中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈正燕及会计机构负责人(会计主
管人员)刘志梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 287,705,782.47 126,608,331.12 127.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,114,099.70 -3,905,899.32 768.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,984,561.15 -6,202,095.13 389.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -78,113,854.56 -194,855,843.52 59.91%
基本每股收益（元/股） 0.0135 -0.0020 775.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0135 -0.0020 775.00%
加权平均净资产收益率 0.87% -0.12% 0.99%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,787,223,209.84 4,935,689,415.76 -3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,010,811,134.26 2,984,697,034.56 0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
4,450,430.66
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,804,480.05
委托他人投资或管理资产的损益 451,689.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,430.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,575.34
减：所得税影响额 2,693,251.45
少数股东权益影响额（税后） 36,816.29
合计 8,129,538.55
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 116,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
福建山田实业发展有限公司 境内非国有法人 21.40% 413,376,906 0 质押 238,902,100
香港中央结算有限公司 境外法人 1.19% 23,024,210 0
廖晔 境内自然人 0.54% 10,343,700 0
曹树彬 境内自然人 0.37% 7,200,000 0
王晓云 境内自然人 0.36% 7,007,102 0
张琨 境内自然人 0.36% 7,000,000 0
李文 境内自然人 0.34% 6,594,873 0
李翠平 境内自然人 0.32% 6,086,400 0
谢国继 境内自然人 0.25% 4,850,000 0
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 其他 0.24% 4,685,200 0
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
福建山田实业发展有限公司 413,376,906 人民币普通股 413,376,906
香港中央结算有限公司 23,024,210 人民币普通股 23,024,210
廖晔 10,343,700 人民币普通股 10,343,700
曹树彬 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
王晓云 7,007,102 人民币普通股 7,007,102
张琨 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
李文 6,594,873 人民币普通股 6,594,873
李翠平 6,086,400 人民币普通股 6,086,400
谢国继 4,850,000 人民币普通股 4,850,000
4
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工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 4,685,200 人民币普通股 4,685,200
上述股东关联关系或 未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是
一致行动的说明 否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
截止报告期末，公司股东廖晔通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,134,000 股，公司
股东曹树彬通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,200,000 股，公司股东王晓云通过客
前 10 名股东参与融
户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,851,402 股，公司股东张琨通过客户信用交易担保证券
资融券业务情况说明
账户持有公司股份 6,372,100 股，公司股东李文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份
（如有）
5,096,173 股，公司股东李翠平通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,086,400 股，公司
股东谢国继通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,850,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
预付款项 201,135,739.44 104,028,816.50 93.35% 主要是本期新增本源公司的预付货款增加。
主要是公司本部收回中林贸易的业务款、以及收回水
其他应收款 190,996,267.39 387,978,740.94 -50.77%
务公司和建材城股权转让款。
应付职工薪酬 5,650,155.41 12,722,009.24 -55.59% 主要原因为本期发放上年度计提的职工薪酬。
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
营业收入 287,705,782.47 126,608,331.12 127.24% 主要是公司本部和木业板块的营业收入增加。
营业成本 254,253,536.79 110,499,693.09 130.09% 主要报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。
主要是报告期内销售增加税金及附加也相应增加所
税金及附加 2,566,326.45 1,349,386.01 90.18%
