福建省中福实业股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简介
1.公司名称：
法定中文名称：福建省中福实业股份有限公司
法定英文名称：Fujian CFC Industries Co.,Ltd
2.公司地址：
公司注册及办公地址：福建省福州市华林路312号
邮政编码：350013
3.公司法定代表人：李朝阳
4.公司负责信息披露事务人员：陈建华
电话：0591－7585788
传真：0591－7582088
联系地址：福建省福州市华林路312号
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中福实业
股票代码：0592
二、会计数据和业务数据摘要
1.利润情况：
公司本年度实现利润总额为6787.90万元,其中主营业务利润4516.92万元,其他业务利润40.54万元,投资收益2300.92万元,营业外收支净额79.51万元。
2.公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元
1997年 1996年 1995年
主营业务收入 314,736,583.68 185,802,625.90 118,447,720.22
净利润 57,850,507.15 53,287,098.63 30,633,281.76
总资产 1,161,951,840.00 932,150,308.24 644,195,107.02
股东权益 567,565,320.31 430,346,927.91 229,358,269.48
每股收益(摊薄) 0.255 0.27 0.27
(加权) 0.27
每股净资产(摊薄) 2.506 2.21 1.99
(加权) 2.65
净资产收益率(摊薄) 10.19 12.38 13.36
(加权) 11.59 16.15 13.36
调整后每股净资产(摊薄) 2.505
(加权) 2.77
注一：主要财务指标计算方式
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收帐款 －待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
注二：加权后计算
(1)本公司1997年12月完成实施配股,所以1997年度加权平均股本=(214,500,000×12＋226,465,120×0)÷12=214,500,000
(2)每股收益=净利润÷加权平均股本
(3)每股净资产=年末股东权益÷加权平均股本
(4)净资产收益率=净利润÷[( 年初股东权益＋年末股东权益)÷2]
3.股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合 计
期初数 195000000.00 141443298.36 28718243.93 10982649.74 49879986.83 415041529.12
本期增加 31465120.00 70070744.50 8677576.08 2892525.36 57850507.18 168063947.76
本期减少 0 2031765.60 0 0 29357065.59 31388831.19
期末数 226465120.00 209482277.26 37395820.01 13875175.10 78373428.42 551716645.69
股本变动系根据1997年5月23日股东大会决议按10∶1的比例送股和公司1997年度配股实施结果所致。
资本公积金增加是由于公司1997年度配股实施结果增加70,070,744.50元和支付配股手续费2,031,765.60元所致。
盈余公积金增加是根据公司董事会通过的1997年度利润预分配方案提取1997年法定盈余公积金和公益金8,677,576.08元所致。
未分配利润增加是由于1997年度利润57,850,507.18元转入,减去所得税调整数1,179,489.51元,再减去提取的法定公积金和公益金8,677,576.08元,减去已分配1996年度普通股股利19,500,000.00元所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
(1)股本结构情况：
填报日期：1997年12月31日 数量单位：股 每股面值：1元
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 小计
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 91520000 9152000 9152000 100672000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
91520000 9152000 9152000 100672000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 53300000 3000 5330000 5333000 58633000
