四川大通燃气开发股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司2007年第三季度季度报告经第七届董事会第十三次会议全体董事以通讯表决方式审议通过。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长李占通先生、总经理刘强先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 602,570,960.08 637,580,519.95 -5.491
所有者权益（或股东权益） 198,585,014.82 193,989,536.37 2.369
每股净资产 0.889 0.869 2.301
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 18,270,840.33 493.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.082 485.71
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -1,222,618.24 4,562,475.05 -176.92
基本每股收益 -0.005 0.020 -171.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.016 -
稀释每股收益 -0.005 0.020 -171.43
净资产收益率 -0.616% 2.297% 减少1.33个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.728% 1.811% 减少1.13个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 239,453.19
无法支付的应付款项 524,438.85
其他营业外收支净额 201,379.93
合计 965,271.97
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,006
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津市集睿科技投资有限公司 7,285,952 人民币普通股
浙江元通机电发展有限公司 3,301,030 人民币普通股
成都恒合实业有限责任公司 3,080,000 人民币普通股
成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2,200,000 人民币普通股
成都鑫同盛实业发展有限公司 1,900,000 人民币普通股
深圳能源投资股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
成都银河动力股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
成都市信托投资股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
成都中核新材料股份有限公司 1,401,671 人民币普通股
海南伟邦投资发展有限公司 1,229,197 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司自2007年1月1日起执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则的要求进行编制，并按新准则对上年同期报表数据进行了调整。报告期内公司所处的行业、主营业务范围较前一报告期没有发生变化，与去年同期相比，本报告期零售商业销售收入增加及合并增加牡丹江大通燃气有限公司，共实现合并营业收入7,053.19万元，较去年同期增加1,232.65万元；但由于受国家医药降价政策、药业生产成本和营销费用上升等因素的影响，致使报告期实现合并净利润为-122.71万元。
3.1.1经营成果简析
报告期主要经营指标与上年同期数增减变化的情况：
金额单位：人民币万元
2007年7-9月 2006年7-9月 增减额 增减幅度%
营业成本 4,991.47 3,722.05 1,269.42 34.11
销售费用 868.90 644.63 224.27 34.79
资产减值损失 99.21 -69.89 169.10 241.95
公允价值变动净收益 6.34 -0.05 6.39 12,780.00
投资净收益 167.26 -103.79 271.05 261.15
营业利润 -70.00 215.27 -285.27 -132.52
营业外收支净额 14.30 -1.51 15.81 1,047.02
利润总额 -55.70 213.76 -269.46 -126.06
净利润 -122.71 156.36 -279.07 -178.48
（1）营业成本本期较去年同期上升34.11%，主要原因：一是城市管道燃气业营业成本增加427.14万元；其中：合并范围新增的牡丹江大通燃气有限公司，增加营业成本231.80万元；大连新世纪燃气有限公司因收入增加及生产设备维修等原因，增加营业成本115.37万元。二是药业子公司因原材料涨价致使生产成本上升等原因，增加营业成本471.92万元。
（2）销售费用本期较去年同期上升34.79%，主要原因：一是商业子公司人工费用增加，使得销售费用增加83.49万元；二是药业子公司增加促销费等，使得销售费用增加82.14万元。
（3）资产减值损失本期较去年同期上升241.95%，主要原因：一是药业子公司应收款项提取坏账损失68.52万元；二是公司总部计提汽车减值准备28.29万元；三是去年同期因转出双流资产，相应冲减已提减值准备69.89万元，而本期无此因素。
（4）公允价值变动净收益增加主要是本报告期末股票市价增加所致。
（5）投资净收益本期较去年同期上升261.15%，主要原因：一是出售公司持有的四川舒卡特种纤维股份有限公司股票，实现投资收益163.82万元；二是去年同期公司参股四川郎酒销售有限责任公司实现权益利润-103.67万元，本期无此因素。
（6）营业利润本期较去年同期下降132.52%，主要原因是药业子公司成本费用增加，影响公司营业利润减少374.40万元。
（7）营业外收支净额比去年同期增加的主要原因是本期处置非流动资产利润净额比去年同期增加10.55万元。
（8）利润总额及净利润比去年同期减少主要原因是营业利润减少285.27万元所致。
3.1.2 财务状况简析
报告期主要财务数据与年初数相比增减变化的情况：
金额单位：人民币万元
项目 2007年9月未 2007年初 增减额 增减（%）
货币资金 2,999.48 5,819.01 -2,819.53 -48.45
交易性金融资产 13.50 2.72 10.78 396.32
应收票据 160.08 -160.08 -100.00
预付账款 856.36 2,251.96 -1,395.60 -61.97
其他流动资产 102.88 78.28 24.60 31.43
可供出售的资产 9.88 42.74 -32.86 -76.88
在建工程 3,574.92 1,496.43 2,078.49 138.90
递延所得税资产 52.54 52.54
应付票据 240.00 1,240.00 -1,000.00 -80.65
一年内到期的非流动负债 350.00 -350.00 -100.00
2007年1-9月 2006
项目 年1-9月 增减额 增减%
现金及现金等价物净增加额 -2,819.53 -27.57 -2,791.96 -10,126.80
（1）货币资金报告期末较年初下降48.45%，主要原因：一是银行贷款减少2,357.39万元；二是燃气子公司管网工程本期增加投入789.06万元。
（2）交易性金融资产报告期末较年初上升396.32%，是期末股票市值增加所致。
（3）应收票据报告期末较年初下降100.00%，是因银行承兑汇票到期收回所致。