致。
销售费用 5,952,213.35 4,448,215.33 33.81% 主要是建材城和置业销售费用增加167万元。
研发费用 1,567,782.89 939,754.65 66.83% 主要是江苏达成研发费用增加50万元。
财务费用 -4,654,771.82 1,639,238.36 -383.96% 报告期银行存款利息收入同比增加。
其他收益 3,527,573.85 2,585,426.63 36.44% 主要漳州中福收到即征即退增值税增加110万元。
投资收益 418,043.54 2,899,631.04 -85.58% 主要是本期投资理财收益减少。
公允价值变动收 84,575.34 1,342,976.12 -93.70% 本期公允价值变动收益减少。
益
信用减值损失 8,456,483.57 -2,528,723.81 -434.42% 主要是公司本部收回股权转让款等应收款项相应转
回对应的计提坏账准备。
营业外收入 4,503,819.97 181,909.45 2,375.86 主要是公司本部收到总部经济经营贡献奖。
%
营业外支出 38,523.21 213,710.60 -81.97% 主要是建材城支付违约金减少。
所得税费用 2,521,593.23 247,525.12 918.72% 同比主要是报告期本部所得税费用增加所致。
经营活动产生的 -78,113,854.56 -194,855,843.52 59.91% 主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增
现金流量净额 加。
投资活动产生的 122,981,337.55 204,785,103.94 -39.95% 主要是报告期投资支付的现金同比增加，收回投资收
现金流量净额 到的现金同比减少。
筹资活动产生的 100,000.00 -2,082,994.79 104.80% 主要是报告期偿还债务支付的现金同比减少201万
现金流量净额 元。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、市政水务项目
平潭综合实验区金井湾污水处理厂（一期）和三松再生水厂工程为投资、建设、运营、移交的BOT项目。为优化资源配
置，调整公司产业结构，公司已于2018年12月与福建中闽水务投资集团有限公司（以下简称“中闽水务公司”）签署《股权
转让协议》，将所持中福海峡（平潭）水务工程有限公司的100%股权参考评估价格，以6,290万元人民币转让给中闽水务公
司。截止本报告期，双方已根据《股权转让协议》办理完成了工商变更及移交手续，股权转让款根据协议逐步回收中，股权
转让款已根据协议约定于2021年1月11日收讫。
2、中福海峡建材城项目
中福广场（海峡建材城）项目，总建筑面积约32.2万平方米。项目用地2012G006号宗地的土地用途已于2018年变更为居
住、商业、酒店办公用地。一期工程3号楼商业建筑面积约5.2万平方米，已完成单体验收、室内部分装修、室外配套工程等。
公司于2018年11月引入恒大地产方面的优质品牌和专业团队后，实现优势互补，共同合作加快项目开发。
3、严复纪念医院项目
2014年5月18日，公司与福州市卫生局及台湾中振投资有限公司（以下简称“台湾中振”）签署三方投资意向书，2014
年12月，公司与台湾中振共同出资设立“福建严复纪念医院（筹建）”，负责福建严复纪念医院的筹建工作。因项目筹备推动
过程中存在规划用地重大局限性问题等不可抗力因素，公司根据项目实际情况，从发展战略角度出发，充分考虑公司及股东
利益，经审慎考虑，与台湾中振协商一致，于2021年4月25日办理了福建严复纪念医院（筹建）的事业法人证书注销手续，
该项目停止筹备相关工作。
4、公司控股股东所持部分股份被动减持事项
公司控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）于2017年10月20日将所持本公司的21,420.89万股股
份质押给厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”），为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，因山田实业的非控
股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，其中部分股份被质权人厦门信托实施违约处置，2019年山田实业被动减
持5,453.56万股，2020年3月19日至10月14日被动减持5,795.34万股，2021年1月14日至1月26日被动减持1931.78万股（具体内
容详见2020年1月17日、2月26日、3月24日、5月28日、6月30日、9月9日、10月14日、10月16日、12月15日、2021年1月27
日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2020-001】、【2020-003】、【2020-006】、【2020-026】、【2020-034】、
【2020-055】、【2020-059】、【2020-060】、【2020-069】、【2021-005】号公告）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
承诺保证本次权益变动完成后平潭发展
关于保持 在资产、人员、财务、机构、业务等方面
收购报告书
王志明、 上市公司 的独立性，具体如下：保证上市公司资产 2019 年 03
或权益变动 长期有效 正在履行
孙仕琪 独立性的 独立完整；保证上市公司人员独立；保证 月 18 日
报告书中所
承诺 上市公司财务独立；保证上市公司机构独
作承诺
立；保证上市公司业务独立。
王志明、 关于与上 一、承诺人及控制的其他企业目前不存在 2019 年 03 长期有效 正在履行
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孙仕琪 市公司避 与上市公司及上市公司控制的公司从事 月 18 日
免同业竞 相同或相似业务而与上市公司构成实质
争的承诺 性同业竞争的情形，也不会以任何方式直
接或者间接从事与上市公司及上市公司
控股子公司构成实质竞争的业务。二、承
诺人及控制的其他企业将不投资与上市
公司相同或相类似的产品，以避免对上市
公司的生产经营构成直接或间接的竞争。
三、承诺人将不利用控制的山田实业的上
市公司控股股东身份进行损害上市公司
及上市公司其他股东利益的经营活动。
一、承诺人及承诺人实际控制的公司、企
业及其他经营实体应将尽量避免和减少
与上市公司及其下属子公司之间的关联
交易，对于上市公司及其下属子公司能够
通过市场与独立第三方之间发生的交易，
将由上市公司及其下属子公司与独立第
三方进行。承诺人及承诺人实际控制的公
司、企业或其他经营实体将严格避免向上
市公司及其下属子公司拆借、占用上市公
司及其下属子公司资金或采取由上市公
司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方
式侵占上市公司资金。二、对于承诺人及
承诺人实际控制的公司、企业或其他经营
实体与上市公司及其下属子公司之间的
必要且无法回避的一切交易行为，均将严
关于规范
格遵守市场原则，本着平等互利、公允、
王志明、 与上市公 2019 年 03
等价有偿的一般原则，公平合理地进行， 长期有效 正在履行
孙仕琪 司关联交 月 18 日
并依法签署相关协议。交易定价有政府定
