中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘平山、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人(会计主
管人员)刘志梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,367,716,789.47 4,170,574,528.78 4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,170,710,881.11 3,159,794,743.96 0.35%
本报告期比上 年初至报告期 年初至报告期末
本报告期
年同期增减 末 比上年同期增减
营业收入（元） 179,479,853.85 -15.00% 525,817,550.11 -13.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,447,689.55 437.70% 10,782,596.83 -49.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5,423,549.06 331.55% 5,586,593.12 -58.52%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -28,257,285.46 -176.69%
基本每股收益（元/股） 0.0039 457.14% 0.0056 -49.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0039 457.14% 0.0056 -49.09%
加权平均净资产收益率 0.24% 0.20% 0.34% -0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -958,209.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
5,922,131.26
或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,127,740.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,587,708.66
减：所得税影响额 1,131,153.04
少数股东权益影响额（税后） -823,203.66
合计 5,196,003.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 95,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
福建山田实业发展有限公司 境内非国有法人 27.72% 535,522,406 质押 299,420,000
中国银河证券股份有限公司 国有法人 1.71% 33,036,350
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.36% 26,196,676
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.27% 24,479,800
深圳平安大华汇通财富－平安银行
－中融国际信托－中融－盈源 11 号 其他 1.23% 23,696,682
证券投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 16,485,034
吴锦文 境内自然人 0.77% 14,942,682
吴泰华 境内自然人 0.54% 10,406,000
兴证证券资管－民生银行－兴证资
其他 0.50% 9,600,432
管鑫众 23 号集合资产管理计划
吴锦祥 境内自然人 0.42% 8,195,708
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
福建山田实业发展有限公司 535,522,406 人民币普通股 535,522,406
中国银河证券股份有限公司 33,036,350 人民币普通股 33,036,350
中国证券金融股份有限公司 26,196,676 人民币普通股 26,196,676
中央汇金资产管理有限责任公司 24,479,800 人民币普通股 24,479,800
深圳平安大华汇通财富－平安银行－中融国际信托－中融－盈源 11 号
23,696,682 人民币普通股 23,696,682
证券投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 16,485,034 人民币普通股 16,485,034
吴锦文 14,942,682 人民币普通股 14,942,682
吴泰华 10,406,000 人民币普通股 10,406,000
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兴证证券资管－民生银行－兴证资管鑫众 23 号集合资产管理计划 9,600,432 人民币普通股 9,600,432
吴锦祥 8,195,708 人民币普通股 8,195,708
上述股东关联关系或一致行 未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
动的说明 规定的一致行动人。
截止报告期末，公司股东吴锦文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,384,582
前 10 名普通股股东参与融资
股，公司股东吴泰华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,317,300 股，公司股东
融券业务情况说明（如有）
吴锦祥通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,195,708 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
货币资金 371,853,071.24 1,234,358,871.52 -69.87% 主要是本期利用暂时闲置的募集资金购买银行委
托理财产品。
应收票据 66,112,801.31 47,948,840.72 37.88% 主要是漳州中福木业和龙岩中福木业以银行承兑
汇票用于结算货款增加。
预付款项 136,693,289.43 82,266,604.60 66.16% 农资部预付硫酸钾款项。
其他应收款 24,604,095.27 12,470,551.25 97.30% 主要是农资部投标押金和漳州中福新材料支付土
地出让保证金。
其他流动资产 908,467,973.36 9,674,695.82 9,290.15% 主要本期委托理财增加8.93亿元。
无形资产 50,090,391.26 33,268,722.22 50.56% 漳州中福新材料公司增加土地使用权1,763万元。
其他非流动资产 131,878,607.99 35,391,423.16 272.63% 主要是本期预付拍卖竞得金龙大厦房款1,546万元
和漳州中福新材料公司工程设备款4,317万元以及
中福德馨预付土地款4,790万元。
短期借款 352,000,000.00 60,000,000.00 486.67% 本期银行借款增加2.92亿元。
应付职工薪酬 2,291,696.28 4,840,979.51 -52.66% 主要是期初余额系计提2016年12月薪酬及部分年度
薪酬。
长期借款 76,000,000.00 127,690,000.00 -40.48% 本期长期借款减少5,169万元 。
报表项目 2017年1-9月发生额 2016年1-9月发生额 变动比率 变动原因
税金及附加 6,542,121.92 3,947,992.37 65.71% 本期比上期新增并表公司同比增加120万元，漳
