福建中福实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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福建中福实业股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人杨峻松及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目说明：
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产961,713,077.53 962,444,710.79 -0.08%
归属于母公司所有者权益341,395,344.52 340,321,756.67 0.32%
股本579,051,565.00 579,051,565.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产0.5896 0.5877 0.32%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入46,920,044.60 50,665,460.73 -7.39%
归属于母公司所有者的净利润1,073,587.85 14,584,829.77 -92.64%
经营活动产生的现金流量净额-19,982,390.04 -41,936,498.38 52.35%
每股经营活动产生的现金流量净额-0.0345 -0.0724 52.35%
基本每股收益0.002 0.025 -92.00%
稀释每股收益0.002 0.025 -92.00%
净资产收益率0.31% 4.81% -4.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率-0.90% 4.97% -5.87%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外1,816,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-665,437.50
持有交易性金融资产公允价值变动损益566,334.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,442,004.32
合计4,158,901.38
无福建中福实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 26,599
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
王敏敏853,735 人民币普通股
胡晓英670,330 人民币普通股
李庆海635,356 人民币普通股
程炳秋620,000 人民币普通股
林庆滂539,200 人民币普通股
西安英纳爱尔环境科技有限公司500,000 人民币普通股
周海燕477,000 人民币普通股
邱火财469,969 人民币普通股
陈丽萍400,306 人民币普通股
宋蔚380,000 人民币普通股
一、资产负债表
项目期初数（万元） 期末数（万元） 增减幅度（%） 原因
货币资金3,577.38 1,452.24 -59.41 本期支付林木种植款及归还债务而形成
应收票据506.51 1,082.47 113.71 本期增收银行承兑汇票
预付款项1,708.86 2,304.46 34.85 预付货款增加.
应付账款342.15 180.90 - 47.13 支付应付款项导致应付余额减少
预收款项383.21 238.85 -37.67 本期预收租赁费及货款减少
二、利润表
项目上年同期数（万元） 本期数（万元） 增减幅度（%） 原因
管理费用374.43 655.25 75 增加合并范围导致费用增加
财务费用-108.99 355.93 426.57 上期处于资产重组，因资产置换产生汇兑收益，本期
无该项目
资产减值损失-732.20 3.48 100.47 上期处于资产重组，因资产置换产生，本期无该项目
公允价值变动收益-358.79 56.63 115.78 随着股票市场回稳、基金收益增加而增加
营业利润1,897.13 -172.47 -109.09 因产品价格下降，销量下降，而成本、费用增加所致
营业外收入73.89 439.61 494.95 贷款政策贴息增加所致
营业外支出123.22 76.75 -37.71 或有负债降低而减少
三、现金流量表
项目上年同期数（万元）本期数（万元）增减幅度（%） 原因
经营活动产生-4,193.65 -1,998.24 52.35 本报告期购买原材料等支付款项较去年同期减少
的现金流量净额
投资活动产生的-1,812.11 -850.55 53.06 本报告期购买固定资产比上年同期大幅度减少
现金流量净额
筹资活动产生的2,125.78 723.65 -65.96 本报告期归还借款所致
现金流量净额福建中福实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
2008 年12 月29 日本公司收到福州市中院（2008）榕民初字第510 号《民事判决书》，判决如下：1、驳回原告福州市中
福西湖花园业主委员会的诉讼请求；2、案件受理费93800 元，由原告福州市中福西湖花园业主委员会负担。
原告不服判决，于2009 年1 月5 日向福建省高级人民法院提起上诉。截至本报告出具日，本公司尚未收到法院的判决书，
判决结果对本公司的影响尚不可确定。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
控股股东山田林业开发（福建）有限公司在股改方案中承诺：将
保证重组后的本公司2009 年和2010 年度的净利润（归属于母公
司所有者的净利润）在2008 年盈利预测利润（归属于母公司所
有者的净利润）5,443 万元的基础上，每年净利润增长率不低于
10%，即2009 年实现净利润不低于5,987 万元，2010 年不低于
6,586 万元。山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司2008 年、
2009 年、2010 年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司
将用现金向本公司支付上述差额部分。
2008 年已实现净利润超过5,443
万元，承诺兑现。
股份限售承诺
控股股东山田林业开发（福建）有限公司和一致行动人许志红先
生承诺：持有本公司的全部股份（包括以资产认购而取得的贵公
司的股份），自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换
完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市交易或者
转让。其他非流通股股东在股改方案实施后首个交易日后12 个
月内不上市交易或者转让。
承诺尚在履行中。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
1、控股股东山田林业开发（福建）有限公司承诺：将保证重组
后的本公司2009 年和2010 年度的净利润（归属于母公司所有者
的净利润）在2008 年盈利预测利润（归属于母公司所有者的净
利润）5,443 万元的基础上，每年净利润增长率不低于10%，即
2009 年实现净利润不低于5,987 万元，2010 年不低于6,586 万元。
山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司2008 年、2009 年、2010
年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现金向本公
司支付上述差额部分。2、控股股东山田林业开发（福建）有限
公司承诺：持有本公司的全部股份（包括以资产认购而取得的贵
公司的股份），自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置
换完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市交易或
者转让。
第一项承诺中2008 年已实现净利
润超过5,443 万元，承诺兑现。第
二项承诺尚在履行中。
重大资产重组时所作承诺
控股股东山田林业开发（福建）有限公司和一致行动人许志红先
生承诺：持有本公司的全部股份（包括以资产认购而取得的贵公