易的承诺
价的，执行政府定价；没有政府定价的，
按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则
执行市场公允价格；没有政府定价且无可
参考市场价格的，按照成本加可比较的合
理利润水平确定成本价执行。三、承诺人
及承诺人实际控制的公司、企业或其他经
营实体与上市公司及其下属子公司之间
的必要且无法回避的一切交易行为，将严
格遵守上市公司的公司章程、关联交易管
理制度、内控制度等规定履行必要的法定
程序及信息披露义务。在上市公司权力机
构审议有关关联交易事项时主动依法履
行回避义务；对须报经有权机构审议的关
联交易事项，在有权机构审议通过后方可
执行，切实保护上市公司及其中小股东的
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利益。四、承诺人及承诺人实际控制的公
司、企业或其他经营实体保证不通过关联
交易取得任何不正当的利益或使上市公
司及其下属子公司承担任何不正当的义
务。如果因违反上述承诺导致上市公司或
其下属子公司损失或利用关联交易侵占
上市公司或其下属子公司利益的，上市公
司及其下属子公司的损失由承诺人负责
承担，并由承诺人承担相应法律责任。五、
本承诺函一经承诺人签署即对承诺人构
成有效的、合法的、具有约束力的责任；
承诺人保证严格履行本承诺函中的各项
承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公
司造成损失的，承诺人将承担相应的法律
责任。
关于不谋
求上市公
承诺自本次表决权委托生效期限内，不谋 2019 年 03
孙仕琪 司实际控 三年 正在履行
求上市公司的控制权。 月 18 日
制人地位
的承诺
关于不减
持香港山 承诺自承诺函签署之日起一年内，不减持 2019 年 03
孙仕琪 一年 履行完毕
田股份的 其持有的香港山田股份。 月 18 日
承诺
孙仕琪与王志明签署《表决权委托书》及
表决权委托书之《补充协议》，孙仕琪将
关于不转 该等香港山田股份表决权委托予王志明，
让委托、 委托期限为三年，该等股份表决权委托为
2019 年 04
王志明 不解除委 不可撤销的委托，王志明承诺其在享有孙 三年 正在履行
月 17 日
托协议的 仕琪先生持有香港山田 51%股份表决权
承诺 期间，不对外转让该等股份表决权，也不
单方面主张解除《表决权委托书》及《补
充协议》。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
其他对公司 盈利预测 达成生物原实际控制人贾敏承诺：达成生 2021 年 04
贾敏 三年 正在履行
中小股东所 补偿承诺 物 2021 年度、2022 年度和 2023 年度实 月 28 日
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作承诺 现的合并报表中归属于母公司（达成生
物）所有者的扣除非经常性损益后的净利
润数（以下简称“承诺净利润数”）合计
不低于 5,250 万元。在利润补偿期间（2021
年度、2022 年度和 2023 年度）届满，对
达成生物实际净利润数合计未达到承诺
净利润数 5,250 万元的差额，贾敏以现金
方式补偿。补偿款优先从公司应支付给贾
敏的股权款及贾敏供给达成生物的借款
中扣除，不足部分，由贾敏以现金方式向
公司补足。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 2,500 2,500 0
银行理财产品 闲置自有资金 12,000 7,000 0
合计 14,500 9,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待
接待 接待 接待 接待
对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
时间 地点 方式 对象
类型
询问公司收到政府补助情况、项目 询问公司收到政府补助情况、项
2021 年 01 电话
公司 个人 个人 进展情况及子公司经营情况，未提 目进展情况及子公司经营情况，
月 05 日 沟通
供书面材料。 未提供书面材料。
2021 年 01 电话 询问公司经营情况，未提供书面材 询问公司经营情况，未提供书面
公司 个人 个人
月 15 日 沟通 料。 材料。
询问公司经营情况、项目进展情况 询问公司经营情况、项目进展情
2021 年 01 电话
公司 个人 个人 及控股股东被动减持事项进展情 况及控股股东被动减持事项进
月 29 日 沟通
况，未提供书面材料。 展情况，未提供书面材料。
询问公司经营情况及控股股东被动 询问公司经营情况及控股股东
2021 年 02 电话
公司 个人 个人 减持事项进展情况，未提供书面材 被动减持事项进展情况，未提供
月 01 日 沟通
料。 书面材料。
2021 年 02 电话 询问公司经营情况，未提供书面材 询问公司经营情况，未提供书面
公司 个人 个人
月 03 日 沟通 料。 材料。
2021 年 02 电话 询问公司经营情况，未提供书面材 询问公司经营情况，未提供书面
公司 个人 个人
月 03 日 沟通 料。 材料。
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2021 年 02 电话 询问公司经营情况，未提供书面材 询问公司经营情况，未提供书面
公司 个人 个人
月 05 日 沟通 料。 材料。
2021 年 02 电话 询问公司经营情况、项目进展情况， 询问公司经营情况、项目进展情
公司 个人 个人
月 25 日 沟通 未提供书面材料。 况，未提供书面材料。
2021 年 03 电话 询问公司经营情况，未提供书面材 询问公司经营情况，未提供书面
公司 个人 个人
月 02 日 沟通 料。 材料。
2021 年 03 电话 询问公司业务情况，未提供书面材 询问公司业务情况，未提供书面
公司 个人 个人
月 03 日 沟通 料。 材料。
2021 年 03 电话 询问公司业务情况，未提供书面材 询问公司业务情况，未提供书面
公司 个人 个人
月 11 日 沟通 料。 材料。
2021 年 03 电话 询问公司股东情况，未提供书面材 询问公司股东情况，未提供书面
公司 个人 个人
月 24 日 沟通 料。 材料。
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 713,971,602.70 686,290,703.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 95,146,547.94 145,067,164.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款 202,508,229.28 245,611,307.94
应收款项融资 161,768,490.31 176,206,984.70
预付款项 201,135,739.44 104,028,816.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 190,996,267.39 387,978,740.94
其中：应收利息
应收股利 318,500.00
买入返售金融资产
存货 2,397,771,451.37 2,362,217,225.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,493,271.36 55,581,652.44