州中福等三家木业增加165万元。
财务费用 9,003,728.61 -9,217,202.36 197.68% 本期借款利息支出同比增加，利息收入同比减少。
投资收益 22,359,676.16 6,021,253.10 271.35% 本期同比上期保本型投资理财产品收益增加1,787
万元。
其他收益 17,119,640.59 执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017
年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入
营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收
益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年
修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常
活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动
无关的政府补助，计入营业外收支。
营业外收入 6,517,578.15 14,550,906.69 -55.21% 对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府
补助计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，
计入营外收支。
营业外支出 3,141,365.06 251,285.13 1,150.12% 主要是本期新增合并西塘旅游置业公司支付经营
补助款179万元,典当公司处置固定资产损失70万元。
所得税费用 6,620,413.94 3,450,188.32 91.89% 公司本部同比上期所得税费用增加413万元。
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经营活动产生的
现金流量净额 -28,257,285.46 36,845,992.53 -176.69% 主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少。
筹资活动产生的
现金流量净额 231,525,529.84 5,909,370.48 3,817.94% 主要是本期新增银行借款2.92亿元，同时子公司吸
收少数股东投资收到的现金同比增加1,655万元和
收到其他与筹资活动有关的现金同比减少3,950万
元，以及偿还债务支付的现金同比增加2,200万元
和偿付利息支付的现金等增加2,219万元所致 。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、市政水务项目
平潭金井湾污水处理厂（一期）、三松再生水厂工程的投资、建设、运营、移交的BOT项目。截止报告期末，金井湾
污水处理厂（一期）项目土建和设备安装完工以及项目环保已完成验收，项目从年初起已经稳定运行至今。三松再生水厂，
截止至报告期末，土建工程已全部完成，并已完成各专项验收。
2、中福广场（海峡建材城）项目
中福广场（海峡建材城）位于平潭二线关口的咽喉位置，总建筑面积40万平方米。目前一期3号楼已经完成了主体结构
及装修、主体外立面幕墙装饰、钢结构、消防、水电安装、智能化、电梯安装等工程；暖通、夜景、公共部分装修工程已大
部分施工完成，高压外电及变配电工程在施工中，外配套道路工程、给排水管网及绿化工程已完成了招投标并将要开始施工。
3、严复纪念医院项目
2014年5月18日，公司与福州市卫生局及台湾中振投资有限公司（以下简称“台湾中振”）签署三方投资意向书，就以下
合作达成合作意向：公司与台湾中振拟共同出资设立“福建严复纪念医院投资管理有限公司”，作为双方拟在福州市创办的“福
建严复纪念医院”之管理机构。福建严复纪念医院建院方案为“大专科小综合”，按三甲综合医院标准建制，将引进并依托台
湾知名医疗专家管理团队负责医院的管理和运营，使其成为一座闽台合作模式的现代化三甲医院。截止本报告期末，福建严
复纪念医院已获得《设置医疗机构批准书》（闽卫医字【2014】015号）、《事业单位法人证书》（事证第235000001632），
目前在积极推进项目用地的报批、收储、征迁及其他相关审批的工作。
4、北京中福康华景区旅游开发有限公司及相关子公司部分股权收购
经过前期多次调研与初步评估，为了加速公司在旅游行业的布局，采取并购成熟旅游项目的方式整合既有旅游资源及
经营要素，公司董事会依次审议通过了对嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司51%股权、北京中福康华景区旅游开发有限公
司90%的股权的收购，并于2017年1月17日召开第八届董事会2017年第一次会议和2017年2月6日召开2017年第一次临时股东
会审议通过了变更部分募集资金用途用于收购嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司35%股权。
5、2015年非公开发行股票募投项目
根据中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337
号）核准，公司于2015年12月18日非公开发行118,483,412股人民币普通股（A股），募集资金近20亿元，拟计划用于平潭海
天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目、平潭海峡医疗园区建设项目（一期）和补充流动性资金及偿还银行贷款。平潭
海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目中自驾游营地建设项目的募集资金7,000万元中部分募集资金4,439万元用途变更
为收购嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司35%股权，其余2,561万元募集资金及利息用于永久性补充流动资金。未来
公司将根据自驾游营地建设项目实际进度情况以自有资金进行投资。（详见2017年1月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的【2017-006】号公告。）
医疗园区的实施主体和实施方式进行变更，由原来的将募集资金通过对全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公
司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购
中福海峡（平潭）医院管理有限公司，募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司投建医院项目。同
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时，本项目的实施地点也由2014G006号地块变更到东霞路与新桥南路交叉口东南侧2016G048号地块。(详见2017年3月16日
刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-019】号公告。）目前口腔医院爱维门诊部于2016年1月
正式开业，通过一年的运营已步入正轨；平潭耳鼻喉门诊部已于2017年7月正式开业。
6、30~50亿基础建设项目
公司于2015年7月16日发布了《重大事项停牌公告》。停牌期间，公司积极与有关各方就重大投资事项进行磋商，拟在
平潭进行公共基础设施投资建设，总项目投资预计在30至50亿元。由于相关项目的谈判尚需时间，为保护广大投资者的交易
权，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 17 日上午开市起复牌（详见 2015年7月17日在《证券时报》及巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的【2015-060】公告）。
