四川大通燃气开发股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
四川大通燃气开发股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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四川大通燃气开发股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁立国、主管会计工作负责人郑平及会计机构负责人(会计主管
人员)郑平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 361,082,495.33 231,661,453.55 55.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 457,097.67 -15,261,346.59 103.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
315,447.82 -15,085,383.68 102.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,524,335.81 -13,332,284.92 -76.45%
基本每股收益（元/股） 0.001 -0.043 102.33%
稀释每股收益（元/股） 0.001 -0.043 102.33%
加权平均净资产收益率 0.05% -1.60% 增加 1.65 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,141,433,558.95 2,101,925,820.46 1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,002,325,683.01 1,002,076,140.93 0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
是报告期各子公司固定资产处
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -284.97
置损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 是报告期收到的各项政府奖励、
231,078.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补贴等。
主要是报告期子公司阳新华川
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,126.35
扶贫捐款。
减：所得税影响额 42,596.85
少数股东权益影响额（税后） 25,420.53
合计 141,649.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 38,017 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京顶信瑞通科
境内非国有法人 32.00% 114,761,828 质押 91,800,000
技发展有限公司
天津大通投资集 质押 38,540,000
境内非国有法人 11.31% 40,544,528
团有限公司 冻结 23,921,454
李朝波 境内自然人 1.55% 5,567,600
四川大通燃气开
发股份有限公司
其他 0.79% 2,827,400
－第一期员工持
股计划
程东海 境内自然人 0.44% 1,580,000
深圳能源集团股
国有法人 0.43% 1,540,000
份有限公司
陈蓉章 境内自然人 0.33% 1,174,512
于文奇 境内自然人 0.27% 980,000
刘凯华 境内自然人 0.22% 806,101
毛美飞 境内自然人 0.22% 782,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京顶信瑞通科技发展有限公司 114,761,828 人民币普通股 114,761,828
天津大通投资集团有限公司 40,544,528 人民币普通股 40,544,528
李朝波 5,567,600 人民币普通股 5,567,600
四川大通燃气开发股份有限公司
2,827,400 人民币普通股 2,827,400
－第一期员工持股计划
程东海 1,580,000 人民币普通股 1,580,000
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深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股 1,540,000
陈蓉章 1,174,512 人民币普通股 1,174,512
于文奇 980,000 人民币普通股 980,000
刘凯华 806,101 人民币普通股 806,101
毛美飞 782,300 人民币普通股 782,300
公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关
说明
联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东程东海持有公司股份 1,580,000 股，其中：通过普通证券账户持有 680,000 股，通
前 10 名股东参与融资融券业务情 过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股。股东于文奇持有
况说明（如有） 公司股份 980,000 股，其中：通过普通证券账户持有 180,000 股，通过渤海证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股。
注：股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份 40,544,528 股，其中：38,540,000 股已分次质押给上海浦东发展股份有
限公司天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻；已被天津市第三中级人民法院累计冻结 23,174,528 股[冻
结 2,004,528 股（解冻日 2023 年 10 月 15 日）、21,170,000 股（解冻日 2023 年 12 月 3 日）]；已被天津市南开区人民法院累
计冻结 746,926 股[冻结 162,916 股(解冻日 2023 年 12 月 13 日)、162,916 股（解冻日 2023 年 12 月 20 日）、421,094 股（解冻
日 2024 年 1 月 31 日）]。扣除重复统计，上述被质押和冻结的股份占其所持本公司股份总数的 100.00%，占本公司总股本
的 11.31%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变动情况： 单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减额 增减幅度 增减变动原因
应付票据 12,080,000.00 -12,080,000.00 -100.00% 是报告期公司应付票据到期承兑所致。
专项储备 290,928.00 498,483.59 -207,555.59 -41.64% 是报告期公司安全生产费使用多于计
提所致。
2、经营成果变动情况： 单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减额 增减幅度 增减变动原因
营业收入 361,082,495.33 231,661,453.55 129,421,041.78 55.87% 主要是上年同期因疫情影响部分子公
司营收减少所致。
营业成本 309,464,342.61 203,780,163.48 105,684,179.13 51.86% 主要是上年同期因疫情影响部分子公
司营收减少，相应成本减少所致。
销售费用 8,364,690.27 6,190,359.70 2,174,330.57 35.12% 主要是上年同期因疫情影响部分子公
司营收减少，相应销售费用减少所致。
其他收益 147,978.55 108,989.81 38,988.74 100.00% 主要是报告期收到各种补贴较上年同
期增加所致。
投资收益 2,669,033.30 -567,165.54 3,236,198.84 570.59% 主要是报告期对联营企业金石石化按
权益法核算的投资收益同比增加所致。
信用减值损 -300,854.14 131,282.87 -432,137.01 -329.16% 是报告期计提的信用减值损失较上年
失（损失以 同期增加所致。
“-”号填列）
资产处置收 588.35 -588.35 -100.00% 是报告期未取得处置资产收益。
