股票代码：000593 股票简称：大通燃气
四川大通燃气开发股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司2007年第一季度季度报告经公司第七届董事会第十次会议全体董事以通讯表决方式审议通过。
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人李占通先生、总经理刘强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人黎莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 616,532,186.55 637,580,519.95 -3.30
所有者权益（或股东权益） 197,141,649.28 193,989,536.37 1.62
每股净资产 0.883 0.869 1.61
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 2,208,567.45 128.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0099 124.32
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润 680,597.27 680,597.27 -64.90
基本每股收益 0.003 0.003 -70.59
稀释每股收益 0.003 0.003 -70.59
净资产收益率 0.35% 0.35% 减少0.53个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.004% 0.004% 减少0.86个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 202,659.91
2、除上述各项之外的其他营业外收支净额 470,254.31
合计 672,914.22
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 14,655
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江元通机电发展有限公司 3,301,030 人民币普通股
朱彬 929,434 人民币普通股
樊菲 605,100 人民币普通股
姚懿宸 570,600 人民币普通股
陈伟祥 470,747 人民币普通股
李文杨 451,900 人民币普通股
刘芙蓉 427,008 人民币普通股
曹芸 421,053 人民币普通股
吴晓明 406,400 人民币普通股
虞旭伟 394,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产变动情况
单位：万元
项目 2007年3月未 2007年初 增减额 增减%
货币资金 2,925.84 5,819.01 -2,893.17 -49.72
可供出售的资产 433.68 64.79 368.89 569.36
递延所得税负债 122.17 - 122.170 -
A、货币资金报告期末比年初下降49.72%，主要原因是银行贷款减少所致。
B、可供出售的资产报告期末比年初上升569.36%，主要原因是子公司成都华商科技发展有限公司持有的四川舒卡特种纤维股份有限公司的股份因3月解冻，故期末市值较年初（成本价）增值369.89万元。
C、递延所得税负债报告期末比年初增加122.17万元，系报告期末可供出售金融资产和交易性金融资产按公允价值计价增值部分的所得税。
3.1.2利润变动情况
金额单位:万元
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减额 增减幅度（%）
销售费用 694.62 499.91 194.71 38.95
投资净收益 5.26 45.46 -40.20 -88.43
营业利润 23.24 198.68 -175.44 -88.30
营业外收入 100.08 8.26 91.82 1111.62
所得税 54.25 6.37 47.88 751.65
净利润 62.97 194.46 -131.49 -67.62
A、销售费用本报告期比上年同期上升38.95%，主要是零售商业的人工费用和水电费增加等原因使销售费用增加188.43万元。
B、投资净收益本报告期比上年同期下降88.43%，主要原因是同期参股公司实现权益利润45.01万元，由于该公司已于上年10月置出，故本期无此收益。
C、营业利润本报告期比上年同期下降88.30%，主要是以下因素综合影响所致：一是药业因销售收入下降，使营业利润比同期减少110.29万元；二是减少参股公司权益利润45.01万元；三是商业因费用增加，营业利润比同期减少64.03万元，四是燃气业因营业收入增加，使营业利润比同期增加45.27万元。
D、营业外收入本报告期比上年同期上升1111.62%，主要是因本报告期零售商业将多年无法支付的应付款项78.27万元确认为收入所致。
E、所得税本报告期比上年同期上升751.65%，主要是上年同期子公司上饶市大通燃气工程有限公司冲减多计所得税159.17万元，而本期无此因素。
F、净利润本报告期比上年同期下降67.62%，主要是营业利润减少和所得税增加所致。
3.1.3 现金流量变动情况
金额单位：万元
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减额 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 220.86 -774.75 995.61 128.51
筹资活动产生的现金流量净额 -2,270.52 2,365.42 -4,635.94 -195.99
现金及现金等价物净增加额 -2,893.17 573.52 -3,466.69 -604.46
A、经营活动现金净流入较上年同期上升128.51%，主要原因是营业收入现金流入增加所致。
B、筹资活动现金净流出比上年同期增加4635.94万元，上升195.99%，主要是本报告期公司归还银行借款1221.55万元，较上年同期增加筹资流出3,483.55万元；其次是支付上饶煤气公司往来款439.62万元。
C、现金及现金等价物净流出2893.17万元，比上年同期上升604.46%，主要原因是筹资活动现金净流出比同期增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.3.1本公司实际制人天津大通投资集团有限公司承诺：
A、其所持股票自股权分置改革方案实施之日起，持有的股票在三十六个月内不上市交易，现正常履行中。
B、自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于6元/股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权除息处理），正常履行中。
C、在本次股权分置改革方案实施完成后的三个月内，在前次资产置换的基础上，进一步将其持有的牡丹江东海燃气有限公司90%的股权与公司持有的四川郎酒销售有限责任公司20%的股权进行置换，已履行完毕。
3.3.2 持有公司5%以上股份的天津市集睿科技投资有限公司承诺：
其所持有的本公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，现正常履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的