2017年2月份，平潭地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目由中国中铁股份有限公司、中铁建信(北京)投资基金管理有限
公司和平潭综合实验区交通投资集团有限公司联合中标，公司未中标该项目。
7、竞得世界金龙大厦11层01室房产
2017年1月13日通过淘宝网司法拍卖以1384.229万元取得世界金龙大厦11层01室房产。房产具体情况详见：
https://sf.taobao.com/sf_item/543773934160.htm?spm=a213w.7398504.paiList.1.zcSVMl&qq-pf-to=pcqq.c2c
8、控股股东山田实业发行可交换公司债券
2016年3月9日，控股股东山田实业将其持有的本公司部分股份共计5,800万股及其孳息一并质押给华泰联合证券有限责
任公司，并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，2016年3月14日山田实业以此股份为标的非
公开发行可交换公司债券，于2016年9月19日进入换股期，2017年8月21日，山田实业召开2016年非公开发行可交换公司债券
（第一期）2017年第一次债券持有人会议，山田实业将提前赎回本次可交换债券，提前赎回日为2017年8月30日，（详见2017
年8月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的【2017-068】公告）。
9、漳州中福新材料有限公司项目
公司董事会于2016年6月23日审议通过下属全资子公司漳州中福木业有限公司投资成立子公司漳州中福新材料有限公
司，负责新建年产15万方薄型纤维板生产线项目，以满足市场对产品质量稳定、环保等级高、差异化的需求。截止本报告期
末，漳州中福新材料有限公司项目已完成公司登记、项目备案、签署土地合同、修建性详细规划、总平图审查等工作，已取
得了用地规划许可证、建设用地批准书、国有建设用地使用权证，各项基础建设工作也正在有序推进中。
10、重大资产重组事项
公司因筹划重大事项自2017年8月9日开市起停牌。公司于2017年8月10日及2017年8月16日在指定媒体上发布了《重大
事项停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》，并于该事项停牌期满后2017年8月23日发布了《关于公司控股股东的
股权结构变更的提示性公告》（2017-066），披露关于公司控股股东股权结构变更的具体情况。2017年8月23日公司筹划重
大事项申请继续停牌，详见《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2017-067），并于2017年8月30日发布《关于筹划重大
事项停牌的进展公告》（2017-071）。 2017年9月6日，公司转入重大资产重组继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重
组的停牌公告》（2017-076）。2017年9月9日，公司停牌期满并申请延期复牌，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停
牌公告》（ 2017-078）， 2017年9月16日和2017年9月23日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-080）、《关
于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-081）。 公司于2017年9月29日召开第九届董事会2017年第六次会议审议通过了关
于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案，并于2017年9月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》
（2017-084）。
截止本报告期末，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展
的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺 承诺内容 承诺时间 承诺 履行
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类型 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
（一）利润分配方式 公司可单独采取现金、股票或现金与
股票相结合的方式分配股利。公司当年实现盈利且当年年末
母公司未分配利润为正数时，应优先推行现金分配方式。
（二）利润分配的比例 公司于 2008 年完成重大资产重组并
实现恢复上市，2008 年至 2013 年公司持续盈利，但由于重
组后公司累计亏损较大，公司重组后历年实现的利润均用于
弥补往年亏损，截止 2013 年 12 月 31 日，公司母公司未分
配利润为-436,713,070.87 元，因此公司目前尚未满足现金分
红条件。 若 2015-2017 年公司达到现金分红条件，在保障
公司正常经营所需资金的情况下，以现金方式累计分配的利
中福海 润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%，且现金分
峡（平 红在单次利润分配中的比例最低不低于 20% 。公司董事会
其他对公司中小股东 利润 2014 年 10 正在
潭）发展 应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、 三年
所作承诺 分配 月 16 日 履行
股份有 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章
限公司 程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展
阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 20%。 若公司经营情况良好，营业收入和净利润增
长快速，且公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股
票价格与公司股本规模不匹配时，可以进行股票股利分配。
股票股利分配可以单独实施，也可以与现金分红同时实施。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 06 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、项目进展等，未提供书面材料。
2017 年 06 月 06 日 电话沟通 个人 询问公司员工持股计划情况，未提供资料。
2017 年 06 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、项目进展等，未提供书面材料。
2017 年 06 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司大股东质押情况，未提供资料。
2017 年 06 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、项目进展等，未提供书面材料。
2017 年 06 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况、平潭项目进展情等情况，未提供资料。
2017 年 07 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况、旅游项目进展情等情况，未提供资料。
2017 年 07 月 06 日 电话沟通 个人 询问公司员工持股计划情况，未提供资料。