益（损失以
“-”号填列）
营业利润 5,769,627.41 -13,445,842.43 19,215,469.84 142.91% 主要是受新冠疫情的影响，上年同期亏
损较大。
营业外收入 91,975.93 248,273.59 -156,297.66 -62.95% 主要是报告期子公司收到政府补助较
上年同期减少所致。
营业外支出 30,287.25 90,220.95 -59,933.70 -66.43% 主要是上年同期子公司上饶燃气报废
物资所致。
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利润总额 5,831,316.09 -13,287,789.79 19,119,105.88 143.88% 主要是受新冠疫情的影响，上年同期亏
损较大。
所得税费用 4,153,422.28 1,859,038.08 2,294,384.20 123.42% 同上
净利润 1,677,893.81 -15,146,827.87 16,824,721.68 111.08% 同上
归属于母公 457,097.67 -15,261,346.59 15,718,444.26 103.00% 同上
司所有者的
净利润
少数股东损 1,220,796.14 114,518.72 1,106,277.42 966.02% 同上
益
3、现金流量变动情况： 单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减额 增减幅度 增减变动原因
经营活动产生的 -23,524,335.81 -13,332,284.92 -10,192,050.89 -76.45% 主要是报告期LNG价格较上年同期涨幅
现金流量净额 较大影响购气支出同比增加，以及上年同
期因疫情减免社保共同影响所致。
投资活动产生的 -13,578,097.10 -9,236,372.83 -4,341,724.27 -47.01% 主要是报告期购建长期资产支付的现金
现金流量净额 同比增加，以及上年同期收回出售港股亚
美能源股票款共同影响所致。
筹资活动产生的 32,382,673.93 59,478,969.30 -27,096,295.37 -45.56% 主要是报告期银行借款净流入同比减少
现金流量净额 及支付融资性售后回租租赁款所致。
现金及现金等价 -4,719,758.98 36,910,311.55 -41,630,070.53 -112.79% 主要是报告期经营活动、投资活动和筹资
物净增加额 活动现金流量净额均同比减少共同影响
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
2021 年 01 月 01 公司受疫情影
日-2021 年 03 月 公司 电话沟通 其他 投资者 响情况、业务构
31 日 成、股东情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 133,395,552.42 139,495,311.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 136,715,093.15 116,031,100.02
应收款项融资 67,435,647.29 61,962,264.43
预付款项 160,758,708.69 148,142,264.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,313,914.79 16,522,423.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 66,070,114.61 59,252,668.98
合同资产 18,633,256.52 20,144,461.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,575,666.83 22,651,728.94
流动资产合计 622,897,954.30 584,202,224.40
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 93,753,918.00 91,084,884.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 14,951,730.33 14,951,730.33
投资性房地产 123,390,214.07 125,472,972.03
固定资产 741,356,390.28 749,388,024.18
在建工程 116,798,434.99 108,216,285.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,305,916.11 49,245,978.93
开发支出
商誉 354,232,639.10 354,232,639.10
长期待摊费用 13,370,521.43 13,807,292.20
递延所得税资产 11,375,840.34 11,323,788.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,518,535,604.65 1,517,723,596.06
资产总计 2,141,433,558.95 2,101,925,820.46
流动负债：
短期借款 573,040,000.00 535,440,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,080,000.00
应付账款 107,223,242.18 118,851,719.93
预收款项
合同负债 148,319,155.11 122,016,354.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 6,378,806.06 8,676,717.41
应交税费 15,067,250.67 19,849,917.08
其他应付款 31,532,581.92 32,004,624.57
其中：应付利息 1,387,667.17 1,251,138.41
应付股利 1,851,458.80 1,851,458.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 6,599,086.33 5,820,474.88
流动负债合计 918,160,122.27 884,739,808.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 99,350,000.00 84,125,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 67,233,299.51 77,677,279.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,312,339.69 5,476,273.31
其他非流动负债
非流动负债合计 171,895,639.20 167,278,552.34
负债合计 1,090,055,761.47 1,052,018,361.20
所有者权益：
股本 358,631,009.00 358,631,009.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 660,813,713.92 660,813,713.92
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 290,928.00 498,483.59
盈余公积 24,035,759.75 24,035,759.75
一般风险准备
未分配利润 -41,445,727.66 -41,902,825.33
归属于母公司所有者权益合计 1,002,325,683.01 1,002,076,140.93
少数股东权益 49,052,114.47 47,831,318.33
所有者权益合计 1,051,377,797.48 1,049,907,459.26
负债和所有者权益总计 2,141,433,558.95 2,101,925,820.46
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：郑平
2、母公司资产负债表
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,423,098.49 20,551,074.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 10,844.48 32,792.85
其他应收款 319,635,254.85 308,429,789.88