（4）预付账款本期末较年初下降61.97%，主要原因是子公司上饶市大通燃气工程有限公司将预付的工程款1,398.58万元转入在建工程。
（5）其他流动资产报告期末较年初上升31.43%，系药业子公司发往外地商品按税法预交的增值税增加所致。
（6）可供出售的资产报告期末较年初下降76.88%，主要原因是公司持有的四川舒卡特种纤维股份有限公司的股份解冻后于6至9月已全部出售，减少可供出售的资产32.86万元。
（7）在建工程报告期末较年初上升138.90%，主要原因是燃气子公司管网工程净增加1,970.06万元，其中：燃气子公司本年管网工程投入988.67万元；上饶市大通燃气工程有限公司将预付的工程款1,398.58万元转入在建工程；同时在建工程完工转出减少管网工程417.20万元。
（8）递延所得税资产报告期末比年初增加52.54万元，系药业子公司因亏损提取的递延所得税资产。
（9）应付票据报告期末较年初下降80.65%，系药业子公司应付票据减少所致。
（10）一年内到期的非流动负债报告期末较年初下降的原因是上饶市大通燃气工程有限公司归还银行贷款所致。
（11）现金及现金等价物本年1-9月净流出比去年同期增加2,791.96万元，主要原因是向银行贷款净额比去年同期增加现金净流出4,775.49万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司在以前年度中披露的“双流土地”一案，相关裁定正在履行过程中，报告期收回执行款500.00万元。截止本报告期末，该事项尚有5,420,619.00元未收回。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司第一大股东天津大通投资有限公司在股权分置改革中的相关承诺目前正在严格履约中。
2007年9月17日，公司原非流通股股东在履行完成其股权分置改革中的承诺后，共计申请解除限售流通股份53,374,129股。其中本公司第二大股东天津市集睿科技投资有限公司也依据其股权分置改革承诺，申请解除限售流通股份11,166,821股（未超过本公司总股本5%）。
目前，公司股东均严格遵循了其在本公司股权分置改革中作出的承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
初始投资金 持有数量 占期末证券总
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
额（元） （股） 投资比例（%）
股票 601318 中国平安 33,800.00 1,000.00 134,950.00 100.00% 63,440.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 33,800.00 - 134,950.00 100% 63,440.00
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
证券代码证券简称 初始投资金额占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000584 舒卡股份 328,629.20 0.03 0.00 1,638,195.65 -1,261,300.00
600109 成都建投 220,500.00 0.07 220,500.00 0.00 0.00
合计 549,129.20 - 220,500.00 1,638,195.65 -1,261,300.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股 报告期所有者权
所持对象名称 初始投资金额持有数量（股） 期末账面值 报告期损益
权比例 益变动
成都三电股份有
1,750,000.00 700,000.00 1.10% 1,750,000.00 0.00 0.00
限公司
成都蓝风(集团)
1,000,000.00 1,000,000.00 1.33% 1,000,000.00 0.00 0.00
股份有限公司
成都市商业银行
10,000,000.00 12,438,800.00 3.33% 10,000,000.00 0.00 0.00
股份有限公司
合计 12,750,000.00 14,138,800.00 - 12,750,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月14日公司办公地 实地调研 海通证券 公司经营情况及发展方向
4附录
4.1资产负债表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年09月30日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 29,994,827.95 22,320,722.86 58,190,104.06 32,872,459.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 134,950.00 134,950.00 27,211.20
应收票据 1,600,789.04
应收账款 32,785,621.37 233.14 28,876,617.33
预付款项 8,563,634.25 85,565.71 22,519,597.75 65,768.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 29,706,144.59 47,897,788.26 36,764,977.27 20,650,702.06
买入返售金融资产
存货 24,091,304.99 429,708.40 23,245,873.32 11,086.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,028,781.49 782,808.58
流动资产合计 126,305,264.64 70,868,968.37 172,007,978.55 53,600,017.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 98,800.00 427,429.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,970,500.00 231,162,005.20 17,970,500.00 229,647,314.43
投资性房地产 50,140,436.85 125,130,798.11 51,312,196.08 128,273,863.63
固定资产 336,881,138.39 15,595,243.57 343,879,451.16 16,305,083.28
在建工程 35,749,191.28 1,064,036.50 14,964,316.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,452,727.97 35,365,120.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,447,498.96 1,294,608.33 1,653,527.46 1,444,010.63
递延所得税资产 525,401.99
其他非流动资产
非流动资产合计 476,265,695.44 374,246,691.71 465,572,541.40 375,670,271.97
资产总计 602,570,960.08 445,115,660.08 637,580,519.95 429,270,289.39
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
资产负债表（续）