2017 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况、旅游项目进展情等情况，未提供资料。
2017 年 07 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况、旅游项目进展情等情况，未提供资料。
2017 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、项目进展等，未提供书面材料。
2017 年 07 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司员工持股计划情况，未提供资料。
2017 年 07 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、项目进展等，未提供书面材料。
2017 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、项目进展等，未提供书面材料。
2017 年 07 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司大股东质押情况，未提供资料
2017 年 08 月 04 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、半年报进展等，未提供书面材料。
2017 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况、旅游项目进展情等情况，未提供资料。
2017 年 08 月 09 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、半年报进展等，未提供书面材料。
2017 年 08 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、理财情况等，未提供书面材料。
2017 年 08 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况、理财情况等，未提供书面材料。
2017 年 08 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司大股东质押情况，未提供资料
2017 年 08 月 02 日 书面问询 个人 咨询公司经营情况、半年报进展等，未提供书面材料。
2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司重大事项进展，未提供书面材料。
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司重大事项进展，未提供书面材料。
2017 年 08 月 18 日 电话沟通 个人 询问公司重大事项进展，未提供书面材料。
2017 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司重大事项进展，未提供书面材料。
2017 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组事项进展，未提供书面材料。
2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组事项进展，未提供书面材料。
2017 年 09 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组事项进展，未提供书面材料。
2017 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组事项进展，未提供书面材料。
2017 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组事项进展，未提供书面材料。
2017 年 09 月 26 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组事项进展，未提供书面材料。
2017 年 09 月 29 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组事项进展，未提供书面材料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告第三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 371,853,071.24 1,234,358,871.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,112,801.31 47,948,840.72
应收账款 223,774,587.77 258,244,574.21
预付款项 136,693,289.43 82,266,604.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,604,095.27 12,470,551.25
买入返售金融资产
存货 1,407,544,445.18 1,447,843,264.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 14,093,550.00 13,226,350.00
其他流动资产 908,467,973.36 9,674,695.82
流动资产合计 3,153,143,813.56 3,106,033,752.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,660,000.00 15,660,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期股权投资 75,972,791.80 76,447,903.49
投资性房地产 497,922,024.00 483,760,426.44
固定资产 210,428,670.12 223,694,458.72
在建工程 175,651,327.29 142,280,208.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 7,957,464.52 6,542,243.08
油气资产
无形资产 50,090,391.26 33,268,722.22
开发支出
商誉 39,195,373.10 39,195,373.10
长期待摊费用 7,479,253.00 6,036,641.79
递延所得税资产 2,337,072.83 2,263,375.23
其他非流动资产 131,878,607.99 35,391,423.16
非流动资产合计 1,214,572,975.91 1,064,540,776.16
资产总计 4,367,716,789.47 4,170,574,528.78
流动负债：
短期借款 352,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 119,318,758.36 139,093,078.78
预收款项 81,600,282.94 106,519,252.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,291,696.28 4,840,979.51
应交税费 13,969,733.28 14,881,226.85
应付利息
应付股利 3,413,335.10 3,413,335.10
其他应付款 137,191,066.88 145,456,044.73
应付分保账款
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 729,784,872.84 499,203,917.46
非流动负债：
长期借款 76,000,000.00 127,690,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,226,941.53 3,226,941.53