流动资产合计 4,022,791,599.79 4,162,982,595.43
非流动资产：
13
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 65,468,616.53 65,502,262.83
其他权益工具投资 28,660,000.00 28,660,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 125,206,859.47 126,325,581.46
固定资产 320,456,313.45 323,618,602.32
在建工程 4,051,135.46 5,752,297.50
生产性生物资产 7,243,504.40 7,472,994.34
油气资产
使用权资产
无形资产 100,407,193.27 101,082,696.03
开发支出
商誉 50,463,980.27 50,463,980.27
长期待摊费用 8,687,420.89 10,367,042.88
递延所得税资产 17,945,535.51 17,907,768.63
其他非流动资产 35,841,050.80 35,553,594.07
非流动资产合计 764,431,610.05 772,706,820.33
资产总计 4,787,223,209.84 4,935,689,415.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 330,340,082.03 456,892,958.54
应付账款 147,034,117.23 175,650,175.28
预收款项 33,426.70 33,426.70
合同负债 729,915,129.60 719,091,284.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,650,155.41 12,722,009.24
应交税费 30,799,271.31 35,172,901.22
其他应付款 140,761,115.17 135,165,147.66
其中：应付利息
应付股利 7,413,335.10 7,413,335.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,336,690.00 24,336,690.00
其他流动负债 64,344,152.96 87,944,935.52
流动负债合计 1,473,214,140.41 1,647,009,528.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,278,981.53 3,226,941.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,548,000.00 2,548,000.00
递延所得税负债 4,335,463.23 4,438,453.68
其他非流动负债
非流动负债合计 10,162,444.76 10,213,395.21
负债合计 1,483,376,585.17 1,657,222,923.80
所有者权益：
股本 1,931,780,892.00 1,931,780,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,419,669,265.77 1,419,669,265.77
减：库存股
15
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
一般风险准备
未分配利润 -373,674,056.15 -399,788,155.85
归属于母公司所有者权益合计 3,010,811,134.26 2,984,697,034.56
少数股东权益 293,035,490.41 293,769,457.40
所有者权益合计 3,303,846,624.67 3,278,466,491.96
负债和所有者权益总计 4,787,223,209.84 4,935,689,415.76
法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：陈正燕 会计机构负责人：刘志梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 513,276,429.02 361,144,845.12
交易性金融资产 95,146,547.94 145,067,164.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,911,951.56 182,356,323.83
应收款项融资 118,129,738.00 108,129,738.00
预付款项 44,501,573.89 92,429,704.49
其他应收款 1,473,712,574.41 1,710,132,572.75
其中：应收利息
应收股利 14,331,941.00 14,331,941.00
存货 482,950.50 8,057,049.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,429.05
流动资产合计 2,351,161,765.32 2,607,404,827.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
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长期应收款
长期股权投资 1,269,523,577.43 1,219,553,060.75
其他权益工具投资 13,000,000.00 13,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 125,206,859.47 126,325,581.46
固定资产 13,532,680.03 13,773,843.38
在建工程 15,122.64 15,122.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 434,483.02 473,988.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 145,557.53 184,027.20
递延所得税资产
其他非流动资产 520,000.00 195,000.00
非流动资产合计 1,422,378,280.12 1,373,520,624.23
资产总计 3,773,540,045.44 3,980,925,451.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 163,480,000.00 315,579,579.00
应付账款 20,711,178.47 17,234,104.26
预收款项
合同负债 10,906,053.75 62,608,215.66
应付职工薪酬 209,548.90 3,202,218.45
应交税费 28,911,874.49 32,585,846.53
其他应付款 252,815,682.44 240,985,125.41