司的股份），自本公司非公开发行股票收购资产及重大资产置换
完成、且本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市交易或者
转让。
承诺尚在履行中。
发行时所作承诺
向控股股东发行股票购买资产，控股股东承诺这部分股票
258,454,464 股在本公司恢复上市之日起，三十六个月内不上市
交易或者转让。
承诺尚在履行中。
其他承诺（包括追加承诺）无无福建中福实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
证券投资情况说明
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建中福实业股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
序号证券品种证券代码证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金202001 南方稳健2,914,943.88 2,914,943.88 2,681,168.38 71.46% 373,990.30
2 基金202007 南方隆元1,982,930.56 1,982,930.56 1,070,782.50 28.54% 192,344.26
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计4,897,874.44 - 3,751,950.88 100% 566,334.56
上述证券为本报告期内本公司子公司福建省建瓯福人林业有限公司所持有。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月08
日
办公室电话沟通流通股股东
深交所何时取消对ST 中福的其他特
别处理
2009 年02 月19
日
接待室实地调研法人股股东罗敏士了解中福法人股何时解禁的情况
2009 年03 月17
日
办公室电话沟通流通股股东询问国际金融危机对公司经营的影响
1.本报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.本报告期内未发生重大合同事项。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：福建中福实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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货币资金14,522,363.59 5,046,800.99 35,773,769.21 4,173,356.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,751,950.88 3,185,616.32
应收票据10,824,739.48 5,065,109.91
应收账款45,535,541.66 7,483,057.20 38,291,083.18 5,728,338.30
预付款项23,044,563.89 430,000.00 17,088,604.69 430,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款27,915,873.37 2,126,592.78 30,731,444.89 4,380,227.93
买入返售金融资产
存货543,108,502.93 9,146,268.98 536,558,976.68 10,005,761.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计668,703,535.80 24,232,719.95 666,694,604.88 24,717,684.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资31,165,586.61 463,278,080.70 31,165,586.61 463,278,080.70
投资性房地产149,475,256.32 149,475,256.32 150,407,835.54 150,407,835.54
固定资产97,485,256.06 14,927,167.29 99,155,988.51 14,968,934.61
在建工程63,173.73 26,998.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产9,677,686.23 9,736,806.22
开发支出
商誉3,008,985.28 3,008,985.28
长期待摊费用1,371,818.32 1,675,274.98
递延所得税资产761,779.18 572,629.97
其他非流动资产
非流动资产合计293,009,541.73 627,680,504.31 295,750,105.91 628,654,850.85
资产总计961,713,077.53 651,913,224.26 962,444,710.79 653,372,535.70
流动负债：
短期借款186,295,007.27 29,295,007.27 171,677,688.32 34,177,688.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放福建中福实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款1,809,015.19 3,421,460.64
预收款项2,388,470.65 764,603.60 3,832,078.14 913,405.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,799,853.25 1,064,069.00 1,881,735.52 1,066,371.45
应交税费2,977,065.29 -537,614.66 3,977,344.42 -728,153.41
应付利息29,055,067.29 29,055,067.29 27,986,287.46 27,986,287.46
应付股利
其他应付款64,200,512.94 203,536,458.57 78,917,911.49 207,107,071.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债350,000.00 350,000.00
其他流动负债
流动负债合计288,874,991.88 263,177,591.07 292,044,505.99 270,522,670.26
非流动负债：
长期借款38,000,000.00 38,000,000.00
应付债券
长期应付款11,838,160.70 12,188,318.77
专项应付款5,180,100.11 4,819,652.06
预计负债75,555,564.32 75,555,564.32 74,890,126.82 74,890,126.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计130,573,825.13 75,555,564.32 129,898,097.65 74,890,126.82
负债合计419,448,817.01 338,733,155.39 421,942,603.64 345,412,797.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,051,565.00 579,051,565.00 579,051,565.00 579,051,565.00
资本公积284,059,778.41 281,052,292.77 284,059,778.41 281,052,292.77
减：库存股
盈余公积33,035,032.64 33,035,032.64 33,035,032.64 33,035,032.64
一般风险准备
未分配利润-554,751,031.53 -579,958,821.54 -555,824,619.38 -585,179,151.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计341,395,344.52 313,180,068.87 340,321,756.67 307,959,738.62
少数股东权益200,868,916.00 200,180,350.48