2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年03月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 29,258,410.59 19,510,812.67 58,190,104.06 32,872,459.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 98,908.40 47,050.00 27,211.20
应收票据 411,514.60 1,600,789.04
应收账款 29,903,223.13 154.00 28,876,617.33
预付款项 22,973,830.42 53,655.04 22,519,597.75 65,768.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 40,577,100.61 37,230,447.35 36,764,977.27 20,650,702.06
买入返售金融资产
存货 25,445,475.51 344,514.53 23,245,873.32 11,086.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,297,570.43 782,808.58
流动资产合计 149,966,033.69 57,186,633.59 172,007,978.55 53,600,017.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,336,758.52 647,929.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,750,000.00 229,647,314.43 17,750,000.00 229,647,314.43
投资性房地产 50,921,609.67 126,901,423.89 51,312,196.08 128,273,863.63
固定资产 346,203,316.45 16,482,570.93 348,885,219.86 16,305,083.28
在建工程 16,025,174.87 14,964,316.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,457,383.93 30,359,352.10
开发支出 295,000.00
商誉
长期待摊费用 1,576,909.42 1,390,043.07 1,653,527.46 1,444,010.63
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 466,566,152.86 374,421,352.32 465,572,541.40 375,670,271.97
资产总计 616,532,186.55 431,607,985.91 637,580,519.95 429,270,289.39
流动负债：
短期借款 202,690,000.00 132,500,000.00 214,440,000.00 144,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,225,000.00 12,400,000.00
应付账款 48,117,541.77 15,496,452.20 53,491,203.77
预收款项 29,688,330.44 3,502,738.19 30,316,339.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,690,597.50 2,909,407.47 7,389,710.73 1,557,952.26
应交税费 11,190,150.22 -1,252,955.78 12,592,273.79 -1,768,944.78
应付利息 1,373,292.09 282,284.41 1,314,535.22 318,487.54
应付股利 1,692,903.03 1,692,903.03 1,692,903.03 1,692,903.03
其他应付款 27,332,187.29 54,673,623.02 35,283,759.56 62,031,766.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 3,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 347,500,002.34 209,804,452.54 372,420,725.18 208,082,164.63
非流动负债：
长期借款 67,271,605.06 26,534,464.76 67,737,140.30 27,000,000.00
应付债券
长期应付款 354,512.22 198,588.39 354,512.22 198,588.39
专项应付款 1,481,220.00 1,466,220.00
预计负债
递延所得税负债 1,221,686.18 4,372.50
其他非流动负债
非流动负债合计 70,329,023.46 26,737,425.65 69,557,872.52 27,198,588.39
负债合计 417,829,025.80 236,541,878.19 441,978,597.70 235,280,753.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00
资本公积 37,124,157.85 34,652,642.21 34,652,642.21 34,652,642.21
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -63,318,937.57 -62,922,963.49 -63,999,534.84 -63,999,534.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 197,141,649.28 195,066,107.72 193,989,536.37 193,989,536.37
少数股东权益 1,561,511.47 1,612,385.88
所有者权益合计 198,703,160.75 195,066,107.72 195,601,922.25 193,989,536.37
负债和所有者权益总计 616,532,186.55 431,607,985.91 637,580,519.95 429,270,289.39
4.2利润表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年1-3月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 71,365,628.82 39,874,154.11 58,132,353.31 4,436,957.52
其中：营业收入 71,365,628.82 39,874,154.11 58,132,353.31 4,436,957.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,223,707.56 39,131,997.02 56,597,888.72 6,439,455.63
其中：营业成本 50,646,893.20 30,926,740.72 38,928,261.08 1,389,442.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,058,993.40 658,698.87 1,208,909.73 779,625.48
