广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周庆安及会计机构负责人(会计主管人员)苏清海声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 13,880,858,241.03 13,741,179,771.39 1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,729,926,602.53 3,310,226,064.28 12.68%
总股本（股） 504,574,149.00 504,574,149.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.39 6.56 12.65%
上年同期 增减变动（％）
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 1,238,313,465.11 203,841,421.40 1,086,274,575.34 14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 402,150,288.77 -14,966,801.16 92,587,033.21 334.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） 466,446,459.13 -57,594,518.16 355,636,011.94 31.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.92 -0.38 0.70 31.43%
基本每股收益（元/股） 0.797 -0.10 0.183 335.52%
稀释每股收益（元/股） 0.797 -0.10 0.183 335.52%
加权平均净资产收益率（%） 11.42% -4.08% 3.29% 8.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.25% -4.58% 2.81% -0.56%
率（%）
注：2011 年 8 月公司通过向山东鲁能集团有限公司定向增发 353,824,149 股股份，购买其持有的王曲发电 75%股权、河曲发
电 60%股权、河曲电煤 70%股权工作已完成，并且上述股权交易发生前，公司和王曲发电、河曲发电、河曲电煤同属于山东
鲁能集团有限公司控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并。依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》以及《企业会计
准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制 2012 年 1 季度合并财务报表时，对 2012 年 1 季度合并报表上年同期
数进行了调整。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 河曲发电公司收到政府
500,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 奖励。
1
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 王曲发电公司日元汇率
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 573,803,976.00 掉期合约 2012 年 1-3 月的
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 损益。
少数股东权益影响额 -107,738,245.50
所得税影响额 -143,575,994.00
合计 322,989,736.50 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,136
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
13,982,206 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投
7,490,355 人民币普通股
资基金
东兴证券股份有限公司 3,964,736 人民币普通股
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券
2,170,861 人民币普通股
投资基金
信达证券股份有限公司 1,943,870 人民币普通股
山西太钢投资有限公司 1,813,743 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
1,794,292 人民币普通股
型证券投资基金
无锡市国联发展（集团）有限公司 1,517,990 人民币普通股
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混
1,241,000 人民币普通股
合型证券投资基金
广东粤财信托有限公司－新价值 2 期 1,184,921 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
主要系日元汇率变动造成的日元货币掉期
交易性金融资产 556,324,137.00 137,006,715.00 306.06%
交易公允价值增加所致
应收票据 18,100,000.00 32,400,000.00 -44.14% 主要是河曲发电期末减少所致
主要系本报告期王曲发电预付燃料款减少
预付账款 195,944,866.58 477,005,877.21 -58.92%
所致
主要系本报告期山东英大科技有限公司应
应收利息 148,425.75 7,566,972.22 -98.04%
收利息减少所致
主要系本报告期乌拉特风电应付票据减少
应付票据 5,187,280.00 14,978,280.00 -65.37%
所致
主要系本报告期河曲电煤有限公司预收款
预收款项 12,129.51 62,129.51 -80.48%
减少所致
2
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主要系本报告期河曲电煤有限公司应付社
应付职工薪酬 22,780,719.99 15,833,448.72 43.88%
会保险增加所致
主要系本报告期山东英大科技有限公司应
应付股利 68,250.00 174,510,425.31 -99.96%
付股利减少所致
主要系本报告期内日元货币掉期收益确认