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,025,915.52 30,010,223.06
17
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 478,060,253.57 702,205,312.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 750,000.00 750,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 750,000.00 750,000.00
负债合计 478,810,253.57 702,955,312.37
所有者权益：
股本 1,931,780,892.00 1,931,780,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,420,782,425.16 1,420,782,425.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
未分配利润 -90,868,557.93 -107,628,210.62
所有者权益合计 3,294,729,791.87 3,277,970,139.18
负债和所有者权益总计 3,773,540,045.44 3,980,925,451.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 287,705,782.47 126,608,331.12
其中：营业收入 287,705,782.47 126,608,331.12
18
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,756,029.59 135,410,996.59
其中：营业成本 254,253,536.79 110,499,693.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,566,326.45 1,349,386.01
销售费用 5,952,213.35 4,448,215.33
管理费用 17,070,941.93 16,534,709.15
研发费用 1,567,782.89 939,754.65
财务费用 -4,654,771.82 1,639,238.36
其中：利息费用 73,403.29 113,692.01
利息收入 7,285,508.86 414,351.78
加：其他收益 3,527,573.85 2,585,426.63
投资收益（损失以“－”号填列） 418,043.54 2,899,631.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -33,646.30 -71,665.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 84,575.34 1,342,976.12
信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,456,483.57 -2,528,723.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -137,148.34
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,716.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,436,429.18 -4,644,220.46
加：营业外收入 4,503,819.97 181,909.45
减：营业外支出 38,523.21 213,710.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,901,725.94 -4,676,021.61
减：所得税费用 2,521,593.23 247,525.12
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,380,132.71 -4,923,546.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,380,132.71 -4,923,546.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 26,114,099.70 -3,905,899.32
2.少数股东损益 -733,966.99 -1,017,647.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,380,132.71 -4,923,546.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,114,099.70 -3,905,899.32
归属于少数股东的综合收益总额 -733,966.99 -1,017,647.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0135 -0.0020
（二）稀释每股收益 0.0135 -0.0020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：陈正燕 会计机构负责人：刘志梅
20
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 92,801,514.54 27,121,281.05
减：营业成本 88,300,885.83 22,282,875.89
税金及附加 871,953.20 409,036.40
销售费用 849,260.29 167,022.39
管理费用 4,012,536.39 3,328,533.22
研发费用
财务费用 -6,998,573.03 1,158,730.88
其中：利息费用 4,270.83
利息收入 7,038,125.81 276,470.57
加：其他收益 19,096.97 117,474.98
投资收益（损失以“－”号填列） 422,206.52 1,457,662.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -29,483.32 -71,665.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 84,575.34 1,342,976.12
信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,717,508.98 161,317.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,008,839.67 2,854,513.20
加：营业外收入 4,447,085.68 28,600.00
减：营业外支出 33,922.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,422,003.25 2,883,113.20
