是由于1996年12月公司将公积金按10∶3比例转增股本。
注:本公司原董事李金林先生持股28000股，因工作调动，已于19 96年5月28日，
经股东大会决议，辞去董事职务；本公司监事张礼彤先生持股22000股， 因工作调
动，已于1996年5月28日，经股东大会决议，辞去监事职务。李金林、 张礼彤先生
所持股份未办理解冻手续。
五、重要事项
⑴1996年5月28日上午，公司召开1996年股东大会， 大会推选了新一届董事会
和监事会，通过1995年度股东大会董事会报告，1995年度业务工作报告，1995年度
监事会工作报告，1995年财务决算和1996年度财务预算报告，1995年度利润分配方
案及有关公司重大投资，发行债券及法人股问题的提案。
⑵1996年股东大会结束后，本届董事会举行了第一次会议，会议推选出了新一
届的董事长、副董事长，通过新一届总经理、副总经理及财务总监的任命。
⑶1996年8月28日公司召开第二次董事会议， 会议同意聘任陈建华先生为公司
董事会秘书，通过了公司中期报告(草案)，讨论并通过公司进行控股公司试点的议
案。同意成立福建中福凡亚设备安装有限公司的议案。通过将公司社团法人股确认
为个人股的议案，责成公司总经理向有关部门办理报批手续。
⑷1996年10月27日公司召开第三次董事会，同意公司总经理提请审议的公司合
作投资建设河北省邯郸市至武安市一级公路工程，组建邯郸市邯武公路发展有限公
司；会议决定于1996年12月7日以通信表决方式召开公司1996年临时股东大会， 审
议公司董事会关于公积金转增股本的决议案。
⑸1996年12月7日，公司召开临时股东大会(通信方式)，会议通过公司按15000
万股股份总数，以10∶3的比例将公司4500万元的公积金转增为股本， 转增后公司
总股本为19500万元的决议，并责成公司总经理办理上述事宜的有关手续。
⑹本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
公司名称 主营业务 注册地 拥有权益(%)
中福工程承包公司 工程总承包
中福建筑设计公司 建筑设计、工程承包和监理 福州 100
中福实业公司设备材料分公司 物资贸易、投资 福州 100
中福置业发展有限公司 房地产开发 福州 100
中福物业管理发展有限公司 物业管理、商业 福州 100
上海中福企业发展公司 投资、国内贸易 上海 100
苏州永昌房屋建设开发公司 房地产开发 苏州 100
香港宏万投资有限公司 投资、物资贸易 香港 100
中福发展(香港)有限公司 投资、房地产开发 香港 100
香港福愿投资有限公司 工程监理 福州 100
中福工程建设监理有限公司 工程监理 福州 100
中福澳大亚利投资有限公司 投资 澳州纽省 80
厦门南福房地产开发公司 房地产开发 厦门 23.50
上海德胜联兴印铁容器有限公司 各种易拉罐 上海 9.90
上海和福房地产开发有限公司 房地产开发 上海 26.00
七、财务报告
1、审计意见:公司财务报告经福建华兴会计师事务所刘久芳、程朝平两位注册
会计师审计，并出具无保留意见的审计报告(闽华兴所(97)股审字第30号)。
2、财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表附注
报表附注
一、主要会计政策
1、会计制度:股份制试点企业会计制度
2、会计期间:公历1月1日至12月31日。
3、合并报表编制方法:公司对所有控股的子公司均进行报表合并，公司合并报
表的编制除所有的内部往来和母公司对子公司的长期投资及子公司的实收资本，相
互抵销外，其余相同项目逐一合并。
4、记帐原则和计价基础:公司按权责发生制进行合计核算，以实际成本法为计
价基础。
5、外币折算方法:境内公司以人民币为记帐本位币。涉及外币的业务按当日国
家外汇牌价中间价折算成人民币，期末按期末日汇率进行调整，所产生的汇兑损益
计入财务费用；境外公司以当地币为记帐本位币，期末报表合并时，其资产负债不
论是否为货币性项目，均按期末汇率换算，其利润表各项目也按期末汇率换算，期
末汇率与帐面汇率不同产生的差额，列入“外币报表折算差额”。
6、坏帐准备的计提:根据股份制会计制度有关规定，按应收帐款期末余额3 ‰
提取。
7、存货计价方法:按实际成本法计价核算。
8、长期投资核算方法:将投资期限在一年以上的债券投资、股权投资和其他投
资列入本科目核算。公司对拥有20%～50%股权的长期投资采用权益法核算，对 20%
以下股权采用成本法核算，对50%以上股权予以合并报表。
9、固定资产折旧:
⑵境内公司固定资产折旧:采用直线法计提折旧。折旧年限:房屋及建筑物20年，
运输设备6年，施工机械10年，生活及管理设施3—5年；境外公司固定资产折旧:香
港地区按其惯例，房屋及建筑物50年，生活及管理设施3—5年。
10、无形资产及其他资产摊销:采用直线法摊。
11、税项:
所得税:根据福建省政府办公厅及福建省国家税务局批复，公司所得税率按15%
计算。
12、利润分配:
1996年净利润53，287，098.63元，根据董事会利润分配方案，提取10%法定盈
余公积金5，328，709.86元，提取5%公益金2，664，3 54.93元，可分配利润为45，