4.转配股 382132 382132 382132
尚未流通股份合计
144820000 385132 14482000 14867132 159687132
(二)已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 50180000 11579988 5018000 16597988 66777988
2.境内上市的外资股
3.其他
已流通股份合计50180000 11579988 5018000 16597988 66777988
(三)股份总数 195000000 11965120 19500000 31465120 226465120
2.截止1997年末,公司股东总数为42059户。
3.股东情况介绍
公司主要股东持股情况(截止1997年12月31日)
前十名股东名单 年初持有 年末持有 年末占
股数(股) 股数(股) 总股数(％)
1.中国福建国际经济技术合作公司 91520000 100672000 44.45
2.大鹏证券有限责任公司 2505000 1.11
3.福建省三星建材联合贸易公司 1309100 1440010 0.64
4.中国人民建设银行福建省分行 1300000 1430000 0.63
5.福建省九盛经济开发公司 942500 1036750 0.46
6.福建省中行劳动服务公司 663000 729300 0.32
7.福州华兴信托投资公司 650000 715000 0.32
8.福建兴业银行 650000 715000 0.32
9.苏州工业园区农工商总公司 646100 710710 0.31
10.陈昆福 677539 0.30
注：(1)十大股东间没有关联关系：
(2)中国福建国际经济技术合作公司[又名福建省中福(集团)公司] 系本公司的控股母公司：
法人代表：李朝阳
注册地点：福建省福州市
经营范围：承包各类国外工程,境内外资工程；承担我国对外经济 援助项目；上述工程所需的设备、材料的出口；对外派遣各类工程、生产及服务待业的劳务人员；在海外举办类非贸易性企业；利用外方资源、资金和技术在境内开发劳务合作；承担各类工业、民用建筑工程咨询、勘察和设计、经营技术进出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进出口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工； 经营对销贸
易和转口贸易；临时三级房地产综合开发、经营,商品房销售。
持有股份质押情况：质押给交通银行福州分行7150万股；质押给福建省国际信托投资公司2500万股。
4.公司董事、监事、高管人员持股情况：
单位：股
姓名 职务 年初持股数 年内增加数 年末持股数
李朝阳 董事长 0 0 0
陈广根 董事、总经理 39000 12900 51900
刘义传 董事 36400 12040 48440
周伟森 董事 36400 12040 48440
严建国 董事 0 0 0
马潞生 董事 36400 12040 48440
黄礼忠 董事 0 0 0
陈建华 董事会秘书 0 0 0
朱金民 原董事 41600 13760 55360
左厚田 原董事 39000 12900 51900
吴志中 原董事 39000 12900 51900
幸禄康 原董事 364001 12040 48440
林建国 原监事 31200 10320 41520
注：(1)上述董事、监事、高管人员年末持股数的增加系因公司送 红股及配股认购所致。
(2)公司1997年5月23日召开1997年股东大会,同意左厚田先生、幸 禄康先生辞去公司董事职务。公司1997年11月18日召开1997年第二次临时股东大会,同意公司原董事朱金民先生、吴志中先生辞去公司董事职 务,同意公司原监事林建国先生辞去公司监事职务。其中原董事左厚田 先生、幸禄康先生所持高级管理人员股已解冻,其他已辞职的原董事、 监事所持的高级管理人员股尚未办理解冻手续。
四、募集资金使用情况
经股东大会批准,公司于1997年10月8日开始实施1997年度配股方案：以股份总数21450万股为基数,按10∶2.0979的比例增资配股。本次配股实际配售股份11965120股,配股募集资金人民币82358238.8元, 扣除
手续费后,实际募集资金80004098.9元。
邯武一级公路项目由中福实业与香港达隆投资(集团)有限公司、邯郸市光大公路开发有限公司合作开发,共同组建“邯郸邯武公路发展有 限公司”。该项目已于1997年3月正式动工,原总投资额为2.4亿元,本公司应投入1.08亿元(根据实际工程情况,总投资额比原预计额有较大突破,根据邯郸邯武公路发展有限公司董事会决议,总投资额将达3.6亿元,我公司共需投入1.62亿元资金),公司1997年度配股资金投入该项目6217万元,其余用于补充承包河北省邯郸——武安一级公路工程所需的周转金,与原配股募集资金承诺项目相符。该项目回报率较高,在五年内可以还 本付息,每年回报率均达20％以上,按计划在1999年可进入收益期,其将 成为公司长期、稳定的利润来源。