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 321,499.62
递延收益 5,581,789.99 4,904,000.04
递延所得税负债 43,931,901.92 44,756,934.71
其他非流动负债
非流动负债合计 128,740,633.44 180,899,375.90
负债合计 858,525,506.28 680,103,293.36
所有者权益：
股本 1,931,780,892.00 1,931,780,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,425,919,672.50 1,425,786,132.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
一般风险准备
未分配利润 -220,024,716.03 -230,807,312.86
归属于母公司所有者权益合计 3,170,710,881.11 3,159,794,743.96
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
少数股东权益 338,480,402.08 330,676,491.46
所有者权益合计 3,509,191,283.19 3,490,471,235.42
负债和所有者权益总计 4,367,716,789.47 4,170,574,528.78
法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：刘志梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 260,646,000.57 1,176,684,734.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,222,002.12 63,108,712.74
预付款项 113,723,482.15 65,609,876.79
应收利息
应收股利
其他应收款 716,350,011.04 595,817,574.74
存货 3,396,721.73 5,240,373.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 903,667,973.36
流动资产合计 2,032,006,190.97 1,906,461,272.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,279,093,271.83 1,237,856,155.97
投资性房地产 123,362,893.50 101,405,765.49
固定资产 16,472,832.74 17,446,842.41
在建工程 925,002.67 925,002.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
油气资产
无形资产 330,529.99 364,206.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 15,466,698.82 2,100,000.00
非流动资产合计 1,435,651,229.55 1,360,097,972.83
资产总计 3,467,657,420.52 3,266,559,245.11
流动负债：
短期借款 267,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,624,742.25 2,062,068.85
预收款项 3,251,215.07 32,543,943.82
应付职工薪酬 101,264.80 106,455.73
应交税费 15,481,137.34 9,267,395.96
应付利息
应付股利
其他应付款 30,351,264.42 48,136,139.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 319,809,623.88 142,116,004.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 319,809,623.88 142,116,004.21
所有者权益：
股本 1,931,780,892.00 1,931,780,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,420,782,425.16 1,420,782,425.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
未分配利润 -237,750,553.16 -261,155,108.90
所有者权益合计 3,147,847,796.64 3,124,443,240.90
负债和所有者权益总计 3,467,657,420.52 3,266,559,245.11
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 179,479,853.85 211,150,190.03
其中：营业收入 179,479,853.85 211,150,190.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,743,612.00 211,439,396.30
其中：营业成本 153,438,450.80 181,242,162.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,004,351.94 1,241,796.86
销售费用 13,496,460.41 14,773,638.89
管理费用 21,437,752.13 13,428,920.18
财务费用 4,410,906.31 -1,048,241.86
资产减值损失 1,955,690.41 1,801,120.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,547,756.69 2,428,630.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -706,960.42 176,207.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 3,711,321.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,995,320.21 2,139,423.76
加：营业外收入 4,139,906.68 383,210.31
其中：非流动资产处置利得 127,956.72 10,763.14
减：营业外支出 1,965,801.03 184,651.22
其中：非流动资产处置损失 882,482.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,169,425.86 2,337,982.85
减：所得税费用 4,619,022.23 2,352,982.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,550,403.63 -14,999.40
归属于母公司所有者的净利润 7,447,689.55 1,385,111.24
少数股东损益 -3,897,285.92 -1,400,110.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,550,403.63 -14,999.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,447,689.55 1,385,111.24
