现金流量表
| 报告期 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49538423 |
75575343 |
167699792 |
37952188 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1325229608 |
5090768392 |
3203399289 |
2547075496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36339187 |
319205458 |
203753643 |
128562293 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
485833362 |
2591375124 |
1699455563 |
1184039647 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66296598 |
341273808 |
233545308 |
95617794 |
| 经营活动现金流出小计 |
825153233 |
4126222549 |
2752478918 |
1824712101 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
500076375 |
964545843 |
450920372 |
722363396 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
144000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1800 |
54000000 |
144275584 |
144275584 |
| 投资活动现金流入小计 |
65515633 |
265148968 |
388079128 |
177588243 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57899500 |
443178182 |
328629067 |
170481114 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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61955255 |
144382185 |
144139710 |
| 投资活动现金流出小计 |
107899500 |
649133437 |
473011253 |
314620824 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42383867 |
-383984470 |
-84932125 |
-137032581 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
2383550000 |
430000000 |
200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
694077 |
-- |
2417847 |
2215549 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50694077 |
2383550000 |
432417847 |
202215549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179757981 |
2710201949 |
641722730 |
478859522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1308255 |
6337828 |
4041507 |
2412533 |
| 筹资活动现金流出小计 |
355367052 |
3578093599 |
1343309272 |
829664327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-304672975 |
-1194543599 |
-910891425 |
-627448779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
137232 |
-275349 |
111352 |
-122891 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
153156765 |
-614257575 |
-544791826 |
-42240856 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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937144480 |
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621573051 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
719175558 |
0 |
366655436 |
| 无形资产摊销 |
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9331328 |
-- |
6018553 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
160449 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
148383163 |
0 |
157633960 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-58216478 |
-- |
-33312659 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54346356 |
-- |
-38540130 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-169682676 |
-- |
-173986512 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-307487246 |
-- |
64420973 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
964545843 |
-- |
722363396 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
730874707 |
-- |
1302891425 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1345132281 |
-- |
1345132281 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-614257575 |
-- |
-42240856 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
899082 |
0 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1275691185 |
5015193050 |
3035699497 |
2509123308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
144000000 |
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