五、重要事项
1.重大事件
(1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介：
股东大会：
福建省中福实业股份有限公司1996年度股东大会1997年5月23日上 午9∶00在福州市西湖宾馆8号楼二层会议室举行,出席会议的股东99户,代表股份106,506,790股,占公司总股本的54.62％,符合公司法和公司章
程的规定,会议审议并通过公司1996年度总经理业务报告、1996年度董 事会工作报告、公司1996年年度报告、公司1996年度监事会工作报告及公司1996 年度财务决算和1997年财务预算报告。
会议审议通过公司1996年度利润分配方案：每股红利以总股本19500万股为基数,每10股送1股红股,计派发1950万元,其余未分配利润为30,379,986.83元结转下一年度一并分配；同时通过公司增资配股方案、公司股东大会议事规则修正案、公司董事选举办法修正案,公司董事会成 员变更的议案：由于有关董事工作调动或退休,同意公司董事会原董事 左厚田先生、幸禄康先生辞去董事职务,增补黄玉立先生为公司董事； 会议还通过修改公司章程的议案。
福建省中福实业股份有限公司1997年临时股东大会于1997年8月8日上午在中福实业大厦7楼会议室召开,出席会议股东37人,代表股份109562010股,占总股本21450万股的51.08％,符合《公司法》和公司章程的有
关规定。经表决,通过以下决议：
会议审议通过了有关公司配股比例和配售股份总额的更改方案。以公司股份总数21450万股为基数,按10∶2.0979(即按1996年3月公司前一次发行股份后的股份总额15000万股的10∶3)的比例增资配股,可配售股份总额为4499.9955万股。
(2)会议审议通过有关公司配股募集资金用途的方案。表决通过公 司1997 年度配股募集资金用于投资河北省邯郸至武安一级公路。
有关公司1997年度配股的价格、配股有效期、股东大会就配股事宜授权董事会办理的事项仍按上次股东大会的决议执行。
中福实业1997年第二次临时股东大会于1997年11月18日在福州召开,会议形成以下决议：批准黄玉立、朱金民、吴志中三位先生辞去公司 董事会董事职务；批准曾国玲女士、林建国先生辞去公司临事会监事职务；选举李朝阳、黄礼忠先生为公司董事；选举李国瑛、林美珠为公司监事；批准公司修改章程议案。
董事会：
1997年4月18日召开公司1997年第一次董事会会议,会议审议通过以下决议：通过公司1996年度总经理业务报告、董事会工作报告、公司1996年度报告及其摘要；通过公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；通过公司1996年度利润分配方案；通过公司1997年度增资配股方案；通过公司内部机构进行重组改革议案；通过召开公司1997年股东大会议案；通过公司股东大会议事规则修正案。公司董事选举办法修正案、公司董事会成员变更议案及修改公司章程议案。
福建省中福实业股份有限公司1997年第二次董事会于1997年5月23 日下午在福州市西湖宾馆8号楼二层会议室召开。与会董事经过认真审 议,形成以下决议：同意公司原董事长朱金民先生辞去董事长职务。会 议一致推选黄玉立先生为公司董事长；通过有关公司增资配股的实施方案；通过关于公司投资参股福建兴业银行的议案。
1997年7月3日董事会召开临时会议,会议批准了公司1997年度配股 更改方案,并决定于1997年8月8日召开公司临时股东大会,审议该更改方案。
福建省中福实业股份有限公司1997年第四次董事会于1997年8月8日在公司本部召开,本次会议讨论通过了如下决议：审议通过了公司上半 年经营情况报告；公司中期报告草案；有关公司配股实施事项的议案； 有关公司重大投资项目的议案。
公司1997年第五次董事会于1997年11月17日在福州召开,会议审议 通过以下决议：同意黄玉立、朱金民、吴志中三位先生辞去公司董事会董事职务,同意修改公司章程议案。公司1997年第六次董事会于1997年 11月18日在福州召开,会议审议通过以下决议：推选李朝阳为公司董事 长。
监事会：
公司监事会1997年召开两次会议,第一次会议1997年4月19日在福州召开,会议一致通过了公司1996年度监事会工作报告并同意将该报告提 交1997年度股东大会审议批准。公司1997年第二次监事会于1997年11月18日上午在中福实业大厦7楼会议室召开,会议一致推选李国瑛先生为公司监事会主席。
(2)报告期内增资扩股事项简介：
本公司1997年5月23日召开1997年股东大会,会议决定1996年度分红方案为：每10股送红股1股。本次送红股以公司1997年6月30日的股本19500万股为基数,按10∶1的比例向全体股东派送红股,共计送红股1950万股(每股面值1元),送股后总股本为21450万股。该方案已于1997年7月15日实施。
