四川大通燃气发股份有限公司
2010年第一季度报告
2010年4月28日四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告已经公司第八届董事会第十六次会议以通讯表决方式审议通过，公司9 名董事参与了
本次会议的表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李占通、主管会计工作负责人及会计机构负责人黎莉声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 551,724,339.53 576,476,238.95 -4.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 280,748,364.62 275,939,597.13 1.74%
股本（股） 223,336,429.00 223,336,429.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.257 1.236 1.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 78,466,332.25 79,251,945.10 -0.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,808,767.49 200,610.97 2,297.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,968,889.14 -134,318.49 -6,577.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 -0.001 -3,900.00%
基本每股收益（元/股） 0.022 0.001 2,100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.022 0.001 2,100.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.73% 0.10% 增加1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.71% -0.50% 增加2.21 个百分点四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -90.67
计入当期损益的政府补助 67,800.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 7,140.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98.28
所得税影响额 -16,950.00
少数股东权益影响额 2.95
合计 57,804.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 57,030 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津大通投资集团有限公司 51,676,886 人民币普通股
天津市集睿科技投资有限公司 11,825,510 人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
李炜权 1,190,377 人民币普通股
东方汇理银行 765,200 人民币普通股
罗秋金 700,453 人民币普通股
谭社英 659,169 人民币普通股
深圳市深安企业有限公司 616,000 人民币普通股
陈金有 601,201 人民币普通股
成都银河动力股份有限公司 591,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产变动情况
单位：万元
项目
2010 年
3 月31 日
2010 年
1 月1 日
增减额
增减
幅度
变动原因
应收账款 183.78 362.03 -178.25 -49.24%
主要是本报告期末应收商品销售款减少所
致。
其他应收款 1,077.37 2,073.10 -995.73 -48.03%
主要是本报告期收到牡丹江大通燃气有限公
司股权转让尾款970 万元。
在建工程 7,604.58 5,433.67 2,170.91 39.95%
主要是本报告期成都华联商厦二期工程增加
投入2,100.73 万元。四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预收账款 837.47 1,476.85 -639.38 -43.29%
主要是预收的燃气配套费和商品销售款减少
所致。
应付职工薪酬 375.50 264.79 110.71 41.81%
主要是子公司本期提取上年员工完成经营目
标奖金，暂未发放。
应交税费 481.89 796.58 -314.69 -39.51%
主要是上年末计提的税费在本报告期缴纳所
致。
2、 利润变动情况
单位：万元
项目
2010 年
1-3 月
2009 年
1-3 月
增减额 增减幅度 变动原因
财务费用 336.11 506.05 -169.94 -33.58%
主要是本报告期公司本部因贷款本金减少，相
应利息支出也减少；其次是公司本部与贷款相
关的手续费减少。
资产减值损失 12.65 6.52 6.13 94.02%
主要是本报告期公司零售商业计提存货减值损
失较上年同期增加所致。
营业利润 642.38 22.12 620.26 2,804.07%
主要是本报告期上饶燃气子公司确认上年预收
配套费，两燃气子公司气费收入增加，本期营
业利润比上年同期增加426.89 万元；本报告期
公司本部利息支出和贷款手续费等较上年同期
减少195.45 万元。
营业外收入 6.78 60.00 -53.22 -88.70%
主要是本报告期收到政府补助款比上年同期减
少53.22 万元。
利润总额 649.14 78.03 571.11 731.91% 主要是营业利润增加所致。
所得税 169.33 57.14 112.19 196.34% 主要是本期利润增加所致。
净利润 479.81 20.89 458.92 2,196.84% 主要是利润总额和所得税综合影响所致。
3、 现金流量
单位:万元
项目
2010 年
1-3 月
2009 年
1-3 月
增减额 增减幅度 变动原因
经营活动产生的
现金金量净额
-896.89 -13.43 -883.46 -6,578.26%
主要是本报告期支付的税金和费用较上
年同期增加所致。
投资活动产生的
现金流量净额
-1,436.92 657.59 -2,094.51 -318.51%
主要是本报告期支付成都华联商厦二期
改造工程款比上年同期增加1,950.74 万
元；上年同期收回其他单位往来款及利
息1,301.44 万元，本报告期无此因素；
本报告期收到转让牡丹江大通燃气公司
股权尾款970 万元。四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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筹资活动产生的
现金流量净额
-895.83 -1750.64 854.81 48.83%
主要是本报告期偿还银行借款比上年同
期减少799.25 万元。
现金及现金等价
物净增加额
-3,229.64 -1,106.48 -2,123.16 -191.88%
主要是投资活动现金净流出比上年同期
增加2,094.51 万元，经营活动现金净流
出较上年同期增加883.46 万元，筹资活
动产生的现金净流出比上年同期减少
854.81 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
成都华联商厦二期改造工程已完成地下3 层、地面26 层建筑主体结构封顶，目前进入设备安装及装
修阶段。截止本报告期末累计投入资金6,768.86 万元，尚未产生收益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
天津大通投
资集团有限
公司
根据相关法律、法规的规定，承诺人做出了法定承诺。除法定承
诺外，公司第一大股东天津大通投资集团有限公司还承诺：其持有的
本公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在36 个月内不上