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,590.85 29,130.18
流动资产合计 366,077,788.67 329,042,787.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,183,455,515.45 1,180,711,403.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,341,650.33 10,341,650.33
投资性房地产 49,352,604.22 50,542,073.38
固定资产 3,267,654.89 3,535,754.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,959,454.63 1,629,218.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 408,753.59 452,548.61
递延所得税资产 781,280.93 781,180.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,249,566,914.04 1,247,993,830.19
资产总计 1,615,644,702.71 1,577,036,617.39
流动负债：
短期借款 355,000,000.00 270,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债 3,432,548.56
应付职工薪酬 468,182.56 -64,382.43
应交税费 1,014,060.44 672,367.55
其他应付款 121,548,370.24 157,798,370.24
其中：应付利息
应付股利 1,851,458.80 1,851,458.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 478,030,613.24 431,838,903.92
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非流动负债：
长期借款 82,750,000.00 84,125,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 198,588.39 198,588.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,948,588.39 84,323,588.39
负债合计 560,979,201.63 516,162,492.31
所有者权益：
股本 358,631,009.00 358,631,009.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,419,463.23 741,419,463.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,035,759.75 24,035,759.75
未分配利润 -69,420,730.90 -63,212,106.90
所有者权益合计 1,054,665,501.08 1,060,874,125.08
负债和所有者权益总计 1,615,644,702.71 1,577,036,617.39
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：郑平
3、合并利润表
2021 年 01-03 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 361,082,495.33 231,661,453.55
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其中：营业收入 361,082,495.33 231,661,453.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 357,829,025.63 244,780,991.47
其中：营业成本 309,464,342.61 203,780,163.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,975,953.98 1,602,615.90
销售费用 8,364,690.27 6,190,359.70
管理费用 27,325,652.32 23,220,527.91
研发费用 426,921.18
财务费用 10,271,465.27 9,987,324.48
其中：利息费用 9,860,622.65 9,935,519.84
利息收入 21,192.65 128,345.17
加：其他收益 147,978.55 108,989.81
投资收益（损失以“－”号填列） 2,669,033.30 -567,165.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,669,033.30 87,687.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -300,854.14 131,282.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 588.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,769,627.41 -13,445,842.43
加：营业外收入 91,975.93 248,273.59
减：营业外支出 30,287.25 90,220.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,831,316.09 -13,287,789.79
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减：所得税费用 4,153,422.28 1,859,038.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,677,893.81 -15,146,827.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,677,893.81 -15,146,827.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 457,097.67 -15,261,346.59
2.少数股东损益 1,220,796.14 114,518.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,677,893.81 -15,146,827.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 457,097.67 -15,261,346.59
归属于少数股东的综合收益总额 1,220,796.14 114,518.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 -0.043
（二）稀释每股收益 0.001 -0.043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：郑平
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4、母公司利润表
2021 年 01-03 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,565,924.07 4,404,000.03
减：营业成本 1,189,469.16 1,189,469.16
税金及附加 626,276.34 626,560.75
销售费用
管理费用 6,886,026.53 6,140,729.45
研发费用
财务费用 4,831,392.96 6,024,450.75
其中：利息费用 5,100,502.64 6,495,023.23
利息收入 273,738.38 475,922.31
加：其他收益 14,805.14 21,530.06
投资收益（损失以“－”号填列） 2,744,111.78 90,769,348.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,744,111.78 202,440.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -400.00 72.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,208,724.00 81,213,741.57