减：所得税费用 2,662,350.56 355,321.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,759,652.69 2,527,791.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 16,759,652.69 2,527,791.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,759,652.69 2,527,791.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,418,335.64 162,479,269.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,347,474.06 228,118.05
收到其他与经营活动有关的现金 178,896,521.22 36,250,531.89
经营活动现金流入小计 490,662,330.92 198,957,919.71
购买商品、接受劳务支付的现金 400,977,175.47 236,613,382.76
22
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,317,998.48 30,630,901.64
支付的各项税费 14,379,095.54 6,567,643.70
支付其他与经营活动有关的现金 119,101,915.99 120,001,835.13
经营活动现金流出小计 568,776,185.48 393,813,763.23
经营活动产生的现金流量净额 -78,113,854.56 -194,855,843.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 235,000,000.00 263,900,000.00
取得投资收益收到的现金 802,794.52 2,130,736.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 64,327,500.00
收到其他与投资活动有关的现金 11,556,103.33 80,000,000.00
投资活动现金流入小计 311,686,397.85 346,063,736.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,704,593.91 8,142,632.35
投资支付的现金 185,000,000.00 133,136,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 466.39
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 188,705,060.30 141,278,632.35
投资活动产生的现金流量净额 122,981,337.55 204,785,103.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000.00
偿还债务支付的现金 2,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,994.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
23
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,082,994.79
筹资活动产生的现金流量净额 100,000.00 -2,082,994.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,529.58 2,151.43
五、现金及现金等价物净增加额 44,969,012.57 7,848,417.06
加：期初现金及现金等价物余额 471,406,042.83 285,018,045.85
六、期末现金及现金等价物余额 516,375,055.40 292,866,462.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,184,957.48 15,285,578.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 169,408,475.57 15,534,654.09
经营活动现金流入小计 283,593,433.05 30,820,232.41
购买商品、接受劳务支付的现金 85,901,064.29 20,436,287.86
支付给职工以及为职工支付的现金 6,014,288.35 5,470,594.24
支付的各项税费 7,156,247.08 2,094,757.42
支付其他与经营活动有关的现金 153,668,608.53 113,025,822.12
经营活动现金流出小计 252,740,208.25 141,027,461.64
经营活动产生的现金流量净额 30,853,224.80 -110,207,229.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 299,327,500.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 484,294.52 1,621,087.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,760,353.33 90,411,500.00
投资活动现金流入小计 375,572,147.85 342,032,587.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,423.25 503,872.90
投资支付的现金 235,000,000.00 130,136,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,068,423.25 130,639,872.90
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 140,503,724.60 211,392,714.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,270.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,014,270.83
筹资活动产生的现金流量净额 -2,014,270.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 171,356,949.40 99,171,214.74
加：期初现金及现金等价物余额 151,398,979.62 84,122,524.39
六、期末现金及现金等价物余额 322,755,929.02 183,293,739.13
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 686,290,703.24 686,290,703.24
交易性金融资产 145,067,164.38 145,067,164.38
应收账款 245,611,307.94 245,611,307.94
应收款项融资 176,206,984.70 176,206,984.70
