四川大通燃气开发股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2013-003
四川大通燃气开发股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网
站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 大通燃气 股票代码 000593
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 郑蜀闽
电话 028-68539558
传真 028-68539800
电子信箱 db_dtrq@163.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元） 450,426,626.75 556,823,098.55 -19.11% 283,891,089.53
归属于上市公司股东的净利润
16,333,841.28 51,222,728.83 -68.11% 5,972,877.11
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
11,805,539.81 50,162,025.24 -76.47% 6,366,299.73
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
12,802,322.03 91,987,985.40 -86.08% 54,135,958.09
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.23 -69.57% 0.03
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.23 -69.57% 0.03
加权平均净资产收益率（%） 4.79% 16.66% -11.87% 2.14%
本年末比上年末
2012 年末 2011 年末 2010 年末
增减(%)
总资产（元） 627,321,784.37 653,354,364.48 -3.98% 678,653,331.02
归属于上市公司股东的净资产
335,828,281.30 333,135,203.07 0.81% 281,912,474.24
（元）
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（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 49,357 49,313
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 23.14% 51,676,886 0 质押 51,670,000
顾安琪 境内自然人 0.74% 1,647,500 0
深圳能源集团股份有限公司 国有法人 0.69% 1,540,000 0
陕西省国际信托股份有限公司-
其他 0.49% 1,100,027 0
博信 3 号
天津市集睿科技投资有限公司 境内非国有法人 0.34% 756,608 0
孙徽 境内自然人 0.32% 715,100 0
中国建设银行－摩根士丹利华
鑫多因子精选策略股票型证券 其他 0.31% 698,581 0
投资基金
马镇根 境内自然人 0.27% 601,202 0
湖南江南红箭股份有限公司 境内非国有法人 0.26% 591,000 0
冯燕琼 境内自然人 0.23% 517,326 0
本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其余九名股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
其余股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2012 年，公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，紧跟国家宏观政策导向，以做好主业为基础，
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实施产业升级，探寻多元化发展机遇。公司经营层深入分析市场形势，强化产业内部协同，提高运营管理
和市场拓展的能力，提升公司主业的竞争力，积极推动新产业项目的前瞻性调研，努力探索企业发展的新
机遇。
（一）主营业务分析
1、概述
报告期公司总体经营情况列示如下：
项目 2012年（元） 2011年（元） 增减额（元） 增减幅度(%)
营业收入 450,426,626.75 556,823,098.55 -106,396,471.80 -19.11%
营业利润 18,287,982.10 69,253,280.89 -50,965,298.79 -73.59%
净利润 16,248,472.62 51,304,331.03 -35,055,858.41 -68.33%
本报告期，公司营业收入和利润较上年同期大幅减少，主要是本期东环广场写字楼的销售收入和利润
减少所致。
（1）2012年度，公司营业收入比上年同期减少10,639.65万元，降幅19.11%。主要原因：一是本期确
认华联东环广场写字楼销售收入减少，东环广场写字楼于2011年已大部分售出，2012年仅确认写字楼销售
收入181.83万元，比上年同期减少15,103.36万元；二是因华联卖场促销力度加大和鼎龙服饰销售门店增加
等原因，使商业零售收入较上年同期增加2,721.93万元；三是城市管道燃气因供气用户增加等原因，营业
收入较上年同期增加549.39万元；
（2）2012年度，公司营业利润比上年同期减少5,096.53万元，降幅73.59%。主要原因：一是因东环广
场写字楼销售收入减少，且项目清算补计提写字楼销售税费，该项本期亏损829.92万元，较上年同期减少
营业利润5,962.13万元；二是本期出售原自用营业房，实现营业利润371.71万元；三是本期收到中铁信托分
红259.95万元，比上年同期增加185.72万元。
（3）2012 年度，净利润比上年同期减少 3,505.59 万元，主要是上述营业利润减少所致。
2、收入
营业利 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上
营业收入 营业成本
润率(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 年同期增减（%）
零售商业 318,506,415.50 257,874,970.69 19.04% 9.34% 10.03% 减少 0.50 个百分点
