重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务报告未经审计。 一、公司基本情况 （一） 公司简介 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金马集团 股票代码：000602 2、公司董事会秘书：梁茂辉 联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 联系电话：(0768)2268969 传真电话：(0768)2297613 电子信箱：LNKK@luneng.com （二） 主要财务数据和指标 财务指标 2002年1－9月 2001年1－9月 净利润（元） 39,489,752.47 －3,443,707.70 扣除非经常性损益后的净利润（元） 39,495,739.19 －3,439,308.00 全面摊薄每股收益（元/股） 0.39 －0.03 全面摊薄净资产收益率（％） 24.34 －2.97 财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益(元) 162,266,539.56 122,776,787.09 每股净资产(元/股) 1.61 1.22 调整后每股净资产(元/股) 1.61 1.22 注:报告期内扣除的非经常性损益金额为5,986.72元，涉及的项目是营业外收支净额。 二、 股本变动和主要股东持股情况 （一） 公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。 （二） 截止2002年9月30日，公司股东总数为3395户。 （三） 报告期期末公司前10名股东持股情况 序号 股东名称 股份增 期持股 占总股本 所持股份类别 质押 减情况 数（股） 数（％） （全部为境内股） 或冻结 1 山东鲁能发展集团有限公司 5615200 23,815,200 23.70 法人股 2 深圳清华同方股份有限公司 12,831,000 12.77 法人股 质押 3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 4984800 4,984,800 4.96 法人股 4 北京中兴泰房地产开发公司 4,550,000 4.53 法人股 5 北京颐和保健服务中心 3,640,000 3.63 法人股 6 北京中瑞兴投资顾问有限公司 2,730,000 2.72 法人股 7 潮州市开发区伟田房产开发公司 1,820,000 1.81 法人股 8 深圳市奉安投资发展有限公司 910,000 0.91 法人股 9 韶关市金属材料公司 455,000 0.45 法人股 10 陈海英 279,708 0.28 社会公众股 山东鲁能发展集团公司和山东鲁能恒源经贸集团有限公司两公司控股股东均为中国水利电力工会山东省电力委员会，存在关联关系。 三、经营情况阐述与分析 （一）经营情况及主要行业的重大变化 经过2001年12月的重大资产重组，公司主营业务由传统的酒店旅游业转变为通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务。公司完成了经营业务的转型, 对公司未来的经营活动将产生积极影响。报告期内公司主营业务经营良好，截止到报告期末,公司实现主营业务收入14658万元，实现主营业务利润9778万元，实现净利润3949万元,较去年同期有较大的增长。 （二）公司投资情况 报告期内，公司没有发生对外投资。 （三）报告期经营成果及财务状况 1、经营成果 本季度,公司主营业务收入6089万元，比上年同期增长了55.96％，主营业务利润为4335万元，比去年同期增长了37.4％,净利润为2105万元，比上年同期存在较大幅度的增长；主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与上年同期比完全发生了变化。上述变化的主要原因是本公司2001年12月进行了重大资产重组，将原有资产全部置出，同时置入盈利能力较好的山东英大科技有限公司62％的权益所致。 2、公司财务状况 报告期末，公司应收款为2515万元，占总资产的比重为8.74％，比年初下降了1个百分点；存货为118万元，占总资产的比重为0.41％，比年初下降了0.81个百分点；长期投资为7390万元，占总资产的比重为25.68％，比年初升高了0.49个百分点；固定资产净值为13015万元，占总资产的比重为45.22％，比年初降低了16.88个百分点,固定资产净值比例降低的主要原因是提取折旧所致。 报告期内，公司没有重大委托理财、资金借贷及逾期债务。 3、或有事项与期后事项 （1）公司于2001年11月19日接到广州市中级人民法院应诉通知书，广东华侨信托投资公司诉讼广东金曼集团股份有限公司归还借款本息169万美元，同时诉本公司负连带清偿责任。公司对此已在2001年11月21日《证券时报》上刊登公告。广州市中级人民法院已驳回起诉方对本公司的诉讼要求，起诉方现上诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院目前正在审理中。该诉讼案件根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产置换协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。 （2）公司于2002年6月21日接到潮州市中级人民法院应诉通知书，深圳市瑞英投资发展有限公司诉讼本公司清偿借款本息3,874,963.00元。此案尚在判决中。公司对此已在2002年6月22日《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。 （3）2002年8月26日，潮州市中级人民法院委托潮州市潮发拍卖行对本公司第三大股东潮州市旅游总公司持有本公司国有法人股10600000股进行了公开拍卖，山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能恒源经贸集团有限公司分别以每股9.9元竞得5615200股和4984800股。9月24日，潮州市旅游总公司已将上述股份分别过户给山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能恒源经贸集团有限公司。山东鲁能发展集团有限公司持有本公司股份由18200000股增至23815200股，持股比例由18.11％增至23.7％。山东鲁能恒源经贸集团有限公司持有本公司股份4984800股，持股比例为4.96％，成为公司第三大股东。潮州市旅游总公司不再持有本公司任何股份。 报告期内公司没有其他重大讼诉，没有重大对外担保。 （4）其他 报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有重大变化，也没有重大资产出售、企业并购行为。 （5）关联交易情况 1、电路租赁收入 山东电力集团公司及其下属各电业局租用公司控股子公司山东英大科技有限公司的电路,2002年1－9月并入公司合并报表的租赁收入共计人民币99,510,000.00元。 山东电力集团公司及其下属各电业局租用公司控股子公司山东英大科技有限公司的数字语音支持系统，2002年1－9月并入公司合并报表的租赁收入共计人民币17,000,000.00元。 2、销售材料及提供信息服务收入 公司控股子公司山东英大科技有限公司2002年1－9月向山东电力集团公司及下属各电业局销售网络设备及材料，取得销售收入5,669,634.61元。 公司控股子公司山东英大科技有限公司2002年1－9月向山东电力集团公司及下属各电业局、山东鲁能发展集团公司提供网络接入信息服务，取得服务收入4,017,434.52元。 (6)由于公司经营性资产较去年发生了较大的变化,公司经营状况较2001年有了很大的好转,预计2002年全年经营业绩较上年发生大幅度提高。 三、财务会计报告 （一）公司本季度财务报告未经审计。 （二）会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 6115 9607 流动负债 8704 3307 长期投资 6952 7390 长期负债 0 0 固定资产净值 14521 11782 少数股东权益 6606 9245 无形资产及其 他资产 0 0 股东权益 12278 16227 资产总计 27588 28779 负债与所有者 27588 28779 权益总计 简要合并利润表 编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 6089 14658 主营业务利润 4335 9778 其他业务利润 515 1017 期间费用 149 624 投资收益 200 －162 营业外收支净额 －1 －1 所得税 1573 3421 净利润 2105 3949 （三）会计报表附注： 1、 与上一期定期报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、 本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响。 3、没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2002年10月21日