递延所得税负债 148,739,350.80 43,909,995.30 238.74%
的递延所得税负债增加所致
项 目 2012 年 1－3 月 2011 年 1－3 月 变动幅度 变动原因
主要系本报告期河曲电煤有限公司物业管
管理费用 20,052,293.87 13,979,416.33 43.44%
理费增加所致
主要系本报告期内与日元掉期相关的汇兑
财务费用 -35,014,054.98 81,779,174.16 -142.82%
收益增加减少财务费用所致。
主要系上年同期王曲发电未注入上市公
公允价值变动收
419,317,422.00 - - 司，没有对日元掉期公允价值变动进行评
益
估所致
主要系本报告期内王曲发电日元掉期公允
营业利润 752,399,657.83 178,285,551.81 322.02% 价值变动收益增加和发电公司电价上调所
致
主要系本报告期内康保风电营业外收入增
营业外收入 4,070,217.31 29,870.00 13526.44%
加所致
主要系本报告期内河曲电煤有限公司营业
营业外支出 120,050.00 73,495.92 63.34%
外支出增加所致
主要系本报告期内日元掉期公允价值变动
利润总额 756,349,825.14 178,241,925.89 324.34%
收益增加和发电公司电价上调所致
主要系本报告期内日元货币掉期收益确认
所得税费用 194,530,419.36 50,275,435.37 286.93%
的所得税增加所致
主要系本报告期内日元掉期公允价值变动
净利润 561,819,405.78 127,966,490.52 339.04%
收益增加和发电公司电价上调所致
归属于母公司所 主要系本报告期日元掉期公允价值变动收
402,150,288.77 92,587,033.21 334.35%
有者的净利润 益增加和发电公司电价上调所致
主要系本报告期日元掉期公允价值变动收
少数股东损益 159,669,117.01 35,379,457.31 351.30%
益增加和发电公司电价上调所致
项 目 2012 年 1－3 月 2011 年 1－3 月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 主要系本报告期电价提高和收回电费比较
466,446,459.13 355,636,011.94 31.16%
现金流量净额 及时影响经营活动现金流入增加所致
投资活动产生的 主要系本报告期河曲电煤有限公司购建固
-60,098,842.17 -13,056,115.36 360.31%
现金流量净额 定资产支出同比增加所致
筹资活动产生的 主要系本报告期山东英大科技有限公司分
-381,487,016.37 -221,433,877.25 72.28%
现金流量净额 配股利同比增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告
- - -
书中所作承诺
1、山东鲁能集团公司承诺：（1）鲁
能集团在上市公司中拥有权益的股
份（含以资产认购而取得的金马集
团的股份），自股份发行结束之日起
36 个月内不进行转让。（2）自本次
资产重组实施完毕日后三个会计年
度（含本次资产重组实施完毕日当
年会计年度）内，如相关资产在前
述期限的每一年扣除非经常性损益
1、山东鲁能集团有限公司承诺履行
后的实际盈利数低于利润预测数，
情况：（1）鲁能集团在本次重组前持
则由鲁能集团依据本协议的约定进
有的金马集团股份已于 2011 年 8 月
行补偿。（3）规范鲁能集团的经营
22 日在中国证券登记结算有限责任
行为，在煤炭开发、火力发电、通
公司深圳分公司完成锁定手续；因本
信服务等方面避免可能发生的同业
次重大资产重组取得的金马集团
竞争。（4）鲁能集团承诺河曲能源 2
353,824,149 股新增股份已于 2011 年
×600MW 项目核准后，将立即启动
8 月 16 日在中国证券登记结算有限
将持有的河曲能源 60%股份注入上
责任公司深圳分公司完成股份登记
山东鲁能集团有限公 市公司的工作。（5）鲁能集团承诺
手续并锁定；上述股份锁定期都为
司、国家电网公司、山 本次重组完成后，将规范可能发生
36 个月。（2）河曲发电、河曲电煤
重大资产重组时所作承诺 西鲁能河曲电煤公司、 的关联交易。（6）鲁能集团已承诺：
公司 2011 年实现的利润已超过重组
山西鲁能河曲能源公 在本次交易完成后，作为金马集团
时的业绩承诺，2011 年不需要业绩
司 的控股股东，为保证上市公司的独
补偿。2012 年、2013 年的业绩承诺
立运作，保护中小股东的利益，鲁
正在履行中。（3）其他持续性承诺正
能集团将保证与上市公司做到资产
在履行中，没有违反承诺的情形。2、
独立完整、人员独立、财务独立、
国家电网公司的承诺正在持续履行
机构独立、业务独立。（7）若有关
中，没有违反承诺的情形。3、山西
部门对河曲电煤就 2009 年煤矿违规
鲁能河曲电煤公司的承诺正在持续
事宜的同一事实再次进行经济处
履行中，没有违反承诺的情形。4、
罚，则鲁能集团无条件承担该等经
山西鲁能河曲能源公司的承诺正在
济处罚。（8）每年度末对所持的王
持续履行中，没有违反承诺的情形。
曲发电 75%的股权进行减值测试，
如果三年的累计结果出现减值，则
鲁能集团以现金方式向金马集团进
行补偿。2、国家电网公司承诺：将
金马集团作为国家电网公司煤电资
产的整合平台，国家电网公司拥有
或者控制的已经投入运营的火力发
电资产及配套煤矿，在上市公司重
组完成后 5 年内注入上市公司；国
4
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家电网公司拥有或者控制的正在建
设和处于前期阶段的火力发电及配
套煤矿资产，将在投入运营后 5 年
内注入上市公司；鉴于调峰火力发
电企业的功能主要为电力调峰，机
组服役时间较长，部分电厂面临机
组退役的情况，短期内不具备上市
条件，国家电网公司承诺在上市公
司重组完成后 5 年内采用注入上市
公司或其他适当的方式消除与重组
后上市公司存在潜在同业竞争的可
能；未来国家电网公司及下属公司
如有任何商业机会可从事、参与任
何可能与重组后上市公司的生产经
营构成竞争的活动，则在同等条件
下优先将该商业机会给予上市公
司；现有项目严格依法经营，未来
拟发展项目做到依法建设、守法经
营。3、山西鲁能河曲电煤公司承诺：
严格依照国家及地方政府有关部门
对上榆泉煤矿核定的原煤产能开展
生产经营活动；为保证河曲发电用
煤的供应，所产煤炭优先供应河曲
发电所用；在经营上榆泉煤矿过程
中，如遇国家政策调整，将随之调
整本公司的业务经营活动，确保业
务开展完全符合国家法律、法规、
规范性文件及政策的要求。4、山西
鲁能河曲能源公司承诺：如该公司
在建项目因建设合规性等问题使山