归属于少数股东的综合收益总额 -3,897,285.92 -1,400,110.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0039 0.0007
（二）稀释每股收益 0.0039 0.0007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：刘志梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,392,292.47 43,897,501.61
减：营业成本 5,120,919.82 38,961,361.14
税金及附加 344,027.43 358,971.11
销售费用 423,511.57 485,996.31
管理费用 5,693,444.64 3,398,682.49
财务费用 -28,414.32 -1,930,188.12
资产减值损失 300,115.31 -137,796.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,591,854.79 12,960,083.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -706,960.42 182,789.98
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,130,542.81 15,720,558.50
加：营业外收入 3,779,168.09 24,480.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 247.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,909,710.90 15,744,790.69
减：所得税费用 4,923,074.98 2,263,725.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,986,635.92 13,481,065.56
五、其他综合收益的税后净额
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,986,635.92 13,481,065.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 525,817,550.11 607,887,417.57
其中：营业收入 525,817,550.11 607,887,417.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 561,523,390.12 608,480,830.76
其中：营业成本 448,789,764.01 524,941,471.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 6,542,121.92 3,947,992.37
销售费用 35,733,352.91 36,590,391.28
管理费用 59,908,303.25 47,552,040.54
财务费用 9,003,728.61 -9,217,202.36
资产减值损失 1,546,119.42 4,666,137.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,359,676.16 6,021,253.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 646,764.89 1,486,531.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 17,119,640.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,773,476.74 5,427,839.91
加：营业外收入 6,517,578.15 14,550,906.69
其中：非流动资产处置利得 195,860.09 10,763.14
减：营业外支出 3,141,365.06 251,285.13
其中：非流动资产处置损失 1,154,069.60 10,306.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,149,689.83 19,727,461.47
减：所得税费用 6,620,413.94 3,450,188.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 529,275.89 16,277,273.15
归属于母公司所有者的净利润 10,782,596.83 21,305,052.93
少数股东损益 -10,253,320.94 -5,027,779.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 529,275.89 16,277,273.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,782,596.83 21,305,052.93
归属于少数股东的综合收益总额 -10,253,320.94 -5,027,779.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0056 0.0110
（二）稀释每股收益 0.0056 0.0110
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 84,001,392.49 158,453,654.90
减：营业成本 69,596,184.89 129,798,103.59
税金及附加 1,046,193.09 1,536,849.90
销售费用 1,233,992.08 1,521,223.43
管理费用 13,319,157.04 12,094,893.71
财务费用 -5,707,416.07 -12,007,447.48
资产减值损失 -621,955.18 860,692.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,575,856.51 43,976,811.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -164,804.14 1,552,011.18
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,711,093.15 68,626,150.35
加：营业外收入 3,994,861.21 1,421,357.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1.95 247.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,705,952.41 70,047,260.31
减：所得税费用 7,301,396.67 3,168,528.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,404,555.74 66,878,731.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