经公司1997年股东大会批准,公司于1997年10月8日开始实施1997年度配股方案：以股份总数21450万股为基数,按10∶2.0979的比例增资配股。截止1997年11月27日配股缴款结束日,本次配股实际配售股份11965120股,配股募集资金人民币82358238.8元,扣除手续费后,实际募集资金80004098.9元。
(3)本报告期内无发生收购、兼并、重大投资事项。
(4)因公司工作安排等原因,经董事会和股东大会、临时股东大会批 准,公司法定代表人、董事、监事都作了相应变动,具体如下：公司董事会原董事左厚田先生、幸禄康先生辞去董事职务；公司董事会原董事黄玉立先生、朱金民先生、吴志中先生辞去董事职务；公司监事会原监事曾国玲女士、林建国先生辞去监事职务、选举李朝阳先生、黄礼忠先生为公司董事；选举李国瑛先生、林美珠女士为公司监事；推选董事李朝阳为公司董事长、公司法定代表人。
(5)本年度报告期内公司聘请的会计师事务所无变动。
(6)本年度内无重大关联交易。
(7)公司重大诉讼、仲裁事项说明
2.福建华兴会计师事务所对本公司1997年度财务报告的审计,出具 了无保留意见的审计报告。
3.公司1997年度利润分配预案为：以现有总股本226,465,120为基 数,以10∶3比例向全体股东派送红股。中期报告披露之前资本公积金不转增股本。
六、财务报告
(一)审计意见：
本公司1997年度报告经福建华兴会计师事务所注册会计师刘久芳、张福明审计,并出具无保留意见的审计报告[闽华兴所(98)股审字第56号]。
(二)会计报表(附后)。
(三)公司采用的主要会计政策。
1. 执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》
2.会计期间：公历1月1日至12月31日
3.合并报表编制方法：
(1)按照财政部(1995)11号文件《合并会计报表暂行规定》及其补 充规定对母公司及所有控股的应纳入合并范围的子公司的个别会计报表经充分抵销母公司对子公司的长期投资及子公司的实收资本、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后合并各项目数额编制而成。
(2)本年度纳入合并会计报表的子公司有：
注册地 法人代表 注册资本 经营范围
中福置业发
展有限公司 福州 陈广根 20,000,000.00 房地产开发
中福建筑设
计公司 福州 林恒灿 6,300,000.00 建筑设计
中福实业公
司设备材料分公司 福州 陈广根 504,138.46 物资贸易投资
中福工程承
包公司 福州 来 俊 1,633,851.86 工程总承包
中福工程建
设监理有限公司 福州 陈广根 1,000,000.00 工程监理
中福物业管
理发展有限公司 福州 陈广根 2,000,000.00 物业管理
上海中福企
业发展公司 上海 陈广根 10,880,000.00 投资、物资贸易
苏州永昌房
屋建筑开发公司 苏州 陈广根 5,000,000.00 房地产开发
香港宏万投
资有限公司 香港 10,685,000.00 投资、物资贸易
中福发展(香
港)有限公司 香港 27,946,201.22 投资、房地产开发
香港福愿投
资有限公司 香港 10,685,000.00 投资
4.记帐原则和计价基础：
公司按权责发生制进行会计核算, 以实际成本为计价基础。
5.外币折算方法：
境内公司以人民币为记帐本位币,境内公司外币现金、银行存款、 债权债务按期末汇率调整,其产生差额列入“当期损益”。境外公司以 当地币为记帐本位币,期末报表合并时,其资产、负债不论是否为货币性项目,均按期末汇率换算。其利润表各项目按期末汇率换算。
期末汇率与帐面汇率不同产生的差额列入“外币报表折算差额”。
6.坏帐准备计提方法：
按应收帐款期末余额3‰计提。
7.存货计价方法：
(1)存货分类：原材料、开发产品、库存商品；
(2)按实际成本法计价核算。
8.长期投资核算方法：
(1)债券投资按实际成本入帐；
(2)股权投资占被投资企业权益性资本20％以下的按成本法核算； 占被投资企业权益性资本20％以上(含20％)的按权益法核算,其中占被 投资企业权益性资本50％以上的编制合并会计报表。
9.固定资产及折旧：
(1)固定资产按实际成本计价,境内公司计价标准为使用年限一年以上,单价在2,000元人民币以上；境外公司计价标准为使用年限在一年以上,单价在2,000美元以上。
(2)折价方法：采用直线法计提折旧,残值率为5％。实行分类折旧,分类折旧率如下：
类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 境内公司 20 5
境外公司(香港) 50 2
运输设备 6 16.67
施工机械 10 10
生活及管理设施 3－5 20－33
10.无形资产及其他资产摊销：采用直线法摊销。
11.税项：
(1)增值税：
国内销售进项税税率为17％,销项税税率为17％,按销项税抵扣进项税后余额交纳。
(2)营业税：
除建筑业的按应税业务收入的3％计算缴纳,其他按应税业务收入的5％计算。
(3)城建税：
按应纳增值税和营业税额的7％计算缴纳。