西鲁能河曲发电有限公司因此受到
行政处罚，本公司将对山西鲁能河
曲发电有限公司因此所受到的损失
予以足额的补偿。
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问何时摘帽？答复：等待深交
2012 年 02 月 13 日 董秘办公室 电话沟通 个人 辽宁投资者
所审批。
2012 年 03 月 01 日 董秘办公室 电话沟通 个人 浙江投资者 询问何时摘帽？答复：等待深交
5
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所审批。
询问摘星摘帽事情。答复：等待
2012 年 03 月 19 日 董秘办公室 电话沟通 个人 江西、浙江投资者
深交所审批。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
山西鲁晋王曲发电公司的衍生品持仓是在进入上市公司之前就形
成的，是对其日元外债进行的汇率掉期风险管理，已经对其风险
进行了分析评估，山东鲁能集团公司承诺：在本次重组的标的资
产交割完成后的三年内，每年度末对本公司所持的王曲发电公司
75%的股权进行减值测试，如果三年的累计结果出现减值，则鲁
能集团以现金方式向金马集团进行补偿。_
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 进入上市公司后，公司密切关注金融市场波动情况，及时了解掌
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 握相关信息对公司持有的衍生品合约影响程度，并重点进行了相
等） 关金融衍生品动态管理监控工作。由财务部外币资金主管负责具
体了解和取得相关市场可观察数据，并加强对市场分析报告的研
究和整理；财务部会计核算主管负责针对相关市场数据进行估值，
提供相关金融衍生品估值报告及预测数据；财务部经理负责根据
相关信息对公司持有的金融衍生品合约进行风险评估，并及时向
公司管理层和董事会汇报。
2012 年 3 月 31 日，北京天健兴业资产评估有限公司对该衍生品合
约进行了评估，报告期内王曲发电公司的日元汇率掉期衍生品公
允价值变动损益为 419317422 元。公允价值分析方法：将被评估
资产预计未来所产生的净现金流以一组适当的即期利率折算为现
值。估值过程中涉及的重要参数均取自估值基准日的市场可观察
数据，由于远期汇率是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化
的预测，且已成为可参考的公开市场信息，因此，评估直接引用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 于评估基准日时美元兑日元于各计息期结束日前 10 个工作日的远
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 期价格作为所要预测的未来每一支付日的应计即期汇率，其市场
假设与参数的设定 及预测数据引自彭博资讯（Bloomberg.com）。本次评估模型中所
采用的日元兑美元汇率预测数据取自彭博资讯（Bloomberg.com），
并假设一年期间每一支付日汇率变化可以忽略不计，且该组预测
数据与未来即期汇率无重大出入。本次评估模型中的折现率引自
彭博资讯（Bloomberg.com）于评估基准日时的日本政府零息收益
曲线（zero coupon yield curve）。对该曲线上个别期限的收益率，
采用直线内插法分别估算，并假设利率与期限之间的遵循线性关
系。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
没有变化。
报告期相比是否发生重大变化的说明
山西鲁晋王曲发电公司的衍生品持仓是在进入上市公司之前就形
成的，是对其日元外债进行的汇率掉期风险管理，已经对其风险
进行了分析评估，山东鲁能集团公司承诺：在本次重组的标的资
产交割完成后的三年内，每年度末对本公司所持的王曲发电公司
75%的股权进行减值测试，如果三年的累计结果出现减值，则鲁
能集团以现金方式向金马集团进行补偿。_
进入上市公司后，公司密切关注金融市场波动情况，及时了解掌
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 握相关信息对公司持有的衍生品合约影响程度，并重点进行了相
关金融衍生品动态管理监控工作。由财务部外币资金主管负责具
体了解和取得相关市场可观察数据，并加强对市场分析报告的研
究和整理；财务部会计核算主管负责针对相关市场数据进行估值，
提供相关金融衍生品估值报告及预测数据；财务部经理负责根据
相关信息对公司持有的金融衍生品合约进行风险评估，并及时向
公司管理层和董事会汇报。我们认为公司已经实施了积极的风险
控制。
6
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
山西鲁晋王曲发电公司日元汇率掉
2,645,537,500.00 2,445,473,200.00 419,317,422.00 65.56%
期合约
合计 2,645,537,500.00 2,445,473,200.00 419,317,422.00 65.56%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,434,957,008.07 319,249,481.79 1,410,301,823.33 139,056,796.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 556,324,137.00 137,006,715.00
应收票据 18,100,000.00 32,400,000.00
应收账款 865,361,788.13 774,147,730.59
预付款项 195,944,866.58 477,005,877.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 148,425.75 7,566,972.22
应收股利 8,834,850.00 8,834,850.00 184,616,180.76
其他应收款 45,165,826.76 18,300.00 36,216,085.54
买入返售金融资产
存货 342,475,801.17 320,051,218.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,467,312,703.46 319,267,781.79 3,203,531,272.11 323,672,977.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,176,448.26 2,886,669,325.66 25,176,448.26 2,886,669,325.66