294，033.84元，加上1995年结转的未分配利润4，585，952.99元， 可供股东分配
利润为49，879，986.83元。
二、主要报表项目附注
1、货币资金80，274，600.31元，包括:
⑴现金52，448.20元
⑵银行存款62，347，569.79元
⑶其它货币资金17，874，582.32元
2、应收帐款:83，866，275.78元，坏帐准备126，281.10元，应收帐款净值83，
740，024.68元。
⑴按帐龄长短列示如下:
帐 龄 金 额 占总金额百分比
一年以内 69，875，507.70 83.44%
1—2年 1，321，878.57 1.58%
二年以上 12，542，638.41 14.98%
合 计 83，740，024.68 100%
⑵应收帐款年末余额比年初余额增长184%，主要是应收售楼款及工程款。
⑶无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
3、预付货款:41，884，401.00元，比年初余额增长110%，主要是预付购楼款。
4、其他应收款344，764，683.48元。
⑴按帐龄长短列示如下:
帐 龄 金 额 占总金额百分比
一年以内 146，010，253.95 42.35%
二年以内 58，260，940.62 16.90%
2—3年 41，912，682.63 12.16%
三年以上 98，580，806.28 28.59%
合 计 344，764，683.48 100%
⑵年末余额比年初增长了34%，主要是项目性投资挂帐款。
⑶无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
5、存货252，205，585.20元
其中:在建开发产品 248，455，585.20
已完工开发产品 3，750，000.00
年末余额比年初增长了50%，主要是开发项目增加的成本。
6、长期投资87，296，427.65元
⑴债券投资 5，114，000.00主要是购买国库券
⑵股权投资 82，182，427.65其中主要为:
单位名称 投资金额 股权比例
福建中盛房地产建设有限公司 10,282,550.00 40%
莆田天福公司 2,000,000.00 25%
福建福腾公司 12,796,352.39 40%
厦门南福公司 18,005,700.00 22.5%
香港新中联公司 3,607,382.44 48%
上海和福房地产公司 3,900,000.00 26%
上海联华(新)印铁容器有限公司11,689,989.50 9.9%
福州秀峡高速公路建设有限公司 6,000,000.00 20%
⑶年末余额比年初余额增长了43%， 主要是公司投资于福建秀峡高速公路项目
及上海德胜联兴项目。
7、固定资产及累计折旧:
A、固定资产
固定资产原价
类 型 年初数 汇率调整数 本期增加 本期减少 年末数
房屋及建筑物 34,721,814.52 －110,086.63 4,742,713.73 39,354,441.62
生产设备 43,290.00 43,290.00
运输设备 4,733,637.04 －6,792.22 1,652,848.04 1, 176, 626.13 5,203,066.73
生活及管理设施 3,397,632.59 ＋2,787.12 610,860.91 479, 565.96 3,526,140.42
合 计 42,853,084.15 －119,665.97 7,049,712.68 1, 656, 192.09 48,126,938.77
B、累计折旧
累计折旧
类 型 年初数 汇率调整数 本期折旧 本期减少 期末数
房屋及建筑物 2,485,243.50 －8,195.81 131,282.95 58, 502.76 2,549,827.88
生产设备 43,290.00
运输设备 1,511,235.03 －3,228.54 1,266,721.05 227, 893.61 2,546,833.80
生活及管理设施 1,216,473.74 －1,407.01 533,585.63 140, 030.35 1,608,622.01
合 计 5,212,952.27 －12,831.36 1,931,589.63 426, 426.72 6,705,283.82
8、短期借款 344，419，733.24元，其中:
抵押借款 21，668，323.34元(其中HKD10885，645.43)
担保借款 310，799，724.90
其它借款 11，951，685.00(HKD11，150，000.00)
9、应付帐款19，329，393.43元，比年初余额增长了130%，主要是公司暂收购
楼款。
10、预收帐款1，715，753.50元，比年初余额减少49%， 主要是预收装修工程
款。
11、未交税金29，391，870.44元，其中应交1994年所得税9，28 6，627.85元，
应交1995年境内所得税1，391，493.64元，应交1996年境内所得税为10，742，971.