(4)企业所得税：
经福建省政府办公厅及福建省国家税务局批复,公司所得税率按15 ％计算,境外企业的利润按16％预提。
12.利润分配：
根据董事会利润预分配方案,公司税后利润按以下比例分配
提取法定盈余公积金 10％
提取公益金 5％
可供股东分配利润 85％
公司本年度会计政策与前期一致,无更改事项。
(四)合并会计报表主要项目注释：
1.货币资金：
1997.12.31 1996.12.31
货币资金 50,641,759.94元 80,274,600.31元
现金 56,748.51元 52,448.20元
银行存款 50,585,011.43元 62,347,569.79元
其他货币资金 0 17,874,582.32元
其中：现金 港币 3,820.80 折合汇率 1.0685
银行存款 港币 8,896,559.65 折合汇率 1.0685
美元 77,443.32 折合汇率 8,2798
2.短期投资：
项目 1997.12.31 1997.12.31市价 1996.12.31
股票投资 4,129,416.24 2,557,518.86 562,930.97
债券投资
其他
合计 4,129,416.24 2,557,518.86 562,930.97
3.应收帐款：
期末余额149,462,992.24元,坏帐准备448,388.98元,应收帐款净值为149,014,603.26元。
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 105,312,883.04 68,446,210.30
一至二年 31,741,357.09 2,877,427.07
二至三年 12,408,752.11 12,542,638.41
三年以上 0 0
合计 149,462,992.24 83,866,275.78
应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款：
(1)其他应收款期末余额为448,133,446.20元,其中帐龄构成如下：
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 187,971,872.67 138,804,542.45
一至二年 100,645,944.74 65,466,652.02
二至三年 66,590,482.16 41,912,682.73
三年以上 92,925,146.63 98,580,806.28
合计 448,133,446.20 344,764,683.48
备注：其中3年以上的其它应收款主要为投资项目公司长期应收款,在计算每股净资产时不予扣除。
(2)持有公司5％上股份的欠款单位有中国福建国际经济技术合作公司。它是持有本公司44.45％股份的欠款单位,其欠款金额为14,839,424.19元,主要为本公司与中国福建国际经济技术合作公司之间的往来款。
5.待摊费用：
类别 1997.12.31 1996.12.31
存货的增值税进项税金 141,327.06 0
其它待摊费用 159,594.96 0
合计 300,922.02 0
6.存货：
期末余额为282,417,485.81元
项目 1997.12.31 1996.12.31
在产品(开发成本) 278,846,425.81 248,455,585.20
产成品(或库存商品) 3,571,060.00 3,750,000.00
合计 282,417,485.81 252,205,585.20
7.长期投资：
(1)项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资
债券投资 74,000.00 5,114,000.00
其他投资 144,922,309.16 82,182,427.65
合计 144,996,309.16 87,296,427.65
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收 备注
或已收利息
国库券 30000 6％ 30000 98.7
特种债券 4000 6％ 4000 98.5
国库券 5000 12.74％ 5000 98.1
煤气债券 5000 3.2％ 5000 2001.5
国库券 30000 15.86％ 30000 98.3
合计 74000 74000 到期还本付息
(3)其他投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
福建省中盛地产建设有限公司 13,879,305.97 40％
福建省中福实业
泛业设备安装有限公司 2,138,400.00 55％
福建运盛实业股份公司 3,450,000.00 1.5％
河北邯郸邯武公路发展有限公司 62,170,000.00 31.5％
福州市交通建设总公司 6,000,000.00 20％
上海联兴印铁容器有限公司 12,672,846.10 9.90％
上海和福房地产公司 3,900,000.00 26％