加：营业外收入 103,181.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,208,724.00 81,316,922.57
减：所得税费用 -100.00 414,061.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,208,624.00 80,902,860.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6,208,624.00 80,902,860.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6,208,624.00 80,902,860.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：郑平
5、合并现金流量表
2021 年 01-03 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,329,252.68 304,594,644.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,769.13
收到其他与经营活动有关的现金 4,011,012.24 3,868,974.17
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经营活动现金流入小计 469,340,264.92 308,467,387.98
购买商品、接受劳务支付的现金 421,663,192.96 265,353,550.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,338,903.42 31,000,705.22
支付的各项税费 16,017,646.78 13,071,225.77
支付其他与经营活动有关的现金 15,844,857.57 12,374,191.69
经营活动现金流出小计 492,864,600.73 321,799,672.90
经营活动产生的现金流量净额 -23,524,335.81 -13,332,284.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,697,385.13
取得投资收益收到的现金 25,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18.15
投资活动现金流入小计 1,723,003.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,193,597.10 10,949,824.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 384,500.00 9,551.67
投资活动现金流出小计 13,578,097.10 10,959,376.11
投资活动产生的现金流量净额 -13,578,097.10 -9,236,372.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 241,800,000.00 277,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 241,800,000.00 377,600,000.00
偿还债务支付的现金 188,975,000.00 207,795,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,002,522.60 9,816,030.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,439,803.47 100,510,000.00
筹资活动现金流出小计 209,417,326.07 318,121,030.70
筹资活动产生的现金流量净额 32,382,673.93 59,478,969.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,719,758.98 36,910,311.55
加：期初现金及现金等价物余额 137,330,067.66 124,992,879.25
六、期末现金及现金等价物余额 132,610,308.68 161,903,190.80
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：郑平
6、母公司现金流量表
2021 年 01-03 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,195,000.00 4,925,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,161.48 222,404.51
经营活动现金流入小计 1,242,161.48 5,147,404.51
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,909,315.71 4,284,069.16
支付的各项税费 264,144.68 537,836.27
支付其他与经营活动有关的现金 1,136,304.25 1,210,472.06
经营活动现金流出小计 6,309,764.64 6,032,377.49
经营活动产生的现金流量净额 -5,067,603.16 -884,972.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,697,385.13
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,750,000.00 344,094,247.65
投资活动现金流入小计 93,750,000.00 345,791,632.78
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四川大通燃气开发股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,870.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 116,130,000.00 330,290,415.67
投资活动现金流出小计 116,334,870.00 330,290,415.67
投资活动产生的现金流量净额 -22,584,870.00 15,501,217.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,100,000.00 257,886,222.52
筹资活动现金流入小计 214,100,000.00 437,886,222.52
偿还债务支付的现金 91,375,000.00 201,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,100,502.64 6,495,023.23
支付其他与筹资活动有关的现金 64,100,000.00 192,249,300.00
筹资活动现金流出小计 160,575,502.64 400,119,323.23
筹资活动产生的现金流量净额 53,524,497.36 37,766,899.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,872,024.20 52,383,143.42
加：期初现金及现金等价物余额 20,551,074.29 29,185,684.30
六、期末现金及现金等价物余额 46,423,098.49 81,568,827.72
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：郑平
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，根据新旧租赁准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策
变更不影响公司2020年度相关财务指标。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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四川大通燃气开发股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川大通燃气开发股份有限公司
董事长：丁立国
二○二一年四月三十日
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