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有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,404,555.74 66,878,731.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,009,040.95 614,459,222.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 793,228.00 1,466,192.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,655,521.39 2,457,810.50
收到其他与经营活动有关的现金 41,441,991.83 94,370,162.22
经营活动现金流入小计 539,899,782.17 712,753,387.46
购买商品、接受劳务支付的现金 395,791,874.55 508,040,422.69
客户贷款及垫款净增加额 867,024.00
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,061,248.21 60,729,423.23
支付的各项税费 38,779,876.73 31,906,851.21
支付其他与经营活动有关的现金 71,657,044.14 75,230,697.80
经营活动现金流出小计 568,157,067.63 675,907,394.93
经营活动产生的现金流量净额 -28,257,285.46 36,845,992.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,960,880,000.00 1,098,600,000.00
取得投资收益收到的现金 23,996,124.10 8,038,432.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,858,575.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,992,734,699.88 1,106,638,432.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181,613,477.44 70,101,276.70
投资支付的现金 2,876,452,840.80 2,063,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 57,031,176.00
投资活动现金流出小计 3,058,066,318.24 2,241,732,452.70
投资活动产生的现金流量净额 -1,065,331,618.36 -1,135,094,020.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,190,771.88 1,641,375.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,190,771.88 1,641,375.00
取得借款收到的现金 302,760,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 321,450,771.88 51,641,375.00
偿还债务支付的现金 67,450,000.00 45,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,475,242.04 282,004.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
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筹资活动现金流出小计 89,925,242.04 45,732,004.52
筹资活动产生的现金流量净额 231,525,529.84 5,909,370.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 57,573.70 -5,354.42
五、现金及现金等价物净增加额 -862,005,800.28 -1,092,344,011.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,233,797,978.09 1,351,170,344.21
六、期末现金及现金等价物余额 371,792,177.81 258,826,332.39
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,669,824.07 209,649,772.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,556,530.18 26,882,636.12
经营活动现金流入小计 113,226,354.25 236,532,408.82
购买商品、接受劳务支付的现金 127,220,260.96 105,435,471.81
支付给职工以及为职工支付的现金 5,894,940.62 5,202,040.27
支付的各项税费 10,301,087.34 3,576,547.94
支付其他与经营活动有关的现金 122,405,518.12 128,101,680.58
经营活动现金流出小计 265,821,807.04 242,315,740.60
经营活动产生的现金流量净额 -152,595,452.79 -5,783,331.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,954,180,000.00 1,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金 23,643,180.28 45,934,207.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,977,823,180.28 1,135,934,207.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,427,980.77 3,710,584.06
投资支付的现金 2,909,752,840.80 2,111,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,948,180,821.57 2,171,710,584.06
投资活动产生的现金流量净额 -970,357,641.29 -1,035,776,376.10
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 217,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 217,500,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,085,640.31 15,560.93
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 10,085,640.31 40,465,560.93
筹资活动产生的现金流量净额 207,414,359.69 -465,560.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -915,538,734.39 -1,042,025,268.81
加：期初现金及现金等价物余额 1,176,184,734.96 1,248,520,056.49
六、期末现金及现金等价物余额 260,646,000.57 206,494,787.68
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
法定代表人（签字）：
刘平山
二〇一七年十月三十日
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