城市管道燃气业 92,349,412.92 53334986.70 42.25% 6.33% 11.81% 减少2.83 个百点分点
房地产销售收入 1,818,270.00 1,015,242.30 44.17% -98.81% -98.73% 减少 3.35 个百分点
收入变动原因：
（1）报告期，零售商业由于销售门店增加及促销力度加大等原因，营业收入和营业成本增加，而营
业利润率持平。
（2）报告期，城市管道燃气业因供气量增加，气费收入增加 733.51 万元，增幅 18.41%，配套费收入
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减少 429.04 万元，下降 9.97%，综合影响燃气业收入和成本增加，但由于配套费收入的营业利润率高，本
期配套费收入占比略有下降，影响营业利润率减少 2.83 个百分点。
（3）报告期，房地产销售收入因东环广场写字楼于 2011 年大部分已售出，营业收入和营业成本均下
降较大。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 11,930,789.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 2.64%
3、成本
（1）行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
零售商业 257,874,970.69 80.79% 234,373,699.54 63.81% 10.03%
管道燃气 53,334,986.70 16.71% 47,701,500.41 12.99% 11.81%
销售写字楼 1,015,242.30 0.32% 80,223,704.12 21.84% -98.73%
（2）产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
零售商业 257,874,970.69 80.79% 234,373,699.54 63.81% 10.03%
管道燃气 53,334,986.70 16.71% 47,701,500.41 12.99% 11.81%
销售写字楼 1,015,242.30 0.32% 80,223,704.12 21.84% -98.73%
（3）公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 56,465,734.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.29%
4、费用
2012年公司费用构成变化具体数据见下表：
项 目 2012年(元) 2011年（元） 增减额（元） 增减（%）
销售费用 48,300,624.38 47,103,546.87 1,197,077.51 2.54%
管理费用 39,312,397.96 34,831,179.47 4,481,218.49 12.87%
财务费用 11,221,947.15 11,049,153.90 172,793.25 1.56%
所 得 税 4,390,197.87 19,435,905.79 -15,045,707.92 -77.41%
费用变动原因：
（1）本报告期，销售费用比上年同期增加119.71万元，主要原因：一是本期零售商业因为劳动力成本
上升以及鼎龙服饰新开门店相应增加员工，增加人工费用402.01万元；二是上年同期发生写字楼售楼费用
135.25万元，本期无此因素；三是燃气管网维修费减少79.13万元。
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（2）本报告期，管理费用比上年同期增加448.12万元，主要原因：一是零售商业因为劳动力成本上升
以及鼎龙服饰新开门店相应增加员工，增加人工费用537.51万元；二是因上年餐饮公司开业相关物料用品
采购较大，本期此费用同比减少66.76万元。
（3）本报告期，所得税费用比上年同期减少1,504.57万元，主要原因是本报告期利润减少所致。
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 12,802,322.03 91,987,985.40 -86.08%
投资活动产生的现金流量净额 -19,412,367.50 -42,329,397.68 54.14%
筹资活动产生的现金流量净额 -31,328,218.68 -72,223,147.91 56.62%
现金及现金等价物净增加额 -37,938,264.15 -22,564,560.19 -68.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
（1）本报告期，公司经营活动现金流量净流入1,280.23万元，比上年减少净流入7,918.56万元，主要
原因：一是东环广场写字楼大部份已销售，本年只收到尾房款181.83万元，比上年减少6,960.99万元；二是
缴纳上年预提土地增值税900.00万元。
（2）本报告期，公司投资活动现金净流出1,941.24万元，比上年减少净流出2,291.70万元，主要原因
是本期支付华联二期改扩建工程款减少1,522.44万元。
（3）本报告期，筹资活动现金净流出3,132.82万元，比上年减少净流出4,089.49万元，主要原因：一
是本年银行贷款净支出829.50万元，比上年减少净支出5,168.83万元，二是本年支付股利1,239.73万元。
（二）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
商业零售收入 318,506,415.50 257,874,970.69 19.04% 9.34% 10.03% -0.50%
燃气供应及其相
92,349,412.92 53,334,986.70 42.25% 6.33% 11.81% -2.83%
关收入
房地产销售收入 1,818,270.00 1,015,242.30 44.16% -98.81% -98.73% -3.35%
分产品
商业零售收入 318,506,415.50 257,874,970.69 19.04% 9.34% 10.03% -0.50%
燃气供应及其相
92,349,412.92 53,334,986.70 42.25% 6.33% 11.81% -2.83%
关收入
房地产销售收入 1,818,270.00 1,015,242.30 44.16% -98.81% -98.73% -3.35%
分地区