所有者权益合计542,264,260.52 313,180,068.87 540,502,107.15 307,959,738.62
负债和所有者权益总计961,713,077.53 651,913,224.26 962,444,710.79 653,372,535.70福建中福实业股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：福建中福实业股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入46,920,044.60 11,309,114.87 50,665,460.73 1,891,387.30
其中：营业收入46,920,044.60 11,309,114.87 50,665,460.73 1,891,387.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本49,211,074.13 13,260,411.15 28,468,684.72 -6,948,836.04
其中：营业成本38,030,966.85 9,217,648.07 32,269,868.51 622,370.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加385,169.87 364,997.15 271,229.61 204,338.70
销售费用648,346.57 228,336.45 595,157.48
管理费用6,552,494.97 1,591,237.80 3,744,334.82 988,170.68
财务费用3,559,313.42 1,858,191.68 -1,089,856.21 -1,352,523.33
资产减值损失34,782.45 -7,322,049.49 -7,411,192.63
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 566,334.56 -3,587,866.68
投资收益（损失以“-”号
填列） 5,299,120.00 362,342.83
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -1,724,694.97 3,347,823.72 18,971,252.16 8,840,223.34
加：营业外收入4,396,125.87 2,538,147.37 738,853.60 362,232.84
减：营业外支出767,490.55 665,437.50 1,232,177.50 1,131,177.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 1,903,940.35 5,220,533.59 18,477,928.26 8,071,278.68
减：所得税费用141,786.98 203.34 -896,763.67 203.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 1,762,153.37 5,220,330.25 19,374,691.93 8,071,075.68
归属于母公司所有者的净
利润1,073,587.85 14,584,829.77
少数股东损益688,565.52 4,789,862.16福建中福实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：福建中福实业股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.002 0.025
（二）稀释每股收益0.002 0.025
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金38,189,353.16 9,124,840.30 38,701,440.24 814,817.30
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金28,997,553.60 595,605.37 45,647,342.92 8,960,827.83
经营活动现金流入小计67,186,906.76 9,720,445.67 84,348,783.16 9,775,645.13
购买商品、接受劳务支付的
现金51,837,009.40 5,370,969.53 39,234,681.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金6,781,848.98 1,911,284.23 3,621,257.73 286,750.83
支付的各项税费2,430,753.94 716,959.76 873,604.84 66,953.44
支付其他与经营活动有关
的现金26,119,684.48 1,726,206.12 82,555,737.47 11,442,428.95福建中福实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流出小计87,169,296.80 9,725,419.64 126,285,281.54 11,796,133.22
经营活动产生的现金
流量净额-19,982,390.04 -4,973.97 -41,936,498.38 -2,020,488.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金2,000,000.00 362,352.83
投资活动现金流入小计2,000,000.00 362,352.83
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金2,873,448.87 663,102.00 11,412,157.38 9,790.00
投资支付的现金7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额5,430,000.00 14,450,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金202,084.68 2,084.68 71,255.00
投资活动现金流出小计8,505,533.55 15,115,186.68 18,483,412.38 9,790.00
投资活动产生的现金
流量净额-8,505,533.55 -13,115,186.68 -18,121,059.55 -9,790.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金70,000,000.00 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金19,120,000.00
筹资活动现金流入小计70,000,000.00 19,120,000.00 63,000,000.00
偿还债务支付的现金55,526,395.20 5,026,395.20 25,656,824.79 6,152,536.79
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金7,237,086.83 16,085,351.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金100,000.00
筹资活动现金流出小计62,763,482.03 5,126,395.20 41,742,176.59 6,152,536.79
筹资活动产生的现金
流量净额7,236,517.97 13,993,604.80 21,257,823.41 -6,152,536.79
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-21,251,405.62 873,444.15 -38,799,734.52 -8,182,814.88福建中福实业股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
福建中福实业股份有限公司
法定代表人： 刘平山
二〇〇九年四月二十六日
加：期初现金及现金等价物
余额35,773,769.21 4,173,356.84 117,662,906.33 41,164,431.59
六、期末现金及现金等价物余额14,522,363.59 5,046,800.99 78,863,171.81 32,981,616.71