销售费用 6,946,164.81 2,492,524.33 4,999,060.53
管理费用 7,561,351.88 2,085,201.74 7,225,171.58 1,787,364.52
财务费用 4,981,546.68 2,968,508.84 4,236,485.80 2,483,023.46
资产减值损失 28,757.59 322.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 37,897.20 13,250.00 -2,240.00
投资收益（损失以“-”号填列） 52,589.17 42,708.77 454,590.40 452,556.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 232,407.63 798,115.86 1,986,814.99 -1,549,942.08
加：营业外收入 1,000,789.24 808,707.05 82,567.85
减：营业外支出 60,971.03 60,997.91 49,151.02
其中：非流动资产处置损失 17,009.16 12,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,172,225.84 1,606,822.91 2,008,384.93 -1,599,093.10
减：所得税费用 542,502.98 530,251.56 63,744.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 629,722.86 1,076,571.35 1,944,640.24 -1,599,093.10
归属于母公司所有者的净利润 680,597.27 1,938,834.07
少数股东损益 -50,874.41 5,806.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.01
（二）稀释每股收益 0.003 0.01
4.3现金流量表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年1-3月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,775,702.13 44,782,768.96 53,755,881.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,900,332.90 4,768,867.58 7,797,270.02 5,949,690.11
经营活动现金流入小计 81,676,035.03 49,551,636.54 61,553,151.64 5,949,690.11
购买商品、接受劳务支付的现金 56,439,347.12 19,280,098.33 48,619,451.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,734,176.63 1,370,871.44 5,380,123.68 914,109.09
支付的各项税费 5,000,755.42 1,233,352.95 5,885,533.54 1,001,719.95
支付其他与经营活动有关的现金 11,293,188.41 2,507,053.42 9,415,579.31 901,909.61
经营活动现金流出小计 79,467,467.58 24,391,376.14 69,300,687.95 2,817,738.65
经营活动产生的现金流量净额 2,208,567.45 25,160,260.40 -7,747,536.31 3,131,951.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 97,638.77 97,638.77 103,763.77 42,449.40
取得投资收益收到的现金 9,880.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 355,338.00 276,000.00 73,801.58 1,801.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,588,637.04 8,115,304.71 22,692.67 2,053,752.40
投资活动现金流入小计 3,051,494.21 8,488,943.48 200,258.02 2,098,003.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,216,604.33 520,958.48 10,371,755.86 419,695.46
投资支付的现金 88,130.00 88,130.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,181,810.00 20,322,984.00
投资活动现金流出小计 11,486,544.33 20,932,072.48 10,371,755.86 419,695.46
投资活动产生的现金流量净额 -8,435,050.12 -12,443,129.00 -10,171,497.84 1,678,307.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,500,000.00 22,500,000.00 58,500,000.00 23,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 866,394.21 12,850,000.00 12,748,546.39
筹资活动现金流入小计 43,366,394.21 22,500,000.00 71,350,000.00 36,248,546.39
偿还债务支付的现金 54,715,535.24 34,715,535.24 35,880,000.00 35,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,876,395.77 2,928,160.28 4,119,751.52 2,519,978.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,479,674.00 10,935,082.83 7,696,000.00 100,000.00
筹资活动现金流出小计 66,071,605.01 48,578,778.35 47,695,751.52 38,499,978.36
筹资活动产生的现金流量净额 -22,705,210.80 -26,078,778.35 23,654,248.48 -2,251,431.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,931,693.47 -13,361,646.95 5,735,214.33 2,558,827.41
加：期初现金及现金等价物余额 58,190,104.06 32,872,459.62 35,761,149.82 4,595,089.48
六、期末现金及现金等价物余额 29,258,410.59 19,510,812.67 41,496,364.15 7,153,916.89
4.4审计报告
审计意见：未经审计