莆田天福房地产开发公司 2,000,000.00 25％
江苏常熟招商城 1,500,000.00 参股
福建福腾公司 12,800,000.00 40％
厦门南福公司 18,005,700.00 22.5％
福建翔天酒楼 745,038.34 25％
荷塘苑 2.67 2.5％
香港兆轩公司 790,273.31 25％
香港中福投资公司 3,205.50 30％
中建公司 2,137.00 20％
香港华城公司 2,564.40 24％
香港树通公司 466,490.48 30％
香港中瑞公司 4,274.00 40％
香港中联投资公司 1,923.30 18％
香港天佑公司 3,205.50 30％
香港钧健公司 4,808.25 50％
投资公司无营业
香港华耀公司 5,556.20 52％
投资公司无营业
香港宝富公司 5,342.50 50％
投资公司无营业
香港置富公司 5,876.75 55％
投资公司无营业
香港浩纬公司 2.14 100％
投资公司无营业
香港万利创公司 5,876.75 55％
投资公司无营业
中福(澳大利亚)投资有限公司 4,359,480.00 80％
合计 144,922,309.16
备注：按财政部财会(1996)2号文上述股权比例大于50％的被投资 公司资产总额、销售收入和利润总额,均未达到公司资产总额、销售收 入和利润总额的10％,本年不纳入并表范围。
8.固定资产及累计折旧：
固定资产原价：
年初数 汇率调整数 本期增加 本期减少 年末数
房屋及建筑物
39354441.62 －101432.81 9006001.61 4968232.64 43290777.79
运输设备
5203066.73 －6853.49 670800.00 102420.49 5764592.75
生活及管理设施
3569430.42 －2478.37 1012875.76 100834.00 4478993.81
其它 676382.60 676382.60
合计
48126938.77 －101764.67 11366059.97 5171487.13 54210746.94
累计折旧：
年初数 汇率调整数 本期增加 本期减少 年末数
房屋及建筑物
2549827.88 －7345.72 964023.50 137275.63 3369230.03
运输设备
2546833.80 －4279.21 817713.08 23077.00 3337190.67
生活及管理设施
1608622.14 －181.88 915550.24 74847.71 2451142.79
其它 28182.60 28182.60
合计 6705283.82 －11806.81 2725469.42 233200.34 9185746.09
9.在建工程：
工程名称 预算数 期初数 本期增加数 期末数 资金来源 工程进度
上海中福 基本完工
实业大厦 700000.00 0 608118.39 608118.39 自筹 未验收
四楼办公室装修工程
10.短期借款：
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月(或年)利率 备注
银行借款 15,000,000.00 97.11－98.11 7.92‰
银行借款 20,000,000.00 97.10－98.10 9.24‰
银行借款 40,000,000.00 97.9－98.9 9.24‰
银行借款 5,000,000.00 97.10－98.9 7.92‰
银行借款 5,000,000.00 97.12－98.11 7.92‰
银行借款 5,000,000.00 97.12－98.9 7.92‰
银行借款 20,000,000.00 97.3－98.3 9.24‰
银行借款 3,000,000.00 97.5－98.2 9.24‰
银行借款 5,000,000.00 97.6－98.4 9.24‰
银行借款 5,000,000.00 97.8－98.3 9.24‰
银行借款 7,000,000.00 97.9－98.7 9.24‰
银行借款 10,000,000.00 97.2－98.2 11.76‰
银行借款 5,000,000.00 97.3－98.3 11.76‰
银行借款 4,500,000.00 97.9－98.9 11.76‰
银行借款 9,500,000.00 97.8－98.2 11.76‰
银行借款 1,000,000.00 97.1－98.1 9.24‰
银行借款 3,000,000.00 97.3－98.3 9.24‰
银行借款 5,000,000.00 97.7－98.7 9.24‰
银行借款 2,000,000.00 97.8－98.8 9.24‰
银行借款 4,000,000.00 97.9－98.9 9.24‰
银行借款 5,000,000.00 97.9－98.5 9.24‰
银行借款 10,000,000.00 97.6－98.3 9.24‰
银行借款 10,000,000.00 97.3－98.3 9.24‰
