证券代码：000592                证券简称：平潭发展               公告编号：2018-129


              中福海峡（平潭）发展股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                     的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

       中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28
日召开了第九届董事会 2018 年第十六次会议和第九届监事会 2018 年第十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币 51,000 万元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月）。具体情况如下：

       一、公司募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337 号文的核准，公司非公
开发行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
16.88 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,999,999,994.56 元 ， 扣 除 保 荐 、 承 销 等 费 用
35,608,483.41 元，募集资金净额 1,964,391,511.15 元。以上募集资金已由 2015 年
12 月瑞华会计师事务所有限责任公司出具了瑞华验字[2015]40030022 号验资报
告进行了审验。本次募集资金拟投资于以下项目：

                                                                          单位：亿元

                                                            项目           拟使用
序号                      项目名称
                                                          投资总额       募集资金额

 1      平潭海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目               13.74          11.00

 2      平潭海峡医疗园区建设项目（一期）                         4.45            4.00

 3      补充流动性资金及偿还银行贷款                             5.00            5.00

                      合计                                      23.19           20.00

       二、募集资金使用情况

       （一）购买理财产品情况
       公司2016年及2017年均根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律、法规的要求，履行必要的审批程序，审议通过使用部分闲置募集资金购
买保本型银行理财产品的议案，同意使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动
性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益。
    目前闲置募集资金购买理财产品的情况：2018年4月3日，公司召开第九届董
事会2018年第四次会议和第九届监事会2018年第三次会议，审议通过了《关于调
整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》，同意公司及控股子公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理，其投资的范围扩大至银行、证券公司等金融机
构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，现金管理的最高
存量总额度调整为不超过9亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期
限自董事会通过之日起至2018年12月31日内有效。

    （二）变更募投项目情况
    1、公司分别于 2017 年 1 月 17 日和 2017 年 2 月 6 日召开第八届董事会 2017
年第一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》，同意将原投入“平潭海
天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中自驾游营地建设项目的募集资金
7,000 万元中部分募集资金 4,439 万元用途变更为收购嘉善康辉西塘旅游置业开
发有限责任公司 35%股权并授权经营管理层办理相关协议的签署等事宜，其余
2,561 万元募集资金及利息用于永久性补充流动资金。
    2、公司分别于 2017 年 3 月 14 日和 2017 年 3 月 31 日召开的第八届董事会
2017 年第三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
投项目的议案》，同意将募集资金项目“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”
实施主体和实施方式由原来的将到位的募集资金通过对全资子公司中福海峡（平
潭）医院管理有限公司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股
子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购中福海峡（平潭）
医院管理有限公司，募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管
理公司投建医院项目，建成后由中福海峡（平潭）医院管理有限公司下属全资四
家子医院项目公司运营的方式进行实施。
    3、2017年12月7日，公司召开第九届董事会2017年第十一次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原投入“平潭海天福地
美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中用于旅游综合体建设项目的募集资金
90,000 万元（不含利息）中 63,157.00万元用途变更为收购中核资源下属五家全
资子公司的全部股权。公司已于2018年4月3日召开第九届董事会2018年第四次会
议审议通过了取消上述变更部分募集资金投资项目的事项。
    4、公司分别于 2018 年 4 月 23 日及 2018 年 5 月 18 日召开第九届董事会 2018
年第六次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨
转让部分募集资金投资项目的议案》，同意公司及公司控股子公司将所持西塘项
目公司股权转让给希努尔男装股份有限公司，其中转让标的公司之一嘉善康辉西
塘旅游置业开发有限责任公司中的 35%股权为公司募集资金投资项目变更用途
投入。
    5、公司分别于 2018 年 6 月 15 日及 2018 年 7 月 2 日召开第九届董事会 2018
年第九次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意公司将原拟投入平潭海天福地美丽乡村综合旅游
（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目的募集资金 90,000 万元（不含
利息）中的 9,000 万元用于投资公司全资子公司漳州中福新材料有限公司日产
575 立方米超薄型纤维板项目，27,780 万元用于归还银行贷款，剩余募集资金则
继续存放于相应的募集资金专户中。
    6、公司分别于 2018 年 9 月 4 日及 2018 年 9 月 20 日召开第九届董事会 2018
年第十一次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分募集
资金永久性补充流动资金的议案》，同意将变更平潭海天福地美丽乡村综合旅
游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目后剩余的募集资金中的 25,000
万元用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专
户中。

    （三）前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
    2017年12月27日，公司召开第九届董事会2017年第十三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用“平
潭海峡医疗园区建设项目（一期）”中部分闲置募集资金38,000万元及“平潭海天
福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中部分闲置募集资金13,000万元，总计
51,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个
月。2018年11月27日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币51,000
万元提前全部归还至募集资金专用账户。

    三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
    根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，预计“平潭海峡医
疗园区建设项目（一期）”募集资金中有 38,000 万元及 “平潭海天福地美丽乡村
综合旅游（启动区）项目”募集资金中有 13,000 万元，以上总计 51,000 万元在一
定时间内将处于暂时闲置状态，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司
拟使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。按银行同期贷款利率计算（银行一年期贷款基准利率 4.35%），
预计可为公司节约 2,218.5 万元的财务费用，有效降低公司财务成本、增强公司
盈利能力，符合公司全体股东的利益。

    四、公司说明与承诺
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途。本次使
用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直
接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券
投资情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司
将根据项目资金使用情况实施进度及时归还至募集资金专用账户，确保不影响募
集资金投资计划的正常进行。

    五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
    （一）独立董事意见
    公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高
闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向损害
公司中小股东利益的情形，我们同意公司使用闲置募集资金中的 51,000 万元暂
时补充流动资金的方案。补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    （二）监事会意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的
规定，可提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在违法违规及损
害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金中的51,000
万元用于暂时补充流动资金的事项。
    （三）保荐机构意见
    1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，
提升公司的经营效益。
    2、本次补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。公
司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务
使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等证券投资情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利
益的情形。公司将根据项目资金使用情况实施进度及时归还至募集资金专用账
户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
    3、本次补充流动资金程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    中信建投证券作为保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金51,000万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月的事项无异议。

    六、备查文件
    1、第九届董事会2018年第十六次会议决议；
    2、第九届监事会2018年第十次会议决议；
    3、独立董事的独立意见；
    4、中信建投证券股份有限公司《平潭发展：中信建投证券股份有限公司关
于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见》。

    特此公告。

                               中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十一月二十八日