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投资性房地产 8,601,639.19 8,684,806.81
固定资产 9,613,490,384.38 215,060.16 9,738,389,401.84 207,200.04
在建工程 161,918,049.49 157,200,371.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 450,014,332.49 424,336,457.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,348,753.18 5,419,896.92
递延所得税资产 148,995,930.58 178,441,115.67
其他非流动资产
非流动资产合计 10,413,545,537.57 2,886,884,385.82 10,537,648,499.28 2,886,876,525.70
资产总计 13,880,858,241.03 3,206,152,167.61 13,741,179,771.39 3,210,549,502.94
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,187,280.00 14,978,280.00
应付账款 733,284,435.12 928,282,094.54
预收款项 12,129.51 62,129.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,780,719.99 476,416.89 15,833,448.72 163,244.26
应交税费 -101,982,417.37 392,497.16 -145,369,798.25 2,337,559.60
应付利息 27,162,203.23 25,454,209.37
应付股利 68,250.00 68,250.00 174,510,425.31 68,250.00
其他应付款 270,288,999.90 12,636,745.57 250,795,289.88 12,651,446.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,010,242,090.36 1,020,242,090.36
其他流动负债
流动负债合计 2,417,043,690.74 13,573,909.62 2,734,788,169.44 15,220,500.45
非流动负债：
长期借款 5,136,026,190.69 5,370,323,788.63
应付债券
长期应付款 600,000,000.00 600,000,000.00
专项应付款
8
广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
预计负债
递延所得税负债 148,739,350.80 43,909,995.30
其他非流动负债 4,300,000.00 4,300,000.00
非流动负债合计 5,889,065,541.49 6,018,533,783.93
负债合计 8,306,109,232.23 13,573,909.62 8,753,321,953.37 15,220,500.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 504,574,149.00 504,574,149.00 504,574,149.00 504,574,149.00
资本公积 1,327,432,612.98 2,421,577,974.68 1,327,432,612.98 2,421,577,974.68
减：库存股
专项储备 90,445,180.12 72,894,930.64
盈余公积 35,044,050.83 35,044,050.83 35,044,050.83 35,044,050.83
一般风险准备
未分配利润 1,772,430,609.60 231,382,083.48 1,370,280,320.83 234,132,827.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,729,926,602.53 3,192,578,257.99 3,310,226,064.28 3,195,329,002.49
少数股东权益 1,844,822,406.27 1,677,631,753.74
所有者权益合计 5,574,749,008.80 3,192,578,257.99 4,987,857,818.02 3,195,329,002.49
负债和所有者权益总计 13,880,858,241.03 3,206,152,167.61 13,741,179,771.39 3,210,549,502.94
4.2 利润表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,238,313,465.11 1,086,274,575.34
其中：营业收入 1,238,313,465.11 1,086,274,575.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 933,325,700.09 2,750,744.50 931,585,626.64 1,479,417.81
其中：营业成本 932,081,565.11 822,291,271.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,880,374.67 12,204,636.76
销售费用 1,325,521.42 1,331,127.98
管理费用 20,052,293.87 3,026,018.93 13,979,416.33 1,506,968.47
财务费用 -35,014,054.98 -275,274.43 81,779,174.16 -27,550.66
9
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资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
419,317,422.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
28,094,470.81 23,596,603.11