银行借款 9,800,000.00 97.8－98.6 7.92‰
银行借款 9,800,000.00 97.10－98.7 7.92‰
银行借款 5,000,000.00 97.12－98.9 7.92‰
银行借款 5,000,000.00 97.9－98.6 9.24‰
银行借款 10,000,000.00 97.12－98.7 7.92‰
银行借款 9,000,000.00 97.10－98.5 7.92‰
银行借款 5,000,000.00 97.4－98.4 9.24‰
银行借款 1,500,000.00 97.2－98.2 9.24‰
银行借款 2,000,000.00 97.10－98.10 9.24‰
银行借款 500,000.00 97.9－98.9 9.24‰
银行借款 1,000,000.00 97.9－98.6 9.24‰
银行借款 2,000,000.00 97.6－98.6 9.24‰
年利率 折人民币(万元)
银行借款 HKD 8,000,000.00 97.10－98.8 10.35％ 854.80
银行借款 HKD15,000,000.00 97.5－98.4 10.78125％ 1,602.75
银行借款 HKD10,000,000.00 97.9－98.9 10.10625％ 1,068.50
银行借款 HKD10,000,000.00 97.10－98.10 10.10625％ 1,068.50
银行借款 HKD14,000,000.00 97.12－98.6 10.0625％×1.2
1,495.90
银行借款 HKD13,755,936.52 97.5－98.5 P＋2％ 1,469.82
银行借款 HKD10,000,000.00 97.10－98.10 12.1275％ 1,068.50
银行借款 HKD 8,000,000.00 97.11－98.11 12.075％ 854.80
银行借款 USD 1,500,000.00 97.7－98.7 9％ 1,241.97
银行借款 USD 2,000,000.00 97.8－98.8 9.3％ 1,655.96
合 计 344,419,733.24 383,415,018.17
其中：
担保 368,716,800.00元
抵押 HKD 13755936.52 折合汇率1.0685 折人民币 14698218.17
11.长期借款期末余额为HKD2,706,322.31,折合人民币2,891,705.39 元,折合汇率为1.0685。
借款类别 97.12.31 借款期限 月或年利率 备注 96.12.31
银行借款 HKD2706322.31 1994-1999 P+2％ 抵押 HKD4398461.38
合 计 HKD2706322.31 HKD4398461.38
12.未交税金
税种 97.12.31 96.12.31
企业所得税 24,924,079.14 24,826,416.73
营业税 12,363,025.05 4,565,453.71
增值税 －22,207.92
社会事业发展费 8,619.89
城市维护建设税 350,985.78
教育费附加 2,049.62
印花税 689.54
防洪工程维护费 1,327.54
基础设施附加费 2,622.04
合计 37,631,190.68 29,391,870.44
13.股本
填报日期：1997年12月31日 数量单位：股 每股面值：1元
期初数 本次变动增减(±) 期末数
配股 送股 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 91520000 9152000 9152000 100672000
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
91520000 9152000 9152000 100672000
外资法人持有股份
2.募集法人股 53300000 3000 5330000 5333000 58633000
3.内部职工股
4.转配股 382132 382132 382132
尚未流通股份合计
144820000 385132 14482000 14867132 159687132
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 50180000 11579988 5018000 16597988 66777988
2.境内上市的外资股
已流通股份合计50180000 11579988 5018000 16597988 66777988
三、股份总数 195000000 11965120 19500000 31465120 226465120
14.资本公积
项目
期初数 141,443,298.36
本期增加数
其中：股票溢价 70,070,744.50
法定财产评估增值
其他
本期减少数 2,031,765.60
期末数 209,482,277.26
15.盈余公积
项目