61元，代扣合营单位1996年所得税3，405，323.63元，其他应交1996年营业税及其
它附加税金4，565，453.71元。
12、其他应付款101，750，906.41元，比年初余额增长80%， 主要是公司在上
海凯福项目的地价和材料成本及收到上海凯福项目的合作款项。
13、长期借款4，699，753.98元
贷款单位 借款日 到期日 年利率 币种 金额
香港交通银行西区杆 1994.4.30 1999.4.30 11% 港币 4,384,509.73
14、股本1996年12月31日金额为195，000，000.00元。
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
发起人股 70,400,000 31,120,000 91,520,000
法人股 41,000,000 12,300,000 53,300,000
个人股 4,000,000 46,180,000 50,180,000
合 计 115,400,000 79,600,000 195,000,000
公司于1996年3月7日发行社会公众股，股本增加34，600，000元，1996年12月
7日股东大会决议通过10∶3比例转增股本45，000，000元。
15、资本公积金1996年12月31日金额为141，443，298.36元，其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末金额
溢价 76,401,298.36 115,578,000 5,536,000 156,443,298.36
转增股本 45,000,000 －45,000,000.00
合计 76,401,298.36 115,578,000 50,536,000 141,443,298.36
1996年3月7日发行社会公众股，股票溢价145，578，000元， 冲减股票发行费
用5，536，000元，1996年12月7日根据股东大会决议按10∶3比例转增股本， 减少
资本公积金45，000，000元。
16、盈余公积金28，718.93元，其中:
⑴1993年提法定盈余公积金4，329，705.29元，公益金4，229，705.29元
⑵1994年提法定盈余公积金3，113，850.86元，公益金3，356，925.43元
⑶1995年提法定盈余公积金3，063，328.19元，公益金1，531，664.09元
⑷1996年利润预分配方案按税后利润10%计提，法定盈余公积金5，328， 709
.86元，按税后利润5%计提公益金2，664，354.93元。
17、未分配利润在本报告期内变动情况如下:
项目 金额
1995.12.31 4，585，952.99
本年增加数 53，287，098.63
本年减少数 7，993，064.79
其中:提取法定公积金 5，328，709.86
提取法定公益金 49，879，986.83
未分配利润本期增加数为公司本报告期内的实现净利润，本期减少数为根据公
司董事会关于1996年度利润预分配方案进行的利润分配数。
18、主营业务收入385，102，635.90元
项目 金额
房地产销售收入 144，673，693.36
工程承包收入 26，964，184.24
建筑设计物资销售等其它收入 14，164，748.30
19、财务费用3，719，252.30元
项目 金额
利息净收支 3，705，454.64
汇兑净收益 －166，502.89
金融机构手续费 188，310.55
20、其它业务利润 2，120，931.97元
项目 金额
其它收入 1，582，042.01
代理费收入 199，193.46
租金收入 339，696.50
21、投资收益 26，954，064.74元
项目 金额
肥票投资收益 24，082，581.40
债券投资收益 2，348，050.00
其它投资收益 523，433.34
三、有关说明:
或有负债:本公司为中福集团公司银行借款提供233，677，770元担保( 互相担
保)。同时，本公司又为省中行对中澳分公司在澳门国际银行的2000 万港币借款提
供担保出具反担保函。
福建省中福实业股份有限公司董事会
1997年4月21日