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
752,399,657.83 -2,750,744.50 178,285,551.81 -1,479,417.81
列）
加：营业外收入 4,070,217.31 29,870.00
减：营业外支出 120,050.00 73,495.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
756,349,825.14 -2,750,744.50 178,241,925.89 -1,479,417.81
号填列）
减：所得税费用 194,530,419.36 50,275,435.37
五、净利润（净亏损以“-”号填
561,819,405.78 -2,750,744.50 127,966,490.52 -1,479,417.81
列）
归属于母公司所有者的净
402,150,288.77 -2,750,744.50 92,587,033.21 -1,479,417.81
利润
少数股东损益 159,669,117.01 35,379,457.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.797 0.183
（二）稀释每股收益 0.797 0.183
七、其他综合收益
八、综合收益总额 561,819,405.78 -2,750,744.50 127,966,490.52 -1,479,417.81
归属于母公司所有者的综
402,150,288.77 -2,750,744.50 92,587,033.21 -1,479,417.81
合收益总额
归属于少数股东的综合收
159,669,117.01 35,379,457.31
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,397,256,091.11 1,179,233,198.26
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
10
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
14,502,119.35 932,074.03 12,578,128.74 31,586.64
的现金
经营活动现金流入小计 1,411,758,210.46 932,074.03 1,191,811,327.00 31,586.64
购买商品、接受劳务支付的
667,438,736.21 498,775,003.72
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
54,587,361.94 1,782,461.84 50,482,880.79 142,607.50
付的现金
支付的各项税费 173,517,351.09 1,412,703.76 227,832,679.23 4,448.80
支付其他与经营活动有关
49,768,302.09 2,139,653.88 59,084,751.32 1,156,116.01
的现金
经营活动现金流出小计 945,311,751.33 5,334,819.48 836,175,315.06 1,303,172.31
经营活动产生的现金
466,446,459.13 -4,402,745.45 355,636,011.94 -1,271,585.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,160,424.49 184,616,180.76 20,248,717.03
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
218,325.35 199,011.85
的现金
投资活动现金流入小计 24,378,749.84 184,616,180.76 20,447,728.88
购建固定资产、无形资产和
84,437,881.98 20,750.00 33,181,448.64
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
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位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
39,710.03 322,395.60 590,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 84,477,592.01 20,750.00 33,503,844.24 590,000.00
投资活动产生的现金
-60,098,842.17 184,595,430.76 -13,056,115.36 -590,000.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,356,782.05 193,404.41
的现金
筹资活动现金流入小计 1,356,782.05 20,193,404.41
偿还债务支付的现金 114,838,402.97 151,597,298.99
分配股利、利润或偿付利息
266,329,409.78 88,296,389.15
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,675,985.67 1,733,593.52
的现金
筹资活动现金流出小计 382,843,798.42 241,627,281.66
筹资活动产生的现金
-381,487,016.37 -221,433,877.25
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-205,415.85
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,655,184.74 180,192,685.31 121,146,019.33 -1,861,585.67
加：期初现金及现金等价物
1,345,132,281.30 139,056,796.48 1,121,927,792.78 30,397,921.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,369,787,466.04 319,249,481.79 1,243,073,812.11 28,536,335.42
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
法定代表人：王志华
2012 年 4 月 24 日
12