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年09月30日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 195,730,000.00 131,400,000.00 214,440,000.00 144,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,400,000.00 12,400,000.00
应付账款 52,940,805.13 17,859,344.31 53,491,203.77
预收款项 32,691,825.21 7,167,601.24 30,316,339.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,416,233.15 3,226,045.20 7,389,710.73 1,557,952.26
应交税费 14,811,616.04 2,249,178.83 12,592,273.79 -1,768,944.78
应付利息 1,426,113.79 285,825.68 1,314,535.22 318,487.54
应付股利 1,691,883.03 1,691,883.03 1,692,903.03 1,692,903.03
其他应付款 25,024,729.76 56,720,726.89 35,283,759.56 62,031,766.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 334,133,206.11 220,600,605.18 372,420,725.18 208,082,164.63
非流动负债：
长期借款 66,373,216.51 25,636,076.21 67,737,140.30 27,000,000.00
应付债券
长期应付款 354,512.22 198,588.39 354,512.22 198,588.39
专项应付款 1,472,860.00 1,466,220.00
预计负债
递延所得税负债 33,379.50 33,379.50
其他非流动负债
非流动负债合计 68,233,968.23 25,868,044.10 69,557,872.52 27,198,588.39
负债合计 402,367,174.34 246,468,649.28 441,978,597.70 235,280,753.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00
资本公积 34,685,645.61 34,550,587.54 34,652,642.21 34,652,642.21
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -59,437,059.79 -59,240,005.74 -63,999,534.84 -63,999,534.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 198,585,014.82 198,647,010.80 193,989,536.37 193,989,536.37
少数股东权益 1,618,770.92 1,612,385.88
所有者权益合计 200,203,785.74 198,647,010.80 195,601,922.25 193,989,536.37
负债和所有者权益总计 602,570,960.08 445,115,660.08 637,580,519.95 429,270,289.39
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
4.2本报告期利润表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 70,531,928.71 31,329,208.23 58,205,382.87 4,470,624.70
其中：营业收入 70,531,928.71 31,329,208.23 58,205,382.87 4,470,624.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,968,042.35 31,593,468.95 55,014,314.06 4,803,324.17
其中：营业成本 49,914,726.07 23,937,102.36 37,220,546.93 1,389,442.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,282,359.38 739,606.98 1,356,638.35 785,601.90
销售费用 8,688,987.11 1,724,929.56 6,446,269.07
管理费用 6,693,060.80 1,653,254.38 5,904,208.71 709,303.87
财务费用 5,396,810.65 3,249,452.31 4,785,547.89 2,617,873.12
资产减值损失 992,098.34 289,123.36 -698,896.89 -698,896.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 63,440.00 63,440.00 -469.00
投资收益（损失以“-”号填列） 1,672,638.37 1,638,195.65 -1,037,911.17 -1,036,711.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -700,035.27 1,437,374.93 2,152,688.64 -1,369,410.64
加：营业外收入 323,506.02 21,000.00
减：营业外支出 180,460.62 36,067.46
其中：非流动资产处置损失 -104,212.97 1,268.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -556,989.87 1,437,374.93 2,137,621.18 -1,369,410.64
减：所得税费用 670,063.56 569,557.06 574,011.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,227,053.43 867,817.87 1,563,609.36 -1,369,410.64
归属于母公司所有者的净利润 -1,222,618.24 1,589,494.29
少数股东损益 -4,435.19 -25,884.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 0.007
（二）稀释每股收益 -0.005 0.007
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 205,814,398.16 101,315,970.35 173,219,767.84 13,368,895.09
其中：营业收入 205,814,398.16 101,315,970.35 173,219,767.84 13,368,895.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,883,118.68 100,849,876.70 167,100,499.32 17,966,560.75
其中：营业成本 143,489,530.35 77,815,138.24 113,802,504.66 4,168,326.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,556,316.33 2,072,040.50 3,847,383.39 2,349,043.13
销售费用 21,042,444.15 5,674,502.33 16,025,429.73