市交易；自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司
通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于6 元/
股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、
送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、
除息处理）。
严格履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号
证券
品种
证券代码 证券简称
初始投资
金额（元）
期末持
有数量
（股）
期末账面值
(元)
占期末证
券总投资
比例(%)
报告期损益
(元)
1 股票 002385 大北农 17,500.00 500.00 17,500.00 69.50% -
2 股票 002386 天原集团 7,680.00 500.00 7,680.00 30.50% -四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 - - - - -
合计 25,180.00 - 25,180.00 100% -
证券投资情况说明
系公司利用闲散资金申购的中签新股。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年1-3 月 公司董事会办公室 电话沟通 投资者 公司经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 109,689,648.01 48,464,780.45 141,986,070.60 131,867,418.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,180.00 25,180.00
应收票据
应收账款 1,837,768.65 3,620,290.96 15,695.60
预付款项 4,626,855.15 45,176.23 5,240,200.50 82,294.90四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,773,711.44 79,283,519.64 20,730,960.80 67,624,269.42
买入返售金融资产
存货 16,458,654.54 15,958,396.26 2,499,017.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 143,411,817.79 127,818,656.32 187,535,919.12 202,088,696.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,845,160.33 182,617,056.21 50,845,160.33 136,317,056.21
投资性房地产 52,134,132.78 101,695,092.39 52,634,619.03 102,884,561.55
固定资产 217,150,847.26 13,345,194.74 218,927,840.25 13,703,984.27
在建工程 76,045,772.35 54,336,683.28 33,366,675.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,609,400.00 9,638,467.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 845,815.33 845,815.33 876,156.04 872,247.04
递延所得税资产 1,681,393.69 745,177.69 1,681,393.69 773,458.87
其他非流动资产
非流动资产合计 408,312,521.74 299,248,336.36 388,940,319.83 287,917,983.31
资产总计 551,724,339.53 427,066,992.68 576,476,238.95 490,006,679.35
流动负债：
短期借款 68,680,000.00 48,500,000.00 70,680,000.00 48,500,000.00四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,766,511.78 50,581,547.64 40,319,277.91
预收款项 8,374,744.35 14,768,513.92 9,714,025.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,755,002.95 175,661.08 2,647,886.69 1,734,172.69
应交税费 4,818,912.23 892,218.09 7,965,756.11 4,912,221.48
应付利息 2,287,004.28 714,452.59 2,179,180.62 623,741.68
应付股利 1,691,883.03 1,691,883.03 1,691,883.03 1,691,883.03
其他应付款 13,457,601.03 8,525,310.65 16,258,328.82 13,412,286.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,900,000.00 4,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 144,731,659.65 60,499,525.44 171,673,096.83 120,907,609.01
非流动负债：
长期借款 125,076,552.55 111,776,552.55 127,685,139.73 114,385,139.73
应付债券
长期应付款 198,588.39 198,588.39 198,588.39 198,588.39
专项应付款 6,640.00 6,640.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 125,281,780.94 111,975,140.94 127,890,368.12 114,583,728.12
负债合计 270,013,440.59 172,474,666.38 299,563,464.95 235,491,337.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00
资本公积 34,563,074.96 33,429,877.26 34,563,074.96 33,429,877.26四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 22,848,860.66 -2,173,979.96 18,040,093.17 -2,250,964.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 280,748,364.62 254,592,326.30 275,939,597.13 254,515,342.22
少数股东权益 962,534.32 973,176.87
所有者权益合计 281,710,898.94 254,592,326.30 276,912,774.00 254,515,342.22
负债和所有者权益总计 551,724,339.53 427,066,992.68 576,476,238.95 490,006,679.35
4.2 利润表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 78,466,332.25 39,262,127.68 79,251,945.10 51,272,484.05
其中：营业收入 78,466,332.25 39,262,127.68 79,251,945.10 51,272,484.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,049,688.62 39,192,193.30 79,044,847.37 52,285,697.71