四川省 333,442,149.55 263,447,171.67 20.99% -25.48% -16.5% -8.50%
江西省 72,350,731.83 39,267,402.41 45.73% 13.96% 11.16% 1.37%
辽宁省 19,998,681.09 14,067,584.29 29.66% -14.41% 13.67% -17.38%
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（三）资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
主要是分配股利支付 1,239.73 万元，
偿还银行借款及利息 1,876.64 万元，
货币资金 67,925,587.09 10.83% 105,863,851.24 16.2% -5.37%
上饶燃气公司支付西气东输管网对
接工程款 869.58 万元。
主要是鼎龙服饰门店增加，应收商品
应收账款 13,006,232.18 2.07% 10,972,587.17 1.68% 0.39%
销售款增加所致。
存货 50,350,822.34 8.03% 44,227,972.79 6.77% 1.26% 主要是库存商品增加所致。
主要是上饶燃气公司新增西气东输
在建工程 19,309,260.17 3.08% 6,715,783.79 1.03% 2.05%
管网对接工程 1,108.66 万元所致。
预付款项 7,302,943.19 1.16% 4,092,324.68 0.63% 0.53% 主要是预付商品货款和燃气款。
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
短期借款 77,700,000.00 12.39% 70,975,640.40 10.86% 1.53% 主要是银行贷款增加所致。
长期借款 67,165,436.19 10.71% 78,287,324.96 11.98% -1.27% 主要是本年归还借款所致。
应付职工薪酬 3,782,048.14 0.6% 2,049,237.38 0.31% 0.29% 主要是员工跨年工资奖金增加所致。
主要是本年缴纳上年预提的暂估土
其他应付款 20,565,453.72 3.28% 31,388,626.74 4.8% -1.52%
地增值税 900.00 万元所致。
（四）核心竞争力分析
报告期，公司主营业务为城市管道燃气业和零售商业。
公司城市管道燃气业地处江西上饶市和大连瓦房店市，拥有两市的管道燃气特许经营权，随着公司在
上述区域的多年经营，燃气用户正逐步增长，城市燃气管网不断扩张。国内城市化进程的加快，清洁燃气
的需求量不断增长，在上游气源供气充足的情况下公司城市管道燃气业收益稳定并可持续经营。目前，上
饶燃气公司因地处西气东输二线管网沿线，正在加紧建设与大管网的对接；而大连瓦房店燃气公司仍面临
气源瓶颈的问题，尚待解决。
公司零售商业地处四川省成都市建设路商圈，是在该区域经营多年的老牌商业企业，具有较高的知名
度和良好的社会形象，多年来积淀了华联商厦品牌及经营优势。近年来，公司通过对原商场的重装改造，
改善了公司商业在区域的经营形象，目前华联商厦依托东环广场的建成集零售商业、酒店、餐饮、物业管
理多元化经营的商业公司，将进一步增强公司在零售商圈的综合影响力。由于零售商业属充分竞争行业，
随着区域新兴商圈的兴起，外来商业对手的强势进入，对单店经营的华联商厦造成极大的冲击，且电商等
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新兴商业态的发展也无疑给公司商业带来巨大挑战。
（五）公司未来发展的展望
2013 年，国际经济不稳定因素仍然存在，十八大的召开和中央经济会的定调，国内经济将逐渐企稳
回升，随着新型城镇化和收入分配改革的逐步推进，西部开发战略的深入实施，给公司管道燃气和零售商
业带来新的机遇与挑战。城镇化的进程，新商圈的不断崛起，外部环境有利于公司产业的持续发展。然而，
公司现有产业属充分竞争行业，且经营规模偏小，区域性经营特征突出，随着竞争对手不断加快区域布点，
多种新型业态的出现更加剧了竞争，成本刚性上涨，产业盈利空间将被持续压缩。
为此，2013 年，公司将在机遇和困难并存的市场中，坚持科学发展观，以现有主业为基础，积极围绕
主营业务实施多元化经营，适时实施对优质项目的收购兼并，转变经济增长方式，不断提高资产运行质量
和效益，有准备地迎接机遇挑战困难，为公司可持续发展创造条件。
主要作好以下工作：
1、城市管道燃气业继续以安全生产为中心，细化管理，控制成本，开拓市场。上饶燃气要利用好西
气东输二线通气的机遇，完成天燃气接收站建设工作，探索管道燃气在区域市场发展的新合作、新模式，
发展用户占有市场，扩大经营规模；大连燃气继续深化企业管理，跟进大连 LNG 项目的建设进展情况，寻
找解决上游气源可能。
2、零售商业要发挥自身沉淀的品牌和经营优势，对市场需求及变化作出准确、快速的预测，及时调
整经营策略，全面提升服务品质，赢得忠诚顾客，营销和服务并重，力争在激烈的商业竞争中抢得先机。
深化与主业相关的多元化探索，尝试向现代服务业转型。
3、关注国家宏观及行业政策导向，认真研究资本与产业市场的合理转化，并用以指导公司产业升级
和产业转型，积极掌握并购重组动态，审慎地探寻矿业、燃气、商业地产等投资项目，客观科学地评估资
产质量和风险，把握机遇适时引入良性资产增强公司盈利能力，为公司中长期可持续发展创造条件。
4、继续完善企业内控建设工作，落实制度执行，强化内部监督，启动内控评价工作，切实提高企业
防范风险能力。不断提升公司治理水平，促进公司规范运营和健康发展。
5、重视企业文化的长期性建设，传播“理性务实、开拓创新、和谐共赢”的企业文化理念，通过文
化对管理的先导作用，不断增强企业对内的凝聚力、对外的竞争力；重视企业人才培养和引进，建立与企
业发展匹配的持续激励机制，为企业持续发展的储备能量。
公司将按照发展规划合理确定融资额度，以多种形式拓展融资渠道，优化资金配置，降低融资成本，
及时筹集发展所需资金。
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四川大通燃气开发股份有限公司 2012 年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,本报告期合并报表范围未发生变化
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
四川大通燃气开发股份有限公司
董事长：李占通
二○一三年三月三十日
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