管理费用 21,617,667.94 6,023,977.46 20,168,890.87 4,440,501.69
财务费用 15,098,417.05 8,942,869.37 13,944,846.56 7,684,445.31
资产减值损失 1,078,742.86 321,348.80 -688,555.89 -675,755.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 113,096.67 101,150.00 -269.00
投资收益（损失以“-”号填列） 6,066,718.04 5,884,155.96 513,874.87 513,760.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,111,094.19 6,451,399.61 6,632,874.39 -4,083,905.16
加：营业外收入 1,539,623.50 809,679.55 301,435.35
减：营业外支出 351,281.58 99,760.37 49,151.02
其中：非流动资产处置损失 -218,377.15 -26,935.00 -65,952.11 12,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,299,436.11 7,261,079.16 6,834,549.37 -4,133,056.18
减：所得税费用 2,730,576.02 2,501,550.06 1,228,975.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,568,860.09 4,759,529.10 5,605,573.75 -4,133,056.18
归属于母公司所有者的净利润 4,562,475.05 5,587,962.05
少数股东损益 6,385.04 17,611.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.025
（二）稀释每股收益 0.020 0.025
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,198,687.83 110,564,857.88 177,727,645.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,085,121.73 14,641,040.89 23,554,805.60 18,371,128.18
经营活动现金流入小计 239,283,809.56 125,205,898.77 201,282,451.10 18,371,128.18
购买商品、接受劳务支付的现金 160,400,826.65 68,412,271.05 128,989,917.64
支付给职工以及为职工支付的现金 18,362,154.31 5,006,831.54 13,804,070.41 2,269,958.49
支付的各项税费 11,182,973.47 3,000,284.85 18,365,615.78 2,765,039.94
支付其他与经营活动有关的现金 31,067,014.80 21,891,787.79 37,046,743.60 10,157,755.78
经营活动现金流出小计 221,012,969.23 98,311,175.23 198,206,347.43 15,192,754.21
经营活动产生的现金流量净额 18,270,840.33 26,894,723.54 3,076,103.67 3,178,373.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,244,688.39 6,170,295.67 183,763.77 122,449.40
取得投资收益收到的现金 244,746.72 11,851,392.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,410,472.75 279,750.00 125,333.82 25,833.82
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,163,984.88
收到其他与投资活动有关的现金 7,872,087.18 13,202,116.79 109,420.43 8,180,939.64
投资活动现金流入小计 15,771,995.04 36,667,540.02 418,518.02 8,329,222.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资
13,315,700.30 1,591,674.98 14,430,356.65 459,558.82
产支付的现金
投资支付的现金 88,130.00 88,130.00 98,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,348,356.61
支付其他与投资活动有关的现金 4,181,810.00 37,982,502.42 2,500,000.00 5,300,000.00
投资活动现金流出小计 17,585,640.30 41,010,664.01 17,029,156.65 5,759,558.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,813,645.26 -4,343,123.99 -16,610,638.63 2,569,664.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,550,000.00 105,600,000.00 175,950,000.00 120,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,460,394.21 14,500,000.00 17,488,546.39
筹资活动现金流入小计 162,010,394.21 105,600,000.00 190,450,000.00 138,438,546.39
偿还债务支付的现金 184,123,923.79 119,813,923.79 151,769,000.00 124,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,225,217.60 8,973,630.07 13,191,011.75 7,727,855.33
支付其他与筹资活动有关的现金 7,313,724.00 9,915,782.45 12,231,150.00 318,450.00
筹资活动现金流出小计 206,662,865.39 138,703,336.31 177,191,161.75 132,926,305.33
筹资活动产生的现金流量净额 -44,652,471.18 -33,103,336.31 13,258,838.25 5,512,241.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,195,276.11 -10,551,736.76 -275,696.71 11,260,279.07
加：期初现金及现金等价物余额 58,190,104.06 32,872,459.62 35,761,149.82 4,595,089.48
六、期末现金及现金等价物余额 29,994,827.95 22,320,722.86 35,485,453.11 15,855,368.55
公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉
4.5审计报告
审计意见：未经审计
四川大通燃气开发股份有限公司
法定代表人：李占通
二OO七年十月二十六日