预付款项 104,028,816.50 104,028,816.50
其他应收款 387,978,740.94 387,978,740.94
应收股利 318,500.00 318,500.00
存货 2,362,217,225.29 2,362,217,225.29
其他流动资产 55,581,652.44 55,581,652.44
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动资产合计 4,162,982,595.43 4,162,982,595.43
非流动资产：
长期股权投资 65,502,262.83 65,502,262.83
其他权益工具投资 28,660,000.00 28,660,000.00
投资性房地产 126,325,581.46 126,325,581.46
固定资产 323,618,602.32 323,618,602.32
在建工程 5,752,297.50 5,752,297.50
生产性生物资产 7,472,994.34 7,472,994.34
无形资产 101,082,696.03 101,082,696.03
商誉 50,463,980.27 50,463,980.27
长期待摊费用 10,367,042.88 10,367,042.88
递延所得税资产 17,907,768.63 17,907,768.63
其他非流动资产 35,553,594.07 35,553,594.07
非流动资产合计 772,706,820.33 772,706,820.33
资产总计 4,935,689,415.76 4,935,689,415.76
流动负债：
应付票据 456,892,958.54 456,892,958.54
应付账款 175,650,175.28 175,650,175.28
预收款项 33,426.70 33,426.70
合同负债 719,091,284.43 719,091,284.43
应付职工薪酬 12,722,009.24 12,722,009.24
应交税费 35,172,901.22 35,172,901.22
其他应付款 135,165,147.66 135,165,147.66
应付股利 7,413,335.10 7,413,335.10
一年内到期的非流动负债 24,336,690.00 24,336,690.00
其他流动负债 87,944,935.52 87,944,935.52
流动负债合计 1,647,009,528.59 1,647,009,528.59
非流动负债：
长期应付款 3,226,941.53 3,226,941.53
递延收益 2,548,000.00 2,548,000.00
递延所得税负债 4,438,453.68 4,438,453.68
非流动负债合计 10,213,395.21 10,213,395.21
负债合计 1,657,222,923.80 1,657,222,923.80
所有者权益：
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
股本 1,931,780,892.00 1,931,780,892.00
资本公积 1,419,669,265.77 1,419,669,265.77
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
未分配利润 -399,788,155.85 -399,788,155.85
归属于母公司所有者权益合计 2,984,697,034.56 2,984,697,034.56
少数股东权益 293,769,457.40 293,769,457.40
所有者权益合计 3,278,466,491.96 3,278,466,491.96
负债和所有者权益总计 4,935,689,415.76 4,935,689,415.76
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 361,144,845.12 361,144,845.12
交易性金融资产 145,067,164.38 145,067,164.38
应收账款 182,356,323.83 182,356,323.83
应收款项融资 108,129,738.00 108,129,738.00
预付款项 92,429,704.49 92,429,704.49
其他应收款 1,710,132,572.75 1,710,132,572.75
应收股利 14,331,941.00 14,331,941.00
存货 8,057,049.70 8,057,049.70
其他流动资产 87,429.05 87,429.05
流动资产合计 2,607,404,827.32 2,607,404,827.32
非流动资产：
长期股权投资 1,219,553,060.75 1,219,553,060.75
其他权益工具投资 13,000,000.00 13,000,000.00
投资性房地产 126,325,581.46 126,325,581.46
固定资产 13,773,843.38 13,773,843.38
在建工程 15,122.64 15,122.64
无形资产 473,988.80 473,988.80
长期待摊费用 184,027.20 184,027.20
其他非流动资产 195,000.00 195,000.00
非流动资产合计 1,373,520,624.23 1,373,520,624.23
资产总计 3,980,925,451.55 3,980,925,451.55
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债：
应付票据 315,579,579.00 315,579,579.00
应付账款 17,234,104.26 17,234,104.26
合同负债 62,608,215.66 62,608,215.66
应付职工薪酬 3,202,218.45 3,202,218.45
应交税费 32,585,846.53 32,585,846.53
其他应付款 240,985,125.41 240,985,125.41
其他流动负债 30,010,223.06 30,010,223.06
流动负债合计 702,205,312.37 702,205,312.37
非流动负债：
递延所得税负债 750,000.00 750,000.00
非流动负债合计 750,000.00 750,000.00
负债合计 702,955,312.37 702,955,312.37
所有者权益：
股本 1,931,780,892.00 1,931,780,892.00
资本公积 1,420,782,425.16 1,420,782,425.16
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
未分配利润 -107,628,210.62 -107,628,210.62
所有者权益合计 3,277,970,139.18 3,277,970,139.18
负债和所有者权益总计 3,980,925,451.55 3,980,925,451.55
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
法定代表人（签字）：
刘平山
二〇二一年四月三十日
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