其中：营业成本 51,706,646.39 30,785,607.77 56,151,347.94 40,235,479.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,319,893.59 729,144.18 1,071,724.68 626,891.61
销售费用 9,272,958.22 2,267,926.25 9,340,141.21 3,799,722.88
管理费用 6,262,541.17 2,331,199.42 7,355,987.98 2,547,338.86
财务费用 3,361,123.80 2,963,941.65 5,060,468.41 5,012,980.64
资产减值损失 126,525.45 114,374.03 65,177.15 63,284.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
14,090.00 14,090.00
投资收益（损失以“-”号填列） 7,140.37 7,140.37四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,423,784.00 77,074.75 221,187.73 -999,123.66
加：营业外收入 67,800.00 600,000.00
减：营业外支出 188.95 90.67 40,885.14 2,448.80
其中：非流动资产处置损失 90.67 90.67 2,448.80 2,448.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,491,395.05 76,984.08 780,302.59 -1,001,572.46
减：所得税费用 1,693,270.11 571,405.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,798,124.94 76,984.08 208,897.39 -1,001,572.46
归属于母公司所有者的净利润 4,808,767.49 76,984.08 200,610.97 -1,001,572.46
少数股东损益 -10,642.55 8,286.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0215 0.001
（二）稀释每股收益 0.0215 0.001
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,798,124.94 76,984.08 208,897.39 -1,001,572.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,808,767.49 76,984.08 200,610.97 -1,001,572.46
归属于少数股东的综合收益总额 -10,642.55 8,286.42
4.3 现金流量表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,308,485.88 32,015,027.00 82,638,677.55 53,894,635.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,707,932.22 5,476,978.58 7,854,932.10 5,214,735.76四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流入小计 88,016,418.10 37,492,005.58 90,493,609.65 59,109,371.62
购买商品、接受劳务支付的现金 72,154,099.09 72,852,790.14 71,867,597.23 56,562,887.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,683,948.13 4,677,578.20 8,011,605.95 3,368,960.46
支付的各项税费 6,917,508.61 5,530,489.75 3,223,714.94 1,774,244.87
支付其他与经营活动有关的现金 10,229,751.41 6,707,550.19 7,525,010.02 2,906,795.29
经营活动现金流出小计 96,985,307.24 89,768,408.28 90,627,928.14 64,612,888.59
经营活动产生的现金流量净额 -8,968,889.14 -52,276,402.70 -134,318.49 -5,503,516.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,375.37 54,375.37
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
60,000.00 33,426,675.37 200,650.00 650.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
9,700,000.00 9,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 13,014,416.67 7,727,750.00
投资活动现金流入小计 9,814,375.37 43,181,050.74 13,215,066.67 7,728,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
24,111,156.01 6,639,140.96 1,061,077.76
投资支付的现金 72,415.00 72,415.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
46,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 4,850,000.00
投资活动现金流出小计 24,183,571.01 47,372,415.00 6,639,140.96 5,911,077.76
投资活动产生的现金流量净额 -14,369,195.64 -4,191,364.26 6,575,925.71 1,817,322.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 31,000,000.00 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 900,000.00 15,700,000.00
筹资活动现金流入小计 31,500,000.00 21,000,000.00 900,000.00 15,700,000.00
偿还债务支付的现金 35,608,587.18 23,608,587.18 12,601,129.55 2,601,129.55四川大通燃气开发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
3,009,750.63 2,597,215.15 4,296,966.92 3,649,514.20
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,840,000.00 21,729,068.50 1,508,292.60 11,208,292.60
筹资活动现金流出小计 40,458,337.81 47,934,870.83 18,406,389.07 17,458,936.35
筹资活动产生的现金流量净额 -8,958,337.81 -26,934,870.83 -17,506,389.07 -1,758,936.35
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,296,422.59 -83,402,637.79 -11,064,781.85 -5,445,131.08
加：期初现金及现金等价物余额 141,986,070.60 131,867,418.24 55,443,855.47 44,003,588.53
六、期末现金及现金等价物余额 109,689,648.01 48,464,780.45 44,379,073.62 38,558,457.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
四川大通燃气开发股份有限公司
董事长：李占通
二○一○年四月二十八日