期初数 28,718,243.93
本期增加数
其中：法定盈余公积 5,785,050.72
公益金 2,892,525.36
任意盈余公积
本期减少数
期末数 37,395,820.01
16.财务费用
类别 1997年度 1996年度
利息收入 75,237,976.15 75,352,170.38
减：利息支出 78,651,339.76 79,057,625.02
汇兑收益 29,403.52 215,637.39
减：汇兑损失 858,611.84 49,134.50
其他 －213,159.30 －180,310.55
合计 －4,455,731.23 －3,719,262.30
17.投资收益
股票投资收益 债券投 其他投资收益
项目 成本法 权益法 资收益 成本法 权益法 合计
短期投资
360048.29 0 0
长期投资
2268732.81 0 700000.00 4791.22 0
长期投资 450000.00 0
长期投资 12280416.67 0
长期投资 6945250.00 0
合计 2628781.10 0 700000.00 19680457.89 0 23009238.99
(1)上述投资收益中“450,000”是根据福建省运盛实业股份有限公司董事会分红送股公告及股本确认数入帐。
(2)上述投资收益中“12,280,416.67”是根据我司投资福州秀峡高速公路与福州市交通建设发展总公司签订的投资合作合同关于对我司投资款每年固定回报的条款及福州市交通建设发展总公司确认的福州秀峡高速公路投资回报确认数入帐。
(五)两个期间的数据变动幅度达30％(含30％)以上,且占公司报表 日资产总额5％(含5％) 或报告期利润总额10％(含10％)以上的：
(1)应收帐款：年末数为149,462,992.24元,年初数为83,866,275.78元,年末比年初增加了78.22％,主要是由于子公司置业发展有限公司销售福州西湖花园增加应收售楼款(1998年1月已实际收回)和子公司中福 工程承包公司应收河北邯武高速公路项目和福州秀峡高速公路项目的工程款。
(2)预收货款：年末数为71,714,473.90元,年初数为1,715,753.50 元,增长幅度较大,主要是子公司中福置业发展有限公司销售中福西湖花园预收售楼款,及子公司中福工程承包公司预收河北邯武高速公路项目
和福州秀峡高速公路项目的工程款。
(3)长期投资：期末余额为144,996,309.16元,期初余额87,296,427.65元,期末比期初增加了66.10％,主要为本公司增加对河北邯郸邯武公路发展有限公司投资而形成的。
(六)分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
房地产销售
144673693.36 141979455.22 58675919.01 72114747.79
工程承包 26964184.24 145219863.48 22988545.34 123364161.97
营业毛利
上年数 本年数
房地产销售 85997774.35 69864707.43
工程承包 3975638.90 21855701.51
(七)关联公司及关联交易
1.关联公司
企业名称 法定代表 注册资本 注册地点 主营业务 拥有权益
中国福建国际经济
技术合作公司 李朝阳 贰亿元 福州 承包国内外工程 拥有本公司
承担对外经援项 权益44.45％
目、进出口贸易、
劳务合作
2.关联交易
本企业为中国福建国际经济技术合作公司提供银行借款担保23,867.191万元,中国福建国际经济技术合作公司为本企业提供银行借款担保2,137万元。
(八)或有负债：
1.本公司为中国福建国际经济技术合作公司提供银行借款担保折合人民币23,867.191万元,同时,本公司又为省中行对中福集团下属中澳分公司在澳门国际银行借款提供出具反担保函。该项或有负债至1998年3 月31日已解除16,117.051万元,仅为7,750.14万元。
2.本公司为运盛(福建)实业股份有限公司提供银行借款担保折合人民币4,897.93万元。
3.本公司为福建三木集团股份有限公司提供银行借款担保8,720万 元。
七、公司的其他有关资料
(1)公司首次注册日期：1993年10月18日
公司注册登记地点：福建省福州市
(2)企业法人营业执照注册号：15815641—9—1
(3)税收登记号码：(国税)350100521490334
(地税)350102520200356
(4)公司报告期内证券主承销商机构名称：大鹏证券有限责任公司
(5)公司会计师事务所名称：福建华兴会计师事务所
地址：福建省湖东路中山大厦8楼
八、备查文件
包括下列文件：
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.1997年发行证券时的《配股说明书》等；
5.1997年股东大会通过的公司章程。
上述备查文件备置于公司董事会秘书处,若股东依据法规或公司章 程要求查阅时,公司将及时提供。
福建省中福实业股份有限公司
1998年4月15日
